Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkeresz6tes Város Önkormányzata éves gazdálkodásának, a 2024. évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Mezőkeresztes Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi zárszámadását a képviselő-testület
a) 1 721 253 011 Ft eredeti bevételi előirányzattal
b) 1 896 094 722 Ft módosított bevételi előirányzattal
c) 20 956 246 787 Ft tényleges bevétellel, valamint
d) 1 721 253 011 Ft eredeti kiadási előirányzattal
e) 1 896 094 722 Ft módosított kiadási előirányzattal
f) 19 223 043 977 Ft tényleges kiadással fogadja el és hagyja jóvá.
(2) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet,19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet tartalmazza.
(3) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonkénti részletezését az 40. melléklet, 41. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat (intézményekkel együtt) 2024. évi szabad maradványát 1 466 888 867 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a képviselő-testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.
3. § Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
494 758 072 |
530 821 662 |
527 481 416 |
K1. Személyi juttatás |
423 894 000 |
434 954 657 |
424 468 434 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
120 500 000 |
141 089 116 |
141 406 191 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 456 000 |
57 731 560 |
56 744 750 |
||
|
B4. Működési bevételek |
185 910 000 |
276 185 191 |
267 005 076 |
K3. Dologi kiadások |
302 995 000 |
314 016 314 |
287 645 438 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénz- |
870 000 |
870 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
15 589 859 |
15 589 859 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
14 341 796 |
34 777 207 |
32 542 833 |
||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
|
Általános tartalék |
1 903 212 |
||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
801 168 072 |
948 965 969 |
936 762 683 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
806 161 796 |
857 069 597 |
816 991 314 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
51 728 332 |
44 131 240 |
K6. Beruházások |
122 342 000 |
222 966 752 |
200 011 732 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
44 000 000 |
52 550 000 |
52 550 000 |
K7. Felújítások |
326 536 000 |
335 126 442 |
242 158 744 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénz- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
153 000 |
7 776 645 |
7 776 645 |
|||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
85 000 000 |
104 278 332 |
96 681 240 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
449 031 000 |
565 869 839 |
449 947 121 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
886 168 072 |
1 053 244 301 |
1 033 443 923 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 255 192 796 |
1 422 939 436 |
1 266 938 435 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
835 084 939 |
842 850 421 |
19 922 802 864 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
466 060 215 |
473 155 286 |
17 956 105 542 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségve- |
385 027 977 |
385 698 388 |
385 698 388 |
||||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 721 253 011 |
1 896 094 722 |
20 956 246 787 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 721 253 011 |
1 896 094 722 |
19 223 043 977 |
||
2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
FT-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||
|
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
158 945 081 |
156 285 081 |
156 285 081 |
|||||||
|
B112. Települési önk.e. köz- |
151 018 854 |
154 096 955 |
154 096 955 |
|||||||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 833 894 |
67 433 942 |
67 433 942 |
|||||||
|
B1131. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása |
71 880 421 |
77 239 575 |
77 239 575 |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
8 174 822 |
13 107 742 |
13 107 742 |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
15 727 368 |
15 727 368 |
||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 200 151 |
1 200 151 |
||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson |
||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
38 905 000 |
42 352 494 |
39 012 248 |
0 |
3 378 354 |
3 378 354 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen |
494 758 072 |
527 443 308 |
524 103 062 |
0 |
3 378 354 |
3 378 354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
120 500 000 |
141 089 116 |
141 406 191 |
xx |
xx |
|||||
|
B401. Készletértékesítés |
||||||||||
|
B402. Szolgáltatások |
6 030 000 |
35 406 366 |
36 456 083 |
16 480 000 |
18 410 960 |
18 410 960 |
||||
|
B403. Közvetített |
2 550 000 |
2 727 931 |
2 312 961 |
21 186 000 |
21 186 000 |
12 663 303 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
20 980 000 |
26 921 685 |
26 921 685 |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános |
1 404 000 |
9 099 959 |
8 940 270 |
15 780 000 |
15 802 461 |
14 669 924 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó |
||||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
100 000 000 |
136 378 215 |
136 378 215 |
0 |
801 |
801 |
0 |
4633 |
4 694 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett |
||||||||||
|
B411. Egyéb működési |
4 551 989 |
4 551 989 |
88 071 |
88 071 |
1 500 000 |
5 606 120 |
5 606 120 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
109 984 000 |
188 164 460 |
188 639 518 |
0 |
88 872 |
88 872 |
75 926 000 |
87 931 859 |
78 276 686 |
|
|
B61. Működési célú garancia- |
||||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B65. Egyéb működési célú |
770 000 |
770 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett |
0 |
770 000 |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 242 072 |
857 466 884 |
854 918 771 |
0 |
3 467 226 |
3 467 226 |
75 926 000 |
88 031 859 |
78 376 686 |
|
3. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Szoc.tűzifa |
2 499 868 |
|
Víz és csatorna tám. |
13 227 500 |
|
Összesen |
15 727 368 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkorm. |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk. Hivatal |
Kv.-i sz. összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk.Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Társadalombiztosítási Alaptól |
198 000 |
198 000 |
||
|
Elkülönített Állami |
35 366 754 |
35 366 754 |
||
|
diákmunka |
2 226 800 |
2 226 800 |
||
|
EFOP 1.5.3. |
1 220 694 |
1 220 694 |
||
|
B-A-Z Várm.Kh. (választás) |
3 378 354 |
3 379 354 |
||
|
Összesen |
39 012 248 |
3 378 354 |
0 |
42 391 602 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
81 524 |
81 524 |
|
Ebből: |
|||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
81 524 |
81 524 |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) építményadó |
|||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
d) telekadó |
|||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
120 000 000 |
139 727 695 |
139 727 695 |
|
Ebből: |
|||
|
a) iparűzési adó |
120 000 000 |
139 727 695 |
139 727 695 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
b) talajterhelési díj |
|||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
1 279 897 |
1 596 972 |
|
Ebből: |
|||
|
a) eljárási illeték |
|||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
650 764 |
|
f) építésügyi bírság |
|||
|
g) egyéb közhatalmi |
779897 |
946 208 |
|
|
Összesen |
120 500 000 |
141 089 116 |
141 406 191 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen (mód.ei) |
|
Közalapítvány |
770 000 |
770 000 |
||
|
Összesen |
770 000 |
0 |
0 |
770 000 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezesség- |
|||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. |
41 000 000 |
51 728 332 |
44 131 240 |
||||||
|
B2. Felhalmozási célú |
41 000 000 |
51 728 332 |
44 131 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
44 000 000 |
44 000 000 |
52 550 000 |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
44 000 000 |
52 550 000 |
52 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezesség- |
|||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett |
|||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
85 000 000 |
104 278 332 |
96 681 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|---|---|
|
Összesen |
0 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
VP Külterületi utak |
33 474 909 |
33 474 909 |
||
|
MFP szolg lakás |
9 993 825 |
9 993 825 |
||
|
Közfogl.felh.c.tám. |
662 506 |
662 506 |
||
|
Összesen |
44 131 240 |
0 |
0 |
44 131 240 |
15. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési |
383 017 350 |
827 111 |
1 853 927 |
385 698 388 |
|
B814. Államháztartáson belüli |
17 002 187 |
17 002 187 |
||
|
B815. Államháztartáson belüli |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi |
108 385 340 |
341 716 949 |
450 102 289 |
|
|
B817. Lekötött bankbetétek |
19 070 000 000 |
19 070 000 000 |
||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
19 470 019 537 |
109 212 451 |
343 570 876 |
19 922 802 864 |
18. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B812. Belföldi |
||||||||
|
B8131. Előző évi |
16 271 |
1 031 329 |
63 758 |
742 569 |
1 853 927 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli |
0 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, |
35 884 020 |
195 028 852 |
19 788 200 |
91 015 877 |
341 716 949 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek |
||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
35 900 291 |
196 060 181 |
19 851 958 |
91 758 446 |
343 570 876 |
|||
19. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok |
158 945 081 |
156 285 081 |
156 285 081 |
156 285 081 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes |
151 018 854 |
154 096 955 |
154 096 955 |
154 096 955 |
|||
|
B11132. Települési önkormányzatok |
65 833 894 |
67 433 942 |
67 433 942 |
67 433 942 |
|||
|
B11131. Települési |
71 880 421 |
77 239 575 |
77 239 575 |
77 239 575 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok |
8 174 822 |
13 107 742 |
13 107 742 |
13 107 742 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
15 727 368 |
15 727 368 |
15 727 368 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 200 151 |
1 200 151 |
1 200 151 |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 905 000 |
42 352 494 |
39 012 248 |
0 |
39 012 248 |
||
|
B1. Működési célú támogatások |
494 758 072 |
527 443 308 |
524 103 062 |
0 |
0 |
0 |
524 103 062 |
|
B3. Közhatalmi |
120 500 000 |
141 089 116 |
141 406 191 |
141 406 191 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 030 000 |
35 406 366 |
36 456 083 |
36 456 083 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások |
2 550 000 |
2 727 931 |
2 312 961 |
2 312 961 |
|||
|
B404. Tulajdonosi |
|||||||
|
B405.Ellátási díjak |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
9 099 959 |
8 940 270 |
8 940 270 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség- |
100 000 000 |
136 378 215 |
136 378 215 |
||||
|
B409. Egyéb |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
4 551 989 |
4 551 989 |
4 551 989 |
||||
|
B4. Működési |
109 984 000 |
188 164 460 |
188 639 518 |
188 639 518 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
770 000 |
770 000 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
770 000 |
770 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 242 072 |
857 466 884 |
854 918 771 |
0 |
0 |
0 |
854 918 771 |
20. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezesség- |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
662 506 |
662 506 |
41 000 000 |
51 065 826 |
43 468 734 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
662 506 |
662 506 |
41 000 000 |
51 065 826 |
43 468 734 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok |
44 000 000 |
52 550 000 |
52 550 000 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi |
||||||
|
B54. Részesedések |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
44 000 000 |
52 550 000 |
52 550 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezesség- |
||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
44 000 000 |
53 212 506 |
53 212 506 |
41 000 000 |
51 065 826 |
43 468 734 |
21. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként |
Államig.-i |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 378 354 |
3 378 354 |
||
|
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen |
3 378 354 |
0 |
0 |
3 378 354 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
801 |
801 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
88 071 |
88 071 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
88 872 |
0 |
0 |
88 872 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 467 226 |
0 |
0 |
3 467 226 |
22. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
853 634 |
853 634 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
97 461 |
97 461 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
162 |
162 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
3 859 500 |
3 859 500 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
162 |
162 |
2 055 000 |
4 810 595 |
4 810 595 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
162 |
162 |
2 055 000 |
4 910 595 |
4 910 595 |
|||
24. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
17 557 326 |
17 557 326 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 186 000 |
21 186 000 |
12 663 303 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
20 980 000 |
26 921 685 |
26 921 685 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 705 000 |
15 705 000 |
14 572 463 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
3 643 |
3 643 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
889 |
889 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
73 871 000 |
81 374 543 |
71 719 309 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
73 871 000 |
81 374 543 |
71 719 309 |
0 |
0 |
0 |
|||
25. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
104 020 000 |
106 539 308 |
99 518 030 |
85 823 000 |
88 399 081 |
86 168 928 |
234 051 000 |
240 016 268 |
238 781 476 |
423 894 000 |
434 954 657 |
424 468 434 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 892 000 |
12 330 652 |
11 444 477 |
11 877 000 |
12 245 840 |
12 245 365 |
31 687 000 |
33 155 068 |
33 054 908 |
55 456 000 |
57 731 560 |
56 744 750 |
|
K3. Dologi kiadások |
140 056 000 |
143 171 666 |
132 324 251 |
12 650 000 |
13 172 305 |
12 951 574 |
150 289 000 |
157 672 343 |
142 369 613 |
302 995 000 |
314 016 314 |
287 645 438 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
15 589 859 |
15 589 859 |
0 |
0 |
9 475 000 |
15 589 859 |
15 589 859 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
14 341 796 |
34 777 207 |
32 542 833 |
0 |
0 |
14 341 796 |
34 777 207 |
32 542 833 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
1 903 212 |
0 |
1 903 212 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
279 784 796 |
312 408 692 |
291 419 450 |
110 350 000 |
113 817 226 |
111 365 867 |
416 027 000 |
430 843 679 |
414 205 997 |
806 161 796 |
857 069 597 |
816 991 314 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
120 055 000 |
216 295 501 |
193 721 654 |
635 000 |
635 000 |
492 491 |
1 652 000 |
6 036 251 |
5 797 587 |
122 342 000 |
222 966 752 |
200 011 732 |
|
K7. Felújítások |
326 536 000 |
335 126 442 |
242 158 744 |
326 536 000 |
335 126 442 |
242 158 744 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
153 000 |
7 776 645 |
7 776 645 |
153 000 |
7 776 645 |
7 776 645 |
||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
446 744 000 |
559 198 588 |
443 657 043 |
635 000 |
635 000 |
492 491 |
1 652 000 |
6 036 251 |
5 797 587 |
449 031 000 |
565 869 839 |
449 947 121 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MIND- |
726 528 796 |
871 607 280 |
735 076 493 |
110 985 000 |
114 452 226 |
111 858 358 |
417 679 000 |
436 879 930 |
420 003 584 |
1 255 192 796 |
1 422 939 436 |
1 266 938 435 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
450 056 962 |
457 152 033 |
450 102 289 |
450 056 962 |
455 974 742 |
450 102 289 |
||||||
|
K916. Pénz- |
17 490 000 000 |
0 |
0 |
17 490 000 000 |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. Finanszírozási |
466 060 215 |
473 155 286 |
17 956 105 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
466 060 215 |
473 155 286 |
17 956 105 542 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
D. KIADÁS MIND- |
1 192 589 011 |
1 344 762 566 |
18 691 182 035 |
110 985 000 |
114 452 226 |
111 858 358 |
417 679 000 |
436 879 930 |
420 003 584 |
1 721 253 011 |
1 896 094 722 |
19 223 043 977 |
26. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
|
Mindösszesen |
||||||||||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
||||||||
|
K916. Pénz- |
||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
K919. Tulajdonosi |
||||||||||||
|
C. Finanszí- |
0 |
|||||||||||
27. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat mód.ei |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i |
Mindösszesen |
|
Rendk.települési támogatás |
1 154 000 |
1 154 000 |
||
|
Temetési segély |
350 000 |
350 000 |
||
|
Köztemetés |
634 819 |
634 819 |
||
|
Oltási támogatás |
301 650 |
301 650 |
||
|
Egyéb |
12 774 390 |
12 774 390 |
||
|
Bursa |
375 000 |
375 000 |
||
|
Összesen |
15 589 859 |
0 |
0 |
15 589 859 |
28. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Szociális feladatokhoz hozzájárulás |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
|
Tagdíjak Társulásban |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
|
0 |
||||
|
Eger Társulás |
200 000 |
200 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
31. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Civil szervezetek támogatása |
12 665 000 |
12 665 000 |
||
|
Heves M. Vízmű Zrt |
7 761 100 |
7 761 100 |
||
|
ÉRV ZRT |
5 466 400 |
5 466 400 |
||
|
Összesen |
25 892 500 |
0 |
0 |
25 892 500 |
33. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig.-i |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
91 343 825 |
8 174 205 |
99 518 030 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 364 067 |
1 080 410 |
11 444 477 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
116 441 387 |
15 882 864 |
132 324 251 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 589 859 |
15 589 859 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
32 542 833 |
32 542 833 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
1 903 212 |
1 903 212 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
266 281 971 |
25 137 479 |
291 419 450 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
123 795 910 |
69 925 744 |
193 721 654 |
|
|
K7. Felújítások |
81 949 633 |
160 209 111 |
242 158 744 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
7 776 645 |
7 776 645 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
205 745 543 |
237 911 500 |
443 657 043 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
472 027 514 |
263 048 979 |
0 |
735 076 493 |
34. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Teljesítés |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
91 343 825 |
91 343 825 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. |
10 364 067 |
10 364 067 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
116 441 387 |
116 441 387 |
||
|
K4. Ellátottak |
15 589 859 |
15 589 859 |
||
|
K5. Egyéb működési |
32 542 833 |
32 542 833 |
||
|
Ebből: Általános |
1 903 212 |
1 903 212 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
A. Működési |
266 281 971 |
266 281 971 |
||
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
123 795 910 |
123 795 910 |
||
|
K7. Felújítások |
81 949 633 |
81 949 633 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
D. Felhalmozási |
205 745 543 |
205 745 543 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
472 027 514 |
0 |
0 |
472 027 514 |
35. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Teljesítés |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
8 174 205 |
8 174 205 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 080 410 |
1 080 410 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
15 882 864 |
15 882 864 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
25 137 479 |
25 137 479 |
||
|
K6. Beruházások |
69 925 744 |
69 925 744 |
||
|
K7. Felújítások |
160 209 111 |
160 209 111 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
7 776 645 |
7 776 645 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
237 911 500 |
237 911 500 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
263 048 979 |
263 048 979 |
||
36. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
85 823 000 |
88 399 081 |
86 168 928 |
||||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. |
11 877 000 |
12 245 840 |
12 245 365 |
||||||
|
K3. Dologi |
12 650 000 |
13 172 305 |
12 951 574 |
||||||
|
K4. Ellátottak |
|||||||||
|
K5. Egyéb |
|||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||
|
A. Működési |
110 350 000 |
113 817 226 |
111 365 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
492 491 |
||||||
|
K7. Felújítások |
|||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési |
635 000 |
635 000 |
492 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
110 985 000 |
114 452 226 |
111 858 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
234 051 000 |
240 016 268 |
238 781 476 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. |
31 687 000 |
33 155 068 |
33 054 908 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
150 289 000 |
157 672 343 |
142 369 613 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli |
||||||
|
K5. Egyéb működési |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
416 027 000 |
430 843 679 |
414 205 997 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
1 652 000 |
6 036 251 |
5 797 587 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
D. Felhalmozási |
1 652 000 |
6 036 251 |
5 797 587 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
417 679 000 |
436 879 930 |
420 003 584 |
0 |
0 |
0 |
38. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
|
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
158 510 000 |
161 050 762 |
160 690 493 |
15 136 000 |
15 136 000 |
15 084 970 |
18 429 000 |
18 445 400 |
18 326 449 |
41 976 000 |
45 384 106 |
44 679 564 |
|
K2. Munkaadót terhelő |
21 386 000 |
22 765 986 |
22 760 986 |
2 028 000 |
2 094 482 |
2 094 482 |
2 516 000 |
2 009 600 |
1 914 917 |
5 757 000 |
6 285 000 |
6 284 523 |
|
K3. Dologi |
15 351 000 |
12 254 735 |
11 471 223 |
3 470 000 |
3 403 518 |
2 417 455 |
11 250 000 |
17 904 248 |
17 524 788 |
120 218 000 |
124 109 842 |
110 956 147 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli |
||||||||||||
|
K5. Egyéb |
||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás |
195 247 000 |
196 071 483 |
194 922 702 |
20 634 000 |
20 634 000 |
19 596 907 |
32 195 000 |
38 359 248 |
37 766 154 |
167 951 000 |
175 778 948 |
161 920 234 |
|
K6. |
889 000 |
2 033 076 |
2 025 016 |
318 000 |
318 000 |
139 900 |
445 000 |
2 451 800 |
2 399 296 |
0 |
1 233 375 |
1 233 375 |
|
K7. |
||||||||||||
|
K8. Egyéb |
||||||||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
889 000 |
2 033 076 |
2 025 016 |
318 000 |
318 000 |
139 900 |
445 000 |
2 451 800 |
2 399 296 |
0 |
1 233 375 |
1 233 375 |
|
MINDÖSSZESEN: |
196 136 000 |
198 104 559 |
196 947 718 |
20 952 000 |
20 952 000 |
19 736 807 |
32 640 000 |
40 811 048 |
40 165 450 |
167 951 000 |
177 012 323 |
163 153 609 |
39. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
|
Összesen |
||||||||||||
|
K1. Személyi juttatás |
||||||||||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||||||||||
|
K3. Dologi kiadások |
||||||||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
||||||||||||
|
K7. Felújítások |
||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási |
||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Teljesítés |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
819 581 |
819 581 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
5 067 329 |
5 067 329 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
492 491 |
5 797 587 |
6 290 078 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
|
Élhető A pályázat |
48 759 965 |
48 759 965 |
|||
|
Ingatlanvásárlás |
117 909 000 |
117 909 000 |
|||
|
Leader |
2 207 954 |
2 207 954 |
|||
|
Top + kisbusz |
18 957 825 |
18 957 825 |
|||
|
0 |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
193 721 654 |
492 491 |
5 797 587 |
200 011 732 |
|
41. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Teljesítés |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
VP külterületi utak |
34 012 302 |
34 012 302 |
|||
|
Ovi felújítás + |
16 969 216 |
16 969 216 |
|||
|
MFP Szolg.lakáds Dózsa 8.1/2 |
6 091 934 |
6 091 934 |
|||
|
TOP + Sportöltöző |
5 883 186 |
5 883 186 |
|||
|
Ingatlanok |
14 742 400 |
14 742 400 |
|||
|
Élhető B |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
|
Élhető C |
200 000 |
200 000 |
|||
|
TOP + Ovi |
69 022 287 |
69 022 287 |
|||
|
TOP + Orvosi |
43 729 402 |
43 729 402 |
|||
|
Útfelújítások |
18 759 543 |
18 759 543 |
|||
|
Vízhálózat |
31 478 474 |
31 478 474 |
|||
|
Felújítások |
242 158 744 |
0 |
0 |
242 158 744 |
|
42. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4293495046 |
4511849333 |
105 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4282466546 |
4500820833 |
105 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
4007584967 |
4237038866 |
105 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
119371359 |
214516816 |
179 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
3440119200 |
3471267289 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
448094408 |
551254761 |
123 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
38405856 |
42198132 |
109 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
18085856 |
21878132 |
120 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
20320000 |
20320000 |
100 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
236475723 |
221583835 |
93 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
236475723 |
221583835 |
93 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
11028500 |
11028500 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
11028500 |
11028500 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
11000000 |
11000000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
28500 |
28500 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1972347812 |
1695790915 |
85 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
1580000000 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
359030 |
580305 |
161 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
391988782 |
1695210610 |
432 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5969010 |
63653120 |
1066 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5752801 |
14375318 |
249 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
216209 |
49277802 |
22791 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
31713500 |
36978857 |
116 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
6303525368 |
6308272225 |
100 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2734418661 |
2816248886 |
102 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2054570000 |
2054570000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-1011595 |
-1011595 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
149988183 |
149988183 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-810074249 |
530872073 |
-65 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
1340946322 |
81830225 |
6 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
25549924 |
31633391 |
123 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
16003253 |
17002187 |
106 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
9546671 |
14631204 |
153 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3543556783 |
3460389948 |
97 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
6303525368 |
6308272225 |
100 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
171523210 |
171483210 |
99 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
24653362 |
27937871 |
113 |
|
Függő követelések |
L/6 |
3227969 |
-3227969 |
-100 |
43. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
530075 |
353405 |
66 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
530075 |
353405 |
66 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
530075 |
353405 |
66 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
530075 |
353405 |
66 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
827111 |
821319 |
99 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
290955 |
190900 |
65 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
536156 |
630419 |
117 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1357186 |
1174724 |
86 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-5495615 |
-5906888 |
107 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
11052253 |
11052253 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10156795 |
10156795 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-25926822 |
-26704663 |
103 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-777841 |
-411273 |
52 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6852801 |
7081612 |
103 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1357186 |
1174724 |
86 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
2695696 |
2695696 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1691075 |
2078863 |
122 |
44. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
435748 |
725658 |
166 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
435748 |
725658 |
166 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
435748 |
725658 |
166 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
435748 |
725658 |
166 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1031329 |
678927 |
65 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
49590 |
142960 |
288 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
981739 |
535967 |
54 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
180095 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
180095 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1467077 |
1584680 |
108 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-10649998 |
-14615428 |
137 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1514191 |
1514191 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
927943 |
927943 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-11244019 |
-13092132 |
116 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1848113 |
-3965430 |
214 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
12117075 |
16200108 |
133 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1467077 |
1584680 |
108 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2892566 |
4110988 |
142 |
45. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
0 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
63758 |
115212 |
180 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
53305 |
18355 |
34 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
10453 |
96857 |
926 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
63758 |
115212 |
180 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-1010884 |
-1407384 |
139 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
646142 |
646142 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1479935 |
-1657026 |
111 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-177091 |
-396500 |
223 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1074642 |
1522596 |
141 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
63758 |
115212 |
180 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
110851 |
221008 |
199 |
46. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
228992 |
1270590 |
554 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
228992 |
1270590 |
554 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
228992 |
1270590 |
554 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
228992 |
1270590 |
554 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
16271 |
645598 |
3967 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
2550 |
545280 |
21383 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
13721 |
100318 |
731 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
245263 |
1916188 |
781 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-1325500 |
345425 |
-26 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2830645 |
2830645 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
93204 |
93204 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2684081 |
-4249349 |
158 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1565268 |
1670925 |
-106 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1570763 |
1570763 |
100 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
245263 |
1916188 |
781 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
468950 |
468950 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
10234469 |
10938679 |
106 |
47. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
801082 |
0 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
0 |
801082 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
0 |
801082 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
801082 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
946914 |
1153797 |
121 |
|
I. Készletek |
B/I |
946914 |
1153797 |
121 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
742569 |
324146 |
43 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
384345 |
123385 |
32 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
358224 |
200761 |
56 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
57815590 |
77584945 |
134 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
59505073 |
79863970 |
134 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
51713151 |
70908720 |
137 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
38767661 |
51713151 |
133 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
12945490 |
19195569 |
148 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
7791922 |
8955250 |
114 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
59505073 |
79863970 |
134 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1135925 |
1398425 |
123 |