Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.27.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Mezőkeresztes Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi zárszámadását a képviselő-testület

a) 1 097 806 489 Ft eredeti bevételi előirányzattal

b) 1 594 148 536 Ft módosított bevételi előirányzattal

c) 1 599 256 103 Ft tényleges bevétellel, valamint

d) 1 097 806 489 Ft eredeti kiadási előirányzattal

e) 1 594 148 536 Ft módosított kiadási előirányzattal

f) 1 119 317 133 Ft tényleges kiadással fogadja el és hagyja jóvá.

(3) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet, 56. melléklet, 57. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonkénti részletezését az 54. melléklet, 55. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat (intézményekkel együtt) 2022. évi szabad maradványát 2 813 771 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a képviselő-testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.

3. § Az Önkormányzat és intézményeinek 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 58. melléklet, 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet, 62. melléklet, 63. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2022.

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

401 408 243

485 131 705

484 439 215

K1. Személyi juttatás

332 306 000

349 733 921

323 637 518

B3. Közhatalmi bevételek

74 968 660

74 968 660

70 959 476

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 104 000

46 528 382

43 850 336

B4. Működési bevételek

38 070 000

69 697 335

72 484 158

K3. Dologi kiadások

193 574 000

272 798 767

222 154 510

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 677 000

11 594 700

7 949 389

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 280 000

85 763 032

35 768 139

Ebből: K513.Tartalékok összesen

Általános tartalék

49 586 742

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

514 446 903

629 997 700

628 082 849

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

588 941 000

766 418 802

633 359 892

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 400 000

316 158 411

317 658 411

K6. Beruházások

125 025 000

199 493 166

27 273 167

B5. Felhalmozási bevételek

14 500 000

23 797 000

23 797 000

K7. Felújítások

64 682 000

262 412 079

103 315 413

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

20 500 000

20 500 000

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

15 900 000

339 955 411

341 455 411

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

189 707 000

482 405 245

151 088 580

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

530 346 903

969 953 111

969 538 260

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

778 648 000

1 248 824 047

784 448 472

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

567 459 586

624 195 425

629 717 843

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

319 158 489

345 324 489

334 868 661

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

261 389 561

291 959 400

291 959 400

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 097 806 489

1 594 148 536

1 599 256 103

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 097 806 489

1 594 148 536

1 119 317 133

2. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Eredeti ei

Móosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Móosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Móosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 879 020

128 879 020

128 879 020

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

99 974 500

101 326 080

101 326 080

B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 751 575

46 004 066

46 004 066

B1132. Települési önk. szociális feladatainak támogatása

70 310 154

78 786 196

78 786 196

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 185 887

9 461 887

9 461 887

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 610 011

58 168 685

58 168 685

B116. Elszámolásból származó bevételek

5 675 517

5 675 517

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

47 602 000

49 101 380

48 408 890

5 633 778

5 633 778

2 095 096

2 095 096

2 095 096

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

399 313 147

477 402 831

476 710 341

5 633 778

5 633 778

2 095 096

2 095 096

2 095 096

B3. Közhatalmi bevételek összesen

74 968 660

74 968 660

70 959 476

xx

xx

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

5 166 000

20 657 852

22 544 612

12 991 000

15 040 504

15 040 504

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 484 000

5 757 823

4 905 073

B404. Tulajdonosi bevételek

xx

xx

B405. Ellátási díjak

8 778 000

14 077 168

14 077 168

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

772 000

6 035 617

6 125 846

5 879 000

7 752 997

7 752 997

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

161 414

2 440

792

1 542

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

135 000

1 632 980

239 582

239 582

B4. Működési bevételek összesen

10 422 000

32 586 292

35 369 925

0

2 440

27 648 000

37 111 043

37 111 793

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszkö- zök összesen

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

484 703 807

584 957 783

583 039 742

5 633 778

5 636 218

29 743 096

39 206 139

39 206 889

3. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

IPA állami kiegészítés

25 828 929

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás

22 219 700

Szociális tüzelőanyag támogatás 2022.

1 917 700

REKI

4 592 345

pm illetmény támogatás

3 610 011

Összesen

58 168 685

4. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B15. Működéscélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

6. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Társadalombiztosítási Alaptól

16 557 100

16 557 100

Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)

30 352 410

30 352 410

Diákmunka támogatása

1 099 380

1 099 380

NKA Páláyzati támogatás- Nyugdíjas Klub

400 000

400 000

Népszámlálás

3 245 026

3 245 026

Ogy választás

2 388 752

2 388 752

Összesen

48 408 890

5 633 778

0

54 042 668

7. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B3 Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

45 809

Ebből:

a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

45 809

B34. Vagyoni típusu adók

Ebből:

a) építményadó

b) épület után fizetett idegenforgalmi adó

c) magánszemélyek kommunális adója

d) telekadó

B351. Értékesítési és forgalmi adók

Ebből:

a) iparűzési adó

73 968 660

73 968 660

69 532 951

B354. Gépjárműadó

0

0

0

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Ebből:

a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

b) talajterhelési díj

c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

Ebből:

a) eljárási illeték

b) igazgatási szolgáltatási díj

c) ebrendészeti hozzájárulás

d) környezetvédelmi bírság

e) Önk.által beszedett talajterhelési díj

1 000 000

1 000 000

1 135 916

f) építésügyi bírság

g) egyéb közhatalmi

244 800

Összesen

74 968 660

74 968 660

70 959 476

8. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

9. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Mezőkeresztesért Közalapítvány

200 000

200 000

Összesen

200 000

200 000

10. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 400 000

316 158 411

317 658 411

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

1 400 000

316 158 411

317 658 411

0

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

14 500 000

23 797 000

23 797 000

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

14 500 000

23 797 000

23 797 000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

15 900 000

339 955 411

341 455 411

0

0

-

0

0

-

11. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Összesen

0

12. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

13. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

14. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen (telj)

Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka)

1 598 208

1 598 208

KEHOP szennyvíz

2 530 103

2 530 103

VP külterületi utak

50 771 995

50 771 995

MFP Szolgálati lakás (AranyJ.)

14 997 994

14 997 994

MFP Temető parkoló

5 997 355

5 997 355

MFP Kommunális eszközbezserzés

4 999 010

4 999 010

TOP + Sportöltöző

26 151 833

26 151 833

Élhető A

100 126 065

100 126 065

Élhető B

60 792 613

60 792 613

ÉlhetőC

48 193 235

48 193 235

Településterv pályázat

1 500 000

1 500 000

Összesen

317 658 411

317 658 411

15. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

16. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

17. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

290 873 521

261 224

824 655

291 959 400

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

15 978 246

15 978 246

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

86 514 561

235 265 636

321 780 197

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

306 851 767

86 775 785

236 090 291

629 717 843

18. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Költségvetési szerv

Könyvtár

Óvoda

MESZI

Konyha

Mindösszesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

211 393

279 253

77 242

256 767

824 655

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

12 438 772

133 710 567

14 553 016

74 563 281

235 265 636

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

12 650 165

133 989 820

14 630 258

74 820 048

236 090 291

19. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 879 020

128 879 020

128 879 020

128 879 020

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

99 974 500

101 326 080

101 326 080

101 326 080

B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 751 575

46 004 066

46 004 066

46 004 066

B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

70 310 154

78 786 196

78 786 196

78 786 196

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 185 887

9 461 887

9 461 887

9 461 887

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

3 610 011

58 168 685

58 168 685

58 168 685

B116. Elszámolásból származó bevételek

5 675 517

5 675 517

5 675 517

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

47 602 000

48 701 380

48 008 890

0

400 000

400 000

48 408 890

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

399 313 147

477 002 831

476 310 341

0

400 000

400 000

476 710 341

B3. Közhatalmi bevételek összesen

74 968 660

74 968 660

70 959 476

70 959 476

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

5 166 000

20 657 852

22 544 612

22 544 612

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 484 000

5 757 823

4 905 073

4 905 073

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

772 000

6 035 617

6 125 846

6 125 846

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

161 414

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

135 000

1 632 980

1 632 980

B4. Működési bevételek összesen

10 422 000

32 586 292

35 369 925

35 369 925

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

484 703 807

584 557 783

582 639 742

0

400 000

400 000

583 039 742

20. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 879 020

128 879 020

128 879 020

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

99 974 500

101 326 080

101 326 080

B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 751 575

46 004 066

46 004 066

B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

70 310 154

78 786 196

78 786 196

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 185 887

9 461 887

9 461 887

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

3 610 011

58 168 685

58 168 685

B116. Elszámolásból származó bevételek

5 675 517

5 675 517

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

47 602 000

48 701 380

48 008 890

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

399 313 147

477 002 831

476 310 341

B3. Közhatalmi bevételek összesen

74 968 660

74 968 660

70 959 476

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

5 166 000

20 657 852

22 544 612

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 484 000

5 757 823

4 905 073

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

772 000

6 035 617

6 125 846

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

161 414

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

135 000

1 632 980

B4. Működési bevételek összesen

10 422 000

32 586 292

35 369 925

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

484 703 807

584 557 783

582 639 742

21. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLALLT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

400 000

400 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

400 000

400 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

400 000

400 000

22. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

51 613 093

51 613 093

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 400 000

1 598 208

1 598 208

0

314 560 203

316 060 203

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

1 400 000

1 598 208

1 598 208

0

314 560 203

316 060 203

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

1 400 000

1 598 208

1 598 208

0

314 560 203

316 060 203

23. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 400 000

1 598 208

1 598 208

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

1 400 000

1 598 208

1 598 208

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

1 400 000

1 598 208

1 598 208

24. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

314 560 203

316 060 203

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

314 560 203

316 060 203

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

314 560 203

316 060 203

25. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 633 778

5 633 778

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

5 633 778

0

5 633 778

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 440

2 440

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

2 440

2 440

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

5 636 218

0

0

5 636 218

26. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 633 778

5 633 778

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

5 633 778

5 633 778

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 440

2 440

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

2 440

2 440

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

5 636 218

5 636 218

27. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

28. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

29. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladatok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

30. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNZATAI ELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 095 096

2 095 096

2 095 096

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

2 095 096

2 095 096

2 095 096

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

220 000

266 688

266 688

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

60 000

70 985

70 985

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

792

792

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

2 047

2 047

B4. Működési bevételek összesen

2 839

2 839

280 000

337 673

337 673

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

2 095 096

2 097 935

2 097 935

280 000

337 673

337 673

31. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 095 096

2 095 096

2 095 096

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

2 095 096

2 095 096

2 095 096

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

792

792

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

2 047

2 047

B4. Működési bevételek összesen

0

2 839

2 839

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

2 095 096

2 097 935

2 097 935

32. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

220 000

266 688

266 688

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

60 000

70 985

70 985

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

280 000

337 673

337 673

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

280 000

337 673

337 673

33. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

12 771 000

14 773 816

14 773 816

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

8 778 000

14 077 168

14 077 168

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 819 000

7 682 012

7 682 012

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

460

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

27 368 000

36 532 996

36 533 456

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

27 368 000

36 532 996

36 533 456

0

34. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

12 771 000

14 773 816

14 773 816

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

8 778 000

14 077 168

14 077 168

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 819 000

7 682 012

7 682 012

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

460

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

27 368 000

36 532 996

36 533 456

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

27 368 000

36 532 996

36 533 456

35. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

36. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önk.-i Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

103 469 000

115 473 959

98 637 330

65 663 000

71 111 054

70 969 877

163 174 000

163 148 908

154 030 311

332 306 000

349 733 921

323 637 518

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

12 089 000

13 765 450

11 607 963

8 600 000

10 132 540

10 038 997

22 415 000

22 630 392

22 203 376

43 104 000

46 528 382

43 850 336

K3. Dologi kiadások

118 516 000

164 071 140

115 743 536

12 580 000

11 333 184

10 079 246

62 478 000

97 394 443

96 331 728

193 574 000

272 798 767

222 154 510

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 677 000

11 594 700

7 949 389

0

0

9 677 000

11 594 700

7 949 389

K5. Egyéb működési kiadások összesen

10 280 000

85 763 032

35 768 139

0

0

10 280 000

85 763 032

35 768 139

Ebből: Általános tartalék

49 586 742

0

49 586 742

0

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

254 031 000

390 668 281

269 706 357

86 843 000

92 576 778

91 088 120

248 067 000

283 173 743

272 565 415

588 941 000

766 418 802

633 359 892

0

0

0

K6. Beruházások

123 036 000

197 081 866

25 391 096

889 000

789 000

412 940

1 100 000

1 622 300

1 469 131

125 025 000

199 493 166

27 273 167

K7. Felújítások

64 682 000

262 412 079

103 315 413

64 682 000

262 412 079

103 315 413

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

20 500 000

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

187 718 000

479 993 945

149 206 509

889 000

789 000

412 940

1 100 000

1 622 300

1 469 131

189 707 000

482 405 245

151 088 580

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)

441 749 000

870 662 226

418 912 866

87 732 000

93 365 778

91 501 060

249 167 000

284 796 043

274 034 546

778 648 000

1 248 824 047

784 448 472

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 088 464

13 088 464

13 088 464

13 088 464

13 088 464

13 088 464

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

306 070 025

332 236 025

321 780 197

306 070 025

332 236 025

321 780 197

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

0

0

0

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

C. Finanszírozási kiadások összesen

319 158 489

345 324 489

334 868 661

0

319 158 489

345 324 489

334 868 661

0

0

0

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)

760 907 489

1 215 986 715

753 781 527

87 732 000

93 365 778

91 501 060

249 167 000

284 796 043

274 034 546

1 097 806 489

1 594 148 536

1 119 317 133

37. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Költségvetési szervek

Mindösszesen

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

xx

xx

xx

xx

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. Finanszírozási kiadások összesen

0

38. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Települési támogatás

527 000

527 000

Temetési segély

270 000

270 000

Köztemetés

150 000

150 000

Tanszer támogatás

973 070

973 070

Oltási támogatás

97 316

97 316

Bursa

380 000

380 000

Egyéb

5 552 003

5 552 003

Összesen

7 949 389

7 949 389

39. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

40. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

41. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Ügyeleti hozzájárulás

2 885 220

2 885 220

Szociális feladatokhoz hozzájárulás

19 929

19 929

Tagdíjak Társulásban

1 109 700

1 109 700

0

0

Összesen

4 014 849

4 014 849

42. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

,

43. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Civil szervezetek támogatása

7 057 000

7 057 000

Érv+ Hevs Megyei Vízmű

22 219 700

22 219 700

Orvosi e.

1 500 000

1 500 000

Összesen

30 776 700

30 776 700

44. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

K1. Személyi juttatás

318 742 887

4 894 631

323 637 518

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

43 225 970

624 366

43 850 336

K3. Dologi kiadások

203 411 659

18 742 851

222 154 510

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 949 389

7 949 389

K5. Egyéb működési kiadások összesen

35 768 139

35 768 139

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

0

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

609 098 044

24 261 848

633 359 892

0

K6. Beruházások

14 829 417

12 443 750

27 273 167

K7. Felújítások

32 500 118

70 815 295

103 315 413

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

20 500 000

20 500 000

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

67 829 535

83 259 045

151 088 580

MINDÖSSZESEN:

676 927 579

107 520 893

0

784 448 472

45. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

318 742 887

318 742 887

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

43 225 970

43 225 970

K3. Dologi kiadások

203 411 659

203 411 659

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 949 389

7 949 389

K5. Egyéb működési kiadások összesen

35 768 139

35 768 139

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

609 098 044

609 098 044

0

K6. Beruházások

14 829 417

14 829 417

K7. Felújítások

32 500 118

32 500 118

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

20 500 000

20 500 000

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

67 829 535

67 829 535

MINDÖSSZESEN:

676 927 579

676 927 579

46. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

4 894 631

4 894 631

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

624 366

624 366

K3. Dologi kiadások

18 742 851

18 742 851

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

24 261 848

24 261 848

K6. Beruházások

12 443 750

12 443 750

K7. Felújítások

70 815 295

70 815 295

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

83 259 045

83 259 045

MINDÖSSZESEN:

107 520 893

107 520 893

47. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

65 663 000

71 111 054

70 969 877

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

8 600 000

10 132 540

10 038 997

K3. Dologi kiadások

12 580 000

11 333 184

10 079 246

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

86 843 000

92 576 778

91 088 120

K6. Beruházások

889 000

789 000

412 940

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

889 000

789 000

412 940

MINDÖSSZESEN:

87 732 000

93 365 778

91 501 060

0

0

48. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

65 663 000

71 111 054

70 969 877

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

8 600 000

10 132 540

10 038 997

K3. Dologi kiadások

12 580 000

11 333 184

10 079 246

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

86 843 000

92 576 778

91 088 120

K6. Beruházások

889 000

789 000

412 940

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

889 000

789 000

412 940

49. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

50. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

51. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

163 174 000

163 148 908

154 030 311

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

22 415 000

22 630 392

22 203 376

K3. Dologi kiadások

62 478 000

97 394 443

96 331 728

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

248 067 000

283 173 743

272 565 415

K6. Beruházások

1 100 000

1 622 300

1 469 131

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

1 100 000

1 622 300

1 469 131

MINDÖSSZESEN:

249 167 000

284 796 043

274 034 546

0

52. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Óvoda

MESZI

Könyvtár

Konyha

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

111 132 000

111 225 042

107 402 557

10 720 000

10 720 000

10 257 213

12 020 000

12 020 000

8 247 123

29 302 000

29 183 866

28 123 418

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

15 350 000

15 397 258

15 397 258

1 440 000

1 440 000

1 435 028

1 560 000

1 560 000

1 139 582

4 065 000

4 233 134

4 231 508

K3. Dologi kiadások

9 921 000

10 536 735

9 966 371

2 743 000

2 993 000

2 884 666

3 503 000

5 004 712

4 662 280

46 311 000

78 859 996

78 818 411

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

136 403 000

137 159 035

132 766 186

14 903 000

15 153 000

14 576 907

17 083 000

18 584 712

14 048 985

79 678 000

112 276 996

111 173 337

K6. Beruházások

440 000

1 061 500

1 061 354

25 000

25 000

0

127 000

509 800

382 877

508 000

26 000

24 900

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen

440 000

1 061 500

1 061 354

25 000

25 000

0

127 000

509 800

382 877

508 000

26 000

24 900

MINDÖSSZESEN:

136 843 000

138 220 535

133 827 540

14 928 000

15 178 000

14 576 907

17 210 000

19 094 512

14 431 862

80 186 000

112 302 996

111 198 237

53. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

54. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)

1 048 859

1 048 859

Tárgyi eszköz beszerzések

148 487

412 940

561 427

Tárgyi eszköz beszerzések

1 469 131

1 469 131

Ovi, Konyha, Meszi, Ktár

Kommunláis eszköz páyázat

4 849 150

4 849 150

Élhető A pályázat

5 308 600

5 308 600

Csapadékvíz 2022

2 286 000

2 286 000

Ingatlan vásárlás

11 750 000

11 750 000

Beruházások összesen

25 391 096

412 940

1 469 131

27 273 167

55. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Szolgálati lakások pótmunka

22 502 348

22 502 348

Dózsa 101 pályázat

6 037 714

6 037 714

MFP szolg. Lakás Dózsa 8.

9 465 531

9 465 531

Élhető B

5 329 150

5 329 150

BM út 2022

31 318 610

31 318 610

TOP + Sportöltöző

1 968 500

1 968 500

MFP szolgálati lakás (Arany)

7336861

7336861

MFP temető parkoló

5804735

5804735

VP6 Külterületi utak

3554194

3554194

Útfelújítás

9997770

9997770

Felújítások összesen

103 315 413

0

0

103 315 413

56. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Teljesítés összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Bükk Invest Trade Kft.

20 500 000

20 500 000

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

20 500 000

20 500 000

0

57. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Céltartalék összesen

0 Ft

58. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Törzsszám: 725822

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

4458099456

4406367545

98

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

4447070956

4395339045

98

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

4333793946

4268981385

98

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

118161595

117821595

99

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

3607667962

3552489840

98

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

607964389

598669950

98

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

45450399

36069018

79

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

25130399

15749018

62

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

20320000

20320000

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

67826611

90288642

133

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

67826611

90288642

133

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

11028500

11028500

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

11028500

11028500

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

11000000

11000000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

28500

28500

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

290850641

462805537

159

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

227540

194535

85

III. Forintszámlák

C/III

290623101

462611002

159

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

14067938

28978794

205

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

5752801

5752801

100

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

8315137

23225993

279

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

26563933

29958217

112

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

4789581968

4928110093

102

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

1452019809

1393472339

95

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

2054570000

2054570000

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

-1011595

-1011595

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

149988183

149988183

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-800460464

-751526779

93

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

48933685

-58547470

-119

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

21380721

24244383

113

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

13088464

15978246

122

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

8292257

8266137

99

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

3316181438

3510393371

105

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

4789581968

4928110093

102

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

180315210

171361210

95

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

21811579

22241152

101

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

3227969

-3227969

-100

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

59. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal

Törzsszám: 348760

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

586665

446728

76

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

586665

446728

76

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

586665

446728

76

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

586665

446728

76

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

0

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

261224

910943

348

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

44095

82180

186

III. Forintszámlák

C/III

217129

828763

381

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

847889

1357671

160

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-4283189

-4717774

110

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

11052253

11052253

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

10156795

10156795

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-27366688

-25492237

93

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

1874451

-434585

-23

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

5131078

6075445

118

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

847889

1357671

160

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

2695696

2695696

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1123974

1449123

128

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

60. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde

Törzsszám: 635440

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

0

513322

0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

0

513322

0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

0

513322

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

513322

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

0

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

279253

400026

143

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

192345

2540

1

III. Forintszámlák

C/III

86908

397486

457

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

279253

913348

327

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-8006137

-8801885

109

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1514191

1514191

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

927943

927943

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-8981933

-10448271

116

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-1466338

-795748

54

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

8285390

9715233

117

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

279253

913348

327

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

0

0

0

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2291855

2592566

113

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

61. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár

Törzsszám: 635451

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

389684

309338

79

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

389684

309338

79

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

389684

309338

79

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

389684

309338

79

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

0

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

211393

653911

309

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

45525

79045

173

III. Forintszámlák

C/III

165868

574866

346

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-48510

-71495

147

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

552567

891754

161

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-339703

239768

-70

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

2830645

2830645

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

93204

93204

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-3200293

-3263552

101

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-63259

579471

-916

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

892270

651986

73

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

552567

891754

161

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

468950

468950

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

9542991

9844470

103

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

62. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény

Törzsszáma: 635462

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

0

0

0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

0

0

0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

0

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

77242

53430

69

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

24025

16860

70

III. Forintszámlák

C/III

53217

36570

68

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

77242

53430

69

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-725293

-833793

114

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

0

0

0

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

646142

646142

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-1366194

-1371435

100

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-5241

-108500

2070

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

802535

887223

110

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

77242

53430

69

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

0

0

0

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

34906

34906

100

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

63. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Központi Konyha

Törzsszáma: 836229

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

0

0

0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

0

0

0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

0

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

669518

859714

128

I. Készletek

B/I

669518

859714

128

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

256767

155267

60

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

72200

42325

58

III. Forintszámlák

C/III

184567

112942

61

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

32826279

43522173

132

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

33752564

44537154

131

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

28710489

38767661

135

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

0

0

0

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

0

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

20714482

28710489

138

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

7996007

10057172

125

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

5042075

5769493

114

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

33752564

44537154

131

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

0

0

0

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1116319

1135925

101

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0