Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 575.475.267 bevétellel, 575.475.267 kiadással
(2) állapítja meg.A rendelet 1. és 2. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
105 953 928 |
112 026 884 |
112 026 884 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 045 052 |
25 188 673 |
25 188 673 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 573 400 |
32 023 130 |
32 032 130 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
47 327 856 |
40 718 947 |
40 718 947 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 007 620 |
3 057 516 |
3 057 510 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 038 618 |
11 038 658 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
135 008 952 |
146 644 900 |
109 505 410 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
135 008 952 |
146 644 900 |
109 505 410 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
55 943 111 |
96 752 248 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
27 943 111 |
27 943 111 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 000 000 |
68 809 137 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
39 735 287 |
39 735 287 |
40 122 586 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
18 970 580 |
18 970 580 |
19 164 802 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 613 398 |
20 613 398 |
20 499 443 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
50 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
101 309 |
101 309 |
458 341 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 452 629 |
24 631 983 |
23 243 023 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 414 860 |
2 414 860 |
1 994 694 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 735 318 |
3 694 672 |
3 553 969 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
58 249 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
14 220 000 |
11 627 175 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 782 451 |
4 282 451 |
4 175 899 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
85 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
298 150 796 |
378 982 165 |
387 150 151 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
132 041 010 |
132 041 010 |
134 607 682 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
132 041 010 |
132 041 010 |
134 607 682 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
61 952 092 |
64 452 092 |
67 598 839 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
4 993 426 |
||
13.3. |
Központi,irányítószervi támogatások |
61 952 092 |
64 452 092 |
62 605 413 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
193 993 102 |
196 493 102 |
202 206 521 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
492 143 898 |
575 475 267 |
589 356 672 |
2. melléklet
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
B |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
424 732 852 |
368 961 392 |
290 241 717 |
1.1. |
Személyi juttatások |
94 519 893 |
134 036 656 |
113 793 164 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 155 634 |
19 065 634 |
14 694 644 |
1.3. |
Dologi kiadások |
289 168 493 |
168 992 493 |
130 343 075 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 449 164 |
15 449 164 |
13 728 282 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 439 668 |
31 417 445 |
17 583 552 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
15 030 777 |
12 374 071 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 189 668 |
12 189 668 |
1 024 481 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 250 000 |
4 197 000 |
4 185 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 458 954 |
137 823 626 |
133 310 047 |
2.1. |
Beruházások |
2 458 954 |
66 861 269 |
63 498 567 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
70 962 357 |
69 811 480 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
430 191 806 |
506 785 018 |
423 452 764 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
61 952 092 |
68 690 249 |
66 843 570 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 238 157 |
4 238 157 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Központi, irányítószervi támogatás |
61 952 092 |
64 452 092 |
62 605 413 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
61 952 092 |
68 690 249 |
66 843 570 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
492 143 898 |
575 475 267 |
490 296 334 |