Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 05- 2024. 06. 06

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.05.

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.033.062 ezer Ft bevétellel és 1.033.062 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak

a) Működési költségvetését

aa) Működési bevétellel 448.775 ezer Ft

ab) Működési kiadással 472.678 ezer Ft

ac) Működési költségvetés egyenlegét -23.903 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetését

ba) Felhalmozási bevétellel 196.683 ezer Ft

bb) Felhalmozási kiadással 338.730 ezer Ft

bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -142.047 ezer Ft

c) Működés belső finanszírozását

ca) Működés finanszírozás bevételét 213.203 ezer Ft

cb) Működési finanszírozás kiadását 172.606 ezer Ft

cc) Működési finanszírozás egyenlegét 40.597 ezer Ft

d) Felhalmozás belső finanszírozását

da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 174.401 ezer Ft

db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft

dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 174.001 ezer Ft

e) Tartalékát 48.648 ezer Ft

összegben fogadja el.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül

a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: működési bevétel 78.428 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 78.082 ezer Ft, felhalmozási bevétel 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 78.428 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.

b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 88.959 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 86.867 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, mely finanszírozási bevétel, működési költségvetési kiadása 88.959 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.

c) az Önkormányzat költségvetése: működési bevétele 494.591 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 48.254 ezer Ft, felhalmozási bevétel 370.684 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 174.001 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 477.897 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 172.018 ezer Ft és tartalék 48.648 ezer Ft. Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 338.730 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. június 5-én lép hatályba, és 2024. június 6-án hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Intézményi működési bevételek	255	331	203	223	50808	57150	51266	57704
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez					78115	78408	78115	78408
3.	II.1. Illetékek					0	0	0	0
4.	- iparűzési adó					76786	76846	76786	76846
5.	- építmény adó					127	127	127	127
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0	0	76913	76973	76913	76973
7.						0	0	0	0
8.	- termőföld bérbeadása					31	31	31	31
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	0	0	31	31	31	31
10.	- helyi bírságok, pótlékok					0	0	0	0
11.	- talajterhelési díj					1171	1171	1171	1171
12.	- egyéb sajátos bevételek					0	233	0	233
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0	0	0	1171	1404	1171	1404
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	924	1761	123	123	299751	310779	300798	312663
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	0	0	250908	257811	250908	257811
16.	- általános működési támogatás					106060	105110	106060	105110
17.	- köznevelési feladatok támogatása					62817	68892	62817	68892
18.	- szociális feladatok egyéb támogatása					26920	26681	26920	26681
19.	- gyerekétkeztetési feladatok támogatása					28163	28884	28163	28884
20.	- kulturális feladatok támogatása					6678	6679	6678	6679
21.	- költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás					19722	20392	19722	20392
22.	- Elszámolásból származó bevételek					548	1173	548	1173
23.						0	0	0	0
24.						0	0	0	0
25.	III.2 TB alapoktól	0	0	0	0	27203	26767	27203	26767
26.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz	0	0	0	0	16741	21302	16741	21302
27.	III.4. Egyéb központi	0	0	0	0	28	28	28	28
28.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	III.6. Szociális tűzifa támogatás			0	0	0	0	0	0
30.	III.7. ÁFA visszatérítés	924	1761	123	123	4871	4871	5918	6755
31.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1179	2091	326	346	428674	446337	430179	448774
33.	Finanszírozási bevétel	82908	86867	75709	78082	49471	48254	208088	213203
34.	- Irányító szervtől kapott támogatás	82712	86671	74574	76947			157286	163618
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	196	196	1135	1135	49471	48254	50802	49585
36.	- Felhalmozott maradvány	196	196	1135	1135	222255	222255	223586	223586
37.	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	84087	88959	76035	78428	478145	494591	638267	661978
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	164329	164329	164329	164329
39.	- Központosított előirányzatból					0	0	0	0
40.	- EU-s projektekhez					164329	164329	164329	164329
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről					1200	1350	1200	1350
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek					30604	31004	30604	31004
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	196133	196683	196133	196683
44.	Finanszírozási bevétel	400	400	0	0	172784	174001	173184	174401
45.	- Irányító szervtől kapott támogatás	400	400	0	0			400	400
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	172784	174001	172784	174001
47.	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	400	400	0	0	368917	370684	369317	371084
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	84487	89359	76035	78428	847062	865275	1007584	1033062

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Működési célú kiadások
2.	- Személyi juttatások	55282	58785	58909	61193	55174	57252	169365	177230
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7161	7616	7979	8070	7027	6318	22167	22004
4.	- Dologi kiadások	21644	22557	8559	8577	159465	160794	189668	191928
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	10195	10195	10195	10195
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	39833	45633	39833	45633
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	19120	25688	19120	25688
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84087	88959	75447	77840	290814	305880	450348	472679
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	588	588	165686	172018	166274	172606
10.	- Államháztartáson belülre történt megelőlegezés visszafizetése			0	0	8400	8400	8400	8400
11.	- Előző évi elszámolás			588	588			588	588
12.	- Kincstárjegy vásárlás							0	0
13.	- Intézményfinanszírozás					157286	163618	157286	163618
14.	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	84087	88959	76035	78428	456500	477897	616622	645284
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások							0	0
16.	- Felújítás	0	0	0	0	330393	330393	330393	330393
17.	- Intézményi beruházási kiadások	400	400	0	0	2720	3937	3120	4337
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	4000	4000	4000	4000
19.	- EU- projektekhez							0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	400	0	0	337113	338330	337513	338730
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	400	400	400	400
22.	- Intézményfinanszírozás	0	0			400	400	400	400
23.	*FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:*	400	400	0	0	337513	338730	337913	339130
24.	III. Tartalékok	0	0	0	0	53049	48648	53049	48648
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	0	0	53049	48648	53049	48648
26.	- Céltartalék következő évekre					0	0	0	0
27.	- Cél tartalék tárgyévi			0	0	0	0	0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84487	89359	76035	78428	847062	865275	1007584	1033062

”

3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2023. (ezer Ft)
KIADÁS JOGCÍMEI		Óvoda összesen		Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Személyi juttatások
2.	Köztisztviselők illetménye	0	0	48584	46680	0	0	48584	46680
3.	Közalkalmazottak illetménye	51242	54745	0	0	6443	6443	57685	61188
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0	0	0	0	30369	31070	30369	31070
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények, munkabér	51242	54745	48584	46680	36812	37513	136638	138938
6.	Jutalom	0	0	517	517	0	0	517	517
7.	Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás	0	0	2869	6761	300	811	3169	7572
8.	Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció	400	400	1866	2162	200	292	2466	2854
9.	Jubileumi jutalom	1690	1690	0	0	0	0	1690	1690
10.	Cafeteria	1000	1000	3600	3600	400	400	5000	5000
11.	Közlekedési költségtérítés	400	400	550	550	100	100	1050	1050
12.	Egyéb ktg. és hozzájár.	350	350	108	108	48	37	506	495
13.	*Nem* *rendszeres* juttatások *Mindösszesen:*	*3840*	*3840*	*9510*	*13698*	*1048*	*1640*	*14398*	*19178*
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	15189	15692	15189	15692
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	200	200	815	815	111	111	1126	1126
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	0	0	2014	2296	2014	2296
17.	Külső személyi juttatás össz.	200	200	815	815	17314	18099	18329	19114
18.	*Személyi juttatás mindösszesen*	55282	58785	58909	61193	55174	57252	169365	177230
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	7161	7616	7979	8070	7027	6318	22167	22004
21.	EHO	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	7161	7616	7979	8070	7027	6318	22167	22004
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	62443	66401	66888	69263	62202	63570	191533	199234
25.	Engedélyezett létszámkeret	10	10	9	9	24	24	43	43

”

4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2023. (ezer Ft)
Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Közös Önkormányzati Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0	1200	1200	1200	1200
5.	Könyv.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	600	600	0	0	200	370	800	970
10.	Munkaruha	150	150	135	185	60	60	345	395
11.	Egyéb anyagbeszerzés	1000	1000	0	0	5278	6278	6278	7278
12.	Készletbeszerzés összesen:	1750	1750	135	185	6738	7908	8623	9843
13.	Informatikai szolgáltatások	500	500	1400	1500	1560	1560	3460	3560
14.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150	150	1500	1418	250	250	1900	1818
15.	Kommunikáció összes:	650	650	2900	2918	1810	1810	5360	5378
16.	Vásárolt élelmez.	9884	11718	0	0	46399	46399	56283	58117
17.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áramdíj	900	900	0	0	30740	30740	31640	31640
	Gázdíj	1025	1025	0	0	2300	2300	3325	3325
	Víz- és csatornadíj	300	300	0	0	900	900	1200	1200
19.	Közüzemi díjak	2225	2225	0	0	33940	33940	36165	36165
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	300	300	0	0	12220	12220	12520	12520
21.		0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Karbantart, kis javítás	1475	554	0	0	10400	10400	11875	10954
23.	Egyéb szolgáltatás	800	800	3900	3850	11700	11700	16400	16350
24.	Továbbszámlázott	0	0	183	183	5800	5800	5983	5983
25.	Szolgáltatások, kiadások összesen:	14684	15597	4083	4033	120459	120459	139226	140089
26.	Működési kiadások:	17084	17997	7118	7136	129007	130177	153209	155310
27.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	4430	4430	1241	1241	25156	25156	30826	30827
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	4871	4871	4871	4871
31.	Áfa összesen:	4430	4430	1241	1241	30027	30027	35697	35698
32.	Kiküldetés	130	130	200	200	327	456	657	786
33.	Reklám és propaganda kiadvány	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kiküldetés, reprezentáció összesen:	130	130	200	200	327	456	657	786
35.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0	20	50	20	50
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	84	84	84	84
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	104	134	104	134
39.	Dologi kiadások Összes:	21644	22557	8559	8577	159465	160794	189668	191928

”

5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása 2023. (ezer Ft)
Szentistván
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségvetésében tervezve		Hivatal költségvetésében tervezve		Kiadás Összesen:
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Köztemetés	200	160	0	0	200	160
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	1500	884	0	0	1500	884
3.	Települési létfenntartási támogatás	500	301	0	0	500	301
4.	Települési temetési támogatás	2000	800	0	0	2000	800
5.	Települési támogatás gyógyszer utalvány	30	17	0	0	30	17
6.	Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás	7030	6820	0	0	7030	6820
7.	Téli fűtési támogatás	0	13215	0	0	0	13215
8.	BURSA program támogatása	600	575	0	0	600	575
9.	Szociális tüzelő szállítási költség	400	400	0	0	400	400
10.	Szociális tüzelő pályázati pénz	2489	2489	0	0	2489	2489
11.	Szociális tüzelő önerő biztosítása	2371	27	0	0	2371	27
12.	Szépkorúak természetbeni támogatása	2000	0	0	0	2000	0
13.	Összesen:	19120	25688	0	0	19120	25688

”

6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése 2023. (ezer Ft)

	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.		Működési célú pénzeszköz átadás		Összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:
2.	Civil szervezetek működési támogatása			2600	2400	2600	2400
3.	Közművelődés támog.			20000	26000	20000	26000
4.	Lakossági víz-ár támogatás 2022			17233	17233	17233	17233
5.	Orvosi ügyelet hozzáj.+tagdíj	2623	2623			2623	2623
6.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	3329	3329			3329	3329
8.	Önkormányzat összesen:	5952	5952	39833	45633	45785	51585
9.	Hivatal:					0	0
10.	Óvoda:					0	0
11.	Mind összesen:	5952	5952	39833	45633	45785	51585

”

7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése 2023. (ezer Ft)
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadások összesen		Összesen:
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Előző évi felh. maradvány átadás		Egyéb felhalmozási kiadások összesen		Összesen:
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Önkormányzat:
1.	Első lakáshoz jutók támogatása					4000	4000			4000	4000	4000	4000
2.	Magyar Falu Program út felújítás	0	0	688	688	0	0			0	0	688	688
3.	Magyar Falu Program kerékpárút			415	415							415	415
4.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerz.	1720	3580	0	0	0	0			0	0	1720	3580
5.	Szentistván belterület 1071. hrsz. (Tuza féle)	300	300									300	300
6.	Gelej KEHOP pályázat		57										57
7.	Szentistván, Kossuth L. út vezeték rekonstrukciója			10609	10609							10609	10609
8.	Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás	0	0									0	0
9.	Magyar Falu Program Temető felújítás	0	0									0	0
10.	Magyar Falu Program járdafelújítás											0	0
11.	Belterületi utak felújítása			62602	62602					0	0	62602	62602
12.	Út - és járda felújítás (önerő)			2000	2000							2000	2000
13.	Bölcsőde építés	0	0									0	0
14.	Csapadékvíz elvezetés I.	0	0	53	53							53	53
15.	Csapadékvíz elvezetés II.	0	0	1096	1096							1096	1096
16.	Csapadékvíz elvezetés III.			55952	55952							55952	55952
17.	Energetikai korszerűsítés Gamesz épület			24874	24874					0	0	24874	24874
18.	Élhető település pályázat			70377	70377							70377	70377
19.	Művelődési ház (kisterme - 2 klíma)	700	700									700	700
20.	Konyha felújítás			101727	101727							101727	101727
21.	Önkormányzat összesen:	2720	3937	330393	330393	4000	4000	0		4000	4000	337113	338330
22.	Óvoda:	400	400	0	0					0	0	400	400
23.	Hivatal:	0	0							0	0	0	0
24.	Mindösszesen:	3120	4337	330393	330393	4000	4000	0		4000	4000	337513	338730

”

8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege
	I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft)

s.sz	Bevételek	2023.évi		Kiadások	2023.évi
	Megnevezés	előirányzat		Megnevezés	előirányzat
		Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmények működési bevétele	51266	57704	Személyi juttatások	169365	177230
2.	Helyi közhatalmi bevételek	78084	78377	Járulékok	22167	22004
3.	Átengedett közhatalmi bev.	31	31	Dologi kiadások	189667	191928
4.	Költségvetési törvény szerint	250908	257811	Pénzeszköz átadások	50028	55828
5.	TB alapoktól	27203	26767	Ellátottak pénzbeli juttatása	19120	25688
6.	Fejezettől	16741	21302	Általános tartalék	53049	48648
7.	Egyéb központi	28	28	Céltartalék következő évekre	0	0
8.	Önkormányzattól	0	0	Finanszírozási kiadás	166274	172606
9.	Államháztartáson kívülről	0	0	Céltartalék tárgyévi	0	0
10.	Bevétel összesen:	424261	442020
11.	Finanszírozási bevétel	208088	213203
12.	Működési bevételek összesen	632349	655223	Műk.kiadás és tart. Összesen:	669671	693932

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft)

	Bevételek	2023.évi		Kiadások	2023.évi
	Megnevezés	előirányzat		Megnevezés	előirányzat
13.	Költségvetési törvény szerint	164329	164329	Pénzeszköz átadás	4000	4000
14.	Visszatérülések	7118	8105	Felújítás	330393	330393
15.	Saját felhalmozási bevétel	30604	31004	Beruházás	3120	4337
16.	Bevétel összesen	202051	203438
17.	Finanszírozási bevétel	173184	174401	Finanszírozási kiadás	400	400
18.	Mindösszesen:	375235	377839	Felhalmozás összesen:	337913	339130
19.	Működési és felhalmozási bevételek együtt	1007584	1033062	Működési és felhalm. Együtt	1007584	1033062

”