Hernádnémeti község képviselő testületének 2/2016 (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 09. 27- 2016. 12. 30Hernádnémeti község képviselő testületének 2/2016 (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-09-27-tól 2016-12-31-ig
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös Önkormányzati hivatalra terjed ki és tartalmazza a helyi Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
Költségvetési bevételét (finanszírozási bevétel nélkül) 826.971.000.-Ft-ban
Költségvetési kiadások (finanszírozási kiadás nélkül) 870.136.690.-Ft-ban
Költségvetési egyenleg -43.165.690..Ft
ebből: Működési: -43.165.690.- Ft
Felhalmozási: -
Finanszírozási bevételét 54.173.000.- Ft-ban
Költségvetési hiány belső finanszírozása
- költségvetési maradvány 54.173.000.-Ft
Finanszírozási kiadását 11.007.310.- Ft-ban
ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11.007.310.-Ft
Bevételi főösszegét 881.144.000 Ft-ban
Kiadási főösszegét 881.144.000 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:
- Működési kiadások..... 529.557.690.- Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadások 141.240.000.-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 29.060.000.-Ft
- dologi jellegű kiadások 88.068.812.-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 33.090.000.-Ft
- elvonások és befizetések 2.341.878.-Ft
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.502.000.-Ft
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 230.255.000.-Ft
- Felhalmozási kiadások 340.579.000.-Ft
ebből:
- Beruházások 335.845.000.-Ft
- Felújítások 4.734.000.-Ft
(3) Tartalékok
Általános tartalék 0 eFt
Céltartalék 0 eFt
(4) Éves létszám költségvetési szervenként
Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
Hernádnémeti Nagyközségi Önkormányzat 10 fő
Közfoglalkoztatottak az Önkormányzat foglalkoztatásában 90 fő
I.
Az Önkormányzat bevételei
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként és intézményenkénti megbontását a 1. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1)A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi normatív hozzájárulások jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi működési valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat beruházásonként az 5. a felújítási kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 7/A, likviditási tervét a 7/B melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak megoszlását a kötelező, önként vállalt, valamint állami feladat szerinti felosztását a 8. melléklet szerint fogadja el.
Általános és céltartalék
8. § Az Képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül
a) 0 eFt általános tartalékot
b) 0 eFt céltartalékot
állapít meg.
Több éves kihatással járó feladatok
9. § (1) Az Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléket tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós projektek
10. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 12. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
Közvetlen támogatások
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önként vállalt feladatai között szereplő államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásból 1.500 eFt előirányzatot a Hernádnémeti Sport Egyesület, az 800 eFt előirányzatot a Hernádnémeti Polgárőr Egyesület részére címzett támogatásként hagy jóvá. A támogatás folyósítása elszámolási kötelezettség mellett támogatási megállapodás megkötését követően folyósítható.
II.
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A Képviselő-testület a 2.000 eFt-ot meg nem haladó kiadások tekintetében a döntési jogot a polgármester hatáskörébe utalja utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - az Önkormányzati bevételek növelése érdekében - az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére.
14. § (1) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról.
(2) Év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
15.§ (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket saját hatáskörben tartja.
(2) Az Önkormányzat kiadásai tekintetében a készpénzben történő teljesítés esetei a következők:
a) munkavállalók munkabér és egyéb bér jellegű juttatás esetén összeghatártól függetlenül
b) az Önkormányzat, polgármester vagy a jegyző által megállapított szociális jellegű juttatás esetén összeghatártól függetlenül
c) minden más esetben esetenként 500.000.-Ft összeghatár alatt
teljesíthető készpénz kifizetés.
16. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén tájékoztatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet utólagos tájékoztatás mellett.
Záró rendelkezések
17.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az Áht. 25. § (3)-ra hivatkozva a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszedésére és az előző évi eredeti előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
1,2 Módosította a 14/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. szeptember 27-től.
dr. Orosz Zsolt sk. dr. Szabó Zoltán sk.
polgármester jegyző