Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 02- 2024. 10. 03Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottságának, Szociális és Kulturális Bizottságának és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(állapítja meg.)
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Az Önkormányzat a kiadások között 4.405.415-Ft általános, 580.973.572.- Ft céltartalékot állapít meg.”
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. október 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
15 773 034 |
357 002 273 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
110 067 815 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
-1 967 436 |
134 008 218 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
692 100 |
46 312 500 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
12 085 |
41 833 096 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
1 866 810 |
7 268 743 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
2 407 830 |
341 294 643 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
13 365 204 |
15 707 630 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
19 998 436 |
104 648 436 |
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
19 998 436 |
99 998 436 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
46 892 000 |
4 042 683 |
50 934 683 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 092 000 |
12 092 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 042 683 |
4 042 683 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
472 771 239 |
39 892 553 |
512 663 792 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
934 788 914 |
934 788 914 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
934 788 914 |
934 788 914 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
41 554 |
41 554 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 554 |
41 554 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
934 788 914 |
41 554 |
934 830 468 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 407 560 153 |
39 934 107 |
1 447 494 260 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 173 191 623 |
3 058 465 |
1 176 250 088 |
|
2 |
Személyi juttatások |
324 923 000 |
12 184 947 |
337 107 947 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 223 000 |
1 016 378 |
42 239 378 |
|
4 |
Dologi kiadások |
159 043 000 |
12 767 995 |
171 810 995 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
3 420 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 582 623 |
-22 910 855 |
621 671 768 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
-23 003 333 |
585 028 987 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
-445 395 |
4 055 415 |
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
-22 557 938 |
580 973 572 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 794 707 |
36 834 088 |
259 628 795 |
|
23 |
Beruházások |
165 844 451 |
35 779 088 |
201 623 539 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
23 704 088 |
175 248 539 |
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
1 055 000 |
58 005 256 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
55 000 |
48 844 256 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 395 986 330 |
39 892 553 |
1 435 878 883 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 407 560 153 |
39 934 107 |
1 447 494 260 |
|
|
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-923 215 091 |
-923 215 091 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
923 215 091 |
923 215 091 |
|
|
|
||||
|
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
15 773 034 |
357 002 273 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
110 067 815 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
-1 967 436 |
134 008 218 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
692 100 |
46 312 500 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
12 085 |
41 833 096 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
1 866 810 |
7 268 743 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
2 407 830 |
341 294 643 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
13 365 204 |
15 707 630 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
19 998 436 |
104 648 436 |
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
19 998 436 |
99 998 436 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
46 892 000 |
4 042 683 |
50 934 683 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 092 000 |
12 092 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 042 683 |
4 042 683 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
472 771 239 |
39 892 553 |
512 663 792 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
934 788 914 |
934 788 914 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
934 788 914 |
934 788 914 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
41 554 |
41 554 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 554 |
41 554 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
934 788 914 |
41 554 |
934 830 468 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 407 560 153 |
39 934 107 |
1 447 494 260 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 172 991 623 |
3 058 465 |
1 176 050 088 |
|
2 |
Személyi juttatások |
324 923 000 |
12 184 947 |
337 107 947 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 223 000 |
1 016 378 |
42 239 378 |
|
4 |
Dologi kiadások |
159 043 000 |
12 767 995 |
171 810 995 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
3 420 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 382 623 |
-22 910 855 |
621 471 768 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
-23 003 333 |
585 028 987 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
-445 395 |
4 055 415 |
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
-22 557 938 |
580 973 572 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 794 707 |
36 834 088 |
259 628 795 |
|
23 |
Beruházások |
165 844 451 |
35 779 088 |
201 623 539 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
23 704 088 |
175 248 539 |
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
1 055 000 |
58 005 256 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
55 000 |
48 844 256 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 395 786 330 |
39 892 553 |
1 435 678 883 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 407 360 153 |
39 934 107 |
1 447 294 260 |
|
200 000 |
200 000 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-923 015 091 |
-923 015 091 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
923 215 091 |
923 215 091 |
|
|
|
||||
|
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 000 |
200 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 000 |
200 000 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
200 000 |
200 000 |
|
|
-200 000 |
-200 000 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-200 000 |
-200 000 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
|
|
||||
|
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
2. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Kistokaj Község Önkormányzata |
0 |
|||||
|
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszótér) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143. |
80 304 650 |
2023-2025 |
7 302 500 |
73 002 150 |
73 002 150 |
|
|
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047, |
242 199 500 |
2023-2025 |
10 628 000 |
6 851 500 |
6 851 500 |
|
|
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032 |
178 898 188 |
2023-2025 |
8 255 000 |
7 051 500 |
188 000 |
7 239 500 |
|
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszrzése |
95 225 008 |
2023-2025 |
3 016 000 |
3 410 678 |
3 410 678 |
|
|
Piac kialakítása TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00032, |
49 895 670 |
2023-2025 |
49 895 670 |
3 546 150 |
53 441 820 |
|
|
Csapadékvíz elvzetése Kistokaj Béke u. Széchensyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés |
107 556 300 |
2023-2025 |
2 286 000 |
11 332 953 |
11 332 953 |
|
|
Fenntarható közlekedés fejlesztése (kerékpárút) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 beruházás, szerződés |
22 369 938 |
2023-2025 |
22 369 938 |
22 369 938 |
||
|
Buszmegállók korszerűsítése |
14 000 000 |
2024 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzése:laptop( jegyző), egyéb kisértékű eszköz |
100 000 |
2024 |
100 000 |
600 000 |
700 000 |
|
|
Tároló létesítése Kistokaj Széchenyi utca 31. szám alatti telephely |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
0 |
|||||
|
Tárgyi eszközök beszerzése (digitális fényképezőgép.telefon, konyhai edények, vassalódezska, homokozó takaró, nyomtató, pendrive.) |
200 000 |
2024 |
200 000 |
575 000 |
775 000 |
|
|
Óvoda épületén vízhálózat korszerűsítése (szaniterek cseréje, böcsőde:mosdók, wc , zuhanytálca átépítése) |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
790 749 254 |
31 487 500 |
33 279 088 |
199 123 539 |
||
4. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Kistokaj Község Önkormányzata |
||||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008 Útfelújítás |
51 204 566 |
2023-2025 |
2 415 310 |
48 789 256 |
55 000 |
48 844 256 |
|
Aszfaltos utak felújítása Kistokaj, 154/1 helyrajzi számú belterületi út felújítása, valamint Hunyadi köz felújítása-39/2024.(IV.25.) önk hat. |
8 161 000 |
2024 |
8 161 000 |
1 000 000 |
9 161 000 |
|
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
59 365 566 |
2 415 310 |
1 055 000 |
58 005 256 |
||
5. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
|||||||||
|
Forintban! |
|||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
||||||
|
Összesen: |
|||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||||||
|
bevételei, kiadásai |
|||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008 |
||||||||
|
Útfelújítás |
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
51 204 566 |
51 204 566 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
51 204 566 |
51 204 566 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
51 204 566 |
2 415 310 |
48 789 256 |
48 789 256 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
51 204 566 |
2 415 310 |
48 789 256 |
48 789 256 |
|||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 Fenntartható közlekedés fejlesztése |
||||||||
|
Forintban! |
|||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
22 369 938 |
22 369 938 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
22 369 938 |
22 369 938 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
22 319 138 |
22 319 138 |
22 319 138 |
22 319 138 |
-22 319 138 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
50 800 |
50 800 |
|||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
22 369 938 |
50 800 |
22 319 138 |
22 319 138 |
22 319 138 |
-22 319 138 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00094 Élhető települések |
||||||||
|
Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése |
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
109 305 800 |
109 305 800 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
109 305 800 |
109 305 800 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
107 556 300 |
2 286 000 |
11 332 953 |
11 332 953 |
93 937 347 |
93 937 347 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 749 500 |
140 000 |
1 609 500 |
1 609 500 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
109 305 800 |
2 426 000 |
12 942 453 |
12 942 453 |
93 937 347 |
93 937 347 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00047 Rendezvény- és konferenciaközpont építése Kistokajban |
||||||||
|
Forintban! |
|||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
249 999 615 |
249 999 615 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
249 999 615 |
249 999 615 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
5 600 115 |
2 373 000 |
1 017 000 |
1 017 000 |
2 210 115 |
2 210 115 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
242 199 500 |
8 255 000 |
6 851 500 |
6 851 500 |
227 093 000 |
227 093 000 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
249 999 615 |
10 628 000 |
10 068 500 |
10 068 500 |
229 303 115 |
229 303 115 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00143 Élhető települések |
||||||||
|
Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése (játszótér, park) |
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
90 544 518 |
90 544 518 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
90 544 518 |
90 544 518 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
2 836 300 |
1 819 300 |
1 017 000 |
1 017 000 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
80 304 650 |
7 302 500 |
73 002 150 |
73 002 150 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 503 568 |
1 697 915 |
5 805 653 |
5 805 653 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
90 644 518 |
10 819 715 |
79 824 803 |
79 824 803 |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00032 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
||||||||
|
Forintban! |
|||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
187 559 188 |
187 559 188 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
187 559 188 |
187 559 188 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
6 712 000 |
2 610 300 |
1 017 000 |
1 017 000 |
3 084 700 |
3 084 700 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
178 577 778 |
7 285 999 |
7 051 500 |
188 000 |
7 239 500 |
164 240 279 |
-188 000 |
164 052 279 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 269 410 |
325 001 |
816 411 |
816 411 |
1 127 998 |
1 127 998 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
187 559 188 |
10 221 300 |
8 884 911 |
188 000 |
9 072 911 |
168 452 977 |
-188 000 |
168 264 977 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_TPLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00018 |
||||||||
|
Családsegítő Központ kialakítása |
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
99 957 078 |
99 957 078 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
99 957 078 |
99 957 078 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
2 500 000 |
762 750 |
1 017 000 |
1 017 000 |
720 250 |
720 250 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
95 225 008 |
3 016 000 |
3 410 678 |
3 410 678 |
88 798 330 |
88 798 330 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 232 070 |
85 090 |
2 146 980 |
2 146 980 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
99 957 078 |
3 863 840 |
6 574 658 |
6 574 658 |
89 518 580 |
89 518 580 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi gazdaságfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00032 |
||||||||
|
Piac építése, kialakítása |
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
|
Saját erő |
|||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Források összesen: |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
47 575 122 |
46 428 972 |
1 146 150 |
47 575 122 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 424 878 |
443 337 |
3 127 691 |
-1 146 150 |
1 981 541 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
50 000 000 |
443 337 |
49 556 663 |
49 556 663 |
|||||
6. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
9 662 844 |
350 892 083 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
110 067 815 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
-1 967 436 |
134 008 218 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
692 100 |
46 312 500 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
12 085 |
41 833 096 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
1 866 810 |
7 268 743 |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
2 407 830 |
341 294 643 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
7 255 014 |
9 597 440 |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
19 998 436 |
104 648 436 |
|||
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
19 998 436 |
99 998 436 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 200 000 |
4 042 683 |
5 242 683 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 042 683 |
4 042 683 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
427 079 239 |
33 782 363 |
460 861 602 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
930 670 852 |
930 670 852 |
||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
930 670 852 |
930 670 852 |
||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
41 554 |
41 554 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 554 |
41 554 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
930 670 852 |
41 554 |
930 712 406 |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 357 750 091 |
33 823 917 |
1 391 574 008 |
|||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
798 738 623 |
-2 991 070 |
795 747 553 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
67 121 000 |
7 280 800 |
74 401 800 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 668 000 |
609 135 |
9 277 135 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
74 947 000 |
12 029 850 |
86 976 850 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
3 420 000 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 582 623 |
-22 910 855 |
621 671 768 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
-23 003 333 |
585 028 987 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
-445 395 |
4 055 415 |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
-22 557 938 |
580 973 572 |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 594 707 |
32 259 088 |
254 853 795 |
|||
|
23 |
Beruházások |
165 644 451 |
31 204 088 |
196 848 539 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
23 704 088 |
175 248 539 |
|||
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
1 055 000 |
58 005 256 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
55 000 |
48 844 256 |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 021 333 330 |
29 268 018 |
1 050 601 348 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
336 416 761 |
4 555 899 |
340 972 660 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
324 842 938 |
4 514 345 |
329 357 283 |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
336 416 761 |
4 555 899 |
340 972 660 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 357 750 091 |
33 823 917 |
1 391 574 008 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
|||||
|
|
|||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
9 662 844 |
350 892 083 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
110 067 815 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
-1 967 436 |
134 008 218 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
692 100 |
46 312 500 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
12 085 |
41 833 096 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
1 866 810 |
7 268 743 |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
2 407 830 |
341 294 643 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
7 255 014 |
9 597 440 |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
19 998 436 |
104 648 436 |
|||
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
19 998 436 |
99 998 436 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 200 000 |
4 042 683 |
5 242 683 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 042 683 |
4 042 683 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
427 079 239 |
33 782 363 |
460 861 602 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
930 670 852 |
930 670 852 |
||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
930 670 852 |
930 670 852 |
||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
41 554 |
41 554 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 554 |
41 554 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
930 670 852 |
41 554 |
930 712 406 |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 357 750 091 |
33 823 917 |
1 391 574 008 |
|||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
798 538 623 |
-2 991 070 |
795 547 553 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
67 121 000 |
7 280 800 |
74 401 800 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 668 000 |
609 135 |
9 277 135 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
74 947 000 |
12 029 850 |
86 976 850 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
3 420 000 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 382 623 |
-22 910 855 |
621 471 768 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
-23 003 333 |
585 028 987 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
-445 395 |
4 055 415 |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
-22 557 938 |
580 973 572 |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 594 707 |
32 259 088 |
254 853 795 |
|||
|
23 |
Beruházások |
165 644 451 |
31 204 088 |
196 848 539 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
23 704 088 |
175 248 539 |
|||
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
1 055 000 |
58 005 256 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
55 000 |
48 844 256 |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 021 133 330 |
29 268 018 |
1 050 401 348 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
336 416 761 |
4 555 899 |
340 972 660 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
324 842 938 |
4 514 345 |
329 357 283 |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
336 416 761 |
4 555 899 |
340 972 660 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 357 550 091 |
33 823 917 |
1 391 374 008 |
|||
|
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Pótlék |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 000 |
200 000 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||||
|
23 |
Beruházások |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 000 |
200 000 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
200 000 |
200 000 |
||||
|
-200 000 |
-200 000 |
||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Pótlék |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||||
|
23 |
Beruházások |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 110 190 |
6 110 190 |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 110 190 |
6 110 190 |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 110 190 |
6 110 190 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
127 360 000 |
127 360 000 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
551 487 |
551 487 |
||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 808 513 |
126 808 513 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
127 360 000 |
6 110 190 |
133 470 190 |
|||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
127 360 000 |
6 110 190 |
133 470 190 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
108 155 000 |
4 904 147 |
113 059 147 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 061 000 |
407 243 |
14 468 243 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
5 144 000 |
798 800 |
5 942 800 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
127 360 000 |
6 110 190 |
133 470 190 |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 110 190 |
6 110 190 |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 110 190 |
6 110 190 |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 110 190 |
6 110 190 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
127 360 000 |
127 360 000 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
551 487 |
551 487 |
||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 808 513 |
126 808 513 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
127 360 000 |
6 110 190 |
133 470 190 |
|||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
127 360 000 |
6 110 190 |
133 470 190 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
108 155 000 |
4 904 147 |
113 059 147 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 061 000 |
407 243 |
14 468 243 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
5 144 000 |
798 800 |
5 942 800 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
127 360 000 |
6 110 190 |
133 470 190 |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
|
|
||||||
|
KISTOKAJI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
03 |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
45 692 000 |
45 692 000 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 592 000 |
11 592 000 |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
45 692 000 |
45 692 000 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
201 601 000 |
4 514 345 |
206 115 345 |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 566 575 |
3 566 575 |
||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
198 034 425 |
4 514 345 |
202 548 770 |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
247 293 000 |
4 514 345 |
251 807 345 |
|||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
247 093 000 |
-60 655 |
247 032 345 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
149 647 000 |
149 647 000 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 494 000 |
18 494 000 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
78 952 000 |
-60 655 |
78 891 345 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
4 575 000 |
4 775 000 |
|||
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
4 575 000 |
4 775 000 |
|||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
247 293 000 |
4 514 345 |
251 807 345 |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
23 |
23 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
03 |
||||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
45 692 000 |
45 692 000 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 592 000 |
11 592 000 |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
45 692 000 |
45 692 000 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
201 601 000 |
3 514 345 |
205 115 345 |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 566 575 |
3 566 575 |
||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
198 034 425 |
3 514 345 |
201 548 770 |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
247 293 000 |
3 514 345 |
250 807 345 |
|||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
247 093 000 |
-60 655 |
247 032 345 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
149 647 000 |
149 647 000 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 494 000 |
18 494 000 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
78 952 000 |
-60 655 |
78 891 345 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
3 575 000 |
3 775 000 |
|||
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
3 575 000 |
3 775 000 |
|||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
247 293 000 |
3 514 345 |
250 807 345 |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
03 |
||||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
|
KISTOKAJI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
03 |
||||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
7. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
#HIV! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
28 291 552 |
28 181 552 |
31 852 633 |
28 401 552 |
37 614 220 |
28 421 552 |
31 231 552 |
28 241 452 |
28 251 552 |
28 061 552 |
29 171 552 |
29 281 552 |
357 002 273 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
849 000 |
22 816 250 |
13 600 018 |
13 569 318 |
5 213 000 |
2 218 000 |
2 635 000 |
22 518 000 |
8 450 000 |
7 430 000 |
5 349 850 |
104 648 436 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
3 980 000 |
3 890 000 |
3 895 000 |
3 836 667 |
7 936 849 |
3 851 666 |
3 709 167 |
3 895 000 |
3 824 166 |
3 881 666 |
3 780 250 |
4 454 253 |
50 934 683 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
78 400 |
78 400 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
934 788 914 |
41 554 |
934 830 468 |
||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
967 060 466 |
32 998 952 |
58 605 437 |
45 838 237 |
59 120 387 |
37 486 218 |
37 158 719 |
34 771 452 |
54 593 718 |
40 393 218 |
40 381 802 |
39 085 655 |
1 447 494 260 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
25 950 702 |
25 950 702 |
26 436 177 |
26 436 177 |
26 436 177 |
28 955 564 |
31 006 980 |
26 436 177 |
26 436 177 |
26 436 177 |
39 980 752 |
26 646 185 |
337 107 947 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 252 419 |
3 252 419 |
3 313 332 |
3 313 332 |
3 313 332 |
3 513 332 |
3 520 575 |
3 313 332 |
3 313 332 |
3 313 332 |
5 507 249 |
3 313 392 |
42 239 378 |
|
14. |
Dologi kiadások |
9 089 340 |
9 359 340 |
9 359 340 |
9 359 340 |
10 809 340 |
10 158 140 |
9 359 340 |
11 172 720 |
22 263 812 |
19 329 862 |
21 329 862 |
30 220 559 |
171 810 995 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
3 420 000 |
||||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 029 192 |
3 121 670 |
3 229 191 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
588 058 179 |
621 671 768 |
|
17. |
Beruházások |
6 851 500 |
24 947 835 |
29 856 985 |
43 583 490 |
6 000 000 |
22 397 147 |
23 397 147 |
44 589 435 |
201 623 539 |
||||
|
18. |
Felújítások |
20 380 102 |
3 762 000 |
19 190 051 |
14 673 103 |
58 005 256 |
||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
11 573 823 |
41 554 |
11 615 377 |
||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
52 895 476 |
41 684 131 |
50 086 094 |
67 085 876 |
93 825 128 |
93 856 718 |
52 916 087 |
85 538 619 |
93 967 763 |
96 697 998 |
69 847 055 |
649 093 315 |
1 447 494 260 |
|
22. |
Egyenleg |
914 164 990 |
-8 685 179 |
8 519 343 |
-21 247 639 |
-34 704 741 |
-56 370 500 |
-15 757 368 |
-50 767 167 |
-39 374 045 |
-56 304 780 |
-29 465 253 |
-610 007 660 |
|