Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 875.524.984 Ft bevétellel, 875.524.984 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A rendelet 1. és 11. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.

2. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2022 (Ft-ban)	Bánhorváti Községi Önkormányzat				Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális konyha
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	összesen
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása	27 295 527	27 295 527	27 295 527		0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 608 410	40 264 700	40 264 700
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	63 609 705	60 998 303	60 998 303		0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 003 041	3 003 041	3 003 041		0	0	0
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások	0	9 748 478	9 748 478		0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	1 402 482	1 402 482		0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	133 516 683	142 712 531	142 712 531	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	316 785 197	508 091 298	607 487 883		706 516	706 516	0
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről	450 301 880	650 803 829	750 200 414	115%	706 516	706 516	0		651 510 345
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18 980 050	18 980 050		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 980 050	18 980 050	100%	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	18 711 157	18 711 157	19 194 800		0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	20 000 000	20 000 000	24 617 209		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0		0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	0		0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	20 050 000	20 050 000	24 617 209	123%	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	474 995		0	0	0
Közhatalmi bevételek	38 811 157	38 811 157	44 287 004	114%	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 792 250		0	0	8 079
Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	3 396 817		0	0	12 950 430
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	16 340		0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0		11 500 000	11 500 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000	1 400 000	700 612		3 150 000	3 150 000	3 498 786
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	2 197		0	0	5
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	1 377 262		0	0	12 707
Működési bevételek	6 920 000	6 920 000	7 285 478	105%	14 650 000	14 650 000	16 470 007	112%	21 570 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#######	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	100 000
Felhalmozási bevételek	0	0	100 000		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	496 033 037	715 515 036	820 852 946	165%	15 356 516	15 356 516	16 470 007	107%	730 871 552

Belföldi értékpapír bevételei	0	0	0		0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	59 281 317	59 281 317	98 236 175		0	0	824 163
Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	6 229 620		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		85 372 115	85 372 115	75 204 001
Belföldi finanszírozási bevételek	59 281 317	59 281 317	104 465 795	176%	85 372 115	85 372 115	76 028 164	89%	144 653 432
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 281 317	59 281 317	104 465 795	176%	85 372 115	85 372 115	76 028 164	89%	144 653 432

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 314 354	774 796 353	925 318 741	167%	100 728 631	100 728 631	92 498 171	92%	875 524 984

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2022 (Ft-ban)	Bánhorváti Községi Önkormányzat				Bánhorváti szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 432 210	68 050 208	67 917 430		48 384 744	48 384 744	45 961 590
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0		1 500 000	415 044	323 148
Jubileumi jutalom	0	1 924 140	0		3 726 270	3 726 270	3 726 270
Béren kívüli juttatás	940 000	940 000	334 348		1 701 280	900 000	900 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0		550 000	550 000	320 000
Közlekedési költségtérítés	240 000	265 465	258 865		260 000	410 000	376 080
Egyéb költségtérítések	0	0	0		132 000	132 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	915 960	1 171 821	1 171 821		0	1 643 094	1 643 094
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 528 170	72 351 634	69 682 464	96%	56 254 294	56 161 152	53 250 182	95%
Választott tisztségviselők juttatásai	13 267 140	14 467 140	13 313 091		0	0	0
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások	2 820 000	2 820 000	59 850		250 000	250 000	152 250
Egyéb külső személyi juttatások	0	756 858	415 223		0	0	0
Külső személyi juttatások	16 087 140	18 043 998	13 788 164	76%	250 000	250 000	152 250
Személyi juttatások	77 615 310	90 395 632	83 470 628	108%	56 504 294	56 411 152	53 402 432	95%	146 806 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 242 625	10 152 201	8 548 830	92%	7 099 782	7 836 973	7 336 973	94%	17 989 174
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	55 331		175 000	175 000	88 076
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 111 654	23 406 164	23 114 302		18 500 000	24 055 000	23 894 236
Készletbeszerzés	17 611 654	23 906 164	23 169 633	97%	18 675 000	24 230 000	23 982 312	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	800 000	678 959		210 000	210 000	63 534
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	644 591	642 319		240 000	240 000	94 844
Kommunikációs szolgáltatások	1 350 000	1 444 591	1 321 278	91%	450 000	450 000	158 378
Közüzemi díjak	16 359 982	14 359 982	11 636 122		1 620 000	1 511 906	1 101 656
Vásárolt élelmezés	300 000	300 000	71 341		0	38 394	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 615 000	2 615 000	1 552 239		0	42 000	42 000
Közvetített szolgáltatások	0	2 000	2 000		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 246 304	36 246 304	31 700 936		125 000	125 000	122 000
Egyéb szolgáltatások	3 100 000	20 371 524	19 903 293		300 000	382 175	379 863
Szolgáltatási kiadások	48 621 286	73 894 810	64 865 931	88%	2 045 000	2 099 475	1 645 519	78%
Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0		0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 349 450	19 429 505	16 098 077		9 476 000	9 476 000	5 300 674
Fizetendő általános forgalmi adó	0	6 703 743	6 703 743		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1 262	0
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások	52 372 424	115 565 003	240 508		6 478 555	176 671	63 555
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	71 721 874	141 699 513	23 042 328	16%	15 954 555	9 652 671	5 364 229	56%
Dologi kiadások	139 304 814	240 945 078	112 399 170	47%	37 124 555	36 432 146	31 150 438	86%	277 377 224
Családi támogatások	0	0	0		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)	13 831 000	17 331 000	16 589 100		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 831 000	17 331 000	16 589 100	96%	0	0	0
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)	0	2 381 442	2 131 266		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 957 614	9 035 249	6 050 249		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	4 845 000	4 828 646		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12 457 614	16 261 691	13 010 161	80%	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	205 000	203 858		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	167 724 800	156 823 612	21 329 737		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 480 380	8 976 679	6 617 655		0	38 078	38 078
Részesedések beszerzése	0	0	0		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 285 696	45 285 696	1 841 809		0	10 282	10 282
Beruházások	217 490 876	211 290 987	29 993 059	14%	0	48 360	48 360		211 339 347
Ingatlanok felújítása	0	79 525 625	79 525 625		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	18 528 598	18 528 598		0	0	0
Felújítások	0	98 054 223	98 054 223	100%	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	469 942 239	684 430 812	362 065 170	77%	100 728 631	100 728 631	91 938 203	91%	785 159 443

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	4 993 426	4 993 426		0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	85 372 115	85 372 115	75 204 001		0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások	85 372 115	90 365 541	80 197 427	89%	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	85 372 115	90 365 541	80 197 427	89%	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	555 314 354	774 796 353	442 262 597	57%	100 728 631	100 728 631	77 002 448	76%	875 524 984