Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 02. 27Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
2026. évi költségvetésről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] A rendelet célja, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségének, biztosítsa a gazdálkodás folytonosságát és átláthatóságát. A költségvetés megteremti a forrást a település működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.
[3] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 994 964 111 Ft-ban
(2) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 471 508 000 Ft-ban
(3) finanszírozási bevételek főösszegét 1 106187 139 Ft-ban
(4) finanszírozási kiadások főösszegét 629 643 250 Ft-ban
(5) bevételi főösszegét 2 101 151 250 Ft-ban
(6) kiadási főösszegét 2 101 151 250 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § (3) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § (4) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 27. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 33. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 e Ft általános tartalékot és
b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 28. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 29. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65.000 Ft.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőke garantált értékpapírt vásároljon.
11. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
12. § A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – a polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével használhatja fel.
13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
4. Egyéb rendelkezések
15. § A közvetett támogatások 2026. évre tervezett összegét e rendelet 32. melléklete tartalmazza.
16. § A 2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 31. melléklete tartalmazza.
17. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 30. melléklete tartalmazza.
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
5. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
676 976 111 |
K1. Személyi juttatás |
571 290 000 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
120 500 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 621 000 |
||
|
B4. Működési bevételek |
177 488 000 |
K3. Dologi kiadások |
361 517 000 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 400 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 710 000 |
||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||
|
Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
974 964 111 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 039 538 000 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K6. Beruházások |
108 977 000 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
K7. Felújítások |
322 993 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
20 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
431 970 000 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
994 964 111 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 471 508 000 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 106 187 139 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
629 643 250 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
498 545 944 |
||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 101 151 250 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 101 151 250 |
||
2. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
210 072 073 |
210 072 073 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
205 128 046 |
205 128 046 |
|||
|
B113. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 586 378 |
76 586 378 |
|||
|
B113. Települési önk. szociális feladatainak támogatása |
94 873 104 |
94 873 104 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 689 510 |
15 689 510 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
74 627 000 |
0 |
0 |
74 627 000 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
676 976 111 |
0 |
0 |
676 976 111 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
xx |
xx |
120 500 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 740 000 |
22 500 000 |
28 240 000 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
16 243 000 |
18 443 000 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
|||
|
B405. Ellátási díjak |
31 037 000 |
31 037 000 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 793 000 |
17 975 000 |
19 768 000 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
84 733 000 |
0 |
92 755 000 |
177 488 000 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
882 209 111 |
0 |
92 755 000 |
974 964 111 |
|
3. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Összesen |
0 Ft |
4. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányzati |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Társadalombiztosítási Alaptól |
22 838 000 |
22 838 000 |
||
|
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
|
Önkormányzatoktól |
4 339 000 |
4 339 000 |
||
|
MÁK (Otthontámogatás) |
7 450 000 |
7 450 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
74 627 000 |
0 |
0 |
74 627 000 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|
|
Ebből: |
|
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
|
Ebből: |
|
|
a) építményadó |
|
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|
|
d) telekadó |
|
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
120 000 000 |
|
Ebből: |
|
|
a) iparűzési adó |
120 000 000 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
Ebből: |
|
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
b) talajterhelési díj |
|
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
|
Ebből: |
|
|
a) eljárási illeték |
|
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|
|
d) környezetvédelmi bírság |
|
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
500 000 |
|
f) építésügyi bírság |
|
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
|
|
Összesen |
120 500 000 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányzati |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
7. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Összesen |
0 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
||
10. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
493 071 139 |
1 352 236 |
833 425 |
681 843 |
53 735 |
2 553 566 |
498 545 944 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
176 419 764 |
48 593 575 |
260 424 157 |
26 205 265 |
95 998 434 |
607 641 195 |
|
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
493 071 139 |
177 772 000 |
49 427 000 |
261 106 000 |
26 259 000 |
98 552 000 |
1 106 187 139 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
210 072 073 |
128 792 180 |
|
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
205 128 046 |
80 027 170 |
|
|
B1113 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 586 378 |
38 791 004 |
|
|
B11132 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
94 873 104 |
57 185 605 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 689 510 |
7 996 450 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
74 627 000 |
74 627 000 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
676 976 111 |
0 |
676 976 111 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
120 500 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 740 000 |
5 740 000 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 793 000 |
1 793 000 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
75 000 000 |
75 000 000 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
84 733 000 |
84 733 000 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
882 209 111 |
882 209 111 |
|
12. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
13. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
81 000 |
81 000 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
5 581 000 |
5 581 000 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
5 581 000 |
5 581 000 |
15. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 243 000 |
16 243 000 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
31 037 000 |
31 037 000 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 894 000 |
17 894 000 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
84 174 000 |
0 |
84 174 000 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
84 174 000 |
0 |
84 174 000 |
16. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
K1. Személyi juttatás |
119 053 000 |
141 137 000 |
311 100 000 |
571 290 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 576 000 |
19 000 000 |
41 045 000 |
73 621 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
174 822 000 |
17 000 000 |
169 695 000 |
361 517 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 400 000 |
0 |
0 |
20 400 000 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
12 710 000 |
0 |
0 |
12 710 000 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
340 561 000 |
177 137 000 |
521 840 000 |
1 039 538 000 |
|
K6. Beruházások |
105 083 000 |
635 000 |
3 259 000 |
108 977 000 |
|
K7. Felújítások |
322 993 000 |
322 993 000 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
428 076 000 |
635 000 |
3 259 000 |
431 970 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
768 637 000 |
177 772 000 |
525 099 000 |
1 471 508 000 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 002 055 |
22 002 055 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
607 641 195 |
xx |
xx |
607 641 195 |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
629 643 250 |
0 |
629 643 250 |
|
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 398 280 250 |
177 772 000 |
525 099 000 |
2 101 151 250 |
17. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 002 055 Ft |
22 002 055 Ft |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
607 641 195 Ft |
xx |
xx |
607 641 195 Ft |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
629 643 250 Ft |
629 643 250 Ft |
||
18. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Önkormányzati segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
||
|
Köztemetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Saját hatáskörben megállapított juttatás |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
|
Önk.rendeletben megállapított juttatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
20 400 000 |
20 400 000 |
19. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Szociális feladatokhoz hozzájárulás |
2 912 000 |
2 912 000 |
||
|
Tagdíjak Társulásban |
1 098 000 |
1 098 000 |
||
|
Eger Társulás |
200 000 |
200 000 |
||
|
Összesen |
4 210 000 |
4 210 000 |
||
20. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Civil |
8 500 000 |
7 500 000 |
||
|
Összesen |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
22. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
569 010 000 |
2 280 000 |
571 290 000 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
73 356 000 |
265 000 |
73 621 000 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
341 376 000 |
20 141 000 |
361 517 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 400 000 |
20 400 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
12 710 000 |
12 710 000 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
1 016 852 000 |
22 686 000 |
1 039 538 000 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
108 049 000 |
928 000 |
108 977 000 |
|
|
K7. Felújítások |
253 825 000 |
69 168 000 |
322 993 000 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
361 874 000 |
70 096 000 |
431 970 000 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
1 378 726 000 |
92 782 000 |
0 |
1 471 508 000 |
23. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
141 137 000 |
141 137 000 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
177 137 000 |
177 137 000 |
||
|
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
177 772 000 |
0 |
0 |
177 772 000 |
24. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
|
Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
|
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
212 548 000 |
19 173 000 |
28 789 000 |
50 590 000 |
311 100 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
28 601 000 |
2 552 000 |
3 028 000 |
6 864 000 |
41 045 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
18 350 000 |
4 216 000 |
22 492 000 |
124 637 000 |
169 695 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
259 499 000 |
25 941 000 |
54 309 000 |
182 091 000 |
521 840 000 |
|
0 |
|||||
|
K6. Beruházások |
1 607 000 |
318 000 |
699 000 |
635 000 |
3 259 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 607 000 |
318 000 |
699 000 |
635 000 |
3 259 000 |
|
MINDÖSSZESEN: |
261 106 000 |
26 259 000 |
55 008 000 |
182 726 000 |
525 099 000 |
25. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
|
Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
|
Összesen |
|||||
|
K1. Személyi juttatás |
|||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||
|
K3. Dologi kiadások |
|||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||||
|
K6. Beruházások |
|||||
|
K7. Felújítások |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
|||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
599 000 |
599 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
3 556 000 |
3 556 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
635 000 |
3 259 000 |
3 894 000 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
|
Ingatlanvásárlás |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
|
Helyi humán pályázat eszközbeszerzés |
928 000 |
928 000 |
|||
|
Beruházások összesen |
105 083 000 |
635 000 |
3 259 000 |
108 977 000 |
|
27. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Hivatal épületének komplex felújítása |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||
|
Ingatlanok, utak |
130 325 000 |
130 325 000 |
|||
|
Könyvtár tetejének felújítása |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
Óvoda fűtésrendszer felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Élhető B |
44 129 000 |
44 129 000 |
|||
|
Élhető C |
25 039 000 |
25 039 000 |
|||
|
Pékésg épülete |
63 500 000 |
63 500 000 |
|||
|
Felújítások összesen |
322 993 000 |
0 |
0 |
322 993 000 |
|
28. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Céltartalék összesen |
0 |
29. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
|
2027 |
2028 |
2029 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
330 000 000 |
340 000 000 |
352 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
190 000 000 |
207 000 000 |
227 000 000 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
45 000 000 |
45 000 000 |
40 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
47 000 000 |
50 000 000 |
52 000 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
40 000 000 |
38 000 000 |
40 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
128 000 000 |
121 000 000 |
103 000 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 000 |
75 000 000 |
78 000 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
415 000 000 |
423 000 000 |
432 000 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
455 000 000 |
461 000 000 |
468 000 000 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 000 000 |
38000000 |
36000000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
220000000 |
210000000 |
200000000 |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
220000000 |
210000000 |
20000000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
260 000 000 |
248 000 000 |
236 000 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
220 000 000 |
210 000 000 |
200 000 000 |
|
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
675 000 000 |
671 000 000 |
668 000 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
675 000 000 |
671 000 000 |
668 000 000 |
|
30. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2027. év |
2028.év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év után |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Február |
587 402 234 |
587 402 234 |
||||||
|
Március |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Április |
420 597 933 |
91 483 874 |
||||||
|
Május |
187 460 729 |
420 597 933 |
||||||
|
Június |
173 819 361 |
187 460 729 |
||||||
|
Július |
91 483 874 |
173 819 361 |
||||||
|
Augusztus |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Szeptember |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Október |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
November |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
December |
91 483 875 |
91 483 875 |
||||||
|
Összesen |
2 101 151 250 |
2 101 151 250 |
||||||
32. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
33. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt címe: |
|||||||||
|
Projekt azonosítója: |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
|||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
|||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
||||||||
|
Kiadások |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
Összesen |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
||||||||