Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 05Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 914 044 917 Ft-ban
b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 378 005 641 Ft-ban
c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 882 356 393 Ft-ban
d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 418 395 669 Ft-ban
e)5 bevételi főösszegét 1 796 401 310 Ft-ban
f)6 kiadási főösszegét 1 796 401 310 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 36. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 54. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 55. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 64. melléklete tartalmazza.
5. § (1) ) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 e Ft általános tartalékot és
b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 56. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 57. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65 000 Ft.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
12. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
4. Egyéb rendelkezések
15. § A közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 63. melléklete tartalmazza.
16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 65. melléklet és az 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet tartalmazzák.
17. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 62. melléklete tartalmazza.
18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 58. melléklete tartalmazza.
19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
5. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. III. |
||||||||||
0 |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
447 465 241 |
499 779 939 |
389 263 450 |
K1. Személyi juttatás |
373 830 000 |
385 755 716 |
274 057 379 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
87 876 806 |
87 876 806 |
161 145 843 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 412 000 |
48 831 600 |
35 866 051 |
|||
B4. Működési bevételek |
116 153 000 |
121 275 499 |
98 163 681 |
K3. Dologi kiadások |
335 739 000 |
396 927 763 |
254 840 198 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 485 000 |
2 545 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
5 905 348 |
1 931 337 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 100 000 |
52 639 565 |
26 167 561 |
|||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
||||||||||
Általános tartalék |
21 478 507 |
|||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
651 495 047 |
711 417 244 |
651 117 974 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
772 758 000 |
890 059 992 |
592 862 526 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 507 000 |
194 627 673 |
189 120 673 |
K6. Beruházások |
174 589 000 |
195 068 936 |
128 398 930 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 524 530 000 |
K7. Felújítások |
177 302 000 |
290 875 056 |
73 523 019 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 000 |
2 001 657 |
2 001 657 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
13 507 000 |
202 627 673 |
1 713 650 673 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
353 391 000 |
487 945 649 |
203 923 606 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
665 002 047 |
914 044 917 |
2 364 768 647 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 126 149 000 |
1 378 005 641 |
796 786 132 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
877 938 622 |
882 356 393 |
3 263 761 322 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
416 791 669 |
418 395 669 |
4 429 800 598 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
477 125 199 |
479 938 970 |
479 938 970 |
|||||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 542 940 669 |
1 796 401 310 |
5 628 529 969 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 542 940 669 |
1 796 401 310 |
5 226 586 730 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
A 2023. III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
Ft-bA6:M44 |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||||
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 625 821 |
148 133 501 |
114 313 059 |
|||||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
102 242 370 |
115 520 132 |
87 636 050 |
|||||||||
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 353 779 |
64 577 335 |
50 877 816 |
|||||||||
B1131. Települési önk. szociális feladatainak támogatása |
70 105 826 |
81 311 570 |
60 865 858 |
|||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 223 445 |
12 530 445 |
9 721 382 |
|||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 377 460 |
24 377 460 |
||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
2 116 058 |
2 116 058 |
||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 914 000 |
46 659 716 |
34 802 045 |
4 553 722 |
4 553 722 |
|||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
447 465 241 |
495 226 217 |
384 709 728 |
0 |
0 |
0 |
4 553 722 |
4 553 722 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
87 876 806 |
87 876 806 |
161 145 843 |
xx |
xx |
|||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 389 000 |
6 533 095 |
6 769 389 |
17 580 000 |
18 672 000 |
13 413 545 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 974 000 |
2 974 000 |
3 038 498 |
49434000 |
49434000 |
20 003 942 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||||
B405. Ellátási díjak |
16 146 000 |
16 146 000 |
11 471 137 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 177 000 |
1 284 044 |
1 597 465 |
22 453 000 |
22 747 840 |
11 926 741 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
2 539 337 |
28 773 309 |
||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
626 983 |
842 494 |
318 200 |
327 161 |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 540 000 |
13 957 459 |
41 021 155 |
0 |
105 613 000 |
107 318 040 |
57 142 526 |
|||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1735000 |
1 795 000 |
750 000 |
750 000 |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 735 000 |
1 795 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
545 882 047 |
598 795 482 |
588 671 726 |
0 |
0 |
105 613 000 |
112 621 762 |
62 446 248 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
---|---|
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
REKI |
1 016 000 |
Víz és csatorna támogatás |
21 052 600 |
Szoc.tüzifa |
2 308 860 |
Összesen |
24 377 460 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
Társadalombiztosítási Alaptól |
16 989 000 |
16 989 000 |
||
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
28 925 000 |
28 925 000 |
||
diákmunka |
745 716 |
745 716 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Magyar Kézilabda Szövetség (TCS fűtés) |
4 553 722 |
4 553 722 |
||
Összesen |
46 659 716 |
0 |
4 553 722 |
51 213 438 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||
---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||
B34. Vagyoni típusu adók |
|||
Ebből: |
|||
a) építményadó |
|||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
d) telekadó |
|||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|||
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
86 876 806 |
86 876 806 |
159 900 508 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Ebből: |
|||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
b) talajterhelési díj |
|||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
673 663 |
f) építésügyi bírság |
|||
g) egyéb közhatalmi |
571 672 |
||
Összesen |
87 876 806 |
87 876 806 |
161 145 843 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Közalapítvány |
1 735 000 |
750 000 |
2 485 000 |
|
Összesen |
10. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
A 2023. III. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 507 000 |
194 627 673 |
189 120 673 |
0 |
||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
5 507 000 |
194 627 673 |
189 120 673 |
0 |
||||||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 524 530 000 |
|||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 524 530 000 |
|||||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
13 507 000 |
202 627 673 |
1 713 650 673 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
11. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Összesen |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka) |
366 860 |
366 860 |
||
TOP Plusz Óvoda |
82 542 768 |
82 542 768 |
||
FAD KEHOP pályázatra-előleg |
37 379 024 |
37 379 024 |
||
TOP Plusz orvosi rendelő |
49 034 390 |
49 034 390 |
||
Top Plusz kisbusz |
19 797 631 |
19 797 631 |
||
Önk.ép.energ.korsz. Dózsa 101 |
5 507 000 |
5 507 000 |
||
Összesen |
194 627 673 |
194 627 673 |
15. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
16. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
17. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
477 765 393 |
910 943 |
1 262 634 |
479 938 970 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
100 781 057 |
301 636 366 |
402 417 423 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
477 765 393 |
101 692 000 |
302 899 000 |
882 356 393 |
18. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16
2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
653 911 |
400 026 |
53 430 |
155 267 |
1 262 634 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
25 076 089 |
156 390 974 |
16 633 570 |
103 535 733 |
301 636 366 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
25 730 000 |
156 791 000 |
16 687 000 |
103 691 000 |
302 899 000 |
19. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17
A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 625 821 |
148 133 501 |
114 313 059 |
114 313 059 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
102 242 370 |
115 520 132 |
87 636 050 |
87 636 050 |
|||
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 353 779 |
64 577 335 |
50 877 816 |
50 877 816 |
|||
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 105 826 |
81 311 570 |
60 865 858 |
60 865 858 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 223 445 |
12 530 445 |
9 721 382 |
9 721 382 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
24 377 460 |
24 377 460 |
24 377 460 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
2 116 058 |
2 116 058 |
2 116 058 |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 914 000 |
46 659 716 |
34 802 045 |
0 |
34 802 045 |
||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
447 465 241 |
495 226 217 |
384 709 728 |
0 |
0 |
0 |
384 709 728 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
87 876 806 |
87 876 806 |
161 145 843 |
161 145 843 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 389 000 |
6 533 095 |
6 769 389 |
6 769 389 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 974 000 |
2 974 000 |
3 038 498 |
3 038 498 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 177 000 |
1 284 044 |
1 597 465 |
1 597 465 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 539 337 |
28 773 309 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
626 983 |
842 494 |
842 494 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 540 000 |
13 957 459 |
41 021 155 |
41 021 155 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 735 000 |
1 795 000 |
|||||
B6. Működési célú átvett pézneszközök összesen |
1 735 000 |
1 795 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
545 882 047 |
598 795 482 |
588 671 726 |
0 |
0 |
0 |
588 671 726 |
20. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez18
Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
|||
---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 625 821 |
148 133 501 |
114 313 059 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
102 242 370 |
115 520 132 |
87 636 050 |
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 353 779 |
64 577 335 |
50 877 816 |
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 105 826 |
81 311 570 |
60 865 858 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 223 445 |
12 530 445 |
9 721 382 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
24 377 460 |
24 377 460 |
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
2 116 058 |
2 116 058 |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 914 000 |
46 659 716 |
34 802 045 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
447 465 241 |
495 226 217 |
384 709 728 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
87 876 806 |
87 876 806 |
161 145 843 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 389 000 |
6 533 095 |
6 769 389 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 974 000 |
2 974 000 |
3 038 498 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 177 000 |
1 284 044 |
1 597 465 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 539 337 |
28 773 309 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
626 983 |
842 494 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
10 540 000 |
13 957 459 |
41 021 155 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 735 000 |
1 795 000 |
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 735 000 |
1 795 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
545 882 047 |
598 795 482 |
588 671 726 |
21. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
0 |
22. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez19
A 2023. III.névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
366 860 |
5 507 000 |
194 260 813 |
188 753 813 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
366 860 |
5 507 000 |
194 260 813 |
188 753 813 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
366 860 |
5 507 000 |
194 260 813 |
188 753 813 |
23. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez20
Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
366 860 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
366 860 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
366 860 |
24. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez21
Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 507 000 |
194 260 813 |
188 753 813 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
5 507 000 |
194 260 813 |
188 753 813 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
5 507 000 |
194 260 813 |
188 753 813 |
25. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
27. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
28. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
29. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
30. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez22
A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
1 452 000 |
1 716 322 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
156 823 |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
97 000 |
391 840 |
374 609 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
318 200 |
327 161 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
457 000 |
2 162 040 |
2 574 915 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
750 000 |
750 000 |
|||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
750 000 |
750 000 |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
457 000 |
2 912 040 |
3 324 915 |
31. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Könyvtár |
Összesen |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez23
A 2023 III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
1 452 000 |
1 716 322 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
156 823 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
97 000 |
391 840 |
374 609 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
318 200 |
327 161 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
457 000 |
2 162 040 |
2 574 915 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
457 000 |
2 162 040 |
2 574 915 |
33. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez24
A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
17 220 000 |
17 220 000 |
11 697 223 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
49 434 000 |
49 434 000 |
19 847 119 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
16 146 000 |
16 146 000 |
11 471 137 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 356 000 |
22 356 000 |
11 552 132 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
105 156 000 |
105 156 000 |
54 567 611 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
105 156 000 |
105 156 000 |
54 567 611 |
0 |
34. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez25
A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
17 220 000 |
17 220 000 |
11 697 223 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
49 434 000 |
49 434 000 |
19 847 119 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
16 146 000 |
16 146 000 |
11 471 137 |
|||
B405.Ellátási díjak |
22 356 000 |
22 356 000 |
11 552 132 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
105 156 000 |
105 156 000 |
54 567 611 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
105 156 000 |
105 156 000 |
54 567 611 |
35. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
36. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez26
A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
102 159 000 |
113 824 716 |
73 642 609 |
79 674 000 |
79 674 000 |
59 963 684 |
191 997 000 |
192 257 000 |
140 451 086 |
373 830 000 |
385 755 716 |
274 057 379 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 178 000 |
13 597 600 |
8 327 007 |
9 677 000 |
9 677 000 |
8 410 531 |
25 557 000 |
25 557 000 |
19 128 513 |
47 412 000 |
48 831 600 |
35 866 051 |
K3. Dologi kiadások |
135 374 000 |
189 139 401 |
148 708 006 |
11 706 000 |
11 605 004 |
8 157 877 |
188 659 000 |
196 183 358 |
97 974 315 |
335 739 000 |
396 927 763 |
254 840 198 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
5 905 348 |
1 931 337 |
0 |
0 |
9 677 000 |
5 905 348 |
1 931 337 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 100 000 |
51 743 165 |
25 271 161 |
0 |
100 996 |
100 996 |
0 |
795 404 |
795 404 |
6 100 000 |
52 639 565 |
26 167 561 |
Ebből: Általános tartalék |
21 478 507 |
0 |
21 478 507 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
265 488 000 |
374 210 230 |
257 880 120 |
101 057 000 |
101 057 000 |
76 633 088 |
406 213 000 |
414 792 762 |
258 349 318 |
772 758 000 |
890 059 992 |
592 862 526 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
173 259 000 |
193 705 936 |
127 734 580 |
635 000 |
635 000 |
567 900 |
695 000 |
728 000 |
96 450 |
174 589 000 |
195 068 936 |
128 398 930 |
K7. Felújítások |
177 302 000 |
290 875 056 |
73 523 019 |
177 302 000 |
290 875 056 |
73 523 019 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
2 001 657 |
2 001 657 |
1 500 000 |
2 001 657 |
2 001 657 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
352 061 000 |
486 582 649 |
203 259 256 |
635 000 |
635 000 |
567 900 |
695 000 |
728 000 |
96 450 |
353 391 000 |
487 945 649 |
203 923 606 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
617 549 000 |
860 792 879 |
461 139 376 |
101 692 000 |
101 692 000 |
77 200 988 |
406 908 000 |
415 520 762 |
258 445 768 |
1 126 149 000 |
1 378 005 641 |
796 786 132 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
400 813 423 |
402 417 423 |
273 822 352 |
400 813 423 |
402 417 423 |
273 822 352 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
4 140 000 000 |
0 |
0 |
4 140 000 000 |
||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
416 791 669 |
418 395 669 |
4 429 800 598 |
0 |
416 791 669 |
418 395 669 |
4 429 800 598 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 034 340 669 |
1 279 188 548 |
4 890 939 974 |
101 692 000 |
101 692 000 |
77 200 988 |
406 908 000 |
415 520 762 |
258 445 768 |
1 542 940 669 |
1 796 401 310 |
5 226 586 730 |
37. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
Mindösszesen |
||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
38. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez27
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Önkormányzati segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
||
Köztemetés |
900 000 |
900 000 |
||
Saját hatáskörben megállapított juttatás |
2 528 348 |
2 528 348 |
||
Önk.rendeletben megállapított juttatás |
1 077 000 |
1 077 000 |
||
0 |
||||
Összesen |
5 905 348 |
5 905 348 |
39. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
40. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
41. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez28
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Mezőkövesdi TKT |
1 705 303 |
4 014 849 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
1 705 303 |
1 705 303 |
42. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
, |
43. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez29
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Civil szervezetek támogatása |
2 501 200 |
2 501 200 |
||
Víz és csatorna támogatás (Heves M.; ÉRV) |
21 052 600 |
22 219 700 |
||
Összesen |
23 553 800 |
23 553 800 |
44. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez30
Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||
---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
||||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
91 757 716 |
22 067 000 |
113 824 716 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 729 000 |
2 868 600 |
13 597 600 |
|
K3. Dologi kiadások |
106 096 180 |
83 043 221 |
189 139 401 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 905 348 |
5 905 348 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
51 743 165 |
51 743 165 |
||
Ebből: Általános tartalék |
21 478 507 |
21 478 507 |
||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
266 231 409 |
107 978 821 |
374 210 230 |
|
0 |
||||
K6. Beruházások |
3 619 000 |
190 086 936 |
193 705 936 |
|
K7. Felújítások |
15 000 000 |
275 875 056 |
290 875 056 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
501 657 |
1 500 000 |
2 001 657 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
19 120 657 |
467 461 992 |
486 582 649 |
|
MINDÖSSZESEN: |
285 352 066 |
575 440 813 |
0 |
860 792 879 |
45. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez31
Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
91 757 716 |
91 757 716 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 729 000 |
10 729 000 |
||
K3. Dologi kiadások |
106 096 180 |
106 096 180 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 905 348 |
5 905 348 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
51 743 165 |
51 743 165 |
||
Ebből: Általános tartalék |
21 478 507 |
21 478 507 |
||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
266 231 409 |
266 231 409 |
||
0 |
||||
K6. Beruházások |
3 619 000 |
3 619 000 |
||
K7. Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
501 657 |
501 657 |
||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
19 120 657 |
19 120 657 |
||
MINDÖSSZESEN: |
285 352 066 |
285 352 066 |
46. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez32
Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
---|---|---|---|---|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
22 067 000 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 868 600 |
|||
K3. Dologi kiadások |
83 043 221 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
107 978 821 |
|||
K6. Beruházások |
190 086 936 |
190 086 936 |
||
K7. Felújítások |
275 875 056 |
275 875 056 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
467 461 992 |
467 461 992 |
||
MINDÖSSZESEN: |
575 440 813 |
575 440 813 |
47. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez33
A 2023.III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
79 674 000 |
79 674 000 |
59 963 684 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 677 000 |
9 677 000 |
8 410 531 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
11 706 000 |
11 605 004 |
8 157 877 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 996 |
100 996 |
|||||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
101 057 000 |
101 057 000 |
76 633 088 |
||||||
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
567 900 |
||||||
K7. Felújítások |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
567 900 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
101 692 000 |
101 692 000 |
77 200 988 |
0 |
0 |
48. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez34
A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||
---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
79 674 000 |
79 674 000 |
59 963 684 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 677 000 |
9 677 000 |
8 410 531 |
K3. Dologi kiadások |
11 706 000 |
11 605 004 |
8 157 877 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 996 |
100 996 |
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
101 057 000 |
101 057 000 |
76 633 088 |
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
567 900 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
635 000 |
635 000 |
567 900 |
49. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
50. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
51. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez35
A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
191 997 000 |
192 257 000 |
140 451 086 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
25 557 000 |
25 557 000 |
19 128 513 |
|||
K3. Dologi kiadások |
188 659 000 |
196 183 358 |
97 974 315 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
795 404 |
795 404 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
406 213 000 |
414 792 762 |
258 349 318 |
|||
K6. Beruházások |
695 000 |
728 000 |
96 450 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
695 000 |
728 000 |
96 450 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
406 908 000 |
415 520 762 |
258 445 768 |
0 |
52. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez36
A 2023. III. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
128 144 000 |
128 404 000 |
93 753 839 |
11 733 000 |
11 733 000 |
8 175 490 |
14 126 000 |
14 126 000 |
11 107 172 |
37 994 000 |
37 994 000 |
27 414 585 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
17 000 000 |
17 000 000 |
13 016 822 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 113 091 |
1 887 000 |
1 887 000 |
1 195 186 |
5 100 000 |
5 100 000 |
3 803 414 |
K3. Dologi kiadások |
10 207 000 |
10 947 000 |
8 506 603 |
3 220 000 |
3 287 000 |
2 478 750 |
9 543 000 |
11 706 636 |
7 402 001 |
165 689 000 |
170 242 722 |
79 586 961 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
795404 |
795404 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
155 351 000 |
156 351 000 |
115 277 264 |
16 523 000 |
16 590 000 |
11 767 331 |
25 556 000 |
28 515 040 |
20 499 763 |
208 783 000 |
213 336 722 |
110 804 960 |
K6. Beruházások |
440 000 |
440 000 |
0 |
64 000 |
97 000 |
96 450 |
127 000 |
127 000 |
0 |
64 000 |
64 000 |
0 |
K7. Felújítások |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
440 000 |
440 000 |
0 |
64 000 |
97 000 |
96 450 |
127 000 |
127 000 |
0 |
64 000 |
64 000 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
155 791 000 |
156 791 000 |
115 277 264 |
16 587 000 |
16 687 000 |
11 863 781 |
25 683 000 |
28 642 040 |
20 499 763 |
208 847 000 |
213 400 722 |
110 804 960 |
53. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Összesen |
|||||
K1. Személyi juttatás |
|||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
|||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez37
K6. Beruházási kiadások |
|||||
---|---|---|---|---|---|
feladatonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Módosított ei összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
484 000 |
484 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
735 000 |
735 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
635 000 |
728 000 |
1 363 000 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
Élhető A pályázat |
85 134 000 |
85 134 000 |
|||
MFP közművesítés |
4 840 000 |
4 840 000 |
|||
Capadékvíz 2022 |
79 666 000 |
79 666 000 |
|||
Urnafal |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda |
2 369 700 |
||||
TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás |
5 077 236 |
||||
TOP Plusz Kisbuszbeszerzés |
13 000 000 |
||||
0 |
|||||
Összesen: |
193 705 936 |
635 000 |
728 000 |
174 622 000 |
55. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez38
K7. Felújítások |
|||||
---|---|---|---|---|---|
célonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Módosított ei összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
VP külterületi utak |
41 878 000 |
41 878 000 |
|||
VP önerő |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
TOP + Sportöltöző |
19 353 000 |
19 353 000 |
|||
Arany Szolg.lakás MFP |
6 975 000 |
6 975 000 |
|||
Élhető B |
46 599 000 |
46 599 000 |
|||
Élhető C |
47 497 000 |
47 497 000 |
|||
TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda |
76 039 902 |
76 039 902 |
|||
TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás |
37 533 154 |
37 533 154 |
|||
Felújítások összesen |
290 875 056 |
0 |
0 |
290 875 056 |
56. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Céltartalék összesen |
0 |
57. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
320 000 |
315 000 |
310 000 |
K1. Személyi juttatás |
180 000 |
182 000 |
185 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
47 000 |
50 000 |
52 000 |
|
B4. Működési bevételek |
40 000 |
38 000 |
40 000 |
K3. Dologi kiadások |
128 000 |
121 000 |
103 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 |
75 000 |
78 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
Céltartalék |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
405 000 |
398 000 |
390 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
445 000 |
436 000 |
426 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
40000 |
38000 |
36000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
220000 |
210000 |
200000 |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
220000 |
210000 |
20000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
260 000 |
248 000 |
236 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
220 000 |
210 000 |
200 000 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
58. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. |
2027. |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
Hitel törlesztés |
|||||||
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
Összesen |
0 |
59. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
||
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
||
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
60. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||
Egyéb értékpapír vételára |
||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 4. § (1) bekezdés e alapján |
61. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
Összesen |
0 |
62. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez39
2023. III. névi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
91483874 |
91483874 |
||||||
Február |
91483874 |
91483874 |
||||||
Március |
344944515 |
344944515 |
||||||
Április |
536618054 |
91483874 |
||||||
Május |
91483874 |
536618054 |
||||||
Június |
91483874 |
91483874 |
||||||
Július |
91483874 |
91483874 |
||||||
Augusztus |
91483874 |
91483874 |
||||||
Szeptember |
91483874 |
91483874 |
||||||
Október |
91483874 |
91483874 |
||||||
November |
91483874 |
91483874 |
||||||
December |
91483875 |
91483875 |
||||||
Összesen |
1796401310 |
1796401310 |
63. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
0 |
64. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt címe: |
|||||||||
Projekt azonosítója: |
|||||||||
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
Saját erő |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Bevételek összesen |
0 |
||||||||
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
Kadások összesen |
0 |
65. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
2038. év |
Összesen |
Helyi adók |
||||||||||||||||
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
||||||||||||||||
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
||||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
||||||||||||||||
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
||||||||||||||||
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 41. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 43. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 44. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 45. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 46. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 47. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 48. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 51. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 52. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 54. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 55. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.
A 62. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.