Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 21- 2024. 05. 17Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bükkaranyos Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I. rész 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szervére terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeit: 257.318.611,-Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait: 535.327.189,-Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét (a-b): 278.008.578,-Ft-ban,
d) működési hiány (c-ből): 21.382.225,-Ft-ban,
e) felhalmozási hiány (c-ből): 256.626.353,-Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit: 283.838.025,-Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait: 5.829.447,-Ft-ban,
h) finanszírozási egyenlegét (f-g): 278.008.578,-Ft-ban,
i) a bevételek és kiadások főösszegét: 541.156.636,-Ft-ban állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület a (2)–(4) bekezdései szerint határozza meg.
(2) Költségvetési bevételek összesen: 257.318.611,-Ft, ebből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 189.241.593,-Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14.799.123,-Ft,
c) közhatalmi bevételek: 15.370.000,-Ft,
d) működési bevételek: 28.066.899,-Ft,
e) felhalmozási bevételek: 0,-Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök: 9.840.996,-Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,-Ft.
(3) Finanszírozási bevételek összesen: 283.838.025,-Ft.
(4) Bevételek mindösszesen: 541.156.636,-Ft.
(5) A (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet tartalmazzák.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület a (2)–(4) bekezdései szerint határozza meg.
(2) Költségvetési kiadások összesen: 535.327.189,-Ft, ebből
a) személyi juttatás: 151.642.830,-Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.117.303,-Ft,
c) dologi kiadások: 101.143.159,-Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.895.000,-Ft,
e) egyéb működési kiadások: 1.167.544,-Ft,
f) beruházások: 215.123.781,-Ft,
g) felújítások: 43.237.572,-Ft,
h) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre: 0,-Ft.
(3) Finanszírozási kiadások összesen: 5.829.447,-Ft.
(4) Költségvetési kiadások összesen: 541.156.636,-Ft.
(5) A (2) és (3) bekezdésben megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet tartalmazzák.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
5. § Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat és költségvetési szerve működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.
6. § A 14. mellékletben és a 21. mellékletekben meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.
7. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a Képviselő-testület a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a Képviselő-testület a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát, és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 16. és 17. mellékletek szerint határozza meg.
10. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(5) Az Önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül nettó 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
11. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 27. melléklet tartalmazza.
12. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 28. melléklet tartalmazza.
13. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 29. melléklete tartalmazza.
14. § (1) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2024. évben nettó 150.000,-Ft/fő cafeteria juttatásban részesülnek.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak 2024. évben nettó 150.000,-Ft/fő összegű cafeteria juttatásban részesülnek.
(3) A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatásban nem részesülnek.
(4) A polgármester 2024. évben nettó 400.000,-Ft összegű cafeteria juttatásban részesül.
15. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról szóló adatszolgáltatást e rendelet 30. melléklet tartalmazza.
16. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékok célonkénti részletezését a 32. melléklet az intézmény-finanszírozási ütemtervét a 33. melléklet szerint fogadja el.
18. § Az egyes szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel a Képviselő-testület nem számol.
19. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a Képviselő-testület a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
20. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a Képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást,
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.
Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
189 241 593 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
151 642 830 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 799 123 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
19 117 303 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 370 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
101 143 159 |
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
28 066 899 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 895 000 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 167 544 |
|
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
9 840 996 |
VI. Beruházások |
K6 |
215 123 781 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 237 572 |
|
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
257 318 611 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
535 327 189 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
283 838 025 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 829 447 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
283 838 025 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
5 829 447 |
|
|
|
|
|
||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
541 156 636 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
541 156 636 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
189 241 593 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
54 998 500 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 799 123 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
6 281 729 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 370 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
66 813 610 |
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
9 411 280 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 895 000 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 167 544 |
|
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
9 840 996 |
VI. Beruházások |
K6 |
214 038 781 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 237 572 |
|
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
238 662 992 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
390 432 736 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
283 179 715 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
131 409 971 |
|
2. Külföldfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
283 179 715 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
131 409 971 |
|
|
|
|
|
||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
521 842 707 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
521 842 707 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
96 644 330 |
|
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
12 835 574 |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
34 329 549 |
|
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
18 655 619 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
||
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
VI. Beruházások |
K6 |
1 085 000 |
|
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
||
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
18 655 619 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
144 894 453 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
126 238 834 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|
2. Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
126 238 834 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
|
|
|
|
|
||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
144 894 453 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
144 894 453 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
35 872 725 |
0 |
35 872 725 |
|||
|
Zöldterület gazdálkodás |
|
7 464 012 |
|
7 464 012 |
|||
|
közvilágítás |
|
6 824 000 |
|
6 824 000 |
|||
|
Közutak |
|
4 732 986 |
|
4 732 986 |
|||
|
egyéb önkormányzati feladatok |
|
13 335 906 |
|
13 335 906 |
|||
|
Külterületi feladatok támogatása |
|
141 279 |
|
141 279 |
|||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
|
3 374 542 |
|
3 374 542 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64 216 258 |
0 |
64 216 258 |
|||
|
Óvodapedagógusok támogatása |
44 251 400 |
|
44 251 400 |
||||
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
10 536 000 |
|
10 536 000 |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
9 428 858 |
|
9 428 858 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
39 766 732 |
0 |
39 766 732 |
|||
|
Bölcsődei bértámogatás |
20 514 000 |
20 514 000 |
|||||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
Szociális étkeztetés |
|
2 121 500 |
|
2 121 500 |
|||
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
|
6 047 200 |
|
6 047 200 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
|
11 084 032 |
|
11 084 032 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 234 586 |
|
23 234 586 |
|||
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
12 887 200 |
|
12 887 200 |
||||
|
Konyha üzemeltetési támogatása |
9 528 866 |
|
9 528 866 |
||||
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
818 520 |
|
818 520 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 509 818 |
0 |
3 509 818 |
|||
|
Művelődési Ház támogatása |
|
3 509 818 |
|
3 509 818 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
166 600 119 |
0 |
166 600 119 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 641 474 |
0 |
22 641 474 |
|||
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
|
67 200 |
|
67 200 |
|||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
|
21 135 896 |
|
21 135 896 |
|||
|
Területalapú támogatás |
|
800 000 |
|
800 000 |
|||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
|
638 378 |
|
638 378 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
189 241 593 |
0 |
189 241 593 |
|||
|
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 799 123 |
0 |
14 799 123 |
|||
|
LEADER pályázat fejlesztési támogatás |
14 799 123 |
14 799 123 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
14 799 123 |
0 |
14 799 123 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
0 |
|
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
15 000 000 |
|
15 000 000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
15 250 000 |
0 |
15 250 000 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
||||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
15 370 000 |
0 |
15 370 000 |
|||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
19 685 |
19 685 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 344 712 |
11 428 114 |
12 772 826 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 254 058 |
2 254 058 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 622 047 |
3 491 272 |
7 113 319 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 159 778 |
3 731 233 |
5 891 011 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
|||
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
4 000 |
14 000 |
|||
|
Működési bevételek (34+…49) |
B4 |
9 411 280 |
18 655 619 |
28 066 899 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 840 996 |
9 840 996 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) |
B6 |
9 840 996 |
0 |
9 840 996 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
238 662 992 |
18 655 619 |
257 318 611 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
283 179 715 |
126 238 834 |
409 418 549 |
||||
|
Összesen: |
521 842 707 |
144 894 453 |
666 737 160 |
||||
|
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen |
541 156 636 |
||||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
35 872 725 |
35 872 725 |
||
|
Zöldterület gazdálkodás |
|
7 464 012 |
7 464 012 |
|||
|
közvilágítás |
|
6 824 000 |
6 824 000 |
|||
|
közutak |
|
4 732 986 |
4 732 986 |
|||
|
egyéb önkormányzati feladatok |
|
13 335 906 |
13 335 906 |
|||
|
Külterületi feladatok támogatása |
|
141 279 |
141 279 |
|||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
|
3 374 542 |
3 374 542 |
|||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64 216 258 |
64 216 258 |
||
|
Óvodapedagógusok támogatása |
44 251 400 |
44 251 400 |
||||
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
9 428 858 |
9 428 858 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
39 766 732 |
39 766 732 |
||
|
Bölcsődei bértámogatás |
|
20 514 000 |
20 514 000 |
|||
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
0 |
0 |
|||
|
Szociális étkeztetés |
|
2 121 500 |
|
2 121 500 |
||
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
|
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
|
11 084 032 |
11 084 032 |
|||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 234 586 |
23 234 586 |
||
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
|
12 887 200 |
12 887 200 |
|||
|
Konyha üzemeltetési támogatása |
|
9 528 866 |
9 528 866 |
|||
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
|
818 520 |
818 520 |
|||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 509 818 |
3 509 818 |
||
|
Művelődési Ház támogatása |
|
3 509 818 |
3 509 818 |
|||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
0 |
13 968 086 |
||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
0 |
||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
166 600 119 |
166 600 119 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 641 474 |
0 |
22 641 474 |
|
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
|
67 200 |
67 200 |
|||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
|
21 135 896 |
21 135 896 |
|||
|
Területalapú támogatás |
|
800 000 |
600 000 |
|||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
|
638 378 |
638 378 |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
189 241 593 |
0 |
189 241 593 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 799 123 |
|
14 799 123 |
|
|
LEADER pályázat fejlesztési támogatás |
14 799 123 |
|
14 799 123 |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
14 799 123 |
0 |
14 799 123 |
|
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
0 |
||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
0 |
||
|
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
|
0 |
|
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|
0 |
|
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|
0 |
|
|
26 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
|
0 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
0 |
0 |
|||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
15 000 000 |
|
15 000 000 |
|||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
250 000 |
||
|
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
15 250 000 |
15 250 000 |
||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
||||
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
15 370 000 |
15 370 000 |
||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
19 685 |
19 685 |
||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 344 712 |
1 344 712 |
||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
608 058 |
1 646 000 |
2 254 058 |
|
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 622 047 |
3 622 047 |
||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 748 058 |
411 720 |
2 159 778 |
|
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1000 |
||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
||
|
50 |
Működési bevételek (34+…+48) |
B4 |
7 353 560 |
2 057 720 |
9 411 280 |
|
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
|
|
||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 840 996 |
9 840 996 |
||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) |
B6 |
9 840 996 |
0 |
9 840 996 |
|
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) |
B7 |
|
|
||
|
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
236 605 272 |
2 057 720 |
238 662 992 |
|
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
283 179 715 |
|
283 179 715 |
||
|
Összesen: |
519 784 987 |
2 057 720 |
521 842 707 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
|||
|
ÓVODA |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Munkaügyi Központ támogatása GINOP pályázatból |
|
|
|
0 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
0 |
||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
22 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|
0 |
|
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 167 090 |
3 261 024 |
11 428 114 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|
0 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 491 272 |
0 |
3 491 272 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 850 757 |
880 476 |
3 731 233 |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1000 |
||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 000 |
4 000 |
||
|
45 |
Működési bevételek (34+…44) |
B4 |
14 514 119 |
4 141 500 |
18 655 619 |
|
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (46+…+50) |
B5 |
|
|||
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
||||
|
54 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
rendezvények támogatása |
|
|
||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56) |
B6 |
|
|||
|
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
59 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
||||
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62) |
B7 |
|
|||
|
64 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
14 514 119 |
4 141 500 |
18 655 619 |
|
|
65 |
Finanszírozási bevételek |
127 662 595 |
126 238 834 |
|||
|
Összesen: |
142 176 714 |
4 141 500 |
144 894 453 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Bükkaranyosi Óvoda |
Mindösszesen |
|
1. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||
|
2. Társaságok jövedelemadói |
0 |
||
|
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||
|
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||
|
5. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
0 |
|
6. Termékek és szolgáltatások adói |
15 250 000 |
15 250 000 |
|
|
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó |
15 000 000 |
|
15 000 000 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
|
250 000 |
|
7. Egyéb közhatalmi bevételek |
120 000 |
120 000 |
|
|
talajterhelési díj |
20 000 |
|
20 000 |
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
|
100 000 |
|
I/1. Közhatalmi bevételek összesen |
15 370 000 |
|
15 370 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Óvoda |
Mindösszesen |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
19 685 |
19 685 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 344 712 |
11 428 114 |
12 772 826 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 254 058 |
2 254 058 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
3 622 047 |
3 491 272 |
7 113 319 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 159 778 |
3 731 233 |
5 891 011 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
4000 |
14 000 |
|
Működési bevételek |
9 411 280 |
18 655 619 |
28 066 899 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOSI ÓVODA |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 641 474 |
0 |
0 |
22 641 474 |
|
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
|
67 200 |
67 200 |
||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
|
21 135 896 |
21 135 896 |
||||
|
területalapú támogatás |
|
800 000 |
800 000 |
||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
|
638 378 |
|
638 378 |
|||
|
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
22 641 474 |
0 |
0 |
0 |
22 641 474 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
ÖSSZESEN |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 840 996 |
9 840 996 |
|||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
9 840 996 |
0 |
0 |
0 |
9 840 996 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
ÖSSZESEN |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
1 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 799 123 |
14 799 123 |
|||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 799 123 |
0 |
0 |
0 |
14 799 123 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
ÖSSZESEN |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
|
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
|
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
277 350 268 |
658 310 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
277 350 268 |
658 310 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 829 447 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
125 580 524 |
|
|
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
283 179 715 |
126 238 834 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
|
|
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
283 179 715 |
126 238 834 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 866 400 |
82 101 240 |
115 967 640 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 352 000 |
6 774 960 |
8 126 960 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 352 130 |
3 352 130 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
2 100 000 |
2 700 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
300 000 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
600 000 |
1 100 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
36 318 400 |
95 228 330 |
131 546 730 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 190 100 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 230 000 |
1 416 000 |
3 646 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
18 680 100 |
1 416 000 |
20 096 100 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
54 998 500 |
96 644 330 |
151 642 830 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 281 729 |
12 835 574 |
19 117 303 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
195 000 |
109 048 |
304 048 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 851 212 |
19 698 046 |
24 549 258 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
5 046 212 |
19 807 094 |
24 853 306 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 028 200 |
281 000 |
1 309 200 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
225 000 |
140 000 |
365 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 253 200 |
421 000 |
1 674 200 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 570 154 |
3 405 000 |
8 975 154 |
|
ebből: villamos energia díja |
3 139 934 |
55 000 |
|
||
|
ebből: gázenergia díja |
2 012 000 |
2 500 000 |
|
||
|
ebből: víz- és csatornadíj |
418 220 |
850 000 |
|
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 165 066 |
300 000 |
7 465 066 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
105 000 |
105 000 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 320 000 |
625 354 |
1 945 354 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 629 000 |
2 629 000 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
329 200 |
295 000 |
624 200 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 353 220 |
1 486 748 |
30 839 968 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
46 471 640 |
6 112 102 |
52 583 742 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||
|
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
320 000 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
320 000 |
0 |
320 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
13 601 558 |
6 073 353 |
19 674 911 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 906 000 |
1 906 000 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
121 000 |
10 000 |
131 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
13 722 558 |
7 989 353 |
21 711 911 |
|
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
66 813 610 |
34 329 549 |
101 143 159 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 895 000 |
3 895 000 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
|
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
|||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
767 544 |
0 |
767 544 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
50 000 |
|||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás |
240 028 |
240 028 |
|||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
477 516 |
477 516 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
400000 |
|
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
400 000 |
400 000 |
|||
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
71 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
1 167 544 |
0 |
1 167 544 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 511 811 |
5 511 811 |
|
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 548 056 |
162 548 056 |
|
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
511 811 |
854 330 |
1 366 141 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
45 467 103 |
230 670 |
45 697 773 |
|
79 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
214 038 781 |
1 085 000 |
215 123 781 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
34 045 332 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
||
|
83 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
9 192 240 |
|
|
84 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
43 237 572 |
0 |
43 237 572 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
|||
|
93 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
390 432 736 |
144 894 453 |
535 327 189 |
|
94 |
Finanszírozási kiadások |
131 409 971 |
0 |
131 409 971 |
|
|
Összesen: |
521 842 707 |
144 894 453 |
666 737 160 |
||
|
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás |
541 156 636 |
||||
16. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
adatok eFt-ban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 866 400 |
33 866 400 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 352 000 |
1 352 000 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
36 318 400 |
0 |
36 318 400 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 190 100 |
0 |
15 190 100 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 230 000 |
2 230 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
18 680 100 |
0 |
18 680 100 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
54 998 500 |
0 |
54 998 500 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 281 729 |
|
6 281 729 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
195 000 |
195 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 851 212 |
4 851 212 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
5 046 212 |
0 |
5 046 212 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 028 200 |
1 028 200 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
225 000 |
225 000 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 253 200 |
0 |
1 253 200 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 570 154 |
5 570 154 |
|
|
ebből: villamos energia díja |
3 139 934 |
||||
|
ebből: gázenergia díja |
2 012 000 |
||||
|
ebből: víz- és csatornadíj |
418 220 |
||||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 165 066 |
7 165 066 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
105 000 |
105 000 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
983 000 |
1 646 000 |
2 629 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
329 200 |
329 200 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 353 220 |
29 353 220 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
44 825 640 |
1 646 000 |
46 471 640 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K33 |
0 |
||
|
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
320 000 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
320 000 |
0 |
320 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
13 189 838 |
411 720 |
13 601 558 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
121 000 |
121 000 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
13 310 838 |
411 720 |
13 722 558 |
|
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
64 755 890 |
2 057 720 |
66 813 610 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
||
|
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 895 000 |
3 895 000 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
3 895 000 |
|
3 895 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
767 544 |
0 |
767 544 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás |
240 028 |
||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
477 516 |
||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
|
65 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
100 000 |
300 000 |
|||
|
67 |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
68 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
867 544 |
300 000 |
1 167 544 |
|
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 511 811 |
5 511 811 |
|
|
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 548 056 |
162 548 056 |
|
|
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
|
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
511 811 |
511 811 |
|
|
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
|
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
|
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
45 467 103 |
45 467 103 |
|
|
76 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
214 038 781 |
0 |
214 038 781 |
|
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
0 |
34 045 332 |
|
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
|
80 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
0 |
9 192 240 |
|
81 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
43 237 572 |
0 |
43 237 572 |
|
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
|
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
|
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
||
|
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
388 075 016 |
2 357 720 |
390 432 736 |
|
91 |
Finanszírozási kiadások |
131 409 971 |
|||
|
Összesen: |
519 484 987 |
2 357 720 |
521 842 707 |
||
|
Közalkalmazottak létszáma |
5 |
||||
|
Közfoglakoztatottak létszáma |
17 |
||||
17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
80 308 728 |
1 792 512 |
82 101 240 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
6 625 584 |
149 376 |
6 774 960 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 352 130 |
3 352 130 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 028 000 |
72 000 |
2 100 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
528 000 |
72 000 |
600 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
93 142 442 |
2 085 888 |
95 228 330 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 416 000 |
1 416 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
1 416 000 |
0 |
1 416 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
94 558 442 |
2 085 888 |
96 644 330 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 591 129 |
244 445 |
12 835 574 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
95 963 |
13 085 |
109 048 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 334 281 |
2 363 765 |
19 698 046 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
17 430 244 |
2 376 850 |
19 807 094 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
247 280 |
33 720 |
281 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
387 280 |
33 720 |
421 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 088 200 |
316 800 |
3 405 000 |
|
ebből: villamos energia díja |
48 400 |
6 600 |
|||
|
ebből: gázenergia díja |
2 200 000 |
300 000 |
|||
|
ebből: víz- és csatornadíj |
839 800 |
10 200 |
|||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 312 |
75 042 |
625 354 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
295 000 |
295 000 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 308 338 |
178 410 |
1 486 748 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
5 541 850 |
570 252 |
6 112 102 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K33 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
5 344 551 |
728 802 |
6 073 353 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 906 000 |
0 |
1 906 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
7 260 551 |
728 802 |
7 989 353 |
|
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
30 619 925 |
3 709 624 |
34 329 549 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
|
|
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
|
65 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||
|
67 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
|
|
|
|
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
|
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||
|
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
|
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
854 330 |
854 330 |
|
|
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
|
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
|
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
230 670 |
230 670 |
|
|
76 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
1 085 000 |
0 |
1 085 000 |
|
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
|
80 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
0 |
0 |
|
|
81 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
|
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
|
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
||
|
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
138 854 496 |
6 039 957 |
144 894 453 |
|
91 |
Létszám (fő) |
14,0 |
|||
18. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
ÖSSZESEN |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
767 544 |
0 |
767 544 |
||
|
Bursa Hungarica támogatás |
|
50 000 |
50 000 |
||||
|
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás |
|
240 028 |
240 028 |
||||
|
Pályázati támogatás visszafizetése |
|
477 516 |
477 516 |
||||
|
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
|
6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||
|
7 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
|
8 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
||||
|
9 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
Polgárőr Egyesület |
100 000 |
|
100 000 |
||||
|
Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása |
|
300 000 |
300 000 |
||||
|
Iskolai Sportegyesület |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
11 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||
|
12 |
Egyéb működési kiadások (1+…+10) |
K5 |
867 544 |
300 000 |
0 |
0 |
1 167 544 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
ÖSSZESEN |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 511 811 |
20 496 811 |
|||
|
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 548 056 |
162 548 056 |
|||
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
511 811 |
854 330 |
814 959 |
||
|
5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
|
6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
|
7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
45 467 103 |
230 670 |
45 697 773 |
||
|
8 |
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
214 038 781 |
0 |
1 085 000 |
0 |
215 123 781 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
ÖSSZESEN |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
0 |
0 |
34 517 772 |
|
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
|
4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
0 |
0 |
9 192 240 |
|
|
5 |
Felújítások (1+..+4)) |
K7 |
43 237 572 |
0 |
0 |
0 |
43 237 572 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
|
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
|
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
|
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
|
|
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 829 447 |
|
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
125 580 524 |
|
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
131 409 971 |
0 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
|
|
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
131 409 971 |
0 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
|
Szöveges indokolás: |
23. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Ügylet várható értéke |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
Összesen |
|
24. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
a saját bevételek összegéről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Saját bevétel megnevezése * |
Összeg |
|
Közhatalmi bevételek |
15 370 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
|
|
Saját bevétel összesen |
15 370 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
|
25. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
Összeg |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
|
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
|
|
Egyéb értékpapír vételára |
|
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
|
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján |
|
26. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|
Összesen |
27. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031.év |
2032.év |
2033.év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
Összesen |
|
Helyi adók |
15 370 000 |
15 370 000 |
|||||||||||||
|
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
||||||||||||||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||||||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||||||||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||||||||||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
15 370 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 370 000 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
|||||||||||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||||||||||||||
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
|||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
|||||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
|||||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke |
|||||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||||||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
|||||||||||||||
28. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel/Kötvény |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
15 412 677 |
32 975 435 |
||||||
|
Február |
18 241 320 |
23 566 275 |
||||||
|
Március |
278 667 890 |
23 380 515 |
||||||
|
Április |
42 227 128 |
23 665 537 |
||||||
|
Május |
23 457 350 |
31 473 216 |
||||||
|
Június |
19 658 712 |
24 276 585 |
||||||
|
Július |
18 816 245 |
25 855 505 |
||||||
|
Augusztus |
21 443 220 |
25 798 710 |
||||||
|
Szeptember |
20 219 280 |
63 578 640 |
||||||
|
Október |
25 618 470 |
201 875 463 |
||||||
|
November |
24 241 316 |
29 547 485 |
||||||
|
December |
33 153 028 |
35 163 270 |
||||||
|
Összesen |
541 156 636 |
541 156 636 |
||||||
29. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
2024. ......................... hó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
||||
|
|
||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
|||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
|||
|
(x) |
||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
|||
|
szemben fennálló tartozás |
||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
|||
|
szembeni tartozás |
||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
|||
|
és intézményeik felé |
||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
|||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
|||
|
Összesen |
||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|
|
|
|
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................ 2021. ............ hó .... nap |
||||
|
.......................................... |
||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||
31. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt címe: |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
|
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
beruházási kiadások |
151 543 056 |
151 543 056 |
|||||||
|
beruházási kiadások áfa |
40 916 625 |
40 916 625 |
|||||||
|
dologi kiadások |
10 111 258 |
10 111 258 |
|||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
3 020 290 |
3 020 290 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
205 591 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 591 229 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
|
|
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
beruházási kiadások |
34 045 332 |
34 045 332 |
|||||||
|
beruházási kiadások áfa |
9 192 240 |
9 192 240 |
|||||||
|
dologi kiadások |
4 675 423 |
4 675 423 |
|||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
1 540 569 |
1 540 569 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
49 453 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 453 564 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006 |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
Helyi identitás és kohézió erősítése |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
|
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
személyi juttatások |
|
||||||||
|
személyi juttatások járuléka |
|
||||||||
|
dologi kiadások |
|
||||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
|
||||||||
|
egyéb működési kiadások |
477 516 |
477 516 |
|||||||
|
Kadások összesen |
477 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477 516 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
LEADER Helyi fejlesztések támogatása pályázat |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
VP6-19.2.1.-15-10-21 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
14 799 123 |
14 799 123 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
14 799 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 799 123 |
||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
beruházási kiadások |
11 005 000 |
11 005 000 |
|||||||
|
beruházási kiadások ÁFA |
2 924 100 |
2 924 100 |
|||||||
|
dologi kiadások |
378 000 |
378 000 |
|||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
102 060 |
102 060 |
|||||||
|
egyéb működési kiadások |
|
||||||||
|
Kadások összesen |
14 409 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 409 160 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
638 378 |
638 378 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
638 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
638 378 |
||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
dologi kiadások |
|
||||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
32. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
ÖSSZESEN |
|
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||
|
1 |
Általános tartalék |
K513 |
|||
|
2 |
Céltartalék |
K513 |
|||
|
|
|
|
|||
|
3. |
Összesen |
|
0 |
0 |
0 |
33. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Hónap |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
|
|
Január |
7 465 040 |
|
|
Február |
7 465 544 |
|
|
Március |
7 765 550 |
|
|
Április |
10 464 954 |
|
|
Május |
10 743 200 |
|
|
Június |
12 908 252 |
|
|
Július |
13 513 040 |
|
|
Augusztus |
12 465 544 |
|
|
Szeptember |
10 465 240 |
|
|
Október |
10 213 530 |
|
|
November |
10 341 210 |
|
|
December |
11 769 420 |
|
|
Összesen |
125 580 524 |
|
34. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
166 600 119 |
166 600 119 |
166 600 119 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
130 774 430 |
143 851 873 |
158 237 060 |
|
Óvodapedagógusok |
|
54 787 400 |
54 787 400 |
54 787 400 |
Konyhai dolgozók |
|
19 156 400 |
21 072 040 |
23 179 244 |
|
Óvoda működési támogatása |
|
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
Óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, dajkák |
|
76 271 930 |
83 899 123 |
92 289 035 |
|
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés |
|
22 416 066 |
22 416 066 |
22 416 066 |
Községgazdálkodás |
|
8 776 000 |
9 653 600 |
10 618 960 |
|
Rászoruló gyerekek étkeztetése |
|
818 520 |
818 520 |
818 520 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
15 730 100 |
17 303 110 |
19 033 421 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
|
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
Szociális étkeztetés |
|
|
0 |
0 |
|
Közvilágítás |
|
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
Tanyagondnok |
|
5 012 000 |
5 513 200 |
6 064 520 |
|
Közutak |
|
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
Művelődési Ház |
|
5 828 000 |
6 410 800 |
7 051 880 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
|
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
Védőnő |
|
|
0 |
0 |
|
Külterületi feladatok támogatása |
|
141 279 |
141 279 |
141 279 |
Mezőőr |
|
|
0 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
|
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
16 706 765 |
18 377 442 |
20 215 186 |
|
Szociális étkeztetés |
|
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
Konyhai dolgozók |
|
1 623 941 |
1 786 335 |
1 964 969 |
|
Tanyagondnoki szolgálat |
|
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
Óvodapedagógusok, dajkák |
|
10 256 831 |
11 282 514 |
12 410 766 |
|
Művelődési Ház |
|
3 509 818 |
3 509 818 |
3 509 818 |
Községgazdálkodás |
|
1 185 880 |
1 304 468 |
1 434 915 |
|
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
|
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
2 185 913 |
2 404 504 |
2 644 955 |
|
Bölcsődei bértámogatás |
|
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
Szociális étkeztetés |
|
|
|
|
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
|
|
|
Tanyagondnok |
|
674 060 |
741 466 |
815 613 |
|
Művelődési Ház |
|
780 140 |
858 154 |
943 969 |
|||||
|
Védőnő |
|
|
|
|
|||||
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|
|
|
Mezőőr |
|
|
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 270 000 |
15 270 000 |
15 270 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
101 143 159 |
107 717 464 |
114 719 100 |
|
Iparűzési adó |
|
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Óvoda, konyha, bölcsőde |
|
34 329 549 |
36 560 970 |
38 937 433 |
|
idegenforgalmi adó |
|
250 000 |
250 000 |
250 000 |
ebből: közüzemi díjak |
|
3 405 000 |
3 626 325 |
3 862 036 |
|
Kommunális adó |
|
|
|
|
Önkormányzat |
|
66 813 610 |
71 156 495 |
75 781 667 |
|
Talajterhelési díj |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
ebből: közüzemi díjak |
|
5 570 154 |
5 932 214 |
6 317 808 |
|
Önkormányzatot megillető beszedett bírságok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
30 873 600 |
30 873 600 |
30 873 600 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 895 000 |
4 148 175 |
4 417 806 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
|
|
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
|
|
|
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|
|
|
VI. Beruházások |
K6 |
|
|
|
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|
|
|
VII. Felújítások |
K7 |
|
|
|
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
|
|
|
|||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
212 743 719 |
212 743 719 |
212 743 719 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
252 519 354 |
274 094 954 |
297 589 152 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
|
2. Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
0 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
212 743 719 |
212 743 719 |
212 743 719 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
252 519 354 |
274 094 954 |
297 589 152 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
0 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
212 743 719 |
212 743 719 |
212 743 719 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
252 519 354 |
274 094 954 |
297 589 152 |