Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 20

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.20.

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 500 007 183 Ft-ban:

a) működési költségvetési bevételét 230 258 929 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 76 313 632 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételét 193 434 622 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 159 942 106 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 500 007 183 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 234 761 101 Ft-ban, ezen belül

aa) a személyi jellegű kiadásokat 73 513 905 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 101 213 Ft-ban,

ac) dologi jellegű kiadásokat 133 030 880 Ft-ban,

ad) a működési célú pénzeszköz átadását 7 637 065 Ft-ban,

ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8 004 245 Ft-ban,

af) a tartalékot 3 473 793 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési kiadását 229 458 364 Ft-ban, ezen belül

ba) a beruházások előirányzatát 110 750 806 Ft-ban,

bb) a felújítások előirányzatát 117 957 558 Ft-ban

bc) finanszírozási költségvetési kiadását 35 787 718 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Tard Község Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	61 390 210	73 266 822	73 266 822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 914 815	20 914 815	20 914 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 999 630	22 364 210	22 364 210
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 937 454	17 019 304	17 019 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 538 311	2 538 311	2 538 311
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 781 834	6 781 834
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 648 348	3 648 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	57 373 348	57 373 348	86 493 906
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 373 348	57 373 348	86 493 906
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	27 700 000	43 163 545	128 240 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 463 545	15 463 545
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 700 000	27 700 000	112 776 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			38 294 013
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.)	16 025 000	23 847 047	34 496 572
4.1.	Jövedelemadók	25 000	25 000	78 870
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 142 928
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000	20 322 047	32 000 191
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	274 583
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	44 277 756	45 994 624	48 055 372
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		102 362	63 922
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 816 038	27 234 042	29 077 833
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 259 541	4 456 043	5 189 520
5.4.	Tulajdonosi bevételek			333 024
5.5.	Ellátási díjak	5 508 920	5 508 920	4 643 620
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 523 257	8 523 257	8 617 499
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			10 465
5.8.	Kamatbevételek			122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	170 000	170 000	119 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	31 256 594	29 777 088	553 875
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 256 594	29 777 088	553 875
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 150 087	33 150 087	420 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	216 000	216 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 934 087	32 934 087	420 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	271 172 995	306 572 561	371 526 935
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 942 106	159 942 106	158 290 594
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 942 106	159 942 106	158 290 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	33 492 516	33 492 516	31 078 848
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 997 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	33 492 516	33 492 516	28 081 766
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	193 434 622	193 434 622	189 369 442
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	464 607 617	500 007 183	560 896 377

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	212 518 370	233 287 308	198 761 080
1.1.	Személyi juttatások	72 236 098	75 513 905	69 638 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 213	9 101 213	8 801 964
1.3.	Dologi kiadások	117 848 814	133 030 880	107 241 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	5 450 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 328 000	7 637 065	7 629 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		577 718	577 718
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 928 000	6 609 347	6 601 347
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	450 000	450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 801 529	229 458 364	37 378 482
2.1.	Beruházások	110 557 516	110 750 806	12 823 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	102 494 013	117 957 558	24 554 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	750 000	750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000	1 473 793
3.1.	Általános tartalék	2 500 000	1 473 793
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	428 819 899	464 219 465	236 139 562
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	35 787 718	35 787 718	30 376 968
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 295 202	2 295 202	2 295 202
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 492 516	33 492 516	28 081 766
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	35 787 718	35 787 718	30 376 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	464 607 617	500 007 183	266 516 530

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-157 646 904	-157 646 904	135 387 373
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-)	157 646 904	157 646 904	158 992 474

”

2. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Tard Község Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok teljesítés	Államigazgatási feladatok teljesítés
A	B	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2	E3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	61 390 210			73 266 822			73 266 822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 914 815			20 914 815			20 914 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 999 630			22 364 210			22 364 210
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 937 454			17 019 304			17 019 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 538 311			2 538 311			2 538 311
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				6 781 834			6 781 834
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				3 648 348			3 648 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	57 373 348			57 373 348			86 493 906
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 373 348			57 373 348			86 493 906
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	27 700 000			43 163 545			128 240 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 463 545			15 463 545
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 700 000			27 700 000			112 776 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							38 294 013
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 025 000			23 847 047			34 496 572
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 000			25 000			78 870
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			2 142 928
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000			20 322 047			32 000 191
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000			274 583
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	44 277 756			45 994 624			48 055 372
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				102 362			63 922
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 816 038			27 234 042			29 077 833
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 259 541			4 456 043			5 189 520
5.4.	Tulajdonosi bevételek							333 024
5.5.	Ellátási díjak	5 508 920			5 508 920			4 643 620
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 523 257			8 523 257			8 617 499
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							10 465
5.8.	Kamatbevételek							122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	170 000			170 000			119 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	31 256 594			29 777 088			553 875
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							553 875
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 256 594			29 777 088
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 150 087			33 150 087			420 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	216 000			216 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 934 087			32 934 087			420 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	271 172 995			306 572 561			371 526 935
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 942 106			159 942 106			161 287 676
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 942 106			159 942 106			158 290 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							2 997 082
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	33 492 516			33 492 516			28 081 766
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	33 492 516			33 492 516			28 081 766
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	193 434 622			193 434 622			189 369 442
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	464 607 617			500 007 183			560 896 377

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok teljesítés	Államigazgatási feladatok teljesítés
A	B	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2	E3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	212 518 370			233 287 308			198 761 080
1.1.	Személyi juttatások	72 236 098			75 513 905			69 638 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 213			9 101 213			8 801 964
1.3.	Dologi kiadások	117 848 814			133 030 880			107 241 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245			8 004 245			5 450 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 328 000			7 637 065			7 629 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				577 718			577 718
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 928 000			6 609 347			6 601 347
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000			450 000			450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 801 529			229 458 364			37 378 482
2.1.	Beruházások	110 557 516			110 750 806			12 823 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	102 494 013			117 957 558			24 554 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000			750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	750 000			750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000			1 473 793
3.1.	Általános tartalék	2 500 000			1 473 793
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	428 819 899			464 219 465			236 139 562
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	35 787 718			35 787 718			30 376 968
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 295 202			2 295 202			2 295 202
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 492 516			33 492 516			28 081 766
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	35 787 718			35 787 718			30 376 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	464 607 617			500 007 183			266 516 530

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-157 646 904			-157 646 904			135 387 373
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-)	157 646 904			157 646 904			158 992 474

”

3. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

2022. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
	Működési bevételek				Működési kiadások
Ssz.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 390 210	73 266 822	73 266 822	Személyi juttatások	72 236 098	75 513 905	69 638 419
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 373 348	57 373 348	86 493 906	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 213	9 101 213	8 801 964
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	117 848 814	133 030 880	107 241 632
4.	Közhatalmi bevételek	16 025 000	23 847 047	34 496 572	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	5 450 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	31 256 594	29 777 088	553 875	Egyéb működési célú kiadások	5 328 000	7 637 065	7 629 065
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 500 000	1 473 793
7.	Egyéb működési bevételek	44 277 756	45 994 624	48 055 372
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	210 322 908	230 258 929	242 866 547	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	215 018 370	234 761 101	198 761 080
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	72 472 048	40 289 890	31 078 848	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 979 532	6 797 374		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	33 492 516	33 492 516	31 078 848	egyéb belső finanszírozási kiadások	35 787 718	35 787 718	30 376 968
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Kölcsön törlesztése
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	72 472 048	40 289 890	31 078 848	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	35 787 718	35 787 718	30 376 968
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	282 794 956	270 548 819	273 945 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	250 806 088	270 548 819	229 138 048
24.	Költségvetési hiány:	4 695 462	4 502 172	-	Költségvetési többlet:	-	-	44 105 467
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	31 988 868	-	44 807 347


	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
Ssz.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 700 000	43 163 545	128 240 388	Beruházások	110 557 516	110 750 806	12 823 777
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	102 494 013	117 957 558	24 554 705
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 150 087	33 150 087	420 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	60 850 087	76 313 632	128 660 388	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	213 801 529	229 458 364	37 378 482
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	152 957 330	153 144 732	158 290 594	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 957 330	153 144 732	158 290 594	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	152 957 330	153 144 732	158 290 594	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	213 807 417	229 458 364	286 950 982	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	213 801 529	229 458 364	37 378 482
27.	Költségvetési hiány:	152 951 442	153 144 732	-	Költségvetési többlet:	-	-	91 281 906
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

”

4. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	61 390 210	73 266 822	73 266 822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 914 815	20 914 815	20 914 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 999 630	22 364 210	22 364 210
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 937 454	17 019 304	17 019 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 538 311	2 538 311	2 538 311
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 781 834	6 781 834
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 648 348	3 648 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 890 348	53 890 348	83 678 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 890 348	53 890 348	83 678 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	27 700 000	43 163 545	128 240 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 463 545	15 463 545
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 700 000	27 700 000	112 776 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			38 294 013
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.)	16 025 000	23 847 047	34 496 572
4.1.	Jövedelemadók	25 000	25 000	78 870
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 142 928
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000	20 322 047	32 000 191
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	274 583
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	15 872 601	17 069 103	18 150 077
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 503 774	4 503 774	5 589 504
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 259 541	4 456 043	5 189 520
5.4.	Tulajdonosi bevételek			333 024
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920	5 454 920	4 643 620
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 484 366	2 484 366	2 264 639
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			10 465
5.8.	Kamatbevételek			122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	170 000	170 000	119 183
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	31 256 594	29 777 088	553 875
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 256 594	29 777 088	553 875
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 150 087	33 150 087	420 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	216 000	216 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 934 087	32 934 087	420 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	239 284 840	274 164 040	338 805 787
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 311 043	159 311 043	157 700 481
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 311 043	159 311 043	157 700 481
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 997 082
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 997 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	159 311 043	159 311 043	160 697 563
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	398 595 883	433 475 083	499 503 350


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	146 506 636	166 948 498	138 607 951
1.1.	Személyi juttatások	39 181 170	41 338 970	37 892 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 740 048	4 740 048	4 626 750
1.3.	Dologi kiadások	89 253 173	105 228 170	83 010 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	5 450 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 328 000	7 637 065	7 629 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		577 718	577 718
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 928 000	6 609 347	6 601 347
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	450 000	450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 801 529	229 265 074	37 185 192
2.1.	Beruházások	110 557 516	110 557 516	12 630 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	102 494 013	117 957 558	24 554 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	,
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	750 000	750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000	1 473 793
3.1.	Általános tartalék	2 500 000	1 473 793
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	362 808 165	397 687 365	175 793 143
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	35 787 718	35 787 718	30 376 968
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 295 202	2 295 202	2 295 202
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 492 516	33 492 516	28 081 766
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	35 787 718	35 787 718	30 376 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	398 595 883	433 475 083	206 170 111

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	8	4
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12	8	4


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	8	4

”

5. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	61 390 210			73 266 822			73 266 822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 914 815			20 914 815			20 914 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 999 630			22 364 210			22 364 210
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 937 454			17 019 304			17 019 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 538 311			2 538 311			2 538 311
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				6 781 834			6 781 834
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				3 648 348			3 648 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 890 348			53 890 348			83 678 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 890 348			53 890 348			83 678 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	27 700 000			43 163 545			128 240 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 463 545			15 463 545
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 700 000			27 700 000			112 776 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							38 294 013
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 025 000			23 847 047			34 496 572
4.1.	jövedelem adók	25 000			25 000			78 870
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			2 142 928
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000			20 322 047			32 000 191
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000			274 583
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	15 872 601			17 069 103			18 150 077
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 503 774			4 503 774			5 589 504
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 259 541			4 456 043			5 189 520
5.4.	Tulajdonosi bevételek							333 024
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920			5 454 920			4 643 620
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 484 366			2 484 366			2 264 639
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							10 465
5.8.	Kamatbevételek							122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	170 000			170 000			119 183
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	31 256 594			29 777 088			553 875
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 256 594			29 777 088			553 875
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 150 087			33 150 087			420 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	216 000			216 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 934 087			32 934 087			420 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	239 284 840			274 164 040			338 805 787
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 311 043			159 311 043			157 700 481
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 311 043			159 311 043			157 700 481
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)							2 997 082
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							2 997 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	159 311 043			159 311 043			160 697 563
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	398 595 883			433 475 083			499 503 350


	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	146 506 636			166 948 498			138 607 951
1.1.	Személyi juttatások	39 181 170			41 338 970			37 892 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 740 048			4 740 048			4 626 750
1.3.	Dologi kiadások	89 253 173			105 228 170			83 010 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245			8 004 245			5 450 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 328 000			7 637 065			7 629 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				577 718			577 718
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 928 000			6 609 347			6 601 347
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000			450 000			450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 801 529			229 265 074			37 185 192
2.1.	Beruházások	110 557 516			110 557 516			12 630 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	102 494 013			117 957 558			24 554 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000			750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	750 000			750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000			1 473 793
3.1.	Általános tartalék	2 500 000			1 473 793
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	362 808 165			397 687 365			175 793 143
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	35 787 718			35 787 718			30 376 968
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 295 202			2 295 202			2 295 202
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 492 516			33 492 516			28 081 766
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	35 787 718			35 787 718			30 376 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	398 595 883			433 475 083			206 170 111

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4			6			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12			8			4

”

6. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Megnevezés	Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 483 000	3 483 000	2 815 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 483 000	3 483 000	2 815 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	28 405 155	28 925 521	29 905 295
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		102 362	63 922
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 312 264	22 730 268	23 488 329
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	54 000	54 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 038 891	6 038 891	6 352 860
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			184
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	31 888 155	32 408 521	32 721 148
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	631 063	631 063	590 113
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	631 063	631 063	590 113
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	33 492 516	33 492 516	28 081 766
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi Irányító szervi támogatás	33 492 516	33 492 516	28 081 766
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	34 123 579	34 123 579	28 671 879
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	66 011 734	66 532 100	61 393 027

”

7. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Megnevezés	Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 483 000			3 483 000			2 815 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 483 000			3 483 000			2 815 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	28 405 155			28 925 521			29 905 295
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				102 362			63 922
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 312 264			22 730 268			23 488 329
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	54 000			54 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 038 891			6 038 891			6 352 860
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek							184
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	31 888 155			32 408 521			32 721 148
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	631 063			631 063			590 113
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	631 063			631 063			590 113
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	33 492 516			33 492 516			28 081 766
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	33 492 516			33 492 516			28 081 766
13.4.	Betétek megszűnése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	34 123 579			34 123 579			28 671 879
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	66 011 734			66 532 100			61 393 027


	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladaatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladaatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladaatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	66 011 734			66 338 810			60 153 129
1.1.	Személyi juttatások	33 054 928			34 174 935			31 746 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 361 165			4 361 165			4 175 214
1.3.	Dologi kiadások	28 595 641			27 802 710			24 231 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				193 290			193 290
2.1.	Beruházások				193 290			193 290
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66 011 734			66 532 100			60 346 419
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	66 011 734			66 532 100			60 346 419

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6			6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3			3			2

”

8. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi és az követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G
Kerékpárút	91 357 516	2022	91 357 516
Ingatlan vásárlás	900 000	2022	900 000
Informatikai eszköz beszerzés	300 000	2022	300 000
Gép, berendezés beszerzés	18 000 000	2022	18 000 000
Mosógép konyha	130 000	2022	130 000
Logopédiai tükör	63 290	2022	63 290













ÖSSZESEN:	110 750 806		110 750 806

”

9. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi és az követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G
út felújítás	21 700 000	2022	21 700 000
Ravatalozó felújítása	2 500 000	2022	2 500 000
Közösségi tér kialakítása	5 500 000	2022	5 500 000
Könyvtár kialakítása	4 500 000	2022	4 500 000
Hivatal energetikaifelújítás	38 294 013	2022	38 294 013
Szálláshely kialakítás	30 000 000	2022	30 000 000
út felújítás	17 846 963	2022	15 463 345












ÖSSZESEN:	120 340 976		117 957 358

”

10. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:*EFOP3.9.2-16 Humán Kapacitás fejlesztés

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*EFOP1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*Kerékpárút kialakítása

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2019. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

91 357 516

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

91 357 516

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-1.5.3 Helyi Identitás és kohézió erősítése Bogácson és térségében

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

5 062 160

Kiadások összesen:

5 062 160

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-1.5.3 Helyi Identitás és kohézió erősítése Bogácson és térségében

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

5 062 160

Kiadások összesen:

5 062 160

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

”

11. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
							*Ezer forintban!*
Ssz.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Ssz.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 295 202						2 295 202
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		2 295 202						2 295 202
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		2 295 202						2 295 202

”

12. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
			*Ezer forintban !*
Ssz.	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	300 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	50 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	355 000
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

”

13. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
	Ft-ban
Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2031. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	15 525 000	15 602 625	15 680 638	15 759 041	15 837 837	15 917 026	15 996 611	16 076 594	16 156 977	16 237 762		158 790 110
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	502 500	505 013	507 538	510 075	512 626	515 189	517 765	520 354	522 955		5 114 013
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	16 025 000	16 105 125	16 185 651	16 266 579	16 347 912	16 429 651	16 511 800	16 594 359	16 677 330	16 760 717	0	163 904 123
Saját bevétel 50 %-a	8 012 500	8 052 563	8 092 825	8 133 289	8 173 956	8 214 826	8 255 900	8 297 179	8 338 665	8 380 359	0	81 952 062
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0											0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0											0
Adott váltó (kamat nélkül)
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	8 012 500	8 052 563	8 092 825	8 133 289	8 173 956	8 214 826	8 255 900	8 297 179	8 338 665	8 380 359	0	81 952 062
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján

”

14. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

	ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
									Ezer Ft-ban
Ssz.	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
Ssz.		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	Pénzmaradvány igénybevétel
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	21 204 252	23 499 444			0	0	0	0	2 295 202
2.	Február	21 204 242	21 204 242			0	0	0	0
3.	Március	37 706 902	51 204 242			0	0	0	0	15 148 814
4.	Április	41 204 242	21 204 242			0	0	0	0
5.	Május	41 204 042	51 204 242			0	0	0	0	16 457 779
6.	Június	21 204 242	21 204 242			0	0	0	0
7.	Július	21 204 242	21 204 242	0		0	0	0	0
8.	Augusztus	34 916 379	71 204 242			0	0	0	0	50 000 000
9.	Szeptember	21 204 242	41 204 242			0	0	0	0
10.	Október	36 603 808	41 204 242			0	0	0	0	8 823 866
11.	November	23 062 256	36 603 808			0	0	0	0
12.	December	21 204 242	99 065 753			0		0	0	65 358 431
13.	Összesen	341 923 091	500 007 183	0	0	0	0	0	0	158 084 092

”

15. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
2022. ......................... hó

Költségvetési szerv neve: ........................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

Ssz.	Tartozásállomány megnevezése	..... napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4	TB alapokkal szembeni tartozás
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány
7	Egyéb tartozás-állomány
	Összesen

................., 2022. .......hónap .......nap

..........................................
költségvetési szerv vezetője

”

16. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

						Ezer Ft-ban
Ssz.	B e v é t e l				K i a d á s
Ssz.	M e g n e v e z é s	2023.évi előir.	2024.évi előir.	2025.évi előir.	M e g n e v e z é s	2023.évi előir.	2024.évi előir.	2025.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	118 762	130 638	143 702	K1. Személyi juttatás	74 451	81 896	90 086
2.	B3. Közhatalmi bevételek	16 025	17 628	19 390	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	9 864	10 850	11 935
3.	B4. Működési bevételek	44 277	48 705	53 575	K3. Dologi kiadások	116 098	127 708	127 836
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	21 898	24 088	26 497	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 004	8 012	8 020
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	7 254	7 261	7 269
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	2 500	2 503	2 505
7.					-cél
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 962	221 058	243 164	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 671	235 728	245 145
9.
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
12.	B813. Maradvány igénybevétele	14 709	14 670	1 981	K913. ÁHB-i megelőlegezések
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	14 709	14 670	1 981	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	215 671	235 728	245 145	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	215 671	235 728	245 145

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

						Ezer Ft-ban
Ssz.	B e v é t e l				K i a d á s
Ssz.	M e g n e v e z é s	2023.évi előir.	2024.évi előir.	2025.évi előir.	M e g n e v e z é s	2023.évi előir.	2024.évi előir.	2025.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	35 000	50 000	50 000	K6. Beruházások	35 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek		0	0	K7. Felújítások		50 000	50 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 000	50 000	50 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 000	50 000	50 000
26.
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
29.	B813. Maradvány igénybevétele				K913. ÁHB-i megelőlegezések
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
37.
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	35 000	50 000	50 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	35 000	50 000	50 000
39.
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	250 671	285 728	295 145	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	250 671	285 728	295 145

”

17. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Tard község önkormányzat 2022. 9-12. havi előirányzat módosításai

Kiadási Előirányzat		Bevételi előirányzat

Személyi juttatás	-62 201	Köznevelési feladatok támogatása	1 364 580

Dologi kiadás	7 655 308	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés	236 830

Egyéb működési kiadás	1 170 945	Kiegészítő támogatás	1 479 506

Tartalék	-2 230 800	Kiegészítő támogatás iparűzési adó különbözet	3 582 988

		Egyéb működési célú átvett pe.	-1 479 506

		Működési bevétel	-120 000

		Közhatalmi bevétel	1 468 855

Önkormányzat összesen	6 533 252	Önkormányzat összesen	6 533 253

Személyi juttatás	1 120 007	Működési bevétel	520 366

Dologi kiadások	-792 931

Beruházások	193 290

Óvoda összesen	520 366	Óvoda összesen	520 366


Kiadási előirányzatok módosítása összesen	7 053 618	Bevételi előirányzatok módosítása összesen	7 053 619

”