Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 40. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Jogi és Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 3.231.965.085.- Ft költségvetési bevétellel
b) 2.228.031.783.- Ft költségvetési kiadással
c) 1.040.909.842.- Ft finanszírozási bevétellel
d) 35.092.246.- Ft finanszírozási kiadással
e) 4.272.874.927.- Ft összes bevétellel
f) 2.263.124.029.- Ft összes kiadással
g) 2.009.750.898.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulásról szóló kimutatást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti, évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. melléklet mutatja be.
(15) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
947 689 418 |
1 351 663 589 |
1 360 258 774 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
282 549 616 |
266 599 590 |
266 599 590 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
130 506 580 |
156 177 817 |
156 177 817 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
338 709 516 |
425 068 419 |
425 068 419 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
104 862 685 |
118 836 877 |
118 836 877 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 083 256 |
17 224 437 |
17 224 437 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 271 949 |
39 271 949 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 446 368 |
10 446 368 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
869 711 653 |
1 033 625 457 |
1 033 625 457 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
929 140 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
77 977 765 |
318 038 132 |
325 704 177 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 269 324 659 |
1 403 267 313 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 269 324 659 |
1 403 267 313 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
131 500 000 |
179 719 836 |
178 445 834 |
|
24 |
Bírság |
179 839 |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
178 219 836 |
176 045 836 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 238 456 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
981 703 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
110 337 907 |
153 590 818 |
149 751 225 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
1 150 809 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
54 600 000 |
71 229 335 |
63 250 748 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
12 100 000 |
12 564 777 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 413 500 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
30 000 000 |
31 068 576 |
30 355 966 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 137 907 |
25 575 907 |
24 047 565 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 000 000 |
10 117 000 |
11 734 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
711 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
35 450 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 000 |
4 197 699 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
46 000 000 |
46 000 000 |
23 910 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
46 000 000 |
46 000 000 |
23 910 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 000 000 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
14 000 000 |
10 000 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
102 331 939 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
102 331 939 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 245 527 325 |
3 012 124 902 |
3 231 965 085 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
915 171 012 |
1 001 521 190 |
1 001 521 190 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
915 171 012 |
1 001 521 190 |
1 001 521 190 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
39 388 652 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 388 652 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
915 171 012 |
1 001 521 190 |
1 040 909 842 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 160 698 337 |
4 013 646 092 |
4 272 874 927 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 350 164 129 |
1 876 779 218 |
1 669 882 946 |
|
2 |
Személyi juttatások |
533 992 350 |
797 726 657 |
736 486 154 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 119 745 |
89 570 187 |
82 199 732 |
|
4 |
Dologi kiadások |
442 026 539 |
575 642 224 |
448 401 521 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
31 955 389 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
266 025 495 |
373 840 150 |
370 840 150 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
17 748 565 |
18 090 702 |
12 942 137 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
212 641 795 |
237 345 604 |
274 688 581 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 000 000 |
33 905 111 |
33 905 111 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 095 464 |
81 959 062 |
49 304 321 |
|
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
775 441 962 |
2 101 774 628 |
558 148 837 |
|
23 |
Beruházások |
761 691 962 |
1 914 605 086 |
405 838 038 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 108 691 850 |
||
|
25 |
Felújítások |
13 750 000 |
163 311 370 |
128 452 627 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
130 490 338 |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
23 858 172 |
23 858 172 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
23 858 172 |
23 858 172 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 125 606 091 |
3 978 553 846 |
2 228 031 783 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
35 092 246 |
35 092 246 |
35 092 246 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 092 246 |
35 092 246 |
35 092 246 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
35 092 246 |
35 092 246 |
35 092 246 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 160 698 337 |
4 013 646 092 |
2 263 124 029 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-880 078 766 |
-966 428 944 |
1 003 933 302 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
880 078 766 |
966 428 944 |
1 005 817 596 |
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||||
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
916 950 990 |
1 097 250 012 |
1 080 510 537 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
282 549 616 |
266 599 590 |
266 599 590 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
130 506 580 |
156 177 817 |
156 177 817 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
338 709 516 |
425 068 419 |
425 068 419 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
104 862 685 |
118 836 877 |
118 836 877 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 083 256 |
17 224 437 |
17 224 437 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 271 949 |
39 271 949 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 446 368 |
10 446 368 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
869 711 653 |
1 033 625 457 |
1 033 625 457 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
929 140 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 239 337 |
63 624 555 |
45 955 940 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 269 324 659 |
1 403 267 313 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 269 324 659 |
1 403 267 313 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
131 500 000 |
179 719 836 |
178 445 834 |
|
24 |
Bírság |
179 839 |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
178 219 836 |
176 045 836 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 238 456 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
981 703 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
109 437 907 |
153 090 818 |
148 121 639 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 902 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
54 200 000 |
71 229 335 |
63 030 748 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
12 100 000 |
12 564 777 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 413 500 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
30 000 000 |
31 068 576 |
30 355 966 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 137 907 |
25 575 907 |
23 747 888 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 000 000 |
10 117 000 |
11 734 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
709 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
35 450 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 000 |
4 197 699 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
46 000 000 |
46 000 000 |
23 910 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
46 000 000 |
46 000 000 |
23 910 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 000 000 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
14 000 000 |
10 000 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
102 331 939 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
102 331 939 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 213 888 897 |
2 756 811 325 |
2 950 587 262 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
891 539 487 |
977 889 665 |
977 889 665 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
891 539 487 |
977 889 665 |
977 889 665 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
39 388 652 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 388 652 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
891 539 487 |
977 889 665 |
1 017 278 317 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 105 428 384 |
3 734 700 990 |
3 967 865 579 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 103 251 284 |
1 395 901 250 |
1 197 303 455 |
|
2 |
Személyi juttatások |
330 003 670 |
391 631 856 |
339 926 431 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 900 477 |
52 752 120 |
41 770 987 |
|
4 |
Dologi kiadások |
424 781 971 |
538 137 453 |
413 270 827 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
31 955 389 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
265 565 166 |
373 379 821 |
370 379 821 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
17 288 236 |
17 630 373 |
12 942 137 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
212 641 795 |
237 345 604 |
274 688 581 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 000 000 |
33 905 111 |
33 905 111 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 095 464 |
81 959 062 |
49 304 321 |
|
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
775 041 912 |
2 101 374 578 |
557 751 058 |
|
23 |
Beruházások |
761 291 912 |
1 914 205 036 |
405 440 259 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 108 691 850 |
||
|
25 |
Felújítások |
13 750 000 |
163 311 370 |
128 452 627 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
130 490 338 |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
23 858 172 |
23 858 172 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
23 858 172 |
23 858 172 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 878 293 196 |
3 497 275 828 |
1 755 054 513 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
35 092 246 |
35 092 246 |
35 092 246 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 092 246 |
35 092 246 |
35 092 246 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
35 092 246 |
35 092 246 |
35 092 246 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 913 385 442 |
3 532 368 074 |
1 790 146 759 |
|
192 042 942 |
-203 761 885 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-664 404 299 |
-740 464 503 |
1 195 532 749 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
856 447 241 |
942 797 419 |
982 186 071 |
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||||
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
24 060 128 |
247 735 277 |
265 403 892 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 060 128 |
247 735 277 |
265 403 892 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Bírság |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Késedelmi pótlék |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
500 000 |
500 000 |
1 409 584 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
1 109 907 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
299 677 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
24 060 128 |
247 735 277 |
266 813 476 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
16 900 100 |
16 900 100 |
16 900 100 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 900 100 |
16 900 100 |
16 900 100 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
16 900 100 |
16 900 100 |
16 900 100 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
41 460 228 |
265 135 377 |
283 713 576 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
41 460 228 |
265 135 377 |
274 477 274 |
|
2 |
Személyi juttatások |
35 764 000 |
226 763 949 |
234 155 840 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 324 660 |
14 739 657 |
16 183 547 |
|
4 |
Dologi kiadások |
3 371 568 |
23 631 771 |
24 137 887 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
41 460 228 |
265 135 377 |
274 477 274 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
41 460 228 |
265 135 377 |
274 477 274 |
|
-17 400 100 |
-588 362 808 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-17 400 100 |
-17 400 100 |
-7 663 798 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
16 900 100 |
16 900 100 |
16 900 100 |
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||||
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
6 678 300 |
6 678 300 |
14 344 345 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 678 300 |
6 678 300 |
14 344 345 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Bírság |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Késedelmi pótlék |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
400 000 |
400 000 |
220 002 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
220 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
7 078 300 |
7 078 300 |
14 564 347 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
6 731 425 |
6 731 425 |
6 731 425 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 731 425 |
6 731 425 |
6 731 425 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
6 731 425 |
6 731 425 |
6 731 425 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
13 809 725 |
13 809 725 |
21 295 772 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
205 452 617 |
215 742 591 |
198 102 217 |
|
2 |
Személyi juttatások |
168 224 680 |
175 330 852 |
162 403 883 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 894 608 |
26 078 410 |
24 245 198 |
|
4 |
Dologi kiadások |
13 873 000 |
13 873 000 |
10 992 807 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
460 329 |
460 329 |
460 329 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
460 329 |
460 329 |
460 329 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
400 050 |
400 050 |
397 779 |
|
23 |
Beruházások |
400 050 |
400 050 |
397 779 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
205 852 667 |
216 142 641 |
198 499 996 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
205 852 667 |
216 142 641 |
198 499 996 |
|
-192 042 942 |
-824 728 721 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-198 774 367 |
-209 064 341 |
-183 935 649 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
6 731 425 |
6 731 425 |
6 731 425 |
2. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
947 689 418 |
1 351 663 589 |
1 360 258 774 |
Személyi juttatások |
533 992 350 |
797 726 657 |
736 486 154 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 119 745 |
89 570 187 |
82 199 732 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
131 500 000 |
179 719 836 |
178 445 834 |
Dologi kiadások |
442 026 539 |
575 642 224 |
448 401 521 |
|
4 |
Működési bevételek |
110 337 907 |
151 416 818 |
149 751 225 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
31 955 389 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
266 025 495 |
373 840 150 |
370 840 150 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 199 527 325 |
1 696 800 243 |
1 702 455 833 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 350 164 129 |
1 876 779 218 |
1 669 882 946 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
185 729 050 |
239 415 653 |
239 415 653 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
185 729 050 |
239 415 653 |
239 415 653 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
39 388 652 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 388 652 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
35 092 246 |
35 092 246 |
35 092 246 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
185 729 050 |
239 415 653 |
278 804 305 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
35 092 246 |
35 092 246 |
35 092 246 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 385 256 375 |
1 936 215 896 |
1 981 260 138 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 385 256 375 |
1 911 871 464 |
1 704 975 192 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
150 636 804 |
179 978 975 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
32 572 887 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
24 344 432 |
276 284 946 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 269 324 659 |
1 403 267 313 |
Beruházások |
761 691 962 |
1 914 605 086 |
405 838 038 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 108 691 850 |
|||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
46 000 000 |
46 000 000 |
23 910 000 |
Felújítások |
13 750 000 |
163 311 370 |
128 452 627 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
102 331 939 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
130 490 338 |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
23 858 172 |
23 858 172 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
46 000 000 |
1 315 324 659 |
1 529 509 252 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
775 441 962 |
2 101 774 628 |
558 148 837 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
729 441 962 |
762 105 537 |
762 105 537 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
729 441 962 |
762 105 537 |
762 105 537 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
729 441 962 |
762 105 537 |
762 105 537 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
775 441 962 |
2 077 430 196 |
2 291 614 789 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
775 441 962 |
2 101 774 628 |
558 148 837 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
729 441 962 |
786 449 969 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
971 360 415 |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
24 344 432 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
1 733 465 952 |
3. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Kisvárosi program |
77 032 424 |
2023 |
56 615 145 |
|||
|
Önk.ép.energetikai korszerűsítése |
10 119 150 |
2023 |
10 119 150 |
3 020 000 |
3 020 000 |
|
|
Eü.alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőcsáton |
143 842 |
2023 |
143 842 |
|||
|
Esély Otthon Mezőcsát |
900 554 |
2023 |
900 554 |
|||
|
Csapadékvíz elvezetés |
7 027 358 |
2023 |
456 361 |
|||
|
Iparterület fejlesztése Mezőcsáton 2. ütem |
208 500 000 |
2023 |
208 500 000 |
16 383 000 |
16 383 000 |
|
|
Szociális célú városrehabilitáció Mezőcsáton |
1 152 204 |
2023 |
1 152 204 |
|||
|
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
27 399 996 |
2023 |
27 399 996 |
|||
|
Közösségi célú fejlesztés Mezőcsáton |
55 383 669 |
2023 |
55 383 669 |
|||
|
Belterületi zöldfelület fejlesztés Mezőcsáton |
130 000 000 |
2023 |
130 000 000 |
|||
|
Mezőcsáti vízrendezés 2. ütem |
164 257 476 |
2023 |
154 619 081 |
113 167 000 |
113 167 000 |
|
|
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2. |
65 000 000 |
2023 |
65 000 000 |
|||
|
Kapubejáró építés Szent István úton |
1 012 500 |
2023 |
1 012 500 |
|||
|
Önk.gazd.társaság részére pótbefizetés |
7 500 000 |
2023 |
36 326 453 |
32 826 453 |
32 826 453 |
|
|
Műv.Kp.számítógép beszerzés |
400 000 |
2 023 |
200 000 |
|||
|
Bölcsőde- udvari homokozó |
405 140 |
2 023 |
405 140 |
|||
|
Bölcsőde - homokozó árnyékoló |
110 000 |
2 023 |
110 000 |
|||
|
Bölcsőde - mászóka csúszdával |
1 175 000 |
2 023 |
1 175 000 |
|||
|
Bölcsőde - kerti tároló |
200 000 |
2023 |
200 000 |
210 000 |
210 000 |
|
|
Bölcsőde - számítógpép |
350 000 |
2 023 |
350 000 |
344 950 |
344 950 |
|
|
Óvoda - ütésgátló felület |
1 500 000 |
2 023 |
1 500 000 |
|||
|
Óvoda - gyermek asztalok, székek |
1 000 000 |
2 023 |
1 000 000 |
976 008 |
976 008 |
|
|
Óvoda - melegítő konyhába klíma |
360 000 |
2 023 |
360 000 |
306 398 |
306 398 |
|
|
Óvoda - 3 db klíma beszerelés Árpád úti óvodába |
1 410 000 |
2 023 |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
|
|
Élelmezési Kp - kis értékű tárgyi eszközök |
712 599 |
2 023 |
712 599 |
|||
|
Bölcsőde - naproló teraszra |
150 000 |
2 023 |
150 000 |
|||
|
Közös Önkormányzati Hivatal laptop beszerzés |
400 050 |
2023 |
400 050 |
397 779 |
397 779 |
|
|
Bölcsőde - esésvédő telepítése |
3 122 000 |
2 023 |
3 122 000 |
3 121 660 |
3 121 660 |
|
|
Közös Önk.Hivatal szekrény beszerzés |
800 100 |
2 023 |
800 100 |
|||
|
Termálfürdőbe napelem létesítése |
19 880 000 |
2 023 |
19 880 000 |
19 880 000 |
19 880 000 |
|
|
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
3 300 000 |
2 023 |
3 300 000 |
3 803 993 |
3 803 993 |
|
|
LEADER pályázatból buszmegálló létesítése |
7 000 000 |
2 023 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
RRF-1.1.2 Bölcsőde építés |
234 400 137 |
2 023 |
234 400 137 |
2 349 500 |
2 349 500 |
|
|
TOP-PLUSZ 1.1.1.Iparterület fejlesztése 2. |
680 938 285 |
2 023 |
680 938 285 |
200 641 297 |
200 641 297 |
|
|
TOP-PLUSZ 3.3.2.Egészségügy fejlesztése |
29 425 932 |
2 023 |
29 425 932 |
|||
|
TOP-PLUSZ.1.2.2.Szociális városrehabilitáció |
177 136 888 |
2 023 |
177 136 888 |
|||
|
TOP-PLUSZ.1.2.1. Játszótér építése |
3 000 000 |
2 023 |
3 000 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
1 922 605 304 |
1 914 605 086 |
405 838 038 |
405 838 038 |
||
4. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Járda felújítás Hősök tere 32. előtt |
1 562 500 |
2023 |
1 562 500 |
|||
|
Járda felújítás Bajcsy-Zs. út eleje |
2 187 500 |
2023 |
2 187 500 |
|||
|
Zsinagóga felújítása |
10 000 000 |
2023 |
10 000 000 |
|||
|
BORSODVÍZ - szennyvízhál.felújítása |
12 700 000 |
13 335 000 |
13 335 000 |
13 335 000 |
||
|
Napocska Óvoda udvar térkövezése |
4 620 260 |
4 620 260 |
4 620 260 |
4 620 260 |
||
|
TOP-PLUSZ 3.3.1. Óvoda felújítása pályázat |
49 811 305 |
|||||
|
TOP-PLUSZ 1.2.2.Szociális városrehabilitáció |
2 032 000 |
2 032 000 |
||||
|
TOP-PLUSZ.1.2.3.Dózsa Gy.út felújítása |
80 679 033 |
26 144 774 |
3 098 800 |
3 098 800 |
||
|
Kisvárosi program |
12 853 373 |
12 853 373 |
12 853 373 |
12 853 373 |
||
|
Önk.int.energetikai korszerűsítés |
4 646 665 |
4 646 665 |
4 646 665 |
4 646 665 |
||
|
Jókai utcai járda |
11 179 652 |
11 179 652 |
11 179 652 |
11 179 652 |
||
|
Sportöltöző felújítása |
25 072 426 |
25 072 426 |
25 072 426 |
25 072 426 |
||
|
Régi orvosi rendelő |
7 983 220 |
7 983 220 |
7 983 220 |
7 983 220 |
||
|
Petőfi utca felújítása |
41 910 000 |
41 910 000 |
41 910 000 |
41 910 000 |
||
|
Bölcsőde udvar térkövezése |
772 000 |
772 000 |
771 525 |
771 525 |
||
|
Bölcsőde kerítés építés |
1 044 000 |
1 044 000 |
949 706 |
949 706 |
||
|
ÖSSZESEN: |
267 021 934 |
163 311 370 |
128 452 627 |
128 452 627 |
||
5. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
TOP-3.2.1-16-BO"-2018-00123. Önk.ép.energetikai korszerűsítése |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előttre ütemezett |
2023. évre ütemezett |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
10 684 150 |
10 684 150 |
||
|
Források összesen: |
10 684 150 |
10 684 150 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
10 119 150 |
10 119 150 |
3 020 000 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
565 000 |
565 000 |
565 000 |
|
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
10 684 150 |
10 684 150 |
3 585 000 |
|
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00029. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőcsáton |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
143 842 |
143 842 |
||
|
Források összesen: |
143 842 |
143 842 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
143 842 |
143 842 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
143 842 |
143 842 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
EFOP-1.2.11-16-2017-00044 Esély Otthon Mezőcsáton |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
900 554 |
900 554 |
||
|
Források összesen: |
900 554 |
900 554 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
900 554 |
900 554 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
900 554 |
900 554 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
EFOP-1.5.3-16-2017-00094. Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
432 769 |
432 769 |
||
|
Források összesen: |
432 769 |
432 769 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
432 769 |
432 769 |
432 769 |
|
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
432 769 |
432 769 |
432 769 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-2.1.3-16-BO1-2016-00019. Mezőcsát és Hejőkeresztúr települések csapadékvíz elvezetése |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
7 027 358 |
7 027 358 |
||
|
Források összesen: |
7 027 358 |
7 027 358 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
7 027 358 |
7 027 358 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
7 027 358 |
7 027 358 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00008 Komplex felzárkóztató program megvalósítása Mezőcsát leromlott városrészein |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
23 310 546 |
23 310 546 |
||
|
Források összesen: |
23 310 546 |
23 310 546 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
23 310 546 |
23 310 546 |
23 310 546 |
|
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
23 310 546 |
23 310 546 |
23 310 546 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00017 Iparterület fejlesztése Mezőcsáton 2. ütem |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
219 736 185 |
219 736 185 |
||
|
Források összesen: |
219 736 185 |
219 736 185 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
208 500 000 |
208 500 000 |
16 383 000 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 236 185 |
11 236 185 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
219 736 185 |
219 736 185 |
16 383 000 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00012 Szociális célú városrehabilitáció Mezőcsáton |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
1 152 204 |
1 152 204 |
||
|
Források összesen: |
1 152 204 |
1 152 204 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
1 152 204 |
1 152 204 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
1 152 204 |
1 152 204 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00154. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mezőcsáton |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
28 620 221 |
28 620 221 |
||
|
Források összesen: |
28 620 221 |
28 620 221 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
27 399 996 |
27 399 996 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 220 225 |
1 220 225 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
28 620 221 |
28 620 221 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00137. Közösségi célú fejlesztés Mezőcsáton |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
66 065 601 |
66 065 601 |
||
|
Források összesen: |
66 065 601 |
66 065 601 |
||
|
Személyi jellegű |
4 239 300 |
4 239 300 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
55 383 669 |
55 383 669 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 442 632 |
6 442 632 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
66 065 601 |
66 065 601 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00138. Belterületi zöldfelület fejlesztés Mezőcsáton |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
148 742 344 |
148 742 344 |
||
|
Források összesen: |
148 742 344 |
148 742 344 |
||
|
Személyi jellegű |
9 096 500 |
9 096 500 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
130 000 000 |
130 000 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 645 844 |
9 645 844 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
148 742 344 |
148 742 344 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00003. A helyi identitás és kohézió erősítése Mezőcsáton és környékén |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
676 358 |
676 358 |
||
|
Források összesen: |
676 358 |
676 358 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
676 358 |
676 358 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
676 358 |
676 358 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-2.1.3-16BO1-2021-00115. Mezőcsát vízrendezés II. ütem |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
170 100 750 |
170 100 750 |
||
|
Források összesen: |
170 100 750 |
170 100 750 |
||
|
Személyi jellegű |
1 843 050 |
1 843 050 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
164 257 476 |
164 257 476 |
113 167 000 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 000 224 |
4 000 224 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
170 100 750 |
170 100 750 |
113 167 000 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti |
2023. évi teljesítés |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
204 056 |
204 056 |
||
|
Források összesen: |
204 056 |
204 056 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
204 056 |
204 056 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
204 056 |
204 056 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00025. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
#HIV! |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti |
2023. év utáni tervezett |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Maradvány |
71 763 920 |
71 763 920 |
||
|
Források összesen: |
71 763 920 |
71 763 920 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
65 000 000 |
65 000 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 763 920 |
6 763 920 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
71 763 920 |
71 763 920 |
||
6. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
941 011 118 |
1 344 985 289 |
1 345 914 429 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
282 549 616 |
266 599 590 |
266 599 590 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
130 506 580 |
156 177 817 |
156 177 817 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
338 709 516 |
425 068 419 |
425 068 419 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
104 862 685 |
118 836 877 |
118 836 877 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 083 256 |
17 224 437 |
17 224 437 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 271 949 |
39 271 949 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 446 368 |
10 446 368 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
869 711 653 |
1 033 625 457 |
1 033 625 457 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
929 140 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 299 465 |
311 359 832 |
311 359 832 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 269 324 659 |
1 403 267 313 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 269 324 659 |
1 403 267 313 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
131 500 000 |
177 545 836 |
178 445 834 |
|
24 |
Bírság |
179 839 |
||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
178 219 836 |
176 045 836 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 238 456 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
981 703 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
44 077 907 |
83 493 146 |
86 295 165 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
1 145 622 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 300 000 |
49 160 239 |
46 611 592 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
12 100 000 |
10 721 099 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 413 500 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 177 907 |
12 615 907 |
12 131 886 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 117 000 |
9 616 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
253 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
35 450 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 000 |
3 619 763 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
46 000 000 |
46 000 000 |
23 910 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
46 000 000 |
46 000 000 |
23 910 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 000 000 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
14 000 000 |
10 000 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
50 116 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
50 116 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 172 589 025 |
2 935 348 930 |
3 051 882 857 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
901 845 587 |
987 995 910 |
987 995 910 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
901 845 587 |
987 995 910 |
987 995 910 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
39 388 652 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 388 652 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
901 845 587 |
987 995 910 |
1 027 384 562 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 074 434 612 |
3 923 344 840 |
4 079 267 419 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
668 050 578 |
1 137 039 113 |
999 887 830 |
|
2 |
Személyi juttatások |
130 991 690 |
359 010 043 |
345 569 991 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 704 260 |
29 251 629 |
28 219 366 |
|
4 |
Dologi kiadások |
221 017 369 |
340 090 557 |
228 456 200 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
31 955 389 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
261 337 259 |
368 686 884 |
365 686 884 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
17 748 565 |
18 090 702 |
12 942 137 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
212 641 795 |
237 345 604 |
274 688 315 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 000 000 |
33 905 111 |
33 905 111 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 095 464 |
84 959 062 |
49 304 321 |
|
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
769 179 173 |
2 092 089 839 |
548 842 042 |
|
23 |
Beruházások |
755 429 173 |
1 904 920 297 |
398 563 243 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 108 691 850 |
||
|
25 |
Felújítások |
13 750 000 |
163 311 370 |
126 420 627 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
130 490 338 |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
23 858 172 |
23 858 172 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
23 858 172 |
23 858 172 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 437 229 751 |
3 229 128 952 |
1 548 729 872 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
637 204 861 |
694 215 888 |
629 488 014 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 092 246 |
35 092 246 |
35 092 246 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
602 112 615 |
659 123 642 |
594 395 768 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
637 204 861 |
694 215 888 |
629 488 014 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 074 434 612 |
3 923 344 840 |
2 178 217 886 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
47 |
182 |
172 |
|
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
916 950 990 |
1 097 250 012 |
1 080 510 537 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
282 549 616 |
266 599 590 |
266 599 590 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
130 506 580 |
156 177 817 |
156 177 817 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
338 709 516 |
425 068 419 |
425 068 419 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
104 862 685 |
118 836 877 |
118 836 877 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 083 256 |
17 224 437 |
17 224 437 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 271 949 |
39 271 949 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 446 368 |
10 446 368 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
869 711 653 |
1 033 625 457 |
1 033 625 457 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
929 140 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 239 337 |
63 624 555 |
45 955 940 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 269 324 659 |
1 403 267 313 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 269 324 659 |
1 403 267 313 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
131 500 000 |
177 545 836 |
178 445 834 |
|
24 |
Bírság |
179 839 |
||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
178 219 836 |
176 045 836 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 238 456 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
981 703 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
43 577 907 |
82 993 146 |
84 885 581 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
35 715 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 300 000 |
49 160 239 |
46 611 592 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
12 100 000 |
10 721 099 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 413 500 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 177 907 |
12 615 907 |
11 832 209 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 117 000 |
9 616 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
253 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
35 450 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 000 |
3 619 763 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
46 000 000 |
46 000 000 |
23 910 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
46 000 000 |
46 000 000 |
23 910 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 000 000 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
14 000 000 |
10 000 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
50 116 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
50 116 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 148 028 897 |
2 687 113 653 |
2 785 069 381 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
881 945 487 |
971 095 810 |
971 095 810 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
881 945 487 |
971 095 810 |
971 095 810 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
39 388 652 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 388 652 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
881 945 487 |
971 095 810 |
1 010 484 462 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 029 974 384 |
3 658 209 463 |
3 795 553 843 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
623 590 350 |
871 903 736 |
725 410 556 |
|
2 |
Személyi juttatások |
95 227 690 |
132 246 094 |
111 414 151 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 379 600 |
14 511 972 |
12 035 819 |
|
4 |
Dologi kiadások |
217 645 801 |
316 458 786 |
204 318 313 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
31 955 389 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
261 337 259 |
368 686 884 |
365 686 884 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 600 000 |
18 090 702 |
12 942 137 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
212 641 798 |
237 345 607 |
269 535 315 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 000 000 |
33 905 111 |
33 905 111 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 095 464 |
81 959 062 |
49 304 321 |
|
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
769 179 173 |
2 092 089 839 |
548 842 042 |
|
23 |
Beruházások |
755 429 173 |
1 904 920 297 |
398 563 243 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
749 650 858 |
1 858 342 708 |
|
|
25 |
Felújítások |
13 750 000 |
163 311 370 |
126 420 627 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
130 490 338 |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
23 858 172 |
23 858 172 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
23 858 172 |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 392 769 523 |
2 963 993 575 |
1 274 252 598 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
637 204 861 |
694 215 888 |
629 488 014 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 092 246 |
35 092 246 |
35 092 246 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
602 112 615 |
659 123 642 |
594 395 768 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
637 204 861 |
694 215 888 |
629 488 014 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 029 974 384 |
3 658 209 463 |
1 903 740 612 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
24 060 128 |
247 735 277 |
265 403 892 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 060 128 |
247 735 277 |
265 403 892 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Bírság |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Késedelmi pótlék |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
500 000 |
500 000 |
1 409 584 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
1 109 907 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
299 677 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
24 560 128 |
248 235 277 |
266 813 476 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
16 900 100 |
16 900 100 |
16 900 100 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 900 100 |
16 900 100 |
16 900 100 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
16 900 100 |
16 900 100 |
16 900 100 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
41 460 228 |
265 135 377 |
283 713 576 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
41 460 228 |
265 135 377 |
274 477 274 |
|
2 |
Személyi juttatások |
35 764 000 |
226 763 949 |
234 155 840 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 324 660 |
14 739 657 |
16 183 547 |
|
4 |
Dologi kiadások |
3 371 568 |
23 631 771 |
24 137 887 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
41 460 228 |
265 135 377 |
274 477 274 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
41 460 228 |
265 135 377 |
274 477 274 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
47 |
182 |
172 |
|
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
01 |
|||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Bírság |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Késedelmi pótlék |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
400 000 |
400 000 |
220 002 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
220 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
2 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 678 300 |
6 678 300 |
14 344 345 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 678 300 |
6 678 300 |
14 344 345 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
7 078 300 |
7 078 300 |
14 564 347 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
198 774 367 |
209 064 341 |
186 003 961 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 731 425 |
6 731 425 |
6 731 425 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
192 042 942 |
202 332 916 |
179 272 536 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
205 852 667 |
216 142 641 |
200 568 308 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
205 452 617 |
215 742 591 |
198 102 217 |
|
2 |
Személyi juttatások |
168 224 680 |
175 330 852 |
162 403 883 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 894 608 |
26 078 410 |
24 245 198 |
|
4 |
Dologi kiadások |
13 873 000 |
13 873 000 |
10 992 807 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
460 329 |
460 329 |
460 329 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
400 050 |
400 050 |
397 779 |
|
8 |
Beruházások |
400 050 |
400 050 |
397 779 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
205 852 667 |
216 142 641 |
198 499 996 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
31 |
31 |
26 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
400 000 |
400 000 |
220 002 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
220 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
2 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 678 300 |
6 678 300 |
14 344 345 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 678 300 |
6 678 300 |
14 344 345 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
7 078 300 |
7 078 300 |
14 564 347 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
198 774 367 |
209 064 341 |
186 003 961 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 731 425 |
6 731 425 |
6 731 425 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
192 042 942 |
202 332 916 |
179 272 536 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
205 852 667 |
216 142 641 |
200 568 308 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
205 452 617 |
215 742 591 |
198 102 217 |
|
2 |
Személyi juttatások |
168 224 680 |
175 330 852 |
162 403 883 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 894 608 |
26 078 410 |
24 245 198 |
|
4 |
Dologi kiadások |
13 873 000 |
13 873 000 |
10 992 807 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
460 329 |
460 329 |
460 329 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
400 050 |
400 050 |
397 779 |
|
8 |
Beruházások |
400 050 |
400 050 |
397 779 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
205 852 667 |
216 142 641 |
198 499 996 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
31 |
31 |
26 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
03 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
20 003 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
20 002 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
20 003 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
152 870 105 |
169 052 664 |
147 112 859 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
586 345 |
586 345 |
586 345 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
152 283 760 |
168 466 319 |
146 526 514 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
152 870 105 |
169 052 664 |
147 132 862 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
150 010 105 |
166 192 664 |
142 474 114 |
|
2 |
Személyi juttatások |
115 403 040 |
129 723 889 |
110 310 021 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 002 395 |
16 864 105 |
14 491 423 |
|
4 |
Dologi kiadások |
19 604 670 |
19 604 670 |
17 672 670 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 860 000 |
2 860 000 |
2 692 406 |
|
8 |
Beruházások |
2 860 000 |
2 860 000 |
2 692 406 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
152 870 105 |
169 052 664 |
145 166 520 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
24 |
24 |
21 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
03 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
20 003 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
20 002 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
20 003 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
152 870 105 |
169 052 664 |
147 112 859 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
586 345 |
586 345 |
586 345 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
152 283 760 |
168 466 319 |
146 526 514 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
152 870 105 |
169 052 664 |
147 132 862 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
150 010 105 |
166 192 664 |
142 474 114 |
|
2 |
Személyi juttatások |
115 403 040 |
129 723 889 |
110 310 021 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 002 395 |
16 864 105 |
14 491 423 |
|
4 |
Dologi kiadások |
19 604 670 |
19 604 670 |
17 672 670 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 860 000 |
2 860 000 |
2 692 406 |
|
8 |
Beruházások |
2 860 000 |
2 860 000 |
2 692 406 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
152 870 105 |
169 052 664 |
145 166 520 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
24 |
24 |
21 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
03 |
|||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
03 |
|||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár |
04 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
900 000 |
3 169 096 |
4 976 351 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
900 000 |
3 169 096 |
2 745 933 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 843 678 |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
386 739 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
900 000 |
3 169 096 |
4 976 351 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
54 743 240 |
58 884 421 |
47 699 531 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 086 801 |
4 086 801 |
4 086 801 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
50 656 439 |
54 797 620 |
43 612 730 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
55 643 240 |
62 053 517 |
52 675 882 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
55 243 240 |
61 853 517 |
51 207 242 |
|
2 |
Személyi juttatások |
27 394 100 |
31 058 862 |
23 229 975 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 561 233 |
4 037 652 |
2 939 116 |
|
4 |
Dologi kiadások |
20 060 000 |
22 064 066 |
20 345 214 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 227 907 |
4 692 937 |
4 692 937 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
400 000 |
200 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
400 000 |
200 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
55 643 240 |
62 053 517 |
51 207 242 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár |
04 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
900 000 |
3 169 096 |
4 976 351 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
900 000 |
3 169 096 |
2 745 933 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 843 678 |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
386 739 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
900 000 |
3 169 096 |
4 976 351 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
54 743 240 |
58 884 421 |
47 699 531 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 086 801 |
4 086 801 |
4 086 801 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
50 656 439 |
54 797 620 |
43 612 730 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
55 643 240 |
62 053 517 |
52 675 882 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
55 243 240 |
61 853 517 |
51 207 242 |
|
2 |
Személyi juttatások |
27 394 100 |
31 058 862 |
23 229 975 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 561 233 |
4 037 652 |
2 939 116 |
|
4 |
Dologi kiadások |
20 060 000 |
22 064 066 |
20 345 214 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 227 907 |
4 692 937 |
4 692 937 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
400 000 |
200 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
400 000 |
200 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
55 643 240 |
62 053 517 |
51 207 242 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár |
04 |
|||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár |
04 |
|||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
05 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
64 960 000 |
66 528 576 |
58 179 187 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 187 |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 000 000 |
18 500 000 |
13 673 223 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
30 000 000 |
31 068 576 |
30 355 966 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 960 000 |
12 960 000 |
11 915 679 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 118 000 |
|
9 |
Kamatbevételek |
452 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
110 680 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
64 960 000 |
66 528 576 |
58 179 187 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
154 912 715 |
163 021 523 |
168 318 597 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 226 661 |
1 426 516 |
1 426 516 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
153 686 054 |
161 595 007 |
166 892 081 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
219 872 715 |
229 550 099 |
226 497 784 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
219 660 116 |
228 837 500 |
223 502 267 |
|
2 |
Személyi juttatások |
51 653 200 |
58 652 274 |
55 208 247 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 714 916 |
7 624 795 |
7 177 072 |
|
4 |
Dologi kiadások |
161 292 000 |
162 560 431 |
161 116 948 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
212 599 |
712 599 |
508 000 |
|
8 |
Beruházások |
212 599 |
712 599 |
508 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
219 872 715 |
229 550 099 |
224 010 267 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
14 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
05 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
64 960 000 |
66 528 576 |
58 179 187 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 187 |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 000 000 |
18 500 000 |
13 673 223 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
30 000 000 |
31 068 576 |
30 355 966 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 960 000 |
12 960 000 |
11 915 679 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 118 000 |
|
9 |
Kamatbevételek |
452 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
110 680 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
64 960 000 |
66 528 576 |
58 179 187 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
154 912 715 |
163 021 523 |
168 318 597 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 226 661 |
1 426 516 |
1 426 516 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
153 686 054 |
161 595 007 |
166 892 081 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
219 872 715 |
229 550 099 |
226 497 784 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
219 660 116 |
228 837 500 |
223 502 267 |
|
2 |
Személyi juttatások |
51 653 200 |
58 652 274 |
55 208 247 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 714 916 |
7 624 795 |
7 177 072 |
|
4 |
Dologi kiadások |
161 292 000 |
162 560 431 |
161 116 948 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
212 599 |
712 599 |
508 000 |
|
8 |
Beruházások |
212 599 |
712 599 |
508 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
219 872 715 |
229 550 099 |
224 010 267 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
14 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
05 |
|||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
05 |
|||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Városi Bölcsőde |
06 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
60 516 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
60 515 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
60 516 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
54 137 613 |
70 451 973 |
58 786 100 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
694 193 |
694 193 |
694 193 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
53 443 420 |
69 757 780 |
58 091 907 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
54 137 613 |
70 451 973 |
58 846 616 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
51 747 473 |
64 939 833 |
54 709 276 |
|
2 |
Személyi juttatások |
40 325 640 |
43 150 737 |
39 764 037 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 242 333 |
5 609 596 |
5 127 557 |
|
4 |
Dologi kiadások |
6 179 500 |
16 179 500 |
9 817 682 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 390 140 |
5 512 140 |
3 676 610 |
|
8 |
Beruházások |
2 390 140 |
5 512 140 |
3 676 610 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
54 137 613 |
70 451 973 |
58 385 886 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Városi Bölcsőde |
06 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
60 516 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
60 515 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
60 516 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
54 137 613 |
70 451 973 |
58 786 100 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
694 193 |
694 193 |
694 193 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
53 443 420 |
69 757 780 |
58 091 907 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
54 137 613 |
70 451 973 |
58 846 616 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
51 747 473 |
64 939 833 |
54 709 276 |
|
2 |
Személyi juttatások |
40 325 640 |
43 150 737 |
39 764 037 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 242 333 |
5 609 596 |
5 127 557 |
|
4 |
Dologi kiadások |
6 179 500 |
16 179 500 |
9 817 682 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 390 140 |
5 512 140 |
3 676 610 |
|
8 |
Beruházások |
2 390 140 |
5 512 140 |
3 676 610 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
54 137 613 |
70 451 973 |
58 385 886 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Városi Bölcsőde |
06 |
|||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Városi Bölcsőde |
06 |
|||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Egészségügyi Központ |
07 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
102 281 823 |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
102 281 824 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
2 174 000 |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 174 000 |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
2 174 000 |
102 281 824 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 174 000 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
800 000 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 000 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
2 174 000 |
||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
1 |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Egészségügyi Központ |
07 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
102 281 823 |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
102 281 824 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
2 174 000 |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 174 000 |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
2 174 000 |
102 281 824 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 174 000 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
800 000 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 000 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
2 174 000 |
||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
1 |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Egészségügyi Központ |
07 |
|||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Mezőcsáti Egészségügyi Központ |
07 |
|||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyottból |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Mezőcsát Város Önkormányzata |
1 899 017 533 |
1 890 017 533 |
103 394 553 |
1 795 622 980 |
|
|
2. |
Mezőcsáti Napocska Óvoda |
1 966 342 |
1 966 342 |
1 966 342 |
||
|
3. |
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal |
2 068 312 |
2 068 312 |
2 068 312 |
||
|
4. |
Mezőcsáti Élelmezési Központ |
2 487 517 |
2 487 517 |
2 487 517 |
||
|
5. |
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár |
1 468 640 |
1 468 640 |
1 468 640 |
||
|
6. |
Mezőcsáti Városi Bölcsőde |
460 730 |
460 730 |
460 730 |
||
|
7. |
Mezőcsáti Egészségügyi Központ |
102 281 824 |
102 281 824 |
102 281 824 |
||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
2 009 750 898 |
2 000 750 898 |
111 846 094 |
1 897 904 804 |
||
8. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Önkrmányzati hivatal működésének támogatása |
169 570 181 |
169 570 181 |
169 570 181 |
|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
12 225 200 |
12 225 200 |
12 225 200 |
|
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
73 724 500 |
47 484 500 |
47 484 500 |
|
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
10 197 635 |
10 197 635 |
10 197 635 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
16 553 600 |
16 553 600 |
16 553 600 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
178 500 |
178 500 |
178 500 |
|
|
Óvodaműködtetési támogatás |
20 930 000 |
20 410 000 |
20 410 000 |
|
|
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
74 206 890 |
73 056 740 |
73 056 740 |
|
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
34 902 000 |
34 902 000 |
34 902 000 |
|
|
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
467 690 |
467 690 |
467 690 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
65 527 790 |
65 527 790 |
65 527 790 |
|
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
15 386 820 |
15 386 820 |
15 386 820 |
|
|
Család- és gyermekjóléti központ |
26 641 835 |
26 641 835 |
26 641 835 |
|
|
Szociális étkeztetés |
13 728 660 |
11 219 120 |
11 219 120 |
|
|
Szociális segítés |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
51 778 880 |
52 380 960 |
52 380 960 |
|
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
70 797 980 |
77 157 080 |
77 157 080 |
|
|
Fogyatékos személyek nappali ellátása |
22 154 060 |
23 117 280 |
23 117 280 |
|
|
Támogató szolgálat |
23 119 000 |
23 119 000 |
23 119 000 |
|
|
Bölcsődei támogatás |
45 595 220 |
45 595 220 |
45 595 220 |
|
|
Intézményi gyermek étkeztetés támogatása |
111 562 102 |
111 616 108 |
111 616 108 |
|
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 180 950 |
5 142 540 |
5 142 540 |
|
|
Kulturális feladatok támogatása |
13 083 256 |
13 083 256 |
13 083 256 |
|
|
#HIV! |
Összesen |
876 812 749 |
855 183 055 |
855 183 055 |
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
9. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Teljesítés |
|
1. |
Mezőcsáti Népművészeti Egyesület |
működés |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
2. |
Területi Horgász Egyesület |
működés |
300 000 |
300 000 |
|
3. |
Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért Alapítvány |
működés |
400 000 |
400 000 |
|
4. |
Mezőcsáti Diáksport Egyesület |
működés |
800 000 |
800 000 |
|
5. |
Mezőcsáti Polgárőr Egyesület |
működés |
450 000 |
450 000 |
|
6. |
Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány |
működés |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
7. |
Mezőcsáti Színjátszó Egyesület |
működés |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
8. |
Mezőcsáti Tájházért Alapítvány |
működés |
300 000 |
300 000 |
|
9. |
"A Mezőcsáti Középiskolásokért" Alapítvány |
működés |
300 000 |
300 000 |
|
10. |
Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működés |
1 269 721 |
1 269 721 |
|
11. |
Mezőcsát Városi Tömegsport Egyesület |
működés |
11 250 000 |
11 250 000 |
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
18 219 721 |
18 219 721 |
||
10. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőcsát Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
|
|
|
|
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 257 044 238 |
1 351 663 589 |
1 676 445 723 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
274 802 224 |
266 599 590 |
266 599 590 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
124 469 970 |
156 177 817 |
156 177 817 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
397 323 719 |
425 068 419 |
425 068 419 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
71 406 078 |
118 836 877 |
118 836 877 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 243 256 |
17 224 437 |
17 224 437 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
50 625 328 |
39 271 949 |
39 271 949 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 536 326 |
10 446 368 |
326 633 317 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
942 406 901 |
1 033 625 457 |
1 349 812 406 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
929 140 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
314 637 337 |
318 038 132 |
325 704 177 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
348 771 384 |
1 269 324 659 |
1 403 267 313 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 999 998 |
1 269 324 659 |
1 403 267 313 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
328 771 386 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
91 314 117 |
179 719 836 |
178 445 834 |
|
24 |
Bírság |
179 839 |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
89 422 798 |
178 219 836 |
176 045 836 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
1 250 338 |
1 000 000 |
1 238 456 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Késedelmi pótlék |
640 981 |
500 000 |
981 703 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
121 499 800 |
153 590 818 |
149 751 225 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 093 296 |
500 000 |
1 150 809 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
48 946 174 |
71 229 335 |
63 250 748 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 623 145 |
12 100 000 |
12 564 777 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
6 485 975 |
2 413 500 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
21 435 888 |
31 068 576 |
30 355 966 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 127 636 |
25 575 907 |
24 047 565 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 483 000 |
10 117 000 |
11 734 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
267 |
711 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 520 |
35 450 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 267 899 |
3 000 000 |
4 197 699 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
17 151 000 |
46 000 000 |
23 910 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
17 151 000 |
46 000 000 |
23 910 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
7 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 000 000 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 |
14 000 000 |
10 000 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
112 343 |
102 331 939 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
112 343 |
102 331 939 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 842 892 882 |
3 012 124 902 |
3 548 152 034 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
849 316 681 |
1 001 521 190 |
1 001 521 190 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
849 316 681 |
1 001 521 190 |
1 001 521 190 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
39 315 131 |
39 388 652 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 315 131 |
39 388 652 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
888 631 812 |
1 001 521 190 |
1 040 909 842 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 731 524 694 |
4 013 646 092 |
4 589 061 876 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 483 517 929 |
1 876 779 218 |
1 669 882 946 |
|
2 |
Személyi juttatások |
677 358 496 |
797 726 657 |
736 486 154 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
76 813 425 |
89 570 187 |
82 199 732 |
|
4 |
Dologi kiadások |
371 890 156 |
575 642 224 |
448 401 521 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 726 272 |
40 000 000 |
31 955 389 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
330 729 580 |
373 840 150 |
370 840 150 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 954 424 |
18 090 702 |
12 942 137 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
269 646 656 |
237 345 604 |
274 688 581 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 905 111 |
33 905 111 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
59 128 500 |
81 959 062 |
49 304 321 |
|
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
211 728 467 |
2 101 774 628 |
558 148 837 |
|
23 |
Beruházások |
117 648 744 |
1 914 605 086 |
405 838 038 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 108 691 850 |
||
|
25 |
Felújítások |
93 746 420 |
163 311 370 |
128 452 627 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
130 490 338 |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
333 303 |
23 858 172 |
23 858 172 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
23 858 172 |
23 858 172 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 695 246 396 |
3 978 553 846 |
2 228 031 783 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
34 757 108 |
35 092 246 |
35 092 246 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 757 108 |
35 092 246 |
35 092 246 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
34 757 108 |
35 092 246 |
35 092 246 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 730 003 504 |
4 013 646 092 |
2 263 124 029 |
11. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|
Nemleges! |
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||||
12. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
(kedvezménye) |
|||
|
Nemleges! |
Forintban! |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
||
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
13. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
|
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
39 388 652 |
39 388 652 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
39 388 652 |
39 388 652 |
||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
39 388 652 |
39 388 652 |
||||||
14. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön |
Hitel, kölcsön állomány |
2025. után |
|
|
2024. |
2025. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
123 771 000 |
|||||
|
2. |
KEK Nonprofit Kft |
89 771 000 |
|||||
|
3. |
Termálfürdő-Mezőcsát Kft. |
34 000 000 |
|||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
123 771 000 |
|||||
15. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
|
2023.év |
||||
|
Forintban! |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
23 240 630 |
29 063 |
|
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
7 612 140 749 |
4 348 426 270 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
7 226 723 290 |
4 271 241 802 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
7 226 723 290 |
4 271 241 802 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
336 671 578 |
28 438 587 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
336 671 578 |
28 438 587 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
48 745 881 |
48 745 881 |
|
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
48 745 881 |
48 745 881 |
|
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
168 742 364 |
168 742 364 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
168 742 364 |
168 742 364 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
168 742 364 |
168 742 364 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
7 804 123 743 |
4 517 197 697 |
|
|
I. Készletek |
46. |
6 111 931 |
6 111 931 |
|
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
6 111 931 |
6 111 931 |
|
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
2 369 925 |
2 369 925 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
2 017 608 883 |
2 017 608 883 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
2 019 978 808 |
2 019 978 808 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
235 498 118 |
235 498 118 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
1 283 965 |
1 283 965 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
236 782 083 |
236 782 083 |
|
|
Áfa elszámolása |
58 |
78 014 497 |
78 014 497 |
|
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
78 014 497 |
78 014 497 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
10 145 011 062 |
6 858 085 016 |
|
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||||
|
2023.év |
||||
|
Forintban! |
||||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
||
|
A |
B |
C |
||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
3 084 998 226 |
||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
1 752 182 947 |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
326 314 852 |
||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
2 010 601 070 |
||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-1 200 762 276 |
||
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
5 973 334 819 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 835 737 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
39 388 652 |
||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
11 511 875 |
||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
52 736 264 |
||
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
832 013 933 |
||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
6 858 085 016 |
||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
||||
|
2023.év |
||||
|
Nemleges! |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
|||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
|||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
|||
|
Készletek |
4. |
|||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
|||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
|
Intervenciós készletek |
13. |
|||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
|
Közgyűjtemény |
15. |
|||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
|
Régészeti lelet |
17. |
|||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
||||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
||||
16. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőcsát Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
|---|---|---|---|---|
|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben |
||||
|
Nemleges! |
||||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
||||
17. melléklet a 9/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
|
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
972 431 795 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 230 320 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
4 272 874 927 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
2 263 124 029 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
10 227 910 |
|
7. |
Pénzkészlet 2023. december 31-én |
2 019 978 808 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
2 017 608 883 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 369 925 |