Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 40. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Jogi és Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1.842.892.882.- Ft költségvetési bevétellel
b) 1.695.246.396.- Ft költségvetési kiadással
c) 888.631.812.- Ft finanszírozási bevétellel
d) 34.757.108.- Ft finanszírozási kiadással
e) 2.731.524.694.- Ft összes bevétellel
f) 1.730.003.504.- Ft összes kiadással
g) 1.001.521.190.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulásról szóló kimutatást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti, évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. melléklet mutatja be.
(15) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
880 243 836 |
1 217 912 790 |
1 257 044 238 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
274 802 224 |
274 802 224 |
274 802 224 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
120 402 230 |
124 469 970 |
124 469 970 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
342 789 372 |
397 323 719 |
397 323 719 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 686 398 |
71 406 078 |
71 406 078 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 083 256 |
13 243 256 |
13 243 256 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 473 063 |
50 625 328 |
50 625 328 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 536 326 |
10 536 326 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
825 236 543 |
942 406 901 |
942 406 901 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 007 293 |
275 505 889 |
314 637 337 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
14 000 000 |
48 658 737 |
348 771 384 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 999 998 |
19 999 998 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 000 000 |
28 658 739 |
328 771 386 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
61 750 000 |
91 750 000 |
91 314 117 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
90 000 000 |
89 422 798 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 250 338 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Késedelmi pótlék |
750 000 |
750 000 |
640 981 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
107 443 484 |
131 496 729 |
121 499 800 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 547 |
1 093 296 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
42 280 000 |
44 880 000 |
48 946 174 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
2 100 000 |
8 623 145 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
6 485 975 |
6 485 975 |
|
36 |
Ellátási díjak |
18 500 000 |
22 725 722 |
21 435 888 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 717 325 |
29 505 484 |
19 127 636 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
29 846 159 |
25 788 000 |
14 483 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
267 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 520 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 267 899 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
17 151 000 |
17 151 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
17 151 000 |
17 151 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
12 200 000 |
62 221 841 |
7 000 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 200 000 |
57 221 841 |
7 000 000 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
112 343 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
112 343 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 075 637 320 |
1 569 191 097 |
1 842 892 882 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
779 463 200 |
798 091 112 |
849 316 681 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
779 463 200 |
798 091 112 |
849 316 681 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
39 315 131 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 315 131 |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
779 463 200 |
798 091 112 |
888 631 812 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 855 100 520 |
2 367 282 209 |
2 731 524 694 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 122 720 894 |
1 583 594 269 |
1 483 517 929 |
2 |
Személyi juttatások |
509 102 376 |
726 852 296 |
677 358 496 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 183 308 |
80 942 636 |
76 813 425 |
4 |
Dologi kiadások |
268 220 272 |
395 948 897 |
371 890 156 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
26 726 272 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
239 214 938 |
339 850 440 |
330 729 580 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 954 424 |
1 954 424 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
320 860 |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
207 014 938 |
270 446 656 |
269 646 656 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
21 200 000 |
59 128 500 |
59 128 500 |
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
701 845 403 |
748 930 832 |
211 728 467 |
23 |
Beruházások |
519 588 180 |
544 238 498 |
117 648 744 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
182 257 223 |
204 359 031 |
93 746 420 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
333 303 |
333 303 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 824 566 297 |
2 332 525 101 |
1 695 246 396 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
30 534 223 |
34 757 108 |
34 757 108 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 534 223 |
34 757 108 |
34 757 108 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
30 534 223 |
34 757 108 |
34 757 108 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 855 100 520 |
2 367 282 209 |
1 730 003 504 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-748 928 977 |
-763 334 004 |
147 646 486 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
748 928 977 |
763 334 004 |
853 874 704 |
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||||
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
873 258 384 |
980 350 029 |
975 895 292 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
274 802 224 |
274 802 224 |
274 802 224 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
120 402 230 |
124 469 970 |
124 469 970 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
342 789 372 |
397 323 719 |
397 323 719 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 686 398 |
71 406 078 |
71 406 078 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 083 256 |
13 243 256 |
13 243 256 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 473 063 |
50 625 328 |
50 625 328 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 536 326 |
10 536 326 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
825 236 543 |
942 406 901 |
942 406 901 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 021 841 |
37 943 128 |
33 488 391 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
14 000 000 |
48 658 737 |
348 771 384 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 999 998 |
19 999 998 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 000 000 |
28 658 739 |
328 771 386 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
61 750 000 |
91 750 000 |
91 314 117 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
90 000 000 |
89 422 798 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 250 338 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Késedelmi pótlék |
750 000 |
750 000 |
640 981 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
106 963 484 |
131 016 729 |
119 798 073 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 547 |
21 071 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
41 800 000 |
44 400 000 |
48 606 174 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
2 100 000 |
8 623 145 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
6 485 975 |
6 485 975 |
|
36 |
Ellátási díjak |
18 500 000 |
22 725 722 |
21 435 888 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 717 325 |
29 505 484 |
18 838 140 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
29 846 159 |
25 788 000 |
14 483 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
261 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 520 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 267 899 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
17 151 000 |
17 151 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
17 151 000 |
17 151 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
12 200 000 |
62 221 841 |
7 000 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 200 000 |
57 221 841 |
7 000 000 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
112 343 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
112 343 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 068 171 868 |
1 331 148 336 |
1 560 042 209 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
723 195 161 |
741 823 073 |
792 897 657 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
723 195 161 |
741 823 073 |
792 897 657 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
39 315 131 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 315 131 |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
723 195 161 |
741 823 073 |
832 212 788 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 791 367 029 |
2 072 971 409 |
2 392 254 997 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
868 909 472 |
1 096 205 538 |
1 011 396 126 |
2 |
Személyi juttatások |
294 983 418 |
314 395 574 |
283 305 348 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 347 844 |
39 668 098 |
36 729 889 |
4 |
Dologi kiadások |
256 363 272 |
362 291 426 |
333 905 037 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
26 726 272 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
239 214 938 |
339 850 440 |
330 729 580 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 954 424 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
320 860 |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
207 014 938 |
270 446 656 |
269 646 656 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
21 200 000 |
59 128 500 |
59 128 500 |
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
701 083 403 |
748 168 832 |
209 517 080 |
23 |
Beruházások |
518 826 180 |
543 476 498 |
115 437 357 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
182 257 223 |
204 359 031 |
93 746 420 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
333 303 |
333 303 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 569 992 875 |
1 844 374 370 |
1 220 913 206 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
30 534 223 |
34 757 108 |
34 757 108 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 534 223 |
34 757 108 |
34 757 108 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
30 534 223 |
34 757 108 |
34 757 108 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 600 527 098 |
1 879 131 478 |
1 255 670 314 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-501 821 007 |
-513 226 034 |
339 129 003 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
692 660 938 |
707 065 965 |
797 455 680 |
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||||
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
220 683 350 |
264 392 051 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
220 683 350 |
264 392 051 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Késedelmi pótlék |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 361 721 |
||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 072 225 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
289 496 |
||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
220 683 350 |
265 753 772 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
54 859 554 |
54 859 554 |
54 859 554 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 859 554 |
54 859 554 |
54 859 554 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
54 859 554 |
54 859 554 |
54 859 554 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
54 859 554 |
275 542 904 |
320 613 326 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
54 859 554 |
275 542 904 |
288 039 180 |
2 |
Személyi juttatások |
48 548 278 |
239 023 781 |
247 176 272 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 311 276 |
18 692 184 |
17 687 272 |
4 |
Dologi kiadások |
17 826 939 |
23 175 636 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 863 446 |
||
23 |
Beruházások |
1 863 446 |
||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
54 859 554 |
275 542 904 |
289 902 626 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
54 859 554 |
275 542 904 |
289 902 626 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - |
-54 859 554 |
-54 859 554 |
-24 148 854 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
54 859 554 |
54 859 554 |
54 859 554 |
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||||
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 985 452 |
16 879 411 |
16 756 895 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 985 452 |
16 879 411 |
16 756 895 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Késedelmi pótlék |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
480 000 |
480 000 |
340 006 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
340 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
7 465 452 |
17 359 411 |
17 096 901 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 408 485 |
1 408 485 |
1 559 470 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 408 485 |
1 408 485 |
1 559 470 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 408 485 |
1 408 485 |
1 559 470 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
8 873 937 |
18 767 896 |
18 656 371 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
198 951 868 |
211 845 827 |
184 082 623 |
2 |
Személyi juttatások |
165 570 680 |
173 432 941 |
146 876 876 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 524 188 |
22 582 354 |
22 396 264 |
4 |
Dologi kiadások |
11 857 000 |
15 830 532 |
14 809 483 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
762 000 |
762 000 |
347 941 |
23 |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
347 941 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
199 713 868 |
212 607 827 |
184 430 564 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
199 713 868 |
212 607 827 |
184 430 564 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - |
-192 248 416 |
-195 248 416 |
-167 333 663 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
1 408 485 |
1 408 485 |
1 559 470 |
2. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások |
880 243 836 |
1 217 912 790 |
1 257 044 238 |
Személyi juttatások |
509 102 376 |
726 852 296 |
677 358 496 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő |
66 183 308 |
80 942 636 |
76 813 425 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
61 750 000 |
91 750 000 |
91 314 117 |
Dologi kiadások |
268 220 272 |
395 948 897 |
371 890 156 |
4 |
Működési bevételek |
107 443 484 |
131 496 729 |
121 499 800 |
Ellátottak pénzbeli |
40 000 000 |
40 000 000 |
26 726 272 |
5 |
Működési célú átvett |
12 200 000 |
62 221 841 |
7 000 000 |
Egyéb működési célú |
239 214 938 |
339 850 440 |
330 729 580 |
6 |
5.-ból EU-s támogatás |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 061 637 320 |
1 503 381 360 |
1 476 858 155 |
Költségvetési |
1 122 720 894 |
1 583 594 269 |
1 483 517 929 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
91 617 797 |
110 245 709 |
110 245 709 |
Értékpapír vásárlása, |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
91 617 797 |
110 245 709 |
110 245 709 |
Likviditási célú hitelek |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
39 315 131 |
Forgatási célú |
|||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 315 131 |
Államháztartáson |
30 534 223 |
34 757 108 |
34 757 108 |
||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
91 617 797 |
110 245 709 |
149 560 840 |
Működési célú |
30 534 223 |
34 757 108 |
34 757 108 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 153 255 117 |
1 613 627 069 |
1 626 418 995 |
KIADÁSOK |
1 153 255 117 |
1 618 351 377 |
1 518 275 037 |
26 |
Költségvetési hiány: |
61 083 574 |
80 212 909 |
6 659 774 |
Költségvetési |
- |
- |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
4 724 308 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
108 143 958 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 658 737 |
348 771 384 |
Beruházások |
519 588 180 |
544 238 498 |
117 648 744 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
14 000 000 |
17 151 000 |
17 151 000 |
Felújítások |
182 257 223 |
204 359 031 |
93 746 420 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
112 343 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
333 303 |
333 303 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
14 000 000 |
65 809 737 |
366 034 727 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
701 845 403 |
748 930 832 |
211 728 467 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
687 845 403 |
687 845 403 |
739 070 972 |
Értékpapír vásárlása, |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
687 845 403 |
687 845 403 |
739 070 972 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
687 845 403 |
687 845 403 |
739 070 972 |
Felhalmozási célú |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
701 845 403 |
753 655 140 |
1 105 105 699 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
701 845 403 |
748 930 832 |
211 728 467 |
27 |
Költségvetési hiány: |
687 845 403 |
683 121 095 |
- |
Költségvetési |
- |
- |
154 306 260 |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4 724 308 |
893 377 232 |
3. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési |
Felhasználás 2021. |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Ingatlan vásárlás |
10 000 000 |
11 900 000 |
1 899 999 |
1 899 999 |
||
Járda- úttakarító gép beszerzés |
500 000 |
500 000 |
||||
Traktor vásárlás |
5 524 500 |
5 524 500 |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - önk. |
600 000 |
1 600 000 |
3 693 101 |
3 693 101 |
||
Termálfürdő részére pótbefizetés |
7 500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Termálfürdőbe öltöző szekrények |
6 000 000 |
5 000 000 |
4 182 555 |
4 182 555 |
||
Termálfürdő egyéb beruházás |
9 000 000 |
9 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Üzletsor kialakítása |
23 000 000 |
23 000 000 |
||||
Kölcsey úti játszótér |
6 083 300 |
6 083 300 |
||||
Pályázatból Iparterület fejlesztése 2. ütem |
227 107 755 |
227 107 755 |
7 443 000 |
7 443 000 |
||
TOP4.1.1. Orvosi rendelő vizsgálóasztal |
685 000 |
685 000 |
||||
Pályázatból vízrendezés 2. ütem |
223 330 875 |
223 330 875 |
56 963 000 |
56 963 000 |
||
RRF. Bölcsőde építés pályázatból |
150 000 |
150 000 |
||||
Számítógép beszerzése - |
450 000 |
450 000 |
499 209 |
499 209 |
||
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - |
550 000 |
550 000 |
221 629 |
221 629 |
||
2 db hűtő-fűtő klíma beszerzése - |
1 200 000 |
1 200 000 |
657 860 |
657 860 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz - Bölcsőde |
93 980 |
93 980 |
||||
Udvari játszóház hintaállvánnyal, csúszdával - Bölcsőde |
250 000 |
250 000 |
||||
Laptop beszerzése - Napocska Óvoda |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - |
412 000 |
412 000 |
||||
Kis .értékű tárgyi eszközök beszerzése - |
762 000 |
762 000 |
527 852 |
527 852 |
||
Ütésgátló felület - Napocska Óvoda |
400 000 |
400 000 |
||||
Nyomtató beszerzése - Napocska Óvoda |
100 000 |
100 000 |
99 988 |
99 988 |
||
Páramentesítő készülék - Napocska Óvoda |
100 000 |
100 000 |
||||
Udvari játékok beszerzése - Napocska |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 469 981 |
1 469 981 |
||
Gyerekbútorok beszerzése - Napocska |
500 000 |
501 131 |
315 468 |
315 468 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz - Napocska Óvoda |
215 694 |
215 694 |
||||
KEK részére pótbefizetés |
20 249 187 |
20 249 187 |
20 249 187 |
|||
Egyéb kültéri eszközök, játékok - Bölcsőde |
601 050 |
601 050 |
||||
Számítógép beszerzése - Hivatal |
350 000 |
350 000 |
347 941 |
347 941 |
||
ÖSSZESEN: |
519 588 180 |
544 238 498 |
117 648 744 |
117 648 744 |
||
4. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés |
Felhasználás 2021. |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Bacsó Béla úti parkoló és kerítés építése |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 815 901 |
1 815 901 |
||
Polgárőrség épületének tető javítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Termálfürdő burkolat lerakása |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 183 946 |
8 183 946 |
||
TOP PLUSZ-1.2.1-0137.színházterem felújítása |
4 060 000 |
4 060 000 |
||||
Gyalogos átkelőhely megvilágítása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
TOP PLUSZ-1.2.2- Szoc.városrehab. |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
KLIK iroda tetőcseréjének munkadíja |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Jókai utca járda felújítás pályázati önrész |
3 529 412 |
3 529 412 |
||||
Járda építés Szent István úton és Jókai úton |
21 470 588 |
21 470 588 |
||||
Vásárcsarnok nyílászárók |
2 495 741 |
2 495 741 |
||||
Zsinagóga épületének felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Pályázatból hivatal felújítása, út felújítás |
86 235 752 |
86 235 752 |
22 350 998 |
22 350 998 |
||
Pályázatból orvosi rendelő felújítása |
40 521 471 |
42 470 921 |
30 583 039 |
30 583 039 |
||
Kölcsey úti aszfaltozás adományból |
1 999 996 |
1 999 996 |
1 999 996 |
|||
Jókai utca felújítása pályázatból |
18 152 352 |
18 152 362 |
11 179 651 |
11 179 651 |
||
TOP-3.2.1-154. Sportöltöző felújítása |
1 669 748 |
1 669 748 |
||||
BORSODVÍZ gördülő fejlesztési tervből felújítás |
8 407 400 |
8 407 400 |
||||
ÖSSZESEN: |
200 409 575 |
204 359 031 |
93 746 420 |
93 746 420 |
||
5. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|
|---|---|
bevételei, kiadásai |
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
|
TOP PLUSZ.1,2,1.21-bo-2022-00137.Köz.c.fejlesztés Mezőcsáton |
Forintban! |
Teljesítés |
|
A |
H |
Saját erő |
|
- saját erőből központi támogatás |
|
EU-s forrás |
|
Társfinanszírozás |
|
Hitel |
|
Egyéb forrás |
|
Források összesen: |
|
Személyi jellegű |
|
Beruházások, beszerzések |
10 143 300 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
Adminisztratív költségek |
|
Kiadások összesen: |
10 143 300 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|
Forintban! |
|
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00017 . Iparterület fejlesztése II. ütem |
Teljesítés |
A |
H |
Saját erő |
|
- saját erőből központi támogatás |
|
EU-s forrás |
|
Társfinanszírozás |
|
Hitel |
|
Egyéb forrás |
|
Források összesen: |
|
Személyi jellegű |
|
Beruházások, beszerzések |
7 443 000 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
Adminisztratív költségek |
|
Kiadások összesen: |
7 443 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|
Forintban! |
|
TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00029 Eü. Infrastruktúra fejlesztés |
Teljesítés |
A |
H |
Saját erő |
|
- saját erőből központi támogatás |
|
EU-s forrás |
|
Társfinanszírozás |
|
Hitel |
|
Egyéb forrás |
|
Források összesen: |
|
Személyi jellegű |
|
Beruházások, beszerzések |
685 000 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
Adminisztratív költségek |
|
Kiadások összesen: |
685 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|
Forintban! |
|
TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00115 Vízrendezés II. ütem |
Teljesítés |
A |
H |
Saját erő |
|
- saját erőből központi támogatás |
|
EU-s forrás |
|
Társfinanszírozás |
|
Hitel |
|
Egyéb forrás |
|
Források összesen: |
|
Személyi jellegű |
|
Beruházások, beszerzések |
56 963 000 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
Adminisztratív költségek |
|
Kiadások összesen: |
56 963 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|
Forintban! |
|
Bölcsőde építés |
Teljesítés |
A |
H |
Saját erő |
|
- saját erőből központi támogatás |
|
EU-s forrás |
|
Társfinanszírozás |
|
Hitel |
|
Egyéb forrás |
|
Források összesen: |
|
Személyi jellegű |
|
Beruházások, beszerzések |
150 000 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
Adminisztratív költségek |
|
Kiadások összesen: |
150 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|
Forintban! |
|
TOP Plusz 1.2.2-Szoc.városrehabilitáció |
Teljesítés |
A |
H |
Saját erő |
|
- saját erőből központi támogatás |
|
EU-s forrás |
|
Társfinanszírozás |
|
Hitel |
|
Egyéb forrás |
|
Források összesen: |
|
Személyi jellegű |
|
Beruházások, beszerzések |
1 000 000 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
Adminisztratív költségek |
|
Kiadások összesen: |
1 000 000 |
6. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
873 258 384 |
1 195 444 482 |
1 235 629 416 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
274 802 224 |
274 802 224 |
274 802 224 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
120 402 230 |
124 469 970 |
124 469 970 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
342 789 372 |
397 323 719 |
397 323 719 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 686 398 |
71 406 078 |
71 406 078 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 083 256 |
13 243 256 |
13 243 256 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 473 063 |
50 625 328 |
50 625 328 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 536 326 |
10 536 326 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
825 236 543 |
942 406 901 |
942 406 901 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 021 841 |
253 037 581 |
293 222 515 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 000 000 |
48 658 737 |
348 771 384 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 999 998 |
19 999 998 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 000 000 |
28 658 739 |
328 771 386 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
61 750 000 |
91 750 000 |
91 314 117 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
90 000 000 |
89 422 798 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 250 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Késedelmi pótlék |
750 000 |
750 000 |
641 319 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
49 395 484 |
64 721 459 |
67 955 801 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 081 749 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 050 000 |
28 050 000 |
32 408 289 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
2 100 000 |
8 623 145 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
6 485 975 |
6 485 975 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 347 325 |
19 245 484 |
9 211 964 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
12 898 159 |
8 840 000 |
8 840 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
260 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 520 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 267 899 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
17 151 000 |
17 151 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
17 151 000 |
17 151 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
12 200 000 |
62 221 841 |
7 000 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 200 000 |
57 221 841 |
7 000 000 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
112 343 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
112 343 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
996 603 868 |
1 479 947 519 |
1 767 934 061 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
775 013 172 |
790 013 172 |
840 817 111 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
775 013 172 |
790 013 172 |
840 817 111 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
39 315 131 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 315 131 |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
775 013 172 |
790 013 172 |
880 132 242 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 771 617 040 |
2 269 960 691 |
2 648 066 303 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
560 557 686 |
950 813 663 |
907 297 669 |
2 |
Személyi juttatások |
135 546 298 |
339 999 932 |
334 787 652 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 621 019 |
30 403 999 |
28 075 220 |
4 |
Dologi kiadások |
128 175 431 |
200 559 292 |
186 978 942 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
26 726 275 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
239 214 938 |
339 850 440 |
330 729 580 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 954 424 |
1 954 424 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
8 000 000 |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
320 860 |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
207 014 938 |
270 446 656 |
269 646 656 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 000 000 |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
21 200 000 |
59 128 500 |
59 128 500 |
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
694 820 353 |
741 904 651 |
206 928 865 |
23 |
Beruházások |
512 563 130 |
537 212 317 |
112 849 142 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
182 257 223 |
204 359 031 |
93 746 420 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
333 303 |
333 303 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 255 378 039 |
1 692 718 314 |
1 114 226 534 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
530 239 001 |
577 242 377 |
545 843 862 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 534 223 |
34 757 108 |
34 757 108 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
499 704 778 |
542 485 269 |
511 086 754 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
530 239 001 |
577 242 377 |
545 843 862 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 785 617 040 |
2 269 960 691 |
1 660 070 396 |
Éves |
16 |
16 |
15 |
|
Közfoglalkoz-tatottak |
55 |
176 |
206 |
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
873 258 384 |
974 761 132 |
971 237 365 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
274 802 224 |
274 802 224 |
274 802 224 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
120 402 230 |
124 469 970 |
124 469 970 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
342 789 372 |
397 323 719 |
397 323 719 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 686 398 |
71 406 078 |
71 406 078 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 083 256 |
13 243 256 |
13 243 256 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 473 063 |
50 625 328 |
50 625 328 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 536 326 |
10 536 326 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
825 236 543 |
942 406 901 |
942 406 901 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 021 841 |
32 354 231 |
28 830 464 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 000 000 |
48 658 737 |
348 771 384 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 999 998 |
19 999 998 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 000 000 |
28 658 739 |
328 771 386 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
61 750 000 |
91 750 000 |
91 314 117 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
90 000 000 |
89 422 798 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 250 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Késedelmi pótlék |
750 000 |
750 000 |
641 319 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
49 395 484 |
64 721 459 |
66 584 556 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 050 000 |
28 050 000 |
32 408 289 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
2 100 000 |
8 623 145 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
6 485 975 |
6 485 975 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 347 325 |
6 347 325 |
8 922 468 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
12 898 159 |
21 738 159 |
8 840 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
260 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 520 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 267 899 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
17 151 000 |
17 151 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
17 151 000 |
17 151 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
12 200 000 |
62 221 841 |
7 000 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 200 000 |
57 221 841 |
7 000 000 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
112 343 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
112 343 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
996 603 868 |
1 259 264 169 |
1 502 170 765 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
720 153 618 |
735 153 618 |
785 957 557 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
720 153 618 |
735 153 618 |
785 957 557 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
39 315 131 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 315 131 |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
720 153 618 |
735 153 618 |
825 272 688 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 716 757 486 |
1 994 417 787 |
2 327 443 453 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
554 246 410 |
675 270 759 |
619 258 489 |
2 |
Személyi juttatások |
135 546 298 |
100 976 151 |
87 611 380 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 309 743 |
11 711 815 |
10 387 948 |
4 |
Dologi kiadások |
128 175 431 |
182 732 353 |
163 803 306 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
26 726 275 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
239 214 938 |
339 850 440 |
330 729 580 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 954 424 |
1 954 424 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
8 000 000 |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
320 860 |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
207 014 938 |
254 069 053 |
269 646 656 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 000 000 |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
21 200 000 |
75 506 103 |
59 128 500 |
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
694 820 353 |
741 904 651 |
205 065 419 |
23 |
Beruházások |
512 563 130 |
537 212 317 |
110 985 696 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
182 257 223 |
204 359 031 |
93 746 420 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
333 303 |
333 303 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 249 066 763 |
1 417 175 410 |
824 323 908 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
530 239 001 |
577 242 377 |
545 843 862 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 534 223 |
34 757 108 |
34 757 108 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
499 704 778 |
542 485 269 |
511 086 754 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
530 239 001 |
577 242 377 |
545 843 862 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 779 305 764 |
1 994 417 787 |
1 370 167 770 |
Éves |
16 |
16 |
15 |
|
Közfoglalkoz-tatottak létszáma (fő) |
||||
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|||
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
220 683 350 |
264 392 051 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
220 683 350 |
264 392 051 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Késedelmi pótlék |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 371 245 |
||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 081 749 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
289 496 |
||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
220 683 350 |
265 763 296 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
54 859 554 |
54 859 554 |
54 859 554 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 859 554 |
54 859 554 |
54 859 554 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
54 859 554 |
54 859 554 |
54 859 554 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
54 859 554 |
275 542 904 |
320 622 850 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
141 857 574 |
275 542 904 |
288 039 180 |
2 |
Személyi juttatások |
135 546 298 |
239 023 781 |
247 176 272 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 311 276 |
18 692 184 |
17 687 272 |
4 |
Dologi kiadások |
17 826 939 |
23 175 636 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 863 446 |
||
23 |
Beruházások |
1 863 446 |
||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
141 857 574 |
275 542 904 |
289 902 626 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
141 857 574 |
275 542 904 |
289 902 626 |
Tényleges |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
55 |
211 |
206 |
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|||
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Nemleges! |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Késedelmi pótlék |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoz-tatottak |
||||
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
480 000 |
480 000 |
340 006 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
340 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
6 |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 985 452 |
16 879 411 |
16 756 895 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 985 452 |
16 879 411 |
16 756 895 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
7 465 452 |
17 359 411 |
17 096 901 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
192 248 416 |
195 248 416 |
174 065 088 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 408 485 |
1 408 485 |
1 559 470 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
190 839 931 |
193 839 931 |
172 505 618 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
199 713 868 |
212 607 827 |
191 161 989 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
198 951 868 |
211 845 827 |
184 082 623 |
2 |
Személyi juttatások |
165 570 680 |
173 432 941 |
146 876 876 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 524 188 |
22 582 354 |
22 396 264 |
4 |
Dologi kiadások |
11 857 000 |
15 830 532 |
14 809 483 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
762 000 |
762 000 |
347 941 |
8 |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
347 941 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
199 713 868 |
212 607 827 |
184 430 564 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
32 |
32 |
27 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Nemleges! |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|||
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
Nemleges! |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges |
||||
Közfoglalkoztatottak |
||||
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|||
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
480 000 |
480 000 |
340 006 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
340 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
6 |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 985 452 |
10 476 556 |
16 756 895 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 985 452 |
16 879 411 |
16 756 895 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
7 465 452 |
17 359 411 |
17 096 901 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
192 248 416 |
195 248 416 |
174 065 088 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 408 485 |
1 408 485 |
1 559 470 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
172 505 618 |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
190 839 931 |
193 839 931 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
199 713 868 |
212 607 827 |
191 161 989 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
198 951 868 |
211 845 827 |
184 082 623 |
2 |
Személyi juttatások |
165 570 680 |
173 432 941 |
146 876 876 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 524 188 |
22 582 354 |
22 396 264 |
4 |
Dologi kiadások |
11 857 000 |
15 830 531 |
14 809 483 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
762 000 |
762 000 |
347 941 |
8 |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
347 941 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
199 713 868 |
212 607 827 |
184 430 564 |
Tényleges |
32 |
32 |
27 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
03 |
|||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
123 647 952 |
123 647 952 |
115 955 876 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
526 041 |
526 041 |
577 041 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
123 121 911 |
123 121 911 |
115 378 835 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
123 647 952 |
123 647 952 |
115 955 876 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
121 197 952 |
121 196 821 |
112 918 400 |
2 |
Személyi juttatások |
98 737 178 |
98 737 178 |
91 254 015 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 835 833 |
12 835 833 |
12 123 618 |
4 |
Dologi kiadások |
9 624 941 |
9 623 810 |
9 540 767 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 450 000 |
2 451 131 |
2 451 131 |
8 |
Beruházások |
2 450 000 |
2 451 131 |
2 451 131 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
123 647 952 |
123 647 952 |
115 369 531 |
Tényleges |
22 |
22 |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
03 |
|||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
123 647 952 |
123 647 952 |
115 955 876 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
526 041 |
526 041 |
577 041 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
123 121 911 |
123 121 911 |
115 378 835 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
123 647 952 |
123 647 952 |
115 955 876 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
121 197 952 |
121 196 821 |
112 918 400 |
2 |
Személyi juttatások |
98 737 178 |
98 737 178 |
91 254 015 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 835 833 |
12 835 833 |
12 123 618 |
4 |
Dologi kiadások |
9 624 941 |
9 623 810 |
9 540 767 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 450 000 |
2 451 131 |
2 451 131 |
8 |
Beruházások |
2 450 000 |
2 451 131 |
2 451 131 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
123 647 952 |
123 647 952 |
115 369 531 |
Tényleges |
22 |
22 |
21 |
|
Közfoglalkoz-tatottak |
||||
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
03 |
|||
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
Nemleges! |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
03 |
|||
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
Nemleges! |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár |
04 |
|||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 250 000 |
1 250 000 |
920 605 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 250 000 |
1 250 000 |
920 605 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 517 181 |
2 517 181 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 517 181 |
2 517 181 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 250 000 |
3 767 181 |
3 437 786 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
41 859 724 |
45 324 906 |
40 571 368 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
855 817 |
4 320 999 |
4 320 999 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 003 907 |
41 003 907 |
36 250 369 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
43 109 724 |
49 092 087 |
44 009 154 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
42 347 724 |
48 330 087 |
39 394 501 |
2 |
Személyi juttatások |
29 128 340 |
29 128 340 |
21 887 241 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 786 684 |
3 786 684 |
2 955 032 |
4 |
Dologi kiadások |
9 432 700 |
15 415 063 |
14 552 228 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
762 000 |
762 000 |
527 852 |
8 |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
527 852 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
43 109 724 |
49 092 087 |
39 922 353 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár |
04 |
|||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 250 000 |
1 250 000 |
920 605 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 250 000 |
1 250 000 |
920 605 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 517 181 |
2 517 181 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 517 181 |
2 517 181 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 250 000 |
3 767 181 |
3 437 786 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
41 859 724 |
45 324 906 |
40 571 368 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
855 817 |
4 320 999 |
4 320 999 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 003 907 |
41 003 907 |
36 250 369 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
43 109 724 |
49 092 087 |
44 009 154 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
42 347 724 |
48 330 087 |
39 394 501 |
2 |
Személyi juttatások |
29 128 340 |
29 128 340 |
21 887 241 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 786 684 |
3 786 684 |
2 955 032 |
4 |
Dologi kiadások |
9 432 700 |
15 415 063 |
14 552 228 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
762 000 |
762 000 |
527 852 |
8 |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
527 852 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
43 109 724 |
49 092 087 |
39 922 353 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár |
04 |
|||
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
Nemleges! |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár |
04 |
|||
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
Nemleges! |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
05 |
|||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
56 318 000 |
65 045 270 |
52 283 388 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 547 |
11 547 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 500 000 |
15 100 000 |
15 277 280 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
18 500 000 |
22 725 722 |
21 435 888 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 370 000 |
10 260 000 |
9 915 672 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
16 948 000 |
19 648 000 |
5 643 000 |
9 |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 071 716 |
2 140 746 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 071 716 |
2 140 746 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
56 318 000 |
68 116 986 |
54 424 134 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
96 391 944 |
136 335 165 |
145 422 461 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 276 004 |
1 438 734 |
1 438 734 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 115 940 |
134 896 431 |
143 983 727 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
152 709 944 |
204 452 151 |
199 846 595 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
151 709 944 |
203 452 151 |
197 699 241 |
2 |
Személyi juttatások |
45 408 800 |
50 942 825 |
49 754 625 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 903 144 |
6 721 326 |
6 721 326 |
4 |
Dologi kiadások |
100 398 000 |
145 788 000 |
141 223 290 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
1 000 000 |
720 838 |
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
720 838 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
152 709 944 |
204 452 151 |
198 420 079 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
05 |
|||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
56 318 000 |
65 045 270 |
52 283 388 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 547 |
11 547 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 500 000 |
15 100 000 |
15 277 280 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
18 500 000 |
22 725 722 |
21 435 888 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 370 000 |
10 260 000 |
9 915 672 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
16 948 000 |
16 948 000 |
5 643 000 |
9 |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 071 716 |
2 140 746 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 071 716 |
2 140 746 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
56 318 000 |
68 116 986 |
54 424 134 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
96 391 944 |
136 335 165 |
145 422 461 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 276 004 |
1 438 734 |
1 438 734 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 115 940 |
134 896 431 |
143 983 727 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
152 709 944 |
204 452 151 |
199 846 595 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
151 709 944 |
204 452 151 |
197 699 241 |
2 |
Személyi juttatások |
45 408 800 |
50 942 825 |
49 754 625 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 903 144 |
6 721 326 |
6 721 326 |
4 |
Dologi kiadások |
100 398 000 |
145 788 000 |
141 223 290 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
1 000 000 |
720 838 |
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
720 838 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
152 709 944 |
204 452 151 |
198 420 079 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
05 |
|||
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
Nemleges! |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
05 |
|||
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
Nemleges! |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Városi Bölcsőde |
06 |
|||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
50 006 770 |
50 006 770 |
43 571 531 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
383 681 |
383 681 |
603 326 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 623 089 |
49 623 089 |
42 968 205 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
50 006 770 |
50 006 770 |
43 571 531 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
47 955 720 |
47 955 720 |
42 125 498 |
2 |
Személyi juttatások |
34 711 080 |
34 611 080 |
32 798 087 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 512 440 |
4 612 440 |
4 541 965 |
4 |
Dologi kiadások |
8 732 200 |
8 732 200 |
4 785 446 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 051 050 |
2 051 050 |
751 840 |
8 |
Beruházások |
2 051 050 |
2 051 050 |
751 840 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
50 006 770 |
50 006 770 |
42 877 338 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Városi Bölcsőde |
06 |
|||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
50 006 770 |
50 006 770 |
43 571 531 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
383 681 |
383 681 |
603 326 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 623 089 |
49 623 089 |
42 968 205 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
50 006 770 |
50 006 770 |
43 571 531 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
47 955 720 |
47 955 720 |
42 125 498 |
2 |
Személyi juttatások |
34 711 080 |
34 611 080 |
32 798 087 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 512 440 |
4 612 440 |
4 541 965 |
4 |
Dologi kiadások |
8 732 200 |
8 732 200 |
4 785 446 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 051 050 |
2 051 050 |
751 840 |
8 |
Beruházások |
2 051 050 |
2 051 050 |
751 840 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
50 006 770 |
50 006 770 |
42 877 338 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Városi Bölcsőde |
06 |
|||
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
Nemleges! |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Mezőcsáti Városi Bölcsőde |
06 |
|||
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
Nemleges! |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott- |
Jóváhagyott-ból |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Mezőcsát Város Önkormányzata |
987 995 910 |
987 995 910 |
246 224 618 |
741 771 292 |
|
2. |
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal |
6 731 425 |
6 731 425 |
6 731 425 |
||
3. |
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
586 345 |
586 345 |
586 345 |
||
4. |
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár |
4 086 801 |
4 086 801 |
4 086 801 |
||
5. |
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
1 426 516 |
1 426 516 |
1 426 516 |
||
6. |
Mezőcsáti Városi Bölcsőde |
694 193 |
694 193 |
694 193 |
||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
1 001 521 190 |
1 001 521 190 |
259 749 898 |
741 771 292 |
||
8. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
Forintban |
||
Jogcím |
Tényleges |
|
A |
B |
E |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám |
200 212 232 |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
15 157 002 |
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
21 817 617 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
127 918 |
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
12 512 134 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
20 418 711 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
238 119 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
16 610 000 |
|
Óvoda bértámogatás |
94 654 800 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 291 847 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
12 862 320 |
|
Család- és gyermekjóléti központ |
21 253 485 |
|
Szociális étkeztetés |
10 849 600 |
|
Szociális segítés |
200 000 |
|
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
43 106 760 |
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátás |
56 857 920 |
|
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő |
20 081 280 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 637 000 |
|
Bölcsődei bértámogatás |
21 690 000 |
|
Támogató szolgátáltatás |
20 169 000 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
69 997 350 |
|
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak |
13 083 256 |
|
Összesen: |
768 828 351 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
9. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Teljesítés |
1. |
Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó |
működés |
1 050 000 |
1 050 000 |
2. |
Mezőcsáti Tájházért Alapítvány |
működés |
300 000 |
300 000 |
3. |
Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány |
működés |
1 050 000 |
1 050 000 |
4. |
Mezőcsát Népművészeti Egyesület |
működés |
1 050 000 |
1 050 000 |
5. |
Területi Horgász Egyesület Mezőcsát |
működés |
175 000 |
175 000 |
6. |
Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért |
működés |
300 000 |
300 000 |
7. |
A Mezőcsáti Középiskolásokért Alapítvány |
működés |
225 000 |
225 000 |
8. |
Mezőcsáti Diáksport Egyesület |
működés |
750 000 |
750 000 |
9. |
Mezőcsáti Színjátszó Egyesület |
működés |
1 050 000 |
1 050 000 |
10. |
Mezőcsáti Polgárőr Egyesület |
működés |
550 000 |
550 000 |
11. |
Mezőcsát Városi Tömegsport Egyesület |
működés |
12 500 000 |
12 500 000 |
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
10. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 533 522 521 |
1 217 912 790 |
1 257 044 238 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
273 753 607 |
274 802 224 |
274 802 224 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
108 553 650 |
124 469 970 |
124 469 970 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
325 274 339 |
397 323 719 |
397 323 719 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 182 950 |
71 406 078 |
71 406 078 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 085 992 |
13 243 256 |
13 243 256 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
50 989 459 |
50 625 328 |
50 625 328 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 652 290 |
10 536 326 |
10 536 326 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
841 492 287 |
942 406 901 |
942 406 901 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
692 030 234 |
275 505 889 |
314 637 337 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
362 396 472 |
48 658 737 |
348 771 384 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
86 235 752 |
19 999 998 |
19 999 998 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
276 160 720 |
28 658 739 |
328 771 386 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
63 166 272 |
91 750 000 |
91 314 117 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
61 181 373 |
90 000 000 |
89 422 798 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 486 622 |
1 000 000 |
1 250 338 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Késedelmi pótlék |
498 277 |
750 000 |
640 981 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
102 929 657 |
131 496 729 |
121 499 800 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
434 220 |
11 547 |
1 093 296 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
43 532 693 |
44 880 000 |
48 946 174 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 208 584 |
2 100 000 |
8 623 145 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 225 631 |
6 485 975 |
6 485 975 |
36 |
Ellátási díjak |
15 182 168 |
22 725 722 |
21 435 888 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 953 446 |
29 505 484 |
19 127 636 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 994 000 |
25 788 000 |
14 483 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
45 554 |
1 |
267 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
444 900 |
36 520 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 908 461 |
1 267 899 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
24 800 000 |
17 151 000 |
17 151 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
24 800 000 |
17 151 000 |
17 151 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
9 271 217 |
62 221 841 |
7 000 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
5 000 000 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 271 217 |
57 221 841 |
7 000 000 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
135 107 |
112 343 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
135 107 |
112 343 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 096 221 246 |
1 569 191 097 |
1 842 892 882 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
571 562 112 |
798 091 112 |
849 316 681 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
571 562 112 |
798 091 112 |
849 316 681 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
100 534 223 |
39 315 131 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
30 534 223 |
39 315 131 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
70 000 000 |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
672 096 335 |
798 091 112 |
888 631 812 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 768 317 581 |
2 367 282 209 |
2 731 524 694 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 415 098 257 |
1 583 594 269 |
1 483 517 929 |
2 |
Személyi juttatások |
636 392 560 |
726 852 296 |
677 358 496 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 489 806 |
80 942 636 |
76 813 425 |
4 |
Dologi kiadások |
384 462 743 |
395 948 897 |
371 890 156 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 690 357 |
40 000 000 |
26 726 272 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
283 062 791 |
339 850 440 |
330 729 580 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 401 721 |
1 954 424 |
1 954 424 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
206 243 850 |
320 860 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
270 446 656 |
269 646 656 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 000 000 |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
72 417 220 |
59 128 500 |
59 128 500 |
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 000 000 |
||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
475 561 333 |
748 930 832 |
211 728 467 |
23 |
Beruházások |
230 435 126 |
544 238 498 |
117 648 744 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
242 621 157 |
204 359 031 |
93 746 420 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 505 050 |
333 303 |
333 303 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 505 050 |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 890 659 590 |
2 332 525 101 |
1 695 246 396 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
28 341 310 |
34 757 108 |
34 757 108 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 341 310 |
34 757 108 |
34 757 108 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
28 341 310 |
34 757 108 |
34 757 108 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 919 000 900 |
2 367 282 209 |
1 730 003 504 |
11. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemleges! |
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség |
Összes |
2022. évi |
Kötelezettségek a következő években |
Még |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítási kiadások |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||||
12. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány |
Hitel, kölcsön állomány |
2024. után |
|
2023. |
2024. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
93 866 000 |
|||||
2. |
KEK Nonprofit Kft. |
55 866 000 |
|||||
3. |
Termálfürdő-Mezőcsát Kft. |
38 000 000 |
|||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
93 866 000 |
|||||
13. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
39 315 131 |
39 315 131 |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
39 315 131 |
39 315 131 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
14. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
(kedvezménye) |
|||
Forintban! |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
15. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
2022.év |
||||
Forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
23 240 630 |
36 335 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
9 700 612 052 |
6 613 788 747 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
9 274 563 824 |
6 483 405 653 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó |
06. |
9 274 563 824 |
6 483 405 653 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
08. |
323 513 090 |
27 847 956 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, |
11. |
323 513 090 |
27 847 956 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
102 535 138 |
102 535 138 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
102 535 138 |
102 535 138 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
177 515 911 |
177 515 911 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
177 515 911 |
177 515 911 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
177 515 911 |
177 515 911 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
9 901 368 593 |
6 791 340 993 |
|
I. Készletek |
46. |
7 842 619 |
7 842 619 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
7 842 619 |
7 842 619 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
2 230 320 |
2 230 320 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
972 431 795 |
972 431 795 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
974 662 115 |
974 662 115 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
199 502 282 |
199 502 282 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
2 134 600 |
2 134 600 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
201 636 882 |
201 636 882 |
|
Egyéb sajátos elszámolások |
52 788 107 |
52 788 107 |
||
Fizetendő áfa elszámolása |
58. |
17 620 296 |
17 620 296 |
|
December havi illetmények |
59. |
35 167 811 |
35 167 811 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
52 788 107 |
52 788 107 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
11 138 298 316 |
8 028 270 716 |
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||||
2022.év |
||||
Forintban! |
||||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
||
A |
B |
C |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
3 084 998 226 |
||
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
1 752 182 947 |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
326 314 852 |
||
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
2 070 876 707 |
||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-60 275 637 |
||
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
7 174 097 095 |
||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 075 553 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
35 092 246 |
||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
10 443 336 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
46 611 135 |
||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
807 562 486 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
8 028 270 716 |
||
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
||||
2022.év |
||||
Nemleges! |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
|||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
|||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
|||
Készletek |
4. |
|||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
|||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
Intervenciós készletek |
13. |
|||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
Közgyűjtemény |
15. |
|||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
Régészeti lelet |
17. |
|||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
||||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
||||
16. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Mezőcsát Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
|---|---|---|---|---|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben |
||||
Nemleges! |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
||||
17. melléklet a 13/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
854 629 148 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
852 075 348 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 553 800 |
4. |
Bevételek ( + ) |
3 242 611 448 |
5. |
Kiadások ( - ) |
2 241 090 258 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-881 488 223 |
7. |
Pénzkészlet 2022. december 31-én |
974 662 115 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
972 431 795 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 230 320 |