Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2025. 11. 27Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] A rendelet célja, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségének, biztosítsa a gazdálkodás folytonosságát és átláthatóságát. A költségvetés megteremti a forrást a település működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.
[3] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 843 165 244 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 092 477 000 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 762 067 646 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 512 755 890 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 1 605 232 890 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 1 605 232 890 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 27. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 33. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 e Ft általános tartalékot és
b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 28. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 29. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65.000 Ft.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
11. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
12. § A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – a polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével használhatja fel.
13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
14. § (1) ) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
4. Egyéb rendelkezések
15. § A közvetett támogatások 2025. évre tervezett összegét e rendelet 32. melléklete tartalmazza.
16. § A 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 31. melléklete tartalmazza.
17. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 30. melléklete tartalmazza.
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
5. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson |
530 796 244 |
K1. Személyi juttatás |
460 893 000 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
100 500 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
60 324 000 |
||
|
B4. Működési bevételek |
184 869 000 |
K3. Dologi kiadások |
315 264 000 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 000 000 |
||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||
|
Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
816 165 244 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
864 881 000 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
7 000 000 |
K6. Beruházások |
81 074 000 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
K7. Felújítások |
141 207 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 315 000 |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
27 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
227 596 000 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
843 165 244 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 092 477 000 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
762 067 646 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
512 755 890 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
266 313 943 |
||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 605 232 890 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 605 232 890 |
||
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános |
153 388 570 |
153 388 570 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
172 387 518 |
172 387 518 |
|||
|
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 252 652 |
63 252 652 |
|||
|
B1132. Települési önk. szociális feladatainak |
94 661 578 |
94 661 578 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
8 174 822 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és |
9 087 104 |
9 087 104 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 844 000 |
0 |
0 |
29 844 000 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on |
530 796 244 |
0 |
0 |
530 796 244 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
100 500 000 |
xx |
xx |
100 500 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 761 000 |
17 780 000 |
29 541 000 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 390 000 |
17 655 000 |
20 045 000 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
|||
|
B405. Ellátási díjak |
32 018 000 |
32 018 000 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 608 000 |
18 157 000 |
20 765 000 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
96 759 000 |
0 |
88 110 000 |
184 869 000 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
728 055 244 |
0 |
88 110 000 |
816 165 244 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Pm bérfedezet (2+7 hó) |
9 087 104 Ft |
|
Összesen |
9 087 104 Ft |
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. |
Kv.-i szervek |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Társadalombiztosítási Alaptól |
198 000 |
198 000 |
||
|
Elkülönített Állami Pénzalapok |
29 646 000 |
29 646 000 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen |
29 844 000 |
0 |
0 |
29 844 000 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|
|
Ebből: |
|
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|
|
Ebből: |
|
|
a) építményadó |
|
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|
|
d) telekadó |
|
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
100 000 000 |
|
Ebből: |
|
|
a) iparűzési adó |
100 000 000 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
Ebből: |
|
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
b) talajterhelési díj |
|
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
|
Ebből: |
|
|
a) eljárási illeték |
|
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|
|
d) környezetvédelmi bírság |
|
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
500 000 |
|
f) építésügyi bírság |
|
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
|
|
Összesen |
100 500 000 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Összesen |
0 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. |
Kv.-i szervek |
Mindösszesen |
|
Pályázati támogatás Leader |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Összesen |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvé- |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségveté- |
263 548 646 |
821 319 |
645 598 |
859 022 |
115 212 |
324 146 |
266 313 943 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányító |
114 796 681 |
35 825 402 |
230 138 978 |
22 013 788 |
92 978 854 |
495 753 703 |
|
|
B817. Lekötött bankbetétek |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
263 548 646 |
115 618 000 |
36 471 000 |
230 998 000 |
22 129 000 |
93 303 000 |
762 067 646 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-bA5:G41 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
153 388 570 |
128 792 180 |
|
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
172 387 518 |
80 027 170 |
|
|
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 252 652 |
38 791 004 |
|
|
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
94 661 578 |
57 185 605 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
7 996 450 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9 087 104 |
0 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 844 000 |
29 844 000 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
530 796 244 |
530 796 244 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
100 500 000 |
100 500 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 761 000 |
11 761 000 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 390 000 |
2 390 000 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 608 000 |
2 608 000 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
96 759 000 |
96 759 000 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
728 055 244 |
728 055 244 |
|
12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam- |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam- |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam- |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam- |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam- |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező felada- |
Önként vállalt |
Államigazg.-i |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam- |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam- |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam- |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Összesen |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam- |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam- |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam- |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
75 000 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
3 055 000 |
3 055 000 |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam- |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam- |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
3 055 000 |
3 055 000 |
|||
15. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Konyha |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Összesen |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
17 300 000 |
17 300 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 655 000 |
17 655 000 |
||||
|
B405.Ellátási díjak |
32 018 000 |
32 018 000 |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 082 000 |
18 082 000 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
85 055 000 |
85 055 000 |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
85 055 000 |
85 055 000 |
||||
16. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek |
Mindösszesen |
|
K1. Személyi juttatás |
99 517 000 |
88 800 000 |
272 576 000 |
460 893 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 929 000 |
12 223 000 |
36 172 000 |
60 324 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
141 138 000 |
13 960 000 |
160 166 000 |
315 264 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
0 |
0 |
17 400 000 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
280 984 000 |
114 983 000 |
468 914 000 |
864 881 000 |
|
K6. Beruházások |
78 342 000 |
635 000 |
2 097 000 |
81 074 000 |
|
K7. Felújítások |
141 207 000 |
141 207 000 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 315 000 |
5 315 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
224 864 000 |
635 000 |
2 097 000 |
227 596 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
505 848 000 |
115 618 000 |
471 011 000 |
1 092 477 000 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 002 187 |
17 002 187 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
495 753 703 |
xx |
xx |
495 753 703 |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
512 755 890 |
0 |
512 755 890 |
|
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 018 603 890 |
115 618 000 |
471 011 000 |
1 605 232 890 |
17. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli |
17 002 187 Ft |
17 002 187 Ft |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás |
495 753 703 Ft |
xx |
xx |
495 753 703 Ft |
|
K916. Pénzeszközök betétként |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások |
512 755 890 Ft |
512 755 890 Ft |
||
18. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Önkormányzati segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
||
|
Köztemetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Saját hatáskörben megállapított |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
Önk.rendeletben megállapított |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
17 400 000 |
17 400 000 |
19. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Szociális feladatokhoz hozzájárulás |
2 219 000 |
2 219 000 |
||
|
Tagdíjak Társulásban |
1 108 000 |
1 108 000 |
||
|
0 |
||||
|
Eger Társulás |
173 000 |
173 000 |
||
|
Összesen |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
20. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
, |
|||
21. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Civil |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
Összesen |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
22. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
456 393 000 |
4 500 000 |
460 893 000 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
59 738 000 |
586 000 |
60 324 000 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
303 625 000 |
11 639 000 |
315 264 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
17 400 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési |
848 156 000 |
16 725 000 |
864 881 000 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
68 884 000 |
12 190 000 |
81 074 000 |
|
|
K7. Felújítások |
45 720 000 |
95 487 000 |
141 207 000 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 315 000 |
5 315 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
114 604 000 |
112 992 000 |
227 596 000 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
962 760 000 |
129 717 000 |
0 |
1 092 477 000 |
23. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
88 800 000 |
88 800 000 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 223 000 |
12 223 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
13 960 000 |
13 960 000 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési |
114 983 000 |
114 983 000 |
||
|
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
115 618 000 |
0 |
0 |
115 618 000 |
24. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
|
Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
|
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
187 841 000 |
16 012 000 |
20 988 000 |
47 735 000 |
272 576 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő |
25 267 000 |
2 142 000 |
2 257 000 |
6 506 000 |
36 172 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 001 000 |
3 657 000 |
15 582 000 |
123 926 000 |
160 166 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli |
|||||
|
K5. Egyéb működési |
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
230 109 000 |
21 811 000 |
38 827 000 |
178 167 000 |
468 914 000 |
|
0 |
|||||
|
K6. Beruházások |
889 000 |
318 000 |
699 000 |
191 000 |
2 097 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költség- |
889 000 |
318 000 |
699 000 |
191 000 |
2 097 000 |
|
MINDÖSSZESEN: |
230 998 000 |
22 129 000 |
39 526 000 |
178 358 000 |
471 011 000 |
25. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Költségvetési szervek |
||||
|
Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
|
Összesen |
|||||
|
K1. Személyi juttatás |
|||||
|
K2. Munkaadót terhelő |
|||||
|
K3. Dologi kiadások |
|||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli |
|||||
|
K5. Egyéb működési |
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||||
|
K6. Beruházások |
|||||
|
K7. Felújítások |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási |
|||||
|
D. Felhalmozási költség- |
|||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
564 000 |
564 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
5 588 000 |
5 588 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
635 000 |
2 097 000 |
2 732 000 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
|
Élhető A pályázat |
12 190 000 |
12 190 000 |
|||
|
Ingatlanvásárlás |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
|
0 |
|||||
|
Beruházások összesen |
78 342 000 |
635 000 |
2 097 000 |
81 074 000 |
|
27. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
MFP Dózsa 8. |
6 160 000 |
6 160 000 |
|||
|
Ingatlanok |
2 620 000 |
2 620 000 |
|||
|
Élhető B |
44 129 000 |
44 129 000 |
|||
|
Élhető C |
45 198 000 |
45 198 000 |
|||
|
Lapostetős épület |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Útfelújítások |
38 100 000 |
38 100 000 |
|||
|
Felújítások összesen |
141 207 000 |
0 |
0 |
141 207 000 |
|
28. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Céltartalék összesen |
0 |
29. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
E Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
330 000 |
340 000 |
350 000 |
K1. Személyi juttatás |
190 000 |
207 000 |
227 000 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és |
47 000 |
50 000 |
52 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
40 000 |
38 000 |
40 000 |
K3. Dologi kiadások |
128 000 |
121 000 |
103 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 |
75 000 |
78 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI |
415 000 |
423 000 |
430 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI |
455 000 |
461 000 |
468 000 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
B. FELHALMO- |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
|
B812. Belföldi |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40000 |
38000 |
36000 |
K913. Államháztartáson belüli |
||||
|
B814. Államház- |
K914. Államházt.-on belüli |
|||||||
|
B815. Államház- |
K915. Központi, irányítószervi |
220000 |
210000 |
200000 |
||||
|
B816. Központi, |
220000 |
210000 |
20000 |
K916. Pénzeszközök lekötött |
||||
|
B817. Lekötött |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök |
K919. Tulajdonosi kölcsönök |
|||||||
|
C. FINANSZÍRO- |
260 000 |
248 000 |
236 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
220 000 |
210 000 |
200 000 |
|
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
675 000 |
671 000 |
666 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
675 000 |
671 000 |
668 000 |
|
30. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2026. év |
2027. év |
2028.év |
2029. év |
2030. év |
2031. év után |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Kötvénybeváltás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… |
|||||||
|
………..…………… |
|||||||
|
………..…………… |
|||||||
|
……. pénzügyi |
|||||||
|
……. pénzügyi |
|||||||
|
Összesen |
0 |
31. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Február |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Március |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Április |
420 597 933 |
91 483 874 |
||||||
|
Május |
187 460 729 |
420 597 933 |
||||||
|
Június |
173 819 361 |
187 460 729 |
||||||
|
Július |
91 483 874 |
173 819 361 |
||||||
|
Augusztus |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Szeptember |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Október |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
November |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
December |
91 483 875 |
91 483 875 |
||||||
|
Összesen |
1 605 232 890 |
1 605 232 890 |
||||||
32. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
33. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt |
|||||||||
|
Projekt azonosítója: |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
|||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
|||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Bevételek |
0 |
||||||||
|
Kiadások |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
||
|
Kadások összesen |
0 |
||||||||