Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 05. 22Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 40. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Jogi és Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak Bizottságaira, a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalra és Mezőcsát Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszegét: 1.746.950.017.- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét: 3.448.461.353.- Ft-ban
c) finanszírozási bevételi főösszegét: 1.740.899.988.- Ft-ban
d) finanszírozási kiadási főösszegét: 39.388.652.- Ft-ban
e) összes bevételét: 3.487.850.005.- Ft-ban
f) összes kiadását: 3.487.850.005.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat a kiadások között 3.000.000.- Ft általános tartalékot állapít meg. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy az általános tartalék terhére esetenként 500.000.- Ft-ot meg nem haladó összegre kötelezettséget vállaljon, amelyről a felhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(12) Az Önkormányzat tájékoztató adatának tábláit a 13. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
ez |
||
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 437 516 741 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
290 050 405 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
185 040 126 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
442 149 564 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
157 253 845 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 999 162 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 087 493 102 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
350 023 639 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
181 500 000 |
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
180 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
127 933 276 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
74 350 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
30 000 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 483 276 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 746 950 017 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 740 899 988 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 740 899 988 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 740 899 988 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 487 850 005 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 084 518 401 |
2 |
Személyi juttatások |
860 966 733 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
110 329 625 |
4 |
Dologi kiadások |
762 382 907 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
310 839 136 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
288 439 136 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 400 000 |
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 363 942 952 |
23 |
Beruházások |
1 335 809 742 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
28 133 210 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 448 461 353 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
39 388 652 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
39 388 652 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
39 388 652 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 487 850 005 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-1 701 511 336 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
1 701 511 336 |
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 365 080 889 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
290 050 405 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
185 040 126 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
442 149 564 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
157 253 845 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 999 162 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 087 493 102 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
277 587 787 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
181 500 000 |
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
180 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
127 533 276 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
73 950 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
30 000 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 483 276 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 674 114 165 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 711 365 513 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 711 365 513 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 711 365 513 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 385 479 678 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 781 641 751 |
2 |
Személyi juttatások |
615 848 195 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
80 607 461 |
4 |
Dologi kiadások |
734 346 959 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
310 839 136 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
288 439 136 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 400 000 |
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 362 672 952 |
23 |
Beruházások |
1 334 539 742 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
28 133 210 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 144 314 703 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
39 388 652 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
39 388 652 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
39 388 652 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 183 703 355 |
201 776 323 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-1 470 200 538 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
1 671 976 861 |
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
58 235 852 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
58 235 852 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
58 235 852 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
27 734 475 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 734 475 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
27 734 475 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
85 970 327 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
85 970 327 |
2 |
Személyi juttatások |
69 734 728 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 659 269 |
4 |
Dologi kiadások |
11 576 330 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
85 970 327 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
85 970 327 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-27 734 475 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
27 734 475 |
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
14 200 000 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 200 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
400 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
14 600 000 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 800 000 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 800 000 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 800 000 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
16 400 000 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
216 906 323 |
2 |
Személyi juttatások |
175 383 810 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 062 895 |
4 |
Dologi kiadások |
16 459 618 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 270 000 |
23 |
Beruházások |
1 270 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
218 176 323 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
218 176 323 |
-201 776 323 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-203 576 323 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
1 800 000 |
2. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 437 516 741 |
Személyi juttatások |
860 966 733 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
110 329 625 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
181 500 000 |
Dologi kiadások |
762 382 907 |
4 |
Működési bevételek |
127 933 276 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
310 839 136 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 746 950 017 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 084 518 401 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
376 957 036 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
376 957 036 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
39 388 652 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
376 957 036 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
39 388 652 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
2 123 907 053 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
2 123 907 053 |
26 |
Költségvetési hiány: |
337 568 384 |
Költségvetési többlet: |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 335 809 742 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
28 133 210 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 363 942 952 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 363 942 952 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 363 942 952 |
Hitelek törlesztése |
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
1 363 942 952 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 363 942 952 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 363 942 952 |
27 |
Költségvetési hiány: |
1 363 942 952 |
Költségvetési többlet: |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Mezőcsát Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Nemleges! |
Forintban! |
||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2025. |
2026. |
2027. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Mezőcsát Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban! |
||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
181 500 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
182 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Mezőcsát Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot |
||
6. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
2024. utáni |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Bölcsőde - mozgásfejlesztő eszköz |
240 000 |
2024 |
240 000 |
||
Bölcsőde - kis értékű tárgyi eszközök |
408 000 |
2024 |
408 000 |
||
Művelődési Központ - laptop vásárlás |
508 000 |
2024 |
508 000 |
||
Művelődési Központ - hűtőszekrény vásárlás |
242 000 |
2024 |
242 000 |
||
Művelődési Központ - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 028 000 |
2024 |
1 028 000 |
||
Élelmezési Központ - mosogató tálca tálaló konyhába |
500 000 |
2024 |
500 000 |
||
Élelmezési Központ - 2 db klíma beszerzés |
1 850 000 |
2024 |
1 850 000 |
||
Élelmezési Központ - fagyasztó szekrény beszerzés |
1 500 000 |
2024 |
1 500 000 |
||
Élelmezési Központ - öltöző szekrények beszerzése - 12 db |
1 500 000 |
2024 |
1 500 000 |
||
Élelmezési Központ - diétás étkeztetéshez kis ért.tárgyi eszk. |
2 270 000 |
2024 |
2 270 000 |
||
Élelmezési Központ - gépjármű beszerzése |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
||
Élelmezési Központ - főzőüst beszerzés |
5 000 000 |
2024 |
5 000 000 |
||
Napocska Óvoda - fényképezőgép beszerzés |
254 000 |
2024 |
254 000 |
||
Napocska Óvoda - gyerekbútor beszerzés |
1 016 000 |
2024 |
1 016 000 |
||
Hivatal - számítógép szoftverrel |
515 000 |
2024 |
515 000 |
||
Hivatal - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
755 000 |
2024 |
755 000 |
||
Önkormányzat - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
2024 |
635 000 |
||
Önkormányzat - telek vásárlás |
6 000 000 |
2024 |
6 000 000 |
||
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-2022-00008 Iparf.két új csarnok |
625 800 909 |
2024 |
625 800 909 |
||
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00027 Eü.infrastr.fejlesztése |
27 977 387 |
2024 |
27 977 387 |
||
TOP-PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00172 Fennt.közl.fejlesztés |
1 987 550 |
2024 |
1 987 550 |
||
TOP-PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00011 Szoc.városrehab.II. |
5 288 755 |
2024 |
5 288 755 |
||
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00042 Humán infr.fejl. |
49 811 305 |
2024 |
49 811 305 |
||
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00137 Köz.c.fejlesztés |
55 383 669 |
2024 |
55 383 669 |
||
TOP-PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00138. Belter.zöldfel.fejl. |
130 000 000 |
2024 |
130 000 000 |
||
RRF-1.1.2-21-BO1-2022-00103 Bölcsődei nev.fejl. |
211 261 943 |
2024 |
211 261 943 |
||
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-0025 Önk.ép.en.korsz. |
65 000 000 |
2024 |
65 000 000 |
||
TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00115 Vízrendezés II. ütem |
18 404 450 |
2024 |
18 404 450 |
||
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00154 Sportöltöző |
10 869 295 |
2024 |
10 869 295 |
||
TOP4-3-115BO12016-00012 Szoc.c.városrehab. |
1 152 204 |
2024 |
1 152 204 |
||
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00017 Iparter.fejl.II.ütem |
21 941 368 |
2024 |
21 941 368 |
||
TOP-2.1.3-16-BO1-2016-00019 belter.vízrend. |
456 361 |
2024 |
456 361 |
||
EFOP-1.2.11-16-2017-00044 Esély Otthon |
990 554 |
2024 |
990 554 |
||
TOP-4,1,1.15.BO1.2016-00029 Eü.alapell.fejl. |
143 842 |
2024 |
143 842 |
||
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 Önk.ép.energ. |
10 119 150 |
2024 |
10 119 150 |
||
TOP-PLUSZ.1,2,3.21.BO1.2022-00034 Belter.utak |
65 000 000 |
2024 |
65 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 335 809 742 |
1 335 809 742 |
|||
7. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
2024. utáni |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Művelődési Központ pince burkolása |
1 016 000 |
2024 |
1 016 000 |
||
Vásártér felújítás |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
||
Termálfürdő - térkövezés |
3 810 000 |
2024 |
3 810 000 |
||
Termálfürdő - nyílászáró csere |
2 540 000 |
2024 |
2 540 000 |
||
Termálfürdő - kerthelyiség tető felújítás |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
||
Termálfürdő - kabinsor |
2 540 000 |
2024 |
2 540 000 |
||
Sportöltöző felújítása pályázatból |
6 957 210 |
2024 |
6 957 210 |
||
ÖSSZESEN: |
28 133 210 |
28 133 210 |
|||
8. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00034 - Belterületi közutak fejlesztése Mezőcsát, Hejőkeresztúr és Sajóhídvég településeken |
|||
Források |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
76 424 138 |
76 424 138 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
76 424 138 |
0 |
0 |
76 424 138 |
Kiadások, költségek |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 569 100 |
2 569 100 |
||
Beruházások, beszerzések - FELÚJÍTÁS |
65 000 000 |
65 000 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 855 038 |
8 855 038 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
76 424 138 |
0 |
0 |
76 424 138 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00008 - Iparfejlesztés Mezőcsáton: két új ipari csarnok építése és útfejelsztés |
|||
Források |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
661 530 325 |
661 530 325 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
661 530 325 |
0 |
0 |
661 530 325 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
10 714 560 |
10 714 560 |
||
Beruházások, beszerzések ÚJ ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE, ÚJ INFRASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁS |
625 800 909 |
625 800 909 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
25 014 856 |
25 014 856 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
661 530 325 |
0 |
0 |
661 530 325 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00027 - „Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Mezőkeresztes, Bogács, Szomolya, Tibolddaróc és Mezőcsát településeken” |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
29 841 732 |
29 841 732 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
29 841 732 |
0 |
0 |
29 841 732 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
27 977 387 |
27 977 387 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 864 345 |
1 864 345 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
29 841 732 |
0 |
0 |
29 841 732 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00172- Fenntartható közlekedésfejlesztés |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
2 657 550 |
2 657 550 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
2 657 550 |
0 |
0 |
2 657 550 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések ÚJ BUSZMEGÁLLÓ ÉPÍTÉS |
1 987 550 |
1 987 550 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
670 000 |
670 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
2 657 550 |
0 |
0 |
2 657 550 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00011- Szociális célú városrehabilitáció II. ESZA |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
107 288 755 |
107 288 755 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
107 288 755 |
0 |
0 |
107 288 755 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
42 000 000 |
42 000 000 |
||
Beruházások, beszerzések |
5 288 755 |
5 288 755 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
107 288 755 |
0 |
0 |
107 288 755 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00042- Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
54 144 431 |
54 144 431 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
54 144 431 |
0 |
0 |
54 144 431 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések FELÚJÍTÁS |
49 811 305 |
49 811 305 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 333 126 |
4 333 126 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
54 144 431 |
0 |
0 |
54 144 431 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00137 - Közösségi célú fejlesztés Mezőcsáton |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
64 449 701 |
64 449 701 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
64 449 701 |
0 |
0 |
64 449 701 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 623 400 |
2 623 400 |
||
Beruházások, beszerzések FELÚJÍTÁS |
55 383 669 |
55 383 669 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 442 632 |
6 442 632 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
64 449 701 |
0 |
0 |
64 449 701 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00138 - Belterületi zöldfelület fejlesztés Mezőcsáton |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
145 883 444 |
145 883 444 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
145 883 444 |
0 |
0 |
145 883 444 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
6 237 600 |
6 237 600 |
||
Beruházások, beszerzések ÚJ ÉPÍTÉS |
130 000 000 |
130 000 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 645 844 |
9 645 844 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
145 883 444 |
0 |
0 |
145 883 444 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
RRF-1.1.2-21-2022-00103 - Bölcsődei nevelés fejlesztése Mezőcsáton |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
223 016 752 |
223 016 752 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
223 016 752 |
0 |
0 |
223 016 752 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
3 552 060 |
3 552 060 |
||
Beruházások, beszerzések ÚJ ÉPÍTÉS |
211 261 943 |
211 261 943 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 205 749 |
8 205 749 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
223 019 752 |
0 |
0 |
223 019 752 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00025 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ónod, Mezőcsát és Négyes településeken |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
68 743 920 |
68 743 920 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
68 743 920 |
0 |
0 |
68 743 920 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
65 000 000 |
65 000 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 743 920 |
3 743 920 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
68 743 920 |
0 |
0 |
68 743 920 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 - „Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében” |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
204 056 |
204 056 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
204 056 |
0 |
0 |
204 056 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
204 056 |
204 056 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
204 056 |
0 |
0 |
204 056 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00115 - Mezőcsát vízrendezés II. ütem |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
18 404 450 |
18 404 450 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
18 404 450 |
0 |
0 |
18 404 450 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
18 404 450 |
18 404 450 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
18 404 450 |
0 |
0 |
18 404 450 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00003 - A helyi identitás és kohézió erősítése Mezőcsáton és környékén |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
676 358 |
676 358 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
676 358 |
0 |
0 |
676 358 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
676 358 |
676 358 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
676 358 |
0 |
0 |
676 358 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00154 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mezőcsáton |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
10 869 295 |
10 869 295 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
10 869 295 |
0 |
0 |
10 869 295 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések- sportöltöző felújítás |
10 869 295 |
10 869 295 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
10 869 295 |
0 |
0 |
10 869 295 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00012 - Szociális célú városrehabilitáció Mezőcsáton |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
1 152 204 |
1 152 204 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
1 152 204 |
0 |
0 |
1 152 204 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
1 152 204 |
1 152 204 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
1 152 204 |
0 |
0 |
1 152 204 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00017 - Ipraterület fejlesztése Mezőcsáton 2. ütem |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
21 941 368 |
21 941 368 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
21 941 368 |
0 |
0 |
21 941 368 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
21 941 368 |
21 941 368 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
21 941 368 |
0 |
0 |
21 941 368 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00008 - Komplex felzárkóztató program megvalósítása Mezőcsát leromlott városrészein |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
23 310 546 |
23 310 546 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
23 310 546 |
0 |
0 |
23 310 546 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
23 310 546 |
23 310 546 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
23 310 546 |
0 |
0 |
23 310 546 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-BO1-2016-00019 - „Mezőcsát és Hejőkeresztúr települések belterületi vízrendezése” |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
456 361 |
456 361 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
456 361 |
0 |
0 |
456 361 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
456 361 |
456 361 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
456 361 |
0 |
0 |
456 361 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00094 - „Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében” |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
432 769 |
432 769 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
432 769 |
0 |
0 |
432 769 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
432 769 |
432 769 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
432 769 |
0 |
0 |
432 769 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.2.11-16-2017-00044 - Esély Otthon Mezőcsáton |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
990 554 |
990 554 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
990 554 |
0 |
0 |
990 554 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
990 554 |
990 554 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
990 554 |
0 |
0 |
990 554 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00029 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőcsáton” |
|||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
143 842 |
143 842 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
143 842 |
0 |
0 |
143 842 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
143 842 |
143 842 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
143 842 |
0 |
0 |
143 842 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 - Önkormányzati épületek energetikai |
|||
Források |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
10 684 150 |
10 684 150 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
10 684 150 |
0 |
0 |
10 684 150 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
10 119 150 |
10 119 150 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
565 000 |
565 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
10 684 150 |
0 |
0 |
10 684 150 |
9. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 178 316 741 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
290 050 405 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
185 040 126 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
442 149 564 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
157 253 845 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 999 162 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 087 493 102 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
90 823 639 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
181 500 000 |
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
180 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
52 123 276 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
41 500 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 523 276 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 411 940 017 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 733 716 163 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 733 716 163 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 733 716 163 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 145 656 180 |
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
990 139 157 |
2 |
Személyi juttatások |
246 875 223 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 234 729 |
4 |
Dologi kiadások |
364 190 069 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
310 839 136 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
288 439 136 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 400 000 |
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 335 340 952 |
23 |
Beruházások |
1 308 223 742 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
27 117 210 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 325 480 109 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
820 176 071 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
39 388 652 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
780 787 419 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
820 176 071 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 145 656 180 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
47 |
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 120 080 889 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
290 050 405 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
185 040 126 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
442 149 564 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
157 253 845 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 999 162 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 087 493 102 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 587 787 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
181 500 000 |
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
180 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
52 123 276 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
41 500 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 523 276 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 353 704 165 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 705 981 688 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 705 981 688 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 705 981 688 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 059 685 853 |
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
904 168 830 |
2 |
Személyi juttatások |
177 140 495 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 575 460 |
4 |
Dologi kiadások |
352 613 739 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
310 839 136 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 335 340 952 |
23 |
Beruházások |
1 308 223 742 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
27 117 210 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 239 509 782 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
820 176 071 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
39 388 652 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
780 787 419 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
820 176 071 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 059 685 853 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
58 235 852 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
58 235 852 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
58 235 852 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
27 734 475 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 734 475 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
27 734 475 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
85 970 327 |
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
85 970 327 |
2 |
Személyi juttatások |
69 734 728 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 659 269 |
4 |
Dologi kiadások |
11 576 330 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
85 970 327 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
85 970 327 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
47 |
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
400 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
14 200 000 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 200 000 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
14 600 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
203 576 323 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 800 000 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
201 776 323 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
218 176 323 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
216 906 323 |
2 |
Személyi juttatások |
175 383 810 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 062 895 |
4 |
Dologi kiadások |
16 459 618 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
218 176 323 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
31 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
400 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
14 200 000 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 200 000 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
14 600 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
203 576 323 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 800 000 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
201 776 323 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
218 176 323 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
216 906 323 |
2 |
Személyi juttatások |
175 383 810 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 062 895 |
4 |
Dologi kiadások |
16 459 618 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
218 176 323 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
31 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
03 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
204 245 787 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 848 872 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
202 396 915 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
204 245 787 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
202 975 787 |
2 |
Személyi juttatások |
160 473 440 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 861 547 |
4 |
Dologi kiadások |
21 640 800 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
204 245 787 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
03 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
03 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Művelődési Központ |
04 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 450 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 450 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 450 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
51 808 608 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
897 481 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
50 911 127 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
54 258 608 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
51 464 608 |
2 |
Személyi juttatások |
27 611 600 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 589 508 |
4 |
Dologi kiadások |
20 263 500 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 794 000 |
8 |
Beruházások |
1 778 000 |
9 |
Felújítások |
1 016 000 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
54 258 608 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Művelődési Központ |
04 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 450 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 450 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 450 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
51 808 608 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
897 481 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
50 911 127 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
54 258 608 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
51 464 608 |
2 |
Személyi juttatások |
27 611 600 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 589 508 |
4 |
Dologi kiadások |
20 263 500 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 794 000 |
8 |
Beruházások |
1 778 000 |
9 |
Felújítások |
1 016 000 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
54 258 608 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Művelődési Központ |
04 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Művelődési Központ |
04 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
05 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
60 960 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 000 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
30 000 000 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 960 000 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
60 960 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
227 562 194 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 422 072 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
225 140 122 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
288 522 194 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
265 902 194 |
2 |
Személyi juttatások |
61 276 720 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 965 974 |
4 |
Dologi kiadások |
196 659 500 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
22 620 000 |
8 |
Beruházások |
22 620 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
288 522 194 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
05 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
60 960 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 000 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
30 000 000 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 960 000 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
60 960 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
227 562 194 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 422 072 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
225 140 122 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
288 522 194 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
265 902 194 |
2 |
Személyi juttatások |
61 276 720 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 965 974 |
4 |
Dologi kiadások |
196 659 500 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
22 620 000 |
8 |
Beruházások |
22 620 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
288 522 194 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
05 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
05 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsát Városi Bölcsőde |
06 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
69 116 808 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
215 400 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 901 408 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
69 116 808 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
68 468 808 |
2 |
Személyi juttatások |
51 661 600 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 716 008 |
4 |
Dologi kiadások |
10 091 200 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
648 000 |
8 |
Beruházások |
648 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
69 116 808 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsát Városi Bölcsőde |
06 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
69 116 808 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
215 400 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 901 408 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
69 116 808 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
68 468 808 |
2 |
Személyi juttatások |
50 701 600 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 591 208 |
4 |
Dologi kiadások |
11 176 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
648 000 |
8 |
Beruházások |
648 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
69 116 808 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsát Városi Bölcsőde |
06 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsát Városi Bölcsőde |
06 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Egészségügyi Központ |
07 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
12 000 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
245 000 000 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
245 000 000 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
257 000 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
31 661 524 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 661 524 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
288 661 524 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
288 661 524 |
2 |
Személyi juttatások |
137 684 340 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 898 964 |
4 |
Dologi kiadások |
133 078 220 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
288 661 524 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Egészségügyi Központ |
07 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
12 000 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
245 000 000 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
245 000 000 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
257 000 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
31 661 524 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 661 524 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
288 661 524 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
288 661 524 |
2 |
Személyi juttatások |
137 684 340 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 898 964 |
4 |
Dologi kiadások |
133 078 220 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
288 661 524 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Egészségügyi Központ |
07 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
12 000 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
245 000 000 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
245 000 000 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
257 000 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
31 661 524 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 661 524 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
288 661 524 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
288 661 524 |
2 |
Személyi juttatások |
137 684 340 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 898 964 |
4 |
Dologi kiadások |
133 078 220 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
288 661 524 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Mezőcsáti Egészségügyi Központ |
07 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Nemleges! |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
10. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv |
||||||
11. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
11. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez |
Forintban! |
|
Jogcím |
2024. évi tervezett |
|
A |
B |
C |
Önkormányzati hivatl működésének támogatása - elismert létszám alapján |
202 696 620 |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
12 225 200 |
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
17 688 000 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
30 530 000 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
10 197 635 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogqatása |
16 447 200 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
165 750 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
25 683 726 |
|
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
110 510 400 |
|
Pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás támogatása |
1 434 000 |
|
Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
47 412 000 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatás |
91 089 018 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
19 929 300 |
|
Család- és gyermekjóléti központ |
35 806 650 |
|
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
9 406 976 |
|
Szociális étkeztetés |
14 426 200 |
|
Szociális segítés |
50 000 |
|
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
68 147 970 |
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
94 453 200 |
|
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
29 147 040 |
|
Támogató szolgáltatás alaptámogatás |
3 000 000 |
|
Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás |
24 898 000 |
|
Bölcsődei bértámogatás |
39 558 400 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
12 236 810 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
30 589 000 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
122 477 055 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 187 790 |
|
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
12 999 162 |
|
Összesen: |
1 087 493 102 |
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
12. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
Forintban! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
Nem kötelező! |
|||
13. melléklet az 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||||||||||||||
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról |
||||||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 257 044 238 |
1 360 258 774 |
1 437 516 741 |
||||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
274 802 224 |
266 599 590 |
290 050 405 |
||||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
124 469 970 |
156 177 817 |
185 040 126 |
||||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
397 323 719 |
425 068 419 |
442 149 564 |
||||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
71 406 078 |
118 836 877 |
157 253 845 |
||||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 243 256 |
17 224 437 |
12 999 162 |
||||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
50 625 328 |
39 271 949 |
|||||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 536 326 |
10 446 368 |
|||||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
942 406 901 |
1 033 625 457 |
1 087 493 102 |
||||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
929 140 |
||||||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
314 637 337 |
325 704 177 |
350 023 639 |
||||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
348 771 384 |
1 403 267 313 |
|||||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 999 998 |
1 403 267 313 |
|||||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
328 771 386 |
||||||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
91 314 117 |
178 445 834 |
181 500 000 |
||||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||||||
26 |
Iparűzési adó |
89 422 798 |
176 045 836 |
180 000 000 |
||||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
1 250 338 |
1 238 456 |
1 000 000 |
||||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||||||
29 |
Késedelmi pótlék |
640 981 |
500 000 |
|||||||||||
30 |
Egyéb bevétel |
1 161 542 |
||||||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
121 499 800 |
149 751 224 |
127 933 276 |
||||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 093 296 |
1 150 809 |
|||||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
48 946 174 |
63 250 748 |
74 350 000 |
||||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 623 145 |
12 564 777 |
2 100 000 |
||||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
6 485 975 |
2 413 500 |
|||||||||||
36 |
Ellátási díjak |
21 435 888 |
30 355 966 |
30 000 000 |
||||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 127 636 |
24 047 565 |
21 483 276 |
||||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 483 000 |
11 734 000 |
|||||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
267 |
711 |
|||||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 520 |
35 450 |
|||||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 267 899 |
4 197 698 |
|||||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
17 151 000 |
23 910 000 |
|||||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
17 151 000 |
23 910 000 |
|||||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
7 000 000 |
14 000 000 |
|||||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 000 000 |
||||||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
112 343 |
102 331 939 |
|||||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
112 343 |
102 331 939 |
|||||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 842 892 882 |
3 231 965 084 |
1 746 950 017 |
||||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
849 316 681 |
1 001 521 190 |
1 740 899 988 |
||||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
849 316 681 |
1 001 521 190 |
1 740 899 988 |
||||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
39 515 131 |
39 388 652 |
|||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 515 131 |
39 388 652 |
|||||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
888 831 812 |
1 040 909 842 |
1 740 899 988 |
||||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 731 724 694 |
4 272 874 926 |
3 487 850 005 |
||||||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 483 517 929 |
1 668 595 255 |
2 084 518 401 |
||||||||||
2 |
Személyi juttatások |
677 358 496 |
735 198 461 |
860 966 733 |
||||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
76 813 425 |
82 199 732 |
110 329 625 |
||||||||||
4 |
Dologi kiadások |
371 890 156 |
448 401 523 |
762 382 907 |
||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 726 272 |
31 955 389 |
40 000 000 |
||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
330 729 580 |
370 840 150 |
310 839 136 |
||||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 954 424 |
12 942 137 |
|||||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
269 646 656 |
274 688 581 |
288 439 136 |
||||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 905 111 |
||||||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
59 128 500 |
49 304 321 |
19 400 000 |
||||||||||
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
||||||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
211 728 467 |
556 116 837 |
1 363 942 952 |
||||||||||
23 |
Beruházások |
117 648 744 |
405 838 038 |
1 335 809 742 |
||||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||||
25 |
Felújítások |
93 746 420 |
126 420 627 |
28 133 210 |
||||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
333 303 |
23 858 172 |
|||||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 695 246 396 |
2 224 712 092 |
3 448 461 353 |
||||||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
34 757 108 |
35 092 246 |
39 388 652 |
||||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 757 108 |
35 092 246 |
39 388 652 |
||||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
34 757 108 |
35 092 246 |
39 388 652 |
||||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 730 003 504 |
2 259 804 338 |
3 487 850 005 |
||||||||||
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||||||||
Nemleges! |
Forintban! |
|||||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||||||||
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
||||||
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
2. |
............................ |
|||||||||||||
3. |
............................ |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
5. |
............................ |
|||||||||||||
6. |
............................ |
|||||||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||||||
8. |
............................ |
|||||||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||||||
10. |
............................ |
|||||||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||||||
12. |
............................ |
|||||||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||||||||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||||||
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||||||||||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||||||||||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||||||||||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||||||||||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||||||||||||
6. |
-ebből: Építményadó |
|||||||||||||
7. |
Telekadó |
|||||||||||||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||||||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||||||||||||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||||||||||||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||||||||||||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||||||||||||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||||||||||||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||||||||||||
16. |
Egyéb kedvezmény |
|||||||||||||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||||||||||||
18. |
||||||||||||||
19. |
||||||||||||||
20. |
||||||||||||||
21. |
||||||||||||||
22. |
||||||||||||||
23. |
||||||||||||||
24. |
||||||||||||||
25. |
||||||||||||||
26. |
||||||||||||||
27. |
Összesen: |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
119 793 062 |
119 793 062 |
119 793 062 |
119 793 062 |
119 793 062 |
119 793 062 |
119 793 062 |
119 793 062 |
119 793 062 |
119 793 062 |
119 793 062 |
119 793 059 |
1 437 516 741 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 125 000 |
15 125 000 |
15 125 000 |
15 125 000 |
15 125 000 |
15 125 000 |
15 125 000 |
15 125 000 |
15 125 000 |
15 125 000 |
15 125 000 |
15 125 000 |
181 |
5. |
Működési bevételek |
10 661 106 |
10 661 106 |
10 661 106 |
10 661 106 |
10 661 106 |
10 661 106 |
10 661 106 |
10 661 106 |
10 661 106 |
10 661 106 |
10 661 106 |
10 661 110 |
127 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
145 075 000 |
145 075 000 |
145 075 000 |
145 075 000 |
145 075 000 |
145 075 000 |
145 075 000 |
145 075 000 |
145 075 000 |
145 075 000 |
145 075 000 |
145 074 988 |
1 740 899 |
10. |
Bevételek összesen: |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 157 |
3 487850 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
71 747 228 |
71 747 228 |
71 747 228 |
71 747 228 |
71 747 228 |
71 747 228 |
71 747 228 |
71 747 228 |
71 747 228 |
71 747 228 |
71 747 228 |
71 747 225 |
860 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 194 135 |
9 194 135 |
9 194 135 |
9 194 135 |
9 194 135 |
9 194 135 |
9 194 135 |
9 194 135 |
9 194 135 |
9 194 135 |
9 194 135 |
9 194 140 |
110 |
14. |
Dologi kiadások |
63 681 909 |
63 681 909 |
63 681 909 |
63 681 909 |
63 681 909 |
63 681 909 |
63 681 909 |
63 681 909 |
63 681 909 |
63 681 909 |
63 681 909 |
61 881 908 |
762 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 333 000 |
3 333 000 |
3 333 000 |
3 333 000 |
3 333 000 |
3 333 000 |
3 333 000 |
3 333 000 |
3 333 000 |
3 333 000 |
3 333 000 |
3 337 000 |
40 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
25 753 261 |
25 753 261 |
25 753 261 |
25 753 261 |
25 753 261 |
25 753 261 |
25 753 261 |
25 753 261 |
25 753 261 |
25 753 261 |
25 753 261 |
27 553 265 |
310 |
17. |
Beruházások |
111 317 478 |
111 317 478 |
111 317 478 |
111 317 478 |
111 317 478 |
111 317 478 |
111 317 478 |
111 317 478 |
111 317 478 |
111 317 478 |
111 317 478 |
111 317 484 |
1 335809 |
18. |
Felújítások |
2 344 434 |
2 344 434 |
2 344 434 |
2 344 434 |
2 344 434 |
2 344 434 |
2 344 434 |
2 344 434 |
2 344 434 |
2 344 434 |
2 344 434 |
2 344 436 |
28 |
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
3 282 723 |
3 282 723 |
3 282 723 |
3 282 723 |
3 282 723 |
3 282 723 |
3 282 723 |
3 282 723 |
3 282 723 |
3 282 723 |
3 282 723 |
3 278 699 |
39 |
21. |
Kiadások összesen: |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 168 |
290 654 157 |
3 487 850 |
22. |
Egyenleg |
|||||||||||||
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||||||||||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||||||||||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 500 500 000 |
1 590 530 000 |
1 685 960 000 |
||||||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
201 000 000 |
211 000 000 |
220 900 000 |
||||||||||
4. |
Építményadó |
|||||||||||||
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||||||
6. |
Iparűzési adó |
200 000 000 |
210 000 000 |
220 000 000 |
||||||||||
7. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
||||||||||
8. |
Gépjárműadó |
|||||||||||||
9. |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
10. |
Kommunális adó |
|||||||||||||
11. |
Működési bevételek |
130 800 000 |
135 000 000 |
140 000 000 |
||||||||||
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
1 832 300 000 |
1 936 530 000 |
2 046 860 000 |
||||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 200 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
||||||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
3 032 300 000 |
3 236 530 000 |
3 346 860 000 |
||||||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 500 500 000 |
2 800 000 000 |
3 100 000 000 |
||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
531 800 000 |
436 530 000 |
246 860 000 |
||||||||||
3. |
Beruházások |
531 800 000 |
301 530 000 |
246 860 000 |
||||||||||
4. |
Felújítások |
135 000 000 |
||||||||||||
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 032 300 000 |
3 236 530 000 |
3 346 860 000 |
||||||||||
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||||||||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
3 032 300 000 |
3 236 530 000 |
3 346 860 000 |
||||||||||