Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet,14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését a 36. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését az 54. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését az 55. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten a 64. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 e Ft általános tartalékot és
b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege az 56. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 57. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65 000 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőke garantált értékpapírt vásároljon.
11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
12. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
Egyéb rendelkezések
15. § A közvetett támogatások 2022. évre tervezett összegét a 63. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 65. melléklet és az 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet tartalmazza.
17. § A 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet a 62. melléklet tartalmazza.
18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 58. melléklet tartalmazza.
19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
Záró rendelkezés
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni
1. melléklet
Ft-ban |
||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
401 408 243 |
K1. Személyi juttatás |
332 306 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
74 968 660 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 104 000 |
|||
B4. Működési bevételek |
38 070 000 |
K3. Dologi kiadások |
193 574 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 280 000 |
|||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
||||||
Általános tartalék |
||||||
Céltartalék |
||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
514 446 903 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
588 941 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 400 000 |
K6. Beruházások |
125 025 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
14 500 000 |
K7. Felújítások |
64 682 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
15 900 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
189 707 000 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
530 346 903 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
778 648 000 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
567 459 586 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
319 158 489 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
263 484 657 |
|||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 097 806 489 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 097 806 489 |
|||
2. melléklet
Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 879 020 |
128 879 020 |
|||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
99 974 500 |
99 974 500 |
|||
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 751 575 |
40 751 575 |
|||
B1132. Települési önk. szociális feladatainak támogatása |
70 310 154 |
70 310 154 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 185 887 |
8 185 887 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 602 000 |
0 |
0 |
47 602 000 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
399 313 147 |
0 |
0 |
399 313 147 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
74 968 660 |
xx |
xx |
74 968 660 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 166 000 |
12 991 000 |
18 157 000 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 484 000 |
4 484 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
|||
B405. Ellátási díjak |
8 778 000 |
8 778 000 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
772 000 |
5 879 000 |
6 651 000 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 422 000 |
0 |
27 648 000 |
38 070 000 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
484 703 807 |
0 |
27 648 000 |
512 351 807 |
3. melléklet
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármester bérének tám.9/2022 Korm.r. |
3 610 011 Ft |
Összesen |
3 610 011 Ft |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
5. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
6. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
Társadalombiztosítási Alaptól |
17 002 000 |
17 002 000 |
||
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
30 600 000 |
30 600 000 |
||
Könyvtár bértámogatás EMMI |
2 095 096 |
2 095 096 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
49 697 096 |
0 |
0 |
49 697 096 |
7. melléklet
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|
Ebből: |
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|
Ebből: |
|
a) építményadó |
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|
d) telekadó |
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|
Ebből: |
|
a) iparűzési adó |
73 968 660 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
Ebből: |
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
b) talajterhelési díj |
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
Ebből: |
|
a) eljárási illeték |
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|
d) környezetvédelmi bírság |
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
f) építésügyi bírság |
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
|
Összesen |
74 968 660 |
8. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
9. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
10. melléklet
Ezer Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
14 500 000 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
14 500 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
15 900 000 |
0 |
0 |
15 900 000 |
11. melléklet
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Összesen |
0 |
12. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
13. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
14. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka) |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Összesen |
1 400 000 |
1 400 000 |
15. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
16. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
17. melléklet
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
260 303 682 |
261 224 |
824 655 |
261 389 561 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
87 470 776 |
218 599 249 |
306 070 025 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
260 303 682 |
87 732 000 |
219 423 904 |
567 459 586 |
18. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
211 393 |
279 253 |
77 242 |
256 767 |
824 655 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
14 623 511 |
136 563 747 |
14 850 758 |
52 561 233 |
218 599 249 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
14 834 904 |
136 843 000 |
14 928 000 |
52 818 000 |
219 423 904 |
19. melléklet
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 879 020 |
128 792 180 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
99 974 500 |
80 027 170 |
|
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 751 575 |
38 791 004 |
|
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 310 154 |
57 185 605 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 185 887 |
7 996 450 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
3610011 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 602 000 |
47 602 000 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
399 313 147 |
0 |
399 313 147 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
74 968 660 |
74 968 660 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 166 000 |
5 166 000 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 484 000 |
4 484 000 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
772 000 |
772 000 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
10 422 000 |
10 422 000 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
484 703 807 |
484 703 807 |
20. melléklet
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 879 020 |
128 792 180 |
||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
99 974 500 |
80 027 170 |
||
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 751 575 |
38 791 004 |
||
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 310 154 |
57 185 605 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 185 887 |
7 996 450 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
3 610 011 |
3 610 011 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 602 000 |
47 602 000 |
||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
399 313 147 |
0 |
399 313 147 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
74 968 660 |
74 968 660 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 166 000 |
5 166 000 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 484 000 |
4 484 000 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
772 000 |
772 000 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 422 000 |
10 422 000 |
||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
484 703 807 |
484 703 807 |
21. melléklet
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
0 |
22. melléklet
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
14 500 000 |
14 500 000 |
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
14 500 000 |
14 500 000 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 400 000 |
14 500 000 |
15 900 000 |
23. melléklet
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 400 000 |
- |
- |
1 400 000 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 400 000 |
- |
- |
1 400 000 |
24. melléklet
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
14 500 000 |
14 500 000 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
14 500 000 |
14 500 000 |
||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
14 500 000 |
14 500 000 |
25. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
27. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
28. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
29. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
30. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
|||||
Ezer Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 095 096 |
2 095 096 |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 095 096 |
2 095 096 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
220 000 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
280 000 |
280 000 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
280 000 |
2 375 096 |
31. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Könyvtár |
Összesen |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 095 096 |
2 095 096 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 095 096 |
2 095 096 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
2 095 096 |
0 |
0 |
0 |
2 095 096 |
32. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
220 000 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
280 000 |
280 000 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
33. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
12 771 000 |
12 771 000 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B405.Ellátási díjak |
8 778 000 |
8 778 000 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 819 000 |
5 819 000 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
27 368 000 |
27 368 000 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
27 368 000 |
27 368 000 |
34. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Étkeztetés |
Összesen |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
12 771 000 |
12 771 000 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
8 778 000 |
8 778 000 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 819 000 |
5 819 000 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
27 368 000 |
27 368 000 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
27 368 000 |
27 368 000 |
35. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
36. melléklet
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
K1. Személyi juttatás |
103 469 000 |
65 663 000 |
163 174 000 |
332 306 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 089 000 |
8 600 000 |
22 415 000 |
43 104 000 |
K3. Dologi kiadások |
118 516 000 |
12 580 000 |
62 478 000 |
193 574 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
0 |
0 |
9 677 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
10 280 000 |
0 |
0 |
10 280 000 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
254 031 000 |
86 843 000 |
248 067 000 |
588 941 000 |
K6. Beruházások |
123 036 000 |
889 000 |
1 100 000 |
125 025 000 |
K7. Felújítások |
64 682 000 |
64 682 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
187 718 000 |
889 000 |
1 100 000 |
189 707 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
441 749 000 |
87 732 000 |
249 167 000 |
778 648 000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 088 464 |
13 088 464 |
||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
306 070 025 |
xx |
xx |
306 070 025 |
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
319 158 489 |
0 |
319 158 489 |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
760 907 489 |
87 732 000 |
249 167 000 |
1 097 806 489 |
37. melléklet
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
Mindösszesen |
||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
38. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Önkormányzati segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
||
Köztemetés |
900 000 |
900 000 |
||
Saját hatáskörben megállapított juttatás |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
Önk.rendeletben megállapított juttatás |
1 077 000 |
1 077 000 |
||
0 |
||||
Összesen |
9 677 000 |
9 677 000 |
39. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
40. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
41. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Ügyeleti hozzájárulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Szociális feladatokhoz hozzájárulás |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Tagdíjak Társulásban |
20 000 |
20 000 |
||
0 |
||||
Eger Társulás |
160 000 |
160 000 |
||
Összesen |
4 280 000 |
4 280 000 |
42. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
, |
43. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Civil szervezetek támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Összesen |
6 000 000 |
6 000 000 |
44. melléklet
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
328 594 000 |
3 712 000 |
332 306 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
42 611 000 |
493 000 |
43 104 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
153 437 000 |
40 137 000 |
193 574 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
9 677 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
10 280 000 |
10 280 000 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
544 599 000 |
44 342 000 |
588 941 000 |
|
0 |
||||
K6. Beruházások |
40 519 000 |
84 506 000 |
125 025 000 |
|
K7. Felújítások |
22 098 000 |
42 584 000 |
64 682 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
62 617 000 |
127 090 000 |
189 707 000 |
|
MINDÖSSZESEN: |
607 216 000 |
171 432 000 |
0 |
778 648 000 |
45. melléklet
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
328 594 000 |
328 594 000 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
42 611 000 |
42 611 000 |
||
K3. Dologi kiadások |
153 437 000 |
153 437 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
9 677 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
10 280 000 |
10 280 000 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
544 599 000 |
544 599 000 |
||
0 |
||||
K6. Beruházások |
40 519 000 |
40 519 000 |
||
K7. Felújítások |
22 098 000 |
22 098 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
62 617 000 |
62 617 000 |
||
MINDÖSSZESEN: |
607 216 000 |
607 216 000 |
46. melléklet
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
3 712 000 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
493 000 |
|||
K3. Dologi kiadások |
40 137 000 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
44 342 000 |
|||
K6. Beruházások |
84 506 000 |
84 506 000 |
||
K7. Felújítások |
42 584 000 |
42 584 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
127 090 000 |
127 090 000 |
||
MINDÖSSZESEN: |
171 432 000 |
171 432 000 |
47. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
65 663 000 |
65 663 000 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 600 000 |
8 600 000 |
||
K3. Dologi kiadások |
12 580 000 |
12 580 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
86 843 000 |
86 843 000 |
||
K6. Beruházások |
889 000 |
889 000 |
||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
889 000 |
889 000 |
||
MINDÖSSZESEN: |
87 732 000 |
0 |
0 |
87 732 000 |
48. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
65 663 000 |
65 663 000 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 600 000 |
8 600 000 |
||
K3. Dologi kiadások |
12 580 000 |
12 580 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
86 843 000 |
86 843 000 |
||
K6. Beruházások |
889 000 |
889 000 |
||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
889 000 |
889 000 |
49. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
50. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
51. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
163 174 000 |
163 174 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
22 415 000 |
22 415 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
62 478 000 |
62 478 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
248 067 000 |
248 067 000 |
|
K6. Beruházások |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
MINDÖSSZESEN: |
249 167 000 |
0 |
249 167 000 |
52. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
111 132 000 |
10 720 000 |
12 020 000 |
29 302 000 |
163 174 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
15 350 000 |
1 440 000 |
1 560 000 |
4 065 000 |
22 415 000 |
K3. Dologi kiadások |
9 921 000 |
2 743 000 |
3 503 000 |
46 311 000 |
62 478 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
136 403 000 |
14 903 000 |
17 083 000 |
79 678 000 |
248 067 000 |
0 |
|||||
K6. Beruházások |
440 000 |
25 000 |
127 000 |
508 000 |
1 100 000 |
K7. Felújítások |
0 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
440 000 |
25 000 |
127 000 |
508 000 |
1 100 000 |
MINDÖSSZESEN: |
136 843 000 |
14 928 000 |
17 210 000 |
80 186 000 |
249 167 000 |
53. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Összesen |
|||||
K1. Személyi juttatás |
|||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
|||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. melléklet
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
1 795 000 |
1 795 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
735 000 |
735 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
889 000 |
1 100 000 |
1 989 000 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
Földterület vásárlás (ipari terület) |
36 000 000 |
36 000 000 |
|||
MFP közművesítés |
4 840 000 |
4 840 000 |
|||
Csapadékvíz 2022 |
79 666 000 |
79 666 000 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Beruházások összesen |
123 036 000 |
889 000 |
1 100 000 |
125 025 000 |
55. melléklet
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
MFP szolgálati lakás |
9 759 000 |
9 759 000 |
|||
BM út 2022 |
32 295 000 |
32 295 000 |
|||
Berecz-Bocskai út felújítása |
10 922 000 |
10 922 000 |
|||
Régi Meszi (TOP 321) |
530 000 |
530 000 |
|||
Szolgálati lakás pályázat önerő |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
Járda (Dózsa Gy.u) pályázat önerő |
6 676 000 |
6 676 000 |
|||
Felújítások összesen |
64 682 000 |
0 |
0 |
64 682 000 |
56. melléklet
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Céltartalék összesen |
0 |
57. melléklet
E Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
320 000 |
315 000 |
310 000 |
K1. Személyi juttatás |
180 000 |
182 000 |
185 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
47 000 |
50 000 |
52 000 |
|
B4. Működési bevételek |
40 000 |
38 000 |
40 000 |
K3. Dologi kiadások |
128 000 |
121 000 |
103 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 |
75 000 |
78 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
Céltartalék |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
405 000 |
398 000 |
390 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
445 000 |
436 000 |
426 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
40000 |
38000 |
36000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
220000 |
210000 |
200000 |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
220000 |
210000 |
20000 |
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
260 000 |
248 000 |
236 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
220 000 |
210 000 |
200 000 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
58. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
2023. |
2024. év |
2025. év |
2026. |
2027. |
2028. év után |
Összesen |
Hitel törlesztés |
|||||||
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
Összesen |
0 |
59. melléklet
ezer Ft |
||
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel |
||
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
||
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
60. melléklet
ezer Ft |
||
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||
Egyéb értékpapír vételára |
||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdés e alapján |
61. melléklet
ezer Ft |
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
Összesen |
0 |
62. melléklet
Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
91483874 |
91483874 |
||||||
Február |
91483874 |
91483874 |
||||||
Március |
91483874 |
91483874 |
||||||
Április |
91483874 |
91483874 |
||||||
Május |
91483874 |
91483874 |
||||||
Június |
91483874 |
91483874 |
||||||
Július |
91483874 |
91483874 |
||||||
Augusztus |
91483874 |
91483874 |
||||||
Szeptember |
91483874 |
91483874 |
||||||
Október |
91483874 |
91483874 |
||||||
November |
91483874 |
91483874 |
||||||
December |
91483875 |
91483875 |
||||||
Összesen |
1097806489 |
1097806489 |
63. melléklet
Ft-ban |
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
0 |
Szöveges indokolás: |
64. melléklet
EU-s projekt címe: |
|||||||||
Projekt azonosítója: |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
||
Saját erő |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Bevételek összesen |
0 |
||||||||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
||
Kadások összesen |
0 |
65. melléklet
Ft |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
Összesen |
Helyi adók |
||||||||||||||||
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
||||||||||||||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
||||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
||||||||||||||||
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
||||||||||||||||
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |