Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 10. 02- 2024. 11. 25Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottságának, Szociális és Kulturális Bizottságának és Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kistokaj Község Önkormányzatának képviselő-testületre (továbbiakban képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban Intézmények) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a)1 512 363 792 Ft költségvetési bevétellel
b)2 1 435 878 883 Ft költségvetési kiadással
c)3 934 830 468 Ft finanszírozási bevétellel
d)4 11 615 377 Ft finanszírozási kiadással
e)5 923.215.091-Ft költségvetési egyenleggel, melyből működési (hiány) 663.586.296 Ft és felhalmozási (hiány) 259.628.795-.Ft
f)6 a bevételek és kiadások főösszegét 1.447.494.260-Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(6) Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A 2024. évben a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célonként szerinti részletezéséta 12. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. évben az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 13. melléklet tartalmazza
(12) A 2024. évben várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza
(13)7 Az Önkormányzat a kiadások között 4.405.415-Ft általános, 580.973.572.- Ft céltartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20.%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester –az első negyedév kivételvel - negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 80.000 Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a /2024. (II.27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
15 773 034 |
357 002 273 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
110 067 815 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
-1 967 436 |
134 008 218 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
692 100 |
46 312 500 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
12 085 |
41 833 096 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
1 866 810 |
7 268 743 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
2 407 830 |
341 294 643 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
13 365 204 |
15 707 630 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
19 998 436 |
104 648 436 |
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
19 998 436 |
99 998 436 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
46 892 000 |
4 042 683 |
50 934 683 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 092 000 |
12 092 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 042 683 |
4 042 683 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
472 771 239 |
39 892 553 |
512 663 792 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
934 788 914 |
934 788 914 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
934 788 914 |
934 788 914 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
41 554 |
41 554 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 554 |
41 554 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
934 788 914 |
41 554 |
934 830 468 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 407 560 153 |
39 934 107 |
1 447 494 260 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 173 191 623 |
3 058 465 |
1 176 250 088 |
|
2 |
Személyi juttatások |
324 923 000 |
12 184 947 |
337 107 947 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 223 000 |
1 016 378 |
42 239 378 |
|
4 |
Dologi kiadások |
159 043 000 |
12 767 995 |
171 810 995 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
3 420 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 582 623 |
-22 910 855 |
621 671 768 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
-23 003 333 |
585 028 987 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
-445 395 |
4 055 415 |
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
-22 557 938 |
580 973 572 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 794 707 |
36 834 088 |
259 628 795 |
|
23 |
Beruházások |
165 844 451 |
35 779 088 |
201 623 539 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
23 704 088 |
175 248 539 |
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
1 055 000 |
58 005 256 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
55 000 |
48 844 256 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 395 986 330 |
39 892 553 |
1 435 878 883 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 407 560 153 |
39 934 107 |
1 447 494 260 |
|
|
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-923 215 091 |
-923 215 091 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
923 215 091 |
923 215 091 |
|
|
|
||||
|
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
15 773 034 |
357 002 273 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
110 067 815 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
-1 967 436 |
134 008 218 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
692 100 |
46 312 500 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
12 085 |
41 833 096 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
1 866 810 |
7 268 743 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
2 407 830 |
341 294 643 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
13 365 204 |
15 707 630 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
19 998 436 |
104 648 436 |
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
19 998 436 |
99 998 436 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
46 892 000 |
4 042 683 |
50 934 683 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 092 000 |
12 092 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 042 683 |
4 042 683 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
472 771 239 |
39 892 553 |
512 663 792 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
934 788 914 |
934 788 914 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
934 788 914 |
934 788 914 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
41 554 |
41 554 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 554 |
41 554 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
934 788 914 |
41 554 |
934 830 468 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 407 560 153 |
39 934 107 |
1 447 494 260 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 172 991 623 |
3 058 465 |
1 176 050 088 |
|
2 |
Személyi juttatások |
324 923 000 |
12 184 947 |
337 107 947 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 223 000 |
1 016 378 |
42 239 378 |
|
4 |
Dologi kiadások |
159 043 000 |
12 767 995 |
171 810 995 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
3 420 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 382 623 |
-22 910 855 |
621 471 768 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
-23 003 333 |
585 028 987 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
-445 395 |
4 055 415 |
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
-22 557 938 |
580 973 572 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 794 707 |
36 834 088 |
259 628 795 |
|
23 |
Beruházások |
165 844 451 |
35 779 088 |
201 623 539 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
23 704 088 |
175 248 539 |
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
1 055 000 |
58 005 256 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
55 000 |
48 844 256 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 395 786 330 |
39 892 553 |
1 435 678 883 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 407 360 153 |
39 934 107 |
1 447 294 260 |
|
200 000 |
200 000 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-923 015 091 |
-923 015 091 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
923 215 091 |
923 215 091 |
|
|
|
||||
|
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 000 |
200 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 000 |
200 000 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
200 000 |
200 000 |
|
|
-200 000 |
-200 000 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-200 000 |
-200 000 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
|
|
||||
|
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
84 150 000 |
84 150 000 |
86 150 000 |
254 450 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
84 650 000 |
84 650 000 |
86 650 000 |
255 950 000 |
|
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
42 325 000 |
42 325 000 |
43 325 000 |
127 975 000 |
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|||||
|
10 |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
0 |
|||
|
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
||||
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
0 |
|||
|
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
||||
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
0 |
|||
|
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
||||
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
||||
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
||||
|
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
15. |
hitelintézetek által, származékos műveletek |
||||
|
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||||
|
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
42 325 000 |
42 325 000 |
43 325 000 |
127 975 000 |
|
18. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
84 150 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
84 650 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Kistokaj Község Önkormányzata |
0 |
|||||
|
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszótér) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143. |
80 304 650 |
2023-2025 |
7 302 500 |
73 002 150 |
73 002 150 |
|
|
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047, |
242 199 500 |
2023-2025 |
10 628 000 |
6 851 500 |
6 851 500 |
|
|
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032 |
178 898 188 |
2023-2025 |
8 255 000 |
7 051 500 |
188 000 |
7 239 500 |
|
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszrzése |
95 225 008 |
2023-2025 |
3 016 000 |
3 410 678 |
3 410 678 |
|
|
Piac kialakítása TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00032, |
49 895 670 |
2023-2025 |
49 895 670 |
3 546 150 |
53 441 820 |
|
|
Csapadékvíz elvzetése Kistokaj Béke u. Széchensyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés |
107 556 300 |
2023-2025 |
2 286 000 |
11 332 953 |
11 332 953 |
|
|
Fenntarható közlekedés fejlesztése (kerékpárút) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 beruházás, szerződés |
22 369 938 |
2023-2025 |
22 369 938 |
22 369 938 |
||
|
Buszmegállók korszerűsítése |
14 000 000 |
2024 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzése:laptop( jegyző), egyéb kisértékű eszköz |
100 000 |
2024 |
100 000 |
600 000 |
700 000 |
|
|
Tároló létesítése Kistokaj Széchenyi utca 31. szám alatti telephely |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
0 |
|||||
|
Tárgyi eszközök beszerzése (digitális fényképezőgép.telefon, konyhai edények, vassalódezska, homokozó takaró, nyomtató, pendrive.) |
200 000 |
2024 |
200 000 |
575 000 |
775 000 |
|
|
Óvoda épületén vízhálózat korszerűsítése (szaniterek cseréje, böcsőde:mosdók, wc , zuhanytálca átépítése) |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
790 749 254 |
31 487 500 |
33 279 088 |
199 123 539 |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Kistokaj Község Önkormányzata |
||||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008 Útfelújítás |
51 204 566 |
2023-2025 |
2 415 310 |
48 789 256 |
55 000 |
48 844 256 |
|
Aszfaltos utak felújítása Kistokaj, 154/1 helyrajzi számú belterületi út felújítása, valamint Hunyadi köz felújítása-39/2024.(IV.25.) önk hat. |
8 161 000 |
2024 |
8 161 000 |
1 000 000 |
9 161 000 |
|
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
59 365 566 |
2 415 310 |
1 055 000 |
58 005 256 |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
|||||||||
|
Forintban! |
|||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
||||||
|
Összesen: |
|||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||||||
|
bevételei, kiadásai |
|||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008 |
||||||||
|
Útfelújítás |
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
51 204 566 |
51 204 566 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
51 204 566 |
51 204 566 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
51 204 566 |
2 415 310 |
48 789 256 |
48 789 256 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
51 204 566 |
2 415 310 |
48 789 256 |
48 789 256 |
|||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 Fenntartható közlekedés fejlesztése |
||||||||
|
Forintban! |
|||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
22 369 938 |
22 369 938 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
22 369 938 |
22 369 938 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
22 319 138 |
22 319 138 |
22 319 138 |
22 319 138 |
-22 319 138 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
50 800 |
50 800 |
|||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
22 369 938 |
50 800 |
22 319 138 |
22 319 138 |
22 319 138 |
-22 319 138 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00094 Élhető települések |
||||||||
|
Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése |
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
109 305 800 |
109 305 800 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
109 305 800 |
109 305 800 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
107 556 300 |
2 286 000 |
11 332 953 |
11 332 953 |
93 937 347 |
93 937 347 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 749 500 |
140 000 |
1 609 500 |
1 609 500 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
109 305 800 |
2 426 000 |
12 942 453 |
12 942 453 |
93 937 347 |
93 937 347 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00047 Rendezvény- és konferenciaközpont építése Kistokajban |
||||||||
|
Forintban! |
|||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
249 999 615 |
249 999 615 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
249 999 615 |
249 999 615 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
5 600 115 |
2 373 000 |
1 017 000 |
1 017 000 |
2 210 115 |
2 210 115 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
242 199 500 |
8 255 000 |
6 851 500 |
6 851 500 |
227 093 000 |
227 093 000 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
249 999 615 |
10 628 000 |
10 068 500 |
10 068 500 |
229 303 115 |
229 303 115 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00143 Élhető települések |
||||||||
|
Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése (játszótér, park) |
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
90 544 518 |
90 544 518 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
90 544 518 |
90 544 518 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
2 836 300 |
1 819 300 |
1 017 000 |
1 017 000 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
80 304 650 |
7 302 500 |
73 002 150 |
73 002 150 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 503 568 |
1 697 915 |
5 805 653 |
5 805 653 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
90 644 518 |
10 819 715 |
79 824 803 |
79 824 803 |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00032 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
||||||||
|
Forintban! |
|||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
187 559 188 |
187 559 188 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
187 559 188 |
187 559 188 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
6 712 000 |
2 610 300 |
1 017 000 |
1 017 000 |
3 084 700 |
3 084 700 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
178 577 778 |
7 285 999 |
7 051 500 |
188 000 |
7 239 500 |
164 240 279 |
-188 000 |
164 052 279 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 269 410 |
325 001 |
816 411 |
816 411 |
1 127 998 |
1 127 998 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
187 559 188 |
10 221 300 |
8 884 911 |
188 000 |
9 072 911 |
168 452 977 |
-188 000 |
168 264 977 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_TPLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00018 |
||||||||
|
Családsegítő Központ kialakítása |
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
99 957 078 |
99 957 078 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
99 957 078 |
99 957 078 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
2 500 000 |
762 750 |
1 017 000 |
1 017 000 |
720 250 |
720 250 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
95 225 008 |
3 016 000 |
3 410 678 |
3 410 678 |
88 798 330 |
88 798 330 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 232 070 |
85 090 |
2 146 980 |
2 146 980 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
99 957 078 |
3 863 840 |
6 574 658 |
6 574 658 |
89 518 580 |
89 518 580 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi gazdaságfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00032 |
||||||||
|
Piac építése, kialakítása |
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
47 575 122 |
46 428 972 |
1 146 150 |
47 575 122 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 424 878 |
443 337 |
3 127 691 |
-1 146 150 |
1 981 541 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
50 000 000 |
443 337 |
49 556 663 |
49 556 663 |
|||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
9 662 844 |
350 892 083 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
110 067 815 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
-1 967 436 |
134 008 218 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
692 100 |
46 312 500 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
12 085 |
41 833 096 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
1 866 810 |
7 268 743 |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
2 407 830 |
341 294 643 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
7 255 014 |
9 597 440 |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
19 998 436 |
104 648 436 |
|||
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
19 998 436 |
99 998 436 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 200 000 |
4 042 683 |
5 242 683 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 042 683 |
4 042 683 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
427 079 239 |
33 782 363 |
460 861 602 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
930 670 852 |
930 670 852 |
||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
930 670 852 |
930 670 852 |
||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
41 554 |
41 554 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 554 |
41 554 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
930 670 852 |
41 554 |
930 712 406 |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 357 750 091 |
33 823 917 |
1 391 574 008 |
|||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
798 738 623 |
-2 991 070 |
795 747 553 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
67 121 000 |
7 280 800 |
74 401 800 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 668 000 |
609 135 |
9 277 135 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
74 947 000 |
12 029 850 |
86 976 850 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
3 420 000 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 582 623 |
-22 910 855 |
621 671 768 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
-23 003 333 |
585 028 987 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
-445 395 |
4 055 415 |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
-22 557 938 |
580 973 572 |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 594 707 |
32 259 088 |
254 853 795 |
|||
|
23 |
Beruházások |
165 644 451 |
31 204 088 |
196 848 539 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
23 704 088 |
175 248 539 |
|||
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
1 055 000 |
58 005 256 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
55 000 |
48 844 256 |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 021 333 330 |
29 268 018 |
1 050 601 348 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
336 416 761 |
4 555 899 |
340 972 660 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
324 842 938 |
4 514 345 |
329 357 283 |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
336 416 761 |
4 555 899 |
340 972 660 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 357 750 091 |
33 823 917 |
1 391 574 008 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
|||||
|
|
|||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
9 662 844 |
350 892 083 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
110 067 815 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
-1 967 436 |
134 008 218 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
692 100 |
46 312 500 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
12 085 |
41 833 096 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
1 866 810 |
7 268 743 |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
2 407 830 |
341 294 643 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
7 255 014 |
9 597 440 |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
19 998 436 |
104 648 436 |
|||
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
19 998 436 |
99 998 436 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 200 000 |
4 042 683 |
5 242 683 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 042 683 |
4 042 683 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
427 079 239 |
33 782 363 |
460 861 602 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
930 670 852 |
930 670 852 |
||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
930 670 852 |
930 670 852 |
||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
41 554 |
41 554 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 554 |
41 554 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
930 670 852 |
41 554 |
930 712 406 |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 357 750 091 |
33 823 917 |
1 391 574 008 |
|||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
798 538 623 |
-2 991 070 |
795 547 553 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
67 121 000 |
7 280 800 |
74 401 800 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 668 000 |
609 135 |
9 277 135 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
74 947 000 |
12 029 850 |
86 976 850 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
3 420 000 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 382 623 |
-22 910 855 |
621 471 768 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
-23 003 333 |
585 028 987 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
-445 395 |
4 055 415 |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
-22 557 938 |
580 973 572 |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 594 707 |
32 259 088 |
254 853 795 |
|||
|
23 |
Beruházások |
165 644 451 |
31 204 088 |
196 848 539 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
23 704 088 |
175 248 539 |
|||
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
1 055 000 |
58 005 256 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
55 000 |
48 844 256 |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 021 133 330 |
29 268 018 |
1 050 401 348 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
336 416 761 |
4 555 899 |
340 972 660 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
324 842 938 |
4 514 345 |
329 357 283 |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
336 416 761 |
4 555 899 |
340 972 660 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 357 550 091 |
33 823 917 |
1 391 374 008 |
|||
|
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Pótlék |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 000 |
200 000 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||||
|
23 |
Beruházások |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 000 |
200 000 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
200 000 |
200 000 |
||||
|
-200 000 |
-200 000 |
||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Pótlék |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||||
|
23 |
Beruházások |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 110 190 |
6 110 190 |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 110 190 |
6 110 190 |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 110 190 |
6 110 190 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
127 360 000 |
127 360 000 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
551 487 |
551 487 |
||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 808 513 |
126 808 513 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
127 360 000 |
6 110 190 |
133 470 190 |
|||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
127 360 000 |
6 110 190 |
133 470 190 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
108 155 000 |
4 904 147 |
113 059 147 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 061 000 |
407 243 |
14 468 243 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
5 144 000 |
798 800 |
5 942 800 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
127 360 000 |
6 110 190 |
133 470 190 |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 110 190 |
6 110 190 |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 110 190 |
6 110 190 |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 110 190 |
6 110 190 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
127 360 000 |
127 360 000 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
551 487 |
551 487 |
||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 808 513 |
126 808 513 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
127 360 000 |
6 110 190 |
133 470 190 |
|||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
127 360 000 |
6 110 190 |
133 470 190 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
108 155 000 |
4 904 147 |
113 059 147 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 061 000 |
407 243 |
14 468 243 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
5 144 000 |
798 800 |
5 942 800 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
127 360 000 |
6 110 190 |
133 470 190 |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
|
|
||||||
|
KISTOKAJI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
03 |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
45 692 000 |
45 692 000 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 592 000 |
11 592 000 |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
45 692 000 |
45 692 000 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
201 601 000 |
4 514 345 |
206 115 345 |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 566 575 |
3 566 575 |
||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
198 034 425 |
4 514 345 |
202 548 770 |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
247 293 000 |
4 514 345 |
251 807 345 |
|||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
247 093 000 |
-60 655 |
247 032 345 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
149 647 000 |
149 647 000 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 494 000 |
18 494 000 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
78 952 000 |
-60 655 |
78 891 345 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
4 575 000 |
4 775 000 |
|||
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
4 575 000 |
4 775 000 |
|||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
247 293 000 |
4 514 345 |
251 807 345 |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
23 |
23 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
03 |
||||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
45 692 000 |
45 692 000 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 592 000 |
11 592 000 |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
45 692 000 |
45 692 000 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
201 601 000 |
3 514 345 |
205 115 345 |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 566 575 |
3 566 575 |
||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
198 034 425 |
3 514 345 |
201 548 770 |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
247 293 000 |
3 514 345 |
250 807 345 |
|||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
247 093 000 |
-60 655 |
247 032 345 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
149 647 000 |
149 647 000 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 494 000 |
18 494 000 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
78 952 000 |
-60 655 |
78 891 345 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
3 575 000 |
3 775 000 |
|||
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
3 575 000 |
3 775 000 |
|||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
247 293 000 |
3 514 345 |
250 807 345 |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
03 |
||||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
03 |
||||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
12046102-01490493-001000001 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 127.360.000.- Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt: Kistokaj, 2024.02.01. |
||||||
|
Dr. Zalkadi Adrienn |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
12046102-01333477-00100005 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 247.293.000.- Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt: Kistokaj, 2024.02.01 |
||||||
|
Gyurkó Tiborné |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Kistokaji Polgárőr Egyesület |
200 000 |
|
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
200 000 |
||
12. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
28 145 499 |
151 544 451 |
596 388 094 |
776 078 044 |
|||
|
8. |
Gyermeknevelést támogató humán infrastrúra fejlesztése (Óvoda bölcsőde bővítés) |
2022 |
7 285 999 |
7 051 500 |
164 240 279 |
178 577 778 |
||
|
9. |
Belterületi zöld infrastrutúra fejlesztése (játszótér, park) |
2022 |
7 302 500 |
73 002 150 |
80 304 650 |
|||
|
10. |
Rendezvény-és konferenciaközpont építése Kistokajban |
2022 |
8 255 000 |
6 851 500 |
227 093 000 |
242 199 500 |
||
|
11. |
Belterületi vízelvezető rendeszer fejlesztése |
2022 |
2 286 000 |
11 332 953 |
93 937 347 |
107 556 300 |
||
|
12. |
Fentarhtaó közlekedés fejlesztése (kerékpárút) |
2022 |
22 319 138 |
22 319 138 |
||||
|
13. |
Családsegítő központ kialakítása |
2023 |
3 016 000 |
3 410 678 |
88 798 330 |
95 225 008 |
||
|
14. |
Helyi gazdaságfejlesztése (piac építése kialakítása) |
2023 |
49 895 670 |
49 895 670 |
||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
2 415 310 |
48 789 256 |
51 204 566 |
||||
|
10. |
Útfelújítás |
2023 |
2 415 310 |
48 789 256 |
51 204 566 |
|||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
30 560 809 |
200 333 707 |
596 388 094 |
827 282 610 |
||||
13. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
77 540 581 |
340 581 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
2 354 600 |
154 600 |
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
75 185 981 |
185 981 |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
845 840 |
345 840 |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
78 386 421 |
686 421 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
#HIV! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
28 291 552 |
28 181 552 |
31 852 633 |
28 401 552 |
37 614 220 |
28 421 552 |
31 231 552 |
28 241 452 |
28 251 552 |
28 061 552 |
29 171 552 |
29 281 552 |
357 002 273 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
849 000 |
22 816 250 |
13 600 018 |
13 569 318 |
5 213 000 |
2 218 000 |
2 635 000 |
22 518 000 |
8 450 000 |
7 430 000 |
5 349 850 |
104 648 436 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
3 980 000 |
3 890 000 |
3 895 000 |
3 836 667 |
7 936 849 |
3 851 666 |
3 709 167 |
3 895 000 |
3 824 166 |
3 881 666 |
3 780 250 |
4 454 253 |
50 934 683 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
78 400 |
78 400 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
934 788 914 |
41 554 |
934 830 468 |
||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
967 060 466 |
32 998 952 |
58 605 437 |
45 838 237 |
59 120 387 |
37 486 218 |
37 158 719 |
34 771 452 |
54 593 718 |
40 393 218 |
40 381 802 |
39 085 655 |
1 447 494 260 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
25 950 702 |
25 950 702 |
26 436 177 |
26 436 177 |
26 436 177 |
28 955 564 |
31 006 980 |
26 436 177 |
26 436 177 |
26 436 177 |
39 980 752 |
26 646 185 |
337 107 947 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 252 419 |
3 252 419 |
3 313 332 |
3 313 332 |
3 313 332 |
3 513 332 |
3 520 575 |
3 313 332 |
3 313 332 |
3 313 332 |
5 507 249 |
3 313 392 |
42 239 378 |
|
14. |
Dologi kiadások |
9 089 340 |
9 359 340 |
9 359 340 |
9 359 340 |
10 809 340 |
10 158 140 |
9 359 340 |
11 172 720 |
22 263 812 |
19 329 862 |
21 329 862 |
30 220 559 |
171 810 995 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
3 420 000 |
||||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 029 192 |
3 121 670 |
3 229 191 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
588 058 179 |
621 671 768 |
|
17. |
Beruházások |
6 851 500 |
24 947 835 |
29 856 985 |
43 583 490 |
6 000 000 |
22 397 147 |
23 397 147 |
44 589 435 |
201 623 539 |
||||
|
18. |
Felújítások |
20 380 102 |
3 762 000 |
19 190 051 |
14 673 103 |
58 005 256 |
||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
52 895 476 |
41 684 131 |
50 086 094 |
67 085 876 |
93 825 128 |
93 856 718 |
52 916 087 |
85 538 619 |
93 967 763 |
96 697 998 |
69 847 055 |
649 093 315 |
1 447 494 260 |
|
22. |
Egyenleg |
914 164 990 |
-8 685 179 |
8 519 343 |
-21 247 639 |
-34 704 741 |
-56 370 500 |
-15 757 368 |
-50 767 167 |
-39 374 045 |
-56 304 780 |
-29 465 253 |
-610 007 660 |
|
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (13) bekezdése a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.