Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 18- 2023. 12. 19Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.007.584 ezer Ft bevétellel és 1.007.584 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak
a) Működési költségvetését
aa) Működési bevétellel 430.179 ezer Ft
ab) Működési kiadással 450.348 ezer Ft
ac) Működési költségvetés egyenlegét -20.169 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetését
ba) Felhalmozási bevétellel 196.133 ezer Ft
bb) Felhalmozási kiadással 337.513 ezer Ft
bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -141.380 ezer Ft
c) Működés belső finanszírozását
ca) Működés finanszírozás bevételét 208.088 ezer Ft
cb) Működési finanszírozás kiadását 166.274 ezer Ft
cc) Működési finanszírozás egyenlegét 41.814 ezer Ft
d) Felhalmozás belső finanszírozását
da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 173.184 ezer Ft
db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft
dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 172.784 ezer Ft
e) Tartalékát 53.049 ezer Ft
összegben fogadja el.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül]
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül]
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Szentistván nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokon felül látnak el, önként vállalt feladat nincs.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. december 18-án lép hatályba, és 2023. december 19-én hatályát veszti.
1. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft) |
|||||||||
s.sz. |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek |
255 |
255 |
203 |
203 |
46607 |
50808 |
47065 |
51266 |
2. |
II. Közhatalmi bevételek működéshez |
70778 |
78115 |
70778 |
78115 |
||||
3. |
II.1. Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
- iparűzési adó |
70000 |
76786 |
70000 |
76786 |
||||
5. |
- építmény adó |
117 |
127 |
117 |
127 |
||||
6. |
II.2. Helyi adók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
70117 |
76913 |
70117 |
76913 |
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
- termőföld bérbeadása |
31 |
31 |
31 |
31 |
||||
9. |
II.3. Átengedett központi adók össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
31 |
31 |
31 |
10. |
- helyi bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
- talajterhelési díj |
630 |
1171 |
630 |
1171 |
||||
12. |
- egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 |
1171 |
630 |
1171 |
14. |
III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások |
924 |
924 |
123 |
123 |
289459 |
299751 |
290506 |
300798 |
15. |
III.1. Költségvetési törvény alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
240616 |
250908 |
240616 |
250908 |
16. |
- általános működési támogatás |
102000 |
106060 |
102000 |
106060 |
||||
17. |
- köznevelési feladatok támogatása |
62817 |
62817 |
62817 |
62817 |
||||
18. |
- szociális feladatok egyéb támogatása |
26920 |
26920 |
26920 |
26920 |
||||
19. |
- gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
24420 |
28163 |
24420 |
28163 |
||||
20. |
- kulturális feladatok támogatása |
6678 |
6678 |
6678 |
6678 |
||||
21. |
- költségvetési támoga. És kieg.támog. |
17233 |
19722 |
17233 |
19722 |
||||
22. |
- Elszámolásból származó bevételek |
548 |
548 |
548 |
548 |
||||
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
24. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
25. |
III.2 TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
27203 |
27203 |
27203 |
27203 |
26. |
III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
16741 |
16741 |
16741 |
16741 |
27. |
III.4. Egyéb központi |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28. |
III.5. Önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
III.6. Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30. |
III.7. ÁFA visszatérítés |
924 |
924 |
123 |
123 |
4871 |
4871 |
5918 |
5918 |
31. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
1179 |
1179 |
326 |
326 |
406844 |
428674 |
408349 |
430179 |
33. |
Finanszírozási bevétel |
82908 |
82908 |
65641 |
75708 |
48360 |
49471 |
196909 |
208087 |
34. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
82712 |
82712 |
64506 |
74573 |
147218 |
157285 |
||
35. |
- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele |
196 |
196 |
1135 |
1135 |
48360 |
49471 |
49691 |
50802 |
36. |
- Felhalmozott maradvány |
196 |
196 |
1135 |
1135 |
222255 |
222255 |
223586 |
223586 |
37. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
84087 |
84087 |
65967 |
76035 |
455204 |
478145 |
605258 |
638267 |
38. |
V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
164329 |
164329 |
164329 |
164329 |
39. |
- Központosított előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40. |
- EU-s projektekhez |
164329 |
164329 |
164329 |
164329 |
||||
41. |
VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
||||
42. |
VII. Saját felhalmozási bevételek |
30285 |
30604 |
30285 |
30604 |
||||
43. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
195814 |
196133 |
195814 |
196133 |
44. |
Finanszírozási bevétel |
400 |
400 |
0 |
0 |
173895 |
172784 |
174295 |
173184 |
45. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
||
46. |
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
173895 |
172784 |
173895 |
172784 |
47. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
400 |
400 |
0 |
0 |
369709 |
368917 |
370109 |
369317 |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
84487 |
84487 |
65967 |
76035 |
824913 |
847062 |
975367 |
1007584 |
2. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft) |
|||||||||
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
1. |
I. Működési célú kiadások |
||||||||
2. |
- Személyi juttatások |
55282 |
55282 |
50283 |
58909 |
54286 |
55174 |
159851 |
169365 |
3. |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
7161 |
7161 |
6537 |
7979 |
6992 |
7027 |
20690 |
22167 |
4. |
- Dologi kiadások |
21644 |
21644 |
8559 |
8559 |
156007 |
159465 |
186209 |
189667 |
5. |
- Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6553 |
10195 |
6553 |
10195 |
6. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
34833 |
39833 |
34833 |
39833 |
7. |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
16631 |
19120 |
16631 |
19120 |
8. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
84087 |
84087 |
65379 |
75447 |
275302 |
290814 |
424769 |
450348 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
588 |
588 |
155618 |
165686 |
156206 |
166274 |
10. |
- Államházt.bel. megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 |
||
11. |
- Előző évi elszámolás |
588 |
588 |
588 |
|||||
12. |
- Kincstárjegy vásárlás |
0 |
|||||||
13. |
- Intézményfinanszírozás |
147218 |
157286 |
147218 |
157286 |
||||
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
84087 |
84087 |
65967 |
76035 |
430921 |
456500 |
580975 |
616622 |
15. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
0 |
0 |
||||||
16. |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
330393 |
330393 |
330393 |
330393 |
17. |
- Intézményi beruházási kiadások |
400 |
400 |
0 |
0 |
3831 |
2720 |
4231 |
3120 |
18. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
19. |
- EU- projektekhez |
0 |
0 |
||||||
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 |
400 |
0 |
0 |
338224 |
337113 |
338624 |
337513 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
22. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||
23. |
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
400 |
400 |
0 |
0 |
338624 |
337513 |
339024 |
337913 |
24. |
III. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
55368 |
53049 |
55368 |
53049 |
25. |
- Általános tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0 |
55368 |
53049 |
55368 |
53049 |
26. |
- Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
27. |
- Cél tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84487 |
84487 |
65967 |
76035 |
824913 |
847062 |
975367 |
1007584 |
3. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2023. (ezer Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIADÁS JOGCÍMEI |
Óvoda összesen |
Polg.Hiv. összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
1. |
I. Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Köztisztviselők illetménye |
0 |
0 |
40012 |
48584 |
0 |
0 |
40012 |
48584 |
3. |
Közalkalmazottak illetménye |
51242 |
51242 |
0 |
0 |
6443 |
6443 |
57685 |
57685 |
4. |
Egyéb bérendsz. Munkabére |
0 |
0 |
0 |
0 |
30369 |
30369 |
30369 |
30369 |
5. |
Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkab. |
51242 |
51242 |
40012 |
48584 |
36812 |
36812 |
128065 |
136638 |
6. |
Jutalom |
0 |
0 |
517 |
517 |
0 |
0 |
517 |
517 |
7. |
Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás |
0 |
0 |
2869 |
2869 |
300 |
300 |
3169 |
3169 |
8. |
Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció |
400 |
400 |
1812 |
1866 |
200 |
200 |
2412 |
2466 |
9. |
Jubileumi jutalom |
1690 |
1690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1690 |
1690 |
10. |
Cafeteria |
1000 |
1000 |
3600 |
3600 |
400 |
400 |
5000 |
5000 |
11. |
Közlekedési ktg.térít. |
400 |
400 |
550 |
550 |
100 |
100 |
1050 |
1050 |
12. |
Egyéb ktg. És hozzájár. |
350 |
350 |
108 |
108 |
48 |
48 |
506 |
506 |
13. |
Nemrendszeres jutt. Mindösszesen: |
3840 |
3840 |
9456 |
9510 |
1048 |
1048 |
14344 |
14398 |
14. |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
15189 |
15189 |
15189 |
15189 |
15. |
Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg. |
200 |
200 |
815 |
815 |
0 |
111 |
1015 |
1126 |
16. |
Egyéb külső szem.jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1237 |
2014 |
1237 |
2014 |
17. |
Külső személyi juttatás össz. |
200 |
200 |
815 |
815 |
16426 |
17314 |
17441 |
18329 |
18. |
Személyi juttatás mindösszesen |
55282 |
55282 |
50283 |
58909 |
54286 |
55174 |
159851 |
169365 |
19. |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Szociális hozzájárulási adó |
7161 |
7161 |
6537 |
7979 |
6992 |
7027 |
20690 |
22167 |
21. |
EHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
7161 |
7161 |
6537 |
7979 |
6992 |
7027 |
20690 |
22167 |
24. |
I-II. Személyi és járulék Összesen |
62443 |
62443 |
56819 |
66888 |
61279 |
62202 |
180541 |
191533 |
25. |
Engedélyezett létszámkeret |
10 |
10 |
9 |
9 |
24 |
24 |
43 |
43 |
4. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2023. (ezer Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadás jogcíme |
Óvoda összesen: |
Polg.Hiv. összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
1. |
Élelmiszer besz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Gyógyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Irodaszer nyomtatv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
5. |
Könyv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb információ hordozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hajtó és kenő anyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Szakmai anyag |
600 |
600 |
0 |
0 |
140 |
200 |
740 |
800 |
10. |
Munkaruha |
150 |
150 |
135 |
135 |
60 |
60 |
345 |
345 |
11. |
Egyéb anyagbesz. |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
5278 |
5278 |
6278 |
6278 |
12. |
Készletbesz. Ö.: |
1750 |
1750 |
135 |
135 |
6678 |
6738 |
8563 |
8623 |
13. |
Informatikai szolgáltatások |
500 |
500 |
1400 |
1400 |
1560 |
1560 |
3460 |
3460 |
14. |
Egyéb kom. Szolg. |
150 |
150 |
1500 |
1500 |
250 |
250 |
1900 |
1900 |
15. |
Kommun. Összes: |
650 |
650 |
2900 |
2900 |
1810 |
1810 |
5360 |
5360 |
16. |
Vásárolt élelmez. |
9884 |
9884 |
0 |
0 |
42656 |
46399 |
52540 |
56283 |
17. |
Bérleti díj és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Száll. Szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áramdíj |
900 |
900 |
0 |
0 |
26680 |
30740 |
27580 |
31640 |
|
Gázdíj |
1025 |
1025 |
0 |
0 |
2300 |
2300 |
3325 |
3325 |
|
Víz- és csatornadíj |
300 |
300 |
0 |
0 |
322 |
900 |
622 |
1200 |
|
19. |
Közüzemi díjak |
2225 |
2225 |
0 |
0 |
29302 |
33940 |
31527 |
36165 |
20. |
Szakmai tev.segítő szolg. |
300 |
300 |
0 |
0 |
12220 |
12220 |
12520 |
12520 |
21. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Karbantart, kisjav |
1475 |
1475 |
0 |
0 |
10400 |
10400 |
11875 |
11875 |
23. |
Egyéb szolgáltatás |
800 |
800 |
3900 |
3900 |
16700 |
11700 |
21400 |
16400 |
24. |
Továbbszámlázott |
0 |
0 |
183 |
183 |
5800 |
5800 |
5983 |
5983 |
25. |
Szolg. Kiadások ö.: |
14684 |
14684 |
4083 |
4083 |
117078 |
120459 |
135845 |
139226 |
26. |
Működési kiadások: |
17084 |
17084 |
7118 |
7118 |
125566 |
129007 |
149768 |
153209 |
27. |
Vásárolt közszolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vásárolt összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Vás.t. és sz. áfája |
4430 |
4430 |
1241 |
1241 |
25156 |
25156 |
30826 |
30827 |
30. |
Áfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
4871 |
4871 |
4871 |
4871 |
31. |
Áfa összesen: |
4430 |
4430 |
1241 |
1241 |
30027 |
30027 |
35697 |
35698 |
32. |
Kiküldetés |
130 |
130 |
200 |
200 |
327 |
327 |
657 |
657 |
33. |
Rekl. És prop. Kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Kiküldetés, repr. Ö.: |
130 |
130 |
200 |
200 |
327 |
327 |
657 |
657 |
35. |
Egyéb pénzügyi müv.kiad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Kamat kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
20 |
2 |
20 |
37. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
84 |
84 |
84 |
38. |
Egyéb kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
104 |
87 |
104 |
39. |
Dologi kiadások Összes: |
21644 |
21644 |
8559 |
8559 |
156007 |
159465 |
186209 |
189668 |
5. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatása 2023. (ezer Ft) |
|||||||
Szentistván |
|||||||
S.SZ |
Feladat megnevezése |
Önkormányzat költségveté-sében tervezve |
Hivatal költségve-tésében tervezve |
Kiadás Összesen: |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
1. |
Köztemetés |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
2. |
Települési lakásfenntartási támogatás |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
1500 |
1500 |
3. |
Települési létfenntartási támogatás |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
4. |
Települési temetési támogatás |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
5. |
Települési támogatás gyógyszer utalvány |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
6. |
Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás |
7030 |
7030 |
0 |
0 |
7030 |
7030 |
7. |
Téli fűtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
BURSA program támogatása |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
9. |
Szociális tüzelő szállítási ktg. |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
10. |
Szociális tüzelő pályázati pénz |
0 |
2489 |
0 |
0 |
0 |
2489 |
11. |
Szociális tüzelő önerő biztosítása |
2371 |
2371 |
0 |
0 |
2371 |
2371 |
12. |
Szépkorúak természetbeni támogatása |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
13. |
Összesen: |
16631 |
19120 |
0 |
0 |
16631 |
19120 |
6. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési kiadások részletezése 2023. (ezer Ft) |
|||||||
Jogcím |
Támogatás értékű pe.át. |
Működési c.pe.átad. |
Összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
1. |
Önkormányzat: |
||||||
2. |
Civil szervezetek műk. tám. |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
||
3. |
Közművelődés támog. |
15000 |
20000 |
15000 |
20000 |
||
4. |
Lakossági víz-ár támogatás 2022 |
17233 |
17233 |
17233 |
17233 |
||
5. |
Orvosi ügyelet hozzáj.+tagdíj |
2623 |
2623 |
2623 |
2623 |
||
6. |
Házi szoc.gond. Hozzáj. |
3329 |
3329 |
3329 |
3329 |
||
8. |
Önkormányzat összesen: |
5952 |
5952 |
34833 |
39833 |
40785 |
45785 |
9. |
Hivatal: |
0 |
0 |
||||
10. |
Óvoda: |
0 |
0 |
||||
11. |
Mind összesen: |
5952 |
5952 |
34833 |
39833 |
40785 |
45785 |
7. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése 2023. (ezer Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Egyéb felhalm. kiad. összesen |
Összesen: |
||||||||
Felhalm. c.pe. átadás áll.házt.kívül |
Előző évi felh. maradv. átad. |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
Önkormányzat: |
|||||||||||||
1. |
Első lakáshozjutók támogatása |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
||||||
2. |
Magyar Falu Program út felújítás |
0 |
0 |
688 |
688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
688 |
688 |
||
3. |
Magyar Falu Program kerékpárút |
415 |
415 |
415 |
|||||||||
4. |
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerz. |
458 |
1720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 |
1720 |
||
5. |
Szentistván belterület 1071. hrsz. (Tuza féle) |
300 |
300 |
300 |
|||||||||
6. |
Szentistván, Kossuth L. út vezeték rekonstrukciója |
10609 |
10609 |
10609 |
|||||||||
7. |
Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás |
247 |
0 |
247 |
0 |
||||||||
8. |
Magyar Falu Program Temető felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Magyar Falu Program járdafelújítás |
0 |
|||||||||||
10. |
Belterületi utak felújítása |
62602 |
62602 |
0 |
0 |
62602 |
62602 |
||||||
11. |
Út - és járda felújítás (önerő) |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
||||||||
12. |
Bölcsőde építés |
2126 |
0 |
2126 |
0 |
||||||||
13. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
0 |
0 |
53 |
53 |
53 |
53 |
||||||
14. |
Csapadékvíz elvezetés II. |
0 |
0 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
||||||
15. |
Csapadékvíz elvezetés III. |
55952 |
55952 |
55952 |
|||||||||
16. |
Energetikai korszerűsítés Gamesz épület |
24874 |
24874 |
0 |
0 |
24874 |
24874 |
||||||
17. |
Élhető település pályázat |
70377 |
70377 |
70377 |
70377 |
||||||||
18. |
Művelődési ház (kisterme - 2 klíma) |
700 |
700 |
700 |
700 |
||||||||
19. |
Konyha felújítás |
101727 |
101727 |
101727 |
101727 |
||||||||
20. |
Önkormányzat összesen: |
3831 |
2720 |
330393 |
330393 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
4000 |
338224 |
337113 |
|
21. |
Óvoda: |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
||||
22. |
Hivatal: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
23. |
Mindösszesen: |
4231 |
3120 |
330393 |
330393 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
4000 |
338624 |
337513 |
8. melléklet a 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft) |
||||||||||
s.sz |
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|||||
1. |
Intézmények működési bev. |
47065 |
51266 |
Személyi juttatások |
159851 |
169365 |
||||
2. |
Helyi közhatalmi bevételek |
70747 |
78084 |
Járulékok |
20690 |
22167 |
||||
3. |
Átengedett közhatalmi bev. |
31 |
31 |
Dologi kiadások |
186210 |
189667 |
||||
4. |
Költségvetési törvény szerint |
240616 |
250908 |
Pénzeszköz átadások |
41386 |
50028 |
||||
5. |
TB alapoktól |
27203 |
272023 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
16631 |
19120 |
||||
6. |
Fejezettől |
16741 |
16741 |
Általános tartalék |
55368 |
53049 |
||||
7. |
Egyéb központi |
28 |
28 |
Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
||||
8. |
Önkormányzattól |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadás |
156206 |
166274 |
||||
9. |
Államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Céltartalék tárgyévi |
0 |
0 |
||||
10. |
Bevétel összesen: |
402431 |
424261 |
|||||||
11. |
Finanszírozási bevétel |
196909 |
208088 |
|||||||
12. |
Működési bevételek összesen |
599340 |
632349 |
Műk.kiadás és tart. Összesen: |
636342 |
669671 |
||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft) |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||||
13. |
Költségvetési törvény szerint |
164329 |
164329 |
Pénzeszköz átadás |
4000 |
4000 |
||||
14. |
Visszatérülések |
7118 |
7118 |
Felújítás |
330393 |
330393 |
||||
15. |
Saját felhalmozási bevétel |
30285 |
30604 |
Beruházás |
4232 |
3120 |
||||
16. |
Bevétel összesen |
201732 |
202051 |
|||||||
17. |
Finanszírozási bevétel |
174295 |
173184 |
Finanszírozási kiadás |
400 |
400 |
||||
18. |
Mindösszesen: |
376027 |
375235 |
Felhalmozás összesen: |
339025 |
337913 |
||||
19. |
Műk. és felh. Együtt |
975367 |
1007584 |
Működési és felhalm. Együtt |
975367 |
1007584 |