Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 17- 2025. 11. 19Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat gazdálkodásának biztosítása, a kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 2.700.918.687.-Ft Költségvetési bevétellel
b) 2.700.918.687.-Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből
d) 0 Ft működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 582.948.374.-Ft-ban.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetés maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
Intézményi térítési díjak
2/A. § Kihordásos, nem szociális lakossági étkezés térítési díj összege nettó 1.063.-Ft/fő/nap.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. (nemleges)
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. (nemleges)
(3) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi. (nemleges)
(4) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza. (nemleges)
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 18. melléklet szerint részletezi.
(9) Az Önkormányzat 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 19. melléklet szerint határozza meg. (nemleges)
(10) Az Önkormányzat 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv bevételi és kiadási adatok részletezését a 20. melléklet szerint határozza meg.
(11) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint részletezi. (nemleges)
(12) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 22. melléklet szerint határozza meg.
(13) Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terv részletezését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai részletezését a 24. melléklet szerint határozza meg.
(15) Az Önkormányzat 2025. évi likviditási tervét a 25. melléklet szerint határozza meg.
(16) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.-Ft összegig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 12/2018. (II.14.) Kt. határozattal és a 13/2018. (II.14.) Kt. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez2
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
521 920 462 |
507 232 826 |
515 984 254 |
33 248 777 |
549 233 031 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 571 821 |
118 000 210 |
122 623 995 |
13 776 934 |
136 400 929 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
194 472 256 |
210 769 504 |
210 769 504 |
1 143 000 |
211 912 504 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
95 727 056 |
95 869 600 |
96 366 500 |
7 335 531 |
103 702 031 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 400 010 |
65 994 641 |
65 994 641 |
65 994 641 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 775 269 |
9 655 319 |
9 655 319 |
3 778 824 |
13 434 143 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 273 200 |
4 543 552 |
7 274 295 |
-3 380 475 |
3 893 820 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
518 763 |
1 622 900 |
1 622 900 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
502 738 375 |
504 832 826 |
512 684 254 |
24 276 714 |
536 960 968 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 182 087 |
2 400 000 |
3 300 000 |
8 972 063 |
12 272 063 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
289 999 |
289 999 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
289 999 |
289 999 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 353 642 519 |
1 069 000 000 |
1 069 000 000 |
173 355 000 |
1 242 355 000 |
|
24 |
Építményadó |
137 704 550 |
130 000 000 |
130 000 000 |
14 000 000 |
144 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
1 165 756 104 |
900 000 000 |
900 000 000 |
130 000 000 |
1 030 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
5 219 104 |
4 000 000 |
4 000 000 |
-1 000 000 |
3 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Telekadó |
40 588 813 |
35 000 000 |
35 000 000 |
28 000 000 |
63 000 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
4 373 948 |
2 355 000 |
2 355 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
173 506 950 |
137 000 000 |
137 000 000 |
8 800 845 |
145 800 845 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 040 702 |
23 000 000 |
23 000 000 |
4 360 845 |
27 360 845 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 218 129 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
4 440 000 |
4 440 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
53 482 806 |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 064 754 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 332 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
24 309 881 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 300 277 |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
6 774 661 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
691 354 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
691 354 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
26 785 500 |
26 785 500 |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
26 785 500 |
26 785 500 |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 049 761 285 |
1 713 232 826 |
1 721 984 254 |
242 480 121 |
1 964 464 375 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
915 245 472 |
599 000 000 |
599 000 000 |
-16 051 626 |
582 948 374 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
915 245 472 |
599 000 000 |
599 000 000 |
-16 051 626 |
582 948 374 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 024 238 041 |
- |
- |
153 505 938 |
153 505 938 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
124 238 041 |
153 505 938 |
153 505 938 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
3 900 000 000 |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
4 939 483 513 |
599 000 000 |
599 000 000 |
137 454 312 |
736 454 312 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
6 989 244 798 |
2 312 232 826 |
2 320 984 254 |
379 934 433 |
2 700 918 687 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 551 159 256 |
1 573 035 752 |
1 581 787 180 |
85 011 956 |
1 666 799 136 |
|
2 |
Személyi juttatások |
542 750 195 |
639 923 000 |
643 575 781 |
28 928 299 |
672 504 080 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
71 948 041 |
82 962 490 |
83 437 352 |
3 290 063 |
86 727 415 |
|
4 |
Dologi kiadások |
467 719 013 |
444 950 000 |
449 573 785 |
14 119 387 |
463 693 172 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 992 047 |
21 000 000 |
21 000 000 |
3 893 820 |
24 893 820 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
449 749 960 |
384 200 262 |
384 200 262 |
17 736 119 |
401 936 381 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
926 316 |
926 316 |
926 316 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
347 779 730 |
373 273 946 |
373 273 946 |
17 736 119 |
391 010 065 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
120 682 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
101 849 548 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
19 |
Tartalékok |
17 044 268 |
17 044 268 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
17 044 268 |
17 044 268 |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
831 785 548 |
738 772 896 |
738 772 896 |
141 416 539 |
880 189 435 |
|
23 |
Beruházások |
220 969 190 |
321 164 348 |
241 796 866 |
141 416 539 |
383 213 405 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
610 816 358 |
331 883 891 |
331 883 891 |
331 883 891 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 724 657 |
165 092 139 |
165 092 139 |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 724 657 |
165 092 139 |
165 092 139 |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 382 944 804 |
2 311 808 648 |
2 320 560 076 |
226 428 495 |
2 546 988 571 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 023 351 620 |
424 178 |
424 178 |
153 505 938 |
153 930 116 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
123 351 620 |
424 178 |
424 178 |
153 505 938 |
153 930 116 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
3 900 000 000 |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 023 351 620 |
424 178 |
424 178 |
153 505 938 |
153 930 116 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
6 406 296 424 |
2 312 232 826 |
2 320 984 254 |
379 934 433 |
2 700 918 687 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
- 333 183 519 |
-598 575 822 |
-598 575 822 |
16 051 626 |
-582 524 196 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
916 131 893 |
598 575 822 |
598 575 822 |
-16 051 626 |
582 524 196 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
439 109 265 |
427 299 151 |
431 426 794 |
26 810 852 |
458 237 646 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
41 638 146 |
38 066 535 |
38 066 535 |
7 339 009 |
45 405 544 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
194 472 256 |
210 769 504 |
210 769 504 |
1 143 000 |
211 912 504 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
95 727 056 |
95 869 600 |
96 366 500 |
7 335 531 |
103 702 031 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 400 010 |
65 994 641 |
65 994 641 |
65 994 641 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 775 269 |
9 655 319 |
9 655 319 |
3 778 824 |
13 434 143 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 273 200 |
4 543 552 |
7 274 295 |
-3 380 475 |
3 893 820 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
518 763 |
1 622 900 |
1 622 900 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
422 804 700 |
424 899 151 |
428 126 794 |
17 838 789 |
445 965 583 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 304 565 |
2 400 000 |
3 300 000 |
8 972 063 |
12 272 063 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
289 999 |
289 999 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
289 999 |
289 999 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 202 834 845 |
886 601 778 |
807 234 296 |
173 355 000 |
980 589 296 |
|
24 |
Építményadó |
137 704 550 |
130 000 000 |
130 000 000 |
14 000 000 |
144 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
1 014 948 430 |
717 601 778 |
638 234 296 |
130 000 000 |
768 234 296 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
5 219 104 |
4 000 000 |
4 000 000 |
-1 000 000 |
3 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Telekadó |
40 588 813 |
35 000 000 |
35 000 000 |
28 000 000 |
63 000 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
4 373 948 |
2 355 000 |
2 355 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
172 093 350 |
137 000 000 |
137 000 000 |
8 800 845 |
145 800 845 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 040 702 |
23 000 000 |
23 000 000 |
4 360 845 |
27 360 845 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 218 129 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
4 440 000 |
4 440 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
53 482 806 |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 064 754 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 332 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
24 306 554 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 300 277 |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 364 388 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
691 354 |
26 785 500 |
26 785 500 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
691 354 |
26 785 500 |
26 785 500 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 814 728 814 |
1 450 900 929 |
1 375 661 090 |
236 042 196 |
1 611 703 286 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
915 245 472 |
599 000 000 |
599 000 000 |
-16 343 571 |
582 656 429 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
915 245 472 |
599 000 000 |
599 000 000 |
-16 343 571 |
582 656 429 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 024 238 041 |
- |
- |
153 505 938 |
153 505 938 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
124 238 041 |
153 505 938 |
153 505 938 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
3 900 000 000 |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
4 939 483 513 |
599 000 000 |
599 000 000 |
137 162 367 |
736 162 367 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
6 754 212 327 |
2 049 900 929 |
1 974 661 090 |
373 204 563 |
2 347 865 653 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 316 106 556 |
1 399 428 512 |
1 403 556 155 |
78 282 086 |
1 481 838 241 |
|
2 |
Személyi juttatások |
435 105 598 |
511 775 000 |
515 427 781 |
23 231 021 |
538 658 802 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 495 861 |
66 303 250 |
66 778 112 |
2 549 416 |
69 327 528 |
|
4 |
Dologi kiadások |
456 733 320 |
426 150 000 |
426 150 000 |
13 827 442 |
439 977 442 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 992 047 |
21 000 000 |
21 000 000 |
3 893 820 |
24 893 820 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
347 779 730 |
374 200 262 |
374 200 262 |
17 736 119 |
391 936 381 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
926 316 |
926 316 |
926 316 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
347 779 730 |
373 273 946 |
373 273 946 |
17 736 119 |
391 010 065 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
19 |
Tartalékok |
17 044 268 |
17 044 268 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
17 044 268 |
17 044 268 |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
831 785 548 |
650 048 239 |
570 680 757 |
141 416 539 |
712 097 296 |
|
23 |
Beruházások |
220 969 190 |
318 164 348 |
238 796 866 |
141 416 539 |
380 213 405 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
610 816 358 |
331 883 891 |
331 883 891 |
331 883 891 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 147 892 104 |
2 049 476 751 |
1 974 236 912 |
219 698 625 |
2 193 935 537 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 023 351 620 |
424 178 |
424 178 |
153 505 938 |
153 930 116 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
123 351 620 |
424 178 |
424 178 |
153 505 938 |
153 930 116 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
3 900 000 000 |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 023 351 620 |
424 178 |
424 178 |
153 505 938 |
153 930 116 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
6 171 243 724 |
2 049 900 929 |
1 974 661 090 |
373 204 563 |
2 347 865 653 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
- 333 163 290 |
-598 575 822 |
-598 575 822 |
16 343 571 |
-582 232 251 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
916 131 893 |
598 575 822 |
598 575 822 |
-16 343 571 |
582 232 251 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
- |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
- |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
101 824 631 |
95 724 657 |
175 092 139 |
175 092 139 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
101 824 631 |
95 724 657 |
175 092 139 |
175 092 139 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
- |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
- |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
101 824 631 |
95 724 657 |
175 092 139 |
175 092 139 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
- |
||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
- |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
101 824 631 |
95 724 657 |
175 092 139 |
175 092 139 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
101 824 631 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
101 824 631 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
101 824 631 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
19 |
Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
- |
85 724 657 |
165 092 139 |
165 092 139 |
|
|
23 |
Beruházások |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 724 657 |
165 092 139 |
165 092 139 |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 724 657 |
165 092 139 |
165 092 139 |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
101 824 631 |
95 724 657 |
175 092 139 |
175 092 139 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
- |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
- |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
101 824 631 |
95 724 657 |
175 092 139 |
175 092 139 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
- |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
- |
||||
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
82 811 197 |
79 933 675 |
84 557 460 |
6 437 925 |
90 995 385 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 933 675 |
79 933 675 |
84 557 460 |
6 437 925 |
90 995 385 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
79 933 675 |
79 933 675 |
84 557 460 |
6 437 925 |
90 995 385 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 877 522 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
48 983 043 |
86 673 565 |
86 673 565 |
86 673 565 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
48 983 043 |
86 673 565 |
86 673 565 |
86 673 565 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 413 600 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 327 |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 410 273 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
- |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
133 207 840 |
166 607 240 |
171 231 025 |
6 437 925 |
177 668 950 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
59 228 |
291 945 |
291 945 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 228 |
291 945 |
291 945 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
59 228 |
291 945 |
291 945 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
133 267 068 |
166 607 240 |
171 231 025 |
6 729 870 |
177 960 895 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
133 228 069 |
163 607 240 |
168 231 025 |
6 729 870 |
174 960 895 |
|
2 |
Személyi juttatások |
107 644 597 |
128 148 000 |
128 148 000 |
5 697 278 |
133 845 278 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 452 180 |
16 659 240 |
16 659 240 |
740 647 |
17 399 887 |
|
4 |
Dologi kiadások |
10 985 693 |
18 800 000 |
23 423 785 |
291 945 |
23 715 730 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
145 599 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
120 682 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
24 917 |
||||
|
19 |
Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
38 999 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
23 |
Beruházások |
38 999 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
133 267 068 |
166 607 240 |
171 231 025 |
6 729 870 |
177 960 895 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
- |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
- |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
133 267 068 |
166 607 240 |
171 231 025 |
6 729 870 |
177 960 895 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
- 59 228 |
-291 945 |
-291 945 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
59 228 |
291 945 |
291 945 |
||
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
521 920 462 |
507 232 826 |
515 984 254 |
33 248 777 |
549 233 031 |
Személyi juttatások |
542 750 195 |
639 923 000 |
643 575 781 |
28 928 299 |
672 504 080 |
|
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
71 948 041 |
82 962 490 |
83 437 352 |
3 290 063 |
86 727 415 |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 353 642 519 |
1 069 000 000 |
1 069 000 000 |
173 555 000 |
1 242 555 000 |
Dologi kiadások |
467 719 013 |
444 950 000 |
449 573 785 |
14 119 387 |
463 693 172 |
|
4. |
Működési bevételek |
173 506 950 |
137 000 000 |
137 000 000 |
8 800 845 |
145 800 845 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 992 047 |
21 000 000 |
21 000 000 |
3 893 920 |
24 893 920 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
691 354 |
Egyéb működési célú kiadások |
449 749 960 |
384 200 262 |
384 200 262 |
17 736 119 |
401 936 381 |
||||
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
Az 5-ből -Tartalékok |
17 044 268 |
17 044 268 |
|||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
||||||||||||
|
12. |
||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
2 049 761 285 |
1 713 232 826 |
1 721 984 254 |
215 604 622 |
1 937 588 876 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 551 159 256 |
1 573 035 752 |
1 581 787 180 |
85 012 056 |
1 666 799 236 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
124 238 041 |
153 505 938 |
153 505 938 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
124 238 041 |
153 505 938 |
153 505 938 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
123 351 620 |
424 178 |
424 178 |
153 505 938 |
153 930 116 |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
124 238 041 |
153 505 938 |
153 505 938 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
123 351 620 |
424 178 |
424 178 |
153 505 938 |
153 930 116 |
||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
2 173 999 326 |
1 713 232 826 |
1 721 984 254 |
369 110 560 |
2 091 094 814 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 674 510 876 |
1 573 459 930 |
1 582 211 358 |
238 517 994 |
1 820 729 352 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
#ÉRTÉK |
Költségvetési többlet: |
498 602 029 |
140 197 074 |
140 197 074 |
130 592 566 |
270 789 640 |
|||
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
#ÉRTÉK |
Bruttó többlet: |
499 488 450 |
139 772 896 |
139 772 896 |
130 592 566 |
270 365 462 |
|||
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
220 969 190 |
321 164 348 |
241 796 866 |
141 416 539 |
383 213 405 |
|||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
610 816 358 |
331 883 891 |
331 883 891 |
331 883 891 |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
289 999 |
289 999 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
85 724 657 |
165 092 139 |
165 092 139 |
|||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
26 785 500 |
26 785 500 |
|||||||||
|
7. |
||||||||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
||||||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
27 075 499 |
27 075 499 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
831 785 548 |
738 772 896 |
738 772 896 |
141 416 539 |
880 189 435 |
|||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
915 245 472 |
599 000 000 |
599 000 000 |
-16 051 626 |
582 948 374 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
915 245 472 |
599 000 000 |
599 000 000 |
-16 051 626 |
582 948 374 |
Hitelek törlesztése |
|||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
915 245 472 |
599 000 000 |
599 000 000 |
-16 051 626 |
582 948 374 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
915 245 472 |
599 000 000 |
599 000 000 |
11 023 873 |
610 023 873 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
831 785 548 |
738 772 896 |
738 772 896 |
141 416 539 |
880 189 435 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
831 785 548 |
738 772 896 |
738 772 896 |
114 341 040 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
||
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
139 772 896 |
139 772 896 |
130 392 666 |
Bruttó többlet: |
83 459 924 |
- |
- |
- |
- |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Tervezési költségek |
|||||
|
Településrendezési tervek módosítása |
3 634 000 |
3 634 000 |
|||
|
kerékpárutak tervezési utak |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||
|
Szirmay Kastély felújítási terv |
7 600 000 |
7 600 000 |
|||
|
Lakóövezet kialakítása tervezési költség |
3 086 000 |
3 086 000 |
|||
|
26-s út iparterület feltáró út tervezési költsége |
4 580 000 |
4 580 000 |
|||
|
Közösségi Ház felújítási terv |
18 800 000 |
18 800 000 |
|||
|
Művelődési Ház udvaron napelem kandelláberek |
3 950 716 |
3 950 716 |
|||
|
Szökőkút építés |
32 351 307 |
32 351 307 |
|||
|
kisértékű eszköz beszerzés |
|||||
|
Óvoda |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Segítő Szolgálat |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Önkormányzat |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
szabad pénzeszköz (eredeti 231.862.325.-) |
186 862 325 |
231 862 325 |
|||
|
-Ingatlan vásárlás (telephely) |
45 000 000 |
||||
|
eredeti előirányzat |
321 164 348 |
321 164 348 |
|||
|
szabad pénzeszköz keret terhére |
-79 367 482 |
-79 367 482 |
|||
|
-civil szervezetek támogatása |
-79 367 482 |
-79 367 482 |
|||
|
- SZISE sport öltöző TAO pótmunka |
28 567 482 |
28 567 482 |
|||
|
- SZTGV Kft ingatlan vásárlás |
50 800 000 |
50 800 000 |
|||
|
I.sz. rendeletmódosítás összesen |
-79 367 482 |
-79 367 482 |
|||
|
konyhai eszközök beszerzése(hűtő, mosogatógép) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
településfejlesztés (külterületi szennyvíz kiépítése) |
60 438 622 |
60 438 622 |
|||
|
közfoglalkoztatás eszközbeszerzés |
289 999 |
289 999 |
|||
|
iskola klíma beszerelés |
7 100 000 |
7 100 000 |
|||
|
Déryné utca kerítés készÍtése |
6 012 000 |
6 012 000 |
|||
|
Művelődési Ház sorompó telepítése |
1 088 100 |
1 088 100 |
|||
|
kosaras emelő vásárlása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Szolgáltatóház befejezési munkák |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
|
szabad pénzeszköz keret emelés |
49 687 818 |
49 687 818 |
|||
|
II.sz. rendeletmódosítás összesen |
141 416 539 |
141 416 539 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
383 213 405 |
383 213 405 |
|||
11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Művelődési Ház udvar térburkolás |
16 202 609 |
16 202 609 |
|||
|
Napközi Otthon tető felújítás |
48 681 282 |
48 681 282 |
|||
|
Napközi Otthon fűtés korszerűsítés, nyílászárók cseréje |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal felújítása |
57 000 000 |
57 000 000 |
|||
|
szabad pénzeszköz |
200 000 000 |
200 000 000 |
|||
|
eredeti előirányzat |
331 883 891 |
331 883 891 |
|||
|
szabad pénzeszköz terhére (maradvány 66.435.000.-Ft) |
-133 565 000 |
-133 565 000 |
|||
|
Napközi épület, udvar felújítás |
44 500 000 |
44 500 000 |
|||
|
Erdősor út parkoló, kapubejárók aszfaltozása |
24 450 000 |
24 450 000 |
|||
|
Közösségi ház felújítási terv |
6 615 000 |
6 615 000 |
|||
|
Kastély külső felújítása |
58 000 000 |
58 000 000 |
|||
|
II.sz. rendeletmódosítás összesen |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
331 883 891 |
331 883 891 |
|||
12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||
13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
519 042 890 |
507 232 826 |
515 984 254 |
33 248 777 |
549 233 031 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 571 821 |
118 000 210 |
122 623 995 |
13 776 934 |
136 400 929 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
194 472 256 |
210 769 504 |
210 769 504 |
1 143 000 |
211 912 504 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
95 727 056 |
95 869 600 |
96 366 500 |
7 335 531 |
103 702 031 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 400 010 |
65 994 641 |
65 994 641 |
65 994 641 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 775 269 |
9 655 319 |
9 655 319 |
3 778 824 |
13 434 143 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 273 200 |
4 543 552 |
7 274 295 |
-3 380 475 |
3 893 820 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
518 763 |
1 622 900 |
1 622 900 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
502 738 375 |
504 832 826 |
512 684 254 |
24 276 714 |
536 960 968 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 304 515 |
2 400 000 |
3 300 000 |
8 972 063 |
12 272 063 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
289 999 |
289 999 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
289 999 |
289 999 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 353 642 519 |
1 069 000 000 |
1 069 000 000 |
173 355 000 |
1 242 355 000 |
|
24 |
Építményadó |
137 704 550 |
130 000 000 |
130 000 000 |
14 000 000 |
144 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
1 165 756 104 |
900 000 000 |
900 000 000 |
130 000 000 |
1 030 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
5 219 104 |
4 000 000 |
4 000 000 |
-1 000 000 |
3 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Telekadó |
40 588 813 |
35 000 000 |
35 000 000 |
28 000 000 |
63 000 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
4 373 948 |
2 355 000 |
2 355 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
91 761 055 |
64 000 000 |
64 000 000 |
4 440 000 |
68 440 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 922 370 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 218 129 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
4 440 000 |
4 440 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 242 632 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
24 301 078 |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
852 922 |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 240 184 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
691 354 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
691 354 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
26 785 500 |
26 785 500 |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
26 785 500 |
26 785 500 |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 965 137 818 |
1 640 232 826 |
1 648 984 254 |
238 119 276 |
1 887 103 530 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
913 555 895 |
599 000 000 |
599 000 000 |
-16 915 998 |
582 084 002 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
913 555 895 |
599 000 000 |
599 000 000 |
-16 915 998 |
582 084 002 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 024 238 041 |
- |
- |
153 505 938 |
153 505 938 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
124 238 041 |
153 505 938 |
153 505 938 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
3 900 000 000 |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
4 937 793 936 |
599 000 000 |
599 000 000 |
136 589 940 |
735 589 940 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
6 902 931 754 |
2 239 232 826 |
2 247 984 254 |
374 709 216 |
2 622 693 470 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
951 082 302 |
870 373 102 |
871 273 102 |
64 870 283 |
936 143 385 |
|
2 |
Személyi juttatások |
150 104 235 |
176 018 000 |
176 814 460 |
14 737 897 |
191 552 357 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 132 633 |
22 654 840 |
22 758 380 |
1 458 179 |
24 216 559 |
|
4 |
Dologi kiadások |
312 249 026 |
266 500 000 |
266 500 000 |
10 000 000 |
276 500 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 992 047 |
21 000 000 |
21 000 000 |
3 893 820 |
24 893 820 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
449 604 361 |
384 200 262 |
384 200 262 |
17 736 119 |
401 936 381 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
926 316 |
926 316 |
926 316 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
347 779 730 |
373 273 946 |
373 273 946 |
17 736 119 |
391 010 065 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
101 824 631 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
19 |
Tartalékok |
17 044 268 |
17 044 268 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
17 044 268 |
17 044 268 |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
808 561 162 |
730 772 896 |
730 772 896 |
140 116 539 |
870 889 435 |
|
23 |
Beruházások |
197 744 804 |
313 164 348 |
233 796 866 |
140 116 539 |
373 913 405 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
610 816 358 |
331 883 891 |
331 883 891 |
331 883 891 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 724 657 |
165 092 139 |
165 092 139 |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 724 657 |
165 092 139 |
165 092 139 |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 759 643 464 |
1 601 145 998 |
1 602 045 998 |
204 986 822 |
1 807 032 820 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 561 204 288 |
638 086 828 |
645 938 256 |
169 722 394 |
815 660 650 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
123 351 620 |
424 178 |
424 178 |
153 505 938 |
153 930 116 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
537 852 668 |
637 662 650 |
645 514 078 |
16 216 456 |
661 730 534 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
3 900 000 000 |
||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 561 204 288 |
638 086 828 |
645 938 256 |
169 722 394 |
815 660 650 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
6 320 847 752 |
2 239 232 826 |
2 247 984 254 |
374 709 216 |
2 622 693 470 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Bevételek |
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 413 600 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
3 327 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 410 273 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 877 522 |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 877 522 |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 291 122 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
129 267 841 |
166 607 240 |
171 231 025 |
6 729 870 |
177 960 895 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
59 228 |
291 945 |
291 945 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 208 613 |
166 607 240 |
171 231 025 |
6 437 925 |
177 668 950 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
133 558 963 |
166 607 240 |
171 231 025 |
6 729 870 |
177 960 895 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
133 228 069 |
163 607 240 |
168 231 025 |
6 729 870 |
174 960 895 |
|
2 |
Személyi juttatások |
107 644 597 |
128 148 000 |
128 148 000 |
5 697 278 |
133 845 278 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 452 180 |
16 659 240 |
16 659 240 |
740 647 |
17 399 887 |
|
4 |
Dologi kiadások |
10 985 693 |
18 800 000 |
23 423 785 |
291 945 |
23 715 730 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
145 599 |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
38 999 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
38 999 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
133 267 068 |
166 607 240 |
171 231 025 |
6 729 870 |
177 960 895 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
13 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
0 |
0 |
0 |
||
15. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Bevételek |
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
283 169 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
2 837 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
280 332 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
- |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
283 169 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
288 467 690 |
326 396 110 |
326 396 110 |
1 338 979 |
327 735 089 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 525 134 |
195 979 |
195 979 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
286 942 556 |
326 396 110 |
326 396 110 |
1 143 000 |
327 539 110 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
288 750 859 |
326 396 110 |
326 396 110 |
1 338 979 |
327 735 089 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
272 143 456 |
324 396 110 |
324 396 110 |
1 338 979 |
325 735 089 |
|
2 |
Személyi juttatások |
208 115 990 |
251 147 000 |
251 147 000 |
1 011 504 |
252 158 504 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 285 077 |
32 649 110 |
32 649 110 |
131 496 |
32 780 606 |
|
4 |
Dologi kiadások |
36 742 389 |
40 600 000 |
40 600 000 |
195 979 |
40 795 979 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
16 411 424 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
16 411 424 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
288 554 880 |
326 396 110 |
326 396 110 |
1 338 979 |
327 735 089 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
Bevételek |
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
80 049 126 |
73 000 000 |
73 000 000 |
4 360 845 |
77 360 845 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 118 332 |
4 360 845 |
4 360 845 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
53 482 806 |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 822 122 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 332 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
2 639 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
447 355 |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
843 872 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
- |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
80 049 126 |
73 000 000 |
4 360 845 |
77 360 845 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
121 806 714 |
144 659 300 |
147 886 943 |
9 011 979 |
156 898 922 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
105 215 |
376 448 |
376 448 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 701 499 |
144 659 300 |
147 886 943 |
8 635 531 |
156 522 474 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
201 855 840 |
144 659 300 |
220 886 943 |
13 372 824 |
234 259 767 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
194 705 429 |
214 659 300 |
217 886 943 |
12 072 824 |
229 959 767 |
|
2 |
Személyi juttatások |
76 885 373 |
84 610 000 |
87 466 321 |
7 481 620 |
94 947 941 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 078 151 |
10 999 300 |
11 370 622 |
959 741 |
12 330 363 |
|
4 |
Dologi kiadások |
107 741 905 |
119 050 000 |
119 050 000 |
3 631 463 |
122 681 463 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
6 773 963 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 300 000 |
4 300 000 |
|
8 |
Beruházások |
6 773 963 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 300 000 |
4 300 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
201 479 392 |
217 659 300 |
220 886 943 |
13 372 824 |
234 259 767 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
18. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Forintban |
|||||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 543 552 |
4 543 552 |
2 795 457 |
7 339 009 |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
79 933 675 |
84 557 460 |
6 437 925 |
90 995 385 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása |
6 008 600 |
6 008 600 |
6 008 600 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés-Közvilágítás alaptámogatása |
10 586 000 |
10 586 000 |
10 586 000 |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés-Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-köztemető támogatása |
1 549 295 |
1 549 295 |
1 549 295 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-közutak támogatása |
5 243 490 |
5 243 490 |
5 243 490 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 216 400 |
12 216 400 |
12 216 400 |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
12 750 |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
118 000 210 |
122 623 995 |
9 233 382 |
136 400 929 |
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
25 166 604 |
25 166 604 |
25 166 604 |
|
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
128 866 900 |
128 866 900 |
128 866 900 |
|
|
Teljesítményértékelés pót támogatás |
1 143 000 |
1 143 000 |
|||
|
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
7 586 000 |
7 586 000 |
7 586 000 |
|
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
47 412 000 |
47 412 000 |
47 412 000 |
|
|
1.2.7 |
Diabétesz ellátási pótlék |
1 738 000 |
1 738 000 |
1 738 000 |
|
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 769 504 |
210 769 504 |
211 912 504 |
|
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
7 140 000 |
7 140 000 |
|
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
13 278 000 |
13 278 000 |
13 278 000 |
|
|
1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás |
4 536 700 |
4 536 700 |
4 536 700 |
|
|
1.3.3.1.1 |
Bölcsőde Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
41 188 000 |
41 188 000 |
41 188 000 |
|
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
28 618 200 |
28 618 200 |
28 618 200 |
|
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 605 600 |
1 605 600 |
1 605 600 |
|
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
95 869 600 |
96 366 500 |
96 366 500 |
|
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
33 393 240 |
33 393 240 |
33 393 240 |
|
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás |
32 573 471 |
32 573 471 |
32 573 471 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
27 930 |
27 930 |
27 930 |
|
|
1.4. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
65 994 641 |
65 994 641 |
65 994 641 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 655 319 |
9 655 319 |
3 778 824 |
13 434 143 |
|
Szociális ágazatipótlék |
2 730 743 |
4 604 788 |
7 335 531 |
||
|
szociális célú tüzifa |
3 893 820 |
3 893 820 |
|||
|
elszámolásból származó bevételek |
1 622 900 |
1 622 900 |
|||
|
Összesen: |
500 289 274 |
508 140 702 |
24 276 714 |
536 960 968 |
|
|
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||||
19. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Szise sportöltöző felújítás TAO |
felújítás |
85 724 657 |
28 567 482 |
114 292 139 |
|
2. |
egyéb |
működési kiadás |
10 000 000 |
-7 400 000 |
2 600 000 |
|
3. |
Szirmabesenyői Sport Egyestület |
működési kiadás |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
|
|
4. |
Fércelődők Egyesület |
működési kiadás |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|
|
5. |
Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület |
működési kiadás |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
|
6. |
SZTGV Nonprofit Kft |
beruházás |
50 800 000 Ft |
50 800 000 Ft |
|
|
7. |
|||||
|
8. |
|||||
|
9. |
|||||
|
10. |
|||||
|
11. |
|||||
|
12. |
|||||
|
Összesen: |
95 724 657 |
79 367 482 |
175 092 139 |
||
20. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
498 526 192 |
517 518 456 |
507 232 826 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 610 126 |
121 571 821 |
118 000 210 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
145 945 758 |
193 107 206 |
210 769 504 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
86 826 600 |
94 557 235 |
95 869 600 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
62 001 262 |
66 802 417 |
65 994 641 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 946 522 |
12 775 269 |
9 655 319 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 005 300 |
11 273 200 |
4 543 552 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
30 433 111 |
518 763 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
465 768 679 |
500 605 911 |
504 832 826 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (közhasznú) |
32 757 513 |
16 912 545 |
2 400 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 000 000 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 000 000 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 494 327 455 |
1 343 500 000 |
1 069 000 000 |
|
24 |
Építményadó |
107 936 340 |
155 000 000 |
130 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
1 339 119 414 |
1 130 000 000 |
900 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
3 227 742 |
3 500 000 |
4 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
41 500 087 |
55 000 000 |
35 000 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
2 543 872 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
142 889 601 |
145 002 375 |
137 000 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 993 052 |
41 034 600 |
23 000 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 934 387 |
15 000 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 930 800 |
8 983 740 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
55 748 331 |
53 894 000 |
53 000 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 186 730 |
22 465 472 |
26 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 328 016 |
7 000 000 |
15 000 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
800 000 |
1 009 277 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
38 968 285 |
5 615 286 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
500 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 350 |
691 354 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 350 |
691 354 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 400 000 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 400 000 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 138 646 598 |
2 006 712 185 |
1 713 232 826 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
535 300 167 |
915 245 472 |
599 000 000 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
535 300 167 |
915 245 472 |
599 000 000 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55 049 261 |
83 238 596 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55 049 261 |
83 238 596 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
590 349 428 |
998 484 068 |
599 000 000 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 728 996 026 |
3 005 196 253 |
2 312 232 826 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi tény |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 197 522 772 |
1 707 573 085 |
1 573 035 752 |
|
2 |
Személyi juttatások |
463 673 857 |
583 120 437 |
639 923 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 313 506 |
75 169 753 |
82 962 490 |
|
4 |
Dologi kiadások |
415 982 190 |
500 566 566 |
444 950 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 880 674 |
26 467 100 |
21 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
237 672 545 |
522 249 229 |
384 200 262 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
775 600 |
926 316 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
223 635 992 |
347 779 730 |
373 273 946 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 498 353 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 538 200 |
173 693 899 |
10 000 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
562 919 204 |
1 197 975 525 |
738 772 896 |
|
23 |
Beruházások |
424 239 595 |
521 394 243 |
321 164 348 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
130 798 583 |
676 581 282 |
331 883 891 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 881 026 |
85 724 657 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
7 881 026 |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 724 657 |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 760 441 976 |
2 905 548 610 |
2 311 808 648 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
53 308 578 |
99 647 643 |
424 178 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
53 308 578 |
99 647 643 |
424 178 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
53 308 578 |
99 647 643 |
424 178 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 813 750 554 |
3 005 196 253 |
2 312 232 826 |
21. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
22. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
100 000 000 |
645 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
100 000 000 |
645 000 |
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
4 000 000 |
350 000 |
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21 |
Összesen: |
104 000 000 |
995 000 |
23. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 404 |
507 232 826 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
390 000 000 |
110 000 000 |
69 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
1 069 000 000 |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 600 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
137 000 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
72 500 000 |
158 000 000 |
35 200 000 |
84 200 000 |
84 300 000 |
15 800 000 |
74 500 000 |
74 500 000 |
599 000 000 |
||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
126 169 402 |
211 669 402 |
443 669 402 |
163 669 402 |
157 869 402 |
137 869 402 |
137 969 402 |
69 469 402 |
303 869 402 |
303 669 402 |
128 169 402 |
128 169 404 |
2 312 232 826 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
55 823 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
639 923 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
8 052 490 |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
82 962 490 |
|
14. |
Dologi kiadások |
32 500 000 |
32 500 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
35 000 000 |
65 000 000 |
35 000 000 |
34 950 000 |
444 950 000 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
3 500 000 |
8 400 000 |
910 000 |
910 000 |
21 000 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 694 |
384 200 262 |
|
17. |
Beruházások |
140 000 000 |
30 000 000 |
90 000 000 |
61 164 348 |
321 164 348 |
||||||||
|
18. |
Felújítások |
171 000 000 |
35 000 000 |
77 294 630 |
48 589 261 |
331 883 891 |
||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
85 724 657 |
85 724 657 |
|||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
424 178 |
424 178 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
125 760 866 |
211 061 345 |
438 836 688 |
162 836 688 |
157 836 688 |
137 836 688 |
137 836 688 |
111 802 178 |
297 721 318 |
275 080 297 |
127 836 688 |
127 786 694 |
2 312 232 826 |
|
22. |
Egyenleg |
408 536 |
608 057 |
4 832 714 |
832 714 |
32 714 |
32 714 |
132 714 |
-42 332 776 |
6 148 084 |
28 589 105 |
332 714 |
382 710 |
|
24. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
443 200 000 |
448 000 000 |
500 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
1 405 500 000 |
1 463 500 000 |
1 308 000 000 |
|
4. |
Építményadó |
82 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
6. |
Iparűzési adó |
1 300 000 000 |
1 350 000 000 |
1 200 000 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Telekadó |
20 000 000 |
20 000 000 |
15 000 000 |
|
10. |
Kommunális adó |
|||
|
11. |
Működési bevételek |
110 000 000 |
120 000 000 |
125 000 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
1 958 700 000 |
2 031 500 000 |
1 933 000 000 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
1 958 700 000 |
2 031 500 000 |
1 933 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 700 000 000 |
1 800 000 000 |
1 850 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
258 700 000 |
231 500 000 |
83 000 000 |
|
3. |
Beruházások |
250 000 000 |
210 000 000 |
83 000 000 |
|
4. |
Felújítások |
8 700 000 |
21 500 000 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 958 700 000 |
2 031 500 000 |
1 933 000 000 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
1 958 700 000 |
2 031 500 000 |
1 933 000 000 |
25. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
599 000 000 |
526 908 536 |
369 516 593 |
374 349 307 |
375 182 021 |
340 014 735 |
255 847 449 |
171 680 163 |
113 547 387 |
119 695 471 |
148 284 576 |
74 117 290 |
----- |
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 402 |
42 269 404 |
507 232 826 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
390 000 000 |
110 000 000 |
69 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
1 069 000 000 |
|||||||
|
6. |
Működési bevételek |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 600 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
137 000 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
652 669 402 |
580 577 938 |
813 185 995 |
538 018 709 |
497 851 423 |
393 684 137 |
309 516 851 |
225 349 565 |
417 416 789 |
423 364 873 |
201 953 978 |
127 786 694 |
2 312 232 826 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
55 823 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
639 923 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
8 052 490 |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
82 962 490 |
|
14. |
Dologi kiadások |
32 500 000 |
32 500 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
35 000 000 |
65 000 000 |
35 000 000 |
34 950 000 |
444 950 000 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
3 500 000 |
8 400 000 |
910 000 |
910 000 |
21 000 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 688 |
32 016 694 |
384 200 262 |
|
17. |
Beruházások |
140 000 000 |
30 000 000 |
90 000 000 |
61 164 348 |
321 164 348 |
||||||||
|
18. |
Felújítások |
171 000 000 |
35 000 000 |
77 294 630 |
48 589 261 |
331 883 891 |
||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
85 724 657 |
85 724 657 |
|||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
424 178 |
424 178 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
125 760 866 |
211 061 345 |
438 836 688 |
162 836 688 |
157 836 688 |
137 836 688 |
137 836 688 |
111 802 178 |
297 721 318 |
275 080 297 |
127 836 688 |
127 786 694 |
2 312 232 826 |
|
22. |
Egyenleg (11-21) |
526 908 536 |
369 516 593 |
374 349 307 |
375 182 021 |
340 014 735 |
255 847 449 |
171 680 163 |
113 547 387 |
119 695 471 |
148 284 576 |
74 117 290 |
----- |
|
A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.