Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 04. 27- 2024. 04. 27

Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.04.27.

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság, a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Emőd Város Képviselő-testülete a 2023. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását 1.286.446.166 Ft költségvetési bevétellel, 1.132.198.920 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

2. § Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit és kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. mellékletei tartalmazzák.

3. § A beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - a rendelet 21., 22. melléklete tartalmazza.

4. § A tartalék célonkénti részletezését - eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - a rendelet 23. melléklete tartalmazza.

5. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1., és 25. melléklete mutatja be.

6. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből eredő kötelezettségek célok szerint, évenkénti alakulását a rendelet 26. melléklete, az adósság állomány alakulását a 27. melléklete mutatja be.

(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 31. melléklete mutatja be.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 30. melléklete mutatja be.

8. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 307.601.654 Ft .

(2) Felhasználható maradvány: 307.601.654 Ft

a) ebből működési célú: 92.744.286 Ft

b) ebből felhalmozási célú 214.857.368 Ft

(3) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 307.601.654 Ft

(4) A maradványt a 24. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 28. melléklete, a céljelleggel adott támogatások felhasználását a 29. melléklete tartalmazza.

10. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	604 766 943	749 040 216	749 702 716	K1. Személyi juttatások	441 700 785	535 650 481	505 087 622
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	150 466 752	280 555 744	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	6 733 096	87 423 031	79 910 818
B4. Működési bevételek	202 338 437	211 648 312	128 338 908	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 477 442	59 998 643	56 544 370
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho	437 651	5 751 287	5 668 037
				K3. Dologi kiadások	398 597 532	414 660 320	311 503 142
				Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	0	5 921 000	10 026 097
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	24 732 036
				K5. Egyéb működési célú kiadások	23 702 966	50 683 993	44 345 841
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	4 108 737	6 038 152	0
				Általános tartalék	0	4 180 588	0
				Céltartalék	4 108 737	1 857 564	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	887 105 380	1 111 155 280	1 158 602 368	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	949 178 725	1 092 693 437	942 213 011

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 994 028	307 994 028	127 398 050	K6. Beruházások	252 723 350	449 611 350	65 006 817
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	25 748	K7. Felújítások	134 500 000	200 010 000	124 942 091
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240 000	420 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 709 273	37 001
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	132 994 028	308 234 028	127 843 798	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	387 223 350	653 330 623	189 985 909

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 020 099 408	1 419 389 308	1 286 446 166	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 336 402 075	1 746 024 060	1 132 198 920

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	978 524 153	1 198 328 329	978 758 637	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	662 221 486	871 693 577	825 404 229
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222 172 026	229 504 111	229 504 111
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	7 170 747	7 170 747	7 170 747

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 998 623 561	2 617 717 637	2 265 204 803	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 998 623 561	2 617 717 637	1 957 603 149

2. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	226 954 552	226 954 552	0			0			219 049 854	226 954 552	226 954 552
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 912 350	152 247 726	152 247 726	0			0			131 912 350	152 247 726	152 247 726
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993	207 085 993	0			0			186 012 029	207 085 993	207 085 993
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	15 182 086	0			0			11 259 744	15 182 086	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	23 704 652	23 704 652							20 000 000	23 704 652	23 704 652
B116. Elszámolásból származó bevételek		12 153 853	12 153 853							0	12 153 853	12 153 853
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	568 233 977	637 328 862	637 328 862	0	0	0	0	0	0	568 233 977	637 328 862	637 328 862
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	4 762 886	4 762 886	0	146 900	146 900	27 435 336	106 801 568	107 464 068	36 532 966	111 711 354	112 373 854
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	577 331 607	642 091 748	642 091 748	0	146 900	146 900	27 435 336	106 801 568	107 464 068	604 766 943	749 040 216	749 702 716

B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	150 466 752	280 555 744	0	0	0	0			80 000 000	150 466 752	280 555 744

B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	4 417 351	100 000	100 000	135 000	40 411 200	41 551 294	27 533 557	44 840 123	45 980 217	32 085 908
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	16 721 748	6 744 615	6 744 615	2 547 008	29 085 489	29 101 169	11 629 923	54 236 766	54 252 446	30 898 679
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606	13 197 436							12 254 606	12 254 606	13 197 436
B405. Ellátási díjak							27 771 369	27 771 369	21 622 645	27 771 369	27 771 369	21 622 645
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	8 702 912	1 490 356	1 490 356	415 986	25 686 641	25 829 574	15 884 992	33 723 473	33 866 406	25 003 890
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 925 656	9 925 656	2 434 000	1 210 574	1 210 574		15 805 870	15 805 870		26 942 100	26 942 100	2 434 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 570 000	10 581 168	1 486 009			1			15	2 570 000	10 581 168	1 486 025
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									563 762	0	0	563 762
B411. Egyéb működési bevételek			727 352			9 928			309 283	0	0	1 046 563
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	62 043 491	47 686 808	9 545 545	9 545 545	3 107 923	138 760 569	140 059 276	77 544 177	202 338 437	211 648 312	128 338 908

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 000							0	0	5 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	854 601 991	970 339 300	9 545 545	9 692 445	3 254 823	166 195 905	246 860 844	185 008 245	887 105 380	1 111 155 280	1 158 602 368

1. B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	20 000 000	1 651 552	1 651 552
Lakossági víz- és csatornasz.tám.		22 053 100	22 053 100

Összesen	20 000 000	23 704 652	23 704 652

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgárm.-i Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Szociális ágazati pótlék

9 097 630

9 097 630

Fiatal közösséget, hagyományokat építő tábor

400 000

400 000

Nyári diákmunka

2 716 270

2 716 270

Magyar-magyar közösségi kapcsolatok ápolása

1 000 000

1 000 000

Emődi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás megszűnés hozzájárulás visszautalás

646 616

646 616

GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Polgármesteri Hivatal

146 900

146 900

Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP

22 411 356

9 680 451

10 815 300

22 411 356

9 680 451

10 815 300

Közfoglalkoztatás támogatása

92 097 137

92 645 395

92 097 137

92 645 395

Magyar Államkincstár támogatás

2 800

2 800

GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Szociális Központ

3 014 388

2 513 649

3 014 388

2 513 649

GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Művelődési Ház

2 009 592

986 924

2 009 592

986 924

Hevesi Tamás koncert támogatás-Nemzeti Kulturális Alap

500 000

500 000

Összesen

9 097 630

4 762 886

146 900

27 435 336

106 801 568

107 464 068

36 532 966

111 711 354

112 373 854

3. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói
Ebből:
termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

B34. Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	15 797 121
Ebből:
építményadó	8 000 000	8 000 000	6 234 843
magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	9 562 278

B351. Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	128 966 752	255 132 110
Ebből:
iparűzési adó	60 000 000	128 966 752	255 132 110

B354. Gépjárműadó
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	6 500 000	8 247 743
Ebből:
a) talajterhelési díj	5 000 000	6 500 000	8 247 743
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen

B36. Egyéb közhatalmi bevételek			1 378 770
Ebből:
a) késedelmi és önellenőrzési pótlék			1 197 773
b) igazgatási szolgáltatási díj
c) egyéb bírság			113 497
d) környezetvédelmi bírság			67 500
e) természetvédelmi bírság
f) építésügyi bírság
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész
Összesen	80 000 000	150 466 752	280 555 744

3. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	207 995 038	27 399 060	0			99 998 990	99 998 990	99 998 990	132 994 028	307 994 028	127 398 050
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 995 038	207 995 038	27 399 060	0	0	0	99 998 990	99 998 990	99 998 990	132 994 028	307 994 028	127 398 050

B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			15 748							0	0	15 748
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						10 000				0	0	10 000
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0

B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	15 748	0	0	10 000	0	0	0	0	0	25 748

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		240 000	420 000							0	240 000	420 000
										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	240 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000	420 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 995 038	208 235 038	27 834 808	0	0	10 000	99 998 990	99 998 990	99 998 990	132 994 028	308 234 028	127 843 798

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítása	21 701 556	21 701 556	21 701 556							21 701 556	21 701 556	21 701 556
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	11 293 482	11 293 482	5 622 732							11 293 482	11 293 482	5 622 732
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztés		175 000 000	0							0	175 000 000	0
TOP-2.1.3.-15 Csapadékvíz elvezetés		0	74 772							0	0	74 772
Piac kialakítás							99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990
Összesen	32 995 038	207 995 038	27 399 060	0	0	0	99 998 990	99 998 990	99 998 990	132 994 028	307 994 028	127 398 050

4. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	116 060 000	276 140 000	82 060 000							116 060 000	276 140 000	82 060 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	207 983 112	214 397 815	214 397 815	3 216 955	3 277 845	3 277 845	10 971 959	11 828 451	11 828 451	222 172 026	229 504 111	229 504 111
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 687 874	48 262 137				0	0	0	0	27 687 874	48 262 137
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				124 605 035	124 605 035	119 898 602	515 687 092	540 391 309	499 033 787	640 292 127	664 996 344	618 932 389
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx			xx			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	324 043 112	518 225 689	344 719 952	127 821 990	127 882 880	123 176 447	526 659 051	552 219 760	510 862 238	978 524 153	1 198 328 329	978 758 637

1. 2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Költségvetési szerv

Városgondnokság

Óvoda és bölcsőde

Művelődési Ház és Könyvtár

Szociális Szolgáltató Központ

Összesen

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

8 653 916

9 371 430

62 760

96 885

656 978

1 598 305

1 703 158

10 971 959

11 828 451

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányító szervi támogatás

245 730 854

246 456 077

229 289 178

184 322 402

194 653 577

175 862 234

34 260 533

47 473 250

45 597 486

51 373 303

51 808 405

48 284 889

515 687 092

540 391 309

499 033 787

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen

254 384 770

255 827 507

238 660 608

184 385 162

194 750 462

175 959 119

34 917 511

48 130 228

46 254 464

52 971 608

53 511 563

49 988 047

526 659 051

552 219 760

510 862 238

5. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	226 954 552	0	0	0	219 049 854	226 954 552	226 954 552
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	152 247 726	152 247 726	0	0	0	131 912 350	152 247 726	152 247 726
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993	207 085 993	0	0	0	186 012 029	207 085 993	207 085 993
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	15 182 086	0	0	0	11 259 744	15 182 086	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	23 704 652	23 704 652	0	0	0	20 000 000	23 704 652	23 704 652
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	12 153 853	12 153 853	0	0	0	0	12 153 853	12 153 853
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	4 762 886	4 762 886	0	0	0	9 097 630	4 762 886	4 762 886
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	642 091 748	642 091 748	0	0	0	577 331 607	642 091 748	642 091 748

B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	150 466 752	280 555 744	0	0	0	80 000 000	150 466 752	280 555 744

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	4 417 351	0	0	0	4 328 923	4 328 923	4 417 351
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	16 721 748	0	0	0	18 406 662	18 406 662	16 721 748
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606	13 197 436	0	0	0	12 254 606	12 254 606	13 197 436
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	8 702 912	0	0	0	6 546 476	6 546 476	8 702 912
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656	2 434 000	0	0	0	9 925 656	9 925 656	2 434 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	10 581 168	1 486 009	0	0	0	2 570 000	10 581 168	1 486 009
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	727 352	0	0	0	0	0	727 352
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	62 043 491	47 686 808	0	0	0	54 032 323	62 043 491	47 686 808

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	854 601 991	970 339 300	0	0	0	711 363 930	854 601 991	970 339 300

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELNEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Igazgatás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	226 954 552	219 049 854	226 954 552	226 954 552
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	152 247 726	152 247 726	131 912 350	152 247 726	152 247 726
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993	207 085 993	186 012 029	207 085 993	207 085 993
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	15 182 086	11 259 744	15 182 086	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	23 704 652	23 704 652	20 000 000	23 704 652	23 704 652
B116. Elszámolásból származó bevételek		12 153 853	12 153 853	0	12 153 853	12 153 853
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	4 762 886	4 762 886	9 097 630	4 762 886	4 762 886
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	642 091 748	642 091 748	577 331 607	642 091 748	642 091 748

B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	150 466 752	280 555 744	80 000 000	150 466 752	280 555 744

B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	4 417 351	4 328 923	4 328 923	4 417 351
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	16 721 748	18 406 662	18 406 662	16 721 748
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606	13 197 436	12 254 606	12 254 606	13 197 436
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	8 702 912	6 546 476	6 546 476	8 702 912
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656	2 434 000	9 925 656	9 925 656	2 434 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	10 581 168	1 486 009	2 570 000	10 581 168	1 486 009
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			727 352	0	0	727 352
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	62 043 491	47 686 808	54 032 323	62 043 491	47 686 808

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 000	0	0	5 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	5 000	0	0	5 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	854 601 991	970 339 300	711 363 930	854 601 991	970 339 300

6. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELINEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	207 995 038	27 399 060	32 995 038	207 995 038	27 399 060
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 995 038	207 995 038	27 399 060	32 995 038	207 995 038	27 399 060

B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	15 748	0	0	15 748
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	15 748	0	0	15 748

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240 000	420 000	0	240 000	420 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240 000	420 000	0	240 000	420 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 995 038	208 235 038	27 834 808	32 995 038	208 235 038	27 834 808

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Vagyongazdálkodás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	207 995 038	27 399 060	32 995 038	207 995 038	27 399 060
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 995 038	207 995 038	27 399 060	32 995 038	207 995 038	27 399 060

B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			15 748	0	0	15 748
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	15 748	0	0	15 748

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		240 000	420 000	0	240 000	420 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240 000	420 000	0	240 000	420 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 995 038	208 235 038	27 834 808	32 995 038	208 235 038	27 834 808

7. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	146 900	146 900	0	0	0	0	146 900	146 900
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	146 900	146 900	0	0	0	0	146 900	146 900

B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	135 000	0	0	0	100 000	100 000	135 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 744 615	6 744 615	2 547 008	0	0	0	6 744 615	6 744 615	2 547 008
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 356	1 490 356	415 986	0	0	0	1 490 356	1 490 356	415 986
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 210 574	1 210 574	0	0	0	0	1 210 574	1 210 574	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	9 928	0	0	0	0	0	9 928
B4. Működési bevételek összesen	9 545 545	9 545 545	3 107 923	0	0	0	9 545 545	9 545 545	3 107 923

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 545 545	9 692 445	3 254 823	0	0	0	9 545 545	9 692 445	3 254 823

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
	Igazgatás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146 900	146 900	0	146 900	146 900
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	146 900	146 900	0	146 900	146 900

B3. Közhatalmi bevételek összesen			0	0	0	0

B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	135 000	100 000	100 000	135 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 744 615	6 744 615	2 547 008	6 744 615	6 744 615	2 547 008
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 356	1 490 356	415 986	1 490 356	1 490 356	415 986
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 210 574	1 210 574		1 210 574	1 210 574	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			9 928	0	0	9 928
B4. Működési bevételek összesen	9 545 545	9 545 545	3 107 923	9 545 545	9 545 545	3 107 923

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 545 545	9 692 445	3 254 823	9 545 545	9 692 445	3 254 823

8. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	10 000	0	0	10 000
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

1. Az 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Igazgatás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0

B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000	0	0	10 000
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	10 000	0	0	10 000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	10 000	0	0	10 000

9. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 411 356	9 860 451	10 815 300	0	92 097 137	92 645 395	22 411 356	101 957 588	103 460 695
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	22 411 356	9 860 451	10 815 300	0	92 097 137	92 645 395	22 411 356	101 957 588	103 460 695

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200	25 787 350	0	0	0	40 111 200	40 111 200	25 787 350
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 085 489	29 085 489	11 627 681	0	0	0	29 085 489	29 085 489	11 627 681
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 033 899	26 033 899	20 533 965	0	0	0	26 033 899	26 033 899	20 533 965
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 605 641	25 605 641	15 585 833	0	0	0	25 605 641	25 605 641	15 585 833
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	12	0	0	0	0	0	12
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	563 762	0	0	0	0	0	563 762
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	257 550	0	0	0	0	0	257 550
B4. Működési bevételek összesen	120 836 229	120 836 229	74 356 153	0	0	0	120 836 229	120 836 229	74 356 153

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	143 247 585	130 696 680	85 171 453	0	92 097 137	92 645 395	143 247 585	222 793 817	177 816 848

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
	Városüzemeltetés			Szociális feladatok			Vagyongazdálkodás			Család -és nővédelem			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										22 411 356	9 860 451	10 815 300	22 411 356	9 860 451	10 815 300
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 411 356	9 860 451	10 815 300	22 411 356	9 860 451	10 815 300

B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200	25 787 350										40 111 200	40 111 200	25 787 350
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							29 085 489	29 085 489	11 627 681				29 085 489	29 085 489	11 627 681
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405.Ellátási díjak				26 033 899	26 033 899	20 533 965							26 033 899	26 033 899	20 533 965
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 830 024	10 830 024	6 902 188	7 029 153	7 029 153	5 544 171	7 746 464	7 746 464	3 139 474				25 605 641	25 605 641	15 585 833
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							15 805 870	15 805 870					15 805 870	15 805 870	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			12										0	0	12
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			563 762										0	0	563 762
B411. Egyéb működési bevételek			257 550										0	0	257 550
B4. Működési bevételek összesen	50 941 224	50 941 224	33 510 862	33 063 052	33 063 052	26 078 136	52 637 823	52 637 823	14 767 155	0	0	0	136 642 099	136 642 099	74 356 153

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 941 224	50 941 224	33 510 862	33 063 052	33 063 052	26 078 136	52 637 823	52 637 823	14 767 155	22 411 356	9 860 451	10 815 300	159 053 455	146 502 550	85 171 453

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
	Közfoglalkoztatás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		92 097 137	92 645 395	0	92 097 137	92 645 395
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	92 097 137	92 645 395	0	92 097 137	92 645 395

B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	92 097 137	92 645 395	0	92 097 137	92 645 395

10. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990

B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990

1. Az 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Vagyongazdálkodás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990

B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990

11. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 800	0	0	2 800
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0		0	0	2 800

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	14 000	0	0	14 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 368 500	1 368 500	753 550	1 368 500	1 368 500	753 550
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	5 423	0	0	5 423
B4. Működési bevételek összesen	1 368 500	1 368 500	772 974	1 368 500	1 368 500	772 974

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 368 500	1 368 500	772 974	1 368 500	1 368 500	775 774

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
	Óvodai nevelés, ellátás			Bölcsődei ellátás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 800				0	0	2 800
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	2 800	0	0	0	0	0	2 800

B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			14 000				0	0	14 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405.Ellátási díjak				1 368 500	1 368 500	753 550	1 368 500	1 368 500	753 550
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1				0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			4 221			1 202	0	0	5 423
B4. Működési bevételek összesen	0	0	18 222	1 368 500	1 368 500	754 752	1 368 500	1 368 500	772 974

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	21 022	1 368 500	1 368 500	754 752	1 368 500	1 368 500	775 774

12. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 014 388	3 014 388	2 513 649	3 014 388	3 014 388	2 513 649
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	3 014 388	3 014 388	2 513 649	3 014 388	3 014 388	2 513 649

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	8 707	0	0	8 707
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15 680	2 242	0	15 680	2 242
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970	335 130	368 970	368 970	335 130
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	3 284	0	0	3 284
B4. Működési bevételek összesen	368 970	384 650	349 364	368 970	384 650	349 364

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 383 358	3 399 038	2 863 013	3 383 358	3 399 038	2 863 013

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
	Szociális			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 014 388	3 014 388	2 513 649	3 014 388	3 014 388	2 513 649
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	3 014 388	3 014 388	2 513 649	3 014 388	3 014 388	2 513 649

B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			8 707	0	0	8 707
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 680	2 242	0	15 680	2 242
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970	335 130	368 970	368 970	335 130
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			3 284	0	0	3 284
B4. Működési bevételek összesen	368 970	384 650	349 364	368 970	384 650	349 364

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 383 358	3 399 038	2 863 013	3 383 358	3 399 038	2 863 013

13. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 009 592	2 009 592	1 486 924	0	0	0	2 009 592	2 009 592	1 486 924
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	2 009 592	2 009 592	1 486 924	0	0	0	2 009 592	2 009 592	1 486 924

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 440 094	1 723 500	0	0	0	300 000	1 440 094	1 723 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	81 000	223 933	299 159	0	0	0	81 000	223 933	299 159
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	0	0	0	0	0	1
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	43 026	0	0	0	0	0	43 026
B4. Működési bevételek összesen	381 000	1 664 027	2 065 686	0	0	0	381 000	1 664 027	2 065 686

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 390 592	3 673 619	3 552 610	0	0	0	2 390 592	3 673 619	3 552 610

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT
	Kulturális feladatok			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 009 592	2 009 592	1 486 924	2 009 592	2 009 592	1 486 924
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	2 009 592	2 009 592	1 486 924	2 009 592	2 009 592	1 486 924

B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 440 094	1 723 500	300 000	1 440 094	1 723 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	223 933	299 159	81 000	223 933	299 159
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			43 026	0	0	43 026
B4. Működési bevételek összesen	381 000	1 664 027	2 065 686	381 000	1 664 027	2 065 686

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 390 592	3 673 619	3 552 610	2 390 592	3 673 619	3 552 610

14. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	28 304 961	37 973 197	33 888 297	103 058 486	103 105 355	97 916 469	310 337 338	394 571 929	373 282 856	441 700 785	535 650 481	505 087 622
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801	2 080 767	10 856 395	10 956 426	10 940 221	40 760 776	46 463 416	43 523 382	53 477 442	59 998 643	56 544 370
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 492 028	59 324 200	22 962 654	22 770 313	16 586 829	315 985 832	325 397 979	235 592 113	398 597 532	414 660 320	311 503 142
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	24 732 036				0	0		31 700 000	31 700 000	24 732 036
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 702 966	50 181 692	43 843 540	0	253 231	253 231	0	249 070	249 070	23 702 966	50 683 993	44 345 841
Ebből: Általános tartalék	0	4 180 588	0				0	0		0	4 180 588	0
Céltartalék	4 108 737	1 857 564	0				0	0		4 108 737	1 857 564	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	145 217 244	188 925 718	163 868 840	136 877 535	137 085 325	125 696 750	667 083 946	766 682 394	652 647 421	949 178 725	1 092 693 437	942 213 011

K6. Beruházások	147 763 350	338 024 150	59 783 673	490 000	490 000	5 461	104 470 000	111 097 200	5 217 683	252 723 350	449 611 350	65 006 817
K7. Felújítások	113 200 000	178 710 000	105 030 732	0	0	0	21 300 000	21 300 000	19 911 359	134 500 000	200 010 000	124 942 091
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		3 709 273	37 001							0	3 709 273	37 001
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	260 963 350	520 443 423	164 851 406	490 000	490 000	5 461	125 770 000	132 397 200	25 129 042	387 223 350	653 330 623	189 985 909

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	406 180 594	709 369 141	328 720 246	137 367 535	137 575 325	125 702 211	792 853 946	899 079 594	677 776 463	1 336 402 075	1 746 024 060	1 132 198 920

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		157 080 000	157 080 000							0	157 080 000	157 080 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 929 359	49 617 233	49 391 840							21 929 359	49 617 233	49 391 840
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	640 292 127	664 996 344	618 932 389	xx			xx			640 292 127	664 996 344	618 932 389
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	662 221 486	871 693 577	825 404 229	0	0	0	0	0	0	662 221 486	871 693 577	825 404 229

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 068 402 080	1 581 062 718	1 154 124 475	137 367 535	137 575 325	125 702 211	792 853 946	899 079 594	677 776 463	1 998 623 561	2 617 717 637	1 957 603 149

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Polgárm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Idősek támogatása

9 000 000

8 445 000

9 000 000

8 445 000

Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)

2 000 000

1 687 259

2 000 000

1 687 259

Lakásfenntartási, lakhatási támogatás

6 500 000

4 755 000

6 500 000

4 755 000

Települési támogatás

4 000 000

3 883 321

4 000 000

3 883 321

Köztemetés, temetési segély

1 000 000

761 969

1 000 000

761 969

Iskolakezdési támogatás

5 700 000

4 430 000

5 700 000

4 430 000

Óvodai, Bölcsödei étkeztetés

3 400 000

669 487

3 400 000

669 487

Arany János ösztöndíj ( 2 fő)

100 000

100 000

Összesen

31 700 000

24 732 036

31 700 000

24 732 036

2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Polgárm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás

200 000

30 000

200 000

30 000

EFOP pályázatok visszafizetési kötelezettség

10 334 229

9 043 660

9 102 427

10 334 229

9 043 660

9 102 427

2022. évi Kulturális bérfejlesztés támog.vfiz.

111 233

111 233

Népszámlálás támogatás visszafizetés

253 231

253 231

Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetés - Városgondnokság

106 500

106 500

Hagyaték kifizetés-Városgondnokság

142 570

142 570

Összesen

10 534 229

9 243 660

253 231

249 070

10 534 229

9 745 961

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Polgárm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Emődi Általános Iskola DSE

6 000 000

7 500 000

6 000 000

7 500 000

Emődi Kézműves Alkotók Egyesület

100 000

100 000

Emődi Nagycsaládosok Egyesülete

150 000

150 000

Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület

300 000

300 000

Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány

100 000

100 000

Emőd Város Fúvószenekara Egyesület

760 000

760 000

Emődi Postagalamb SE

100 000

100 000

Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület

100 000

100 000

Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány

150 000

150 000

Együtt Emődért Egyesület

200 000

200 000

Emődi Karate Sportegyesület

100 000

100 000

Emődi Pincegazdák Egyesülete

100 000

100 000

Egyházak támogatása (3 Egyház)

900 000

900 000

Lakossági víz- és csatornaszolg.tám.

22 053 100

22 053 100

Összesen

9 060 000

32 613 100

32 313 100

9 060 000

32 613 100

32 313 100

4. K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2022. évi elszámolás felülvizsgálat miatti visszafizetés	0	2 286 780	2 286 780							0	2 286 780	2 286 780
	0									0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	2 286 780	2 286 780	0	0	0	0	0	0	0	2 286 780	2 286 780

15. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	28 304 961	37 973 197	33 888 297	0	0	0				28 304 961	37 973 197	33 888 297
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801	2 080 767	0	0	0				1 860 271	2 578 801	2 080 767
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 492 028	59 324 200	0	0	0				59 649 046	66 492 028	59 324 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	24 732 036	0	0	0				31 700 000	31 700 000	24 732 036
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 534 229	33 583 540	33 583 540	13 168 737	16 598 152	10 260 000				23 702 966	50 181 692	43 843 540
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	4 180 588	0				0	4 180 588	0
Céltartalék	0	0	0	4 108 737	1 857 564	0				4 108 737	1 857 564	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	132 048 507	172 327 566	153 608 840	13 168 737	16 598 152	10 260 000	0	0	0	145 217 244	188 925 718	163 868 840

K6. Beruházások	0	0	0	147 763 350	338 024 150	59 783 673				147 763 350	338 024 150	59 783 673
K7. Felújítások	0	0	0	113 200 000	178 710 000	105 030 732				113 200 000	178 710 000	105 030 732
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 709 273	37 001				0	3 709 273	37 001
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	260 963 350	520 443 423	164 851 406	0	0	0	260 963 350	520 443 423	164 851 406

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Igazgatás			Szociális			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	28 304 961	37 973 197	33 888 297				28 304 961	37 973 197	33 888 297
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801	2 080 767				1 860 271	2 578 801	2 080 767
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 492 028	59 324 200				59 649 046	66 492 028	59 324 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				31 700 000	31 700 000	24 732 036	31 700 000	31 700 000	24 732 036
K5. Egyéb működési kiadások összesen		24 339 880	24 339 880	10 534 229	9 243 660	9 243 660	10 534 229	33 583 540	33 583 540
Ebből: Általános tartalék							0	0	0
Céltartalék							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	89 814 278	131 383 906	119 633 144	42 234 229	40 943 660	33 975 696	132 048 507	172 327 566	153 608 840

K6. Beruházások							0	0	0
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Igazgatás			Kulturális, sport			Vagyongazdálkodás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás										0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										0	0	0
K3. Dologi kiadások										0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 108 737	6 038 152	0	9 060 000	10 560 000	10 260 000				13 168 737	16 598 152	10 260 000
Ebből: Általános tartalék	0	4 180 588	0							0	4 180 588	0
Céltartalék	4 108 737	1 857 564	0							4 108 737	1 857 564	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 108 737	6 038 152	0	9 060 000	10 560 000	10 260 000	0	0	0	13 168 737	16 598 152	10 260 000

K6. Beruházások							147 763 350	338 024 150	59 783 673	147 763 350	338 024 150	59 783 673
K7. Felújítások							113 200 000	178 710 000	105 030 732	113 200 000	178 710 000	105 030 732
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								3 709 273	37 001	0	3 709 273	37 001
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	260 963 350	520 443 423	164 851 406	260 963 350	520 443 423	164 851 406

16. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladat			Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 560 055	89 371 169	0	0	0	8 545 300	8 545 300	8 545 300	103 058 486	103 105 355	97 916 469
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 938 111	9 921 906	0	0	0	1 018 315	1 018 315	1 018 315	10 856 395	10 956 426	10 940 221
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 635 313	14 451 829	0	0	0	2 135 000	2 135 000	2 135 000	22 962 654	22 770 313	16 586 829
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	253 231	253 231	0	0	0	0	0	0	0	253 231	253 231

A. Működési költségvetési kiadás összesen	125 178 920	125 386 710	113 998 135	0	0	0	11 698 615	11 698 615	11 698 615	136 877 535	137 085 325	125 696 750

K6. Beruházások	490 000	490 000	5 461	0	0	0	0	0	0	490 000	490 000	5 461
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	490 000	490 000	5 461	0	0	0	0	0	0	490 000	490 000	5 461

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Igazgatás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 560 055	89 371 169	94 513 186	94 560 055	89 371 169
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 938 111	9 921 906	9 838 080	9 938 111	9 921 906
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 635 313	14 451 829	20 827 654	20 635 313	14 451 829
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		253 231	253 231	0	253 231	253 231
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	125 178 920	125 386 710	113 998 135	125 178 920	125 386 710	113 998 135

K6. Beruházások	490 000	490 000	5 461	490 000	490 000	5 461
K7. Felújítások				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	490 000	490 000	5 461	490 000	490 000	5 461

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	Igazgatás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	8 545 300	8 545 300	8 545 300	8 545 300	8 545 300	8 545 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 018 315	1 018 315	1 018 315	1 018 315	1 018 315	1 018 315
K3. Dologi kiadások	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	11 698 615	11 698 615	11 698 615	11 698 615	11 698 615	11 698 615

K6. Beruházások				0	0	0
K7. Felújítások				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0

17. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	111 346 039	100 461 673	96 083 946	6 733 096	87 423 031	79 910 818	118 079 135	187 884 704	175 994 764
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 800 570	13 385 602	12 505 315	437 651	5 751 287	5 668 037	15 238 221	19 136 889	18 173 352
K3. Dologi kiadások	255 099 859	255 095 131	172 771 320	0	5 921 000	10 026 097	255 099 859	261 016 131	182 797 417
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	142 570	142 570	0	106 500	106 500	0	249 070	249 070

A. Működési költségvetési kiadás összesen	381 246 468	369 084 976	281 503 151	7 170 747	99 201 818	95 711 452	388 417 215	468 286 794	377 214 603

K6. Beruházások	0	0	0	103 720 000	104 659 390	2 781 197	103 720 000	104 659 390	2 781 197
K7. Felújítások	0	0	0	21 300 000	21 300 000	19 911 359	21 300 000	21 300 000	19 911 359
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	125 020 000	125 959 390	22 692 556	125 020 000	125 959 390	22 692 556

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Városüzemeltetés			Szociális			Család- és nővédelem			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	60 272 035	60 272 035	63 013 654	25 478 400	24 508 869	22 711 192	25 595 604	15 680 769	10 359 100	111 346 039	100 461 673	96 083 946
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 160 949	8 160 949	7 604 950	3 312 192	3 186 153	3 522 626	3 327 429	2 038 500	1 377 739	14 800 570	13 385 602	12 505 315
K3. Dologi kiadások	176 112 045	178 413 665	88 508 445	72 568 390	71 789 183	78 770 793	6 419 424	4 892 283	5 492 082	255 099 859	255 095 131	172 771 320
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		142 570	142 570							0	142 570	142 570
A. Működési költségvetési kiadás összesen	244 545 029	246 989 219	159 269 619	101 358 982	99 484 205	105 004 611	35 342 457	22 611 552	17 228 921	381 246 468	369 084 976	281 503 151

K6. Beruházások										0	0	0
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás			Városüzemeltetés			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

K1. Személyi juttatás	6 733 096	87 423 031	79 910 818				6 733 096	87 423 031	79 910 818
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	437 651	5 751 287	5 668 037				437 651	5 751 287	5 668 037
K3. Dologi kiadások		5 921 000	10 026 097				0	5 921 000	10 026 097
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		106 500	106 500				0	106 500	106 500
A. Működési költségvetési kiadás összesen	7 170 747	99 201 818	95 711 452	0	0	0	7 170 747	99 201 818	95 711 452

K6. Beruházások				103 720 000	104 659 390	2 781 197	103 720 000	104 659 390	2 781 197
K7. Felújítások				21 300 000	21 300 000	19 911 359	21 300 000	21 300 000	19 911 359
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	125 020 000	125 959 390	22 692 556	125 020 000	125 959 390	22 692 556

18. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	137 110 330	144 530 838	135 539 351	137 110 330	144 530 838	135 539 351
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 156 457	19 121 124	17 970 916	18 156 457	19 121 124	17 970 916
K3. Dologi kiadások	30 086 875	27 598 180	21 552 674	30 086 875	27 598 180	21 552 674
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	185 353 662	191 250 142	175 062 941	185 353 662	191 250 142	175 062 941

K6. Beruházások	400 000	4 868 820	1 284 266	400 000	4 868 820	1 284 266
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	400 000	4 868 820	1 284 266	400 000	4 868 820	1 284 266

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Óvodai ellátás			Bölcsődei ellátás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	106 550 962	110 012 594	104 775 414	30 559 368	34 518 244	30 763 937	137 110 330	144 530 838	135 539 351
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 117 928	14 567 941	13 874 656	4 038 529	4 553 183	4 096 260	18 156 457	19 121 124	17 970 916
K3. Dologi kiadások	24 617 769	24 313 074	17 450 956	5 469 106	3 285 106	4 101 718	30 086 875	27 598 180	21 552 674
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	145 286 659	148 893 609	136 101 026	40 067 003	42 356 533	38 961 915	185 353 662	191 250 142	175 062 941

K6. Beruházások	50 000	4 518 820	1 171 897	350 000	350 000	112 369	400 000	4 868 820	1 284 266
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	50 000	4 518 820	1 171 897	350 000	350 000	112 369	400 000	4 868 820	1 284 266

19. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Köpont
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	43 459 858	43 844 904	43 478 178	43 459 858	43 844 904	43 478 178
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 776 344	5 826 400	5 007 937	5 776 344	5 826 400	5 007 937
K3. Dologi kiadások	7 118 764	7 220 307	3 949 908	7 118 764	7 220 307	3 949 908
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	56 354 966	56 891 611	52 436 023	56 354 966	56 891 611	52 436 023

K6. Beruházások	0	18 990	18 990	0	18 990	18 990
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	18 990	18 990	0	18 990	18 990

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
	Nappali ellátás			Házi segítségnyújtás			Családsegítő szolgálat			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	16 561 369	16 946 415	15 284 233	15 328 934	15 328 934	16 369 624	11 569 555	11 569 555	11 824 321	43 459 858	43 844 904	43 478 178
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 195 165	2 245 221	1 325 410	2 049 012	2 049 012	2 117 237	1 532 167	1 532 167	1 565 290	5 776 344	5 826 400	5 007 937
K3. Dologi kiadások	5 037 988	5 139 531	3 547 194	80 000	80 000	63 953	2 000 776	2 000 776	338 761	7 118 764	7 220 307	3 949 908
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	23 794 522	24 331 167	20 156 837	17 457 946	17 457 946	18 550 814	15 102 498	15 102 498	13 728 372	56 354 966	56 891 611	52 436 023

K6. Beruházások		18 990	18 990							0	18 990	18 990
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	18 990	18 990	0	0	0	0	0	0	0	18 990	18 990

20. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	11 688 015	18 311 483	18 270 563	11 688 015	18 311 483	18 270 563
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	2 379 003	2 371 177	1 589 754	2 379 003	2 371 177
K3. Dologi kiadások	23 680 334	29 563 361	27 292 114	23 680 334	29 563 361	27 292 114
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	36 958 103	50 253 847	47 933 854	36 958 103	50 253 847	47 933 854

K6. Beruházások	350 000	1 550 000	1 133 230	350 000	1 550 000	1 133 230
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	350 000	1 550 000	1 133 230	350 000	1 550 000	1 133 230

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kulturális			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	11 688 015	18 311 483	18 270 563	11 688 015	18 311 483	18 270 563
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	2 379 003	2 371 177	1 589 754	2 379 003	2 371 177
K3. Dologi kiadások	23 680 334	29 563 361	27 292 114	23 680 334	29 563 361	27 292 114
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	36 958 103	50 253 847	47 933 854	36 958 103	50 253 847	47 933 854

K6. Beruházások	350 000	1 550 000	1 133 230	350 000	1 550 000	1 133 230
K7. Felújítások				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	350 000	1 550 000	1 133 230	350 000	1 550 000	1 133 230

21. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban
Beruházási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	15 563 350	15 563 350	17 052 451							15 563 350	15 563 350	17 052 451	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány)	74 700 000	74 483 900	2 072 640							74 700 000	74 483 900	2 072 640	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	57 500 000	54 500 000	35 576 230							57 500 000	54 500 000	35 576 230	Emőd Város Önkormányzata
Sétány kialakítás saját forrásból	0	8 000 000	0							0	8 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtti parkoló	0	3 100 000	3 001 137							0	3 100 000	3 001 137	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi F. Ált.Isk. előtti csapadékvíz elvezető árok átalakítása	0	2 800 000	0							0	2 800 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház tájház eszköz bővítés	0	150 000	150 000							0	150 000	150 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés	0	8 000 000	661 215							0	8 000 000	661 215	Emőd Város Önkormányzata
Dankó P. úti csapadékvíz elvezető	0	800 000	0							0	800 000	0	Emőd Város Önkormányzata
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztés	0	170 626 900	1 270 000							0	170 626 900	1 270 000	Emőd Város Önkormányzata
Irodai szék (3 db)				150 000	150 000	0				150 000	150 000	0	Emődi Polgármesteri Hivatal
Számítástechnikai eszközök				340 000	340 000	5 461				340 000	340 000	5 461	Emődi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás							101 000 000	101 000 000	1 158 500	101 000 000	101 000 000	1 158 500	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság telephelyén belső kerítés Bölcsőde felől							1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Irodai forgószék							100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon							70 000	70 000	70 540	70 000	70 000	70 540	Emőd Város Városgondnokság
Asztali számítógép, monitor							500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Szalagfüggöny, szúnyogháló, raktári polc							350 000	350 000	368 778	350 000	350 000	368 778	Emőd Város Városgondnokság
Wifis térfigyelő kamera							200 000	200 000	254 000	200 000	200 000	254 000	Emőd Város Városgondnokság
Alternáló fűkasza beszerzés							0	939 390	874 389	0	939 390	874 389	Emőd Város Városgondnokság
Konyhai eszköz (vízmelegítő)							0	0	54 990	0	0	54 990	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon							100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Nyomtató (2 db)							120 000	120 000	114 918	120 000	120 000	114 918	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hűtőszekrény							60 000	77 000	77 000	60 000	77 000	77 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai polcos szekrény							50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hőkötőgép							40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde felírat							30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bútor beszerzés (2 db asztal, 12 db szék)							0	315 820	338 960	0	315 820	338 960	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Mágneses zár							0	136 000	172 720	0	136 000	172 720	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Kastély Óvodában tornaszoba kialakítás							0	4 000 000	538 300	0	4 000 000	538 300	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Eszközök beszerzése							0	0	42 368	0	0	42 368	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Asztal vásárlás							0	18 990	18 990	0	18 990	18 990	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Erősítő rendszer kiépítés							250 000	250 000	34 680	250 000	250 000	34 680	Művelődési Ház és Könyvtár
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m)							100 000	100 000		100 000	100 000	0	Művelődési Ház és Könyvtár
Fénymásoló beszerzés							0	1 200 000	1 098 550	0	1 200 000	1 098 550	Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	147 763 350	338 024 150	59 783 673	490 000	490 000	5 461	104 470 000	111 097 200	5 217 683	252 723 350	449 611 350	65 006 817

22. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban
Felújítási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás	25 000 000	38 500 000	37 668 892							25 000 000	38 500 000	37 668 892	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	53 000 000	53 000 000								53 000 000	53 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	12 200 000	12 200 000	12 065 608							12 200 000	12 200 000	12 065 608	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás	21 000 000	33 610 000	33 606 026							21 000 000	33 610 000	33 606 026	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel	2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Ifjúság utca 44-50. közötti szakasz felújítás		4 900 000	4 894 735							0	4 900 000	4 894 735	Emőd Város Önkormányzata
Ifjúság utca Geleji utcát összekötő szakasz felújítás		4 600 000	4 564 024							0	4 600 000	4 564 024	Emőd Város Önkormányzata
Dankó P. utca Patak utcát összekötő szakasz felújítása		5 450 000	5 409 781							0	5 450 000	5 409 781	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth utca 173-177. közötti szakasz felújítása		6 300 000								0	6 300 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Szegfű utca felújítása		17 100 000								0	17 100 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Pincesor úti járda felújítása		1 050 000	1 014 603							0	1 050 000	1 014 603	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi F. Ált.Isk. előtti csapadékvíz elvezető árok átalakítása			2 766 378							0	0	2 766 378	Emőd Város Önkormányzata
Dankó P. úti csapadékvíz elvezető			777 621							0	0	777 621	Emőd Város Önkormányzata
Pincesor út, Bartók B. út csapadékvíz elvezető árok			2 263 064							0	0	2 263 064	Emőd Város Önkormányzata
Varroda épület felújítás							18 000 000	18 000 000	18 367 849	18 000 000	18 000 000	18 367 849	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs kerítés							1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság tetőtéri ablakcsere							2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Hizsnyik ház felújítása							0	0	1 543 510	0	0	1 543 510	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	113 200 000	178 710 000	105 030 732	0	0	0	21 300 000	21 300 000	19 911 359	134 500 000	200 010 000	124 942 091

23. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Általános tartalék
Általános tartalék	0	4 180 588
Általános tartalék összesen	0	4 180 588
Céltartalék			0
Pályázatok előkészítése, önerő		428 646
MARADVÁNY - Viziközmű lebonyolítási számla	3 379 819	0
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	456 827	456 827
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenleg	272 091	272 091
Környezetvédelmi	0	700 000
Céltartalék összesen	4 108 737	1 857 564	0
Tartalék összesen	4 108 737	6 038 152	0

24. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési maradvány

Ft-ban
Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Maradvány	Működési	Felhalmozási
B	C	D	E=(C-D)	F	G
Emőd Város Önkormányzata	188 769 585		188 769 585	72 752 707	116 016 878
Emődi Polgármesteri Hivatal	739 059		739 059	739 059	0
Emőd Város Városgondnoksága	116 569 287		116 569 287	17 728 797	98 840 490
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde	387 686		387 686	387 686	0
Emődi Szociális Szolgáltató Központ	396 047		396 047	396 047	0
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár	739 990		739 990	739 990	0
	307 601 654		307 601 654	92 744 286	214 857 368

25. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022-2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2022. évi			2023. évi
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 765 156	196 765 156	196 765 156	219 049 854	226 954 552	226 954 552
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 164 750	131 058 367	131 058 367	131 912 350	152 247 726	152 247 726
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 693 348	154 526 589	154 526 589	186 012 029	207 085 993	207 085 993
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 142 455	11 142 455	11 142 455	11 259 744	15 182 086	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	51 345 663	51 345 663	20 000 000	23 704 652	23 704 652
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	8 408 429	8 408 429	0	12 153 853	12 153 853
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	482 765 709	553 246 659	553 246 659	568 233 977	637 328 862	637 328 862
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 073 632	150 841 962	150 771 479	36 532 966	111 711 354	112 373 854
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	529 839 341	704 088 621	704 018 138	604 766 943	749 040 216	749 702 716

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	196 148 627	196 148 627	132 994 028	307 994 028	127 398 050
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	196 148 627	196 148 627	132 994 028	307 994 028	127 398 050

B3. Közhatalmi bevételek összesen	75 000 000	76 000 000	97 507 412	80 000 000	150 466 752	280 555 744

B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	5 000	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 966 249	31 599 266	27 957 716	44 840 123	45 980 217	32 085 908
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 043 708	13 358 114	14 583 519	54 236 766	54 252 446	30 898 679
B404. Tulajdonosi bevételek	12 281 735	12 281 735	10 448 951	12 254 606	12 254 606	13 197 436
B405. Ellátási díjak	14 513 392	15 995 530	15 142 326	27 771 369	27 771 369	21 622 645
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 155 876	18 638 508	16 447 625	33 723 473	33 866 406	25 003 890
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	448 000	448 000	26 942 100	26 942 100	2 434 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	2 493 054	1 370 014	2 570 000	10 581 168	1 486 025
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	501 000	501 000	0	0	563 762
B411. Egyéb működési bevételek	0	1 943 455	2 095 647	0	0	1 046 563
B4. Működési bevételek összesen	70 960 960	97 258 662	88 999 798	202 338 437	211 648 312	128 338 908

B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	256 270	0	0	25 748
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	256 270	0	0	25 748


BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2022. évi			2023. évi
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	429 000	429 000	0	0	5 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	429 000	429 000	0	0	5 000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 000	620 000	0	240 000	420 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	500 000	620 000	0	240 000	420 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B.6.+B7.)	675 800 301	1 074 424 910	1 087 979 245	1 020 099 408	1 419 389 308	1 286 446 166

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	226 630 000	70 000 000	116 060 000	276 140 000	82 060 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	504 577 542	555 770 355	555 770 355	222 172 026	229 504 111	229 504 111
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	33 831 924	55 761 283	0	27 687 874	48 262 137
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	532 984 277	582 064 523	532 927 738	640 292 127	664 996 344	618 932 389
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	1 037 561 819	1 398 296 802	1 214 459 376	978 524 153	1 198 328 329	978 758 637
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 713 362 120	2 472 721 712	2 302 438 621	1 998 623 561	2 617 717 637	2 265 204 803

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2022. évi			2023. évi
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	394 703 183	493 636 043	468 888 194	441 700 785	535 650 481	505 087 622
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 517 638	57 779 483	54 734 750	53 477 442	59 998 643	56 544 370
K3. Dologi kiadások	202 210 557	335 658 290	312 780 343	398 597 532	414 660 320	311 503 142
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 500 000	34 000 000	28 667 127	31 700 000	31 700 000	24 732 036
K5. Egyéb működési kiadások összesen	70 008 642	95 550 334	33 826 317	23 702 966	50 683 993	44 345 841
Ebből: Általános tartalék	0	9 135 375	0	0	4 180 588	0
Céltartalék	61 128 642	52 128 642	0	4 108 737	1 857 564	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	750 940 020	1 016 624 150	898 896 731	949 178 725	1 092 693 437	942 213 011

K6. Beruházások	306 087 823	417 989 178	267 446 991	252 723 350	449 611 350	65 006 817
K7. Felújítások	123 350 000	177 673 488	95 292 677	134 500 000	200 010 000	124 942 091
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	2	2	0	3 709 273	37 001
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	429 437 823	595 662 668	362 739 670	387 223 350	653 330 623	189 985 909

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 180 377 843	1 612 286 818	1 261 636 401	1 336 402 075	1 746 024 060	1 132 198 920

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	226 630 000	226 630 000	0	157 080 000	157 080 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	51 740 371	51 740 371	21 929 359	49 617 233	49 391 840
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	532 984 277	582 064 523	532 927 738	640 292 127	664 996 344	618 932 389
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	532 984 277	860 434 894	811 298 109	662 221 486	871 693 577	825 404 229

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 713 362 120	2 472 721 712	2 072 934 510	1 998 623 561	2 617 717 637	1 957 603 149

26. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban
Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
							0

Összesen	0	0	0	0	0	0	0

27. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Ft-ban
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	23 606 989	1 960 660	2 395	23 966	1 276 885	3 263 906	26 870 895
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		23 606 989	1 960 660	2 395	23 966	1 276 885	3 263 906	26 870 895
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		23 606 989	1 960 660	2 395	23 966	1 276 885	3 263 906	26 870 895

28. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2023. évi összegéről

Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- magánszemélyek kommunális adója
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege	990 438
Ebből:
- magánszemélyek kommunális adója
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	990 438
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	990 438

Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot.

29. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a céljelleggel adott támogatások felhasználásáról

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Emődi Általános Iskola DSE	6 000 000	7 500 000	7 500 000
Emődi Kézműves Alkotók Egyesület	100 000	100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000	300 000	300 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000	100 000
Emőd Város Fúvószenekara Egyesület	760 000	760 000	760 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	900 000	900 000	900 000
Összesen	9 060 000	10 560 000	10 260 000

30. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2023.

Ft-ban
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Nettó*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	10 816 461	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 967 050 396	3 503 621 215
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 539 366 407	3 408 931 736
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 497 194 290	3 367 706 866
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	42 172 117	41 224 870
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	380 232 647	47 238 137
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	63 829 226	7 270 328
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	215 746 912	17 677 993
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	100 656 509	22 289 816
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	47 451 342	47 451 342
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	47 451 342	47 451 342
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	256 706 750	256 706 750
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	25 056 750	25 056 750
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	25 056 750	25 056 750
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	231 650 000	231 650 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	231 650 000	231 650 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 234 573 607	3 760 327 965
I. Készletek	46.	1 353 991	1 353 991
II. Értékpapírok	47.	386 887	386 887
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 740 878	1 740 878
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 285 647	1 285 647
III. Forintszámlák	51.	305 642 090	305 642 090
IV. Devizaszámlák	52.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	306 927 737	306 927 737
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	73 777 633	29 058 715
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	103 845 911	103 845 911
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Nettó*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 125 654	1 125 654
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	178 749 198	134 030 280
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	130 637 019	130 637 019
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 852 628 439	4 333 663 879


FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 981 695 737
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	129 140 258
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	53 325 543
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 871 853 042
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-511 487 324
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	2 780 821 172
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 071 239
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	20 799 656
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	451 737
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	27 322 632
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 525 520 075
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 333 663 879


Érték nélkül nyílvántartott eszközök

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kis értékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		329 900 223
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		329 900 223
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			329 900 223
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

31. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	228 258 398
2.	Bankszámlák egyenlege	226 881 171
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 377 227
4.	Bevételek ( + )	2 265 204 803
5.	Kiadások ( - )	1 957 603 149
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-228 932 315
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	306 927 737
8.	Bankszámlák egyenlege	305 642 090
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 285 647