Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 28Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkeresztes Város Önkormányzata éves gazdálkodásának, a 2025. évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Mezőkeresztes Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi zárszámadását a képviselő-testület
a) 1 605 232 890 Ft eredeti bevételi előirányzattal
b) 3 359 838 299 Ft módosított bevételi előirányzattal
c) 40 097 225 650 Ft tényleges bevétellel, valamint
d) 1 605 232 890 Ft eredeti kiadási előirányzattal
e) 3 359 838 299 Ft módosított kiadási előirányzattal
f) 38 401 276 366 Ft tényleges kiadással fogadja el és hagyja jóvá.
(2) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet,19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet tartalmazza.
(3) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonkénti részletezését az 40. melléklet, 41. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat (intézményekkel együtt) 2025. évi szabad maradványát 1 197 403 340 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a képviselő-testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.
3. § Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
530 796 244 |
627 865 046 |
627 865 046 |
K1. Személyi juttatás |
460 893 000 |
506 980 714 |
506 305 461 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
100 500 000 |
151 814 204 |
151 814 114 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 324 000 |
66 840 928 |
66 816 131 |
||
|
B4. Működési bevételek |
184 869 000 |
197 110 741 |
185 732 602 |
K3. Dologi kiadások |
315 264 000 |
344 521 271 |
306 954 665 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
290 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
17 400 000 |
16 609 898 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 000 000 |
1 569 138 299 |
12 914 267 |
||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
|
Általános tartalék |
1 555 338 299 |
||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
816 165 244 |
977 079 991 |
965 701 762 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
864 881 000 |
2 504 881 212 |
909 600 422 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 000 000 |
23 311 394 |
23 273 108 |
K6. Beruházások |
81 074 000 |
159 074 179 |
158 346 492 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
60 132 000 |
60 132 000 |
K7. Felújítások |
141 207 000 |
142 453 617 |
53 098 538 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 315 000 |
5 315 000 |
5 314 812 |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
27 000 000 |
118 443 394 |
118 405 108 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
227 596 000 |
306 842 796 |
216 759 842 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
843 165 244 |
1 095 523 385 |
1 084 106 870 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 092 477 000 |
2 811 724 008 |
1 126 360 264 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
762 067 646 |
2 264 314 914 |
39 013 118 780 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
512 755 890 |
548 114 291 |
37 274 916 102 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
266 313 943 |
1 733 202 810 |
1 733 202 810 |
||||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 605 232 890 |
3 359 838 299 |
40 097 225 650 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 605 232 890 |
3 359 838 299 |
38 401 276 366 |
||
2. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
FT-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 475 674 |
182 221 912 |
182 221 912 |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
172 387 518 |
195 844 417 |
195 844 417 |
|||||||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 252 652 |
63 860 815 |
63 860 815 |
|||||||
|
B1131. Települési önk. szociális feladatainak támogatása |
94 661 578 |
98 529 986 |
98 529 986 |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
14 170 742 |
14 170 742 |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 542 159 |
2 542 159 |
||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
691 445 |
691 445 |
||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 844 000 |
69 403 570 |
69 403 570 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
530 796 244 |
627 265 046 |
627 265 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
100 500 000 |
151 814 204 |
151 814 114 |
xx |
xx |
|||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 761 000 |
13 635 445 |
13 635 445 |
17 780 000 |
21 581 015 |
21 588 243 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 390 000 |
3 138 601 |
3 081 363 |
17 655 000 |
17 655 000 |
12 894 767 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
32 018 000 |
32 018 000 |
30 758 866 |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 608 000 |
2 813 866 |
2 447 600 |
18 157 000 |
18 187 745 |
16 674 778 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
76 737 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 466 698 |
3 466 698 |
0 |
0 |
2 500 000 |
4 614 371 |
4 446 871 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
96 759 000 |
103 054 610 |
99 369 077 |
0 |
0 |
0 |
88 110 000 |
94 056 131 |
86 363 525 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
290 000 |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
290 000 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
728 055 244 |
882 423 860 |
878 738 237 |
0 |
0 |
0 |
88 110 000 |
94 656 131 |
86 963 525 |
|
3. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Szoc.tüzifa |
2 542 159 |
|
Összesen |
2 542 159 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
|||
5. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Önkormányzatoktól Főépítészi fa. |
1 524 002 |
1 524 002 |
||
|
Társadalombiztosítási Alaptól |
1 649 500 |
1 649 500 |
||
|
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
37 523 904 |
37 523 904 |
||
|
Diákmunka támogatása |
2 575 658 |
2 575 658 |
||
|
Helyi humán..pályázat |
25 980 506 |
25 980 506 |
||
|
Versenyképes Járások I. |
150 000 |
150 000 |
||
|
Csoóri pályázat Műv.ház. |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Összesen |
69 403 570 |
0 |
600 000 |
70 003 570 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
43 931 |
43 931 |
|
Ebből: |
|||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
43 931 |
43 931 |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) építményadó |
|||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
d) telekadó |
|||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
100 000 000 |
150 641 390 |
150 641 390 |
|
Ebből: |
|||
|
a) iparűzési adó |
10 000 000 |
150 641 390 |
150 641 390 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
b) talajterhelési díj |
|||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
1 128 883 |
1 128 793 |
|
Ebből: |
|||
|
a) eljárási illeték |
|||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
500 000 |
738 900 |
738 900 |
|
f) építésügyi bírság |
|||
|
g) egyéb közhatalmi |
389 983 |
389 893 |
|
|
Összesen |
10 500 000 |
151 814 204 |
151 814 114 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen (mód.ei) |
|
Közalapítvány |
290 000 |
290 000 |
||
|
Összesen |
290 000 |
0 |
0 |
290 000 |
10. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 000 000 |
23 311 394 |
23 273 108 |
||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
7 000 000 |
23 311 394 |
23 273 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
20 000 000 |
60 132 000 |
60 132 000 |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
20 000 000 |
60 132 000 |
60 132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
27 000 000 |
118 443 394 |
118 405 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Összesen |
0 |
12. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Pályázati támogatás Leader |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
KEHOP szennyvíz |
10 981 083 |
10 981 083 |
||
|
Közfoglalkoztatottak felh. |
480 311 |
480 311 |
||
|
Versenyképes Járások I. |
4 850 000 |
4 850 000 |
||
|
Összesen |
23 311 394 |
0 |
0 |
23 311 394 |
15. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önk. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Könyvtár tető felújításra |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
|
Összesen |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
17. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 730 437 513 |
821 319 |
1 943 978 |
1 733 202 810 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 002 055 |
0 |
0 |
22 002 055 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
131 888 708 |
396 025 207 |
527 913 915 |
|
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
36 730 000 000 |
0 |
0 |
36 730 000 000 |
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
38 482 439 568 |
132 710 027 |
397 969 185 |
39 013 118 780 |
18. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
645 598 |
859 022 |
115 212 |
324 146 |
1 943 978 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
39 417 143 |
242 247 152 |
22 094 735 |
92 266 177 |
396 025 207 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
40 062 741 |
243 106 174 |
22 209 947 |
92 590 323 |
397 969 185 |
|||
19. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 475 674 |
182 221 912 |
182 221 912 |
182 221 912 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
172 387 518 |
195 844 417 |
195 844 417 |
195 844 417 |
|||
|
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 252 652 |
63 860 815 |
63 860 815 |
63 860 815 |
|||
|
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
94 661 578 |
98 529 986 |
98 529 986 |
98 529 986 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
14 170 742 |
14 170 742 |
14 170 742 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 542 159 |
2 542 159 |
2 542 159 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
691 445 |
691 445 |
691 445 |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 844 000 |
43 273 064 |
43 273 064 |
0 |
26 130 506 |
26 130 506 |
69 403 570 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
530 796 244 |
601 134 540 |
601 134 540 |
0 |
26 130 506 |
26 130 506 |
627 265 046 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
100 500 000 |
151 814 204 |
151 814 114 |
151 814 114 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 761 000 |
13 635 445 |
13 635 445 |
13 635 445 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 390 000 |
3 138 601 |
3 081 363 |
3 081 363 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405.Ellátási díjak |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 608 000 |
2 813 866 |
2 447 600 |
2 447 600 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
76 737 971 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 466 698 |
3 466 698 |
3 466 698 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
96 759 000 |
103 054 610 |
99 369 077 |
99 369 077 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
290 000 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
290 000 |
290 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
728 055 244 |
856 293 354 |
852 607 731 |
0 |
26 130 506 |
26 130 506 |
878 738 237 |
20. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
480 311 |
480 311 |
7 000 000 |
22 831 083 |
22 792 797 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
480 311 |
480 311 |
7 000 000 |
22 831 083 |
22 792 797 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
20 000 000 |
60 132 000 |
60 132 000 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
20 000 000 |
60 132 000 |
60 132 000 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
480 311 |
480 311 |
27 000 000 |
117 963 083 |
117 924 797 |
21. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 000 |
600 000 |
|||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
746 815 |
746 815 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
105 745 |
105 745 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 332 500 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
3 055 000 |
3 352 560 |
3 185 060 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
3 055 000 |
3 952 560 |
3 785 060 |
|||
24. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
17 300 000 |
20 834 200 |
20 841 428 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 655 000 |
17 655 000 |
12 894 767 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
32 018 000 |
32 018 000 |
30 758 866 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 082 000 |
18 082 000 |
16 569 033 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
85 055 000 |
88 589 200 |
81 064 094 |
0 |
0 |
0 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
85 055 000 |
88 589 200 |
81 064 094 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
99 517 000 |
116 941 112 |
116 846 112 |
88 800 000 |
101 687 047 |
101 566 766 |
272 576 000 |
288 352 555 |
287 892 583 |
460 893 000 |
506 980 714 |
506 305 461 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 929 000 |
13 813 543 |
13 791 292 |
12 223 000 |
13 693 000 |
13 692 742 |
36 172 000 |
39 334 385 |
39 332 097 |
60 324 000 |
66 840 928 |
66 816 131 |
|
K3. Dologi kiadások |
141 138 000 |
163 637 411 |
141 539 302 |
13 960 000 |
15 361 000 |
15 194 453 |
160 166 000 |
165 522 860 |
150 220 910 |
315 264 000 |
344 521 271 |
306 954 665 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
17 400 000 |
16 609 898 |
0 |
0 |
17 400 000 |
17 400 000 |
16 609 898 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
11 000 000 |
1 569 138 299 |
12 914 267 |
0 |
0 |
11 000 000 |
1 569 138 299 |
12 914 267 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
1 555 338 299 |
0 |
1 555 338 299 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
280 984 000 |
1 880 930 365 |
301 700 871 |
114 983 000 |
130 741 047 |
130 453 961 |
468 914 000 |
493 209 800 |
477 445 590 |
864 881 000 |
2 504 881 212 |
909 600 422 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
78 342 000 |
154 491 494 |
154 078 111 |
635 000 |
905 000 |
903 830 |
2 097 000 |
3 677 685 |
3 364 551 |
81 074 000 |
159 074 179 |
158 346 492 |
|
K7. Felújítások |
141 207 000 |
142 453 617 |
53 098 538 |
141 207 000 |
142 453 617 |
53 098 538 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 315 000 |
5 315 000 |
5 314 812 |
5 315 000 |
5 315 000 |
5 314 812 |
||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
224 864 000 |
302 260 111 |
212 491 461 |
635 000 |
905 000 |
903 830 |
2 097 000 |
3 677 685 |
3 364 551 |
227 596 000 |
306 842 796 |
216 759 842 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
505 848 000 |
2 183 190 476 |
514 192 332 |
115 618 000 |
131 646 047 |
131 357 791 |
471 011 000 |
496 887 485 |
480 810 141 |
1 092 477 000 |
2 811 724 008 |
1 126 360 264 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 002 187 |
17 002 187 |
17 002 187 |
17 002 187 |
17 002 187 |
17 002 187 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
495 753 703 |
531 112 104 |
527 913 915 |
495 753 703 |
455 974 742 |
527 913 915 |
||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
36 730 000 000 |
0 |
0 |
36 730 000 000 |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
512 755 890 |
548 114 291 |
37 274 916 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 755 890 |
548 114 291 |
37 274 916 102 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 018 603 890 |
2 731 304 767 |
37 789 108 434 |
115 618 000 |
131 646 047 |
131 357 791 |
471 011 000 |
496 887 485 |
480 810 141 |
1 605 232 890 |
3 359 838 299 |
38 401 276 366 |
26. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
|
Mindösszesen |
||||||||||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
||||||||
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||||||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
27. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat mód.ei |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Rendk.települési támogatás |
935 000 |
935 000 |
||
|
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
||
|
Köztemetés |
157 480 |
157 480 |
||
|
Oltási támogatás |
245 256 |
245 256 |
||
|
Egyéb |
14 872 162 |
14 872 162 |
||
|
Bursa |
200 000 |
200 000 |
||
|
Összesen |
16 609 898 |
0 |
0 |
16 609 898 |
28. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Mezőkövesdi TKT |
2 503 447 |
2 506 447 |
||
|
Eger Társulás |
110 820 |
110 820 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
2 614 267 |
0 |
0 |
2 614 267 |
31. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat mód.ei. |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Civil szervezetek támogatása |
12 665 000 |
12 665 000 |
||
|
Heves M. Vízmű Zrt |
7 761 100 |
7 761 100 |
||
|
ÉRV ZRT |
5 466 400 |
5 466 400 |
||
|
Összesen |
25 892 500 |
0 |
0 |
25 892 500 |
33. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
109 686 112 |
7 160 000 |
116 846 112 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 850 291 |
941 001 |
13 791 292 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
123 377 768 |
18 161 534 |
141 539 302 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 609 898 |
16 609 898 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
12 914 267 |
12 914 267 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
275 438 336 |
26 262 535 |
301 700 871 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
122 023 445 |
32 054 666 |
154 078 111 |
|
|
K7. Felújítások |
36 322 740 |
16 775 798 |
53 098 538 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 314 812 |
5 314 812 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
158 346 185 |
54 145 276 |
212 491 461 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
433 784 521 |
80 407 811 |
0 |
514 192 332 |
34. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Teljesítés |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
109 686 112 |
109 686 112 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 850 291 |
12 850 291 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
123 377 768 |
123 377 768 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 609 898 |
16 609 898 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
12 914 267 |
12 914 267 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
275 438 336 |
275 438 336 |
||
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
122 023 445 |
122 023 445 |
||
|
K7. Felújítások |
36 322 740 |
36 322 740 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
158 346 185 |
158 346 185 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
433 784 521 |
0 |
0 |
433 784 521 |
35. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Teljesítés |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
7 160 000 |
8 174 205 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
941 001 |
1 080 410 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
18 161 534 |
15 882 864 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
26 262 535 |
25 137 479 |
||
|
K6. Beruházások |
32 054 666 |
69 925 744 |
||
|
K7. Felújítások |
16 775 798 |
160 209 111 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 314 812 |
7 776 645 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
54 145 276 |
237 911 500 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
80 407 811 |
80 407 811 |
||
36. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
88 800 000 |
101 687 047 |
101 566 766 |
||||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 223 000 |
13 693 000 |
13 692 742 |
||||||
|
K3. Dologi kiadások |
13 960 000 |
15 361 000 |
15 194 453 |
||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
114 983 000 |
130 741 047 |
130 453 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
635 000 |
905 000 |
903 830 |
||||||
|
K7. Felújítások |
|||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
635 000 |
905 000 |
903 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
115 618 000 |
131 646 047 |
131 357 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
272 576 000 |
288 352 555 |
287 892 583 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
36 172 000 |
39 334 385 |
39 332 097 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
160 166 000 |
165 522 860 |
150 220 910 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
468 914 000 |
493 209 800 |
477 445 590 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
2 097 000 |
3 677 685 |
3 364 551 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 097 000 |
3 677 685 |
3 364 551 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
471 011 000 |
496 887 485 |
480 810 141 |
0 |
0 |
0 |
38. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
|
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatás |
187 841 000 |
200 900 596 |
200 882 451 |
16 012 000 |
16 742 000 |
16 734 302 |
20 988 000 |
23 202 676 |
23 202 525 |
47 735 000 |
47 507 283 |
47 073 305 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
25 267 000 |
27 816 054 |
27 816 054 |
2 142 000 |
2 351 000 |
2 348 741 |
2 257 000 |
2 433 614 |
2 433 585 |
6 506 000 |
6 733 717 |
6 733 717 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 001 000 |
17 527 371 |
15 059 216 |
3 657 000 |
3 657 000 |
2 908 689 |
15 582 000 |
17 216 620 |
15 683 966 |
123 926 000 |
127 121 869 |
116 569 039 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
230 109 000 |
246 244 021 |
243 757 721 |
21 811 000 |
22 750 000 |
21 991 732 |
38 827 000 |
42 852 910 |
41 320 076 |
178 167 000 |
181 362 869 |
170 376 061 |
|
K6. Beruházások |
889 000 |
925 000 |
780 981 |
318 000 |
318 000 |
164 480 |
699 000 |
1 709 130 |
1 694 300 |
191 000 |
725 555 |
724 790 |
|
K7. Felújítások |
||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
889 000 |
925 000 |
780 981 |
318 000 |
318 000 |
164 480 |
699 000 |
1 709 130 |
1 694 300 |
191 000 |
725 555 |
724 790 |
|
MINDÖSSZESEN: |
230 998 000 |
247 169 021 |
244 538 702 |
22 129 000 |
23 068 000 |
22 156 212 |
39 526 000 |
44 562 040 |
43 014 376 |
178 358 000 |
182 088 424 |
171 100 851 |
39. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
|
Összesen |
||||||||||||
|
K1. Személyi juttatás |
||||||||||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||||||||||
|
K3. Dologi kiadások |
||||||||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
||||||||||||
|
K7. Felújítások |
||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási feladat |
Teljesítés |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
503 880 |
503 880 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
4 824 415 |
4 824 415 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
903 830 |
3 364 551 |
4 268 381 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
|
Élhető A pályázat |
12 253 492 |
12 253 492 |
|||
|
Ingatlanvásárlás |
116 695 150 |
116 695 150 |
|||
|
Helyi humán tárgyi eszköz |
5 524 322 |
5 524 322 |
|||
|
KEHOP |
8 646 522 |
8 646 522 |
|||
|
KAP Külterületi utak |
250 000 |
250 000 |
|||
|
Versenyképes járások -tárgyi eszköz |
5 380 330 |
5 380 330 |
|||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
154 078 111 |
903 830 |
3 364 551 |
158 346 492 |
|
41. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Teljesítés |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Önkormányzati ingatlanok (járdák, Hiv. Épületei) |
20 092 830 |
20 092 830 |
|||
|
Ovi felújítás + |
7 693 503 |
7 693 503 |
|||
|
MFP Szolg.lakás Dózsa 8.1/2 |
6 006 971 |
6 006 971 |
|||
|
Ingatlanok felújítása (járda) |
8 536 407 |
8 536 407 |
|||
|
Élhető C |
10 768 827 |
10 768 827 |
|||
|
Felújítások összesen |
53 098 538 |
0 |
0 |
53 098 538 |
|
42. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4511849333 |
4485336572 |
99 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4500820833 |
4474308072 |
99 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
4237038866 |
4413534690 |
104 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
214516816 |
293259313 |
136 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
3471267289 |
3521598506 |
101 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
551254761 |
598676871 |
108 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
42198132 |
36267712 |
85 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
21878132 |
15947712 |
72 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
20320000 |
20320000 |
100 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
221583835 |
24505670 |
11 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
221583835 |
24505670 |
11 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
11028500 |
11028500 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
11028500 |
11028500 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
11000000 |
11000000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
28500 |
28500 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1695790915 |
1687191609 |
99 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
580305 |
704875 |
121 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
1695210610 |
1686486734 |
99 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
63653120 |
38972514 |
61 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
14375318 |
23773967 |
165 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
49277802 |
15198547 |
30 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
36978857 |
38223305 |
103 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
6308272225 |
6249724000 |
99 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2816248886 |
2900730845 |
103 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2054570000 |
2054570000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-1011595 |
-1011595 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
149988183 |
149988183 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
530872073 |
612702298 |
115 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
81830225 |
84481959 |
103 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
31633391 |
33917732 |
107 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
17002187 |
22002055 |
129 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
14631204 |
11915677 |
81 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3460389948 |
3315075423 |
95 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
6308272225 |
6249724000 |
99 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
171483210 |
147975428 |
86 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
27937871 |
33036878 |
118 |
|
Függő követelések |
L/6 |
3227969 |
-3227969 |
-100 |
43. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
353405 |
422590 |
119 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
353405 |
422590 |
119 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
353405 |
422590 |
119 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
353405 |
422590 |
119 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
821319 |
1352236 |
164 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
190900 |
384230 |
201 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
630419 |
968006 |
153 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1174724 |
1774826 |
151 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-5906888 |
-13625850 |
230 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
11052253 |
11052253 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10156795 |
10156795 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-26704663 |
-27115936 |
101 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-411273 |
-7718962 |
1876 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
7081612 |
15400676 |
217 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1174724 |
1774826 |
151 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
2695696 |
2695696 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2078863 |
2468501 |
118 |
44. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
725658 |
590807 |
81 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
725658 |
590807 |
81 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
725658 |
590807 |
81 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
725658 |
590807 |
81 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
678927 |
681843 |
100 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
142960 |
111940 |
78 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
535967 |
569903 |
106 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
180095 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
180095 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1584680 |
1272650 |
80 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-14615428 |
-17379110 |
118 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1514191 |
1514191 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
927943 |
927943 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-13092132 |
-17057562 |
130 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-3965430 |
-2763682 |
69 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
16200108 |
18651760 |
115 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1584680 |
1272650 |
80 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4110988 |
4660800 |
113 |
45. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
0 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
115212 |
53735 |
46 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
18355 |
46765 |
254 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
96857 |
6970 |
7 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
115212 |
53735 |
46 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-1407384 |
-1444129 |
102 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
646142 |
646142 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1657026 |
-2053526 |
123 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-396500 |
-36745 |
9 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1522596 |
1497864 |
98 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
115212 |
53735 |
46 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
221008 |
350519 |
158 |
46. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1270590 |
1050713 |
82 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1270590 |
1050713 |
82 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1270590 |
1050713 |
82 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1270590 |
1050713 |
82 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
645598 |
833425 |
129 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
545280 |
310830 |
57 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
100318 |
522595 |
520 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
-65238 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1916188 |
1818900 |
94 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
345425 |
-105020 |
-30 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2830645 |
2830645 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
93204 |
93204 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-4249349 |
-2578424 |
60 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
1670925 |
-450445 |
-26 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1570763 |
1923920 |
122 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1916188 |
1818900 |
94 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
468950 |
468950 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
10938679 |
7631245 |
69 |
47. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
801082 |
1227036 |
153 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
801082 |
1227036 |
153 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
801082 |
1227036 |
153 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
801082 |
1227036 |
153 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
1153797 |
812822 |
70 |
|
I. Készletek |
B/I |
1153797 |
812822 |
70 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
324146 |
2553566 |
787 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
123385 |
388510 |
314 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
200761 |
2165056 |
1078 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
77584945 |
82064873 |
105 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
79863970 |
86658297 |
108 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
70908720 |
79760419 |
112 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
51713151 |
70908720 |
137 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
19195569 |
8851699 |
46 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
8955250 |
6897878 |
77 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
79863970 |
86658297 |
108 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1398425 |
1018675 |
72 |