Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 875.524.984 Ft bevétellel, 875.524.984 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A rendelet 1. és 11. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.
2. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK 2022 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális konyha |
|||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
összesen |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
27 295 527 |
27 295 527 |
27 295 527 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
39 608 410 |
40 264 700 |
40 264 700 |
||||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
63 609 705 |
60 998 303 |
60 998 303 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 003 041 |
3 003 041 |
3 003 041 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
9 748 478 |
9 748 478 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 402 482 |
1 402 482 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
133 516 683 |
142 712 531 |
142 712 531 |
100% |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
316 785 197 |
508 091 298 |
607 487 883 |
706 516 |
706 516 |
0 |
|||
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
450 301 880 |
650 803 829 |
750 200 414 |
115% |
706 516 |
706 516 |
0 |
651 510 345 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
18 980 050 |
18 980 050 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
18 980 050 |
18 980 050 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
18 711 157 |
18 711 157 |
19 194 800 |
0 |
0 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
24 617 209 |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
20 050 000 |
20 050 000 |
24 617 209 |
123% |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
474 995 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
38 811 157 |
38 811 157 |
44 287 004 |
114% |
0 |
0 |
0 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 792 250 |
0 |
0 |
8 079 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 396 817 |
0 |
0 |
12 950 430 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
16 340 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 400 000 |
1 400 000 |
700 612 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 498 786 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
2 197 |
0 |
0 |
5 |
|||
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 377 262 |
0 |
0 |
12 707 |
|||
Működési bevételek |
6 920 000 |
6 920 000 |
7 285 478 |
105% |
14 650 000 |
14 650 000 |
16 470 007 |
112% |
21 570 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
####### |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
100 000 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
496 033 037 |
715 515 036 |
820 852 946 |
165% |
15 356 516 |
15 356 516 |
16 470 007 |
107% |
730 871 552 |
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
59 281 317 |
59 281 317 |
98 236 175 |
0 |
0 |
824 163 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
6 229 620 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
85 372 115 |
85 372 115 |
75 204 001 |
|||
Belföldi finanszírozási bevételek |
59 281 317 |
59 281 317 |
104 465 795 |
176% |
85 372 115 |
85 372 115 |
76 028 164 |
89% |
144 653 432 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
59 281 317 |
59 281 317 |
104 465 795 |
176% |
85 372 115 |
85 372 115 |
76 028 164 |
89% |
144 653 432 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
555 314 354 |
774 796 353 |
925 318 741 |
167% |
100 728 631 |
100 728 631 |
92 498 171 |
92% |
875 524 984 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK 2022 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
|||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
59 432 210 |
68 050 208 |
67 917 430 |
48 384 744 |
48 384 744 |
45 961 590 |
|||
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
415 044 |
323 148 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
1 924 140 |
0 |
3 726 270 |
3 726 270 |
3 726 270 |
|||
Béren kívüli juttatás |
940 000 |
940 000 |
334 348 |
1 701 280 |
900 000 |
900 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
320 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
240 000 |
265 465 |
258 865 |
260 000 |
410 000 |
376 080 |
|||
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
132 000 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
915 960 |
1 171 821 |
1 171 821 |
0 |
1 643 094 |
1 643 094 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
61 528 170 |
72 351 634 |
69 682 464 |
96% |
56 254 294 |
56 161 152 |
53 250 182 |
95% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 267 140 |
14 467 140 |
13 313 091 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
2 820 000 |
2 820 000 |
59 850 |
250 000 |
250 000 |
152 250 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
756 858 |
415 223 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
16 087 140 |
18 043 998 |
13 788 164 |
76% |
250 000 |
250 000 |
152 250 |
||
Személyi juttatások |
77 615 310 |
90 395 632 |
83 470 628 |
108% |
56 504 294 |
56 411 152 |
53 402 432 |
95% |
146 806 784 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 242 625 |
10 152 201 |
8 548 830 |
92% |
7 099 782 |
7 836 973 |
7 336 973 |
94% |
17 989 174 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
55 331 |
175 000 |
175 000 |
88 076 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
17 111 654 |
23 406 164 |
23 114 302 |
18 500 000 |
24 055 000 |
23 894 236 |
|||
Készletbeszerzés |
17 611 654 |
23 906 164 |
23 169 633 |
97% |
18 675 000 |
24 230 000 |
23 982 312 |
99% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
678 959 |
210 000 |
210 000 |
63 534 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
644 591 |
642 319 |
240 000 |
240 000 |
94 844 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 350 000 |
1 444 591 |
1 321 278 |
91% |
450 000 |
450 000 |
158 378 |
||
Közüzemi díjak |
16 359 982 |
14 359 982 |
11 636 122 |
1 620 000 |
1 511 906 |
1 101 656 |
|||
Vásárolt élelmezés |
300 000 |
300 000 |
71 341 |
0 |
38 394 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 615 000 |
2 615 000 |
1 552 239 |
0 |
42 000 |
42 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
26 246 304 |
36 246 304 |
31 700 936 |
125 000 |
125 000 |
122 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 100 000 |
20 371 524 |
19 903 293 |
300 000 |
382 175 |
379 863 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
48 621 286 |
73 894 810 |
64 865 931 |
88% |
2 045 000 |
2 099 475 |
1 645 519 |
78% |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 349 450 |
19 429 505 |
16 098 077 |
9 476 000 |
9 476 000 |
5 300 674 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
6 703 743 |
6 703 743 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
1 262 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
52 372 424 |
115 565 003 |
240 508 |
6 478 555 |
176 671 |
63 555 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
71 721 874 |
141 699 513 |
23 042 328 |
16% |
15 954 555 |
9 652 671 |
5 364 229 |
56% |
|
Dologi kiadások |
139 304 814 |
240 945 078 |
112 399 170 |
47% |
37 124 555 |
36 432 146 |
31 150 438 |
86% |
277 377 224 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
13 831 000 |
17 331 000 |
16 589 100 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 831 000 |
17 331 000 |
16 589 100 |
96% |
0 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
0 |
2 381 442 |
2 131 266 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 957 614 |
9 035 249 |
6 050 249 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
4 845 000 |
4 828 646 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
12 457 614 |
16 261 691 |
13 010 161 |
80% |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
205 000 |
203 858 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
167 724 800 |
156 823 612 |
21 329 737 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 480 380 |
8 976 679 |
6 617 655 |
0 |
38 078 |
38 078 |
|||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
45 285 696 |
45 285 696 |
1 841 809 |
0 |
10 282 |
10 282 |
|||
Beruházások |
217 490 876 |
211 290 987 |
29 993 059 |
14% |
0 |
48 360 |
48 360 |
211 339 347 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
79 525 625 |
79 525 625 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
18 528 598 |
18 528 598 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
98 054 223 |
98 054 223 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
469 942 239 |
684 430 812 |
362 065 170 |
77% |
100 728 631 |
100 728 631 |
91 938 203 |
91% |
785 159 443 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
4 993 426 |
4 993 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
85 372 115 |
85 372 115 |
75 204 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozási kiadások |
85 372 115 |
90 365 541 |
80 197 427 |
89% |
0 |
0 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
85 372 115 |
90 365 541 |
80 197 427 |
89% |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
555 314 354 |
774 796 353 |
442 262 597 |
57% |
100 728 631 |
100 728 631 |
77 002 448 |
76% |
875 524 984 |