Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 24Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 2 677 775 016 Ft-ban
b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 3 141 735 740 Ft-ban
c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 893 833 892 Ft-ban
d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 429 873 168 Ft-ban
e)5 bevételi főösszegét 3 571 608 908 Ft-ban
f)6 kiadási főösszegét 3 571 608 908 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 36. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 54. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 55. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 64. melléklete tartalmazza.
5. § (1) ) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 e Ft általános tartalékot és
b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 56. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 57. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65 000 Ft.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
12. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
4. Egyéb rendelkezések
15. § A közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 63. melléklete tartalmazza.
16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 65. melléklet és az 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet tartalmazzák.
17. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 62. melléklete tartalmazza.
18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 58. melléklete tartalmazza.
19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
5. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
0 |
Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
447 465 241 |
514 708 360 |
506 940 860 |
K1. Személyi juttatás |
373 830 000 |
393 059 236 |
372 503 070 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 412 000 |
53 250 348 |
49 875 191 |
||
B4. Működési bevételek |
116 153 000 |
175 042 777 |
137 740 018 |
K3. Dologi kiadások |
335 739 000 |
428 722 396 |
341 832 102 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 705 000 |
2 705 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
11 952 570 |
11 952 570 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 100 000 |
1 609 109 796 |
30 875 217 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
Általános tartalék |
1 574 271 450 |
||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
651 495 047 |
855 214 550 |
810 509 089 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
772 758 000 |
2 496 094 346 |
807 038 150 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 507 000 |
297 530 466 |
297 530 466 |
K6. Beruházások |
174 589 000 |
349 264 681 |
247 267 861 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
1 525 030 000 |
1 525 030 000 |
K7. Felújítások |
177 302 000 |
294 375 056 |
91 027 476 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 000 |
2 001 657 |
2 001 657 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
13 507 000 |
1 822 560 466 |
1 822 560 466 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
353 391 000 |
645 641 394 |
340 296 994 |
||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
665 002 047 |
2 677 775 016 |
2 633 069 555 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 126 149 000 |
3 141 735 740 |
1 147 335 144 |
||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
877 938 622 |
893 833 892 |
5 315 115 224 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
416 791 669 |
429 873 168 |
6 415 151 247 |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
477 125 199 |
479 938 970 |
479 938 970 |
||||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 542 940 669 |
3 571 608 908 |
7 948 184 779 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 542 940 669 |
3 571 608 908 |
7 562 486 391 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
Ft-bA6:M43 |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 625 821 |
148 133 501 |
148 133 501 |
|||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
102 242 370 |
118 053 537 |
118 053 537 |
|||||||
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 353 779 |
64 027 744 |
64 027 744 |
|||||||
B1131. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása |
70 105 826 |
82 924 197 |
82 924 197 |
|||||||
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 223 445 |
12 530 445 |
12 530 445 |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 377 460 |
24 377 460 |
||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
10 331 036 |
10 331 036 |
||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 914 000 |
49 776 718 |
42 009 218 |
4 553 722 |
4 553 722 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
447 465 241 |
510 154 638 |
502 387 138 |
0 |
0 |
0 |
4 553 722 |
4 553 722 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
xx |
xx |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 389 000 |
8 513 943 |
8 513 943 |
17 580 000 |
19 886 727 |
18 729 669 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 974 000 |
3 954 320 |
3 899 612 |
49 434 000 |
49 590 823 |
20 009 096 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||
B405. Ellátási díjak |
16 146 000 |
16 344 061 |
18 105 417 |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 177 000 |
2 049 234 |
2 049 234 |
22 453 000 |
22 870 616 |
14 534 349 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
49 541 569 |
49 541 569 |
473 |
3 243 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 036 133 |
1 036 133 |
488 151 |
488 151 |
767 200 |
829 129 |
||||
B4. Működési bevételek |
10 540 000 |
65 095 199 |
65 040 491 |
488 151 |
488 624 |
105 613 000 |
109 459 427 |
72 210 903 |
||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1795000 |
1 795 000 |
910 000 |
910 000 |
||||||
B6. Működési célú átvett |
0 |
1 795 000 |
1 795 000 |
0 |
0 |
910 000 |
910 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
545 882 047 |
739 803 250 |
732 345 840 |
488 151 |
488 624 |
105 613 000 |
114 923 149 |
77 674 625 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
---|---|
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
REKI |
1 016 000 |
Víz és csatorna támogatás |
21 052 600 |
Szoc.tüzifa |
2 308 860 |
Összesen |
24 377 460 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
Társadalombiztosítási Alaptól |
16 989 000 |
16 989 000 |
||
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
30 680 266 |
30 680 266 |
||
diákmunka |
2 107 452 |
2 107 452 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Magyar Kézilabda Szövetség (TCS fűtés) |
4 553 722 |
4 553 722 |
||
Összesen |
49 776 718 |
0 |
4 553 722 |
54 330 440 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
85 444 |
|
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
85 444 |
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|||
Ebből: |
|||
a) építményadó |
|||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
d) telekadó |
|||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|||
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
86 876 806 |
161 758 413 |
161 758 413 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Ebből: |
|||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
b) talajterhelési díj |
|||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
695 203 |
f) építésügyi bírság |
|||
g) egyéb közhatalmi |
584 151 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Közalapítvány |
1 795 000 |
910 000 |
2 705 000 |
|
Összesen |
10. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
adatok Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 507 000 |
297 530 466 |
297 530 466 |
0 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
5 507 000 |
297 530 466 |
297 530 466 |
0 |
|||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
1 525 030 000 |
1 525 030 000 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
8 000 000 |
1 525 030 000 |
1 525 030 000 |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
13 507 000 |
1 822 560 466 |
1 822 560 466 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
11. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Összesen |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka) |
366 860 |
366 860 |
||
TOP Plusz Óvoda |
82 542 768 |
82 542 768 |
||
KEHOP pályázatra |
140 204 452 |
140 204 452 |
||
TOP Plusz orvosi rendelő |
49 034 390 |
49 034 390 |
||
Top Plusz kisbusz |
19 797 631 |
19 797 631 |
||
Önk.ép.energ.korsz. Dózsa 101 |
5 584 365 |
5 584 365 |
||
Összesen |
297 530 466 |
297 530 466 |
15. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
16. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
17. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
477 765 393 |
910 943 |
1 262 634 |
479 938 970 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
105 486 057 |
308 408 865 |
413 894 922 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
477 765 393 |
106 397 000 |
309 671 499 |
893 833 892 |
18. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
653 911 |
400 026 |
53 430 |
155 267 |
1 262 634 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
27 228 089 |
160 771 473 |
16 873 570 |
103 535 733 |
308 408 865 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
27 882 000 |
161 171 499 |
16 927 000 |
103 691 000 |
309 671 499 |
19. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 625 821 |
148 133 501 |
148 133 501 |
148 133 501 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
102 242 370 |
118 053 537 |
118 053 537 |
118 053 537 |
|||
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 353 779 |
64 027 744 |
64 027 744 |
64 027 744 |
|||
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 105 826 |
82 924 197 |
82 924 197 |
82 924 197 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 223 445 |
12 530 445 |
12 530 445 |
12 530 445 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
24 377 460 |
24 377 460 |
24 377 460 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
10 331 036 |
10 331 036 |
10 331 036 |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 914 000 |
49 776 718 |
42 009 218 |
0 |
42 009 218 |
||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
447 465 241 |
510 154 638 |
502 387 138 |
0 |
0 |
0 |
502 387 138 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
163 123 211 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 389 000 |
8 513 943 |
8 513 943 |
8 513 943 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 974 000 |
3 954 320 |
3 899 612 |
3 899 612 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 177 000 |
2 049 234 |
2 049 234 |
2 049 234 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
49 541 569 |
49 541 569 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 036 133 |
1 036 133 |
1 036 133 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 540 000 |
65 095 199 |
65 040 491 |
65 040 491 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 795 000 |
1 795 000 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 795 000 |
1 795 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
545 882 047 |
739 803 250 |
732 345 840 |
0 |
0 |
0 |
732 345 840 |
20. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez18
Ft-ban |
|||
---|---|---|---|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 625 821 |
148 133 501 |
148 133 501 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
102 242 370 |
118 053 537 |
118 053 537 |
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 353 779 |
64 027 744 |
64 027 744 |
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 105 826 |
82 924 197 |
82 924 197 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 223 445 |
12 530 445 |
12 530 445 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
24 377 460 |
24 377 460 |
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
10 331 036 |
10 331 036 |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 914 000 |
49 776 718 |
42 009 218 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
447 465 241 |
510 154 638 |
502 387 138 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 389 000 |
8 513 943 |
8 513 943 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 974 000 |
3 954 320 |
3 899 612 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 177 000 |
2 049 234 |
2 049 234 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
49 541 569 |
49 541 569 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 036 133 |
1 036 133 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
10 540 000 |
65 095 199 |
65 040 491 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 795 000 |
1 795 000 |
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 795 000 |
1 795 000 |
|
21. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
0 |
22. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez19
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
366 860 |
366 860 |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
366 860 |
366 860 |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
23. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez20
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
366 860 |
366 860 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
366 860 |
366 860 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
366 860 |
366 860 |
24. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez21
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
25. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez22
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
488 151 |
488 151 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
488 151 |
488 151 |
||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
488 151 |
0 |
0 |
488 151 |
26. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez23
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Módosított ei |
Összesen |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
488 151 Ft |
488 151 Ft |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
488 151 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
488 151 Ft |
27. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
28. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
29. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
30. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez24
Költségvetési szerv megnevezése: |
|
|
|
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
2 396 727 |
2 360 993 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
156 823 |
156 823 |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
97 000 |
514 616 |
548 671 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
377 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
767 200 |
829 105 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
457 000 |
3 835 366 |
3 895 969 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
910 000 |
910 000 |
|||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
910 000 |
910 000 |
||||||
31. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Könyvtár |
Összesen |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez25
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
2 396 727 |
2 360 993 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
156 823 |
156 823 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
97 000 |
514 616 |
548 671 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
377 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
767 200 |
829 105 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
457 000 |
3 835 366 |
3 895 969 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
910 000 |
910 000 |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
910 000 |
910 000 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
457 000 |
4 745 366 |
4 805 969 |
33. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez26
Költségvetési szerv megnevezése: |
|
|
|
Konyha |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 553 722 |
4 553 722 |
|||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
4 553 722 |
4 553 722 |
|||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
17 220 000 |
17 490 000 |
16 368 676 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
49 434 000 |
49 434 000 |
19 852 273 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
16 146 000 |
16 344 061 |
18 105 417 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 356 000 |
22 356 000 |
13 985 678 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 259 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
24 |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
105 156 000 |
105 624 061 |
68 314 327 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
105 156 000 |
105 624 061 |
68 314 327 |
4 553 722 |
4 553 722 |
34. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez27
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
17 220 000 |
17 490 000 |
16 368 676 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
49 434 000 |
49 434 000 |
19 852 273 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
16 146 000 |
16 344 061 |
18 105 417 |
|||
B405.Ellátási díjak |
22 356 000 |
22 356 000 |
13 985 678 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 259 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
24 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
105 156 000 |
105 624 061 |
68 314 327 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
105 156 000 |
105 624 061 |
68 314 327 |
35. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez28
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 553 722 |
4 553 722 |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
4 553 722 |
4 553 722 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
4 553 722 |
4 553 722 |
36. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez29
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
102 159 000 |
115 736 376 |
96 116 351 |
79 674 000 |
82 077 270 |
82 003 189 |
191 997 000 |
195 245 590 |
194 383 530 |
373 830 000 |
393 059 236 |
372 503 070 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 178 000 |
14 177 297 |
11 019 794 |
9 677 000 |
11 928 730 |
11 928 496 |
25 557 000 |
27 144 321 |
26 926 901 |
47 412 000 |
53 250 348 |
49 875 191 |
K3. Dologi kiadások |
135 374 000 |
216 292 897 |
202 739 358 |
11 706 000 |
12 143 155 |
11 300 790 |
188 659 000 |
200 286 344 |
127 791 954 |
335 739 000 |
428 722 396 |
341 832 102 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
11 952 570 |
11 952 570 |
0 |
0 |
9 677 000 |
11 952 570 |
11 952 570 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 100 000 |
1 608 213 396 |
29 978 817 |
0 |
100 996 |
100 996 |
0 |
795 404 |
795 404 |
6 100 000 |
1 609 109 796 |
30 875 217 |
Ebből: Általános tartalék |
1 574 271 450 |
0 |
1 574 271 450 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
265 488 000 |
1 966 372 536 |
351 806 890 |
101 057 000 |
106 250 151 |
105 333 471 |
406 213 000 |
423 471 659 |
349 897 789 |
772 758 000 |
2 496 094 346 |
807 038 150 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
173 259 000 |
347 506 962 |
245 670 332 |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
695 000 |
1 122 989 |
972 749 |
174 589 000 |
349 264 951 |
247 267 861 |
K7. Felújítások |
177 302 000 |
294 375 056 |
91 027 476 |
177 302 000 |
294 375 056 |
91 027 476 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
2 001 657 |
2 001 657 |
1 500 000 |
2 001 657 |
2 001 657 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
352 061 000 |
643 883 675 |
338 699 465 |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
695 000 |
1 122 989 |
972 749 |
353 391 000 |
645 641 664 |
340 296 994 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
617 549 000 |
2 610 256 211 |
690 506 355 |
101 692 000 |
106 885 151 |
105 958 251 |
406 908 000 |
424 594 648 |
350 870 538 |
1 126 149 000 |
3 141 736 010 |
1 147 335 144 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
400 813 423 |
413 894 922 |
379 173 001 |
400 813 423 |
413 894 922 |
379 173 001 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
6 020 000 000 |
0 |
0 |
6 020 000 000 |
||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
416 791 669 |
429 873 168 |
6 415 151 247 |
0 |
416 791 669 |
429 873 168 |
6 415 151 247 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 034 340 669 |
3 040 129 379 |
7 105 657 602 |
101 692 000 |
106 885 151 |
105 958 251 |
406 908 000 |
424 594 648 |
350 870 538 |
1 542 940 669 |
3 571 609 178 |
7 562 486 391 |
37. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
Mindösszesen |
||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
38. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez30
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Önkormányzati segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
||
Köztemetés |
900 000 |
900 000 |
||
Saját hatáskörben megállapított juttatás |
2 528 348 |
2 528 348 |
||
Önk.rendeletben megállapított juttatás |
7 124 222 |
7 124 222 |
||
0 |
||||
Összesen |
11 952 570 |
11 952 570 |
39. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
40. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
41. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez31
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Mezőkövesdi TKT |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
6 100 000 |
6 100 000 |
42. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
, |
43. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez32
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Civil szervezetek támogatása |
6 777 288 |
6 777 288 |
||
Víz és csatorna támogatás (Heves M.; ÉRV) |
21 052 600 |
22 219 700 |
||
Összesen |
27 829 888 |
27 829 888 |
44. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez33
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
93 669 376 |
22 067 000 |
115 736 376 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 308 697 |
2 868 600 |
14 177 297 |
|
K3. Dologi kiadások |
136 634 133 |
79 658 764 |
216 292 897 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 952 570 |
11 952 570 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 608 213 396 |
1 608 213 396 |
||
Ebből: Általános tartalék |
1 574 271 450 |
1 574 271 450 |
||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
1 861 778 172 |
104 594 364 |
1 966 372 536 |
|
0 |
||||
K6. Beruházások |
48 643 083 |
298 863 609 |
347 506 692 |
|
K7. Felújítások |
8 861 663 |
285 513 393 |
294 375 056 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
501 657 |
1 500 000 |
2 001 657 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
58 006 403 |
585 877 002 |
643 883 405 |
|
MINDÖSSZESEN: |
1 919 784 575 |
690 471 366 |
0 |
2 610 255 941 |
45. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez34
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Módosított ei |
||||
K1. Személyi juttatás |
93 669 376 |
93 669 376 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 308 697 |
11 308 697 |
||
K3. Dologi kiadások |
136 634 133 |
136 634 133 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 952 570 |
11 952 570 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 608 213 396 |
1 608 213 396 |
||
Ebből: Általános tartalék |
1 574 271 450 |
1 574 271 450 |
||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 861 778 172 |
1 861 778 172 |
||
0 |
||||
K6. Beruházások |
48 643 083 |
48 643 083 |
||
K7. Felújítások |
8 861 663 |
8 861 663 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
501 657 |
501 657 |
||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
58 006 403 |
58 006 403 |
||
MINDÖSSZESEN: |
1 919 784 575 |
1 919 784 575 |
46. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez35
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Módosított ei |
||||
K1. Személyi juttatás |
22 067 000 |
22 067 000 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 868 600 |
2 868 600 |
||
K3. Dologi kiadások |
79 658 764 |
79 658 764 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
104 594 364 |
104 594 364 |
||
K6. Beruházások |
298 863 609 |
298 863 609 |
||
K7. Felújítások |
285 513 393 |
285 513 393 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
585 877 002 |
585 877 002 |
||
MINDÖSSZESEN: |
690 471 366 |
690 471 366 |
47. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez36
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
79 674 000 |
82 077 270 |
82 003 189 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 677 000 |
11 928 730 |
11 928 496 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
11 706 000 |
12 143 155 |
11 300 790 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 996 |
100 996 |
|||||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
101 057 000 |
106 250 151 |
105 333 471 |
||||||
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
||||||
K7. Felújítások |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
101 692 000 |
106 885 151 |
105 958 251 |
0 |
0 |
48. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez37
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
79 674 000 |
82 077 270 |
82 003 189 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 677 000 |
11 928 730 |
11 928 496 |
K3. Dologi kiadások |
11 706 000 |
12 143 155 |
11 300 790 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 996 |
100 996 |
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
101 057 000 |
106 250 151 |
105 333 471 |
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
49. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
50. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
51. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez38
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
191 997 000 |
195 245 590 |
194 383 530 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
25 557 000 |
27 144 321 |
26 926 901 |
|||
K3. Dologi kiadások |
188 659 000 |
200 286 344 |
127 791 954 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
795 404 |
795 404 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
406 213 000 |
423 471 659 |
349 897 789 |
|||
K6. Beruházások |
695 000 |
1 122 989 |
972 749 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
695 000 |
1 122 989 |
972 749 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
406 908 000 |
424 594 648 |
350 870 538 |
0 |
52. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez39
Költségvetési |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
128 144 000 |
129 054 170 |
129 054 163 |
11 733 000 |
11 973 000 |
11 171 590 |
14 126 000 |
15 967 000 |
15 957 494 |
37 994 000 |
38 251 420 |
38 200 283 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
17 000 000 |
18 400 260 |
18 369 313 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 541 149 |
1 887 000 |
1 876 000 |
1 718 378 |
5 100 000 |
5 298 061 |
5 298 061 |
K3. Dologi kiadások |
10 207 000 |
13 277 069 |
12 336 226 |
3 220 000 |
3 287 000 |
2 781 362 |
9 543 000 |
13 466 973 |
11 698 996 |
165 689 000 |
170 255 302 |
100 975 370 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
795404 |
795404 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
155 351 000 |
160 731 499 |
159 759 702 |
16 523 000 |
16 830 000 |
15 494 101 |
25 556 000 |
32 105 377 |
30 170 272 |
208 783 000 |
213 804 783 |
144 473 714 |
K6. Beruházások |
440 000 |
440 000 |
381 000 |
64 000 |
97 000 |
96 450 |
127 000 |
521 989 |
495 299 |
64 000 |
64 000 |
0 |
K7. Felújítások |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
440 000 |
440 000 |
381 000 |
64 000 |
97 000 |
96 450 |
127 000 |
521 989 |
495 299 |
64 000 |
64 000 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
155 791 000 |
161 171 499 |
160 140 702 |
16 587 000 |
16 927 000 |
15 590 551 |
25 683 000 |
32 627 366 |
30 665 571 |
208 847 000 |
213 868 783 |
144 473 714 |
53. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Összesen |
|||||
K1. Személyi juttatás |
|||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
|||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez40
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Módosított ei összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
484 000 |
484 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
2 713 130 |
2 713 130 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
635 000 |
1 122 989 |
1 757 989 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
Élhető A pályázat |
85 134 000 |
85 134 000 |
|||
MFP közművesítés |
4 840 000 |
4 840 000 |
|||
Capadékvíz 2022 |
79 666 000 |
79 666 000 |
|||
Urnafal |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda |
2 369 700 |
2 369 700 |
|||
TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás |
5 077 236 |
5 077 236 |
|||
TOP Plusz Kisbuszbeszerzés |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
Ingatlanvásárlás |
38 600 000 |
38 600 000 |
|||
KEHOP szennyvíz |
102 799 130 |
102 799 130 |
|||
Leader |
5 977 543 |
5 977 543 |
|||
Játszótéri eszközök |
4 445 953 |
4 445 953 |
|||
Összesen: |
347 506 692 |
635 000 |
1 122 989 |
349 264 681 |
55. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez41
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Módosított ei összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
VP külterületi utak |
51 516 337 |
51 516 337 |
|||
VP önerő |
8 861 663 |
8 861 663 |
|||
TOP + Sportöltöző |
19 353 000 |
19 353 000 |
|||
Arany Szolg.lakás MFP |
6 975 000 |
6 975 000 |
|||
Élhető B |
46 599 000 |
46 599 000 |
|||
Élhető C |
47 497 000 |
47 497 000 |
|||
TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda |
76 039 902 |
76 039 902 |
|||
TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás |
37 533 154 |
37 533 154 |
|||
Felújítások összesen |
294 375 056 |
0 |
0 |
294 375 056 |
56. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Céltartalék összesen |
0 |
57. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
320 000 |
315 000 |
310 000 |
K1. Személyi juttatás |
180 000 |
182 000 |
185 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
47 000 |
50 000 |
52 000 |
|
B4. Működési bevételek |
40 000 |
38 000 |
40 000 |
K3. Dologi kiadások |
128 000 |
121 000 |
103 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 |
75 000 |
78 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
Céltartalék |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
405 000 |
398 000 |
390 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
445 000 |
436 000 |
426 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
40000 |
38000 |
36000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
220000 |
210000 |
200000 |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
220000 |
210000 |
20000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
260 000 |
248 000 |
236 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
220 000 |
210 000 |
200 000 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
58. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. |
2027. |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
Hitel törlesztés |
|||||||
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
Összesen |
0 |
59. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
||
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
||
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
60. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||
Egyéb értékpapír vételára |
||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 4. § (1) bekezdése alapján |
61. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
Összesen |
0 |
62. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez42
Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
Február |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
Március |
344 944 515 |
344 944 515 |
||||||
Április |
536 618 054 |
91 483 874 |
||||||
Május |
91 483 874 |
536 618 054 |
||||||
Június |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
Július |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
Augusztus |
1 335 211 673 |
91 483 874 |
||||||
Szeptember |
622 963 673 |
1 335 211 673 |
||||||
Október |
91 483 874 |
622 963 673 |
||||||
November |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
December |
91 483 875 |
91 483 875 |
||||||
Összesen |
3 571 608 908 |
3 571 608 908 |
63. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
0 |
64. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt címe: |
|||||||||
Projekt azonosítója: |
|||||||||
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
Saját erő |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Bevételek összesen |
0 |
||||||||
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
Kadások összesen |
0 |
65. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
2038. év |
Összesen |
Helyi adók |
||||||||||||||||
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
||||||||||||||||
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
||||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
||||||||||||||||
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
||||||||||||||||
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 35. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 41. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 41. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 43. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 43. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 44. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 44. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 45. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 45. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 46. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 46. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 47. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 47. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
A 48. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 48. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 51. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. Az 51. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 52. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. Az 52. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 54. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg. Az 54. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 55. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg. Az 55. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.
A 62. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg. A 62. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (35) bekezdésével megállapított szöveg.