Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 2.187.313.971.-Ft Költségvetési bevétellel
b) 2.187.313.971.-Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből
d) 0 Ft működési (hiány,többlet)
e) 0 Ft felhalmozási (hiány,többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 700.487.837.-Ft-ban.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetés maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
Intézményi térítési díjak
2/A. §3 Nem szociális lakossági étkezés térítési díj összege nettó 866.-Ft/fő/nap.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. (nemleges)
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. (nemleges)
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi. (nemleges)
(4) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi. (nemleges)
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 18. melléklet szerint részletezi.
(9) Az Önkormányzat 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 19. melléklet szerint határozza meg.
(10) Az Önkormányzat 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv bevételi és kiadási adatok részletezését a 20. melléklet szerint határozza meg.
(11) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint részletezi. (nemleges)
(12) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 22. melléklet szerint határozza meg.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terv részletezését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai részletezését a 24. melléklet szerint határozza meg.
(15) Az Önkormányzat 2022. évi likviditási tervét a 25. melléklet szerint határozza meg.
(16) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.-Ft összegig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 12/2018. (II.14.) Kt. határozattal és a 13/2018. (II.14.) Kt. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet4
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
369 224 833 |
424 999 478 |
26 449 745 |
451 449 223 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 335 680 |
99 335 680 |
99 335 680 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
123 835 470 |
123 835 470 |
231 307 |
124 066 777 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 637 020 |
60 637 020 |
-460 232 |
60 176 788 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 847 651 |
45 847 651 |
586 315 |
46 433 966 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 569 012 |
9 569 012 |
9 569 012 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 000 000 |
45 972 830 |
3 610 011 |
49 582 841 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 109 458 |
22 482 344 |
23 591 802 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
354 224 833 |
386 307 121 |
26 449 745 |
412 756 866 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 000 000 |
38 692 357 |
38 692 357 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 500 000 |
130 767 730 |
2 180 500 |
132 948 230 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 413 673 |
19 413 673 |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
111 354 057 |
2 180 500 |
113 534 557 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
361 000 000 |
786 376 000 |
786 376 000 |
|
24 |
Építményadó |
80 000 000 |
86 226 000 |
86 226 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
274 000 000 |
681 000 000 |
681 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
3 000 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
4 000 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
86 900 000 |
106 966 480 |
6 300 000 |
113 266 480 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
21 877 700 |
21 877 700 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
5 188 780 |
5 188 780 |
||
36 |
Ellátási díjak |
34 500 000 |
34 500 000 |
5 000 000 |
39 500 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 000 000 |
13 000 000 |
1 300 000 |
14 300 000 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
32 400 000 |
32 400 000 |
32 400 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 501 500 |
1 501 500 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 501 500 |
1 501 500 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
366 775 |
366 775 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
366 775 |
366 775 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
2 500 000 |
-2 500 000 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
-2 500 000 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
819 624 833 |
1 453 477 963 |
32 430 245 |
1 485 908 208 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
678 993 380 |
700 487 837 |
700 487 837 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
678 993 380 |
700 487 837 |
700 487 837 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
598 426 |
319 500 |
917 926 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
598 426 |
319 500 |
917 926 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
678 993 380 |
701 086 263 |
319 500 |
701 405 763 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 498 618 213 |
2 154 564 226 |
32 749 745 |
2 187 313 971 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV.sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
785 002 242 |
941 820 789 |
48 758 111 |
990 578 900 |
2 |
Személyi juttatások |
392 858 000 |
418 485 478 |
-2 965 330 |
415 520 148 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 820 770 |
53 770 990 |
400 000 |
54 170 990 |
4 |
Dologi kiadások |
257 920 000 |
357 026 500 |
51 323 441 |
408 349 941 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
28 232 910 |
28 232 910 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 403 472 |
81 326 472 |
81 326 472 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
45 403 472 |
45 403 472 |
45 403 472 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 000 000 |
35 923 000 |
35 923 000 |
|
19 |
Tartalékok |
2 978 439 |
2 978 439 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
701 569 889 |
1 200 697 355 |
-16 609 746 |
1 184 087 609 |
23 |
Beruházások |
701 569 889 |
1 111 520 362 |
-16 609 746 |
1 094 910 616 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
265 423 786 |
362 000 622 |
362 000 622 |
|
25 |
Felújítások |
89 176 993 |
89 176 993 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 486 572 131 |
2 142 518 144 |
32 148 365 |
2 174 666 509 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
12 046 082 |
12 046 082 |
601 380 |
12 647 462 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
12 046 082 |
12 046 082 |
601 380 |
12 647 462 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
12 046 082 |
12 046 082 |
601 380 |
12 647 462 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 498 618 213 |
2 154 564 226 |
32 749 745 |
2 187 313 971 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-666 947 298 |
-689 040 181 |
-688 758 301 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
666 947 298 |
689 040 181 |
688 758 301 |
2. melléklet5
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
302 946 943 |
353 678 671 |
26 449 745 |
380 128 416 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 057 790 |
33 057 790 |
33 057 790 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
123 835 470 |
123 835 470 |
231 307 |
124 066 777 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 637 020 |
60 637 020 |
-460 232 |
60 176 788 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 847 651 |
45 847 651 |
586 315 |
46 433 966 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 569 012 |
9 569 012 |
9 569 012 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 000 000 |
45 972 830 |
3 610 011 |
49 582 841 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 109 458 |
22 482 344 |
23 591 802 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
287 946 943 |
320 029 231 |
26 449 745 |
346 478 976 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 000 000 |
33 649 440 |
33 649 440 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 500 000 |
130 767 730 |
2 180 500 |
132 948 230 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 413 673 |
19 413 673 |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
111 354 057 |
2 180 500 |
113 534 557 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
297 429 870 |
710 505 870 |
710 505 870 |
|
24 |
Építményadó |
80 000 000 |
86 226 000 |
86 226 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
210 429 870 |
605 129 870 |
605 129 870 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
3 000 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
4 000 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
86 900 000 |
106 966 480 |
6 300 000 |
113 266 480 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
21 877 700 |
21 877 700 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
5 188 780 |
5 188 780 |
||
36 |
Ellátási díjak |
34 500 000 |
34 500 000 |
5 000 000 |
39 500 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 000 000 |
13 000 000 |
1 300 000 |
14 300 000 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
32 400 000 |
32 400 000 |
32 400 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 501 500 |
1 501 500 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 501 500 |
1 501 500 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
366 775 |
366 775 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
366 775 |
366 775 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
2 500 000 |
-2 500 000 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
-2 500 000 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
689 776 813 |
1 306 287 026 |
32 430 245 |
1 338 717 271 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
678 993 380 |
700 487 837 |
700 487 837 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
678 993 380 |
700 487 837 |
700 487 837 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
598 426 |
319 500 |
917 926 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
598 426 |
319 500 |
917 926 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
678 993 380 |
701 086 263 |
319 500 |
701 405 763 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 368 770 193 |
2 007 373 289 |
32 749 745 |
2 040 123 034 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
657 154 222 |
796 629 852 |
48 758 111 |
845 387 963 |
2 |
Személyi juttatások |
302 904 000 |
327 172 000 |
-2 965 330 |
324 206 670 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 126 750 |
41 937 970 |
400 000 |
42 337 970 |
4 |
Dologi kiadások |
245 720 000 |
341 960 500 |
51 323 441 |
393 283 941 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
28 232 910 |
28 232 910 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 403 472 |
57 326 472 |
57 326 472 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
45 403 472 |
45 403 472 |
45 403 472 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 923 000 |
11 923 000 |
||
19 |
Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
699 569 889 |
1 198 697 355 |
-16 609 746 |
1 182 087 609 |
23 |
Beruházások |
699 569 889 |
1 109 520 362 |
-16 609 746 |
1 092 910 616 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
265 423 786 |
362 000 622 |
362 000 622 |
|
25 |
Felújítások |
89 176 993 |
89 176 993 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 356 724 111 |
1 995 327 207 |
32 148 365 |
2 027 475 572 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
12 046 082 |
12 046 082 |
601 380 |
12 647 462 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
12 046 082 |
12 046 082 |
601 380 |
12 647 462 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
12 046 082 |
12 046 082 |
601 380 |
12 647 462 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 368 770 193 |
2 007 373 289 |
32 749 745 |
2 040 123 034 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-666 947 298 |
-689 040 181 |
-688 758 301 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
666 947 298 |
689 040 181 |
688 758 301 |
3. melléklet6
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
14 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
14 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
14 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
4 |
Dologi kiadások |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
19 |
Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||
23 |
Beruházások |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
14 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
14 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
4. melléklet7
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
66 277 890 |
71 320 807 |
71 320 807 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 277 890 |
66 277 890 |
66 277 890 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
66 277 890 |
66 277 890 |
66 277 890 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 042 917 |
5 042 917 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
49 570 130 |
51 870 130 |
51 870 130 |
|
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
49 570 130 |
51 870 130 |
51 870 130 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
115 848 020 |
123 190 937 |
123 190 937 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
115 848 020 |
123 190 937 |
123 190 937 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
113 848 020 |
121 190 937 |
121 190 937 |
|
2 |
Személyi juttatások |
89 954 000 |
91 313 478 |
91 313 478 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 694 020 |
11 833 020 |
11 833 020 |
|
4 |
Dologi kiadások |
12 200 000 |
15 066 000 |
15 066 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
19 |
Tartalékok |
2 978 439 |
2 978 439 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
23 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
115 848 020 |
123 190 937 |
123 190 937 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
115 848 020 |
123 190 937 |
123 190 937 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
5. melléklet8
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
369 224 833 |
424 999 478 |
26 449 745 |
451 449 223 |
Személyi juttatások |
392 858 000 |
418 485 478 |
-2 965 330 |
415 520 148 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 820 770 |
53 770 990 |
400 000 |
54 170 990 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
361 000 000 |
786 376 000 |
786 376 000 |
Dologi kiadások |
257 920 000 |
357 026 500 |
51 323 441 |
408 349 941 |
|
4. |
Működési bevételek |
86 900 000 |
106 966 480 |
6 300 000 |
113 266 480 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
28 232 910 |
28 232 910 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
366 775 |
366 775 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 403 472 |
81 326 472 |
81 326 472 |
|||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
817 124 833 |
1 318 708 733 |
32 749 745 |
1 351 458 478 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
785 002 242 |
938 842 350 |
48 758 111 |
987 600 461 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
598 426 |
319 500 |
917 926 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
598 426 |
319 500 |
917 926 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
12 046 082 |
12 046 082 |
601 380 |
12 647 462 |
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
598 426 |
319 500 |
917 926 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
12 046 082 |
12 046 082 |
601 380 |
12 647 462 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
817 124 833 |
1 319 307 159 |
33 069 245 |
1 352 376 404 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
797 048 324 |
950 888 432 |
49 359 491 |
1 000 247 923 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
32 122 591 |
379 866 383 |
363 858 017 |
||||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
20 076 509 |
368 418 727 |
352 128 481 |
6. melléklet9
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 |
130 767 730 |
2 180 000 |
132 947 730 |
Beruházások |
701 569 889 |
1 111 520 362 |
-16 609 746 |
1 094 910 616 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
265 423 786 |
361 998 622 |
361 998 622 |
|||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 501 500 |
1 501 500 |
Felújítások |
89 176 993 |
89 176 993 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 500 000 |
-2 500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
2 500 000 |
134 769 230 |
-320 000 |
134 449 230 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
701 569 889 |
1 200 697 355 |
-16 609 746 |
1 184 087 609 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
678 993 380 |
700 487 837 |
700 487 837 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
678 993 380 |
700 487 837 |
700 487 837 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
678 993 380 |
700 487 837 |
700 487 837 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
681 493 380 |
835 257 067 |
-320 000 |
834 937 067 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
701 569 889 |
1 200 697 355 |
-16 609 746 |
1 184 087 609 |
27. |
Költségvetési hiány: |
699 069 889 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||||
28. |
Bruttó hiány: |
20 076 509 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
9. melléklet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek. |
10. melléklet10
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Külterületi kerékpárút építés |
74 122 270 |
74 122 270 |
|||
Bölcsőde bővítés |
107 723 916 |
107 723 916 |
|||
Piactér kialakítása |
113 577 600 |
113 577 600 |
|||
Farkas hegyi út ( út, kerékpárút, járda építés) |
260 000 000 |
260 000 000 |
|||
Belterületi útfelújítás pályázati önrész |
13 700 000 |
13 700 000 |
|||
3 db buszmegálló építése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Rákóczi út telephelyen műhely, csarnok építés |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Általános Iskola tetőtéri vizesblokk felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
1 db elektromos autó beszerzés szociális étkeztetéshez |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
intézményi eszközbeszerzés |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
belterületi parkolók, járdák építése |
50 446 103 |
50 446 103 |
|||
eredeti előirányzat |
701 569 889 |
701 569 889 |
|||
Kerékpárút pályázat plusz támogatás |
71 930 647 |
71 930 647 |
|||
Bölcsőde bővítés plusz forrás |
24 646 189 |
24 646 189 |
|||
Bölcsőde bővítés saját forrás |
-25 000 000 |
-25 000 000 |
|||
BM útfelújítás pályázati önrész |
-13 700 000 |
-13 700 000 |
|||
Magyar Falu Program |
|||||
Belterületi járdák |
4 028 808 |
4 028 808 |
|||
Ravatalozó, hűtő beszerzés |
2 729 230 |
2 729 230 |
|||
Közösség szervezéshez eszközök |
1 997 948 |
1 997 948 |
|||
Hivatali parkoló kialakítás |
10 657 687 |
10 657 687 |
|||
Hivatli parkoló építés |
39 867 767 |
39 867 767 |
|||
Mária kút építés |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Vízelvezetőárok terület vásárlás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Kerékpárút építéshez földterület vásárlás |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
Konyha hűtőhelyiség kialakítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Fagyaszók, hűtők vásárlása |
500 000 |
500 000 |
|||
Beruházási tartalék |
263 386 568 |
263 386 568 |
|||
I.sz. rendelet módosítás összesen |
415 044 844 |
1 116 614 733 |
|||
Piactér kialakítása pályázat pótfinanszírozás |
14 777 221 |
14 777 221 |
|||
Kerékpárút építés fordított áfa átvezetés |
-34 027 000 |
-34 027 000 |
|||
Bölcsőde bővítés fordított áfa átvezetés |
-20 410 000 |
-20 410 000 |
|||
Piactér kialakítása fordított áfa átvezetés |
-10 486 000 |
-10 486 000 |
|||
Óvodai eszköz beszerzés |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
Épület rész vásárlás Petőfi u. 36. |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Ingatlan vásárlás Kosssuth u. 24. |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||
Telek vásárlás Erdősor u. 10/B |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
Beruházási tartalék |
5 851 408 |
5 851 408 |
|||
III.sz. rendelet módosítás összesen |
-5 094 371 |
1 111 520 362 |
|||
elektromos autó vásárlás plusz forrás |
5 040 509 |
5 040 509 |
|||
piactér kialakítása fordított áfa |
-21 650 255 |
-21 650 255 |
|||
IV.sz. rendelet módosítás összesen |
-16 609 746 |
1 094 910 616 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 094 910 616 |
1 094 910 616 |
11. melléklet11
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Külterületi útfelújítás |
10 000 000 |
2022 |
10 000 000 |
||
I.sz. rendelet módosítás összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
óvoda belső felújítás |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||
Déryné útfelújítás (Iskola mögötti út, parkolók, útszélesítés) |
35 330 000 |
35 330 000 |
|||
kosárlabdapálya felújítás |
976 100 |
976 100 |
|||
Jókai, Móra Ferenc út felújítás |
39 768 893 |
39 768 893 |
|||
ravatalozó felújítás |
1 002 000 |
1 002 000 |
|||
III. sz. rendelet módosítás összesen |
79 176 993 |
79 176 993 |
|||
IV. sz. rendelet módosítás összesen |
|||||
ÖSSZESEN: |
89 176 993 |
89 176 993 |
12. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
Forintban |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
||||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013 Kerékpárút-hálózat kiépítése |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
21 773 600 |
21 773 600 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
76 300 750 |
76 300 750 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
98 074 350 |
98 074 350 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
89 510 350 |
15 388 080 |
74 122 270 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 564 000 |
8 564 000 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
98 074 350 |
23 952 080 |
74 122 270 |
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-B01-2019-00035 Új bölcsődei férőhelyek létesítése |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
85 000 000 |
85 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
115 000 000 |
85 000 000 |
30 000 000 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
104 658 290 |
104 658 290 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
10 341 710 |
7 276 084 |
3 065 626 |
|
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
115 000 000 |
7 276 084 |
107 723 916 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.1.3-15-B01-2019-00047 Vásárcsarnok és piactér kialakítása |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
108 673 810 |
108 673 810 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 326 190 |
6 422 400 |
4 903 790 |
|
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
120 000 000 |
6 422 400 |
113 577 600 |
13. melléklet12
Forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
369 224 833 |
419 887 511 |
26 449 745 |
446 337 256 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 335 680 |
99 335 680 |
99 335 680 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
123 835 470 |
123 835 470 |
231 307 |
124 066 777 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 637 020 |
60 637 020 |
-460 232 |
60 176 788 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 847 651 |
45 847 651 |
586 315 |
46 433 966 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 569 012 |
9 569 012 |
9 569 012 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 000 000 |
45 972 830 |
3 610 011 |
49 582 841 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 109 458 |
22 482 344 |
23 591 802 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
354 224 833 |
386 307 121 |
26 449 745 |
412 756 866 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 000 000 |
33 580 390 |
33 580 390 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 500 000 |
130 767 730 |
2 180 500 |
132 948 230 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 413 673 |
19 413 673 |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
111 354 057 |
2 180 500 |
113 534 557 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
361 000 000 |
786 376 000 |
786 376 000 |
|
24 |
Építményadó |
80 000 000 |
86 226 000 |
86 226 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
274 000 000 |
681 000 000 |
681 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
3 000 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
4 000 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
42 400 000 |
59 966 480 |
59 966 480 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
19 377 700 |
19 377 700 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
5 188 780 |
5 188 780 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
32 400 000 |
32 400 000 |
32 400 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 501 500 |
1 501 500 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 501 500 |
1 501 500 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
366 775 |
366 775 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
366 775 |
366 775 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
2 500 000 |
-2 500 000 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
-2 500 000 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
775 124 833 |
1 401 365 996 |
26 130 245 |
1 427 496 241 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
678 880 310 |
700 374 822 |
700 374 822 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
678 880 310 |
700 374 822 |
700 374 822 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
598 426 |
319 500 |
917 926 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
598 426 |
319 500 |
917 926 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
678 880 310 |
700 973 248 |
319 500 |
701 292 748 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 454 005 143 |
2 102 339 244 |
26 449 745 |
2 128 788 989 |
Kiadások |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
375 630 992 |
505 337 572 |
47 498 620 |
552 836 192 |
2 |
Személyi juttatások |
124 733 000 |
141 101 000 |
141 101 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 964 520 |
17 675 740 |
17 675 740 |
|
4 |
Dologi kiadások |
151 530 000 |
237 001 450 |
47 498 620 |
284 500 070 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
28 232 910 |
28 232 910 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 403 472 |
81 326 472 |
81 326 472 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
45 403 472 |
45 403 472 |
45 403 472 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 000 000 |
35 923 000 |
35 923 000 |
|
19 |
Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
690 569 889 |
1 182 897 355 |
-21 650 255 |
1 161 247 100 |
23 |
Beruházások |
690 569 889 |
1 095 820 362 |
-21 650 255 |
1 074 170 107 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
265 423 786 |
362 000 622 |
362 000 622 |
|
25 |
Felújítások |
87 076 993 |
87 076 993 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 066 200 881 |
1 688 234 927 |
25 848 365 |
1 714 083 292 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
387 804 262 |
414 104 317 |
601 380 |
414 705 697 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
12 046 082 |
12 046 082 |
601 380 |
12 647 462 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
375 758 180 |
402 058 235 |
402 058 235 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
387 804 262 |
414 104 317 |
601 380 |
414 705 697 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 454 005 143 |
2 102 339 244 |
26 449 745 |
2 128 788 989 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
24 |
24 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
12 |
12 |
14. melléklet13
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 042 917 |
5 042 917 |
||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 042 917 |
5 042 917 |
||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 042 917 |
5 042 917 |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
115 848 020 |
118 148 020 |
118 148 020 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
36 491 |
36 491 |
36 491 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
115 811 529 |
118 111 529 |
118 111 529 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
115 848 020 |
123 190 937 |
123 190 937 |
|
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
113 848 020 |
121 190 937 |
121 190 937 |
|
2 |
Személyi juttatások |
89 954 000 |
91 313 478 |
91 313 478 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 694 020 |
11 833 020 |
11 833 020 |
|
4 |
Dologi kiadások |
12 200 000 |
15 066 000 |
15 066 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 978 439 |
2 978 439 |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
115 848 020 |
123 190 937 |
123 190 937 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet14
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
69 050 |
69 050 |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
69 050 |
69 050 |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
162 669 850 |
172 169 850 |
172 169 850 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
25 509 |
25 509 |
25 509 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
162 644 341 |
172 144 341 |
172 144 341 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
162 669 850 |
172 238 900 |
172 238 900 |
|
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
161 669 850 |
166 938 900 |
166 938 900 |
|
2 |
Személyi juttatások |
124 345 000 |
124 345 000 |
124 345 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 164 850 |
16 164 850 |
16 164 850 |
|
4 |
Dologi kiadások |
21 160 000 |
26 429 050 |
26 429 050 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
9 |
Felújítások |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
162 669 850 |
172 238 900 |
172 238 900 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
29 |
29 |
29 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet15
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
44 500 000 |
47 000 000 |
6 300 000 |
53 300 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
34 500 000 |
34 500 000 |
5 000 000 |
39 500 000 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
1 300 000 |
11 300 000 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
44 500 000 |
47 000 000 |
6 300 000 |
53 300 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
97 353 380 |
111 853 380 |
111 853 380 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 070 |
51 015 |
51 015 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
97 302 310 |
111 802 365 |
111 802 365 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
141 853 380 |
158 853 380 |
6 300 000 |
165 153 380 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
133 853 380 |
148 353 380 |
1 259 491 |
149 612 871 |
2 |
Személyi juttatások |
53 826 000 |
61 726 000 |
-2 965 330 |
58 760 670 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 997 380 |
8 097 380 |
400 000 |
8 497 380 |
4 |
Dologi kiadások |
73 030 000 |
78 530 000 |
3 824 821 |
82 354 821 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
8 000 000 |
10 500 000 |
5 040 509 |
15 540 509 |
8 |
Beruházások |
8 000 000 |
10 500 000 |
5 040 509 |
15 540 509 |
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
141 853 380 |
158 853 380 |
6 300 000 |
165 153 380 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
16 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
18. melléklet16
Forintban |
|||||||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
III.sz módosított előirányzat |
IV. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
66 277 890 |
66 277 890 |
66 277 890 |
||||
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
5 657 600 |
5 657 600 |
5 657 600 |
||||
Közvilágítás támogatása |
9 949 500 |
9 949 500 |
9 949 500 |
||||
Köztemető fentartás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Közutak támogatása |
5 243 490 |
5 243 490 |
5 243 490 |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok tánogatása |
12 107 200 |
12 107 200 |
12 107 200 |
||||
Polgármesteri illetmény bértámogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||||
Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás |
123 835 470 |
123 835 470 |
231 307 |
124 066 777 |
|||
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
9 569 012 |
9 569 012 |
9 569 012 |
||||
Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
5 128 940 |
5 128 940 |
||||
Szociális étkeztetés |
8 266 720 |
8 266 720 |
8 266 720 |
||||
Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás |
5 582 560 |
5 582 560 |
5 582 560 |
||||
Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás |
32 658 800 |
32 658 800 |
-460 232 |
32 198 568 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása |
45 808 321 |
45 808 321 |
586 315 |
46 394 636 |
|||
Szünidei gyermekétkeztetés támogatás |
39 330 |
39 330 |
39 330 |
||||
Kieső iparűzési adó támogatása |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
Szociális ágazati pótlék |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||
Lakossági víz-, csatorna támogatás |
11 923 000 |
11 923 000 |
|||||
Elszámolásból származó bevétel |
1 109 458 |
1 109 458 |
|||||
Szociális tüzifa támogatás |
4 232 910 |
4 232 910 |
|||||
HIPA kompenzáció |
5 816 920 |
5 816 920 |
|||||
HIPA elszámolásból származó bevétel |
22 482 344 |
22 482 344 |
|||||
Összesen: |
354 224 833 |
386 307 121 |
26 449 745 |
412 756 866 |
19. melléklet17
Forintban |
||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
I.sz módosított előirányzat |
III. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
1. |
Római Katolikus Egyház |
fejlesztés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
2. |
Szirmabesenyői Sport Egyestület |
működési kiadás |
3 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
|
3. |
Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület |
működési kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
4. |
Fércelődők |
működési kiadás |
500 000 |
500 000 |
||
5. |
Érv lakossági víz-, csatorna támogatás |
működési kiadás |
11 923 000 |
11 923 000 |
||
6. |
Görög Katolikus Egyház |
fejlesztés |
8 000 000 |
500 000 |
8 500 000 |
|
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
Összesen: |
14 000 000 |
21 423 000 |
500 000 |
35 923 000 |
20. melléklet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
||||
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
324 653 077 |
415 326 007 |
369 224 833 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 519 457 |
98 404 613 |
99 335 680 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
78 203 495 |
97 133 720 |
123 835 470 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
84 727 692 |
48 473 020 |
51 637 020 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 844 229 |
45 847 651 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 637 573 |
9 512 272 |
9 569 012 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 687 676 |
46 806 712 |
24 000 000 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
145 504 |
48 692 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
247 921 397 |
341 223 258 |
354 224 833 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
76 731 680 |
74 102 749 |
15 000 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
13 713 449 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
101 267 718 |
314 640 466 |
2 500 000 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
101 267 718 |
19 412 247 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
295 228 219 |
2 500 000 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
262 541 981 |
643 837 243 |
361 000 000 |
24 |
Építményadó |
50 586 238 |
57 003 214 |
80 000 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
195 119 811 |
562 115 131 |
274 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
5 810 174 |
5 111 498 |
3 000 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
10 333 925 |
19 607 400 |
4 000 000 |
30 |
Kommunális adó |
691 833 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
92 721 214 |
92 340 603 |
86 900 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
74 210 |
95 500 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 104 263 |
32 521 380 |
7 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
16 600 000 |
7 380 505 |
|
36 |
Ellátási díjak |
26 153 961 |
30 557 577 |
34 500 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 646 501 |
16 326 894 |
13 000 000 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 485 000 |
32 400 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
153 925 |
967 774 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 988 354 |
5 973 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
196 850 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
196 850 |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
38 779 495 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
38 779 495 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
6 000 000 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
781 380 840 |
1 510 923 814 |
819 624 833 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
255 395 480 |
195 775 712 |
678 993 380 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
255 395 480 |
195 775 712 |
678 993 380 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
10 922 319 |
12 046 082 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 922 319 |
12 046 082 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
266 317 799 |
207 821 794 |
678 993 380 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 047 698 639 |
1 718 745 608 |
1 498 618 213 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
630 912 362 |
766 183 684 |
785 002 242 |
2 |
Személyi juttatások |
324 559 198 |
318 702 994 |
392 858 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
53 668 235 |
49 270 114 |
50 820 770 |
4 |
Dologi kiadások |
212 497 039 |
322 248 097 |
257 920 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 253 115 |
21 223 076 |
24 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 934 775 |
54 739 403 |
59 403 472 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 188 475 |
1 605 449 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
45 403 472 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 746 300 |
23 219 900 |
14 000 000 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
212 830 911 |
241 151 768 |
701 569 889 |
23 |
Beruházások |
169 810 017 |
135 329 583 |
701 569 889 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
265 423 786 |
||
25 |
Felújítások |
43 020 894 |
105 822 185 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
21 223 225 |
||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
843 743 273 |
1 007 335 452 |
1 486 572 131 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
8 179 654 |
10 922 319 |
12 046 082 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
8 179 654 |
10 922 319 |
12 046 082 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
8 179 654 |
10 922 319 |
12 046 082 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
851 922 927 |
1 018 257 771 |
1 498 618 213 |
21. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
22. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Forintban |
|||
Sor- szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
6 000 000 |
6 000 000 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
80 000 000 |
510 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
80 000 000 |
510 000 |
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
3 000 000 |
285 000 |
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
89 000 000 |
6 795 000 |
23. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre |
Forintban |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
40 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
40 769 000 |
28 769 000 |
28 765 833 |
369 224 833 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
180 500 000 |
180 500 000 |
361 000 000 |
||||||||||
5 |
Működési bevételek |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 238 000 |
86 900 000 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
38 015 082 |
29 969 000 |
40 969 000 |
77 469 000 |
114 969 000 |
123 969 000 |
120 969 000 |
75 876 889 |
25 969 000 |
30 818 409 |
678 993 380 |
||
10 |
Bevételek összesen: |
74 026 082 |
65 980 000 |
216 511 000 |
76 980 000 |
115 980 000 |
162 980 000 |
159 980 000 |
156 980 000 |
216 511 000 |
123 887 889 |
61 980 000 |
66 822 242 |
1 498 618 213 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
33 158 000 |
392 858 000 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 620 770 |
50 820 770 |
14 |
Dologi kiadások |
20 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
18 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
23 920 000 |
257 920 000 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
24 000 000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
17 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 823 472 |
59 403 472 |
17 |
Beruházások |
153 531 000 |
50 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
90 000 000 |
150 831 000 |
57 207 889 |
701 569 889 |
|||||
18 |
Felújítások |
|||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
12 046 082 |
12 046 082 |
|||||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
74 026 082 |
65 980 000 |
216 511 000 |
76 980 000 |
115 980 000 |
162 980 000 |
159 980 000 |
156 980 000 |
216 511 000 |
123 887 889 |
61 980 000 |
66 822 242 |
1 498 618 213 |
22 |
Egyenleg |
24. melléklet
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
389 000 000 |
418 000 000 |
440 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
361 000 000 |
370 000 000 |
380 000 000 |
4. |
Építményadó |
80 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó |
274 000 000 |
278 000 000 |
288 000 000 |
7. |
Talajterhelési díj |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
10. |
Kommunális adó |
|||
11. |
Működési bevételek |
55 000 000 |
59 000 000 |
62 000 000 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
825 000 000 |
867 000 000 |
902 000 000 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
825 000 000 |
867 000 000 |
902 000 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
785 000 000 |
810 000 000 |
830 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
40 000 000 |
57 000 000 |
72 000 000 |
3. |
Beruházások |
40 000 000 |
57 000 000 |
72 000 000 |
4. |
Felújítások |
|||
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
825 000 000 |
867 000 000 |
902 000 000 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
825 000 000 |
867 000 000 |
902 000 000 |
25. melléklet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata likviditási terve |
||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
678 993 380 |
640 978 298 |
611 009 298 |
611 009 298 |
570 040 298 |
492 571 298 |
377 602 298 |
253 633 298 |
132 664 298 |
132 664 298 |
56 787 409 |
30 818 409 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
40 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
40 769 000 |
28 769 000 |
28 765 833 |
369 224 833 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
180 500 000 |
180 500 000 |
361 000 000 |
||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 238 000 |
86 900 000 |
6. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
715 004 380 |
676 989 298 |
827 520 298 |
647 020 298 |
608 551 298 |
540 582 298 |
413 613 298 |
289 644 298 |
349 175 298 |
180 675 298 |
92 798 409 |
66 822 242 |
1 498 618 213 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
33 158 000 |
392 858 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 620 770 |
50 820 770 |
14. |
Dologi kiadások |
20 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
18 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
23 920 000 |
257 920 000 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
24 000 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
17 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 823 472 |
59 403 472 |
17. |
Beruházások |
153 531 000 |
50 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
90 000 000 |
150 831 000 |
57 207 889 |
701 569 889 |
|||||
18. |
Felújítások |
|||||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
12 046 082 |
12 046 082 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
74 026 082 |
65 980 000 |
216 511 000 |
76 980 000 |
115 980 000 |
162 980 000 |
159 980 000 |
156 980 000 |
216 511 000 |
123 887 889 |
61 980 000 |
66 822 242 |
1 498 618 213 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
640 978 298 |
611 009 298 |
611 009 298 |
570 040 298 |
492 571 298 |
377 602 298 |
253 633 298 |
132 664 298 |
132 664 298 |
56 787 409 |
30 818 409 |
----- |
A bevezető a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2/A. § a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2/A. § a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.