Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 3.028.900.230.-Ft Költségvetési bevétellel
b) 3.028.900.230.-Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből
d) 0 Ft működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 915.245.472.-Ft-ban.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetés maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
Intézményi térítési díjak
2/A. §2 Kihordásos, nem szociális lakossági étkezés térítési díj összege nettó 1063.-Ft/fő/nap.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. (nemleges)
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. (nemleges)
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi. (nemleges)
(4) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza. (nemleges)
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 18. melléklet szerint részletezi.
(9) Az Önkormányzat 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 19. melléklet szerint határozza meg. (nemleges)
(10) Az Önkormányzat 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv bevételi és kiadási adatok részletezését a 20. melléklet szerint határozza meg.
(11) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint részletezi. (nemleges)
(12) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 22. melléklet szerint határozza meg.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terv részletezését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai részletezését a 24. melléklet szerint határozza meg.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a 25. melléklet szerint határozza meg.
(16) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.-Ft összegig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 12/2018. (II.14.) Kt. határozattal és a 13/2018. (II.14.) Kt. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
479 285 940 |
517 518 456 |
517 518 456 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 571 821 |
121 571 821 |
121 571 821 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
193 107 206 |
193 107 206 |
1 365 050 |
194 472 256 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
88 255 000 |
94 557 235 |
1 169 821 |
95 727 056 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 723 150 |
66 802 417 |
-402 407 |
66 400 010 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 628 763 |
12 775 269 |
12 775 269 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 273 200 |
11 273 200 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
518 763 |
518 763 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
479 285 940 |
500 605 911 |
2 132 464 |
502 738 375 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 912 545 |
-2 132 464 |
14 780 081 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 213 500 000 |
1 343 500 000 |
1 343 500 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
100 000 000 |
155 000 000 |
155 000 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
1 070 000 000 |
1 130 000 000 |
1 130 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
40 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
99 422 000 |
145 002 375 |
145 002 375 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 000 000 |
41 034 600 |
41 034 600 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
8 983 740 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
55 750 000 |
53 894 000 |
53 894 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 672 000 |
22 465 472 |
22 465 472 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 009 277 |
1 009 277 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
5 615 286 |
5 615 286 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
691 354 |
691 354 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
691 354 |
691 354 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 792 207 940 |
2 006 712 185 |
2 006 712 185 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
870 000 000 |
915 245 472 |
915 245 472 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
870 000 000 |
915 245 472 |
915 245 472 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
83 238 596 |
23 703 977 |
106 942 573 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 238 596 |
23 703 977 |
106 942 573 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
870 000 000 |
998 484 068 |
23 703 977 |
1 022 188 045 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 662 207 940 |
3 005 196 253 |
23 703 977 |
3 028 900 230 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 465 694 386 |
1 707 573 085 |
1 707 573 085 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
558 051 000 |
583 120 437 |
583 120 437 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 303 530 |
75 169 753 |
75 169 753 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
454 560 126 |
500 566 566 |
500 566 566 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 467 100 |
26 467 100 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
357 779 730 |
522 249 229 |
522 249 229 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
775 600 |
775 600 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
347 779 730 |
347 779 730 |
347 779 730 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
173 693 899 |
173 693 899 |
|
|
19 |
Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 180 104 507 |
1 197 975 525 |
1 197 975 525 |
|
|
23 |
Beruházások |
615 104 507 |
521 394 243 |
521 394 243 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
565 000 000 |
676 581 282 |
676 581 282 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 645 798 893 |
2 905 548 610 |
2 905 548 610 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
16 409 047 |
99 647 643 |
23 703 977 |
123 351 620 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 409 047 |
99 647 643 |
23 703 977 |
123 351 620 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
16 409 047 |
99 647 643 |
23 703 977 |
123 351 620 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 662 207 940 |
3 005 196 253 |
23 703 977 |
3 028 900 230 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-853 590 953 |
-898 836 425 |
-898 836 425 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
853 590 953 |
898 836 425 |
898 836 425 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez4
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
399 352 265 |
434 820 878 |
434 820 878 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
41 638 146 |
41 638 146 |
41 638 146 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
193 107 206 |
193 107 206 |
1 365 050 |
194 472 256 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
88 255 000 |
94 557 235 |
1 169 821 |
95 727 056 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 723 150 |
66 802 417 |
-402 407 |
66 400 010 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 628 763 |
12 775 269 |
12 775 269 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 273 200 |
11 273 200 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
518 763 |
518 763 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
399 352 265 |
420 672 236 |
2 132 464 |
422 804 700 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 148 642 |
-2 132 464 |
12 016 178 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 126 333 475 |
1 091 863 976 |
1 091 863 976 |
|
|
24 |
Építményadó |
100 000 000 |
155 000 000 |
155 000 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
982 833 475 |
832 606 176 |
832 606 176 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
3 500 000 |
49 257 800 |
49 257 800 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
40 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
99 422 000 |
143 838 362 |
143 838 362 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 000 000 |
41 034 600 |
41 034 600 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
8 983 740 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
55 750 000 |
53 894 000 |
53 894 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 672 000 |
22 465 472 |
22 465 472 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 009 277 |
1 009 277 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
4 451 273 |
4 451 273 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
691 354 |
691 354 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
691 354 |
691 354 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 625 107 740 |
1 671 214 570 |
1 671 214 570 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
870 000 000 |
915 186 244 |
915 186 244 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
870 000 000 |
915 186 244 |
915 186 244 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
83 238 596 |
23 703 977 |
106 942 573 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 238 596 |
23 703 977 |
106 942 573 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
870 000 000 |
998 424 840 |
23 703 977 |
1 022 128 817 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 495 107 740 |
2 669 639 410 |
23 703 977 |
2 693 343 387 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 300 594 186 |
1 375 516 242 |
1 375 516 242 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
444 511 000 |
467 520 518 |
467 520 518 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 543 330 |
60 092 928 |
60 092 928 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
427 760 126 |
473 655 966 |
473 655 966 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 467 100 |
26 467 100 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
347 779 730 |
347 779 730 |
347 779 730 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
347 779 730 |
347 779 730 |
347 779 730 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
19 |
Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 178 104 507 |
1 194 475 525 |
1 194 475 525 |
|
|
23 |
Beruházások |
613 104 507 |
517 894 243 |
517 894 243 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
565 000 000 |
676 581 282 |
676 581 282 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 478 698 693 |
2 569 991 767 |
2 569 991 767 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
16 409 047 |
99 647 643 |
23 703 977 |
123 351 620 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 409 047 |
99 647 643 |
23 703 977 |
123 351 620 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
16 409 047 |
99 647 643 |
23 703 977 |
123 351 620 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 495 107 740 |
2 669 639 410 |
23 703 977 |
2 693 343 387 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-853 590 953 |
-898 777 197 |
-898 777 197 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
853 590 953 |
898 777 197 |
898 777 197 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez5
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
2 |
Személyi juttatások |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
19 |
Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||
|
23 |
Beruházások |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 000 000 |
-48 242 200 |
-174 469 499 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
10 000 000 |
48 242 200 |
174 469 499 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez6
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
79 933 675 |
82 697 578 |
82 697 578 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 933 675 |
79 933 675 |
79 933 675 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
79 933 675 |
79 933 675 |
79 933 675 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 763 903 |
2 763 903 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 166 525 |
77 166 525 |
77 166 525 |
|
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
77 166 525 |
77 166 525 |
77 166 525 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 164 013 |
1 164 013 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 164 013 |
1 164 013 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
157 100 200 |
161 028 116 |
161 028 116 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
59 228 |
59 228 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 228 |
59 228 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
59 228 |
59 228 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
157 100 200 |
161 087 344 |
161 087 344 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
155 100 200 |
157 587 344 |
157 587 344 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
113 540 000 |
115 599 919 |
115 599 919 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 760 200 |
15 076 825 |
15 076 825 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
26 800 000 |
26 910 600 |
26 910 600 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
19 |
Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
23 |
Beruházások |
2 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
157 100 200 |
161 087 344 |
161 087 344 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
157 100 200 |
161 087 344 |
161 087 344 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-59 228 |
-59 228 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
59 228 |
59 228 |
||
5. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez7
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
479 285 940 |
517 518 456 |
517 518 456 |
Személyi juttatások |
558 051 000 |
583 120 437 |
583 120 437 |
||
|
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 303 530 |
75 169 753 |
75 169 753 |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 213 500 000 |
1 343 500 000 |
1 343 500 000 |
Dologi kiadások |
454 560 126 |
500 566 566 |
500 566 566 |
||
|
4. |
Működési bevételek |
99 422 000 |
145 002 375 |
145 002 375 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 467 100 |
26 467 100 |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
691 354 |
691 354 |
Egyéb működési célú kiadások |
357 779 730 |
522 249 229 |
522 249 229 |
|||
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 792 207 940 |
2 006 712 185 |
2 006 712 185 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 465 694 386 |
1 707 573 085 |
1 707 573 085 |
||
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
83 238 596 |
23 703 977 |
106 942 573 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 238 596 |
23 703 977 |
106 942 573 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
16 409 047 |
99 647 643 |
23 703 977 |
123 351 620 |
|
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
83 238 596 |
23 703 977 |
106 942 573 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
16 409 047 |
99 647 643 |
23 703 977 |
123 351 620 |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 792 207 940 |
2 089 950 781 |
23 703 977 |
2 113 654 758 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 482 103 433 |
1 807 220 728 |
23 703 977 |
1 830 924 705 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
326 513 554 |
299 139 100 |
- |
299 139 100 |
|||
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
310 104 507 |
282 730 053 |
- |
282 730 053 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez8
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
615 104 507 |
492 088 347 |
29 305 896 |
521 394 243 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
565 000 000 |
827 018 282 |
-150 500 000 |
676 518 282 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
|
7. |
||||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 180 104 507 |
1 319 106 629 |
-121 194 104 |
1 197 912 525 |
||||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
870 000 000 |
915 245 472 |
915 245 472 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
870 000 000 |
915 245 472 |
915 245 472 |
Hitelek törlesztése |
|||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
870 000 000 |
915 245 472 |
915 245 472 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
870 000 000 |
915 245 472 |
915 245 472 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 180 104 507 |
1 319 106 629 |
-121 194 104 |
1 197 912 525 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 180 104 507 |
1 319 106 629 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
121 194 104 |
- |
|
|
28. |
Bruttó hiány: |
310 104 507 |
403 861 157 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
121 194 104 |
- |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|---|---|---|
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|---|---|---|
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
10. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez9
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024 évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Kastély külső homlokzat vakolása, festése |
100 000 000 |
2 024 |
100 000 000 |
||
|
Vásárcsarnok és piactér kialakítása |
15 000 000 |
2 024 |
15 000 000 |
||
|
Váti településképi rendezési terv |
5 000 000 |
2 024 |
5 000 000 |
||
|
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti) |
30 000 000 |
2 024 |
30 000 000 |
||
|
3 db gyalogátkelőhely kialakítása |
3 000 000 |
2 024 |
3 000 000 |
||
|
kerékpárút kialakítás Földvári u. |
40 000 000 |
2 024 |
40 000 000 |
||
|
Sportpálya köré kerítés építés |
10 000 000 |
2 024 |
10 000 000 |
||
|
Kossuth utcán parkoló építése |
40 000 000 |
2 024 |
40 000 000 |
||
|
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása |
50 000 000 |
2 024 |
50 000 000 |
||
|
Kerékpárút építése Repülőtéri út mellett |
40 000 000 |
2 024 |
40 000 000 |
||
|
Kerékpárút miatt ingatlan, telkek vásárlása |
20 000 000 |
2 024 |
20 000 000 |
||
|
Király-hegyi vízvezeték vásárlás |
10 160 000 |
2 024 |
10 160 000 |
||
|
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m) |
12 000 000 |
2 024 |
12 000 000 |
||
|
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése |
30 000 000 |
2 024 |
30 000 000 |
||
|
Alsó temető kerítés készítése |
5 000 000 |
2 024 |
5 000 000 |
||
|
ravatalozó felújítása külső, belső |
7 000 000 |
2 024 |
7 000 000 |
||
|
Iskola udvar térkövezése |
10 000 000 |
2 024 |
10 000 000 |
||
|
Teniszpálya létesítése a sportparkban |
35 000 000 |
2 024 |
35 000 000 |
||
|
Déryné utcán kerítés építése |
30 000 000 |
2 024 |
30 000 000 |
||
|
Bölcsőde udvar, parkolók aszfaltozás |
10 000 000 |
2 024 |
10 000 000 |
||
|
Bölcsőde rekortán udvar |
15 000 000 |
2 024 |
15 000 000 |
||
|
Óvoda, bölcsőde faház, játéktároló (2 db 3*4) |
1 500 000 |
2 024 |
1 500 000 |
||
|
Játszótereken fahidak készítése |
6 000 000 |
2 024 |
6 000 000 |
||
|
Játszótér elemek vásárlása (Eü.) |
15 000 000 |
2 024 |
15 000 000 |
||
|
Elektromos kisteherautó vásárlás |
13 000 000 |
2 024 |
13 000 000 |
||
|
Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kisgépek vásárlása |
20 000 000 |
2 024 |
20 000 000 |
||
|
Napelemes kandelláber vásárlás 7 db |
3 000 000 |
2 024 |
3 000 000 |
||
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
16 444 507 |
2 024 |
16 444 507 |
||
|
elektromos autótöltő kialakítása |
21 000 000 |
2 024 |
21 000 000 |
||
|
Faház vásárlása (3 db 3*2) |
2 000 000 |
2 024 |
2 000 000 |
||
|
eredeti előirányzat |
615 104 507 |
615 104 507 |
|||
|
Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kisgépek vásárlása |
-20 000 000 |
-20 000 000 |
|||
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
-4 000 000 |
-4 000 000 |
|||
|
I.sz. rendeletmódosítás összesen |
-24 000 000 |
-24 000 000 |
|||
|
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti) |
-30 000 000 |
-30 000 000 |
|||
|
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése |
-30 000 000 |
-30 000 000 |
|||
|
Kossuth utcán parkoló építése |
-40 000 000 |
-40 000 000 |
|||
|
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m) |
-12 000 000 |
-12 000 000 |
|||
|
Kastély külső homlokzat vakolása, festése |
-100 000 000 |
-100 000 000 |
|||
|
Teniszpálya létesítése a sportparkban |
-35 000 000 |
-35 000 000 |
|||
|
Lakóövezet kialakítás tervezési költség |
2 885 840 |
2 024 |
2 885 840 |
||
|
26-os út melletti iparterület feltáró út építés tervezési költség |
10 300 000 |
2 024 |
10 300 000 |
||
|
Közösségi Ház(Letti) felújítás, átalakítás, bővítés tervek elkészítése |
22 045 000 |
2 024 |
22 045 000 |
||
|
Szennyvíz gerincvezeték építés tervezési feladatok |
5 750 000 |
2 024 |
5 750 000 |
||
|
kerékpárutak tervezési költsége |
3 931 814 |
2 024 |
3 931 814 |
||
|
Kossuth u. felújítás tervdokumentáció |
2 500 000 |
2 024 |
2 500 000 |
||
|
Szirmay kastély tervdokumentáció |
7 600 000 |
2 024 |
7 600 000 |
||
|
Iskola udvar térkövezése |
8 000 000 |
2 024 |
8 000 000 |
||
|
belterületi ingatlanok vásárlása |
27 300 000 |
2 024 |
27 300 000 |
||
|
iskolai klíma beépítése 4 db |
570 000 |
2 024 |
570 000 |
||
|
napközi épület klimatizálása |
3 683 000 |
2 024 |
3 683 000 |
||
|
Napelemes kandelláber vásárlás belterületre |
11 000 000 |
2 024 |
11 000 000 |
||
|
konténeröltöző beszerzése |
10 500 000 |
2 024 |
10 500 000 |
||
|
Hivatal eszköz beszerzés |
1 500 000 |
2 024 |
1 500 000 |
||
|
ipari mosogatógép, elektromos sütő |
6 000 000 |
2 024 |
6 000 000 |
||
|
klíma beszerzés bölcsőde |
5 650 000 |
2 024 |
5 650 000 |
||
|
klíma beszerzés óvoda |
7 200 000 |
2 024 |
7 200 000 |
||
|
laptopok beszerzése |
1 000 000 |
2 024 |
1 000 000 |
||
|
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása |
10 568 186 |
2 024 |
10 568 186 |
||
|
II.sz. rendeletmódosítás összesen |
-99 016 160 |
-99 016 160 |
|||
|
Művelődési Ház udvarán szökőkút építése |
33 000 000 |
33 000 000 |
|||
|
kisértékű eszköz beszerzés |
-3 694 104 |
-3 694 104 |
|||
|
III.sz. rendeletmódosítás összesen: |
29 305 896 |
29 305 896 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
521 394 243 |
521 394 243 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez10
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
TAO önerő (sport öltöző felújítás) |
28 000 000 |
2024 |
28 000 000 |
||
|
Művelődési ház külső felújítás (szigetelés, nyílászárócsere) |
41 000 000 |
2024 |
41 000 000 |
||
|
Művelődési ház belső átalakítás |
50 000 000 |
2024 |
50 000 000 |
||
|
Művelődési ház udvar, park kialakítása |
20 000 000 |
2024 |
20 000 000 |
||
|
Polgármesteri Hivatal épület szigetelés |
50 000 000 |
2024 |
50 000 000 |
||
|
Gamesz, műszak épületének külső homlokzat színezése |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
||
|
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.) |
200 000 000 |
2024 |
200 000 000 |
||
|
Király hegyi utak felújítása |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
||
|
belterületi utak, járdák felújítása |
150 000 000 |
2024 |
150 000 000 |
||
|
József A. u. híd javítás |
6 000 000 |
2024 |
6 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
565 000 000 |
565 000 000 |
|||
|
Sportöltöző felújítás |
89 500 000 |
2024 |
89 500 000 |
||
|
belterületi utak, járdák felújítása |
240 000 000 |
2024 |
240 000 000 |
||
|
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti) |
38 700 000 |
2024 |
38 700 000 |
||
|
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése |
40 200 000 |
2024 |
40 200 000 |
||
|
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.) |
-200 000 000 |
-200 000 000 |
|||
|
napközi épület tető felújítás |
48 681 282 |
2024 |
48 681 282 |
||
|
Polgármesteri Hivatal épület nyílászáró csere |
5 000 000 |
2024 |
5 000 000 |
||
|
II. sz. rendelet módosítás összesen: |
262 081 282 |
262 081 282 |
|||
|
Művelődési ház belső átalakítás |
-33 000 000 |
-33 000 000 |
|||
|
TAO önerő (sport öltöző felújítás) |
-28 000 000 |
-28 000 000 |
|||
|
Sportöltöző felújítás |
-89 500 000 |
-89 500 000 |
|||
|
III.sz rendelet módosítás összesen: |
-150 500 000 |
-150 500 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
676 581 282 |
676 581 282 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
13. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez11
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
479 285 940 |
514 754 553 |
514 754 553 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 571 821 |
121 571 821 |
121 571 821 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
193 107 206 |
193 107 206 |
1 365 050 |
194 472 256 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
88 255 000 |
94 557 235 |
1 169 821 |
95 727 056 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 723 150 |
66 802 417 |
-402 407 |
66 400 010 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 628 763 |
12 775 269 |
12 775 269 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 273 200 |
11 273 200 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
518 763 |
518 763 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
479 285 940 |
500 605 911 |
2 132 464 |
502 738 375 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 148 642 |
-2 132 464 |
12 016 178 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 213 500 000 |
1 343 500 000 |
1 343 500 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
100 000 000 |
155 000 000 |
155 000 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
1 070 000 000 |
1 130 000 000 |
1 130 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
40 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
32 000 000 |
71 072 734 |
71 072 734 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 000 000 |
36 753 600 |
36 753 600 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
8 983 740 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 000 000 |
10 793 472 |
10 793 472 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
541 922 |
541 922 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
691 354 |
691 354 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
691 354 |
691 354 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 724 785 940 |
1 930 018 641 |
1 930 018 641 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
870 000 000 |
913 555 895 |
913 555 895 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
870 000 000 |
913 555 895 |
913 555 895 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
83 238 596 |
23 703 977 |
106 942 573 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 238 596 |
23 703 977 |
106 942 573 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
870 000 000 |
996 794 491 |
23 703 977 |
1 020 498 468 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 594 785 940 |
2 926 813 132 |
23 703 977 |
2 950 517 109 |
|
Kiadások |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
842 478 216 |
1 060 844 718 |
1 060 844 718 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
163 642 000 |
176 299 018 |
176 299 018 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 030 360 |
22 246 033 |
22 246 033 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
277 026 126 |
313 728 937 |
313 728 937 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 467 100 |
26 467 100 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
357 779 730 |
522 103 630 |
522 103 630 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
775 600 |
775 600 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
347 779 730 |
347 779 730 |
347 779 730 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
173 548 300 |
173 548 300 |
|
|
19 |
Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 171 604 507 |
1 168 125 525 |
1 168 125 525 |
|
|
23 |
Beruházások |
606 604 507 |
491 544 243 |
491 544 243 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
565 000 000 |
676 581 282 |
676 581 282 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 014 082 723 |
2 228 970 243 |
2 228 970 243 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
580 703 217 |
697 842 889 |
23 703 977 |
721 546 866 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 409 047 |
99 647 643 |
23 703 977 |
123 351 620 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
564 294 170 |
598 195 246 |
598 195 246 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
580 703 217 |
697 842 889 |
23 703 977 |
721 546 866 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 594 785 940 |
2 926 813 132 |
23 703 977 |
2 950 517 109 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez12
|
Bevételek |
Forintban |
||||
|
Sor- szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 164 013 |
1 410 273 |
2 574 286 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 164 013 |
1 410 273 |
2 574 286 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 763 903 |
2 763 903 |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 763 903 |
2 763 903 |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
3 927 916 |
1 410 273 |
5 338 189 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
157 100 200 |
157 159 428 |
157 159 428 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
59 228 |
59 228 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
157 100 200 |
157 100 200 |
157 100 200 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
157 100 200 |
161 087 344 |
1 410 273 |
162 497 617 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
155 100 200 |
157 587 344 |
1 410 273 |
158 997 617 |
|
2 |
Személyi juttatások |
113 540 000 |
115 599 919 |
115 599 919 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 760 200 |
15 076 825 |
15 076 825 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
26 800 000 |
26 910 600 |
1 264 674 |
28 175 274 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
145 599 |
145 599 |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
157 100 200 |
161 087 344 |
1 410 273 |
162 497 617 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez13
|
Forintban |
|||||
|
Sor- szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
0 |
0 |
280 332 |
280 332 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
280 332 |
280 332 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
0 |
0 |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
0 |
0 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
0 |
0 |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
280 332 |
280 332 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
281 956 510 |
302 187 935 |
302 187 935 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 525 134 |
1 525 134 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
281 956 510 |
300 662 801 |
300 662 801 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
281 956 510 |
302 187 935 |
280 332 |
302 468 267 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
278 456 510 |
284 837 935 |
280 332 |
285 118 267 |
|
2 |
Személyi juttatások |
209 227 000 |
210 449 500 |
210 449 500 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 199 510 |
27 358 435 |
27 358 435 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
42 030 000 |
47 030 000 |
280 332 |
47 310 332 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 500 000 |
17 350 000 |
17 350 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
3 500 000 |
17 350 000 |
17 350 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
281 956 510 |
302 187 935 |
280 332 |
302 468 267 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
32 |
32 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez14
|
Forintban |
|||||
|
Sor- szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
67 422 000 |
70 314 355 |
760 668 |
71 075 023 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 281 000 |
4 281 000 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
55 750 000 |
53 894 000 |
53 894 000 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 672 000 |
11 672 000 |
11 672 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
467 355 |
467 355 |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
760 668 |
760 668 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
67 422 000 |
70 314 355 |
760 668 |
71 075 023 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
125 237 460 |
140 537 460 |
140 537 460 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
105 215 |
105 215 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
125 237 460 |
140 432 245 |
140 432 245 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
192 659 460 |
210 851 815 |
760 668 |
211 612 483 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
189 659 460 |
201 851 815 |
760 668 |
202 612 483 |
|
2 |
Személyi juttatások |
71 642 000 |
80 772 000 |
80 772 000 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 313 460 |
10 488 460 |
10 488 460 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
108 704 000 |
110 591 355 |
760 668 |
111 352 023 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
3 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
192 659 460 |
210 851 815 |
760 668 |
211 612 483 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
18. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez15
|
Forintban |
|||||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
III.sz módosított előirányzat |
IV.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
79 933 675 |
79 933 675 |
79 933 675 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása |
5 883 800 |
5 883 800 |
5 883 800 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés-Közvilágítás alaptámogatása |
10 586 000 |
10 586 000 |
10 586 000 |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés-Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 570 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-köztemető támogatása |
1 549 295 |
1 549 295 |
1 549 295 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-közutak támogatása |
5 243 490 |
5 243 490 |
5 243 490 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 182 800 |
12 182 800 |
12 182 800 |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
12 750 |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 571 821 |
121 571 821 |
121 571 821 |
|
|
1.2. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
193 107 206 |
193 107 206 |
1365050 |
194 472 256 |
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
6 643 100 |
1169821 |
7 812 921 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
12 304 700 |
11 304 700 |
11 304 700 |
|
|
1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás |
6 025 000 |
5 422 500 |
5 422 500 |
|
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
63 282 200 |
61 886 935 |
61 886 935 |
|
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
88 255 000 |
85 257 235 |
1 169 821 |
86 427 056 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
34 100 400 |
34 100 400 |
34 100 400 |
|
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás |
32 600 235 |
32 679 502 |
32 679 502 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
22 515 |
22 515 |
22 515 |
|
|
1.4. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
66 723 150 |
66 802 417 |
-402 407 |
66 400 010 |
|
1.5. |
A települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 628 763 |
9 628 763 |
9 628 763 |
|
|
Szociális ágazati pótlék |
9 300 000 |
9 300 000 |
|||
|
Kultúrális bértámogatás |
3 146 506 |
3 146 506 |
|||
|
Elszámolásból származó bevétel |
518 763 |
518 763 |
|||
|
Kiegészítő célú működési támogatás |
11 273 200 |
11 273 200 |
|||
|
Összesen: |
479 285 940 |
500 605 911 |
2 132 464 |
502 738 375 |
|
|
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||||
19. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez16
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat |
III.sz módosított előirányzat |
IV.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Szirmabesenyői Sport Egyestület |
működési kiadás |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
2. |
SZTGV Nonprofit Kft |
működési kiadás |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
3. |
Fércelődők Egyesület |
működési kiadás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
4. |
Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület |
működési kiadás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
5. |
Szirmabesenyői Sportkör kézilabda szakosztály |
működési kiadás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
6. |
Polgáőr Egyesület |
működési kiadás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
7. |
Görög Katolikus Parókia támogatása |
beruházás |
1 700 000 |
7 442 200 |
7 442 200 |
|
|
8. |
Szirmabeseyői TGV Nonprofit Kft |
beruházás |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
9. |
SZISE TAO kiegészítés |
beruházás |
117 500 000 |
-14 001 750 |
103 498 250 |
|
|
10. |
ÉRV (Lakossági víz, csatorna támogatás) |
működési kiadás |
7 806 100 |
7 806 100 |
||
|
11. |
SZTGV Nonprofit Kft |
14 001 750 |
14 001 750 |
|||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
Összesen: |
10 000 000 |
173 548 300 |
0 |
173 548 300 |
||
20. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
452 166 007 |
459 911 407 |
479 285 940 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 335 680 |
119 610 126 |
121 571 821 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
124 066 777 |
140 923 212 |
193 107 206 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
60 176 788 |
85 175 305 |
88 255 000 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 433 966 |
60 907 783 |
66 723 150 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 569 012 |
11 946 522 |
9 628 763 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
49 582 841 |
9 005 300 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
23 591 802 |
2 713 919 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
412 756 866 |
430 282 167 |
479 285 940 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
39 409 141 |
29 629 240 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
133 267 730 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 413 673 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
113 854 057 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
790 176 511 |
1 499 000 000 |
1 213 500 000 |
|
24 |
Építményadó |
86 465 388 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
684 075 371 |
1 345 000 000 |
1 070 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
4 608 514 |
4 000 000 |
3 500 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
14 504 125 |
50 000 000 |
40 000 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
523 113 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
80 657 979 |
149 938 914 |
99 422 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 130 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 503 565 |
17 641 729 |
19 000 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
5 217 672 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
39 586 139 |
49 000 000 |
55 750 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 585 074 |
17 000 000 |
17 672 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
33 980 000 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 703 366 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
400 000 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
30 033 |
31 917 185 |
2 000 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 626 500 |
500 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 626 500 |
500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 583 325 |
3 350 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 583 325 |
3 350 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 400 000 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 400 000 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 468 478 052 |
2 110 753 671 |
1 792 207 940 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
700 487 837 |
535 300 167 |
870 000 000 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
700 487 837 |
535 300 167 |
870 000 000 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
15 269 744 |
31 336 695 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
15 269 744 |
31 336 695 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
715 757 581 |
566 636 862 |
870 000 000 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 184 235 633 |
2 677 390 533 |
2 662 207 940 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
935 223 557 |
1 302 278 952 |
1 465 694 386 |
|
2 |
Személyi juttatások |
375 920 805 |
489 763 164 |
558 051 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49 934 718 |
62 800 433 |
72 303 530 |
|
4 |
Dologi kiadások |
402 138 160 |
482 575 710 |
454 560 126 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 903 402 |
28 967 100 |
23 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
81 326 472 |
238 172 545 |
357 779 730 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
45 403 472 |
223 635 992 |
347 779 730 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 498 353 |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 923 000 |
12 038 200 |
10 000 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
701 064 447 |
1 329 106 522 |
1 180 104 507 |
|
23 |
Beruházások |
645 220 690 |
890 196 688 |
615 104 507 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
381 720 391 |
43 618 210 |
|
|
25 |
Felújítások |
55 843 757 |
431 028 808 |
565 000 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 881 026 |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
7 881 026 |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 636 288 004 |
2 631 385 474 |
2 645 798 893 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
12 647 462 |
46 005 059 |
16 409 047 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
12 647 462 |
46 005 059 |
16 409 047 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
12 647 462 |
46 005 059 |
16 409 047 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 648 935 466 |
2 677 390 533 |
2 662 207 940 |
21. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
22. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
100 000 000 |
645 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
100 000 000 |
645 000 |
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
4 000 000 |
350 000 |
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
104 000 000 |
995 000 |
23. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 835 940 |
479 285 940 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
471 750 000 |
270 000 000 |
471 750 000 |
1 213 500 000 |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 240 |
99 422 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
83 801 000 |
250 000 000 |
242 000 000 |
234 000 000 |
60 199 000 |
870 000 000 |
|||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
132 036 160 |
298 235 160 |
519 985 160 |
290 235 160 |
318 235 160 |
282 235 160 |
108 434 160 |
48 235 160 |
519 985 160 |
48 235 160 |
48 235 160 |
48 121 180 |
2 662 207 940 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
45 250 000 |
45 250 000 |
45 250 000 |
45 250 000 |
45 250 000 |
48 250 000 |
45 250 000 |
50 271 000 |
48 250 000 |
45 250 000 |
45 250 000 |
49 280 000 |
558 051 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 882 500 |
5 882 500 |
5 882 500 |
5 882 500 |
5 882 500 |
6 272 500 |
5 882 500 |
6 535 230 |
5 882 500 |
5 882 500 |
5 882 500 |
6 553 300 |
72 303 530 |
|
14. |
Dologi kiadások |
31 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
37 056 126 |
45 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
41 504 000 |
454 560 126 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
1 525 000 |
525 000 |
5 425 000 |
9 325 000 |
525 000 |
2 525 000 |
23 000 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 814 730 |
357 779 730 |
|
17. |
Beruházások |
70 000 000 |
150 000 000 |
65 000 000 |
60 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
50 000 000 |
30 000 000 |
10 104 507 |
615 104 507 |
|||
|
18. |
Felújítások |
60 000 000 |
6 000 000 |
55 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
85 000 000 |
65 000 000 |
80 000 000 |
65 000 000 |
19 000 000 |
565 000 000 |
||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
16 409 047 |
16 409 047 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
128 881 547 |
244 472 500 |
270 472 500 |
238 528 626 |
251 472 500 |
278 862 500 |
296 472 500 |
241 146 230 |
238 372 500 |
204 377 007 |
139 472 500 |
129 677 030 |
2 662 207 940 |
|
22. |
Egyenleg |
3 154 613 |
53 762 660 |
249 512 660 |
51 706 534 |
66 762 660 |
3 372 660 |
-188 038 340 |
-192 911 070 |
281 612 660 |
-156 141 847 |
-91 237 340 |
-81 555 850 |
|
24. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
441 556 084 |
443 200 000 |
448 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
1 343 500 000 |
1 405 500 000 |
1 463 500 000 |
|
4. |
Építményadó |
100 000 000 |
82 000 000 |
90 000 000 |
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
6. |
Iparűzési adó |
1 200 000 000 |
1 300 000 000 |
1 350 000 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Telekadó |
40 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
10. |
Kommunális adó |
|||
|
11. |
Működési bevételek |
99 422 000 |
110 000 000 |
120 000 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
1 884 478 084 |
1 958 700 000 |
2 031 500 000 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
870 000 000 |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
2 754 478 084 |
1 958 700 000 |
2 031 500 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 457 964 530 |
1 700 000 000 |
1 800 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
1 280 104 507 |
258 700 000 |
231 500 000 |
|
3. |
Beruházások |
715 104 507 |
250 000 000 |
210 000 000 |
|
4. |
Felújítások |
565 000 000 |
8 700 000 |
21 500 000 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 738 069 037 |
1 958 700 000 |
2 031 500 000 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 409 047 |
||
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
2 754 478 084 |
1 958 700 000 |
2 031 500 000 |
25. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
870 000 000 |
----- |
|||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 950 000 |
39 835 940 |
479 285 940 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
471 750 000 |
270 000 000 |
471 750 000 |
1 213 500 000 |
|||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 160 |
8 285 240 |
99 422 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
918 235 160 |
48 235 160 |
519 985 160 |
48 235 160 |
318 235 160 |
48 235 160 |
48 235 160 |
48 235 160 |
519 985 160 |
48 235 160 |
48 235 160 |
48 121 180 |
2 662 207 940 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
45 250 000 |
45 250 000 |
45 250 000 |
45 250 000 |
50 271 000 |
48 250 000 |
45 250 000 |
45 250 000 |
48 250 000 |
45 250 000 |
45 250 000 |
49 280 000 |
558 051 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 882 500 |
5 882 500 |
5 882 500 |
5 882 500 |
6 535 230 |
6 272 500 |
5 882 500 |
5 882 500 |
5 882 500 |
5 882 500 |
5 882 500 |
6 553 300 |
72 303 530 |
|
14. |
Dologi kiadások |
31 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
35 000 000 |
45 000 000 |
39 000 000 |
41 056 126 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
41 504 000 |
454 560 126 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
1 525 000 |
525 000 |
5 425 000 |
9 325 000 |
525 000 |
2 525 000 |
23 000 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 815 000 |
29 814 730 |
357 779 730 |
|
17. |
Beruházások |
70 000 000 |
150 000 000 |
65 000 000 |
60 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
50 000 000 |
30 000 000 |
10 104 507 |
615 104 507 |
|||
|
18. |
Felújítások |
60 000 000 |
6 000 000 |
55 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
85 000 000 |
65 000 000 |
80 000 000 |
65 000 000 |
19 000 000 |
565 000 000 |
||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
16 409 047 |
16 409 047 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
128 881 547 |
244 472 500 |
270 472 500 |
236 472 500 |
257 146 230 |
278 862 500 |
298 528 626 |
235 472 500 |
238 372 500 |
204 377 007 |
139 472 500 |
129 677 030 |
2 662 207 940 |
|
22. |
Egyenleg (11-21) |
789 353 613 |
-196 237 340 |
249 512 660 |
-188 237 340 |
61 088 930 |
-230 627 340 |
-250 293 466 |
-187 237 340 |
281 612 660 |
-156 141 847 |
-91 237 340 |
-81 555 850 |
----- |
A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2/A. § a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.