Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 10. 12- 2023. 03. 31Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a)1 520.752.628 Ft költségvetési bevétellel
b)2 579.172.891 Ft költségvetési kiadással
c)3 -58.420.263 Ft költségvetési egyenleggel
d)4 83.712.158 Ft finanszírozási bevétellel
e)5 25.291.895 Ft finanszírozási kiadással
f)6 58.420.263 Ft finanszírozási egyenleggel
g)7 a bevételek és kiadások főösszegét 604.464.786 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el 56 677 968 Ft összegben.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.8 Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet és a 13. melléklet szerint határozza meg.
(8)9 Az önkormányzat általános működési tartalékát 73.565 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervállományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
6. § A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Vegyes rendelkezés]
A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1 napjától kell alkalmazni.
9. § Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2022. március 3-án lép hatályba.
1. melléklet10
Tiszakeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítás II. Összevont |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 457 738 |
0 |
81 457 738 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 621 810 |
3 293 451 |
1 113 500 |
40 028 761 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 709 346 |
17 890 175 |
40 599 521 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 331 156 |
3 293 451 |
19 003 675 |
80 628 282 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 742 735 |
0 |
5 742 735 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
23 610 011 |
10 550 209 |
34 160 220 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
877 650 |
877 650 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 044 060 |
14 721 310 |
19 003 675 |
290 769 045 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
98 461 479 |
16 454 041 |
14 097 238 |
129 012 758 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
355 505 539 |
31 175 351 |
33 100 913 |
419 781 803 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 000 000 |
-6 140 175 |
1 859 825 |
Vagyoni tipusú adók |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
39 000 000 |
0 |
39 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
47 300 000 |
0 |
47 300 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
19 500 000 |
0 |
1 000 000 |
20 500 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
1 500 000 |
3 500 000 |
Ellátási díjak |
8 800 000 |
691 000 |
9 491 000 |
|
Részesedés bevétele (osztalék) |
2 020 000 |
2 020 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 200 000 |
0 |
800 000 |
8 000 000 |
Működési bevételek |
40 500 000 |
0 |
6 011 000 |
46 511 000 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
Költségvetési bevételek |
443 305 539 |
44 475 351 |
32 971 738 |
520 752 628 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 677 968 |
0 |
56 677 968 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 000 000 |
3 034 190 |
12 034 190 |
|
Finanszírozási bevételek |
80 677 968 |
3 034 190 |
83 712 158 |
|
Bevételek összesen |
523 983 507 |
47 509 541 |
32 971 738 |
604 464 786 |
Személyi juttatások |
238 758 433 |
14 860 833 |
8 671 315 |
262 290 581 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 717 759 |
0 |
938 600 |
34 656 359 |
Dologi kiadások |
151 930 680 |
9 334 402 |
15 500 000 |
176 765 082 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
55 752 132 |
-31 699 086 |
668 876 |
24 721 922 |
Beruházások |
1 135 000 |
44 011 000 |
6 499 000 |
51 645 000 |
Felújítások |
3 800 000 |
9 600 000 |
0 |
13 400 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
693 947 |
693 947 |
||
Költségvetési kiadások |
500 094 004 |
46 107 149 |
32 971 738 |
579 172 891 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 889 503 |
1 402 392 |
10 291 895 |
|
Finanszírozási kiadások |
23 889 503 |
1 402 392 |
25 291 895 |
|
2. melléklet11
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 09.30-ig |
2022. 09.30 Módosítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 09.30-ig |
2022. 09.30 Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 044 060 |
14 721 310 |
271 765 370 |
Személyi juttatások |
238 758 433 |
23 532 148 |
262 290 581 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
98 461 479 |
16 454 041 |
114 915 520 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 717 759 |
938 600 |
34 656 359 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
151 930 680 |
24 834 402 |
176 765 082 |
|||
Közhatalmi bevételek |
47 300 000 |
47 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Működési bevételek |
40 500 000 |
6 011 000 |
46 511 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 752 132 |
-31 030 210 |
24 721 922 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
443 305 539 |
37 186 351 |
480 491 890 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
495 159 004 |
18 274 940 |
513 433 944 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
ÁH belüli megelőlegezés |
9 000 000 |
3 034 190 |
12 034 190 |
Kölcsön törlesztése |
|||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 889 503 |
1 402 392 |
10 291 895 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
24 000 000 |
3 034 190 |
27 034 190 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
23 889 503 |
1 402 392 |
25 291 895 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
467 305 539 |
40 220 541 |
507 526 080 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
519 048 507 |
19 677 332 |
538 725 839 |
Költségvetési hiány: |
51 853 465 |
- |
32 942 054 |
Költségvetési többlet: |
- |
18 911 411 |
- |
Bruttó hiány: |
51 742 968 |
- |
31 199 759 |
Bruttó többlet: |
- |
20 543 209 |
- |
3. melléklet12
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
0 |
2022.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
0 |
2022.06.30. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 859 825 |
1 859 825 |
Beruházások |
1 135 000 |
50 510 000 |
51 645 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
5 300 000 |
5 300 000 |
Felújítások |
3 800 000 |
9 600 000 |
13 400 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
693 947 |
693 947 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
7 159 825 |
7 159 825 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
4 935 000 |
60 803 947 |
65 738 947 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
56 677 968 |
56 677 968 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
56 677 968 |
56 677 968 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
56 677 968 |
7 159 825 |
63 837 793 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 935 000 |
60 803 947 |
65 738 947 |
27. |
Költségvetési hiány: |
4 935 000 |
53 644 122 |
58 579 122 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
53 644 122 |
1 901 154 |
Bruttó többlet: |
51 742 968 |
- |
- |
4. melléklet
Tiszakeszi Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet
Tiszakeszi Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
46 300 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
47 300 000 |
|
6. melléklet
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
||
2 |
||
3 |
||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
7. melléklet13
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
#HIV! |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
Módosítások összesen 2022.09.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzati beruházások közfoglalk., pályzatok |
2022 |
1 135 000 |
44 011 000 |
6 499 000 |
51 645 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 135 000 |
6 499 000 |
51 645 000 |
8. melléklet14
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
#HIV! |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
Módosítások összesen 2021.09.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Felújítások MF program |
2022 |
3 800 000 |
9 600 000 |
13 400 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
3 800 000 |
13 400 000 |
9. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
Előirányzat |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Előirányzat |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
10. melléklet15
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 457 738 |
0 |
81 457 738 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 621 810 |
3 293 451 |
1 113 500 |
40 028 761 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 709 346 |
17 890 175 |
40 599 521 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 331 156 |
3 293 451 |
19 003 675 |
80 628 282 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 742 735 |
0 |
5 742 735 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
23 610 011 |
10 550 209 |
34 160 220 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
877 650 |
877 650 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 044 060 |
14 721 310 |
19 003 675 |
290 769 045 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
98 461 479 |
14 689 487 |
13 839 238 |
126 991 204 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
355 505 539 |
29 410 797 |
32 842 913 |
417 760 249 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 000 000 |
-6 140 175 |
1 859 825 |
Vagyoni tipusú adók |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
39 000 000 |
0 |
39 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
47 300 000 |
0 |
47 300 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
0 |
1 000 000 |
4 500 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
1 500 000 |
3 500 000 |
Részesedés bevétele (osztalék) |
2 020 000 |
2 020 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
0 |
500 000 |
1 000 000 |
Működési bevételek |
9 000 000 |
0 |
5 020 000 |
14 020 000 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
Költségvetési bevételek |
411 805 539 |
42 710 797 |
31 722 738 |
486 239 074 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 096 654 |
0 |
56 096 654 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 000 000 |
3 034 190 |
12 034 190 |
|
Finanszírozási bevételek |
80 096 654 |
3 034 190 |
83 130 844 |
|
Bevételek összesen |
491 902 193 |
45 744 987 |
31 722 738 |
569 369 918 |
Személyi juttatások |
107 166 477 |
12 219 354 |
1 512 655 |
120 898 486 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 610 804 |
0 |
16 610 804 |
|
Dologi kiadások |
61 121 997 |
10 211 327 |
13 980 000 |
85 313 324 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
55 752 132 |
-31 030 210 |
668 876 |
24 721 922 |
Beruházások |
635 000 |
44 011 000 |
6 050 000 |
50 696 000 |
Felújítások |
0 |
9 600 000 |
9 600 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
693 947 |
693 947 |
||
Költségvetési kiadások |
256 286 410 |
44 342 595 |
22 905 478 |
323 534 483 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 889 503 |
1 402 392 |
10 291 895 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
211 726 280 |
8 817 260 |
220 543 540 |
|
Finanszírozási kiadások |
235 615 783 |
1 402 392 |
8 817 260 |
245 835 435 |
Összes kiadás |
491 902 193 |
45 744 987 |
31 722 738 |
569 369 918 |
11. melléklet16
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről |
0 |
1 764 554 |
258 000 |
2 022 554 |
Költségvetési bevételek |
0 |
2 022 554 |
258 000 |
2 022 554 |
Központi, irányító szervi támogatás |
68 127 674 |
0 |
68 127 674 |
|
Finanszírozási bevételek |
68 127 674 |
0 |
68 127 674 |
|
Összes bevétel |
68 127 674 |
2 022 554 |
258 000 |
70 150 228 |
Személyi juttatások |
42 922 720 |
1 264 554 |
-60 000 |
44 127 274 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 579 954 |
0 |
5 579 954 |
|
Dologi kiadások |
19 625 000 |
500 000 |
60 000 |
20 185 000 |
Beruházáa |
258 000 |
258 000 |
||
Költségvetési kiadások |
68 127 674 |
1 756 554 |
258 000 |
70 150 228 |
Kiaások összesen |
68 127 674 |
2 022 554 |
258 000 |
70 150 228 |
12. melléklet17
Tiszakeszi Élelmezési Központ 2022 évi költségvetés módosítás II. |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
|
Ellátási díjak |
8 800 000 |
0 |
691 000 |
9 491 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 700 000 |
0 |
300 000 |
7 000 000 |
Működési bevételek |
31 500 000 |
0 |
991 000 |
32 491 000 |
Költségvetési bevételek |
31 500 000 |
0 |
991 000 |
32 491 000 |
Maradvány igénybevétele |
581 314 |
0 |
581 314 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
55 696 186 |
0 |
55 696 186 |
|
Finanszírozási bevételek |
56 277 500 |
0 |
56 277 500 |
|
Összes bevétel |
87 777 500 |
0 |
991 000 |
88 768 500 |
Személyi juttatások |
21 750 000 |
1 165 800 |
22 915 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 827 500 |
0 |
2 827 500 |
|
Dologi kiadások |
63 200 000 |
-1 165 800 |
800 000 |
62 834 200 |
Beruházás |
191 000 |
191 000 |
||
Költségvetési kiadások |
87 777 500 |
0 |
991 000 |
88 768 500 |
Kiadások összesen |
87 777 500 |
0 |
991 000 |
88 768 500 |
13. melléklet18
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
Központi, irányító szervi támogatás |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
|
Finanszírozási bevételek |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
|
Bevételek összesen |
87 902 421 |
0 |
87 902 421 |
|
Személyi juttatások |
66 919 236 |
211 125 |
67 130 361 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 699 501 |
0 |
8 699 501 |
|
Dologi kiadások |
7 983 683 |
-211 125 |
7 772 558 |
|
Beruházások |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Felújítások |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
|
Költségvetési kiadások |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
|
Kiadások összesen |
87 902 421 |
0 |
87 902 421 |
14. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
15. melléklet19
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
Központi, irányító szervi támogatás |
8 817 260 |
8 817 260 |
||
Finanszírozási bevételek |
8 817 260 |
8 817 260 |
||
Bevételek összesen |
8 817 260 |
8 817 260 |
||
Személyi juttatások |
7 218 660 |
7 218 660 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
938 600 |
938 600 |
||
Dologi kiadások |
660 000 |
660 000 |
||
Költségvetési kiadások |
8 817 260 |
8 817 260 |
||
Kiadások összesen |
8 817 260 |
8 817 260 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!
A 3. § (8) bekezdése a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 15. mellékletet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 8. melléklete iktatta be.