Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 13- 2024. 09. 13

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.13.

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 1/2024.(II.1.) önkormányzati rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2024. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 76.637.440 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 91.632.268 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 16.952.477 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.957.649 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 93.589.917 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 93.589.917 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 56.801.129 Ft működési célú támogatással

b) 3.105.613 Ft közhatalmi bevétellel

c) 11.580.698 Ft működési bevétellel

d) 16.952.477 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 18.955.834 Ft személyi juttatással

b) 2.118.157 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 42.074.765 Ft dologi kiadással

d) 7.091.349 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 13.775.872 Ft egyéb működési célú kiadással ebből: 11.749.497 Ft tartalékkal

f) 6.905.000 Ft beruházási kiadással

g) 711.291 Ft felújítási kiadással

h) 1.957.649 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -12.378.537 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -2.616.291 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 14.994.828 Ft.”

2. § Az 1/2024.(II.1.) önkormányzati rendelet a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki:

„9/A. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

9/B. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.”

3. § Az 1/2024.(II.1.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 11.749.497 Ft-ban határozza meg.”

4. § (1) Az 1/2024.(II.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az 1/2024.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az 1/2024.(II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az 1/2024.(II.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az 1/2024.(II.1.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(6) Az 1/2024.(II.1.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

5. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től 2024. december 31-ig kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2024. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft	71 637 440 Ft	71 467 478 Ft	169 962 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*	*51 502 477 Ft*	*51 502 477 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*56 801 129 Ft*	*56 801 129 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	49 172 098 Ft	49 172 098 Ft	0 Ft	0 Ft	50 672 494 Ft	50 672 494 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 593 788 Ft	19 593 788 Ft	0 Ft	0 Ft	19 593 788 Ft	19 593 788 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 308 310 Ft	27 308 310 Ft	0 Ft	0 Ft	27 586 290 Ft	27 586 290 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 663 080 Ft	15 663 080 Ft	0 Ft	0 Ft	15 941 060 Ft	15 941 060 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 645 230 Ft	11 645 230 Ft	0 Ft	0 Ft	11 645 230 Ft	11 645 230 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	448 610 Ft	448 610 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 330 379 Ft	2 330 379 Ft	0 Ft	0 Ft	6 128 635 Ft	6 128 635 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*2 500 000 Ft*	*2 500 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*3 105 613 Ft*	*3 105 613 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 091 536 Ft	3 091 536 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 077 Ft	14 077 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*10 620 028 Ft*	*10 450 066 Ft*	*169 962 Ft*	*0 Ft*	*11 580 698 Ft*	*11 410 736 Ft*	*169 962 Ft*	*0 Ft*
Szolgáltatások ellenértéke	890 000 Ft	720 038 Ft	169 962 Ft	0 Ft	890 000 Ft	720 038 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 094 928 Ft	4 094 928 Ft	0 Ft	0 Ft	4 882 328 Ft	4 882 328 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	623 990 Ft	623 990 Ft	0 Ft	0 Ft	623 990 Ft	623 990 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	5 011 110 Ft	5 011 110 Ft	0 Ft	0 Ft	5 011 110 Ft	5 011 110 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 Ft	8 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	123 262 Ft	123 262 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*150 000 Ft*	*150 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*5 000 000 Ft*	*5 000 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft	76 637 440 Ft	76 467 478 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 952 477 Ft	16 952 477 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 900 456 Ft	16 900 456 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 021 Ft	52 021 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 952 477 Ft	16 952 477 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft	93 589 917 Ft	93 419 955 Ft	169 962 Ft	0 Ft

”

2. melléklet a 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat
Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	62 716 877 Ft	62 546 915 Ft	169 962 Ft	0 Ft	84 015 977 Ft	83 846 015 Ft	169 962 Ft	0 Ft
*Személyi juttatások*	*16 106 859 Ft*	*16 006 671 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*	*18 955 834 Ft*	*18 855 646 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 800 Ft	7 396 800 Ft	0 Ft	0 Ft	9 993 105 Ft	9 993 105 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 396 800 Ft	7 396 800 Ft	0 Ft	0 Ft	9 043 105 Ft	9 043 105 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	8 710 059 Ft	8 609 871 Ft	100 188 Ft	0 Ft	8 962 729 Ft	8 862 541 Ft	100 188 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	728 597 Ft	728 597 Ft	0 Ft	0 Ft	728 597 Ft	728 597 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	247 330 Ft	147 142 Ft	100 188 Ft	0 Ft	500 000 Ft	399 812 Ft	100 188 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális* *hozzájárulási adó*	*1 305 270 Ft*	*1 295 496 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*	*2 118 157 Ft*	*2 108 383 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*36 337 024 Ft*	*36 337 024 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*42 074 765 Ft*	*42 074 765 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	1 147 036 Ft	1 147 036 Ft	0 Ft	0 Ft	3 652 426 Ft	3 652 426 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 147 036 Ft	1 147 036 Ft	0 Ft	0 Ft	3 652 426 Ft	3 652 426 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	1 157 675 Ft	1 157 675 Ft	0 Ft	0 Ft	1 207 675 Ft	1 207 675 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	794 245 Ft	794 245 Ft	0 Ft	0 Ft	844 245 Ft	844 245 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	363 430 Ft	363 430 Ft	0 Ft	0 Ft	363 430 Ft	363 430 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	26 154 425 Ft	26 154 425 Ft	0 Ft	0 Ft	28 536 578 Ft	28 536 578 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	5 330 224 Ft	5 330 224 Ft	0 Ft	0 Ft	5 556 303 Ft	5 556 303 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 438 444 Ft	3 438 444 Ft	0 Ft	0 Ft	3 494 444 Ft	3 494 444 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	1 411 859 Ft	1 411 859 Ft	0 Ft	0 Ft	1 411 859 Ft	1 411 859 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	479 921 Ft	479 921 Ft	0 Ft	0 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	13 896 267 Ft	13 896 267 Ft	0 Ft	0 Ft	14 249 503 Ft	14 249 503 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	136 830 Ft	136 830 Ft	0 Ft	0 Ft	289 370 Ft	289 370 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	3 247 681 Ft	3 247 681 Ft	0 Ft	0 Ft	3 903 681 Ft	3 903 681 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	723 200 Ft	723 200 Ft	0 Ft	0 Ft	723 200 Ft	723 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 820 223 Ft	2 820 223 Ft	0 Ft	0 Ft	3 814 521 Ft	3 814 521 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 877 888 Ft	7 877 888 Ft	0 Ft	0 Ft	8 673 086 Ft	8 673 086 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 055 678 Ft	7 055 678 Ft	0 Ft	0 Ft	7 850 876 Ft	7 850 876 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	822 210 Ft	822 210 Ft	0 Ft	0 Ft	822 210 Ft	822 210 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*7 091 349 Ft*	*7 091 349 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*7 091 349 Ft*	*7 091 349 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	7 091 349 Ft	7 091 349 Ft	0 Ft	0 Ft	7 091 349 Ft	7 091 349 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*1 876 375 Ft*	*1 816 375 Ft*	*60 000 Ft*	*0 Ft*	*13 775 872 Ft*	*13 715 872 Ft*	*60 000 Ft*	*0 Ft*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 871 375 Ft	1 811 375 Ft	60 000 Ft	0 Ft	1 871 375 Ft	1 811 375 Ft	60 000 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 749 497 Ft	11 749 497 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 616 291 Ft	7 616 291 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*6 905 000 Ft*	*6 905 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	405 000 Ft	405 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*711 291 Ft*	*711 291 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	574 230 Ft	574 230 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	137 061 Ft	137 061 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 716 877 Ft	62 546 915 Ft	169 962 Ft	0 Ft	91 632 268 Ft	91 462 306 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 905 628 Ft	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft	1 957 649 Ft	1 957 649 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 905 628 Ft	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft	1 957 649 Ft	1 957 649 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 628 Ft	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft	1 957 649 Ft	1 957 649 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft	93 589 917 Ft	93 419 955 Ft	169 962 Ft	0 Ft

”

3. melléklet a 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	2024.	2024.	Kiadási jogcímek	2024.	2024.
Működési költségvetés bevételei összesen	64 622 505 Ft	71 637 440 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	62 716 877 Ft	84 015 977 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 502 477 Ft	56 801 129 Ft	Személyi juttatások	16 106 859 Ft	18 955 834 Ft
Közhatalmi bevételek	2 500 000 Ft	3 105 613 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 305 270 Ft	2 118 157 Ft
Működési bevételek	10 620 028 Ft	11 580 698 Ft	Dologi kiadások	36 337 024 Ft	42 074 765 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	150 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 091 349 Ft	7 091 349 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	1 876 375 Ft	13 775 872 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	5 000 000 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	7 616 291 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	Beruházások	0 Ft	6 905 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	0 Ft	711 291 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	5 000 000 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 622 505 Ft	76 637 440 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 716 877 Ft	91 632 268 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	16 952 477 Ft	Finanszírozási kiadások	1 905 628 Ft	1 957 649 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	16 952 477 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 628 Ft	1 957 649 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	93 589 917 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	93 589 917 Ft

”

4. melléklet a 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	8 582 368 Ft	5 876 581 Ft	7 078 997 Ft	5 972 741 Ft	6 372 136 Ft	6 276 555 Ft	5 129 012 Ft	5 089 012 Ft	5 329 012 Ft	5 089 012 Ft	5 129 012 Ft	5 713 002 Ft	71 637 440 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 346 072 Ft	4 885 245 Ft	5 840 815 Ft	4 144 005 Ft	5 317 538 Ft	4 681 404 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	56 801 129 Ft
Közhatalmi bevételek	176 804 Ft	175 000 Ft	375 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	778 809 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	375 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	3 105 613 Ft
Működési bevételek	909 492 Ft	816 336 Ft	863 182 Ft	1 653 736 Ft	879 598 Ft	816 342 Ft	856 337 Ft	816 337 Ft	856 337 Ft	816 337 Ft	856 337 Ft	1 440 327 Ft	11 580 698 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 582 368 Ft	5 876 581 Ft	7 078 997 Ft	5 972 741 Ft	6 372 136 Ft	11 276 555 Ft	5 129 012 Ft	5 089 012 Ft	5 329 012 Ft	5 089 012 Ft	5 129 012 Ft	5 713 002 Ft	76 637 440 Ft
Finanszírozási bevételek	16 952 477 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 952 477 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 952 477 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 952 477 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 534 845 Ft	5 876 581 Ft	7 078 997 Ft	5 972 741 Ft	6 372 136 Ft	11 276 555 Ft	5 129 012 Ft	5 089 012 Ft	5 329 012 Ft	5 089 012 Ft	5 129 012 Ft	5 713 002 Ft	93 589 917 Ft

Működési költségvetés kiadásai összesen	21 876 295 Ft	5 279 644 Ft	6 016 455 Ft	5 422 136 Ft	5 896 488 Ft	5 725 950 Ft	4 568 406 Ft	4 648 363 Ft	4 723 725 Ft	4 538 407 Ft	5 909 718 Ft	9 410 390 Ft	84 015 977 Ft
Személyi juttatások	3 053 747 Ft	1 899 572 Ft	2 270 773 Ft	1 244 573 Ft	1 316 155 Ft	1 749 173 Ft	1 203 573 Ft	1 275 155 Ft	1 203 573 Ft	1 203 573 Ft	1 303 761 Ft	1 232 206 Ft	18 955 834 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	838 713 Ft	143 983 Ft	168 111 Ft	104 073 Ft	112 448 Ft	136 872 Ft	98 743 Ft	107 118 Ft	98 743 Ft	98 743 Ft	108 517 Ft	102 093 Ft	2 118 157 Ft
Dologi kiadások	5 811 334 Ft	3 028 085 Ft	3 339 567 Ft	3 870 485 Ft	4 224 880 Ft	3 631 900 Ft	3 028 085 Ft	3 028 085 Ft	3 028 086 Ft	3 028 086 Ft	3 028 086 Ft	3 028 086 Ft	42 074 765 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	1 331 349 Ft	4 910 000 Ft	7 091 349 Ft
Egyéb működési célú kiadások	12 072 501 Ft	138 004 Ft	138 004 Ft	133 005 Ft	143 005 Ft	138 005 Ft	138 005 Ft	168 005 Ft	293 323 Ft	138 005 Ft	138 005 Ft	138 005 Ft	13 775 872 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 616 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 616 291 Ft
Beruházások	1 905 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 905 000 Ft
Felújítások	711 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	711 291 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 492 586 Ft	5 279 644 Ft	6 016 455 Ft	5 422 136 Ft	5 896 488 Ft	10 725 950 Ft	4 568 406 Ft	4 648 363 Ft	4 723 725 Ft	4 538 407 Ft	5 909 718 Ft	9 410 390 Ft	91 632 268 Ft
Finanszírozási kiadások	1 957 649 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 957 649 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 957 649 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 957 649 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 450 235 Ft	5 279 644 Ft	6 016 455 Ft	5 422 136 Ft	5 896 488 Ft	10 725 950 Ft	4 568 406 Ft	4 648 363 Ft	4 723 725 Ft	4 538 407 Ft	5 909 718 Ft	9 410 390 Ft	93 589 917 Ft

”

5. melléklet a 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási feladat	2024.	2024.
Ingatlan beszerzés (önkormányzat)	0 Ft	5 000 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	0 Ft	1 905 000 Ft
Beruházás összesen	0 Ft	6 905 000 Ft

”

6. melléklet a 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felújítási cél	2024.	2024.
Ingatlan felújítás (önkormányzat)	0 Ft	711 291 Ft
Felújítás összesen	0 Ft	711 291 Ft

”