Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Mezőkeresztes Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi zárszámadását a képviselő-testület
a) 1 542 940 669 Ft eredeti bevételi előirányzattal
b) 3 571 608 908 Ft módosított bevételi előirányzattal
c) 7 948 184 779 Ft tényleges bevétellel, valamint
d) 1 542 940 669 Ft eredeti kiadási előirányzattal
e) 3 571 608 908 Ft módosított kiadási előirányzattal
f) 7 562 486 391 Ft tényleges kiadással fogadja el és hagyja jóvá.
(2) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet,19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet tartalmazza.
(3) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonkénti részletezését az 54. melléklet, 55. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat (intézményekkel együtt) 2023. évi szabad maradványát 670 411 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a képviselő-testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.
3. § Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 56. melléklet, 57. melléklet, 58. melléklet, 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
447 465 241 |
514 708 360 |
506 940 860 |
K1. Személyi juttatás |
373 830 000 |
393 059 236 |
372 503 070 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 412 000 |
53 250 348 |
49 875 191 |
||
B4. Működési bevételek |
116 153 000 |
175 042 777 |
137 740 018 |
K3. Dologi kiadások |
335 739 000 |
428 722 396 |
341 832 102 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 705 000 |
2 705 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
11 952 570 |
11 952 570 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 100 000 |
1 609 109 796 |
30 875 217 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
Általános tartalék |
1 574 271 450 |
||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
651 495 047 |
855 214 550 |
810 509 089 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
772 758 000 |
2 496 094 346 |
807 038 150 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 507 000 |
297 530 466 |
297 530 466 |
K6. Beruházások |
174 589 000 |
349 264 681 |
247 267 861 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
1 525 030 000 |
1 525 030 000 |
K7. Felújítások |
177 302 000 |
294 375 056 |
91 027 476 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 000 |
2 001 657 |
2 001 657 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
13 507 000 |
1 822 560 466 |
1 822 560 466 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
353 391 000 |
645 641 394 |
340 296 994 |
||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
665 002 047 |
2 677 775 016 |
2 633 069 555 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 126 149 000 |
3 141 735 740 |
1 147 335 144 |
||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
877 938 622 |
893 833 892 |
5 315 115 224 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
416 791 669 |
429 873 168 |
6 415 151 247 |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
477 125 199 |
479 938 970 |
479 938 970 |
||||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 542 940 669 |
3 571 608 908 |
7 948 184 779 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 542 940 669 |
3 571 608 908 |
7 562 486 391 |
2. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-bA6:M43 |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 625 821 |
148 133 501 |
148 133 501 |
|||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
102 242 370 |
118 053 537 |
118 053 537 |
|||||||
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 353 779 |
64 027 744 |
64 027 744 |
|||||||
B1131. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása |
70 105 826 |
82 924 197 |
82 924 197 |
|||||||
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 223 445 |
12 530 445 |
12 530 445 |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 377 460 |
24 377 460 |
||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
10 331 036 |
10 331 036 |
||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 914 000 |
49 776 718 |
42 009 218 |
4 553 722 |
4 553 722 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
447 465 241 |
510 154 638 |
502 387 138 |
0 |
0 |
0 |
4 553 722 |
4 553 722 |
||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
xx |
xx |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 389 000 |
8 513 943 |
8 513 943 |
17 580 000 |
19 886 727 |
18 729 669 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 974 000 |
3 954 320 |
3 899 612 |
49 434 000 |
49 590 823 |
20 009 096 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||
B405. Ellátási díjak |
16 146 000 |
16 344 061 |
18 105 417 |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 177 000 |
2 049 234 |
2 049 234 |
22 453 000 |
22 870 616 |
14 534 349 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
49 541 569 |
49 541 569 |
473 |
3 243 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 036 133 |
1 036 133 |
488 151 |
488 151 |
767 200 |
829 129 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 540 000 |
65 095 199 |
65 040 491 |
488 151 |
488 624 |
105 613 000 |
109 459 427 |
72 210 903 |
||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1795000 |
1 795 000 |
910 000 |
910 000 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
1 795 000 |
1 795 000 |
0 |
0 |
910 000 |
910 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
545 882 047 |
739 803 250 |
732 345 840 |
488 151 |
488 624 |
105 613 000 |
114 923 149 |
77 674 625 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
REKI |
1 016 000 |
Víz és csatorna támogatás |
21 052 600 |
Szoc.tüzifa |
2 308 860 |
Összesen |
24 377 460 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
5. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
6. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
Társadalombiztosítási Alaptól |
9 221 500 |
9 221 500 |
||
Elkülönített Állami Pénzalapok |
30 680 266 |
30 680 266 |
||
diákmunka |
2 107 452 |
2 107 452 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Magyar Kézilabda Szövetség |
4 553 722 |
4 553 722 |
||
Összesen |
42 009 218 |
0 |
4 553 722 |
46 562 940 |
7. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
85 444 |
|
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
85 444 |
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|||
Ebből: |
|||
a) építményadó |
|||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
d) telekadó |
|||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|||
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
86 876 806 |
161 758 413 |
161 758 413 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Ebből: |
|||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
b) talajterhelési díj |
|||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
695 203 |
f) építésügyi bírság |
|||
g) egyéb közhatalmi |
584 151 |
||
Összesen |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
8. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
9. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Közalapítvány |
1 795 000 |
910 000 |
2 705 000 |
|
Összesen |
10. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 507 000 |
297 530 466 |
297 530 466 |
0 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
5 507 000 |
297 530 466 |
297 530 466 |
0 |
|||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
1 525 030 000 |
1 525 030 000 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
8 000 000 |
1 525 030 000 |
1 525 030 000 |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
13 507 000 |
1 822 560 466 |
1 822 560 466 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
11. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Összesen |
0 |
12. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
13. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
14. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka) |
366 860 |
366 860 |
||
TOP Plusz Óvoda |
82 542 768 |
82 542 768 |
||
KEHOP pályázatra |
140 204 452 |
140 204 452 |
||
TOP Plusz orvosi rendelő |
49 034 390 |
49 034 390 |
||
Top Plusz kisbusz |
19 797 631 |
19 797 631 |
||
Önk.ép.energ.korsz. Dózsa 101 |
5 584 365 |
5 584 365 |
||
Összesen |
297 530 466 |
297 530 466 |
15. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
16. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
17. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
477 765 393 |
910 943 |
1 262 634 |
479 938 970 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
105 385 795 |
273 787 206 |
379 173 001 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
477 765 393 |
106 296 738 |
275 049 840 |
859 111 971 |
18. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
653 911 |
400 026 |
53 430 |
155 267 |
1 262 634 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
25 221 962 |
160 771 473 |
15 600 804 |
72 192 967 |
273 787 206 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
25 875 873 |
161 171 499 |
15 654 234 |
72 348 234 |
275 049 840 |
19. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 625 821 |
148 133 501 |
148 133 501 |
148 133 501 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
102 242 370 |
118 053 537 |
118 053 537 |
118 053 537 |
|||
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 353 779 |
64 027 744 |
64 027 744 |
64 027 744 |
|||
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 105 826 |
82 924 197 |
82 924 197 |
82 924 197 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 223 445 |
12 530 445 |
12 530 445 |
12 530 445 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
24 377 460 |
24 377 460 |
24 377 460 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
10 331 036 |
10 331 036 |
10 331 036 |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 914 000 |
49 776 718 |
42 009 218 |
0 |
42 009 218 |
||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
447 465 241 |
510 154 638 |
502 387 138 |
0 |
0 |
0 |
502 387 138 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
163 123 211 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 389 000 |
8 513 943 |
8 513 943 |
8 513 943 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 974 000 |
3 954 320 |
3 899 612 |
3 899 612 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 177 000 |
2 049 234 |
2 049 234 |
2 049 234 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
49 541 569 |
49 541 569 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 036 133 |
1 036 133 |
1 036 133 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 540 000 |
65 095 199 |
65 040 491 |
65 040 491 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 795 000 |
1 795 000 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 795 000 |
1 795 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
545 882 047 |
739 803 250 |
732 345 840 |
0 |
0 |
0 |
732 345 840 |
20. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
---|---|---|---|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 625 821 |
148 133 501 |
148 133 501 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
102 242 370 |
118 053 537 |
118 053 537 |
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 353 779 |
64 027 744 |
64 027 744 |
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
70 105 826 |
82 924 197 |
82 924 197 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 223 445 |
12 530 445 |
12 530 445 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 377 460 |
24 377 460 |
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
10 331 036 |
10 331 036 |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 914 000 |
49 776 718 |
42 009 218 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
447 465 241 |
510 154 638 |
502 387 138 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
87 876 806 |
162 758 413 |
163 123 211 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 389 000 |
8 513 943 |
8 513 943 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 974 000 |
3 954 320 |
3 899 612 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 177 000 |
2 049 234 |
2 049 234 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
49 541 569 |
49 541 569 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 036 133 |
1 036 133 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
10 540 000 |
65 095 199 |
65 040 491 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 795 000 |
1 795 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1 795 000 |
1 795 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
545 882 047 |
739 803 250 |
732 345 840 |
21. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
|||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
22. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
366 860 |
366 860 |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
366 860 |
366 860 |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
366 860 |
366 860 |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
23. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
366 860 |
366 860 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
366 860 |
366 860 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
366 860 |
366 860 |
24. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
5 507 000 |
297 163 606 |
297 163 606 |
25. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
488 151 |
488 151 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
488 151 |
488 151 |
||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
488 151 |
0 |
0 |
488 151 |
26. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Módosított ei |
Összesen |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
488 151 Ft |
488 151 Ft |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
488 151 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
488 151 Ft |
27. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
28. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
29. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
30. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
|
|
|
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
2 396 727 |
2 360 993 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
156 823 |
156 823 |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
97 000 |
514 616 |
548 671 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
377 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
767 200 |
829 105 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
457 000 |
3 835 366 |
3 895 969 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
910 000 |
910 000 |
|||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
910 000 |
910 000 |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
457 000 |
4 745 366 |
4 805 969 |
31. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
32. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
2 396 727 |
2 360 993 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
156 823 |
156 823 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
97 000 |
514 616 |
548 671 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
377 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
767 200 |
829 105 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
457 000 |
3 835 366 |
3 895 969 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
910 000 |
910 000 |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
910 000 |
910 000 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
457 000 |
4 745 366 |
4 805 969 |
33. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
|
|
|
Konyha |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 553 722 |
4 553 722 |
|||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
4 553 722 |
4 553 722 |
|||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
17 220 000 |
17 490 000 |
16 368 676 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
49 434 000 |
49 434 000 |
19 852 273 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
16 146 000 |
16 344 061 |
18 105 417 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 356 000 |
22 356 000 |
13 985 678 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 259 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
24 |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
105 156 000 |
105 624 061 |
68 314 327 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
105 156 000 |
105 624 061 |
68 314 327 |
4 553 722 |
4 553 722 |
34. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
17 220 000 |
17 490 000 |
16 368 676 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
49 434 000 |
49 434 000 |
19 852 273 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
16 146 000 |
16 344 061 |
18 105 417 |
|||
B405.Ellátási díjak |
22 356 000 |
22 356 000 |
13 985 678 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 259 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
24 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
105 156 000 |
105 624 061 |
68 314 327 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||
35. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 553 722 |
4 553 722 |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
4 553 722 |
4 553 722 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
4 553 722 |
4 553 722 |
36. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
102 159 000 |
115 736 376 |
96 116 351 |
79 674 000 |
82 077 270 |
82 003 189 |
191 997 000 |
195 245 590 |
194 383 530 |
373 830 000 |
393 059 236 |
372 503 070 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 178 000 |
14 177 297 |
11 019 794 |
9 677 000 |
11 928 730 |
11 928 496 |
25 557 000 |
27 144 321 |
26 926 901 |
47 412 000 |
53 250 348 |
49 875 191 |
K3. Dologi kiadások |
135 374 000 |
216 292 897 |
202 739 358 |
11 706 000 |
12 143 155 |
11 300 790 |
188 659 000 |
200 286 344 |
127 791 954 |
335 739 000 |
428 722 396 |
341 832 102 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 677 000 |
11 952 570 |
11 952 570 |
0 |
0 |
9 677 000 |
11 952 570 |
11 952 570 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 100 000 |
1 608 213 396 |
29 978 817 |
0 |
100 996 |
100 996 |
0 |
795 404 |
795 404 |
6 100 000 |
1 609 109 796 |
30 875 217 |
Ebből: Általános tartalék |
1 574 271 450 |
0 |
1 574 271 450 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
265 488 000 |
1 966 372 536 |
351 806 890 |
101 057 000 |
106 250 151 |
105 333 471 |
406 213 000 |
423 471 659 |
349 897 789 |
772 758 000 |
2 496 094 346 |
807 038 150 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
173 259 000 |
347 506 962 |
245 670 332 |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
695 000 |
1 122 989 |
972 749 |
174 589 000 |
349 264 951 |
247 267 861 |
K7. Felújítások |
177 302 000 |
294 375 056 |
91 027 476 |
177 302 000 |
294 375 056 |
91 027 476 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
2 001 657 |
2 001 657 |
1 500 000 |
2 001 657 |
2 001 657 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
352 061 000 |
643 883 675 |
338 699 465 |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
695 000 |
1 122 989 |
972 749 |
353 391 000 |
645 641 664 |
340 296 994 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
617 549 000 |
2 610 256 211 |
690 506 355 |
101 692 000 |
106 885 151 |
105 958 251 |
406 908 000 |
424 594 648 |
350 870 538 |
1 126 149 000 |
3 141 736 010 |
1 147 335 144 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
15 978 246 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
400 813 423 |
413 894 922 |
379 173 001 |
400 813 423 |
413 894 922 |
379 173 001 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
6 020 000 000 |
0 |
0 |
6 020 000 000 |
||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
416 791 669 |
429 873 168 |
6 415 151 247 |
0 |
416 791 669 |
429 873 168 |
6 415 151 247 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 034 340 669 |
3 040 129 379 |
7 105 657 602 |
101 692 000 |
106 885 151 |
105 958 251 |
406 908 000 |
424 594 648 |
350 870 538 |
1 542 940 669 |
3 571 609 178 |
7 562 486 391 |
37. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Mindösszesen |
||||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
38. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Önkormányzati segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
||
Köztemetés |
900 000 |
900 000 |
||
Saját hatáskörben megállapított juttatás |
2 528 348 |
2 528 348 |
||
Önk.rendeletben megállapított juttatás |
7 124 222 |
7 124 222 |
||
0 |
||||
Összesen |
11 952 570 |
11 952 570 |
39. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
40. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
41. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat telj |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Mezőkövesdi TKT |
2 136 871 |
2 136 871 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
2 136 871 |
2 136 871 |
42. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
43. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Civil szervezetek támogatása |
6 777 288 |
6 777 288 |
||
Víz és csatorna támogatás (Heves M.; ÉRV) |
21 052 600 |
22 219 700 |
||
Összesen |
27 829 888 |
27 829 888 |
44. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
87 866 351 |
8 250 000 |
96 116 351 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 947 294 |
1 072 500 |
11 019 794 |
|
K3. Dologi kiadások |
136 651 487 |
66 087 871 |
202 739 358 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 952 570 |
11 952 570 |
||
K5. Egyéb működési kiadások |
29 978 817 |
29 978 817 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési |
276 396 519 |
75 410 371 |
351 806 890 |
|
0 |
||||
K6. Beruházások |
48 458 803 |
197 211 529 |
245 670 332 |
|
K7. Felújítások |
1 500 000 |
89 527 476 |
91 027 476 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
501 657 |
1 500 000 |
2 001 657 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
50 460 460 |
288 239 005 |
338 699 465 |
|
MINDÖSSZESEN: |
326 856 979 |
363 649 376 |
0 |
690 506 355 |
45. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Teljesítés |
||||
K1. Személyi juttatás |
87 866 351 |
87 866 351 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 947 294 |
9 947 294 |
||
K3. Dologi kiadások |
136 651 487 |
136 651 487 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 952 570 |
11 952 570 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
29 978 817 |
29 978 817 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
276 396 519 |
276 396 519 |
||
0 |
||||
K6. Beruházások |
48 458 803 |
48 458 803 |
||
K7. Felújítások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
501 657 |
501 657 |
||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
50 460 460 |
50 460 460 |
||
MINDÖSSZESEN: |
326 856 979 |
326 856 979 |
46. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Teljesítés |
||||
K1. Személyi juttatás |
8 250 000 |
8 250 000 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 072 500 |
1 072 500 |
||
K3. Dologi kiadások |
66 087 871 |
66 087 871 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
75 410 371 |
75 410 371 |
||
K6. Beruházások |
197 211 529 |
197 211 529 |
||
K7. Felújítások |
89 527 476 |
89 527 476 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
288 239 005 |
288 239 005 |
||
MINDÖSSZESEN: |
363 649 376 |
363 649 376 |
47. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
79 674 000 |
82 077 270 |
82 003 189 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 677 000 |
11 928 730 |
11 928 496 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
11 706 000 |
12 143 155 |
11 300 790 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 996 |
100 996 |
|||||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
101 057 000 |
106 250 151 |
105 333 471 |
||||||
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
||||||
K7. Felújítások |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
101 692 000 |
106 885 151 |
105 958 251 |
0 |
0 |
48. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
79 674 000 |
82 077 270 |
82 003 189 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 677 000 |
11 928 730 |
11 928 496 |
K3. Dologi kiadások |
11 706 000 |
12 143 155 |
11 300 790 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 996 |
100 996 |
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
101 057 000 |
106 250 151 |
105 333 471 |
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
635 000 |
635 000 |
624 780 |
49. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
50. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
51. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
191 997 000 |
195 245 590 |
194 383 530 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
25 557 000 |
27 144 321 |
26 926 901 |
|||
K3. Dologi kiadások |
188 659 000 |
200 286 344 |
127 791 954 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
795 404 |
795 404 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
406 213 000 |
423 471 659 |
349 897 789 |
|||
K6. Beruházások |
695 000 |
1 122 989 |
972 749 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
695 000 |
1 122 989 |
972 749 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
406 908 000 |
424 594 648 |
350 870 538 |
0 |
52. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
128 144 000 |
129 054 170 |
129 054 163 |
11 733 000 |
11 973 000 |
11 171 590 |
14 126 000 |
15 967 000 |
15 957 494 |
37 994 000 |
38 251 420 |
38 200 283 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
17 000 000 |
18 400 260 |
18 369 313 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 541 149 |
1 887 000 |
1 876 000 |
1 718 378 |
5 100 000 |
5 298 061 |
5 298 061 |
K3. Dologi kiadások |
10 207 000 |
13 277 069 |
12 336 226 |
3 220 000 |
3 287 000 |
2 781 362 |
9 543 000 |
13 466 973 |
11 698 996 |
165 689 000 |
170 255 302 |
100 975 370 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
795404 |
795404 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
155 351 000 |
160 731 499 |
159 759 702 |
16 523 000 |
16 830 000 |
15 494 101 |
25 556 000 |
32 105 377 |
30 170 272 |
208 783 000 |
213 804 783 |
144 473 714 |
K6. Beruházások |
440 000 |
440 000 |
381 000 |
64 000 |
97 000 |
96 450 |
127 000 |
521 989 |
495 299 |
64 000 |
64 000 |
0 |
K7. Felújítások |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
440 000 |
440 000 |
381 000 |
64 000 |
97 000 |
96 450 |
127 000 |
521 989 |
495 299 |
64 000 |
64 000 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
155 791 000 |
161 171 499 |
160 140 702 |
16 587 000 |
16 927 000 |
15 590 551 |
25 683 000 |
32 627 366 |
30 665 571 |
208 847 000 |
213 868 783 |
144 473 714 |
53. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
Összesen |
||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||||||||||
K6. Beruházások |
||||||||||||
K7. Felújítások |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Teljesítés összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
299 720 |
299 720 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
2 713 130 |
2 713 130 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
624 780 |
972 749 |
1 597 529 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
Élhető A pályázat |
635 000 |
635 000 |
|||
MFP közművesítés |
4 687 570 |
4 687 570 |
|||
Capadékvíz 2022 |
76 078 165 |
76 078 165 |
|||
Urnafal |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda |
2 369 693 |
2 369 693 |
|||
TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás |
4 664 428 |
4 664 428 |
|||
TOP Plusz Kisbuszbeszerzés |
0 |
0 |
|||
Ingatlanvásárlás |
38 600 000 |
38 600 000 |
|||
KEHOP szennyvíz |
102 799 130 |
102 799 130 |
|||
Leader |
5 977 543 |
5 977 543 |
|||
Játszótéri eszközök |
4 445 953 |
4 445 953 |
|||
Összesen: |
245 670 332 |
624 780 |
972 749 |
247 267 861 |
55. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Teljesítés összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
VP külterületi utak |
51 516 337 |
51 516 337 |
|||
VP önerő |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
TOP + Sportöltöző |
16 103 307 |
16 103 307 |
|||
Arany Szolg.lakás MFP |
7 198 433 |
7 198 433 |
|||
Élhető B |
1 200 050 |
1 200 050 |
|||
Élhető C |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||
TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda |
6 964 349 |
6 964 349 |
|||
TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||
0 |
|||||
Felújítások összesen |
91 027 476 |
0 |
0 |
91 027 476 |
56. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Törzsszáma: 725822 |
|||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
|||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
A |
4406367545 |
4293495046 |
97 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4395339045 |
4282466546 |
97 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
4268981385 |
4007584967 |
93 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
117821595 |
119371359 |
101 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
3552489840 |
3440119200 |
96 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
598669950 |
448094408 |
74 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
36069018 |
38405856 |
106 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
15749018 |
18085856 |
114 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
20320000 |
20320000 |
100 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
90288642 |
236475723 |
261 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
90288642 |
236475723 |
261 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
11028500 |
11028500 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
11028500 |
11028500 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
11000000 |
11000000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
28500 |
28500 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
462805537 |
1972347812 |
426 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
1580000000 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
194535 |
359030 |
184 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
462611002 |
391988782 |
84 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
28978794 |
5969010 |
20 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5752801 |
5752801 |
100 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
23225993 |
216209 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
29958217 |
31713500 |
105 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4928110093 |
6303525368 |
127 |
|
FORRÁSOK |
|||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1393472339 |
2734418661 |
196 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2054570000 |
2054570000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-1011595 |
-1011595 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
149988183 |
149988183 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-751526779 |
-810074249 |
107 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-58547470 |
1340946322 |
-2290 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
24244383 |
25549924 |
105 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
15978246 |
16003253 |
100 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
8266137 |
9546671 |
115 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3510393371 |
3543556783 |
100 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4928110093 |
6303525368 |
127 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
171361210 |
171523210 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi |
L/2 |
22241152 |
24653362 |
110 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
3227969 |
-3227969 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
57. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Törzsszáma: 348760 |
||||||
0 |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
ESZKÖZÖK |
||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
A |
446728 |
530075 |
118 |
||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
446728 |
530075 |
118 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
446728 |
530075 |
118 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
446728 |
530075 |
118 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ |
B |
0 |
0 |
0 |
||
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
910943 |
827111 |
90 |
||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
82180 |
290955 |
354 |
||
III. Forintszámlák |
C/III |
828763 |
536156 |
64 |
||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes |
D/II |
0 |
0 |
0 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI |
E |
0 |
0 |
0 |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1357671 |
1357186 |
99 |
||
FORRÁSOK |
||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-4717774 |
-5495615 |
116 |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
11052253 |
11052253 |
100 |
||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10156795 |
10156795 |
100 |
||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-25492237 |
-25926822 |
101 |
||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-434585 |
-777841 |
178 |
||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes |
H/II |
0 |
0 |
0 |
||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS |
I |
0 |
0 |
0 |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6075445 |
6852801 |
112 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1357671 |
1357186 |
99 |
||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
2695696 |
2695696 |
100 |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, |
L/2 |
1449123 |
1691075 |
116 |
||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
||
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
58. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Törzsszáma: 635440 |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
513322 |
435748 |
84 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
513322 |
435748 |
84 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
513322 |
435748 |
84 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
513322 |
435748 |
84 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
400026 |
1031329 |
257 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
2540 |
49590 |
1952 |
III. Forintszámlák |
C/III |
397486 |
981739 |
246 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
913348 |
1467077 |
160 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-8801885 |
-10649998 |
121 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1514191 |
1514191 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
927943 |
927943 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-10448271 |
-11244019 |
107 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-795748 |
-1848113 |
232 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
9715233 |
12117075 |
124 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
913348 |
1467077 |
160 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
0 |
0 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi |
L/2 |
2592566 |
2892566 |
111 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
59. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Törzsszáma: 635462 |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
0 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
53430 |
63758 |
119 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
16860 |
53305 |
316 |
III. Forintszámlák |
C/III |
36570 |
10453 |
28 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
53430 |
63758 |
119 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-833793 |
-1010884 |
121 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
646142 |
646142 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1371435 |
-1479935 |
107 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-108500 |
-177091 |
163 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
887223 |
1074642 |
121 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
53430 |
63758 |
119 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
0 |
0 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi |
L/2 |
34906 |
110851 |
317 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
60. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Törzsszáma: 635451 |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
309338 |
228992 |
74 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
309338 |
228992 |
74 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
309338 |
228992 |
74 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
309338 |
228992 |
74 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
653911 |
16271 |
2 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
79045 |
2550 |
3 |
III. Forintszámlák |
C/III |
574866 |
13721 |
2 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-71495 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
891754 |
245263 |
27 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
239768 |
-1325500 |
-552 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2830645 |
2830645 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
93204 |
93204 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-3263552 |
-2684081 |
82 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
579471 |
-1565268 |
-270 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
651986 |
1570763 |
240 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
891754 |
245263 |
27 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
468950 |
468950 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi |
L/2 |
9844470 |
10234469 |
103 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
61. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Törzsszáma: 836229 |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
0 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
859714 |
946914 |
110 |
I. Készletek |
B/I |
859714 |
946914 |
110 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
155267 |
742569 |
478 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
42325 |
384345 |
908 |
III. Forintszámlák |
C/III |
112942 |
358224 |
317 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
43522173 |
57815590 |
132 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
44537154 |
59505073 |
133 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
38767661 |
51713151 |
133 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
0 |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
28710489 |
38767661 |
135 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
10057172 |
12945490 |
128 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5769493 |
7791922 |
135 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
44537154 |
59505073 |
133 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
0 |
0 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi |
L/2 |
1135925 |
1135925 |
100 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |