Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 03. 31

Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.25.

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.020.099.408 Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.336.402.075 Ft-ban

c) finanszírozási bevételek főösszegét 978.524.153 Ft-ban

d) finanszírozási kiadások főösszegét 662.221.486 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 1.998.623.561 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 1.998.623.561 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 5–12. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 13–22. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 4.108.737 millió Ft céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 22. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 23. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint a pályázat határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (13. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.

(2) Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzaton belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.

9. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy állampapírt vásároljon.

10. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

11. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

12. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására, a 8. §-ban meghatározottak kivételével csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

13. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5. napjáig a jegyző részére köteles teljesíteni.

14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,

b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,

e) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

15. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá

b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizhet.

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív - cél jellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.

(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,

b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),

c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000.000 Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

a) átadó neve, címe,

b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,

c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.

d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek.

e) az átvevő aláírását.

16. § A közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

17. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

19. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 27. melléklete tartalmazza.

20. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását évenkénti bontásban e rendelet 28. melléklete tartalmazza.

21. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítania, azt tovább nem kell részletezni.

22. § A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást - az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél – három évenként kell végrehajtani.

23. § (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot, ide nem értve a jubileumi jutalmat.

(2) A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.

24. § Az államháztartási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók bérfejlesztése, valamint a képviselők, és a bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése 2023. február 1. napjától kerül beépítésre a juttatásukba.

25. § Amennyiben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, vagy a költségvetési szerv a szolgáltatások nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, az üzemeltetési költségek áthárítása az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatás szabályait kell alkalmazni. Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is. A közvetített szolgáltatások esetében fő szabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni, mint ahogy a továbbszámlázó kapta a számlát az eredeti szolgáltatótól, kivéve, ha az eredeti szolgáltató és a közvetítő adójogi jogállása eltér, pl. az egyik alanyi adómentes, vagy az ingatlan bérbeadás tekintetében más választással élt.

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023

Ft-ban
Bevétel		Kiadás
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	604 766 943	K1. Személyi juttatások	441 700 785
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	6 733 096
B4. Működési bevételek	202 338 437	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 477 442
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho	437 651
		K3. Dologi kiadások	398 597 532
		Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	0
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	23 702 966
		Ebből: K513.Tartalékok összesen	4 108 737
		Általános tartalék	0
		Céltartalék	4 108 737
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	887 105 380	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	949 178 725

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 994 028	K6. Beruházások	252 723 350
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	134 500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	132 994 028	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	387 223 350

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 020 099 408	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 336 402 075

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	978 524 153	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	662 221 486
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222 172 026
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	8 120 996

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 998 623 561	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 998 623 561

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	0	0	219 049 854
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 912 350	0	0	131 912 350
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	0	0	186 012 029
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	0	0	11 259 744
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000			20 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	568 233 977	0	0	568 233 977
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	0	27 435 336	36 532 966
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	0	27 435 336	604 766 943

B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	0	0	80 000 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	100 000	40 411 200	44 840 123
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	6 744 615	29 085 489	54 236 766
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	0	0	12 254 606
B405. Ellátási díjak			27 771 369	27 771 369
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	1 490 356	25 686 641	33 723 473
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 925 656	1 210 574	15 805 870	26 942 100
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000			2 570 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	9 545 545	138 760 569	202 338 437

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	9 545 545	166 195 905	887 105 380

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	20 000 000


Összesen	20 000 000

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Szociális ágazati pótlék	9 097 630			9 097 630
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP (Városgondnokság)			22 411 356	22 411 356
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Szociális Központ			3 014 388
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Művelődési Ház			2 009 592	2 009 592
Összesen	9 097 630	0	27 435 336	33 518 578

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói
Ebből:
Termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

B34. Vagyoni típusú adók	15 000 000
Ebből:
magánszemélyek kommunális adója	7 000 000
építményadó	8 000 000

B351. Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000
Ebből:
iparűzési adó	60 000 000

B354. Gépjárműadó	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000
Ebből:
a) talajterhelési díj	5 000 000
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen

B36. Egyéb közhatalmi bevételek
Ebből:
a) eljárási illeték
b) igazgatási szolgáltatási díj
c) ebrendészeti hozzájárulás
d) környezetvédelmi bírság
e) természetvédelmi bírság
f) építésügyi bírság
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész
Összesen	80 000 000

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	0	99 998 990	132 994 028
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 995 038	0	99 998 990	132 994 028

B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0

B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 995 038	0	99 998 990	132 994 028

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermek vizesblokk felújítása	21 701 556			21 701 556
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	11 293 482			11 293 482
Piac kialakítás			99 998 990	99 998 990
Összesen	32 995 038	0	99 998 990	132 994 028

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	116 060 000	0		116 060 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	207 983 112	3 216 955	10 971 959	222 172 026
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		124 605 035	515 687 092	640 292 127
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	324 043 112	127 821 990	526 659 051	978 524 153

1. 2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Óvoda és bölcsőde	Művelődési ház	Emődi Szociális Szolgáltató Központ	Összesen
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 653 916	62 760	656 978	1 598 305	10 971 959
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	245 730 854	184 322 402	34 260 533	51 373 303	515 687 092
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	254 384 770	184 385 162	34 917 511	52 971 608	526 659 051

5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854		219 049 854
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350		131 912 350
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029		186 012 029
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744		11 259 744
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000		20 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630		9 097 630
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	0	577 331 607

B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000		80 000 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923		4 328 923
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662		18 406 662
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606		12 254 606
B405.Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476		6 546 476
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656		9 925 656
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000		2 570 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0		0
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	0	54 032 323

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	0	711 363 930

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Igazgatás	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	219 049 854
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	131 912 350
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	186 012 029
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	11 259 744
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	9 097 630
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	577 331 607

B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	80 000 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606
B405.Ellátási díjak		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	2 570 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	54 032 323

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	711 363 930

6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 995 038	32 995 038
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	32 995 038	32 995 038

B51. Immateriális javak értékesítése		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	32 995 038	32 995 038

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Vagyon- gazdálkodás	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	32 995 038
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 995 038	32 995 038

B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54. Részesedések értékesítése		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 995 038	32 995 038

7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	0		100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 744 615	0		6 744 615
B405.Ellátási díjak	0	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 356	0		1 490 356
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 210 574	0		1 210 574
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	9 545 545	0	0	9 545 545

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 545 545	0	0	9 545 545

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Igazgatás	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 744 615	6 744 615
B405.Ellátási díjak		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 356	1 490 356
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 210 574	1 210 574
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	9 545 545	9 545 545

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 545 545	9 545 545

8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 411 356	0	22 411 356
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	22 411 356	0	22 411 356

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	0	40 111 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 085 489	0	29 085 489
B405.Ellátási díjak	26 033 899	0	26 033 899
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 605 641	0	25 605 641
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	15 805 870	0	15 805 870
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	136 642 099	0	136 642 099

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	159 053 455	0	159 053 455

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város- üzemeltetés	Szociális feladatok	Vagyon- gazdálkodás	Család- és nővédelem	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				22 411 356	22 411 356
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	22 411 356	22 411 356

B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200				40 111 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			29 085 489		29 085 489
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405.Ellátási díjak		26 033 899			26 033 899
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 830 024	7 029 153	7 746 464		25 605 641
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			15 805 870		15 805 870
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	50 941 224	33 063 052	52 637 823	0	136 642 099

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 941 224	33 063 052	52 637 823	22 411 356	159 053 455

9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		99 998 990	99 998 990
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	99 998 990	99 998 990

B51. Immateriális javak értékesítése		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	99 998 990	99 998 990

1. A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Vagyon- gazdálkodás	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 998 990	99 998 990
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	99 998 990	99 998 990

B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54. Részesedések értékesítése		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 998 990	99 998 990

10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405.Ellátási díjak	1 368 500		1 368 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	1 368 500	0	1 368 500

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 368 500	0	1 368 500

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bölcsődei ellátás	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
B404. Tulajdonosi bevételek		0
B405.Ellátási díjak	1 368 500	1 368 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	1 368 500	1 368 500

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 368 500	1 368 500

11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405.Ellátási díjak	368 970		368 970
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	368 970	0	368 970

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	368 970	0	368 970

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Szociális	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
B404. Tulajdonosi bevételek		0
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	368 970	368 970

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	368 970	368 970

12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	300 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405.Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	81 000	0	81 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	381 000	0	381 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	381 000	0	381 000

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kulturális feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
B404. Tulajdonosi bevételek		0
B405.Ellátási díjak		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	81 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	381 000	381 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	381 000	381 000

13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	28 304 961	103 058 486	310 337 338	441 700 785
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	10 856 395	40 760 776	53 477 442
K3. Dologi kiadások	59 649 046	22 962 654	315 985 832	398 597 532
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	0	0	31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 702 966	0	0	23 702 966
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	4 108 737	0	0	4 108 737
				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	145 217 244	136 877 535	667 083 946	949 178 725

K6. Beruházások	147 763 350	490 000	104 470 000	252 723 350
K7. Felújítások	113 200 000	0	21 300 000	134 500 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	260 963 350	490 000	125 770 000	387 223 350

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	406 180 594	137 367 535	792 853 946	1 336 402 075

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 929 359			21 929 359
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	640 292 127	xx	xx	640 292 127
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	662 221 486	0	0	662 221 486

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 068 402 080	137 367 535	792 853 946	1 998 623 561

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Idősek támogatása	9 000 000			9 000 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	2 000 000			2 000 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	6 500 000			6 500 000
Települési támogatás	4 000 000			4 000 000
Köztemetés, temetési segély	1 000 000			1 000 000
Iskolakezdési támogatás	5 700 000			5 700 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	3 400 000			3 400 000
Arany János ösztöndíj ( 1 fő)	100 000			100 000
Összesen	31 700 000	0	0	31 700 000

2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000			200 000
EFOP pályázatok visszafizetési kötelezettség	10 334 229			10 334 229
Összesen	10 534 229	0	0	10 534 229

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Emődi Általános Iskola DSE	6 000 000			6 000 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000			100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000			150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000			300 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000			100 000
Emőd Brass	760 000			760 000
Emődi Postagalamb SE	100 000			100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000			100 000
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000			150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000			200 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000			100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000			100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	900 000			900 000

Összesen	9 060 000	0	0	9 060 000

14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	28 304 961	0	28 304 961
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	0	1 860 271
K3. Dologi kiadások	59 649 046	0	59 649 046
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	0	31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 534 229	13 168 737	23 702 966
Ebből: Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	4 108 737	4 108 737
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	132 048 507	13 168 737	145 217 244

K6. Beruházások	0	147 763 350	147 763 350
K7. Felújítások	0	113 200 000	113 200 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	260 963 350	260 963 350

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Igazgatás	Szociális		Összesen
K1. Személyi juttatás	28 304 961			28 304 961
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271			1 860 271
K3. Dologi kiadások	59 649 046			59 649 046
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 700 000		31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		10 534 229		10 534 229
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	89 814 278	42 234 229	0	132 048 507

K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0		0

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Igazgatás	Kulturális, sport	Vagyon- gazdálkodás	Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 108 737	9 060 000		13 168 737
Ebből: Általános tartalék	0			0
Céltartalék	4 108 737			4 108 737
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 108 737	9 060 000	0	13 168 737

K6. Beruházások			147 763 350	147 763 350
K7. Felújítások			113 200 000	113 200 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	260 963 350	260 963 350

15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	94 513 186	0	8 545 300	103 058 486
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	0	1 018 315	10 856 395
K3. Dologi kiadások	20 827 654	0	2 135 000	22 962 654
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	125 178 920	0	11 698 615	136 877 535

K6. Beruházások	490 000	0	0	490 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	490 000	0	0	490 000

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Igazgatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 513 186
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 838 080
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 827 654
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	125 178 920	125 178 920

K6. Beruházások	490 000	490 000
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	490 000	490 000

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Igazgatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	8 545 300	8 545 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 018 315	1 018 315
K3. Dologi kiadások	2 135 000	2 135 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	11 698 615	11 698 615

K6. Beruházások		0
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0

16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	111 346 039	6 733 096	118 079 135
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 800 570	437 651	15 238 221
K3. Dologi kiadások	255 099 859	0	255 099 859
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	381 246 468	7 170 747	388 417 215

K6. Beruházások	0	103 720 000	103 720 000
K7. Felújítások	0	21 300 000	21 300 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	125 020 000	125 020 000

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város- üzemeltetés	Szociális	Család- és nővédelem	Összesen
K1. Személyi juttatás	60 272 035	25 478 400	25 595 604	111 346 039
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 160 949	3 312 192	3 327 429	14 800 570
K3. Dologi kiadások	176 112 045	72 568 390	6 419 424	255 099 859
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	244 545 029	101 358 982	35 342 457	381 246 468

K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás	Város- üzemeltetés		Összesen
K1. Személyi juttatás	6 733 096			6 733 096
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	437 651			437 651
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	7 170 747	0	0	7 170 747

K6. Beruházások		103 720 000		103 720 000
K7. Felújítások		21 300 000		21 300 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	125 020 000	0	125 020 000

17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	137 110 330	0	137 110 330
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 156 457	0	18 156 457
K3. Dologi kiadások	30 086 875	0	30 086 875
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	185 353 662	0	185 353 662

K6. Beruházások	400 000	0	400 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	400 000	0	400 000

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás	Összesen
K1. Személyi juttatás	107 324 530	29 785 800	137 110 330
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 284 303	3 872 154	18 156 457
K3. Dologi kiadások	22 566 875	7 520 000	30 086 875
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	144 175 708	41 177 954	185 353 662

K6. Beruházások	310 000	90 000	400 000
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	310 000	90 000	400 000

18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	43 459 858	0	43 459 858
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 776 344	0	5 776 344
K3. Dologi kiadások	7 118 764	0	7 118 764
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	56 354 966	0	56 354 966

K6. Beruházások	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nappali ellátás	Házi segítség- nyújtás	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	17 180 506	14 916 176	11 363 176	43 459 858
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 360 028	1 939 103	1 477 213	5 776 344
K3. Dologi kiadások	6 118 764	200 000	800 000	7 118 764
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	25 659 298	17 055 279	13 640 389	56 354 966

K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

19. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	11 688 015	0	11 688 015
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	0	1 589 754
K3. Dologi kiadások	23 680 334	0	23 680 334
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	36 958 103	0	36 958 103

K6. Beruházások	350 000	0	350 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	350 000	0	350 000

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kulturális	Összesen
K1. Személyi juttatás	11 688 015	11 688 015
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	1 589 754
K3. Dologi kiadások	23 680 334	23 680 334
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	36 958 103	36 958 103

K6. Beruházások	350 000	350 000
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	350 000	350 000

20. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2023. év

Ft-ban
Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
Beruházási feladat	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	15 563 350			15 563 350	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány)	74 700 000			74 700 000	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	57 500 000			57 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Irodai szék (3 db)		150 000		150 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Számítástechnikai eszközök		340 000		340 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás			101 000 000	101 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság telephelyén belső kerítés Bölcsőde felöl			1 500 000	1 500 000	Emőd Város Városgondnokság
Irodai forgószék			100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon			70 000	70 000	Emőd Város Városgondnokság
Asztali számítógép, monitor			500 000	500 000	Emőd Város Városgondnokság
Szalagfüggöny, szúnyogháló, raktári polc			350 000	350 000	Emőd Város Városgondnokság
Wifis térfigyelő kamera			200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon			100 000	100 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Nyomtató (2 db)			120 000	120 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hűtőszekrény			60 000	60 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai polcos szekrény			50 000	50 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hőkötőgép			40 000	40 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde felírat			30 000	30 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Erősítő rendszer kiépítés			250 000	250 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m)			100 000	100 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	147 763 350	490 000	104 470 000	252 723 350

21. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2023. év

Ft-ban
Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
Felújítási feladat	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermek vizesblokk felújítás	25 000 000			25 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	53 000 000			53 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Isvtánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	12 200 000			12 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás	21 000 000			21 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel	2 000 000			2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Varroda épület felújítás			18 000 000	18 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs kerítés			1 300 000	1 300 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság tetőtéri ablakcsere			2 000 000	2 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	113 200 000	0	21 300 000	134 500 000

22. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat
Általános tartalék
Egyéb előre nem tervezhető feladatok	0
Céltartalék
Pályázatok előkészítése, önerő
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	3 379 819
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	456 827
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege	272 091
Céltartalék összesen	4 108 737
Tartalék összesen	4 108 737

23. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege
Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Megnevezés	2024.	2025.	2026.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	568 478 239	570 000 000	572 000 000	K1. Személyi juttatás	463 785 824	408 447 109	416 616 051
B3. Közhatalmi bevételek	82 000 000	82 000 000	82 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	60 292 157	53 098 124	54 160 087
B4. Működési bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K3. Dologi kiadások	180 440 258	244 494 767	237 263 862
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	31 700 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	14 260 000	14 260 000	14 260 000
				Ebből: Általános tartalék
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	750 478 239	752 000 000	754 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	750 478 239	752 000 000	754 000 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	641 342 127	642 842 127	644 342 127
B816. Központi, irányító szervi támogatás	641 342 127	642 842 127	644 342 127	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	641 342 127	642 842 127	644 342 127	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	641 342 127	642 842 127	644 342 127

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 391 820 366	1 394 842 127	1 398 342 127	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 391 820 366	1 394 842 127	1 398 342 127

24. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0		0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
							0

Összesen	0	0	0	0	0	0	0

25. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír
Hónap	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	136 529 449	86 844 843
Február	136 529 450	83 853 842
Március	289 083 449	177 870 317					29 015 000
Április	147 529 451	178 106 201
Május	147 529 452	182 870 318
Június	205 250 449	183 106 201					29 015 000
Július	137 529 450	187 870 318
Augusztus	137 529 449	183 106 203
Szeptember	101 362 439	182 870 316					29 015 000
Október	137 529 449	182 870 316
November	152 529 451	182 870 316
December	153 631 623	186 384 370					29 015 000
Összesen	1 882 563 561	1 998 623 561	0	0	0	0	116 060 000	0

26. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	27 416 213
Ebből:
- magánszemélyek kommunális adója
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	27 416 213
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege	990 438
Ebből:
- magánszemélyek kommunális adója
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	990 438
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	28 406 651

Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pont jában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék

27. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Szociális alapszolgáltatás infrastrutúrájának bővítése, fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP-4.2.1.
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás				240 000 000			240 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás					22 257 550		22 257 550
Bevételek összesen	0	0	0	240 000 000	22 257 550	0	262 257 550

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás				169 645 862	92 611 688		262 257 550
Kadások összesen	0	0	0	169 645 862	92 611 688	0	262 257 550

EU-s projekt címe:	Idősek Otthona energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő			12 811 728	63 754			12 875 482
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		11 973 283					11 973 283
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás					1 770 172		1 770 172
Bevételek összesen	0	11 973 283	12 811 728	63 754	1 770 172	0	26 618 937

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás			24 785 011	63 754	1 770 172		26 618 937
Kadások összesen	0	0	24 785 011	63 754	1 770 172	0	26 618 937

EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése
Projekt azonosítója:	TOP 5.3.1
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	8 586 480						8 586 480
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	8 586 480	0	0	0	0	0	8 586 480

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 166 518	8 586 480
Kadások összesen	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 166 518	8 586 480



EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatás fejlesztés
Projekt azonosítója:	EFOP 1.5.2
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	32 493 686	527 437	4 327 827				37 348 950
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	32 493 686	527 437	4 327 827	0	0	0	37 348 950

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092	9 010 772	37 348 950
Kadások összesen	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092	9 010 772	37 348 950

EU-s projekt címe:	Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása
Projekt azonosítója:	EFOP 3.7.3
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	5 798 652	3 432 783		329 226	2 457 451		12 018 112
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	5 798 652	3 432 783	0	329 226	2 457 451	0	12 018 112

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	3 447 249	4 096 371	329 226	1 379 880	2 694 901	70 485	12 018 112
Kadások összesen	3 447 249	4 096 371	329 226	1 379 880	2 694 901	70 485	12 018 112

EU-s projekt címe:	Humán kapacitás fejlesztése
Projekt azonosítója:	EFOP 3.9.2
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	14 227 707	559 558		5 304 647			20 091 912
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	14 227 707	559 558	0	5 304 647	0	0	20 091 912

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	1 023 478	5 838 815	6 121 167	2 744 099	5 815 198		21 542 757
Kadások összesen	1 023 478	5 838 815	6 121 167	2 744 099	5 815 198	0	21 542 757

EU-s projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás					44 469 498		44 469 498
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	44 469 498	0	44 469 498

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás					175 000	44 294 498	44 469 498
Kadások összesen	0	0	0	0	175 000	44 294 498	44 469 498

EU-s projekt címe:	Belterületi csapadékvíz
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ 1.2.1.
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás					57 529 570		57 529 570
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	57 529 570	0	57 529 570

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás					5 289 161	52 240 409	57 529 570
Kadások összesen	0	0	0	0	5 289 161	52 240 409	57 529 570

EU-s projekt címe:	Élhető települések
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ 1.2.1.
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás					70 121 847		70 121 847
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	70 121 847	0	70 121 847

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás					3 578 800	66 543 047	70 121 847
Kadások összesen	0	0	0	0	3 578 800	66 543 047	70 121 847

28. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft-ban
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	Összesen
Helyi adók	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 200 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	80 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	0
Saját bevételek összesen	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 280 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																	0
Adott váltó (kamat nélkül)																	0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke																	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján