Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 04. 01

Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.04.01.

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹ (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2022. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 136.331.516 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 157.257.647 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 22.718.560 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.792.429 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 159.050.076 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 159.050.076 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 66.394.683 Ft működési célú támogatással

b) 4.654.404 Ft közhatalmi bevétellel

c) 9.554.111 Ft működési bevétellel

d) 50.000 Ft működési célú átvett pénzeszközzel

e) 55.678.318 Ft felhalmozási célú támogatással

f) 22.718.560 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 27.313.135 Ft személyi juttatással

b) 2.844.416 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 42.918.948 Ft dologi kiadással

d) 6.617.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 11.610.921 Ft egyéb működési célú kiadással ebből: 5.804.774 Ft tartalékkal

f) 12.256.057 Ft beruházási kiadással

g) 53.697.170 Ft felújítási kiadással

h) 1.792.429 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -10.651.222 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -10.274.909 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 20.926.131 Ft.

3. § A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési szakember

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 10 fő.

6. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

9. § A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

13. §² A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 5.804.774 Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

15. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

16. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezései 2022. január 1-től 2022. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet³

Alacska Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	59 403 639 Ft	58 390 199 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	80 653 198 Ft	79 639 758 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*51 953 658 Ft*	*50 940 218 Ft*	*1 013 440 Ft*	*0 Ft*	*66 394 683 Ft*	*65 381 243 Ft*	*1 013 440 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	43 895 692 Ft	42 882 252 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	47 256 522 Ft	46 243 082 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 262 999 Ft	17 262 999 Ft	0 Ft	0 Ft	17 262 999 Ft	17 262 999 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 106 672 Ft	19 143 232 Ft	963 440 Ft	0 Ft	21 639 140 Ft	20 675 700 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 479 350 Ft	13 515 910 Ft	963 440 Ft	0 Ft	15 019 869 Ft	14 056 429 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 627 322 Ft	5 627 322 Ft	0 Ft	0 Ft	6 619 271 Ft	6 619 271 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 220 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft	2 220 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 256 021 Ft	4 256 021 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 587 Ft	5 319 587 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	764 796 Ft	764 796 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 057 966 Ft	8 057 966 Ft	0 Ft	0 Ft	19 138 161 Ft	19 138 161 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*2 298 194 Ft*	*2 298 194 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*4 654 404 Ft*	*4 654 404 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 298 194 Ft	2 298 194 Ft	0 Ft	0 Ft	4 213 598 Ft	4 213 598 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	440 806 Ft	440 806 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*5 151 787 Ft*	*5 151 787 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*9 554 111 Ft*	*9 554 111 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	355 360 Ft	355 360 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	685 320 Ft	685 320 Ft	0 Ft	0 Ft	3 089 894 Ft	3 089 894 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 276 817 Ft	2 276 817 Ft	0 Ft	0 Ft	2 662 748 Ft	2 662 748 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	277 757 Ft	277 757 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	2 189 650 Ft	2 189 650 Ft	0 Ft	0 Ft	2 275 110 Ft	2 275 110 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 Ft	100 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	893 142 Ft	893 142 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*50 000 Ft*	*50 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	3 899 345 Ft	3 899 345 Ft	0 Ft	0 Ft	55 678 318 Ft	55 678 318 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*3 899 345 Ft*	*3 899 345 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*55 678 318 Ft*	*55 678 318 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 767 084 Ft	1 767 084 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 899 345 Ft	3 899 345 Ft	0 Ft	0 Ft	53 911 234 Ft	53 911 234 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 302 984 Ft	62 289 544 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	136 331 516 Ft	135 318 076 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 718 560 Ft	22 718 560 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 735 798 Ft	20 735 798 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 982 762 Ft	1 982 762 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 718 560 Ft	22 718 560 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 302 984 Ft	62 289 544 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	159 050 076 Ft	158 036 636 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft

2. melléklet⁴

Alacska Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	56 889 877 Ft	55 876 437 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	91 304 420 Ft	90 290 980 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
*Személyi juttatások*	*19 290 824 Ft*	*19 240 824 Ft*	*50 000 Ft*	*0 Ft*	*27 313 135 Ft*	*27 263 135 Ft*	*50 000 Ft*	*0 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 172 000 Ft	11 172 000 Ft	0 Ft	0 Ft	18 325 984 Ft	18 325 984 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 172 000 Ft	11 172 000 Ft	0 Ft	0 Ft	17 646 389 Ft	17 646 389 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	251 100 Ft	251 100 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	428 495 Ft	428 495 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	8 118 824 Ft	8 068 824 Ft	50 000 Ft	0 Ft	8 987 151 Ft	8 937 151 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	216 000 Ft	216 000 Ft	0 Ft	0 Ft	504 328 Ft	504 328 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	168 692 Ft	118 692 Ft	50 000 Ft	0 Ft	748 691 Ft	698 691 Ft	50 000 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*2 044 416 Ft*	*2 044 416 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*2 844 416 Ft*	*2 844 416 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*25 064 945 Ft*	*25 064 945 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*42 918 948 Ft*	*42 918 948 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	3 751 023 Ft	3 751 023 Ft	0 Ft	0 Ft	5 613 672 Ft	5 613 672 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 751 023 Ft	3 751 023 Ft	0 Ft	0 Ft	5 603 672 Ft	5 603 672 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	756 982 Ft	756 982 Ft	0 Ft	0 Ft	836 982 Ft	836 982 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	597 886 Ft	597 886 Ft	0 Ft	0 Ft	677 886 Ft	677 886 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	159 096 Ft	159 096 Ft	0 Ft	0 Ft	159 096 Ft	159 096 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	15 842 049 Ft	15 842 049 Ft	0 Ft	0 Ft	28 600 863 Ft	28 600 863 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	2 984 140 Ft	2 984 140 Ft	0 Ft	0 Ft	3 984 140 Ft	3 984 140 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	6 258 909 Ft	6 258 909 Ft	0 Ft	0 Ft	11 012 588 Ft	11 012 588 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	448 819 Ft	448 819 Ft	0 Ft	0 Ft	678 066 Ft	678 066 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	1 828 185 Ft	1 828 185 Ft	0 Ft	0 Ft	2 063 185 Ft	2 063 185 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 106 480 Ft	2 106 480 Ft	0 Ft	0 Ft	6 132 295 Ft	6 132 295 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 215 516 Ft	2 215 516 Ft	0 Ft	0 Ft	4 730 589 Ft	4 730 589 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 550 Ft	2 550 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 550 Ft	2 550 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 714 891 Ft	4 714 891 Ft	0 Ft	0 Ft	7 864 881 Ft	7 864 881 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 909 087 Ft	3 909 087 Ft	0 Ft	0 Ft	7 059 077 Ft	7 059 077 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	805 804 Ft	805 804 Ft	0 Ft	0 Ft	805 804 Ft	805 804 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*4 830 516 Ft*	*4 830 516 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*6 617 000 Ft*	*6 617 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	4 830 516 Ft	4 830 516 Ft	0 Ft	0 Ft	6 617 000 Ft	6 617 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*5 659 176 Ft*	*4 695 736 Ft*	*963 440 Ft*	*0 Ft*	*11 610 921 Ft*	*10 647 481 Ft*	*963 440 Ft*	*0 Ft*
Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	96 971 Ft	96 971 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	96 971 Ft	96 971 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 604 176 Ft	4 640 736 Ft	963 440 Ft	0 Ft	5 604 176 Ft	4 640 736 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 804 774 Ft	5 804 774 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 898 946 Ft	4 898 946 Ft	0 Ft	0 Ft	65 953 227 Ft	65 953 227 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*4 298 946 Ft*	*4 298 946 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*12 256 057 Ft*	*12 256 057 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 404 Ft	80 404 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 384 996 Ft	3 384 996 Ft	0 Ft	0 Ft	9 683 562 Ft	9 683 562 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	913 950 Ft	913 950 Ft	0 Ft	0 Ft	2 492 091 Ft	2 492 091 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*600 000 Ft*	*600 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*53 697 170 Ft*	*53 697 170 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Ingatlanok felújítása	472 441 Ft	472 441 Ft	0 Ft	0 Ft	42 295 394 Ft	42 295 394 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	127 559 Ft	127 559 Ft	0 Ft	0 Ft	11 401 776 Ft	11 401 776 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 788 823 Ft	60 775 383 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	157 257 647 Ft	156 244 207 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 514 161 Ft	1 514 161 Ft	0 Ft	0 Ft	1 792 429 Ft	1 792 429 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 514 161 Ft	1 514 161 Ft	0 Ft	0 Ft	1 792 429 Ft	1 792 429 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 514 161 Ft	1 514 161 Ft	0 Ft	0 Ft	1 792 429 Ft	1 792 429 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 302 984 Ft	62 289 544 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	159 050 076 Ft	158 036 636 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft

3. melléklet⁵

2022. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	2022.	2022.	Kiadási jogcímek	2022.	2022.
Működési költségvetés bevételei összesen	59 403 639 Ft	80 653 198 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	56 889 877 Ft	91 304 420 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 953 658 Ft	66 394 683 Ft	Személyi juttatások	19 290 824 Ft	27 313 135 Ft
Közhatalmi bevételek	2 298 194 Ft	4 654 404 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 416 Ft	2 844 416 Ft
Működési bevételek	5 151 787 Ft	9 554 111 Ft	Dologi kiadások	25 064 945 Ft	42 918 948 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	50 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 830 516 Ft	6 617 000 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	5 659 176 Ft	11 610 921 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	3 899 345 Ft	55 678 318 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 898 946 Ft	65 953 227 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 899 345 Ft	55 678 318 Ft	Beruházások	4 298 946 Ft	12 256 057 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	600 000 Ft	53 697 170 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 302 984 Ft	136 331 516 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 788 823 Ft	157 257 647 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	22 718 560 Ft	Finanszírozási kiadások	1 514 161 Ft	1 792 429 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	22 718 560 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 514 161 Ft	1 792 429 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 302 984 Ft	159 050 076 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 302 984 Ft	159 050 076 Ft

4. melléklet

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2023.	2024.	2025.	Kiadási jogcímek	2023.	2024.	2025.
Működési költségvetés bevételei összesen	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	46 550 000 Ft	46 550 000 Ft	46 550 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	Személyi juttatások	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 661 920 Ft	1 661 920 Ft	1 661 920 Ft
Működési bevételek	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	Dologi kiadások	24 688 080 Ft	24 688 080 Ft	24 688 080 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft	48 800 000 Ft

5. melléklet⁶

2022. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	4 882 387 Ft	4 882 387 Ft	6 703 415 Ft	5 581 961 Ft	5 581 961 Ft	6 731 058 Ft	5 581 961 Ft	5 581 961 Ft	8 752 146 Ft	9 462 274 Ft	8 288 177 Ft	8 623 510 Ft	80 653 198 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 926 385 Ft	3 926 385 Ft	5 498 315 Ft	4 625 959 Ft	4 625 959 Ft	5 775 056 Ft	4 625 959 Ft	4 625 959 Ft	7 046 304 Ft	8 005 530 Ft	6 856 433 Ft	6 856 439 Ft	66 394 683 Ft
Közhatalmi bevételek	328 321 Ft	328 321 Ft	577 419 Ft	328 321 Ft	328 321 Ft	328 321 Ft	328 321 Ft	328 321 Ft	631 508 Ft	382 410 Ft	382 410 Ft	382 410 Ft	4 654 404 Ft
Működési bevételek	627 681 Ft	627 681 Ft	627 681 Ft	627 681 Ft	627 681 Ft	627 681 Ft	627 681 Ft	627 681 Ft	1 049 334 Ft	1 049 334 Ft	1 049 334 Ft	1 384 661 Ft	9 554 111 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	2 729 541 Ft	49 962 449 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 801 692 Ft	0 Ft	1 184 636 Ft	0 Ft	55 678 318 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	2 729 541 Ft	49 962 449 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 801 692 Ft	0 Ft	1 184 636 Ft	0 Ft	55 678 318 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 882 387 Ft	4 882 387 Ft	9 432 956 Ft	55 544 410 Ft	5 581 961 Ft	6 731 058 Ft	5 581 961 Ft	5 581 961 Ft	10 553 838 Ft	9 462 274 Ft	9 472 813 Ft	8 623 510 Ft	136 331 516 Ft
Finanszírozási bevételek	52 935 Ft	194 433 Ft	30 900 Ft	0 Ft	20 735 798 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 704 494 Ft	22 718 560 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 935 Ft	194 433 Ft	30 900 Ft	0 Ft	20 735 798 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 704 494 Ft	22 718 560 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 935 322 Ft	5 076 820 Ft	9 463 856 Ft	55 544 410 Ft	26 317 759 Ft	6 731 058 Ft	5 581 961 Ft	5 581 961 Ft	10 553 838 Ft	9 462 274 Ft	9 472 813 Ft	10 328 004 Ft	159 050 076 Ft

Működési költségvetés kiadásai összesen	5 965 274 Ft	5 985 278 Ft	5 935 278 Ft	5 935 278 Ft	11 776 227 Ft	6 028 720 Ft	5 935 279 Ft	6 121 285 Ft	8 108 740 Ft	8 108 741 Ft	8 108 742 Ft	13 295 578 Ft	91 304 420 Ft
Személyi juttatások	2 215 902 Ft	2 215 902 Ft	2 215 902 Ft	2 215 902 Ft	2 215 902 Ft	2 215 902 Ft	2 215 902 Ft	2 215 902 Ft	2 396 479 Ft	2 396 480 Ft	2 396 480 Ft	2 396 480 Ft	27 313 135 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 031 Ft	237 035 Ft	237 035 Ft	237 035 Ft	237 035 Ft	237 035 Ft	237 035 Ft	237 035 Ft	237 035 Ft	237 035 Ft	237 035 Ft	237 035 Ft	2 844 416 Ft
Dologi kiadások	2 656 118 Ft	2 656 118 Ft	2 656 118 Ft	2 656 118 Ft	2 656 118 Ft	2 656 118 Ft	2 656 118 Ft	2 656 118 Ft	4 649 002 Ft	4 649 002 Ft	4 649 002 Ft	7 722 998 Ft	42 918 948 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	377 209 Ft	377 209 Ft	377 209 Ft	377 209 Ft	377 210 Ft	377 210 Ft	377 210 Ft	377 210 Ft	377 210 Ft	377 210 Ft	377 210 Ft	2 467 694 Ft	6 617 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	479 014 Ft	499 014 Ft	449 014 Ft	449 014 Ft	6 289 962 Ft	542 455 Ft	449 014 Ft	635 020 Ft	449 014 Ft	449 014 Ft	449 015 Ft	471 371 Ft	11 610 921 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	14 281 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 942 043 Ft	253 390 Ft	500 000 Ft	46 341 900 Ft	10 493 616 Ft	0 Ft	2 557 167 Ft	1 850 830 Ft	65 953 227 Ft
Beruházások	14 281 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 942 043 Ft	253 390 Ft	0 Ft	398 820 Ft	4 650 005 Ft	0 Ft	1 146 688 Ft	1 850 830 Ft	12 256 057 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	45 943 080 Ft	5 843 611 Ft	0 Ft	1 410 479 Ft	0 Ft	53 697 170 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 979 555 Ft	5 985 278 Ft	5 935 278 Ft	5 935 278 Ft	15 718 270 Ft	6 282 110 Ft	6 435 279 Ft	52 463 185 Ft	18 602 356 Ft	8 108 741 Ft	10 665 909 Ft	15 146 408 Ft	157 257 647 Ft
Finanszírozási kiadások	1 567 096 Ft	194 433 Ft	30 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 792 429 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 567 096 Ft	194 433 Ft	30 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 792 429 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 546 651 Ft	6 179 711 Ft	5 966 178 Ft	5 935 278 Ft	15 718 270 Ft	6 282 110 Ft	6 435 279 Ft	52 463 185 Ft	18 602 356 Ft	8 108 741 Ft	10 665 909 Ft	15 146 408 Ft	159 050 076 Ft

6. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet⁷

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási feladat	2022.	2022.
Járási startmunka program tárgyi eszköz beszerzés	3 899 345 Ft	4 102 735 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	399 601 Ft	2 837 120 Ft
Informatikai eszközök beszerzése (közművelődés)	0 Ft	6 238 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (közművelődés)	0 Ft	36 460 Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	63 500 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Magyar Falu Program-színpadfedés beszerzés)	0 Ft	4 650 005 Ft
Informatikai eszközök beszerzése (falugondnoki szolgálat)	0 Ft	80 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (falugondnoki szolgálat)	0 Ft	479 999 Ft
Beruházás összesen	4 298 946 Ft	12 256 057 Ft

8. melléklet⁸

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felújítási cél	2022.	2022.
Ingatlan felújítás (önkormányzat)	600 000 Ft	6 038 480 Ft
Ingatlan felújítás (Magyar Falu Program-útfelújítás)	0 Ft	41 815 079 Ft
Ingatlan felújítás (Magyar Falu Program-Orvosi rendelő tetőfelújítás)	0 Ft	5 843 611 Ft
Felújítás összesen	600 000 Ft	53 697 170 Ft

A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 13. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 13. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. § - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 6. § - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 7. § - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 8. § - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.