Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 06. 05Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szentistván Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.033.062 ezer Ft bevétellel és 1.033.062 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2)3 Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak
a) Működési költségvetését
aa) Működési bevétellel 448.775 ezer Ft
ab) Működési kiadással 472.678 ezer Ft
ac) Működési költségvetés egyenlegét -23.903 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetését
ba) Felhalmozási bevétellel 196.683 ezer Ft
bb) Felhalmozási kiadással 338.730 ezer Ft
bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -142.047 ezer Ft
c) Működés belső finanszírozását
ca) Működés finanszírozás bevételét 213.203 ezer Ft
cb) Működési finanszírozás kiadását 172.606 ezer Ft
cc) Működési finanszírozás egyenlegét 40.597 ezer Ft
d) Felhalmozás belső finanszírozását
da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 174.401 ezer Ft
db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft
dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 174.001 ezer Ft
e) Tartalékát 48.648 ezer Ft
összegben fogadja el.
A költségvetés részletezése
3. § (1)4 A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül
a)5 a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: működési bevétel 78.428 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 78.082 ezer Ft, felhalmozási bevétel 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 78.428 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.
b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 88.959 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 86.867 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, mely finanszírozási bevétel, működési költségvetési kiadása 88.959 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.
c) az Önkormányzat költségvetése: működési bevétele 494.591 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 48.254 ezer Ft, felhalmozási bevétel 370.684 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 174.001 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 477.897 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 172.018 ezer Ft és tartalék 48.648 ezer Ft. Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 338.730 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft.
(2) A költségvetési bevételeket a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési kiadásokat a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.
(5) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.
(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.
(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.
(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet mutatja be.
(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
(11)6 Szentistván nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokon felül látnak el, önként vállalt feladat nincs.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (15) bekezdésekben foglalt eltérésekkel.
(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.
(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 millió Ft összeghatárig – mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat–módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(6) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(8) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv elemi költségvetésében béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehet intézkedést.
(9) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.
(10) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett többletbevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
(11) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(13) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(14) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(15) A képviselő-testület felhatalmazza a felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
5. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
6. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben
a) készletbeszerzésre,
b) egyéb üzemeltetésre,
c) karbantartásra,
d) költségtérítésre
e) ellátottak pénzbeli juttatása céljára
csak a tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.
(2) Az (1) bekezdése a)-d) pontban jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.
(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.
(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.
(5) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2023. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(6) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 2023. évre vonatkozóan 46.380 forint.
7. § Ez a rendelet a 8. §-ban foglaltakra tekintettel 2023. február 28-án lép hatályba.
8. § E rendelet rendelkezéseit a 2023-as költségvetési évre kell alkalmazni
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
A 2023. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft) |
|||||||||
s.sz. |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek |
255 |
331 |
203 |
223 |
50808 |
57150 |
51266 |
57704 |
2. |
II. Közhatalmi bevételek működéshez |
78115 |
78408 |
78115 |
78408 |
||||
3. |
II.1. Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
- iparűzési adó |
76786 |
76846 |
76786 |
76846 |
||||
5. |
- építmény adó |
127 |
127 |
127 |
127 |
||||
6. |
II.2. Helyi adók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
76913 |
76973 |
76913 |
76973 |
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
- termőföld bérbeadása |
31 |
31 |
31 |
31 |
||||
9. |
II.3. Átengedett központi adók össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
31 |
31 |
31 |
10. |
- helyi bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
- talajterhelési díj |
1171 |
1171 |
1171 |
1171 |
||||
12. |
- egyéb sajátos bevételek |
0 |
233 |
0 |
233 |
||||
13. |
II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1171 |
1404 |
1171 |
1404 |
14. |
III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások |
924 |
1761 |
123 |
123 |
299751 |
310779 |
300798 |
312663 |
15. |
III.1. Költségvetési törvény alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
250908 |
257811 |
250908 |
257811 |
16. |
- általános működési támogatás |
106060 |
105110 |
106060 |
105110 |
||||
17. |
- köznevelési feladatok támogatása |
62817 |
68892 |
62817 |
68892 |
||||
18. |
- szociális feladatok egyéb támogatása |
26920 |
26681 |
26920 |
26681 |
||||
19. |
- gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
28163 |
28884 |
28163 |
28884 |
||||
20. |
- kulturális feladatok támogatása |
6678 |
6679 |
6678 |
6679 |
||||
21. |
- költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
19722 |
20392 |
19722 |
20392 |
||||
22. |
- Elszámolásból származó bevételek |
548 |
1173 |
548 |
1173 |
||||
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
24. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
25. |
III.2 TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
27203 |
26767 |
27203 |
26767 |
26. |
III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
16741 |
21302 |
16741 |
21302 |
27. |
III.4. Egyéb központi |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28. |
III.5. Önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
III.6. Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30. |
III.7. ÁFA visszatérítés |
924 |
1761 |
123 |
123 |
4871 |
4871 |
5918 |
6755 |
31. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
1179 |
2091 |
326 |
346 |
428674 |
446337 |
430179 |
448774 |
33. |
Finanszírozási bevétel |
82908 |
86867 |
75709 |
78082 |
49471 |
48254 |
208088 |
213203 |
34. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
82712 |
86671 |
74574 |
76947 |
157286 |
163618 |
||
35. |
- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele |
196 |
196 |
1135 |
1135 |
49471 |
48254 |
50802 |
49585 |
36. |
- Felhalmozott maradvány |
196 |
196 |
1135 |
1135 |
222255 |
222255 |
223586 |
223586 |
37. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
84087 |
88959 |
76035 |
78428 |
478145 |
494591 |
638267 |
661978 |
38. |
V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
164329 |
164329 |
164329 |
164329 |
39. |
- Központosított előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40. |
- EU-s projektekhez |
164329 |
164329 |
164329 |
164329 |
||||
41. |
VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről |
1200 |
1350 |
1200 |
1350 |
||||
42. |
VII. Saját felhalmozási bevételek |
30604 |
31004 |
30604 |
31004 |
||||
43. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
196133 |
196683 |
196133 |
196683 |
44. |
Finanszírozási bevétel |
400 |
400 |
0 |
0 |
172784 |
174001 |
173184 |
174401 |
45. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
||
46. |
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
172784 |
174001 |
172784 |
174001 |
47. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
400 |
400 |
0 |
0 |
368917 |
370684 |
369317 |
371084 |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
84487 |
89359 |
76035 |
78428 |
847062 |
865275 |
1007584 |
1033062 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez8
A 2023. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft) |
|||||||||
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
1. |
I. Működési célú kiadások |
||||||||
2. |
- Személyi juttatások |
55282 |
58785 |
58909 |
61193 |
55174 |
57252 |
169365 |
177230 |
3. |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
7161 |
7616 |
7979 |
8070 |
7027 |
6318 |
22167 |
22004 |
4. |
- Dologi kiadások |
21644 |
22557 |
8559 |
8577 |
159465 |
160794 |
189668 |
191928 |
5. |
- Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
10195 |
10195 |
10195 |
10195 |
6. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
39833 |
45633 |
39833 |
45633 |
7. |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
19120 |
25688 |
19120 |
25688 |
8. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
84087 |
88959 |
75447 |
77840 |
290814 |
305880 |
450348 |
472679 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
588 |
588 |
165686 |
172018 |
166274 |
172606 |
10. |
- Államháztartáson belülre történt |
0 |
0 |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 |
||
11. |
- Előző évi elszámolás |
588 |
588 |
588 |
588 |
||||
12. |
- Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
||||||
13. |
- Intézményfinanszírozás |
157286 |
163618 |
157286 |
163618 |
||||
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
84087 |
88959 |
76035 |
78428 |
456500 |
477897 |
616622 |
645284 |
15. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
0 |
0 |
||||||
16. |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
330393 |
330393 |
330393 |
330393 |
17. |
- Intézményi beruházási kiadások |
400 |
400 |
0 |
0 |
2720 |
3937 |
3120 |
4337 |
18. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
19. |
- EU- projektekhez |
0 |
0 |
||||||
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 |
400 |
0 |
0 |
337113 |
338330 |
337513 |
338730 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
22. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||
23. |
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
400 |
400 |
0 |
0 |
337513 |
338730 |
337913 |
339130 |
24. |
III. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
53049 |
48648 |
53049 |
48648 |
25. |
- Általános tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0 |
53049 |
48648 |
53049 |
48648 |
26. |
- Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
27. |
- Cél tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84487 |
89359 |
76035 |
78428 |
847062 |
865275 |
1007584 |
1033062 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez9
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2023. (ezer Ft) |
|||||||||
KIADÁS JOGCÍMEI |
Óvoda összesen |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
1. |
I. Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Köztisztviselők illetménye |
0 |
0 |
48584 |
46680 |
0 |
0 |
48584 |
46680 |
3. |
Közalkalmazottak illetménye |
51242 |
54745 |
0 |
0 |
6443 |
6443 |
57685 |
61188 |
4. |
Egyéb bérendsz. Munkabére |
0 |
0 |
0 |
0 |
30369 |
31070 |
30369 |
31070 |
5. |
Törvény szerinti |
51242 |
54745 |
48584 |
46680 |
36812 |
37513 |
136638 |
138938 |
6. |
Jutalom |
0 |
0 |
517 |
517 |
0 |
0 |
517 |
517 |
7. |
Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás |
0 |
0 |
2869 |
6761 |
300 |
811 |
3169 |
7572 |
8. |
Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció |
400 |
400 |
1866 |
2162 |
200 |
292 |
2466 |
2854 |
9. |
Jubileumi jutalom |
1690 |
1690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1690 |
1690 |
10. |
Cafeteria |
1000 |
1000 |
3600 |
3600 |
400 |
400 |
5000 |
5000 |
11. |
Közlekedési |
400 |
400 |
550 |
550 |
100 |
100 |
1050 |
1050 |
12. |
Egyéb ktg. és hozzájár. |
350 |
350 |
108 |
108 |
48 |
37 |
506 |
495 |
13. |
Nem rendszeres |
3840 |
3840 |
9510 |
13698 |
1048 |
1640 |
14398 |
19178 |
14. |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
15189 |
15692 |
15189 |
15692 |
15. |
Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg. |
200 |
200 |
815 |
815 |
111 |
111 |
1126 |
1126 |
16. |
Egyéb külső szem.jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
2296 |
2014 |
2296 |
17. |
Külső személyi juttatás össz. |
200 |
200 |
815 |
815 |
17314 |
18099 |
18329 |
19114 |
18. |
Személyi juttatás mindösszesen |
55282 |
58785 |
58909 |
61193 |
55174 |
57252 |
169365 |
177230 |
19. |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Szociális hozzájárulási adó |
7161 |
7616 |
7979 |
8070 |
7027 |
6318 |
22167 |
22004 |
21. |
EHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
7161 |
7616 |
7979 |
8070 |
7027 |
6318 |
22167 |
22004 |
24. |
I-II. Személyi és járulék Összesen |
62443 |
66401 |
66888 |
69263 |
62202 |
63570 |
191533 |
199234 |
25. |
Engedélyezett létszámkeret |
10 |
10 |
9 |
9 |
24 |
24 |
43 |
43 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez10
DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2023. (ezer Ft) |
|||||||||
Kiadás jogcíme |
Óvoda összesen: |
Közös Önkormányzati |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
1. |
Élelmiszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Gyógyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
5. |
Könyv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb információ hordozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hajtó és kenő anyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Szakmai anyag |
600 |
600 |
0 |
0 |
200 |
370 |
800 |
970 |
10. |
Munkaruha |
150 |
150 |
135 |
185 |
60 |
60 |
345 |
395 |
11. |
Egyéb anyagbeszerzés |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
5278 |
6278 |
6278 |
7278 |
12. |
Készletbeszerzés összesen: |
1750 |
1750 |
135 |
185 |
6738 |
7908 |
8623 |
9843 |
13. |
Informatikai szolgáltatások |
500 |
500 |
1400 |
1500 |
1560 |
1560 |
3460 |
3560 |
14. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
150 |
150 |
1500 |
1418 |
250 |
250 |
1900 |
1818 |
15. |
Kommunikáció összes: |
650 |
650 |
2900 |
2918 |
1810 |
1810 |
5360 |
5378 |
16. |
Vásárolt élelmez. |
9884 |
11718 |
0 |
0 |
46399 |
46399 |
56283 |
58117 |
17. |
Bérleti díj és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Száll. Szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áramdíj |
900 |
900 |
0 |
0 |
30740 |
30740 |
31640 |
31640 |
|
Gázdíj |
1025 |
1025 |
0 |
0 |
2300 |
2300 |
3325 |
3325 |
|
Víz- és csatornadíj |
300 |
300 |
0 |
0 |
900 |
900 |
1200 |
1200 |
|
19. |
Közüzemi díjak |
2225 |
2225 |
0 |
0 |
33940 |
33940 |
36165 |
36165 |
20. |
Szakmai tevékenységet segítő |
300 |
300 |
0 |
0 |
12220 |
12220 |
12520 |
12520 |
21. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Karbantart, kis javítás |
1475 |
554 |
0 |
0 |
10400 |
10400 |
11875 |
10954 |
23. |
Egyéb szolgáltatás |
800 |
800 |
3900 |
3850 |
11700 |
11700 |
16400 |
16350 |
24. |
Továbbszámlázott |
0 |
0 |
183 |
183 |
5800 |
5800 |
5983 |
5983 |
25. |
Szolgáltatások, kiadások |
14684 |
15597 |
4083 |
4033 |
120459 |
120459 |
139226 |
140089 |
26. |
Működési kiadások: |
17084 |
17997 |
7118 |
7136 |
129007 |
130177 |
153209 |
155310 |
27. |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vásárolt összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Vásárolt termékek és |
4430 |
4430 |
1241 |
1241 |
25156 |
25156 |
30826 |
30827 |
30. |
Áfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
4871 |
4871 |
4871 |
4871 |
31. |
Áfa összesen: |
4430 |
4430 |
1241 |
1241 |
30027 |
30027 |
35697 |
35698 |
32. |
Kiküldetés |
130 |
130 |
200 |
200 |
327 |
456 |
657 |
786 |
33. |
Reklám és propaganda kiadvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Kiküldetés, reprezentáció |
130 |
130 |
200 |
200 |
327 |
456 |
657 |
786 |
35. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Kamat kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
50 |
20 |
50 |
37. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
84 |
84 |
84 |
38. |
Egyéb kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
134 |
104 |
134 |
39. |
Dologi kiadások Összes: |
21644 |
22557 |
8559 |
8577 |
159465 |
160794 |
189668 |
191928 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez11
Ellátottak pénzbeli juttatása 2023. (ezer Ft) |
|||||||
Szentistván |
|||||||
S.SZ |
Feladat megnevezése |
Önkormányzat |
Hivatal költségvetésében tervezve |
Kiadás Összesen: |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
1. |
Köztemetés |
200 |
160 |
0 |
0 |
200 |
160 |
2. |
Települési lakásfenntartási támogatás |
1500 |
884 |
0 |
0 |
1500 |
884 |
3. |
Települési létfenntartási támogatás |
500 |
301 |
0 |
0 |
500 |
301 |
4. |
Települési temetési támogatás |
2000 |
800 |
0 |
0 |
2000 |
800 |
5. |
Települési támogatás gyógyszer utalvány |
30 |
17 |
0 |
0 |
30 |
17 |
6. |
Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás |
7030 |
6820 |
0 |
0 |
7030 |
6820 |
7. |
Téli fűtési támogatás |
0 |
13215 |
0 |
0 |
0 |
13215 |
8. |
BURSA program támogatása |
600 |
575 |
0 |
0 |
600 |
575 |
9. |
Szociális tüzelő szállítási költség |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
10. |
Szociális tüzelő pályázati pénz |
2489 |
2489 |
0 |
0 |
2489 |
2489 |
11. |
Szociális tüzelő önerő biztosítása |
2371 |
27 |
0 |
0 |
2371 |
27 |
12. |
Szépkorúak természetbeni támogatása |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
13. |
Összesen: |
19120 |
25688 |
0 |
0 |
19120 |
25688 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez12
Egyéb működési kiadások részletezése 2023. (ezer Ft) |
|||||||
Jogcím |
Támogatás értékű pe.át. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
1. |
Önkormányzat: |
||||||
2. |
Civil szervezetek működési támogatása |
2600 |
2400 |
2600 |
2400 |
||
3. |
Közművelődés támog. |
20000 |
26000 |
20000 |
26000 |
||
4. |
Lakossági víz-ár támogatás 2022 |
17233 |
17233 |
17233 |
17233 |
||
5. |
Orvosi ügyelet hozzáj.+tagdíj |
2623 |
2623 |
2623 |
2623 |
||
6. |
Házi szoc.gond. Hozzáj. |
3329 |
3329 |
3329 |
3329 |
||
8. |
Önkormányzat összesen: |
5952 |
5952 |
39833 |
45633 |
45785 |
51585 |
9. |
Hivatal: |
0 |
0 |
||||
10. |
Óvoda: |
0 |
0 |
||||
11. |
Mind összesen: |
5952 |
5952 |
39833 |
45633 |
45785 |
51585 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez13
Felhalmozási kiadások részletezése 2023. (ezer Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
Összesen: |
||||||||
Felhalmozási célú |
Előző évi felh. maradvány átadás |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
Önkormányzat: |
|||||||||||||
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
||||||
2. |
Magyar Falu Program út felújítás |
0 |
0 |
688 |
688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
688 |
688 |
||
3. |
Magyar Falu Program kerékpárút |
415 |
415 |
415 |
415 |
||||||||
4. |
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerz. |
1720 |
3580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1720 |
3580 |
||
5. |
Szentistván belterület 1071. hrsz. (Tuza féle) |
300 |
300 |
300 |
300 |
||||||||
6. |
Gelej KEHOP pályázat |
57 |
57 |
||||||||||
7. |
Szentistván, Kossuth L. út vezeték rekonstrukciója |
10609 |
10609 |
10609 |
10609 |
||||||||
8. |
Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Magyar Falu Program Temető felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Magyar Falu Program járdafelújítás |
0 |
0 |
||||||||||
11. |
Belterületi utak felújítása |
62602 |
62602 |
0 |
0 |
62602 |
62602 |
||||||
12. |
Út - és járda felújítás (önerő) |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
||||||||
13. |
Bölcsőde építés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
0 |
0 |
53 |
53 |
53 |
53 |
||||||
15. |
Csapadékvíz elvezetés II. |
0 |
0 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
||||||
16. |
Csapadékvíz elvezetés III. |
55952 |
55952 |
55952 |
55952 |
||||||||
17. |
Energetikai korszerűsítés Gamesz épület |
24874 |
24874 |
0 |
0 |
24874 |
24874 |
||||||
18. |
Élhető település pályázat |
70377 |
70377 |
70377 |
70377 |
||||||||
19. |
Művelődési ház (kisterme - 2 klíma) |
700 |
700 |
700 |
700 |
||||||||
20. |
Konyha felújítás |
101727 |
101727 |
101727 |
101727 |
||||||||
21. |
Önkormányzat összesen: |
2720 |
3937 |
330393 |
330393 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
4000 |
337113 |
338330 |
|
22. |
Óvoda: |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
||||
23. |
Hivatal: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24. |
Mindösszesen: |
3120 |
4337 |
330393 |
330393 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
4000 |
337513 |
338730 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez14
Bevételek és kiadások mérlege |
||||||
I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft) |
||||||
s.sz |
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
||
1. |
Intézmények működési bevétele |
51266 |
57704 |
Személyi juttatások |
169365 |
177230 |
2. |
Helyi közhatalmi bevételek |
78084 |
78377 |
Járulékok |
22167 |
22004 |
3. |
Átengedett közhatalmi bev. |
31 |
31 |
Dologi kiadások |
189667 |
191928 |
4. |
Költségvetési törvény szerint |
250908 |
257811 |
Pénzeszköz átadások |
50028 |
55828 |
5. |
TB alapoktól |
27203 |
26767 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
19120 |
25688 |
6. |
Fejezettől |
16741 |
21302 |
Általános tartalék |
53049 |
48648 |
7. |
Egyéb központi |
28 |
28 |
Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
8. |
Önkormányzattól |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadás |
166274 |
172606 |
9. |
Államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Céltartalék tárgyévi |
0 |
0 |
10. |
Bevétel összesen: |
424261 |
442020 |
|||
11. |
Finanszírozási bevétel |
208088 |
213203 |
|||
12. |
Működési bevételek összesen |
632349 |
655223 |
Műk.kiadás és tart. Összesen: |
669671 |
693932 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft) |
||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||
13. |
Költségvetési törvény szerint |
164329 |
164329 |
Pénzeszköz átadás |
4000 |
4000 |
14. |
Visszatérülések |
7118 |
8105 |
Felújítás |
330393 |
330393 |
15. |
Saját felhalmozási bevétel |
30604 |
31004 |
Beruházás |
3120 |
4337 |
16. |
Bevétel összesen |
202051 |
203438 |
|||
17. |
Finanszírozási bevétel |
173184 |
174401 |
Finanszírozási kiadás |
400 |
400 |
18. |
Mindösszesen: |
375235 |
377839 |
Felhalmozás összesen: |
337913 |
339130 |
19. |
Működési és felhalmozási |
1007584 |
1033062 |
Működési és felhalm. Együtt |
1007584 |
1033062 |
A bevezetője a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.