Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 06. 05

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 06. 05

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentistván Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.033.062 ezer Ft bevétellel és 1.033.062 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2)3 Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak

a) Működési költségvetését

aa) Működési bevétellel 448.775 ezer Ft

ab) Működési kiadással 472.678 ezer Ft

ac) Működési költségvetés egyenlegét -23.903 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetését

ba) Felhalmozási bevétellel 196.683 ezer Ft

bb) Felhalmozási kiadással 338.730 ezer Ft

bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -142.047 ezer Ft

c) Működés belső finanszírozását

ca) Működés finanszírozás bevételét 213.203 ezer Ft

cb) Működési finanszírozás kiadását 172.606 ezer Ft

cc) Működési finanszírozás egyenlegét 40.597 ezer Ft

d) Felhalmozás belső finanszírozását

da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 174.401 ezer Ft

db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft

dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 174.001 ezer Ft

e) Tartalékát 48.648 ezer Ft

összegben fogadja el.

A költségvetés részletezése

3. § (1)4 A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül

a)5 a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: működési bevétel 78.428 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 78.082 ezer Ft, felhalmozási bevétel 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 78.428 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.

b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 88.959 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 86.867 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, mely finanszírozási bevétel, működési költségvetési kiadása 88.959 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.

c) az Önkormányzat költségvetése: működési bevétele 494.591 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 48.254 ezer Ft, felhalmozási bevétel 370.684 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 174.001 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 477.897 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 172.018 ezer Ft és tartalék 48.648 ezer Ft. Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 338.730 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft.

(2) A költségvetési bevételeket a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásokat a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.

(5) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.

(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.

(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.

(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet mutatja be.

(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

(11)6 Szentistván nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokon felül látnak el, önként vállalt feladat nincs.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (15) bekezdésekben foglalt eltérésekkel.

(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 millió Ft összeghatárig – mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat–módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(6) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.

(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(8) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv elemi költségvetésében béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehet intézkedést.

(9) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.

(10) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett többletbevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

(11) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(13) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(14) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(15) A képviselő-testület felhatalmazza a felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

5. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

6. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben

a) készletbeszerzésre,

b) egyéb üzemeltetésre,

c) karbantartásra,

d) költségtérítésre

e) ellátottak pénzbeli juttatása céljára

csak a tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.

(2) Az (1) bekezdése a)-d) pontban jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.

(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.

(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.

(5) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2023. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 2023. évre vonatkozóan 46.380 forint.

7. § Ez a rendelet a 8. §-ban foglaltakra tekintettel 2023. február 28-án lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a 2023-as költségvetési évre kell alkalmazni

1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7

A 2023. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

s.sz.

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvoda

Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

I. Intézményi működési bevételek

255

331

203

223

50808

57150

51266

57704

2.

II. Közhatalmi bevételek működéshez

78115

78408

78115

78408

3.

II.1. Illetékek

0

0

0

0

4.

- iparűzési adó

76786

76846

76786

76846

5.

- építmény adó

127

127

127

127

6.

II.2. Helyi adók összesen

0

0

0

0

76913

76973

76913

76973

7.

0

0

0

0

8.

- termőföld bérbeadása

31

31

31

31

9.

II.3. Átengedett központi adók össz.

0

0

0

0

31

31

31

31

10.

- helyi bírságok, pótlékok

0

0

0

0

11.

- talajterhelési díj

1171

1171

1171

1171

12.

- egyéb sajátos bevételek

0

233

0

233

13.

II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:

0

0

0

0

1171

1404

1171

1404

14.

III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások

924

1761

123

123

299751

310779

300798

312663

15.

III.1. Költségvetési törvény alapján

0

0

0

0

250908

257811

250908

257811

16.

- általános működési támogatás

106060

105110

106060

105110

17.

- köznevelési feladatok támogatása

62817

68892

62817

68892

18.

- szociális feladatok egyéb támogatása

26920

26681

26920

26681

19.

- gyerekétkeztetési feladatok támogatása

28163

28884

28163

28884

20.

- kulturális feladatok támogatása

6678

6679

6678

6679

21.

- költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás

19722

20392

19722

20392

22.

- Elszámolásból származó bevételek

548

1173

548

1173

23.

0

0

0

0

24.

0

0

0

0

25.

III.2 TB alapoktól

0

0

0

0

27203

26767

27203

26767

26.

III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz

0

0

0

0

16741

21302

16741

21302

27.

III.4. Egyéb központi

0

0

0

0

28

28

28

28

28.

III.5. Önkormányzatoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

III.6. Szociális tűzifa támogatás

0

0

0

0

0

0

30.

III.7. ÁFA visszatérítés

924

1761

123

123

4871

4871

5918

6755

31.

IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

1179

2091

326

346

428674

446337

430179

448774

33.

Finanszírozási bevétel

82908

86867

75709

78082

49471

48254

208088

213203

34.

- Irányító szervtől kapott támogatás

82712

86671

74574

76947

157286

163618

35.

- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele

196

196

1135

1135

49471

48254

50802

49585

36.

- Felhalmozott maradvány

196

196

1135

1135

222255

222255

223586

223586

37.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

84087

88959

76035

78428

478145

494591

638267

661978

38.

V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0

0

164329

164329

164329

164329

39.

- Központosított előirányzatból

0

0

0

0

40.

- EU-s projektekhez

164329

164329

164329

164329

41.

VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről

1200

1350

1200

1350

42.

VII. Saját felhalmozási bevételek

30604

31004

30604

31004

43.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

196133

196683

196133

196683

44.

Finanszírozási bevétel

400

400

0

0

172784

174001

173184

174401

45.

- Irányító szervtől kapott támogatás

400

400

0

0

400

400

46.

- Előző évi maradvány igénybevétele

0

0

0

0

172784

174001

172784

174001

47.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

400

400

0

0

368917

370684

369317

371084

48.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

84487

89359

76035

78428

847062

865275

1007584

1033062

2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez8

A 2023. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)

s.sz

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvoda

Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

I. Működési célú kiadások

2.

- Személyi juttatások

55282

58785

58909

61193

55174

57252

169365

177230

3.

- Munkaadókat terhelő járulékok

7161

7616

7979

8070

7027

6318

22167

22004

4.

- Dologi kiadások

21644

22557

8559

8577

159465

160794

189668

191928

5.

- Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

0

10195

10195

10195

10195

6.

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

39833

45633

39833

45633

7.

- Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

19120

25688

19120

25688

8.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

84087

88959

75447

77840

290814

305880

450348

472679

9.

Finanszírozási kiadások

0

0

588

588

165686

172018

166274

172606

10.

- Államháztartáson belülre történt
megelőlegezés visszafizetése

0

0

8400

8400

8400

8400

11.

- Előző évi elszámolás

588

588

588

588

12.

- Kincstárjegy vásárlás

0

0

13.

- Intézményfinanszírozás

157286

163618

157286

163618

14.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

84087

88959

76035

78428

456500

477897

616622

645284

15.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

0

0

16.

- Felújítás

0

0

0

0

330393

330393

330393

330393

17.

- Intézményi beruházási kiadások

400

400

0

0

2720

3937

3120

4337

18.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

4000

4000

4000

4000

19.

- EU- projektekhez

0

0

20.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

400

400

0

0

337113

338330

337513

338730

21.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

400

400

400

400

22.

- Intézményfinanszírozás

0

0

400

400

400

400

23.

FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:

400

400

0

0

337513

338730

337913

339130

24.

III. Tartalékok

0

0

0

0

53049

48648

53049

48648

25.

- Általános tartalék tárgyévi

0

0

0

0

53049

48648

53049

48648

26.

- Céltartalék következő évekre

0

0

0

0

27.

- Cél tartalék tárgyévi

0

0

0

0

0

0

28.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

84487

89359

76035

78428

847062

865275

1007584

1033062

3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez9

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2023. (ezer Ft)

KIADÁS JOGCÍMEI

Óvoda összesen

Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat összesen

Mind összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

I. Személyi juttatások

2.

Köztisztviselők illetménye

0

0

48584

46680

0

0

48584

46680

3.

Közalkalmazottak illetménye

51242

54745

0

0

6443

6443

57685

61188

4.

Egyéb bérendsz. Munkabére

0

0

0

0

30369

31070

30369

31070

5.

Törvény szerinti
rendszeres
illetmények,
munkabér

51242

54745

48584

46680

36812

37513

136638

138938

6.

Jutalom

0

0

517

517

0

0

517

517

7.

Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás

0

0

2869

6761

300

811

3169

7572

8.

Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció

400

400

1866

2162

200

292

2466

2854

9.

Jubileumi jutalom

1690

1690

0

0

0

0

1690

1690

10.

Cafeteria

1000

1000

3600

3600

400

400

5000

5000

11.

Közlekedési
költségtérítés

400

400

550

550

100

100

1050

1050

12.

Egyéb ktg. és hozzájár.

350

350

108

108

48

37

506

495

13.

Nem rendszeres
juttatások
Mindösszesen:

3840

3840

9510

13698

1048

1640

14398

19178

14.

Választott tisztségviselők juttatása

0

0

0

0

15189

15692

15189

15692

15.

Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.

200

200

815

815

111

111

1126

1126

16.

Egyéb külső szem.jutt.

0

0

0

0

2014

2296

2014

2296

17.

Külső személyi juttatás össz.

200

200

815

815

17314

18099

18329

19114

18.

Személyi juttatás mindösszesen

55282

58785

58909

61193

55174

57252

169365

177230

19.

II. Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

Szociális hozzájárulási adó

7161

7616

7979

8070

7027

6318

22167

22004

21.

EHO

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Táppénz hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

Munkaadót terhelő járulékok összesen

7161

7616

7979

8070

7027

6318

22167

22004

24.

I-II. Személyi és járulék Összesen

62443

66401

66888

69263

62202

63570

191533

199234

25.

Engedélyezett létszámkeret

10

10

9

9

24

24

43

43

4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez10

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2023. (ezer Ft)

Kiadás jogcíme

Óvoda összesen:

Közös Önkormányzati
Hivatal összesen

Önkormányzat összesen

Mind összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

Élelmiszer beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Gyógyszer beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Vegyszer beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Irodaszer, nyomtatvány

0

0

0

0

1200

1200

1200

1200

5.

Könyv.

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Folyóirat beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Egyéb információ hordozó

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Hajtó és kenő anyag

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Szakmai anyag

600

600

0

0

200

370

800

970

10.

Munkaruha

150

150

135

185

60

60

345

395

11.

Egyéb anyagbeszerzés

1000

1000

0

0

5278

6278

6278

7278

12.

Készletbeszerzés összesen:

1750

1750

135

185

6738

7908

8623

9843

13.

Informatikai szolgáltatások

500

500

1400

1500

1560

1560

3460

3560

14.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

150

150

1500

1418

250

250

1900

1818

15.

Kommunikáció összes:

650

650

2900

2918

1810

1810

5360

5378

16.

Vásárolt élelmez.

9884

11718

0

0

46399

46399

56283

58117

17.

Bérleti díj és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Száll. Szolg.

0

0

0

0

0

0

0

0

Áramdíj

900

900

0

0

30740

30740

31640

31640

Gázdíj

1025

1025

0

0

2300

2300

3325

3325

Víz- és csatornadíj

300

300

0

0

900

900

1200

1200

19.

Közüzemi díjak

2225

2225

0

0

33940

33940

36165

36165

20.

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatás

300

300

0

0

12220

12220

12520

12520

21.

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Karbantart, kis javítás

1475

554

0

0

10400

10400

11875

10954

23.

Egyéb szolgáltatás

800

800

3900

3850

11700

11700

16400

16350

24.

Továbbszámlázott

0

0

183

183

5800

5800

5983

5983

25.

Szolgáltatások, kiadások
összesen:

14684

15597

4083

4033

120459

120459

139226

140089

26.

Működési kiadások:

17084

17997

7118

7136

129007

130177

153209

155310

27.

Vásárolt közszolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Vásárolt összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

Vásárolt termékek és
szolgáltatások áfája

4430

4430

1241

1241

25156

25156

30826

30827

30.

Áfa befizetés

0

0

0

0

4871

4871

4871

4871

31.

Áfa összesen:

4430

4430

1241

1241

30027

30027

35697

35698

32.

Kiküldetés

130

130

200

200

327

456

657

786

33.

Reklám és propaganda kiadvány

0

0

0

0

0

0

0

0

34.

Kiküldetés, reprezentáció
összesen:

130

130

200

200

327

456

657

786

35.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

Kamat kiadások

0

0

0

0

20

50

20

50

37.

Egyéb dologi kiadások

0

0

0

0

84

84

84

84

38.

Egyéb kiadások összesen

0

0

0

0

104

134

104

134

39.

Dologi kiadások Összes:

21644

22557

8559

8577

159465

160794

189668

191928

5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez11

Ellátottak pénzbeli juttatása 2023. (ezer Ft)

Szentistván

S.SZ

Feladat megnevezése

Önkormányzat
költségvetésében tervezve

Hivatal költségvetésében tervezve

Kiadás Összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

1.

Köztemetés

200

160

0

0

200

160

2.

Települési lakásfenntartási támogatás

1500

884

0

0

1500

884

3.

Települési létfenntartási támogatás

500

301

0

0

500

301

4.

Települési temetési támogatás

2000

800

0

0

2000

800

5.

Települési támogatás gyógyszer utalvány

30

17

0

0

30

17

6.

Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás

7030

6820

0

0

7030

6820

7.

Téli fűtési támogatás

0

13215

0

0

0

13215

8.

BURSA program támogatása

600

575

0

0

600

575

9.

Szociális tüzelő szállítási költség

400

400

0

0

400

400

10.

Szociális tüzelő pályázati pénz

2489

2489

0

0

2489

2489

11.

Szociális tüzelő önerő biztosítása

2371

27

0

0

2371

27

12.

Szépkorúak természetbeni támogatása

2000

0

0

0

2000

0

13.

Összesen:

19120

25688

0

0

19120

25688

6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez12

Egyéb működési kiadások részletezése 2023. (ezer Ft)

Jogcím

Támogatás értékű pe.át.

Működési célú pénzeszköz átadás

Összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

1.

Önkormányzat:

2.

Civil szervezetek működési támogatása

2600

2400

2600

2400

3.

Közművelődés támog.

20000

26000

20000

26000

4.

Lakossági víz-ár támogatás 2022

17233

17233

17233

17233

5.

Orvosi ügyelet hozzáj.+tagdíj

2623

2623

2623

2623

6.

Házi szoc.gond. Hozzáj.

3329

3329

3329

3329

8.

Önkormányzat összesen:

5952

5952

39833

45633

45785

51585

9.

Hivatal:

0

0

10.

Óvoda:

0

0

11.

Mind összesen:

5952

5952

39833

45633

45785

51585

7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez13

Felhalmozási kiadások részletezése 2023. (ezer Ft)

Felhalmozási kiadás megnevezése

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

Összesen:

Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre

Előző évi felh. maradvány átadás

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

Önkormányzat:

1.

Első lakáshoz jutók támogatása

4000

4000

4000

4000

4000

4000

2.

Magyar Falu Program út felújítás

0

0

688

688

0

0

0

0

688

688

3.

Magyar Falu Program kerékpárút

415

415

415

415

4.

Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerz.

1720

3580

0

0

0

0

0

0

1720

3580

5.

Szentistván belterület 1071. hrsz. (Tuza féle)

300

300

300

300

6.

Gelej KEHOP pályázat

57

57

7.

Szentistván, Kossuth L. út vezeték rekonstrukciója

10609

10609

10609

10609

8.

Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás

0

0

0

0

9.

Magyar Falu Program Temető felújítás

0

0

0

0

10.

Magyar Falu Program járdafelújítás

0

0

11.

Belterületi utak felújítása

62602

62602

0

0

62602

62602

12.

Út - és járda felújítás (önerő)

2000

2000

2000

2000

13.

Bölcsőde építés

0

0

0

0

14.

Csapadékvíz elvezetés I.

0

0

53

53

53

53

15.

Csapadékvíz elvezetés II.

0

0

1096

1096

1096

1096

16.

Csapadékvíz elvezetés III.

55952

55952

55952

55952

17.

Energetikai korszerűsítés Gamesz épület

24874

24874

0

0

24874

24874

18.

Élhető település pályázat

70377

70377

70377

70377

19.

Művelődési ház (kisterme - 2 klíma)

700

700

700

700

20.

Konyha felújítás

101727

101727

101727

101727

21.

Önkormányzat összesen:

2720

3937

330393

330393

4000

4000

0

4000

4000

337113

338330

22.

Óvoda:

400

400

0

0

0

0

400

400

23.

Hivatal:

0

0

0

0

0

0

24.

Mindösszesen:

3120

4337

330393

330393

4000

4000

0

4000

4000

337513

338730

8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez14

Bevételek és kiadások mérlege

I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft)

s.sz

Bevételek

2023.évi

Kiadások

2023.évi

Megnevezés

előirányzat

Megnevezés

előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

B.

C.

D.

E.

F.

1.

Intézmények működési bevétele

51266

57704

Személyi juttatások

169365

177230

2.

Helyi közhatalmi bevételek

78084

78377

Járulékok

22167

22004

3.

Átengedett közhatalmi bev.

31

31

Dologi kiadások

189667

191928

4.

Költségvetési törvény szerint

250908

257811

Pénzeszköz átadások

50028

55828

5.

TB alapoktól

27203

26767

Ellátottak pénzbeli juttatása

19120

25688

6.

Fejezettől

16741

21302

Általános tartalék

53049

48648

7.

Egyéb központi

28

28

Céltartalék következő évekre

0

0

8.

Önkormányzattól

0

0

Finanszírozási kiadás

166274

172606

9.

Államháztartáson kívülről

0

0

Céltartalék tárgyévi

0

0

10.

Bevétel összesen:

424261

442020

11.

Finanszírozási bevétel

208088

213203

12.

Működési bevételek összesen

632349

655223

Műk.kiadás és tart. Összesen:

669671

693932

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft)

Bevételek

2023.évi

Kiadások

2023.évi

Megnevezés

előirányzat

Megnevezés

előirányzat

13.

Költségvetési törvény szerint

164329

164329

Pénzeszköz átadás

4000

4000

14.

Visszatérülések

7118

8105

Felújítás

330393

330393

15.

Saját felhalmozási bevétel

30604

31004

Beruházás

3120

4337

16.

Bevétel összesen

202051

203438

17.

Finanszírozási bevétel

173184

174401

Finanszírozási kiadás

400

400

18.

Mindösszesen:

375235

377839

Felhalmozás összesen:

337913

339130

19.

Működési és felhalmozási
bevételek együtt

1007584

1033062

Működési és felhalm. Együtt

1007584

1033062

1

A bevezetője a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (11) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.