Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 25- 2028. 12. 30Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mind az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítják a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a)1 582 048 972 Ft költségvetési bevétellel
b)2 680 028 033 Ft költségvetési kiadással
c)3 -97 979 061 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d)4 123 240 587 Ft finanszírozási bevétellel
e) 25 261 526 Ft finanszírozási kiadással
f)5 97 979 061 Ft finanszírozási egyenleggel
g)6 a bevételek és kiadások főösszegét 705 289 559 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá 53 000 000 Ft rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az 5. melléklet, az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, kötelező feladatok szerinti bontásban a 9–12. melléklet szerint határozza meg.
(6)7 Az Önkormányzat a kiadások között 5 690 066 Ft tartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10.%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 1000 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
c) egyéb személyi juttatások kifizetése (bérletek, költségtérítés,) illetményelőleg, megbízási díjak;
d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.
(6) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(8) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft-ban állapítja meg.
(9) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10.%-áig vállalható kötelezettség.
(10) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(11) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(12) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(13) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 78.000 Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére (adomány elfogadására) mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1 500 000 Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg az 1 500 000 Ft-ot meghaladó adományról a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek
e) az átvevő aláírását.
9. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1 napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez8
|
1-melléklet |
|||||||
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
|||||||
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
(adatok Forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
||
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
287 997 008 |
346 906 763 |
355 067 641 |
||
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
108 804 377 |
146 435 857 |
143 795 857 |
||
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
85 695 666 |
94 886 639 |
99 547 880 |
||
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
61 538 188 |
59 471 169 |
59 567 366 |
||
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 723 371 |
32 365 032 |
31 322 819 |
||
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 235 406 |
3 729 406 |
3 729 406 |
||
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
10 018 660 |
17 104 313 |
||
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 973 616 |
82 032 521 |
114 722 841 |
||
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 973 616 |
82 032 521 |
114 722 841 |
||
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
30 081 340 |
35 381 340 |
||
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
30 081 340 |
35 381 340 |
||
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
17 900 000 |
25 730 000 |
29 330 000 |
||
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 700 000 |
1 970 000 |
2 070 000 |
||
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
16 000 000 |
23 450 000 |
26 950 000 |
||
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
200 000 |
310 000 |
310 000 |
||
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 250 000 |
30 269 121 |
34 119 121 |
||
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
5 622 000 |
7 422 000 |
||
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 190 000 |
2 390 000 |
||
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
9 100 000 |
9 450 000 |
||
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 450 000 |
6 052 121 |
7 052 121 |
||
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
40 000 |
||
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
60 000 |
||
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
305 000 |
705 000 |
||
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
12 028 029 |
13 428 029 |
||
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
12 028 029 |
13 428 029 |
||
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
410 120 624 |
527 047 774 |
582 048 972 |
||
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
53 000 000 |
94 696 125 |
94 696 125 |
||
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 000 000 |
94 696 125 |
94 696 125 |
||
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 500 000 |
10 500 000 |
13 544 462 |
||
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 500 000 |
10 500 000 |
13 544 462 |
||
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
78 500 000 |
120 196 125 |
123 240 587 |
||
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
488 620 624 |
647 482 373 |
705 289 559 |
||
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
||
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
460 119 098 |
509 211 738 |
554 684 398 |
||
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
267 394 732 |
291 304 629 |
318 128 646 |
||
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 210 163 |
47 660 163 |
38 920 163 |
||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
119 216 970 |
137 050 204 |
159 487 204 |
||
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 297 233 |
13 852 121 |
25 148 385 |
||
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
26 497 233 |
6 344 621 |
5 690 066 |
||
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 240 000 |
112 770 635 |
125 343 635 |
||
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
3 240 000 |
81 533 262 |
89 386 262 |
||
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
24 082 056 |
28 802 056 |
||
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
7 155 317 |
7 155 317 |
||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
463 359 098 |
621 982 373 |
680 028 033 |
||
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 261 526 |
10 500 000 |
10 261 526 |
||
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 261 526 |
10 500 000 |
10 261 526 |
||
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
25 261 526 |
25 500 000 |
25 261 526 |
||
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
488 620 624 |
647 482 373 |
705 289 559 |
||
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
||
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
2. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez9
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
287 997 008 |
355 067 641 |
Személyi juttatások |
267 394 732 |
318 128 646 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 973 616 |
114 722 841 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 210 163 |
38 920 163 |
|
4 |
Működési bevételek |
23 250 000 |
34 119 121 |
Dologi kiadások |
119 216 970 |
159 487 204 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
17 900 000 |
29 330 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 297 233 |
25 148 385 |
|
7 |
Tartalékok |
26 497 233 |
5 690 066 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
410 120 624 |
533 239 603 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
486 616 331 |
554 684 398 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
Működési célú finan.kiadások összesen |
||||
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
410 120 624 |
533 239 603 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
486 616 331 |
554 684 398 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
76 495 707 |
21 444 795 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
76 495 707 |
21 444 795 |
Tervezési többlet: |
||
3. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez10
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
35 381 340 |
Beruházások |
3 240 000 |
89 386 262 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
13 428 029 |
Felújítások |
0 |
28 802 056 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
7 155 317 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
48 809 369 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
3 240 000 |
125 343 635 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
123 240 587 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
25 261 526 |
|
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
172 049 956 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
3 240 000 |
150 605 161 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
3 240 000 |
Költségvetési többlet: |
|||
|
10 |
Tervezési hiány: |
3 240 000 |
Tervezési többlet: |
21 444 795 |
||
4. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez11
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez12
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
|||
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
17 900 000 |
25 730 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
12 028 029 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 900 000 |
37 758 029 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
8 950 000 |
18 879 015 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez13
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
(adatok Forintban) |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez14
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025.évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
2 |
önkormányzat eszközbeszerzései |
2 540 000 |
2 025 |
2 540 000 |
5 044 938 |
|
3 |
óvoda eszközbeszerzései |
700 000 |
2 025 |
700 000 |
1 600 000 |
|
4 |
Top_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00082 |
31 750 000 |
2 025 |
60 999 074 |
|
|
5 |
Tiszatarján belterület 5 hrsz. Ingatlan vételára |
15 000 000 |
2 025 |
0 |
15 000 000 |
|
6 |
Élelmezési központ eszközbeszerzése |
190 000 |
2 025 |
0 |
390 000 |
|
7 |
KÖH eszközbeszerzés |
148 324 |
|||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
50 180 000 |
3 240 000 |
83 182 336 |
|
8. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez15
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
2 |
Sportlétesítmények fejlesztése 1. rész -TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-, MSP járdafelújítás |
24 082 056 |
2 025 |
0 |
28 752 085 |
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
0 |
||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
24 082 056 |
0 |
28 752 085 |
|
9. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez16
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31. |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
287 997 008 |
346 906 763 |
355 067 641 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
108 804 377 |
146 435 857 |
143 795 857 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
85 695 666 |
94 886 639 |
99 547 880 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
61 538 188 |
59 471 169 |
59 567 366 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 723 371 |
32 365 032 |
31 322 819 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 235 406 |
3 729 406 |
3 729 406 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
10 018 660 |
17 104 313 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 467 504 |
56 526 409 |
87 866 729 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 467 504 |
56 526 409 |
87 866 729 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
30 081 340 |
35 381 340 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
30 081 340 |
35 381 340 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
17 900 000 |
25 730 000 |
29 330 000 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 700 000 |
1 970 000 |
2 070 000 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
16 000 000 |
23 450 000 |
26 950 000 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
200 000 |
310 000 |
310 000 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 800 000 |
18 524 121 |
21 824 121 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
5 622 000 |
7 422 000 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
3 602 121 |
4 602 121 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
40 000 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
60 000 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
700 000 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
12 028 029 |
13 428 029 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
12 028 029 |
13 428 029 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
373 164 512 |
489 796 662 |
542 897 860 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
53 000 000 |
92 640 895 |
92 640 895 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 000 000 |
92 640 895 |
92 640 895 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 500 000 |
10 500 000 |
13 544 462 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 500 000 |
10 500 000 |
13 544 462 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
78 500 000 |
118 140 895 |
121 185 357 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
451 664 512 |
607 937 557 |
664 083 217 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
178 559 860 |
225 640 594 |
268 167 237 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 511 293 |
95 011 293 |
105 631 293 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 971 334 |
7 471 334 |
10 271 334 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
74 780 000 |
89 961 225 |
114 116 225 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 297 233 |
13 852 121 |
25 148 385 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
26 497 233 |
6 344 621 |
5 690 066 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
0 |
|
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 540 000 |
111 732 311 |
122 652 311 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
2 540 000 |
80 494 938 |
86 694 938 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
24 082 056 |
28 802 056 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
7 155 317 |
7 155 317 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
181 099 860 |
337 372 905 |
390 819 548 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
255 564 652 |
255 564 652 |
258 263 669 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 261 526 |
10 261 526 |
10 261 526 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
245 303 126 |
245 303 126 |
248 002 143 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
270 564 652 |
270 564 652 |
273 263 669 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
451 664 512 |
607 937 557 |
664 083 217 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez17
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
||
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
25 506 112 |
25 506 112 |
26 856 112 |
||
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 506 112 |
25 506 112 |
26 856 112 |
||
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
25 506 112 |
25 506 112 |
26 856 112 |
||
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
92 454 597 |
93 971 972 |
96 670 989 |
||
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 517 375 |
1 517 375 |
||
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 454 597 |
92 454 597 |
95 153 614 |
||
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
117 960 709 |
119 478 084 |
123 527 101 |
||
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
||
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
117 960 709 |
119 329 760 |
122 825 777 |
||
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
103 013 059 |
88 513 059 |
104 192 076 |
||
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 215 680 |
26 165 680 |
14 785 680 |
||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 731 970 |
4 651 021 |
3 848 021 |
||
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
148 324 |
701 324 |
||
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
148 324 |
701 324 |
||
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
117 960 709 |
119 478 084 |
123 527 101 |
||
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
||
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez18
|
Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12-31 |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
11 450 000 |
11 740 000 |
12 290 000 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
190 000 |
390 000 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
9 100 000 |
9 450 000 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
11 450 000 |
11 740 000 |
12 290 000 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
43 716 530 |
43 744 488 |
43 744 488 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
27 958 |
27 958 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 716 530 |
43 716 530 |
43 716 530 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
55 166 530 |
55 484 488 |
56 034 488 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 166 530 |
55 294 488 |
55 644 488 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 081 000 |
22 781 000 |
23 216 000 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 000 530 |
3 000 530 |
3 000 530 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
29 085 000 |
29 512 958 |
29 427 958 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
190 000 |
390 000 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
190 000 |
390 000 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
55 166 530 |
55 484 488 |
56 034 488 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez19
|
Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
109 131 999 |
109 641 896 |
109 641 896 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
509 897 |
509 897 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
109 131 999 |
109 131 999 |
109 131 999 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
109 131 999 |
109 646 896 |
109 646 896 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 431 999 |
108 946 896 |
108 046 896 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
84 789 380 |
84 999 277 |
85 089 277 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 022 619 |
11 022 619 |
10 862 619 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 620 000 |
12 925 000 |
12 095 000 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
700 000 |
700 000 |
1 600 000 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
700 000 |
700 000 |
1 600 000 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
109 131 999 |
109 646 896 |
109 646 896 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
......................, .......................... hó ..... nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.