Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.23.

Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 40. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Jogi és Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 3.231.965.085.- Ft költségvetési bevétellel

b) 2.228.031.783.- Ft költségvetési kiadással

c) 1.040.909.842.- Ft finanszírozási bevétellel

d) 35.092.246.- Ft finanszírozási kiadással

e) 4.272.874.927.- Ft összes bevétellel

f) 2.263.124.029.- Ft összes kiadással

g) 2.009.750.898.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulásról szóló kimutatást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti, évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. melléklet mutatja be.

(15) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsát Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	947 689 418	1 351 663 589	1 360 258 774
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	282 549 616	266 599 590	266 599 590
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 506 580	156 177 817	156 177 817
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	338 709 516	425 068 419	425 068 419
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 862 685	118 836 877	118 836 877
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 083 256	17 224 437	17 224 437
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		39 271 949	39 271 949
8	Elszámolásból származó bevételek		10 446 368	10 446 368
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	869 711 653	1 033 625 457	1 033 625 457
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			929 140
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 977 765	318 038 132	325 704 177
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		1 269 324 659	1 403 267 313
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 269 324 659	1 403 267 313
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	131 500 000	179 719 836	178 445 834
24	Bírság			179 839
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000	178 219 836	176 045 836
27	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 238 456
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Késedelmi pótlék	500 000	500 000	981 703
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	110 337 907	153 590 818	149 751 225
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	1 150 809
33	Szolgáltatások ellenértéke	54 600 000	71 229 335	63 250 748
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000	12 100 000	12 564 777
35	Tulajdonosi bevételek			2 413 500
36	Ellátási díjak	30 000 000	31 068 576	30 355 966
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 137 907	25 575 907	24 047 565
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	10 117 000	11 734 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			711
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			35 450
42	Egyéb működési bevételek		3 000 000	4 197 699
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	46 000 000	46 000 000	23 910 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	46 000 000	46 000 000	23 910 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000	14 000 000	14 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			4 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	14 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			102 331 939
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			102 331 939
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 245 527 325	3 012 124 902	3 231 965 085
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	915 171 012	1 001 521 190	1 001 521 190
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	915 171 012	1 001 521 190	1 001 521 190
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			39 388 652
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			39 388 652
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	915 171 012	1 001 521 190	1 040 909 842
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 160 698 337	4 013 646 092	4 272 874 927

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 350 164 129	1 876 779 218	1 669 882 946
2	Személyi juttatások	533 992 350	797 726 657	736 486 154
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 119 745	89 570 187	82 199 732
4	Dologi kiadások	442 026 539	575 642 224	448 401 521
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	31 955 389
6	Egyéb működési célú kiadások	266 025 495	373 840 150	370 840 150
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 748 565	18 090 702	12 942 137
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212 641 795	237 345 604	274 688 581
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000 000	33 905 111	33 905 111
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 095 464	81 959 062	49 304 321
19	- Tartalékok	3 000 000	3 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	775 441 962	2 101 774 628	558 148 837
23	Beruházások	761 691 962	1 914 605 086	405 838 038
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 108 691 850
25	Felújítások	13 750 000	163 311 370	128 452 627
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		130 490 338
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		23 858 172	23 858 172
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		23 858 172	23 858 172
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 125 606 091	3 978 553 846	2 228 031 783
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	35 092 246	35 092 246	35 092 246
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 092 246	35 092 246	35 092 246
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	35 092 246	35 092 246	35 092 246
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 160 698 337	4 013 646 092	2 263 124 029

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-880 078 766	-966 428 944	1 003 933 302
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	880 078 766	966 428 944	1 005 817 596

Mezőcsát Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	916 950 990	1 097 250 012	1 080 510 537
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	282 549 616	266 599 590	266 599 590
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 506 580	156 177 817	156 177 817
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	338 709 516	425 068 419	425 068 419
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 862 685	118 836 877	118 836 877
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 083 256	17 224 437	17 224 437
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		39 271 949	39 271 949
8	Elszámolásból származó bevételek		10 446 368	10 446 368
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	869 711 653	1 033 625 457	1 033 625 457
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			929 140
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 239 337	63 624 555	45 955 940
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		1 269 324 659	1 403 267 313
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 269 324 659	1 403 267 313
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	131 500 000	179 719 836	178 445 834
24	Bírság			179 839
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000	178 219 836	176 045 836
27	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 238 456
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Késedelmi pótlék	500 000	500 000	981 703
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	109 437 907	153 090 818	148 121 639
32	Készletértékesítés ellenértéke			40 902
33	Szolgáltatások ellenértéke	54 200 000	71 229 335	63 030 748
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000	12 100 000	12 564 777
35	Tulajdonosi bevételek			2 413 500
36	Ellátási díjak	30 000 000	31 068 576	30 355 966
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 137 907	25 575 907	23 747 888
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	10 117 000	11 734 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			709
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			35 450
42	Egyéb működési bevételek		3 000 000	4 197 699
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	46 000 000	46 000 000	23 910 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	46 000 000	46 000 000	23 910 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000	14 000 000	14 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			4 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	14 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			102 331 939
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			102 331 939
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 213 888 897	2 756 811 325	2 950 587 262
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	891 539 487	977 889 665	977 889 665
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	891 539 487	977 889 665	977 889 665
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			39 388 652
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			39 388 652
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	891 539 487	977 889 665	1 017 278 317
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 105 428 384	3 734 700 990	3 967 865 579

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 103 251 284	1 395 901 250	1 197 303 455
2	Személyi juttatások	330 003 670	391 631 856	339 926 431
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 900 477	52 752 120	41 770 987
4	Dologi kiadások	424 781 971	538 137 453	413 270 827
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	31 955 389
6	Egyéb működési célú kiadások	265 565 166	373 379 821	370 379 821
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 288 236	17 630 373	12 942 137
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212 641 795	237 345 604	274 688 581
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000 000	33 905 111	33 905 111
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 095 464	81 959 062	49 304 321
19	- Tartalékok	3 000 000	3 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	775 041 912	2 101 374 578	557 751 058
23	Beruházások	761 291 912	1 914 205 036	405 440 259
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 108 691 850
25	Felújítások	13 750 000	163 311 370	128 452 627
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		130 490 338
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		23 858 172	23 858 172
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		23 858 172	23 858 172
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 878 293 196	3 497 275 828	1 755 054 513
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	35 092 246	35 092 246	35 092 246
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 092 246	35 092 246	35 092 246
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	35 092 246	35 092 246	35 092 246
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 913 385 442	3 532 368 074	1 790 146 759
		192 042 942	-203 761 885
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-664 404 299	-740 464 503	1 195 532 749
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	856 447 241	942 797 419	982 186 071


Mezőcsát Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	24 060 128	247 735 277	265 403 892
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 060 128	247 735 277	265 403 892
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Bírság
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	500 000	500 000	1 409 584
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	1 109 907
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			299 677
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	24 060 128	247 735 277	266 813 476
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	16 900 100	16 900 100	16 900 100
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 900 100	16 900 100	16 900 100
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	16 900 100	16 900 100	16 900 100
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	41 460 228	265 135 377	283 713 576

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	41 460 228	265 135 377	274 477 274
2	Személyi juttatások	35 764 000	226 763 949	234 155 840
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 324 660	14 739 657	16 183 547
4	Dologi kiadások	3 371 568	23 631 771	24 137 887
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	41 460 228	265 135 377	274 477 274
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	41 460 228	265 135 377	274 477 274
		-17 400 100	-588 362 808
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-17 400 100	-17 400 100	-7 663 798
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	16 900 100	16 900 100	16 900 100

Mezőcsát Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	6 678 300	6 678 300	14 344 345
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 678 300	6 678 300	14 344 345
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Bírság
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	400 000	400 000	220 002
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	220 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	7 078 300	7 078 300	14 564 347
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	6 731 425	6 731 425	6 731 425
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 731 425	6 731 425	6 731 425
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	6 731 425	6 731 425	6 731 425
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	13 809 725	13 809 725	21 295 772

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	205 452 617	215 742 591	198 102 217
2	Személyi juttatások	168 224 680	175 330 852	162 403 883
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 894 608	26 078 410	24 245 198
4	Dologi kiadások	13 873 000	13 873 000	10 992 807
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	460 329	460 329	460 329
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	460 329	460 329	460 329
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	400 050	400 050	397 779
23	Beruházások	400 050	400 050	397 779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	205 852 667	216 142 641	198 499 996
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	205 852 667	216 142 641	198 499 996
		-192 042 942	-824 728 721
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-198 774 367	-209 064 341	-183 935 649
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	6 731 425	6 731 425	6 731 425

2. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 689 418	1 351 663 589	1 360 258 774	Személyi juttatások	533 992 350	797 726 657	736 486 154
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 119 745	89 570 187	82 199 732
3	Közhatalmi bevételek	131 500 000	179 719 836	178 445 834	Dologi kiadások	442 026 539	575 642 224	448 401 521
4	Működési bevételek	110 337 907	151 416 818	149 751 225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	31 955 389
5	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	14 000 000	14 000 000	Egyéb működési célú kiadások	266 025 495	373 840 150	370 840 150
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 199 527 325	1 696 800 243	1 702 455 833	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 350 164 129	1 876 779 218	1 669 882 946
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	185 729 050	239 415 653	239 415 653	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 729 050	239 415 653	239 415 653	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			39 388 652	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			39 388 652	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	35 092 246	35 092 246	35 092 246
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	185 729 050	239 415 653	278 804 305	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 092 246	35 092 246	35 092 246
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 385 256 375	1 936 215 896	1 981 260 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 385 256 375	1 911 871 464	1 704 975 192
26	Költségvetési hiány:	150 636 804	179 978 975	-	Költségvetési többlet:	-	-	32 572 887
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	24 344 432	276 284 946

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 269 324 659	1 403 267 313	Beruházások	761 691 962	1 914 605 086	405 838 038
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 108 691 850
3	Felhalmozási bevételek	46 000 000	46 000 000	23 910 000	Felújítások	13 750 000	163 311 370	128 452 627
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			102 331 939	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		130 490 338
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		23 858 172	23 858 172
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	46 000 000	1 315 324 659	1 529 509 252	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	775 441 962	2 101 774 628	558 148 837
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	729 441 962	762 105 537	762 105 537	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	729 441 962	762 105 537	762 105 537	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	729 441 962	762 105 537	762 105 537	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	775 441 962	2 077 430 196	2 291 614 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	775 441 962	2 101 774 628	558 148 837
27	Költségvetési hiány:	729 441 962	786 449 969	-	Költségvetési többlet:	-	-	971 360 415
28	Bruttó hiány:	-	24 344 432	-	Bruttó többlet:	-	-	1 733 465 952

3. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kisvárosi program	77 032 424	2023		56 615 145
Önk.ép.energetikai korszerűsítése	10 119 150	2023		10 119 150	3 020 000	3 020 000
Eü.alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőcsáton	143 842	2023		143 842
Esély Otthon Mezőcsát	900 554	2023		900 554
Csapadékvíz elvezetés	7 027 358	2023		456 361
Iparterület fejlesztése Mezőcsáton 2. ütem	208 500 000	2023		208 500 000	16 383 000	16 383 000
Szociális célú városrehabilitáció Mezőcsáton	1 152 204	2023		1 152 204
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	27 399 996	2023		27 399 996
Közösségi célú fejlesztés Mezőcsáton	55 383 669	2023		55 383 669
Belterületi zöldfelület fejlesztés Mezőcsáton	130 000 000	2023		130 000 000
Mezőcsáti vízrendezés 2. ütem	164 257 476	2023		154 619 081	113 167 000	113 167 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2.	65 000 000	2023		65 000 000
Kapubejáró építés Szent István úton	1 012 500	2023		1 012 500
Önk.gazd.társaság részére pótbefizetés	7 500 000	2023		36 326 453	32 826 453	32 826 453
Műv.Kp.számítógép beszerzés	400 000	2 023		200 000
Bölcsőde- udvari homokozó	405 140	2 023		405 140
Bölcsőde - homokozó árnyékoló	110 000	2 023		110 000
Bölcsőde - mászóka csúszdával	1 175 000	2 023		1 175 000
Bölcsőde - kerti tároló	200 000	2023		200 000	210 000	210 000
Bölcsőde - számítógpép	350 000	2 023		350 000	344 950	344 950
Óvoda - ütésgátló felület	1 500 000	2 023		1 500 000
Óvoda - gyermek asztalok, székek	1 000 000	2 023		1 000 000	976 008	976 008
Óvoda - melegítő konyhába klíma	360 000	2 023		360 000	306 398	306 398
Óvoda - 3 db klíma beszerelés Árpád úti óvodába	1 410 000	2 023		1 410 000	1 410 000	1 410 000
Élelmezési Kp - kis értékű tárgyi eszközök	712 599	2 023		712 599
Bölcsőde - naproló teraszra	150 000	2 023		150 000
Közös Önkormányzati Hivatal laptop beszerzés	400 050	2023		400 050	397 779	397 779
Bölcsőde - esésvédő telepítése	3 122 000	2 023		3 122 000	3 121 660	3 121 660
Közös Önk.Hivatal szekrény beszerzés	800 100	2 023		800 100
Termálfürdőbe napelem létesítése	19 880 000	2 023		19 880 000	19 880 000	19 880 000
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 300 000	2 023		3 300 000	3 803 993	3 803 993
LEADER pályázatból buszmegálló létesítése	7 000 000	2 023		7 000 000	7 000 000	7 000 000
RRF-1.1.2 Bölcsőde építés	234 400 137	2 023		234 400 137	2 349 500	2 349 500
TOP-PLUSZ 1.1.1.Iparterület fejlesztése 2.	680 938 285	2 023		680 938 285	200 641 297	200 641 297
TOP-PLUSZ 3.3.2.Egészségügy fejlesztése	29 425 932	2 023		29 425 932
TOP-PLUSZ.1.2.2.Szociális városrehabilitáció	177 136 888	2 023		177 136 888
TOP-PLUSZ.1.2.1. Játszótér építése	3 000 000	2 023		3 000 000
ÖSSZESEN:	1 922 605 304			1 914 605 086	405 838 038	405 838 038

4. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járda felújítás Hősök tere 32. előtt	1 562 500	2023		1 562 500
Járda felújítás Bajcsy-Zs. út eleje	2 187 500	2023		2 187 500
Zsinagóga felújítása	10 000 000	2023		10 000 000
BORSODVÍZ - szennyvízhál.felújítása	12 700 000			13 335 000	13 335 000	13 335 000
Napocska Óvoda udvar térkövezése	4 620 260			4 620 260	4 620 260	4 620 260
TOP-PLUSZ 3.3.1. Óvoda felújítása pályázat	49 811 305
TOP-PLUSZ 1.2.2.Szociális városrehabilitáció					2 032 000	2 032 000
TOP-PLUSZ.1.2.3.Dózsa Gy.út felújítása	80 679 033			26 144 774	3 098 800	3 098 800
Kisvárosi program	12 853 373			12 853 373	12 853 373	12 853 373
Önk.int.energetikai korszerűsítés	4 646 665			4 646 665	4 646 665	4 646 665
Jókai utcai járda	11 179 652			11 179 652	11 179 652	11 179 652
Sportöltöző felújítása	25 072 426			25 072 426	25 072 426	25 072 426
Régi orvosi rendelő	7 983 220			7 983 220	7 983 220	7 983 220
Petőfi utca felújítása	41 910 000			41 910 000	41 910 000	41 910 000
Bölcsőde udvar térkövezése	772 000			772 000	771 525	771 525
Bölcsőde kerítés építés	1 044 000			1 044 000	949 706	949 706



ÖSSZESEN:	267 021 934			163 311 370	128 452 627	128 452 627

5. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*
TOP-3.2.1-16-BO"-2018-00123. Önk.ép.energetikai korszerűsítése				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	10 684 150		10 684 150
Források összesen:	10 684 150		10 684 150
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	10 119 150		10 119 150	3 020 000
Szolgáltatások igénybe vétele	565 000		565 000	565 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	10 684 150		10 684 150	3 585 000
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!



EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00029. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőcsáton				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	143 842		143 842
Források összesen:	143 842		143 842
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	143 842		143 842
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	143 842		143 842

EU-s projekt neve, azonosítója:
EFOP-1.2.11-16-2017-00044 Esély Otthon Mezőcsáton				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	900 554		900 554
Források összesen:	900 554		900 554
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	900 554		900 554
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	900 554		900 554

EU-s projekt neve, azonosítója:
EFOP-1.5.3-16-2017-00094. Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	432 769		432 769
Források összesen:	432 769		432 769
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	432 769		432 769	432 769
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	432 769		432 769	432 769

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-2.1.3-16-BO1-2016-00019. Mezőcsát és Hejőkeresztúr települések csapadékvíz elvezetése				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	7 027 358		7 027 358
Források összesen:	7 027 358		7 027 358
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	7 027 358		7 027 358
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	7 027 358		7 027 358

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00008 Komplex felzárkóztató program megvalósítása Mezőcsát leromlott városrészein				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	23 310 546		23 310 546
Források összesen:	23 310 546		23 310 546
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	23 310 546		23 310 546	23 310 546
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	23 310 546		23 310 546	23 310 546

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00017 Iparterület fejlesztése Mezőcsáton 2. ütem				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	219 736 185		219 736 185
Források összesen:	219 736 185		219 736 185
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	208 500 000		208 500 000	16 383 000
Szolgáltatások igénybe vétele	11 236 185		11 236 185
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	219 736 185		219 736 185	16 383 000

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00012 Szociális célú városrehabilitáció Mezőcsáton				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	1 152 204		1 152 204
Források összesen:	1 152 204		1 152 204
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 152 204		1 152 204
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 152 204		1 152 204

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00154. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mezőcsáton				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	28 620 221		28 620 221
Források összesen:	28 620 221		28 620 221
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	27 399 996		27 399 996
Szolgáltatások igénybe vétele	1 220 225		1 220 225
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	28 620 221		28 620 221

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00137. Közösségi célú fejlesztés Mezőcsáton				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	66 065 601		66 065 601
Források összesen:	66 065 601		66 065 601
Személyi jellegű	4 239 300		4 239 300
Beruházások, beszerzések	55 383 669		55 383 669
Szolgáltatások igénybe vétele	6 442 632		6 442 632
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	66 065 601		66 065 601

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00138. Belterületi zöldfelület fejlesztés Mezőcsáton				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	148 742 344		148 742 344
Források összesen:	148 742 344		148 742 344
Személyi jellegű	9 096 500		9 096 500
Beruházások, beszerzések	130 000 000		130 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	9 645 844		9 645 844
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	148 742 344		148 742 344

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00003. A helyi identitás és kohézió erősítése Mezőcsáton és környékén				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	676 358		676 358
Források összesen:	676 358		676 358
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	676 358		676 358
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	676 358		676 358

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-2.1.3-16BO1-2021-00115. Mezőcsát vízrendezés II. ütem				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	170 100 750		170 100 750
Források összesen:	170 100 750		170 100 750
Személyi jellegű	1 843 050		1 843 050
Beruházások, beszerzések	164 257 476		164 257 476	113 167 000
Szolgáltatások igénybe vétele	4 000 224		4 000 224
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	170 100 750		170 100 750	113 167 000

EU-s projekt neve, azonosítója:
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	204 056		204 056
Források összesen:	204 056		204 056
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	204 056		204 056
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	204 056		204 056

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00025. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				*#HIV!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	71 763 920		71 763 920
Források összesen:	71 763 920		71 763 920
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	65 000 000		65 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	6 763 920		6 763 920
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	71 763 920		71 763 920

6. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Mezőcsát Város Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	941 011 118	1 344 985 289	1 345 914 429
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	282 549 616	266 599 590	266 599 590
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 506 580	156 177 817	156 177 817
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	338 709 516	425 068 419	425 068 419
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 862 685	118 836 877	118 836 877
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 083 256	17 224 437	17 224 437
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		39 271 949	39 271 949
8	Elszámolásból származó bevételek		10 446 368	10 446 368
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	869 711 653	1 033 625 457	1 033 625 457
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			929 140
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 299 465	311 359 832	311 359 832
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		1 269 324 659	1 403 267 313
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 269 324 659	1 403 267 313
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	131 500 000	177 545 836	178 445 834
24	Bírság			179 839
25	Építményadó
26	Iparűzési adó	130 000 000	178 219 836	176 045 836
27	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 238 456
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Késedelmi pótlék	500 000	500 000	981 703
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	44 077 907	83 493 146	86 295 165
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	1 145 622
33	Szolgáltatások ellenértéke	35 300 000	49 160 239	46 611 592
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000	12 100 000	10 721 099
35	Tulajdonosi bevételek			2 413 500
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 177 907	12 615 907	12 131 886
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 117 000	9 616 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			253
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			35 450
42	Egyéb működési bevételek		3 000 000	3 619 763
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	46 000 000	46 000 000	23 910 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	46 000 000	46 000 000	23 910 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000	14 000 000	14 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			4 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	14 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			50 116
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			50 116
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 172 589 025	2 935 348 930	3 051 882 857
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	901 845 587	987 995 910	987 995 910
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	901 845 587	987 995 910	987 995 910
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			39 388 652
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			39 388 652
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	901 845 587	987 995 910	1 027 384 562
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 074 434 612	3 923 344 840	4 079 267 419

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	668 050 578	1 137 039 113	999 887 830
2	Személyi juttatások	130 991 690	359 010 043	345 569 991
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 704 260	29 251 629	28 219 366
4	Dologi kiadások	221 017 369	340 090 557	228 456 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	31 955 389
6	Egyéb működési célú kiadások	261 337 259	368 686 884	365 686 884
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 748 565	18 090 702	12 942 137
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212 641 795	237 345 604	274 688 315
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000 000	33 905 111	33 905 111
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 095 464	84 959 062	49 304 321
19	- Tartalékok	3 000 000	3 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	769 179 173	2 092 089 839	548 842 042
23	Beruházások	755 429 173	1 904 920 297	398 563 243
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 108 691 850
25	Felújítások	13 750 000	163 311 370	126 420 627
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		130 490 338
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		23 858 172	23 858 172
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		23 858 172	23 858 172
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 437 229 751	3 229 128 952	1 548 729 872
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	637 204 861	694 215 888	629 488 014
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 092 246	35 092 246	35 092 246
51	Központi, irányító szervi támogatás	602 112 615	659 123 642	594 395 768
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	637 204 861	694 215 888	629 488 014
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 074 434 612	3 923 344 840	2 178 217 886

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		47	182	172


	Mezőcsát Város Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	916 950 990	1 097 250 012	1 080 510 537
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	282 549 616	266 599 590	266 599 590
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 506 580	156 177 817	156 177 817
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	338 709 516	425 068 419	425 068 419
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 862 685	118 836 877	118 836 877
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 083 256	17 224 437	17 224 437
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		39 271 949	39 271 949
8	Elszámolásból származó bevételek		10 446 368	10 446 368
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	869 711 653	1 033 625 457	1 033 625 457
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			929 140
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 239 337	63 624 555	45 955 940
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		1 269 324 659	1 403 267 313
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 269 324 659	1 403 267 313
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	131 500 000	177 545 836	178 445 834
24	Bírság			179 839
25	Építményadó
26	Iparűzési adó	130 000 000	178 219 836	176 045 836
27	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 238 456
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Késedelmi pótlék	500 000	500 000	981 703
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	43 577 907	82 993 146	84 885 581
32	Készletértékesítés ellenértéke			35 715
33	Szolgáltatások ellenértéke	35 300 000	49 160 239	46 611 592
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000	12 100 000	10 721 099
35	Tulajdonosi bevételek			2 413 500
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 177 907	12 615 907	11 832 209
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 117 000	9 616 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			253
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			35 450
42	Egyéb működési bevételek		3 000 000	3 619 763
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	46 000 000	46 000 000	23 910 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	46 000 000	46 000 000	23 910 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000	14 000 000	14 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			4 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	14 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			50 116
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			50 116
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 148 028 897	2 687 113 653	2 785 069 381
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	881 945 487	971 095 810	971 095 810
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	881 945 487	971 095 810	971 095 810
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			39 388 652
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			39 388 652
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	881 945 487	971 095 810	1 010 484 462
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 029 974 384	3 658 209 463	3 795 553 843

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	623 590 350	871 903 736	725 410 556
2	Személyi juttatások	95 227 690	132 246 094	111 414 151
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 379 600	14 511 972	12 035 819
4	Dologi kiadások	217 645 801	316 458 786	204 318 313
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	31 955 389
6	Egyéb működési célú kiadások	261 337 259	368 686 884	365 686 884
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 600 000	18 090 702	12 942 137
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212 641 798	237 345 607	269 535 315
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000 000	33 905 111	33 905 111
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 095 464	81 959 062	49 304 321
19	- Tartalékok	3 000 000	3 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	769 179 173	2 092 089 839	548 842 042
23	Beruházások	755 429 173	1 904 920 297	398 563 243
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	749 650 858	1 858 342 708
25	Felújítások	13 750 000	163 311 370	126 420 627
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		130 490 338
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		23 858 172	23 858 172
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		23 858 172
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 392 769 523	2 963 993 575	1 274 252 598
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	637 204 861	694 215 888	629 488 014
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 092 246	35 092 246	35 092 246
51	Központi, irányító szervi támogatás	602 112 615	659 123 642	594 395 768
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	637 204 861	694 215 888	629 488 014
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 029 974 384	3 658 209 463	1 903 740 612

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


	Mezőcsát Város Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	24 060 128	247 735 277	265 403 892
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 060 128	247 735 277	265 403 892
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Bírság
25	Építményadó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	500 000	500 000	1 409 584
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	1 109 907
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			299 677
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	24 560 128	248 235 277	266 813 476
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	16 900 100	16 900 100	16 900 100
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 900 100	16 900 100	16 900 100
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	16 900 100	16 900 100	16 900 100
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	41 460 228	265 135 377	283 713 576

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	41 460 228	265 135 377	274 477 274
2	Személyi juttatások	35 764 000	226 763 949	234 155 840
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 324 660	14 739 657	16 183 547
4	Dologi kiadások	3 371 568	23 631 771	24 137 887
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	41 460 228	265 135 377	274 477 274
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	41 460 228	265 135 377	274 477 274

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		47	182	172



	Mezőcsát Város Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Bírság
25	Építményadó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	400 000	400 000	220 002
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	220 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	6 678 300	6 678 300	14 344 345
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 678 300	6 678 300	14 344 345
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 078 300	7 078 300	14 564 347
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	198 774 367	209 064 341	186 003 961
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 731 425	6 731 425	6 731 425
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 042 942	202 332 916	179 272 536
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	205 852 667	216 142 641	200 568 308
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	205 452 617	215 742 591	198 102 217
2	Személyi juttatások	168 224 680	175 330 852	162 403 883
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 894 608	26 078 410	24 245 198
4	Dologi kiadások	13 873 000	13 873 000	10 992 807
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	460 329	460 329	460 329
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	400 050	400 050	397 779
8	Beruházások	400 050	400 050	397 779
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	205 852 667	216 142 641	198 499 996

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		31	31	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	400 000	400 000	220 002
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	220 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	6 678 300	6 678 300	14 344 345
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 678 300	6 678 300	14 344 345
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 078 300	7 078 300	14 564 347
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	198 774 367	209 064 341	186 003 961
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 731 425	6 731 425	6 731 425
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 042 942	202 332 916	179 272 536
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	205 852 667	216 142 641	200 568 308
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	205 452 617	215 742 591	198 102 217
2	Személyi juttatások	168 224 680	175 330 852	162 403 883
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 894 608	26 078 410	24 245 198
4	Dologi kiadások	13 873 000	13 873 000	10 992 807
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	460 329	460 329	460 329
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	400 050	400 050	397 779
8	Beruházások	400 050	400 050	397 779
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	205 852 667	216 142 641	198 499 996

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		31	31	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Napocska Óvoda			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			20 003
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			20 002
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			20 003
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	152 870 105	169 052 664	147 112 859
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	586 345	586 345	586 345
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 283 760	168 466 319	146 526 514
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	152 870 105	169 052 664	147 132 862
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	150 010 105	166 192 664	142 474 114
2	Személyi juttatások	115 403 040	129 723 889	110 310 021
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 002 395	16 864 105	14 491 423
4	Dologi kiadások	19 604 670	19 604 670	17 672 670
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 860 000	2 860 000	2 692 406
8	Beruházások	2 860 000	2 860 000	2 692 406
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	152 870 105	169 052 664	145 166 520

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		24	24	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Napocska Óvoda			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			20 003
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			20 002
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			20 003
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	152 870 105	169 052 664	147 112 859
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	586 345	586 345	586 345
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 283 760	168 466 319	146 526 514
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	152 870 105	169 052 664	147 132 862
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	150 010 105	166 192 664	142 474 114
2	Személyi juttatások	115 403 040	129 723 889	110 310 021
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 002 395	16 864 105	14 491 423
4	Dologi kiadások	19 604 670	19 604 670	17 672 670
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 860 000	2 860 000	2 692 406
8	Beruházások	2 860 000	2 860 000	2 692 406
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	152 870 105	169 052 664	145 166 520

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		24	24	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Napocska Óvoda			03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Napocska Óvoda			03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	900 000	3 169 096	4 976 351
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	3 169 096	2 745 933
4	Közvetített szolgáltatások értéke			1 843 678
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			386 739
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	900 000	3 169 096	4 976 351
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	54 743 240	58 884 421	47 699 531
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 086 801	4 086 801	4 086 801
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 656 439	54 797 620	43 612 730
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	55 643 240	62 053 517	52 675 882
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	55 243 240	61 853 517	51 207 242
2	Személyi juttatások	27 394 100	31 058 862	23 229 975
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 561 233	4 037 652	2 939 116
4	Dologi kiadások	20 060 000	22 064 066	20 345 214
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	4 227 907	4 692 937	4 692 937
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	400 000	200 000
8	Beruházások	400 000	200 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	55 643 240	62 053 517	51 207 242

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	900 000	3 169 096	4 976 351
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	3 169 096	2 745 933
4	Közvetített szolgáltatások értéke			1 843 678
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			386 739
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	900 000	3 169 096	4 976 351
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	54 743 240	58 884 421	47 699 531
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 086 801	4 086 801	4 086 801
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 656 439	54 797 620	43 612 730
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	55 643 240	62 053 517	52 675 882
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	55 243 240	61 853 517	51 207 242
2	Személyi juttatások	27 394 100	31 058 862	23 229 975
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 561 233	4 037 652	2 939 116
4	Dologi kiadások	20 060 000	22 064 066	20 345 214
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	4 227 907	4 692 937	4 692 937
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	400 000	200 000
8	Beruházások	400 000	200 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	55 643 240	62 053 517	51 207 242

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár			04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár			04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


	Mezőcsáti Élelmezési Központ			05
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	64 960 000	66 528 576	58 179 187
2	Készletértékesítés ellenértéke			5 187
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 500 000	13 673 223
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	30 000 000	31 068 576	30 355 966
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 960 000	12 960 000	11 915 679
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000	4 000 000	2 118 000
9	Kamatbevételek			452
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			110 680
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	64 960 000	66 528 576	58 179 187
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	154 912 715	163 021 523	168 318 597
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 661	1 426 516	1 426 516
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 686 054	161 595 007	166 892 081
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	219 872 715	229 550 099	226 497 784
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	219 660 116	228 837 500	223 502 267
2	Személyi juttatások	51 653 200	58 652 274	55 208 247
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 714 916	7 624 795	7 177 072
4	Dologi kiadások	161 292 000	162 560 431	161 116 948
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	212 599	712 599	508 000
8	Beruházások	212 599	712 599	508 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	219 872 715	229 550 099	224 010 267

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Élelmezési Központ			05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	64 960 000	66 528 576	58 179 187
2	Készletértékesítés ellenértéke			5 187
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 500 000	13 673 223
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	30 000 000	31 068 576	30 355 966
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 960 000	12 960 000	11 915 679
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000	4 000 000	2 118 000
9	Kamatbevételek			452
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			110 680
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	64 960 000	66 528 576	58 179 187
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	154 912 715	163 021 523	168 318 597
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 661	1 426 516	1 426 516
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 686 054	161 595 007	166 892 081
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	219 872 715	229 550 099	226 497 784
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	219 660 116	228 837 500	223 502 267
2	Személyi juttatások	51 653 200	58 652 274	55 208 247
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 714 916	7 624 795	7 177 072
4	Dologi kiadások	161 292 000	162 560 431	161 116 948
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	212 599	712 599	508 000
8	Beruházások	212 599	712 599	508 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	219 872 715	229 550 099	224 010 267

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Élelmezési Központ			05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Élelmezési Központ			05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Városi Bölcsőde			06
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			60 516
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			60 515
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			60 516
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	54 137 613	70 451 973	58 786 100
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	694 193	694 193	694 193
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 443 420	69 757 780	58 091 907
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	54 137 613	70 451 973	58 846 616
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	51 747 473	64 939 833	54 709 276
2	Személyi juttatások	40 325 640	43 150 737	39 764 037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 242 333	5 609 596	5 127 557
4	Dologi kiadások	6 179 500	16 179 500	9 817 682
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 390 140	5 512 140	3 676 610
8	Beruházások	2 390 140	5 512 140	3 676 610
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	54 137 613	70 451 973	58 385 886

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Városi Bölcsőde			06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			60 516
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			60 515
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			60 516
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	54 137 613	70 451 973	58 786 100
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	694 193	694 193	694 193
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 443 420	69 757 780	58 091 907
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	54 137 613	70 451 973	58 846 616
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	51 747 473	64 939 833	54 709 276
2	Személyi juttatások	40 325 640	43 150 737	39 764 037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 242 333	5 609 596	5 127 557
4	Dologi kiadások	6 179 500	16 179 500	9 817 682
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 390 140	5 512 140	3 676 610
8	Beruházások	2 390 140	5 512 140	3 676 610
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	54 137 613	70 451 973	58 385 886

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Városi Bölcsőde			06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Városi Bölcsőde			06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Egészségügyi Központ			07
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			1
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			102 281 823
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			102 281 824
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)		2 174 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		2 174 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		2 174 000	102 281 824
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		2 174 000
2	Személyi juttatások		800 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		104 000
4	Dologi kiadások		1 270 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		2 174 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			1	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


	Mezőcsáti Egészségügyi Központ			07
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			1
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			102 281 823
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			102 281 824
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)		2 174 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		2 174 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		2 174 000	102 281 824
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		2 174 000
2	Személyi juttatások		800 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		104 000
4	Dologi kiadások		1 270 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		2 174 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			1	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


	Mezőcsáti Egészségügyi Központ			07
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Mezőcsáti Egészségügyi Központ			07
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
	Nemleges!			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Mezőcsát Város Önkormányzata	1 899 017 533		1 890 017 533	103 394 553	1 795 622 980
2.	Mezőcsáti Napocska Óvoda	1 966 342		1 966 342	1 966 342
3.	Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal	2 068 312		2 068 312	2 068 312
4.	Mezőcsáti Élelmezési Központ	2 487 517		2 487 517	2 487 517
5.	Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár	1 468 640		1 468 640	1 468 640
6.	Mezőcsáti Városi Bölcsőde	460 730		460 730	460 730
7.	Mezőcsáti Egészségügyi Központ	102 281 824		102 281 824		102 281 824
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		2 009 750 898		2 000 750 898	111 846 094	1 897 904 804

8. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Önkrmányzati hivatal működésének támogatása	169 570 181	169 570 181	169 570 181
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	12 225 200	12 225 200	12 225 200
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	73 724 500	47 484 500	47 484 500
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000
	Településüzemeltetés - közutak támogatása	10 197 635	10 197 635	10 197 635
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 553 600	16 553 600	16 553 600
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	178 500	178 500	178 500
	Óvodaműködtetési támogatás	20 930 000	20 410 000	20 410 000
	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	74 206 890	73 056 740	73 056 740
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	34 902 000	34 902 000	34 902 000
	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	467 690	467 690
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	65 527 790	65 527 790	65 527 790
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 386 820	15 386 820	15 386 820
	Család- és gyermekjóléti központ	26 641 835	26 641 835	26 641 835
	Szociális étkeztetés	13 728 660	11 219 120	11 219 120
	Szociális segítés	200 000	50 000	50 000
	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	51 778 880	52 380 960	52 380 960
	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	70 797 980	77 157 080	77 157 080
	Fogyatékos személyek nappali ellátása	22 154 060	23 117 280	23 117 280
	Támogató szolgálat	23 119 000	23 119 000	23 119 000
	Bölcsődei támogatás	45 595 220	45 595 220	45 595 220
	Intézményi gyermek étkeztetés támogatása	111 562 102	111 616 108	111 616 108
	Szünidei étkeztetés támogatása	4 180 950	5 142 540	5 142 540
	Kulturális feladatok támogatása	13 083 256	13 083 256	13 083 256
#HIV!	Összesen	876 812 749	855 183 055	855 183 055
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

9. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez


K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Mezőcsáti Népművészeti Egyesület	működés	1 050 000	1 050 000
2.	Területi Horgász Egyesület	működés	300 000	300 000
3.	Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért Alapítvány	működés	400 000	400 000
4.	Mezőcsáti Diáksport Egyesület	működés	800 000	800 000
5.	Mezőcsáti Polgárőr Egyesület	működés	450 000	450 000
6.	Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány	működés	1 050 000	1 050 000
7.	Mezőcsáti Színjátszó Egyesület	működés	1 050 000	1 050 000
8.	Mezőcsáti Tájházért Alapítvány	működés	300 000	300 000
9.	"A Mezőcsáti Középiskolásokért" Alapítvány	működés	300 000	300 000
10.	Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működés	1 269 721	1 269 721
11.	Mezőcsát Városi Tömegsport Egyesület	működés	11 250 000	11 250 000
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			18 219 721	18 219 721

10. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsát Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 257 044 238	1 351 663 589	1 676 445 723
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 802 224	266 599 590	266 599 590
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 469 970	156 177 817	156 177 817
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 323 719	425 068 419	425 068 419
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 406 078	118 836 877	118 836 877
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 243 256	17 224 437	17 224 437
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 625 328	39 271 949	39 271 949
8	Elszámolásból származó bevételek	10 536 326	10 446 368	326 633 317
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	942 406 901	1 033 625 457	1 349 812 406
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			929 140
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	314 637 337	318 038 132	325 704 177
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	348 771 384	1 269 324 659	1 403 267 313
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 999 998	1 269 324 659	1 403 267 313
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	328 771 386
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	91 314 117	179 719 836	178 445 834
24	Bírság			179 839
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	89 422 798	178 219 836	176 045 836
27	Talajterhelési díj	1 250 338	1 000 000	1 238 456
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Késedelmi pótlék	640 981	500 000	981 703
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	121 499 800	153 590 818	149 751 225
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 093 296	500 000	1 150 809
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 946 174	71 229 335	63 250 748
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 623 145	12 100 000	12 564 777
35	Tulajdonosi bevételek	6 485 975		2 413 500
36	Ellátási díjak	21 435 888	31 068 576	30 355 966
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 127 636	25 575 907	24 047 565
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 483 000	10 117 000	11 734 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	267		711
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	36 520		35 450
42	Egyéb működési bevételek	1 267 899	3 000 000	4 197 699
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	17 151 000	46 000 000	23 910 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 151 000	46 000 000	23 910 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	7 000 000	14 000 000	14 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			4 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 000 000	14 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	112 343		102 331 939
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	112 343		102 331 939
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 842 892 882	3 012 124 902	3 548 152 034
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	849 316 681	1 001 521 190	1 001 521 190
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	849 316 681	1 001 521 190	1 001 521 190
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	39 315 131		39 388 652
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 315 131		39 388 652
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	888 631 812	1 001 521 190	1 040 909 842
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 731 524 694	4 013 646 092	4 589 061 876
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 483 517 929	1 876 779 218	1 669 882 946
2	Személyi juttatások	677 358 496	797 726 657	736 486 154
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 813 425	89 570 187	82 199 732
4	Dologi kiadások	371 890 156	575 642 224	448 401 521
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 726 272	40 000 000	31 955 389
6	Egyéb működési célú kiadások	330 729 580	373 840 150	370 840 150
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 954 424	18 090 702	12 942 137
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	269 646 656	237 345 604	274 688 581
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		33 905 111	33 905 111
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 128 500	81 959 062	49 304 321
19	- Tartalékok		3 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	211 728 467	2 101 774 628	558 148 837
23	Beruházások	117 648 744	1 914 605 086	405 838 038
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 108 691 850
25	Felújítások	93 746 420	163 311 370	128 452 627
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		130 490 338
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	333 303	23 858 172	23 858 172
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		23 858 172	23 858 172
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 695 246 396	3 978 553 846	2 228 031 783
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	34 757 108	35 092 246	35 092 246
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 757 108	35 092 246	35 092 246
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	34 757 108	35 092 246	35 092 246
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 730 003 504	4 013 646 092	2 263 124 029

11. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

	Nemleges!								*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

12. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
	Nemleges!		*Forintban!*
Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

13. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én
							*Forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	39 388 652						39 388 652
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		39 388 652						39 388 652
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		39 388 652						39 388 652

14. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*Forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	2024.	2025.	2025. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			123 771 000
2.	KEK Nonprofit Kft			89 771 000
3.	Termálfürdő-Mezőcsát Kft.			34 000 000
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)			123 771 000

15. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.év
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	23 240 630	29 063
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	7 612 140 749	4 348 426 270
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 226 723 290	4 271 241 802
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	7 226 723 290	4 271 241 802
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	336 671 578	28 438 587
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	336 671 578	28 438 587
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	48 745 881	48 745 881
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	48 745 881	48 745 881
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	168 742 364	168 742 364
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	168 742 364	168 742 364
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	168 742 364	168 742 364
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	7 804 123 743	4 517 197 697
I. Készletek	46.	6 111 931	6 111 931
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	6 111 931	6 111 931
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 369 925	2 369 925
III. Forintszámlák	51.	2 017 608 883	2 017 608 883
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 019 978 808	2 019 978 808
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	235 498 118	235 498 118
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 283 965	1 283 965
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	236 782 083	236 782 083
Áfa elszámolása	58	78 014 497	78 014 497
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	78 014 497	78 014 497
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	10 145 011 062	6 858 085 016

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év
	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 084 998 226
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 752 182 947
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	326 314 852
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 010 601 070
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 200 762 276
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	5 973 334 819
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 835 737
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	39 388 652
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	11 511 875
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	52 736 264
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	832 013 933
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	6 858 085 016

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év
Nemleges!
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

16. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsát Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben
	Nemleges!
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

17. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:
2.	Bankszámlák egyenlege	972 431 795
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 230 320
4.	Bevételek ( + )	4 272 874 927
5.	Kiadások ( - )	2 263 124 029
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	10 227 910
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	2 019 978 808
8.	Bankszámlák egyenlege	2 017 608 883
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 369 925