Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)
2. § (1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 54. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 55. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 62. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
0 |
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
447 465 241 |
514 708 360 |
506 940 860 |
K1. Személyi juttatás |
373 830 000 |
393 059 236 |
372 503 070 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 412 000 |
53 250 348 |
49 875 191 |
||
|
B4. Működési bevételek |
116 153 000 |
175 042 777 |
137 740 018 |
K3. Dologi kiadások |
335 739 000 |
428 722 396 |
341 832 102 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 705 000 |
2 705 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
11 952 570 |
11 952 570 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 100 000 |
1 609 109 796 |
30 875 217 |
||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
|
Általános tartalék |
1 574 271 450 |
||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
651 495 047 |
855 214 550 |
810 509 089 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
772 758 000 |
2 496 094 346 |
807 038 150 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 507 000 |
297 530 466 |
297 530 466 |
K6. Beruházások |
174 589 000 |
349 264 681 |
247 267 861 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
1 525 030 000 |
1 525 030 000 |
K7. Felújítások |
177 302 000 |
294 375 056 |
91 027 476 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 000 |
2 001 657 |
2 001 657 |
|||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
13 507 000 |
1 822 560 466 |
1 822 560 466 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
353 391 000 |
645 641 394 |
340 296 994 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
665 002 047 |
2 677 775 016 |
2 633 069 555 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 126 149 000 |
3 141 735 740 |
1 147 335 144 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
877 938 622 |
893 833 892 |
5 315 115 224 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
416 791 669 |
429 873 168 |
6 415 151 247 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
477 125 199 |
479 938 970 |
479 938 970 |
||||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 542 940 669 |
3 571 608 908 |
7 948 184 779 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 542 940 669 |
3 571 608 908 |
7 562 486 391 |
||
2. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-bA6:M43 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 625 821 |
148 133 501 |
148 133 501 |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
102 242 370 |
118 053 537 |
118 053 537 |
|||||||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 353 779 |
64 027 744 |
64 027 744 |
|||||||
|
B1131. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása |
70 105 826 |
82 924 197 |
82 924 197 |
|||||||
|
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 223 445 |
12 530 445 |
12 530 445 |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 377 460 |
24 377 460 |
||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
10 331 036 |
10 331 036 |
||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 914 000 |
49 776 718 |
42 009 218 |
4 553 722 |
4 553 722 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
447 465 241 |
510 154 638 |
502 387 138 |
0 |
0 |
0 |
4 553 722 |
4 553 722 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
xx |
xx |
|||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 389 000 |
8 513 943 |
8 513 943 |
17 580 000 |
19 886 727 |
18 729 669 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 974 000 |
3 954 320 |
3 899 612 |
49 434 000 |
49 590 823 |
20 009 096 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
16 146 000 |
16 344 061 |
18 105 417 |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 177 000 |
2 049 234 |
2 049 234 |
22 453 000 |
22 870 616 |
14 534 349 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
49 541 569 |
49 541 569 |
473 |
3 243 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
1 036 133 |
1 036 133 |
488 151 |
488 151 |
767 200 |
829 129 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
10 540 000 |
65 095 199 |
65 040 491 |
488 151 |
488 624 |
105 613 000 |
109 459 427 |
72 210 903 |
||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1795000 |
1 795 000 |
910 000 |
910 000 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett |
0 |
1 795 000 |
1 795 000 |
0 |
0 |
910 000 |
910 000 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
545 882 047 |
739 803 250 |
732 345 840 |
488 151 |
488 624 |
105 613 000 |
114 923 149 |
77 674 625 |
||
3. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Társadalombiztosítási Alaptól |
16 989 000 |
16 989 000 |
||
|
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
30 680 266 |
30 680 266 |
||
|
diákmunka |
2 107 452 |
2 107 452 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Magyar Kézilabda Szövetség (TCS fűtés) |
4 553 722 |
4 553 722 |
||
|
Összesen |
49 776 718 |
0 |
4 553 722 |
54 330 440 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
85 444 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
85 444 |
|
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) építményadó |
|||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
d) telekadó |
|||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) iparűzési adó |
86 876 806 |
161 758 413 |
161 758 413 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
b) talajterhelési díj |
|||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó |
|||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) eljárási illeték |
|||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
695 203 |
|
f) építésügyi bírság |
|||
|
g) egyéb közhatalmi |
584 151 |
||
5. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Közalapítvány |
1 795 000 |
910 000 |
2 705 000 |
|
|
Összesen |
6. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 507 000 |
297 530 466 |
297 530 466 |
0 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
5 507 000 |
297 530 466 |
297 530 466 |
0 |
|||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
1 525 030 000 |
1 525 030 000 |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
8 000 000 |
1 525 030 000 |
1 525 030 000 |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
13 507 000 |
1 822 560 466 |
1 822 560 466 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
7. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka) |
366 860 |
366 860 |
||
|
TOP Plusz Óvoda |
82 542 768 |
82 542 768 |
||
|
KEHOP pályázatra |
140 204 452 |
140 204 452 |
||
|
TOP Plusz orvosi rendelő |
49 034 390 |
49 034 390 |
||
|
Top Plusz kisbusz |
19 797 631 |
19 797 631 |
||
|
Önk.ép.energ.korsz. Dózsa 101 |
5 584 365 |
5 584 365 |
||
|
Összesen |
297 530 466 |
297 530 466 |
||
8. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
477 765 393 |
910 943 |
1 262 634 |
479 938 970 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
105 486 057 |
308 408 865 |
413 894 922 |
|
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
477 765 393 |
106 397 000 |
309 671 499 |
893 833 892 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
653 911 |
400 026 |
53 430 |
155 267 |
1 262 634 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
27 228 089 |
160 771 473 |
16 873 570 |
103 535 733 |
308 408 865 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
27 882 000 |
161 171 499 |
16 927 000 |
103 691 000 |
309 671 499 |
|||
10. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 625 821 |
148 133 501 |
148 133 501 |
148 133 501 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
102 242 370 |
118 053 537 |
118 053 537 |
118 053 537 |
|||
|
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 353 779 |
64 027 744 |
64 027 744 |
64 027 744 |
|||
|
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 105 826 |
82 924 197 |
82 924 197 |
82 924 197 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 223 445 |
12 530 445 |
12 530 445 |
12 530 445 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
24 377 460 |
24 377 460 |
24 377 460 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
10 331 036 |
10 331 036 |
10 331 036 |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 914 000 |
49 776 718 |
42 009 218 |
0 |
42 009 218 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
447 465 241 |
510 154 638 |
502 387 138 |
0 |
0 |
0 |
502 387 138 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
163 123 211 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 389 000 |
8 513 943 |
8 513 943 |
8 513 943 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 974 000 |
3 954 320 |
3 899 612 |
3 899 612 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405.Ellátási díjak |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 177 000 |
2 049 234 |
2 049 234 |
2 049 234 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
49 541 569 |
49 541 569 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
1 036 133 |
1 036 133 |
1 036 133 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
10 540 000 |
65 095 199 |
65 040 491 |
65 040 491 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 795 000 |
1 795 000 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 795 000 |
1 795 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
545 882 047 |
739 803 250 |
732 345 840 |
0 |
0 |
0 |
732 345 840 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 625 821 |
148 133 501 |
148 133 501 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
102 242 370 |
118 053 537 |
118 053 537 |
|
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 353 779 |
64 027 744 |
64 027 744 |
|
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 105 826 |
82 924 197 |
82 924 197 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 223 445 |
12 530 445 |
12 530 445 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
24 377 460 |
24 377 460 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
10 331 036 |
10 331 036 |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 914 000 |
49 776 718 |
42 009 218 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
447 465 241 |
510 154 638 |
502 387 138 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 389 000 |
8 513 943 |
8 513 943 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 974 000 |
3 954 320 |
3 899 612 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 177 000 |
2 049 234 |
2 049 234 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
49 541 569 |
49 541 569 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
1 036 133 |
1 036 133 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
10 540 000 |
65 095 199 |
65 040 491 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 795 000 |
1 795 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 795 000 |
1 795 000 |
|
12. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
366 860 |
366 860 |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
366 860 |
366 860 |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
13. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
366 860 |
366 860 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
366 860 |
366 860 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
366 860 |
366 860 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
488 151 |
488 151 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
488 151 |
488 151 |
||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
488 151 |
0 |
0 |
488 151 |
16. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
|
Módosított ei |
Összesen |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
488 151 Ft |
488 151 Ft |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
488 151 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
488 151 Ft |
|||
17. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
|
|
|
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
2 396 727 |
2 360 993 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
156 823 |
156 823 |
|||||||
|
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
97 000 |
514 616 |
548 671 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
377 |
||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
767 200 |
829 105 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
457 000 |
3 835 366 |
3 895 969 |
||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
910 000 |
910 000 |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
910 000 |
910 000 |
||||||
18. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
2 396 727 |
2 360 993 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
156 823 |
156 823 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
97 000 |
514 616 |
548 671 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
377 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
767 200 |
829 105 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
457 000 |
3 835 366 |
3 895 969 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
910 000 |
910 000 |
||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
910 000 |
910 000 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
457 000 |
4 745 366 |
4 805 969 |
|||
19. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
|
|
|
Konyha |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 553 722 |
4 553 722 |
|||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
4 553 722 |
4 553 722 |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
17 220 000 |
17 490 000 |
16 368 676 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
49 434 000 |
49 434 000 |
19 852 273 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
16 146 000 |
16 344 061 |
18 105 417 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 356 000 |
22 356 000 |
13 985 678 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 259 |
||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
24 |
||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
105 156 000 |
105 624 061 |
68 314 327 |
||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
105 156 000 |
105 624 061 |
68 314 327 |
4 553 722 |
4 553 722 |
||||
20. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
17 220 000 |
17 490 000 |
16 368 676 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
49 434 000 |
49 434 000 |
19 852 273 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
16 146 000 |
16 344 061 |
18 105 417 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
22 356 000 |
22 356 000 |
13 985 678 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 259 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
24 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
105 156 000 |
105 624 061 |
68 314 327 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
105 156 000 |
105 624 061 |
68 314 327 |
|||
21. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
|
eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 553 722 |
4 553 722 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
4 553 722 |
4 553 722 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
4 553 722 |
4 553 722 |
||||
22. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
102 159 000 |
115 736 376 |
96 116 351 |
79 674 000 |
82 077 270 |
82 003 189 |
191 997 000 |
195 245 590 |
194 383 530 |
373 830 000 |
393 059 236 |
372 503 070 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 178 000 |
14 177 297 |
11 019 794 |
9 677 000 |
11 928 730 |
11 928 496 |
25 557 000 |
27 144 321 |
26 926 901 |
47 412 000 |
53 250 348 |
49 875 191 |
|
K3. Dologi kiadások |
135 374 000 |
216 292 897 |
202 739 358 |
11 706 000 |
12 143 155 |
11 300 790 |
188 659 000 |
200 286 344 |
127 791 954 |
335 739 000 |
428 722 396 |
341 832 102 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
11 952 570 |
11 952 570 |
0 |
0 |
9 677 000 |
11 952 570 |
11 952 570 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 100 000 |
1 608 213 396 |
29 978 817 |
0 |
100 996 |
100 996 |
0 |
795 404 |
795 404 |
6 100 000 |
1 609 109 796 |
30 875 217 |
|
Ebből: Általános tartalék |
1 574 271 450 |
0 |
1 574 271 450 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
265 488 000 |
1 966 372 536 |
351 806 890 |
101 057 000 |
106 250 151 |
105 333 471 |
406 213 000 |
423 471 659 |
349 897 789 |
772 758 000 |
2 496 094 346 |
807 038 150 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
173 259 000 |
347 506 962 |
245 670 332 |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
695 000 |
1 122 989 |
972 749 |
174 589 000 |
349 264 951 |
247 267 861 |
|
K7. Felújítások |
177 302 000 |
294 375 056 |
91 027 476 |
177 302 000 |
294 375 056 |
91 027 476 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
2 001 657 |
2 001 657 |
1 500 000 |
2 001 657 |
2 001 657 |
||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
352 061 000 |
643 883 675 |
338 699 465 |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
695 000 |
1 122 989 |
972 749 |
353 391 000 |
645 641 664 |
340 296 994 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
617 549 000 |
2 610 256 211 |
690 506 355 |
101 692 000 |
106 885 151 |
105 958 251 |
406 908 000 |
424 594 648 |
350 870 538 |
1 126 149 000 |
3 141 736 010 |
1 147 335 144 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
400 813 423 |
413 894 922 |
379 173 001 |
400 813 423 |
413 894 922 |
379 173 001 |
||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
6 020 000 000 |
0 |
0 |
6 020 000 000 |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
416 791 669 |
429 873 168 |
6 415 151 247 |
0 |
416 791 669 |
429 873 168 |
6 415 151 247 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 034 340 669 |
3 040 129 379 |
7 105 657 602 |
101 692 000 |
106 885 151 |
105 958 251 |
406 908 000 |
424 594 648 |
350 870 538 |
1 542 940 669 |
3 571 609 178 |
7 562 486 391 |
23. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Önkormányzati segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
||
|
Köztemetés |
900 000 |
900 000 |
||
|
Saját hatáskörben megállapított juttatás |
2 528 348 |
2 528 348 |
||
|
Önk.rendeletben megállapított juttatás |
7 124 222 |
7 124 222 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
11 952 570 |
11 952 570 |
24. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Mezőkövesdi TKT |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
25. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Civil szervezetek támogatása |
6 777 288 |
6 777 288 |
||
|
Víz és csatorna támogatás (Heves M.; ÉRV) |
21 052 600 |
22 219 700 |
||
|
Összesen |
27 829 888 |
27 829 888 |
||
26. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
93 669 376 |
22 067 000 |
115 736 376 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 308 697 |
2 868 600 |
14 177 297 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
136 634 133 |
79 658 764 |
216 292 897 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 952 570 |
11 952 570 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 608 213 396 |
1 608 213 396 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
1 574 271 450 |
1 574 271 450 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
1 861 778 172 |
104 594 364 |
1 966 372 536 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
48 643 083 |
298 863 609 |
347 506 692 |
|
|
K7. Felújítások |
8 861 663 |
285 513 393 |
294 375 056 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
501 657 |
1 500 000 |
2 001 657 |
|
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
58 006 403 |
585 877 002 |
643 883 405 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
1 919 784 575 |
690 471 366 |
0 |
2 610 255 941 |
27. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Módosított ei |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
93 669 376 |
93 669 376 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 308 697 |
11 308 697 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
136 634 133 |
136 634 133 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 952 570 |
11 952 570 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 608 213 396 |
1 608 213 396 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
1 574 271 450 |
1 574 271 450 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 861 778 172 |
1 861 778 172 |
||
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
48 643 083 |
48 643 083 |
||
|
K7. Felújítások |
8 861 663 |
8 861 663 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
501 657 |
501 657 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
58 006 403 |
58 006 403 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
1 919 784 575 |
1 919 784 575 |
||
28. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Módosított ei |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
22 067 000 |
22 067 000 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 868 600 |
2 868 600 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
79 658 764 |
79 658 764 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
104 594 364 |
104 594 364 |
||
|
K6. Beruházások |
298 863 609 |
298 863 609 |
||
|
K7. Felújítások |
285 513 393 |
285 513 393 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
585 877 002 |
585 877 002 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
690 471 366 |
690 471 366 |
||
29. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
79 674 000 |
82 077 270 |
82 003 189 |
||||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 677 000 |
11 928 730 |
11 928 496 |
||||||
|
K3. Dologi kiadások |
11 706 000 |
12 143 155 |
11 300 790 |
||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 996 |
100 996 |
|||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
101 057 000 |
106 250 151 |
105 333 471 |
||||||
|
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
||||||
|
K7. Felújítások |
|||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
101 692 000 |
106 885 151 |
105 958 251 |
0 |
0 |
||||
30. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
79 674 000 |
82 077 270 |
82 003 189 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 677 000 |
11 928 730 |
11 928 496 |
|
K3. Dologi kiadások |
11 706 000 |
12 143 155 |
11 300 790 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 996 |
100 996 |
|
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
101 057 000 |
106 250 151 |
105 333 471 |
|
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
31. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
191 997 000 |
195 245 590 |
194 383 530 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
25 557 000 |
27 144 321 |
26 926 901 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
188 659 000 |
200 286 344 |
127 791 954 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
795 404 |
795 404 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
406 213 000 |
423 471 659 |
349 897 789 |
|||
|
K6. Beruházások |
695 000 |
1 122 989 |
972 749 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
695 000 |
1 122 989 |
972 749 |
|||
|
MINDÖSSZESEN: |
406 908 000 |
424 594 648 |
350 870 538 |
0 |
||
32. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
|
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
128 144 000 |
129 054 170 |
129 054 163 |
11 733 000 |
11 973 000 |
11 171 590 |
14 126 000 |
15 967 000 |
15 957 494 |
37 994 000 |
38 251 420 |
38 200 283 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
17 000 000 |
18 400 260 |
18 369 313 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 541 149 |
1 887 000 |
1 876 000 |
1 718 378 |
5 100 000 |
5 298 061 |
5 298 061 |
|
K3. Dologi kiadások |
10 207 000 |
13 277 069 |
12 336 226 |
3 220 000 |
3 287 000 |
2 781 362 |
9 543 000 |
13 466 973 |
11 698 996 |
165 689 000 |
170 255 302 |
100 975 370 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
795404 |
795404 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
155 351 000 |
160 731 499 |
159 759 702 |
16 523 000 |
16 830 000 |
15 494 101 |
25 556 000 |
32 105 377 |
30 170 272 |
208 783 000 |
213 804 783 |
144 473 714 |
|
K6. Beruházások |
440 000 |
440 000 |
381 000 |
64 000 |
97 000 |
96 450 |
127 000 |
521 989 |
495 299 |
64 000 |
64 000 |
0 |
|
K7. Felújítások |
||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
440 000 |
440 000 |
381 000 |
64 000 |
97 000 |
96 450 |
127 000 |
521 989 |
495 299 |
64 000 |
64 000 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
155 791 000 |
161 171 499 |
160 140 702 |
16 587 000 |
16 927 000 |
15 590 551 |
25 683 000 |
32 627 366 |
30 665 571 |
208 847 000 |
213 868 783 |
144 473 714 |
33. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Módosított ei összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
484 000 |
484 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
2 713 130 |
2 713 130 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
635 000 |
1 122 989 |
1 757 989 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
|
Élhető A pályázat |
85 134 000 |
85 134 000 |
|||
|
MFP közművesítés |
4 840 000 |
4 840 000 |
|||
|
Capadékvíz 2022 |
79 666 000 |
79 666 000 |
|||
|
Urnafal |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
|
TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda |
2 369 700 |
2 369 700 |
|||
|
TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás |
5 077 236 |
5 077 236 |
|||
|
TOP Plusz Kisbuszbeszerzés |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
|
Ingatlanvásárlás |
38 600 000 |
38 600 000 |
|||
|
KEHOP szennyvíz |
102 799 130 |
102 799 130 |
|||
|
Leader |
5 977 543 |
5 977 543 |
|||
|
Játszótéri eszközök |
4 445 953 |
4 445 953 |
|||
|
Összesen: |
347 506 692 |
635 000 |
1 122 989 |
349 264 681 |
|
34. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Módosított ei összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
VP külterületi utak |
51 516 337 |
51 516 337 |
|||
|
VP önerő |
8 861 663 |
8 861 663 |
|||
|
TOP + Sportöltöző |
19 353 000 |
19 353 000 |
|||
|
Arany Szolg.lakás MFP |
6 975 000 |
6 975 000 |
|||
|
Élhető B |
46 599 000 |
46 599 000 |
|||
|
Élhető C |
47 497 000 |
47 497 000 |
|||
|
TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda |
76 039 902 |
76 039 902 |
|||
|
TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás |
37 533 154 |
37 533 154 |
|||
|
Felújítások összesen |
294 375 056 |
0 |
0 |
294 375 056 |
|
35. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Február |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Március |
344 944 515 |
344 944 515 |
||||||
|
Április |
536 618 054 |
91 483 874 |
||||||
|
Május |
91 483 874 |
536 618 054 |
||||||
|
Június |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Július |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Augusztus |
1 335 211 673 |
91 483 874 |
||||||
|
Szeptember |
622 963 673 |
1 335 211 673 |
||||||
|
Október |
91 483 874 |
622 963 673 |
||||||
|
November |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
December |
91 483 875 |
91 483 875 |
||||||
|
Összesen |
3 571 608 908 |
3 571 608 908 |
||||||