Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bükkaranyos Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I. rész 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szervére terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételeit: 291.758.466 Ft-ban,

2. költségvetési kiadásait: 542.921.833 Ft-ban,

3. költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban,

4. működési hiány (3. pontból): 17.443.288 Ft-ban,

5. felhalmozási hiány (3. pontból): 233.720.079 Ft-ban,

6. finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban,

7. finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban,

8. finanszírozási egyenlegét (6. pont - 7. pont): 251.163.367 Ft-ban,

9. a bevételek és kiadások főösszegét: 548.509.856 Ft-ban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a Képviselő – testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.

(2) Költségvetési bevételek összesen: 291.758.466 Ft,

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 192.577.280 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46.237.572 Ft,

c) közhatalmi bevételek 10.070.000 Ft,

d) működési bevételek 29.273.414 Ft,

e) felhalmozási bevételek 6.545.000 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 100.000 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.955.200 Ft.

(3) Finanszírozási bevételek összesen: 256.751.390 Ft.

(4) Bevételek mindösszesen 548.509.856 Ft.

(5) A 3. § (2) és (3) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő – testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.

(2) Költségvetési kiadások összesen: 542.921.833 Ft,

a) személyi juttatás 138.672.126 Ft,

b) munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 17.949.841 Ft,

c) dologi kiadások 109.888.139 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.639.625 Ft,

e) egyéb működési kiadások 6.258.899 Ft,

f) beruházások 222.675.631 Ft,

g) felújítások 43.837.572 Ft,

h) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft.

(3) Finanszírozási kiadások összesen: 5.588.023 Ft.

(4) Költségvetési kiadások összesen 548.509.856 Ft.

(5) A 4. § (2) és (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szerve működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.

6. § A 14. mellékletben és a 21. mellékletekben meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.

7. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a Képviselő-testület a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a Képviselő-testület a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a 27. melléklet szerinti, az adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról a 30. melléklet szerinti.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 16. és 17. mellékletek szerint határozza meg.

10. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határ idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) Az Önkormányzat nevében a polgármester a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül nettó 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

11. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 28. melléklet tartalmazza.

12. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 29. melléklete tartalmazza.

13. § (1) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 150.000 Ft/fő cafeteria juttatásban részesülnek.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 150.000 Ft/fő összegű cafeteria juttatásban részesülnek.

(3) A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatásban nem részesülnek.

(4) A polgármester 2023. évben nettó 150 000 Ft/fő összegű cafeteria juttatásban részesül.

14. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékok célonkénti részletezését a 32. melléklet az intézmény-finanszírozási ütemtervét a 33. melléklet szerint fogadja el.

16. § Egyes szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel nem számolunk.

17. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a 34. melléklet szerint hagyják jóvá.

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a Képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást,

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.

19. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

					adatok Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	192 577 280	I. Személyi juttatás	K1	138 672 126
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 237 572	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	17 949 841
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 070 000	III. Dologi kiadások	K3	109 888 139
IV. Működési bevételek	B4	29 273 414	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 639 625
V. Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	6 258 899
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	VI. Beruházások	K6	222 675 631
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200	VII. Felújítások	K7	43 837 572
			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	291 758 466	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		542 921 833

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	256 751 390	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 588 023
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	256 751 390	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	5 588 023

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		548 509 856	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		548 509 856

2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

					adaok Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	192 577 280	I. Személyi juttatás	K1	65 025 822
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 237 572	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 079 109
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 070 000	III. Dologi kiadások	K3	72 945 508
IV. Működési bevételek	B4	10 457 209	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 639 625
V. Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	6 258 899
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	VI. Beruházások	K6	221 910 631
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200	VII. Felújítások	K7	43 237 572
			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	272 942 261	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		421 097 166

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	253 725 456	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	105 570 551
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	253 725 456	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	105 570 551

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		526 667 717	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		526 667 717

3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

					adatok Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		I. Személyi juttatás	K1	73 646 304
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	9 870 732
III. Közhatalmi bevételek	B3		III. Dologi kiadások	K3	36 942 631
IV. Működési bevételek	B4	18 816 205	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
V. Felhalmozási bevételek	B5		V. Egyéb működési kiadások	K5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		VI. Beruházások	K6	765 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		VII. Felújítások	K7	600 000
			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	18 816 205	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		121 824 667

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 008 462	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	103 008 462	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		121 824 667	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		121 824 667

4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat

					ÖNKORMÁNYZAT	ÓVODA	ÖSSZESEN
		Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 897 614	0	36 897 614
Zöldterület gazdálkodás		7 471 027		7 471 027
közvilágítás		8 958 821		8 958 821
Közutak		4 554 730		4 554 730
egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525		12 404 525
Külterületi feladatok támogatása		133 969		133 969
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542		3 374 542
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 424 610	0	44 424 610
Óvodapedagógusok támogatása		25 729 610		25 729 610
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		7 756 000		7 756 000
Óvodaműködtetési támogatás		10 939 000		10 939 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	33 631 128	0	33 631 128
Bölcsődei bértámogatás		16 359 000		16 359 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatása		0		0
Szociális étkeztetés		1 845 250		1 845 250
Tanyagondnoki szolgálat támogatása		5 142 300		5 142 300
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		10 284 578		10 284 578
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21 303 808		21 303 808
Konyhai dolgozók bértámogatása		9 505 056		9 505 056
Konyha üzemeltetési támogatása		10 966 552		10 966 552
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		832 200		832 200
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 443 428	0	3 443 428
Művelődési Ház támogatása		3 443 428		3 443 428
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	13 968 086		13 968 086
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	153 668 674	0	153 668 674
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 908 606	0	38 908 606
Védőnői finanszírozás		4 970 637		4 970 637
Iskola egészségügy finanszírozása		66 000		66 000
Munkaügyi Központ támogatása		20 754 720		20 754 720
Mezőőri támogatás		450 000		450 000
Közös önkormányzati hivatal 2022.és 2023. évi elszámolás		1 625 241		1 625 241
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi elszámolás		1 659 102		1 659 102
Területalapú támogatás		600 000		600 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás		5 632 538		5 632 538
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás		638 378		638 378
GINOP pályázat működési támogatás		2 511 990		2 511 990
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	192 577 280	0	192 577 280
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	46 237 572	0	46 237 572
Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás		3 000 000		3 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás		43 237 572		43 237 572
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	46 237 572	0	46 237 572
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók (20+21)	B31	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0
magánszemélyek kommunális adója		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	0	10 000 000
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		10 000 000		10 000 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	10 000 000	0	10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000		70 000
talajterhelési díj		20 000		20 000
késedelmi pótlék		50 000		50 000
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	10 070 000	0	10 070 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 748		15 748
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 818 952	11 677 165	13 496 117
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 436 094		1 436 094
Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504		1 968 504
Ellátási díjak	B405	3 275 590	3 339 370	6 614 960
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 931 321	3 795 670	5 726 991
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000		1 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	10 000	4 000	14 000
Működési bevételek (34+…49)	B4	10 457 209	18 816 205	29 273 414
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	6 545 000		6 545 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	6 545 000	0	6 545 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000		100 000
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)	B6	100 000	0	100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200		6 955 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	6 955 200	0	6 955 200
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	272 942 261	18 816 205	291 758 466
Finanszírozási bevételek		253 725 456	103 008 462	356 733 918
Összesen:		526 667 717	121 824 667	648 492 384

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen				548 509 856

5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
			ÖNKORMÁNYZAT
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 897 614		36 897 614
	Zöldterület gazdálkodás		7 471 027		7 471 027
	közvilágítás		8 958 821		8 958 821
	közutak		4 554 730		4 554 730
	egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525		12 404 525
	Külterületi feladatok támogatsa		133 969		133 969
	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542		3 374 542
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 424 610		44 424 610
	Óvodapedagógusok támogatása		25 729 610		25 729 610
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		7 756 000		7 756 000
	Óvodaműködtetési támogatás		10 939 000		10 939 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	33 631 128		33 631 128
	Bölcsődei bértámogatás		16 359 000		16 359 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0		0
	Szociális étkeztetés		1 845 250		1 845 250
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		5 142 300		5 142 300
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		10 284 578		10 284 578
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21 303 808		21 303 808
	Konyhai dolgozók bértámogatása		9 505 056		9 505 056
	Konyha üzemeltetési támogatása		10 966 552		10 966 552
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		832 200		832 200
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 443 428		3 443 428
	Művelődési Ház támogatása		3 443 428		3 443 428
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások	B115	13 968 086		13 968 086
7	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	153 668 674		153 668 674
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 458 606	450 000	38 908 606
	Védőnői finanszírozás		4 970 637		4 970 637
	Iskola egészségügy finanszírozása		66 000		66 000
	Munkaügyi Központ támogatása		20 754 720		20 754 720
	Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás		1 625 241		1 625 241
	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás		1 659 102		1 659 102
	területalapú támogatás		600 000		600 000
	TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás		5 632 538		5 632 538
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás		638 378		638 378
	GINOP pályázat működési támogatás		2 511 990		2 511 990
	Mezőőri támogatás			450 000	1 080 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	192 127 280	450 000	192 577 280
15	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	46 237 572		46 237 572
	Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás		3 000 000		3 000 000
	TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás		43 237 572		43 237 572
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	46 237 572	0	46 237 572
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0		0
	magánszemélyek kommunális adója		0		0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000		10 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		10 000 000		10 000 000
28	Fogyasztási adók	B352			0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
30	Gépjárműadók	B354	0		0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	10 000 000		10 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000		70 000
	talajterhelési díj		20 000		20 000
	késedelmi pótlék		50 000		50 000
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	10 070 000		10 070 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 748		15 748
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 818 952		1 818 952
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000	1 386 094	1 436 094
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504		1 968 504
39	Ellátási díjak	B405	3 275 590		3 275 590
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 931 321		1 931 321
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000		1000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	0	1 000
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000		10 000
50	Működési bevételek (34+…+48)	B4	9 071 115	1 386 094	10 457 209
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52	6 545 000		6 545 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	6 545 000		6 545 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000		100 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60)	B6	100 000	0	100 000
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200		6 955 200
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66)	B7	6 955 200		6 955 200
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	271 106 167	1 836 094	272 942 261
70	Finanszírozási bevételek		253 725 456		253 725 456
	Összesen:		524 831 623	1 836 094	526 667 717

6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
			ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0		0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
	Munkaügyi Központ támogatása GINOP pályázatból				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0		0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		0
27	Fogyasztási adók	B352	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0
29	Gépjárműadók	B354	0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 955 905	2 721 260	11 677 165
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0
38	Ellátási díjak	B405	3 339 370	0	3 339 370
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 060 930	734 740	3 795 670
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
44	Egyéb működési bevételek	B411	4 000		4 000
45	Működési bevételek (34+…44)	B4	15 360 205	3 456 000	18 816 205
46	Immateriális javak értékesítése	B51
47	Ingatlanok értékesítése	B52
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
49	Részesedések értékesítése	B54
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
51	Felhalmozási bevételek (46+…+50)	B5
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
	rendezvények támogatása
57	Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56)	B6
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62)	B7
64	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	15 360 205	3 456 000	18 816 205
65	Finanszírozási bevételek		103 008 462		103 008 462
	Összesen:		118 368 667	3 456 000	121 824 667

7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek részletezése

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Bükkaranyosi Óvoda	Mindösszesen
1. Magánszemélyek jövedelemadói			0
2. Társaságok jövedelemadói			0
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0
5. Vagyoni típusú adók	0		0
magánszemélyek kommunális adója	0		0
6. Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000		10 000 000
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó	10 000 000		10 000 000
7. Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		70 000
talajterhelési díj	20 000		50 000
késedelmi pótlék	50 000		60 000
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	10 070 000		10 070 000

8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek részletezése

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Óvoda	Mindösszesen
Készletértékesítés ellenértéke	15 748		15 748
Szolgáltatások ellenértéke	1 818 952	11 677 165	13 496 117
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 436 094		1 436 094
Tulajdonosi bevételek	1 968 504		1 968 504
Ellátási díjak	3 275 590	3 339 370	6 614 960
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 931 321	3 795 670	5 726 991
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000		1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Biztosító által fizetett kártérítés			0
Egyéb működési bevételek	10 000	4000	14 000
Működési bevételek	10 457 209	18 816 205	29 273 414

9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata


Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA		ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 458 606	450 000		0	38 908 606
	Védőnői finanszírozás		4 970 637				4 970 637
	Iskola egészségügy finanszírozása		66 000				66 000
	Munkaügyi Központ támogatása		20 754 720				20 754 720
	területalapú támogatás		600 000				600 000
	Közös önkormányzati hivatal elszámolás		1 625 241				1 625 241
	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás elszámolás		1 659 102				1 659 102
	TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás		5 632 538				5 632 538
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás		638 378				638 378
	GINOP pályázat működési támogatás		2 511 990				2 511 990
	Mezőőri támogatás			450 000			450 000
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		38 458 606	450 000	0	0	38 908 606

10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	0	0	0	100 000
	rendezvények támogatása		100 000				100 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B6	100 000	0	0	0	100 000

11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	46 237 572				46 237 572
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 237 572	0	0	0	46 237 572

12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Immateriális javak értékesítése	B51
2	Ingatlanok értékesítése	B52	6 545 000				6 545 000
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
4	Részesedések értékesítése	B54
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
6	Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	0	0	0	6 545 000

13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
			ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200				6 955 200
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200	0	0	0	6 955 200

14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Finanszírozási bevételek előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	ÓVODA
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	251 163 367	3 025 934
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	251 163 367	3 025 934
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 588 023
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		99 982 528
16	Betétek megszűntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	256 751 390	103 008 462
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	256 751 390	103 008 462

15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 275 722	62 588 448	106 864 170
02	Normatív jutalmak	K1102	1 530 000	5 159 726	6 689 726
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 722 130	1 722 130
07	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	2 100 000	2 850 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	260 000	340 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	600 000	1 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	47 135 722	72 430 304	119 566 026
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 130 000	1 216 000	3 346 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	820 000		820 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	17 890 100	1 216 000	19 106 100
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	65 025 822	73 646 304	138 672 126
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 109	9 870 732	17 949 841
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	232 000	87 140	319 140
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 647 832	18 588 361	22 236 193
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	3 879 832	18 675 501	22 555 333
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 007 200	291 000	1 298 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000	130 000	385 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 262 200	421 000	1 683 200
28	Közüzemi díjak	K331	9 274 959	5 865 911	15 140 870
	ebből: villamos energia díja		5 957 299	15 000
	ebből: gázenergia díja		2 708 071	4 904 911
	ebből: víz- és csatornadíj		609 589	946 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 693 778		7 693 778
30	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000		5 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	790 000	446 850	1 236 850
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 241 724		1 241 724
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 655 192	280 000	2 935 192
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 901 616	1 977 954	31 879 570
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	51 562 269	8 570 715	60 132 984
36	Kiküldetések kiadásai	K341		35 000	35 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000		320 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	320 000	35 000	355 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	15 870 207	7 621 415	23 491 622
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 599 000	1 599 000
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000	20 000	71 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	15 921 207	9 240 415	25 161 622
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	72 945 508	36 942 631	109 888 139
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 639 625		3 639 625
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	3 639 625		3 639 625
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 858 899
	Bursa Hungarica támogatás		250 000
	Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás		2 860 119
	pályázati támogatás visszafizetése		2 748 780
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000
	Helyi civil szervezetek támogatása		400 000
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	6 258 899	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 023 371
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212 598	602 361
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	47 177 851	162 639
79	Beruházások (68+…74)	K6	221 910 631	765 000	222 675 631
80	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	472 440	34 517 772
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	127 560	9 319 800
84	Felújítások (76+…79)	K7	43 237 572	600 000	43 837 572
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8
93	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	421 097 166	121 824 667	542 921 833
94	Finanszírozási kiadások		105 570 551	0
	Összesen:		526 667 717	121 824 667	648 492 384

	Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás				548 509 856

16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként ÖNKORMÁNYZAT

			adatok eFt-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
			ÖNKORMÁNYZAT
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 718 922	3 556 800	44 275 722
02	Normatív jutalmak	K1102	1 233 600	296 400	1 530 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	150 000	750 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000		80 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480 000	20 000	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	43 112 522	4 023 200	47 135 722
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100	0	14 940 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 130 000		2 130 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	820 000		820 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	17 890 100	0	17 890 100
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	61 002 622	4 023 200	65 025 822
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 536 193	542 916	8 079 109
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	217 000	15 000	232 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 412 084	235 748	3 647 832
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	3 629 084	250 748	3 879 832
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 007 200		1 007 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000		255 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 262 200	0	1 262 200
28	Közüzemi díjak	K331	9 274 959		9 274 959
	ebből: villamos energia díja		5 957 299
	ebből: gázenergia díja		2 708 071
	ebből: víz- és csatornadíj		609 589
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 693 778		7 693 778
30	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000		5 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	790 000		790 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	1 191 724	1 241 724
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 655 192		2 655 192
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 901 616		29 901 616
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	50 370 545	1 191 724	51 562 269
36	Kiküldetések kiadásai	K33			0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000		320 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	320 000	0	320 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	15 488 292	381 915	15 870 207
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000		51 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	15 539 292	381 915	15 921 207
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	71 121 121	1 824 387	72 945 508
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 639 625		3 639 625
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	3 639 625		3 639 625
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 858 899	0	5 858 899
	Bursa Hungarica támogatás		250 000
	Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás		2 860 119
	pályázati támogatás visszafizetése		2 748 780
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
64	Kamattámogatások	K510			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	300 000	400 000
	Helyi civil szervezetek támogatása		400 000
67	Tartalékok	K513
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	5 958 899	300 000	6 258 899
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811		20 496 811
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 023 371		154 023 371
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
72	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	212 598		212 598
73	Részesedések beszerzése	K65			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	47 177 851		47 177 851
76	Beruházások (68+…74)	K6	221 910 631	0	221 910 631
77	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	0	34 045 332
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	9 192 240
81	Felújítások (76+…79)	K7	43 237 572	0	43 237 572
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
88	Lakástámogatás	K87			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	414 406 663	6 690 503	421 097 166
91	Finanszírozási kiadások		105 570 551
	Összesen:		519 977 214	6 690 503	526 667 717
	Közalkalmazottak létszáma				6
	Közfoglakoztatottak létszáma				14

17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 994 102	1 594 346	62 588 448
02	Normatív jutalmak	K1102	5 026 864	132 862	5 159 726
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 722 130	1 722 130
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 028 900	71 100	2 100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	260 000	0	260 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	580 000	20 000	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	68 889 866	3 540 438	72 430 304
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 216 000		1 216 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	1 216 000	0	1 216 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	70 105 866	3 540 438	73 646 304
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 626 287	244 445	9 870 732
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 955	1 185	87 140
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 552 531	2 035 830	18 588 361
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	16 638 486	2 037 015	18 675 501
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285 667	5 333	291 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	0	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	415 667	5 333	421 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 681 644	184 267	5 865 911
	ebből: villamos energia díja		14 408	592
	ebből: gázenergia díja		4 762 711	142 200
	ebből: víz- és csatornadíj		904 525	41 475
29	Vásárolt élelmezés	K332		0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	426 755	20 095	446 850
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000		280 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 938 257	39 697	1 977 954
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	8 326 656	244 059	8 570 715
36	Kiküldetések kiadásai	K33	35 000	0	35 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	35 000	0	35 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	6 695 258	926 157	7 621 415
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 599 000	0	1 599 000
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	0	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	8 314 258	926 157	9 240 415
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	33 730 067	3 212 564	36 942 631
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4			0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
64	Kamattámogatások	K510			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
67	Tartalékok	K513	0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	602 361		602 361
73	Részesedések beszerzése	K65			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	162 639		162 639
76	Beruházások (68+…74)	K6	765 000	0	765 000
77	Ingatlanok felújítása	K71	472 440	0	472 440
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	127 560	0	127 560
81	Felújítások (76+…79)	K7	600 000	0	600 000
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
88	Lakástámogatás	K87			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	114 827 220	6 997 447	121 824 667
91	Létszám (fő)				14,0

18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 858 899		0		5 858 899
	Bursa Hungarica támogatás		250 000				250 000
	Kisgyőr Társulás felé		2 860 119				2 860 119
	Pályázati támogatás visszafizetése		2 748 780				2 748 780
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
7	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
8	Kamattámogatások	K510
9	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	300 000	0	0	400 000
	Polgárőr Egyesület		100 000				100 000
	Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása			300 000			300 000
	Iskolai Sportegyesület

11	Tartalékok	K513					0
12	Egyéb működési kiadások (1+…+10)	K5	5 958 899	300 000	0	0	6 258 899

19. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811				20 496 811
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 023 371				154 023 371
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212 598		602 361		814 959
5	Részesedések beszerzése	K65					0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	47 177 851		162 639		47 340 490
8	Beruházások (1+…+7)	K6	221 910 631	0	765 000	0	222 675 631

20. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	0	472 440	0	34 517 772
2	Informatikai eszközök felújítása	K72					0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	127 560	0	9 319 800
5	Felújítások (1+..+4))	K7	43 237 572	0	600 000	0	43 837 572

21. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Finanszírozási kiadások előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	ÓVODA
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	99 982 528
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	99 982 528	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	99 982 528	0

22. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	0

23. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

	adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
1.
2.
3.





II. Adósságot keletkeztető más ügyletek
1.
2.
3.




Összesen

24. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

	adatok Ft-ban
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Közhatalmi bevételek	9 110 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen	9 110 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

25. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

	adatok Ft-ban
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke
Egyéb értékpapír vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdés e alapján

26. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

	adatok Ft-ban
Kezességvállalás megnevezése	Összeg



Összesen

27. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030.év

2031.év

2032.év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

Összesen

Helyi adók

10 070 000

10 070 000

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen

10 070 000

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján

28. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

								adatok Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír
Hónap	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	8 972 708	10 561 655
Február	31 372 296	30 542 948
Március	22 330 816	24 840 435
Április	16 540 720	15 896 724
Május	16 540 719	45 570 627
Június	20 670 288	48 918 344
Július	44 773 620	71 741 336
Augusztus	48 419 568	82 946 558
Szeptember	38 286 848	69 623 196
Október	20 076 846	51 031 225
November	20 023 683	50 030 479
December	17 648 223	46 806 329
Összesen	305 656 335	548 509 856

29. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

							adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Hitel törlesztés
Kötvénybeváltás kiadásai
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség


Összesen	0	0	0	0	0	0	0

30. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

		2023. ......................... hó


Költségvetési szerv neve: ........................................


Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)


sorsz.			........ napon túli
	Tartozásállomány megnevezése		tartozásállomány
			(x)
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetési szervekkel
	szemben fennálló tartozás
3	Elkülönített állami pénzalapokkal
	szembeni tartozás
4	TB alapokkal szembeni tartozás
5	Tartozásállomány önkormányzatok
	és intézményeik felé
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány
7	Egyéb tartozásállomány
	Összesen

	(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában
	meghatározott határnapon túli tartozásállomány.


........................ 2021. ............ hó .... nap


			..........................................
			költségvetési szerv vezetője

31. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	EUCF pályázat
Projekt azonosítója:	2021-212
								adatok Ft-ban
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		6 955 200
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		6 955 200	0	0	0	0	0	6 955 200


Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
beruházási kiadások		14 985 000						14 985 000
beruházási kiadások áfa		4 045 950						4 045 950



Kiadások összesen		19 030 950	0	0	0	0	0	19 030 950









EU-s projekt címe:	TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038
								adatok Ft-ban
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
beruházási kiadások		151 543 056						151 543 056
beruházási kiadások áfa		40 916 625						40 916 625
dologi kiadások		16 322 951						16 322 951
dologi kiadások áfá-ja		4 407 197						4 407 197

Kadások összesen		213 189 829	0	0	0	0	0	213 189 829




EU-s projekt címe:	TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003
								adatok Ft-ban
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		48 870 110
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		48 870 110	0	0	0	0	0	0


Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
beruházási kiadások		34 045 332						34 045 332
beruházási kiadások áfa		9 192 240						9 192 240
dologi kiadások		4 435 069						4 435 069
dologi kiadások áfá-ja		1 197 469						1 197 469

Kadások összesen		48 870 110	0	0	0	0	0	48 870 110





EU-s projekt címe:	TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006
Projekt azonosítója:	Helyi identitás és kohézió erősítése
								adatok Ft-ban
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
személyi juttatások
személyi juttatások járuléka
dologi kiadások
dologi kiadások áfá-ja
egyéb működési kiadások		547 516						547 516
Kadások összesen		547 516	0	0	0	0	0	547 516












EU-s projekt címe:	EFOP-1.5.2.-16-2017-0036
Projekt azonosítója:	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
								adatok Ft-ban
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
személyi juttatások
személyi juttatások járuléka
dologi kiadások
dologi kiadások áfá-ja
egyéb működési kiadások		2 201 264						2 201 264
Kadások összesen		2 201 264	0	0	0	0	0	2 201 264




EU-s projekt címe:	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050
Projekt azonosítója:	Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
								adatok Ft-ban
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		638 378						638 378
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		638 378	0	0	0	0	0	638 378


Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
dologi kiadások
dologi kiadások áfá-ja



Kadások összesen		0	0	0	0	0	0	0

32. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2022. évi ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKOK

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA	ÖSSZESEN
1	Általános tartalék	K513
2	Céltartalék	K513




3.	Összesen		0	0	0

33. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2022. évi INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

		adatok Ft-ban
Hónap	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
Január	7 412 171
Február	9 251 583
Március	6 961 341
Április	6 961 341
Május	6 961 338
Június	6 961 341
Július	10 481 876
Augusztus	10 021 877
Szeptember	6 961 341
Október	6 961 341
November	11 715 095
December	9 331 883
Összesen	99 982 528

34. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

									adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat			Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
Megnevezés	Rovat száma	2024. év	2025. év	2026. év	Megnevezés	Rovat száma	2024. év	2025. év	2026. év
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	139 700 588	139 700 588	139 700 588	I. Személyi juttatás	K1	123 374 968	135 712 465	149 283 711
Óvodapedagógusok		33 485 610	33 485 610	33 485 610	Konyhai dolgozók		16 278 238	17 906 062	19 696 668
Óvoda működési támogatása		10 939 000	10 939 000	10 939 000	Óvodapedagógusok,kisgyermeknevelők,dajkák		58 476 498	64 324 148	70 756 563
Óvodai,iskolai, bölcsődei étkeztetés		20 471 608	20 471 608	20 471 608	Községgazdálkodás		12 067 440	13 274 184	14 601 602
Rászoruló gyerekek étkeztetése		832 200	832 200	832 200	Önkormányzati jogalkotás		17 028 110	18 730 921	20 604 013
Zöldterület gazdálkodás		7 471 027	7 471 027	7 471 027	Szociális étkeztetés			0	0
Közvilágítás		8 958 821	8 958 821	8 958 821	Tanyagondnok		5 089 920	5 598 912	6 158 803
Közutak		4 554 730	4 554 730	4 554 730	Művelődési Ház		5 987 520	6 586 272	7 244 899
Egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525	12 404 525	12 404 525	Védőnő		4 043 722	4 448 094	4 892 904
Külterületi feladatok támogatása		133 969	133 969	133 969	Mezőőr		4 403 520	4 843 872	5 328 259
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542	3 374 542	3 374 542	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	18 088 728	18 805 899	20 686 489
Szociális étkeztetés		1 845 250	1 845 250	1 845 250	Konyhai dolgozók		2 373 977	2 611 375	2 872 512
Tanyagondnoki szolgálat		5 142 300	5 142 300	5 142 300	Óvodapedagógusok, dajkák		8 483 828	9 332 211	10 265 432
Művelődési Ház		3 443 428	3 443 428	3 443 428	Községgazdálkodás		1 618 267	1 780 094	1 958 103
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		10 284 578	10 284 578	10 284 578	Önkormányzati jogalkotás		2 327 504	2 560 254	2 816 280
Bölcsődei bértámogatás		16 359 000	16 359 000	16 359 000	Szociális étkeztetés
Bölcsődei üzemeltetési támogatás					Tanyagondnok		686 440	755 084	830 592
					Művelődési Ház		1 009 048	1 109 953	1 220 948
					Védőnő		992 456
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				Mezőőr		597 208	656 929	722 622
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 020 000	10 020 000	10 020 000	III. Dologi kiadások	K3	112 104 696	119 391 501	127 151 949
Iparűzési adó		10 000 000	10 000 000	10 000 000	Óvoda, konyha, bölcsőde		39 159 188	41 704 535	44 415 330
gépjármű adó					ebből: közüzemi díjak		10 360 000	11 033 400	11 750 571
Kommunális adó					Önkormányzat		72 945 508	77 686 966	82 736 619
Talajterhelési díj		20 000	20 000	20 000	ebből: közüzemi díjak		12 290 000	13 088 850	13 939 625
Önkormányzatot megillető beszedett bírságok
IV. Működési bevételek	B4	32 200 755	32 200 755	32 200 755	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 876 200	*4 128 153*	*4 396 483*
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				VI. Beruházások	K6
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	181 921 343	181 921 343	181 921 343	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		257 444 592	278 038 018	301 518 632

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81				1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		181 921 343	181 921 343	181 921 343	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		257 444 592	278 038 018	301 518 632

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		181 921 343	181 921 343	181 921 343	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		257 444 592	278 038 018	301 518 632