Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

105 953 928

112 026 884

112 026 884

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 045 052

25 188 673

25 188 673

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

30 573 400

32 023 130

32 032 130

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

47 327 856

40 718 947

40 718 947

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 007 620

3 057 516

3 057 510

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 038 618

11 038 658

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

135 008 952

146 644 900

109 505 410

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

135 008 952

146 644 900

109 505 410

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

55 943 111

96 752 248

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

27 943 111

27 943 111

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

28 000 000

68 809 137

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

39 735 287

39 735 287

40 122 586

4.1.

Vagyoni típusú adók

18 970 580

18 970 580

19 164 802

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

20 613 398

20 613 398

20 499 443

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

50 000

50 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

101 309

101 309

458 341

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

17 452 629

24 631 983

23 243 023

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 414 860

2 414 860

1 994 694

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 735 318

3 694 672

3 553 969

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

58 249

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

9 500 000

14 220 000

11 627 175

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 782 451

4 282 451

4 175 899

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 000

20 000

85

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

298 150 796

378 982 165

387 150 151

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

132 041 010

132 041 010

134 607 682

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

132 041 010

132 041 010

134 607 682

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

61 952 092

64 452 092

67 598 839

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

4 993 426

13.3.

Központi,irányítószervi támogatások

61 952 092

64 452 092

62 605 413

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

193 993 102

196 493 102

202 206 521

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

492 143 898

575 475 267

589 356 672

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

B

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

424 732 852

368 961 392

290 241 717

1.1.

Személyi juttatások

94 519 893

134 036 656

113 793 164

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 155 634

19 065 634

14 694 644

1.3.

Dologi kiadások

289 168 493

168 992 493

130 343 075

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 449 164

15 449 164

13 728 282

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 439 668

31 417 445

17 583 552

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

15 030 777

12 374 071

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 189 668

12 189 668

1 024 481

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 250 000

4 197 000

4 185 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 458 954

137 823 626

133 310 047

2.1.

Beruházások

2 458 954

66 861 269

63 498 567

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

70 962 357

69 811 480

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

430 191 806

506 785 018

423 452 764

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

61 952 092

68 690 249

66 843 570

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 238 157

4 238 157

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Központi, irányítószervi támogatás

61 952 092

64 452 092

62 605 413

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

61 952 092

68 690 249

66 843 570

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

492 143 898

575 475 267

490 296 334