Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 11. 30Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 2.668.863.639.-Ft Költségvetési bevétellel
b) 2.668.863.639.-Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből
d) 0 Ft működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 535.300.167.-Ft-ban
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetés maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
Intézményi térítési díjak
2/A. § Kihordásos, nem szociális lakossági étkezés térítési díj összege nettó 866.-Ft/fő/nap.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. (nemleges)
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. (nemleges)
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi. (nemleges)
(4) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 18. melléklet szerint részletezi.
(9) Az Önkormányzat 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 19. melléklet szerint határozza meg.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv bevételi és kiadási adatok részletezését a 20. melléklet szerint határozza meg.
(11) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint részletezi. (nemleges)
(12) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 22. melléklet szerint határozza meg.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terv részletezését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai részletezését a 24. melléklet szerint határozza meg.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a 25. melléklet szerint határozza meg.
(16) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.-Ft összegig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 12/2018. (II.14.) Kt. határozattal és a 13/2018. (II.14.) Kt. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez2
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
384 229 085 |
73 354 038 |
457 583 123 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 507 566 |
4 102 560 |
119 610 126 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
125 454 290 |
15 468 922 |
140 923 212 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 109 810 |
24 737 211 |
82 847 021 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
57 891 367 |
3 016 416 |
60 907 783 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 746 052 |
2 200 470 |
11 946 522 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 005 300 |
9 005 300 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 713 919 |
2 713 919 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
366 709 085 |
61 244 798 |
427 953 883 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 520 000 |
12 109 240 |
29 629 240 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
754 000 000 |
745 000 000 |
1 499 000 000 |
24 |
Építményadó |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
600 000 000 |
745 000 000 |
1 345 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
115 980 000 |
33 958 914 |
149 938 914 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
1 641 729 |
17 641 729 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
49 000 000 |
49 000 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
33 980 000 |
33 980 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
400 000 |
400 000 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
31 917 185 |
31 917 185 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
500 000 |
500 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 350 |
3 350 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 350 |
3 350 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 254 209 085 |
854 216 302 |
2 108 425 387 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
497 731 078 |
37 569 089 |
535 300 167 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
497 731 078 |
37 569 089 |
535 300 167 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
25 138 085 |
25 138 085 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 138 085 |
25 138 085 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
497 731 078 |
62 707 174 |
560 438 252 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 751 940 163 |
916 923 476 |
2 668 863 639 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 185 371 832 |
80 408 767 |
1 265 780 599 |
2 |
Személyi juttatások |
425 608 000 |
53 155 164 |
478 763 164 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 102 840 |
6 177 593 |
61 280 433 |
4 |
Dologi kiadások |
452 525 000 |
9 570 710 |
462 095 710 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
5 967 100 |
28 967 100 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 135 992 |
5 538 200 |
234 674 192 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
223 635 992 |
223 635 992 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 500 000 |
5 538 200 |
11 038 200 |
19 |
Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
551 899 967 |
811 376 624 |
1 363 276 591 |
23 |
Beruházások |
510 871 159 |
413 495 598 |
924 366 757 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
43 618 210 |
43 618 210 |
|
25 |
Felújítások |
41 028 808 |
390 000 000 |
431 028 808 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 881 026 |
7 881 026 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
7 881 026 |
7 881 026 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 737 271 799 |
891 785 391 |
2 629 057 190 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
14 668 364 |
25 138 085 |
39 806 449 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
14 668 364 |
25 138 085 |
39 806 449 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
14 668 364 |
25 138 085 |
39 806 449 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 751 940 163 |
916 923 476 |
2 668 863 639 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-483 062 714 |
-37 569 089 |
-520 631 803 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
483 062 714 |
37 569 089 |
520 631 803 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez3
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
316 622 315 |
73 354 038 |
389 976 353 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
47 900 796 |
4 102 560 |
52 003 356 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
125 454 290 |
15 468 922 |
140 923 212 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 109 810 |
24 737 211 |
82 847 021 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
57 891 367 |
3 016 416 |
60 907 783 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 746 052 |
2 200 470 |
11 946 522 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 005 300 |
9 005 300 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 713 919 |
2 713 919 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
299 102 315 |
61 244 798 |
360 347 113 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 520 000 |
12 109 240 |
29 629 240 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
678 163 370 |
745 000 000 |
1 423 163 370 |
24 |
Építményadó |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
524 163 370 |
745 000 000 |
1 269 163 370 |
27 |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
115 980 000 |
33 958 914 |
149 938 914 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
1 641 729 |
17 641 729 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
49 000 000 |
49 000 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
33 980 000 |
33 980 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
400 000 |
400 000 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
31 917 185 |
31 917 185 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
500 000 |
500 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 350 |
3 350 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 350 |
3 350 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 110 765 685 |
854 216 302 |
1 964 981 987 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
497 731 078 |
37 569 089 |
535 300 167 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
497 731 078 |
37 569 089 |
535 300 167 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
25 138 085 |
25 138 085 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 138 085 |
25 138 085 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
497 731 078 |
62 707 174 |
560 438 252 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 608 496 763 |
916 923 476 |
2 525 420 239 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 042 928 432 |
80 408 767 |
1 123 337 199 |
2 |
Személyi juttatások |
337 428 000 |
53 155 164 |
390 583 164 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 639 440 |
6 177 593 |
49 817 033 |
4 |
Dologi kiadások |
415 225 000 |
9 570 710 |
424 795 710 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
5 967 100 |
28 967 100 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
223 635 992 |
5 538 200 |
229 174 192 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
223 635 992 |
223 635 992 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 538 200 |
5 538 200 |
|
19 |
Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
550 899 967 |
811 376 624 |
1 362 276 591 |
23 |
Beruházások |
509 871 159 |
413 495 598 |
923 366 757 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
41 028 808 |
390 000 000 |
431 028 808 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 881 026 |
7 881 026 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
7 881 026 |
7 881 026 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 593 828 399 |
891 785 391 |
2 485 613 790 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
14 668 364 |
25 138 085 |
39 806 449 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
14 668 364 |
25 138 085 |
39 806 449 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
25 138 085 |
25 138 085 |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
14 668 364 |
25 138 085 |
39 806 449 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 608 496 763 |
916 923 476 |
2 525 420 239 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-483 062 714 |
-37 569 089 |
-520 631 803 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
483 062 714 |
37 569 089 |
520 631 803 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
19 |
Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-5 500 000 |
-5 500 000 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
4. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
67 606 770 |
67 606 770 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 606 770 |
67 606 770 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
67 606 770 |
67 606 770 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
70 336 630 |
70 336 630 |
|
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
70 336 630 |
70 336 630 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
137 943 400 |
137 943 400 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
137 943 400 |
137 943 400 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
136 943 400 |
136 943 400 |
|
2 |
Személyi juttatások |
88 180 000 |
88 180 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 463 400 |
11 463 400 |
|
4 |
Dologi kiadások |
37 300 000 |
37 300 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
23 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
137 943 400 |
137 943 400 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
137 943 400 |
137 943 400 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
5. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
384 229 085 |
73 354 038 |
457 583 123 |
Személyi juttatások |
425 608 000 |
53 155 164 |
478 763 164 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 102 840 |
6 177 593 |
61 280 433 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
754 000 000 |
745 000 000 |
1 499 000 000 |
Dologi kiadások |
452 525 000 |
9 570 710 |
462 095 710 |
4. |
Működési bevételek |
115 980 000 |
33 958 914 |
149 938 914 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
5 967 100 |
28 967 100 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 350 |
3 350 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 135 992 |
5 538 200 |
234 674 192 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 254 209 085 |
852 316 302 |
2 106 525 387 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 185 371 832 |
80 408 767 |
1 265 780 599 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
25 138 085 |
25 138 085 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 138 085 |
25 138 085 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
14 668 364 |
25 138 085 |
39 806 449 |
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
25 138 085 |
25 138 085 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
14 668 364 |
25 138 085 |
39 806 449 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 254 209 085 |
877 454 387 |
2 131 663 472 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 200 040 196 |
105 546 852 |
1 305 587 048 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
68 837 253 |
771 907 535 |
840 744 788 |
||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
54 168 889 |
771 907 535 |
826 076 424 |
||
6. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
510 871 159 |
413 495 598 |
924 366 757 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
43 618 210 |
43 618 210 |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
500 000 |
Felújítások |
41 028 808 |
390 000 000 |
431 028 808 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 400 000 |
1 400 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 881 026 |
7 881 026 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
1 900 000 |
1 900 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
551 899 967 |
811 376 624 |
1 363 276 591 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
497 731 078 |
37 569 089 |
535 300 167 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
497 731 078 |
37 569 089 |
535 300 167 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
497 731 078 |
37 569 089 |
535 300 167 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
497 731 078 |
39 469 089 |
537 200 167 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
551 899 967 |
811 376 624 |
1 363 276 591 |
27. |
Költségvetési hiány: |
551 899 967 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
28. |
Bruttó hiány: |
54 168 889 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
||
7. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
9. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
10. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023 évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Vásárcsarnok és piactér kialakítása I. ütem |
32 850 650 |
32 850 650 |
|||
Vásárcsarnok és piactér kialakítása II. ütem |
55 969 000 |
55 969 000 |
|||
Bölcsődei férőhely bővítése |
10 767 560 |
10 767 560 |
|||
Közvilágítás lámpatest csere |
77 000 000 |
77 000 000 |
|||
Intézmények napelem ellátása |
52 000 000 |
52 000 000 |
|||
Váti településképi rendezési terv |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti, Széchenyi u. alsó felé ) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
3 db gyalogátkelőhely kialakítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Bölcsőde udvar, parkolók, közlekedési utak kialakítása |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
ingatlan vásárlás (Vörösmarty u.) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
kerékpárút kialakítás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése |
106 000 000 |
106 000 000 |
|||
egyéb eszközbeszerzés |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
TARTALÉK |
92 483 949 |
92 483 949 |
|||
eredeti előirányzat |
510 871 159 |
510 871 159 |
|||
Buszfordulók, buszmegállók kialakítása (alsóbesenyői, butiksor előtti, Csengő presszó melletti) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
Játszótereken fahidak készítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Játszótér elemek vásárlása (Eü.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
Elektromos kisteherautó vásárlás |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||
Kastély külső homlokzat vakolása, festése |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kisgépek vásárlása |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
Butiksor mögé beton kerítésépítése, focipálya kastély felé eső részén hálós kerítés kialakítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Kossuth utcán parkoló építése (Honvéd utca kereszteződéstől Katolikus templom bejáratáig) |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
Teniszpálya létesítése a sportparkban |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
Déryné utcán a műfüves pályától az óvodáig kerítés építése |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
Iskola udvar térkövezése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Napelemes kandelláber vásárlás 7 db |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Alsó temető kerítés készítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Kisértékű eszközös beszerzése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Kerékpárút építése Földvári u., Repülőtéri út mellett |
36 679 547 |
36 679 547 |
|||
Intézmények napelem ellátása |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
Bölcsőde udvar, közlekedési utak kialakítása |
5 800 000 |
5 800 000 |
|||
Bölcsőde rekortán udvar |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
Tartalék |
-92 483 949 |
-92 483 949 |
|||
I.sz. rendeletmódosítás összesen |
413 495 598 |
413 495 598 |
|||
ÖSSZESEN: |
924 366 757 |
924 366 757 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP járda + önerő |
7 028 808 |
7 028 808 |
|||
TAO önerő (sport öltöző felújítás) |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||
József A. u. híd javítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Összesen |
41 028 808 |
41 028 808 |
|||
Művelődési ház külső, belső átalakítás |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
Művelődési ház udvar, park kialakítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Polgármesteri Hivatal épület szigetelés |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Gamesz, műszak épületének külső homlokzat színezése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.) |
200 000 000 |
200 000 000 |
|||
I.sz. rendelet módosítás |
390 000 000 |
390 000 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
431 028 808 |
431 028 808 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
||||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-1.4.1-19-B01-2019-00035 Új bölcsődei férőhelyek létesítése |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
5 353 811 |
5 353 811 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
109 646 189 |
109 646 189 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
115 000 000 |
115 000 000 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
104 658 290 |
94 435 382 |
10 222 908 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
10 341 710 |
9 797 058 |
544 652 |
|
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
115 000 000 |
104 232 440 |
10 767 560 |
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.1.3-15-B01-2019-00047 Vásárcsarnok és piactér kialakítása |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
134 777 221 |
134 777 221 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
134 777 221 |
134 777 221 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
123 451 031 |
92 607 420 |
30 869 140 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 326 190 |
9 319 150 |
1 981 510 |
|
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
134 777 221 |
101 926 570 |
32 850 650 |
|
13. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
384 229 085 |
72 349 242 |
456 578 327 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 507 566 |
4 102 560 |
119 610 126 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
125 454 290 |
15 468 922 |
140 923 212 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 109 810 |
24 737 211 |
82 847 021 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
57 891 367 |
3 016 416 |
60 907 783 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 746 052 |
2 200 470 |
11 946 522 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 005 300 |
9 005 300 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 713 919 |
2 713 919 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
366 709 085 |
61 244 798 |
427 953 883 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 520 000 |
11 104 444 |
28 624 444 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
754 000 000 |
745 000 000 |
1 499 000 000 |
24 |
Építményadó |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
600 000 000 |
745 000 000 |
1 345 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
49 980 000 |
32 170 743 |
82 150 743 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
33 980 000 |
33 980 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
400 000 |
400 000 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
31 770 743 |
31 770 743 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
500 000 |
500 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 188 209 085 |
851 419 985 |
2 039 629 070 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
497 731 078 |
37 404 324 |
535 135 402 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
497 731 078 |
37 404 324 |
535 135 402 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
25 138 085 |
25 138 085 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 138 085 |
25 138 085 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
497 731 078 |
62 542 409 |
560 273 487 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 685 940 163 |
913 962 394 |
2 599 902 557 |
Kiadások |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
648 333 842 |
32 532 086 |
680 865 928 |
2 |
Személyi juttatások |
127 485 000 |
13 891 111 |
141 376 111 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 346 850 |
1 086 994 |
17 433 844 |
4 |
Dologi kiadások |
252 366 000 |
6 048 681 |
258 414 681 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
5 967 100 |
28 967 100 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 135 992 |
5 538 200 |
234 674 192 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
223 635 992 |
223 635 992 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 500 000 |
5 538 200 |
11 038 200 |
19 |
Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
547 899 967 |
746 376 624 |
1 294 276 591 |
23 |
Beruházások |
506 871 159 |
398 495 598 |
905 366 757 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
43 618 210 |
43 618 210 |
|
25 |
Felújítások |
41 028 808 |
340 000 000 |
381 028 808 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 881 026 |
7 881 026 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
7 881 026 |
7 881 026 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 196 233 809 |
778 908 710 |
1 975 142 519 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
489 706 354 |
135 053 684 |
624 760 038 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
14 668 364 |
25 138 085 |
39 806 449 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
475 037 990 |
109 915 599 |
584 953 589 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
489 706 354 |
135 053 684 |
624 760 038 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 685 940 163 |
913 962 394 |
2 599 902 557 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
||
14. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
137 943 400 |
50 063 394 |
188 006 794 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
63 394 |
63 394 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
137 943 400 |
50 000 000 |
187 943 400 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
137 943 400 |
50 063 394 |
188 006 794 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
136 943 400 |
63 394 |
137 006 794 |
2 |
Személyi juttatások |
88 180 000 |
88 180 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 463 400 |
11 463 400 |
|
4 |
Dologi kiadások |
37 300 000 |
63 394 |
37 363 394 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
50 000 000 |
51 000 000 |
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
137 943 400 |
50 063 394 |
188 006 794 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
15. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 004 796 |
1 004 796 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 004 796 |
1 004 796 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 350 |
3 350 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 008 146 |
1 008 146 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
224 217 000 |
46 491 755 |
270 708 755 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
50 067 |
50 067 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
224 217 000 |
46 441 688 |
270 658 688 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
224 217 000 |
47 499 901 |
271 716 901 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
223 217 000 |
32 499 901 |
255 716 901 |
2 |
Személyi juttatások |
150 900 000 |
28 760 974 |
179 660 974 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 617 000 |
3 738 927 |
23 355 927 |
4 |
Dologi kiadások |
52 700 000 |
52 700 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
224 217 000 |
47 499 901 |
271 716 901 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
29 |
4 |
33 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
16. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
66 000 000 |
1 788 171 |
67 788 171 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 641 729 |
1 641 729 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
49 000 000 |
49 000 000 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
146 442 |
146 442 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
66 000 000 |
1 788 171 |
67 788 171 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
112 877 590 |
13 525 215 |
126 402 805 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 304 |
51 304 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
112 877 590 |
13 473 911 |
126 351 501 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
178 877 590 |
15 313 386 |
194 190 976 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
176 877 590 |
15 313 386 |
192 190 976 |
2 |
Személyi juttatások |
59 043 000 |
10 503 079 |
69 546 079 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 675 590 |
1 351 672 |
9 027 262 |
4 |
Dologi kiadások |
110 159 000 |
3 458 635 |
113 617 635 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
178 877 590 |
15 313 386 |
194 190 976 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
18. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
Forintban |
||||||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1.1.1.1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
67 606 770 |
4 102 560 |
71 709 330 |
||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
5 870 800 |
5 870 800 |
|||
1.1.1.3. |
Közvilágítás támogatása |
10 586 000 |
10 586 000 |
|||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartás |
1 549 295 |
1 549 295 |
|||
1.1.1.5. |
Közutak támogatása |
5 243 490 |
5 243 490 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok tánogatása |
12 331 200 |
12 331 200 |
|||
1.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||
1.1.5. |
Kiegészítő közvilágítás támogatás |
8 710 000 |
8 710 000 |
|||
1.2. |
köznevelési feladatok támogatás |
125 454 290 |
15 468 922 |
140 923 212 |
||
1.5.2. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
9 746 052 |
2 200 470 |
11 946 522 |
||
1.3.2.1. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
1 684 780 |
6 813 720 |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
8 709 580 |
684 400 |
9 393 980 |
||
1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás |
6 020 690 |
960 310 |
6 981 000 |
||
1.3.3. |
Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás |
38 250 600 |
15 585 160 |
53 835 760 |
||
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása |
57 868 852 |
3 016 416 |
60 885 268 |
||
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatás |
22 515 |
22 515 |
|||
Kiegészítő támogatás |
9 005 300 |
9 005 300 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
2 713 919 |
2 713 919 |
||||
Szociális ágazati pótlék |
5 822 561 |
5 822 561 |
||||
Összesen: |
366 709 085 |
61 244 798 |
427 953 883 |
|||
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||||
19. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
Forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
1. |
Szirmabesenyői Sport Egyesület |
működési kiadás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
2. |
Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület |
működési kiadás |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Fércelődők Egyesület |
működési kiadások |
500 000 |
500 000 |
|
4. |
Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület |
működési kiadás |
500 000 |
500 000 |
|
5. |
Érv lakossági víz-, csatorna támogatás |
működési kiadás |
5 538 200 |
5 538 200 |
|
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
18. |
|||||
19. |
|||||
20. |
|||||
21. |
|||||
22. |
|||||
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
|||||
26. |
|||||
27. |
|||||
28. |
|||||
Összesen: |
5 500 000 |
5 538 200 |
11 038 200 |
||
20. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
415 326 007 |
424 999 478 |
384 229 085 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 404 613 |
99 335 680 |
115 507 566 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
97 133 720 |
123 835 470 |
125 454 290 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
89 317 249 |
60 637 020 |
58 109 810 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 847 651 |
57 891 367 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 512 272 |
9 569 012 |
9 746 052 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
46 806 712 |
45 972 830 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 109 458 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
48 692 |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
341 223 258 |
386 307 121 |
366 709 085 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
74 102 749 |
38 692 357 |
17 520 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
29 934 502 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
314 640 466 |
130 767 730 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 412 247 |
19 413 673 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
295 228 219 |
111 354 057 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
271 552 454 |
||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
643 837 243 |
786 376 000 |
754 000 000 |
24 |
Építményadó |
57 003 214 |
86 226 000 |
100 000 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
562 115 131 |
681 000 000 |
600 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
5 111 498 |
4 300 000 |
4 000 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
19 607 400 |
14 500 000 |
50 000 000 |
30 |
Kommunális adó |
350 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
92 340 603 |
106 966 480 |
115 980 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
95 500 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 521 380 |
21 877 700 |
16 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 380 505 |
5 188 780 |
|
36 |
Ellátási díjak |
30 557 577 |
34 500 000 |
49 000 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 326 894 |
13 000 000 |
17 000 000 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 485 000 |
32 400 000 |
33 980 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
967 774 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 973 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 501 500 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 501 500 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
38 779 495 |
366 775 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
38 779 495 |
366 775 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
6 000 000 |
2 500 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
2 500 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 510 923 814 |
1 453 477 963 |
1 254 209 085 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
195 775 712 |
700 487 837 |
497 731 078 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
195 775 712 |
700 487 837 |
497 731 078 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
12 046 082 |
598 426 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 046 082 |
598 426 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
207 821 794 |
701 086 263 |
497 731 078 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 718 745 608 |
2 154 564 226 |
1 751 940 163 |
K I A D Á S O K |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
766 183 684 |
944 799 228 |
1 185 371 832 |
2 |
Személyi juttatások |
318 702 994 |
418 485 478 |
425 608 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49 270 114 |
53 770 990 |
55 102 840 |
4 |
Dologi kiadások |
322 248 097 |
357 026 500 |
452 525 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 223 076 |
28 232 910 |
23 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
54 739 403 |
84 304 911 |
229 135 992 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 605 449 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
45 403 472 |
223 635 992 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 219 900 |
35 923 000 |
5 500 000 |
19 |
- Tartalékok |
2 978 439 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
241 151 768 |
1 200 697 355 |
551 899 967 |
23 |
Beruházások |
135 329 583 |
1 111 520 362 |
510 871 159 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 508 500 |
362 000 622 |
43 618 210 |
25 |
Felújítások |
105 822 185 |
89 176 993 |
41 028 808 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 007 335 452 |
2 145 496 583 |
1 737 271 799 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
10 922 319 |
12 046 082 |
14 668 364 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 922 319 |
12 046 082 |
14 668 364 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 922 319 |
12 046 082 |
14 668 364 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 018 257 771 |
2 157 542 665 |
1 751 940 163 |
21. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
22. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
|---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
100 000 000 |
606 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
100 000 000 |
606 000 |
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
4 000 000 |
350 000 |
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
104 000 000 |
956 000 |
23. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
32 019 000 |
32 019 000 |
32 019 000 |
32 019 000 |
32 019 000 |
32 019 000 |
32 019 000 |
32 019 000 |
32 019 000 |
32 019 000 |
32 019 000 |
32 020 085 |
384 229 085 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
275 000 000 |
50 000 000 |
54 000 000 |
25 000 000 |
250 000 000 |
100 000 000 |
754 000 000 |
||||||
5. |
Működési bevételek |
7 350 000 |
7 350 000 |
7 350 000 |
16 500 000 |
7 350 000 |
7 350 000 |
16 500 000 |
7 350 000 |
7 350 000 |
16 500 000 |
7 350 000 |
7 680 000 |
115 980 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
76 728 364 |
74 560 000 |
20 560 000 |
35 000 000 |
68 560 000 |
25 498 840 |
86 579 000 |
51 901 796 |
58 343 078 |
497 731 078 |
|||
10. |
Bevételek összesen: |
116 097 364 |
113 929 000 |
314 369 000 |
119 079 000 |
128 369 000 |
132 929 000 |
74 017 840 |
125 948 000 |
289 369 000 |
148 519 000 |
91 270 796 |
98 043 163 |
1 751 940 163 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
35 400 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
40 000 000 |
38 052 000 |
38 052 000 |
38 052 000 |
38 052 000 |
425 608 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 600 000 |
4 253 000 |
4 253 000 |
4 253 000 |
4 253 000 |
4 253 000 |
4 257 840 |
5 200 000 |
4 945 000 |
4 945 000 |
4 945 000 |
4 945 000 |
55 102 840 |
14. |
Dologi kiadások |
12 000 000 |
30 000 000 |
72 556 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
60 000 000 |
15 000 000 |
55 000 000 |
40 000 000 |
34 785 033 |
28 663 796 |
34 520 171 |
452 525 000 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
3 200 000 |
500 000 |
4 500 000 |
8 200 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
23 000 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 560 000 |
18 560 000 |
24 060 000 |
18 560 000 |
18 560 000 |
18 560 000 |
18 560 000 |
18 560 000 |
18 560 000 |
18 560 000 |
18 560 000 |
19 475 992 |
229 135 992 |
17. |
Beruházások |
28 869 000 |
27 616 000 |
180 000 000 |
32 766 000 |
32 056 000 |
10 000 000 |
150 000 000 |
28 564 159 |
489 871 159 |
||||
18. |
Felújítások |
6 616 000 |
6 688 000 |
33 312 000 |
15 412 808 |
62 028 808 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
14 668 364 |
14 668 364 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
116 097 364 |
||||||||||||