Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021(III.9.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 30- 2023. 03. 03

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021(III.9.) rendelete1

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.30.

Bekecs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) 2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 3 501.235.545 Ft Költségvetési bevétellel
b) 4 688.901.299 Ft Költségvetési kiadással
c) 5 -187.665.754 Ft Költségvetési egyenleggel
ca) 10.504.672 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
cb) 177.161.082 Ft felhalmozási (hiány,többlet)
d) 196.708.608 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 9.042.854 Ft Finanszírozási kiadással
f) 187.665.754 Ft Finanszírozási egyenleggel
g) 6 a bevételek és kiadások főösszegét 697.944.153 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételét, rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet szerint határozza meg.
(8) 7 Az Önkormányzat a kiadások között 13.543.694,- Ft általános, 14.000.000,- Ft céltartalékot állapít meg.
(9) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatását 2021. évben 231.900,-Ft-ban határozza meg.
(10) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2021. évben az illetményalapot 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
(11) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 2021. évben az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 %-a.
(12) 2021. évben az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak munkaruha juttatása 30.000 Ft.
(13) 2020. évben az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak cafetéria juttatása nettó 10.000,-Ft/hó.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 25. melléklet-ében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 4/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szervezet megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.( III.11.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet8

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

226 071 349

21 127 459

38 731 620

59 859 079

285 930 428

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

85 852 985

317 210

317 210

86 170 195

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

85 846 780

2 394 000

555 590

2 949 590

88 796 370

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

49 100 654

450 485

26 859 230

27 309 715

76 410 369

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 270 930

87 444

87 444

5 358 374

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

17 458 395

11 316 800

28 775 195

28 775 195

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

419 925

419 925

419 925

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 783 458

4 257 297

13 166 133

17 423 430

88 206 888

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2 202 842

2 202 842

2 202 842

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 783 458

2 054 455

13 166 133

15 220 588

86 004 046

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 936 000

34 999 832

37 935 832

37 935 832

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 936 000

2 936 000

2 936 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 936 000

32 063 832

34 999 832

34 999 832

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

42 000 000

7 000 000

7 000 000

49 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

40 000 000

7 000 000

7 000 000

47 000 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevétel

2 000 000

2 000 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

29 183 000

3 096 184

3 700 000

6 796 184

35 979 184

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 900 000

2 437 940

2 100 000

4 537 940

18 437 940

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 000 000

1 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

8 300 000

1 200 000

1 200 000

9 500 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 783 000

658 244

330 000

988 244

6 771 244

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

100 000

100 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

70 000

70 000

170 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 183 213

4 183 213

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 183 213

4 183 213

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

372 221 020

38 416 940

90 597 585

129 014 525

501 235 545

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

196 708 608

196 708 608

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

196 708 608

196 708 608

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

196 708 608

196 708 608

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

568 929 628

38 416 940

90 597 585

129 014 525

697 944 153

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

405 596 417

9 537 383

54 487 372

64 024 755

469 621 172

1.1.

Személyi juttatások

232 903 700

12 157 961

5 227 953

17 385 914

250 289 614

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 103 530

1 743 441

643 297

2 386 738

35 490 268

1.3.

Dologi kiadások

108 764 735

1 558 000

17 860 900

19 418 900

128 183 635

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 990 000

14 990 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 985 000

2 412 961

7 726 000

10 138 961

13 123 961

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

210 119

210 119

210 119

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 202 842

2 202 842

2 202 842

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

200 000

993 000

993 000

1 193 000

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 785 000

6 733 000

6 733 000

9 518 000

1.18.

Tartalékok

12 849 452

-8 334 980

23 029 222

14 694 242

27 543 694

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 649 452

-1 767 603

11 661 845

9 894 242

13 543 694

1.20.

- Céltartalék

9 200 000

-6 567 377

11 367 377

4 800 000

14 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

163 333 211

19 836 703

36 110 213

55 946 916

219 280 127

2.1.

Beruházások

153 997 560

20 729 184

1 110 160

21 839 344

175 836 904

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 335 651

-1 250 000

34 999 832

33 749 832

43 085 483

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

357 519

221

357 740

357 740

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

568 929 628

29 374 086

90 597 585

119 971 671

688 901 299

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 042 854

9 042 854

9 042 854

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 042 854

9 042 854

9 042 854

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

9 042 854

9 042 854

9 042 854

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

568 929 628

38 416 940

90 597 585

129 014 525

697 944 153

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-196 708 608

9 042 854

9 042 854

-187 665 754

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

196 708 608

-9 042 854

-9 042 854

187 665 754

2. melléklet9

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

162 040 077

21 127 459

38 532 802

59 660 261

221 700 338

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 821 713

317 210

-198 818

118 392

21 940 105

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

85 846 780

2 394 000

555 590

2 949 590

88 796 370

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

49 100 654

450 485

26 859 230

27 309 715

76 410 369

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 270 930

87 444

87 444

5 358 374

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

17 458 395

11 316 800

28 775 195

28 775 195

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

419 925

419 925

419 925

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 783 458

4 257 297

12 463 475

16 720 772

87 504 230

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2 202 842

2 202 842

2 202 842

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 783 458

2 054 455

12 463 475

14 517 930

85 301 388

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 936 000

34 999 832

37 935 832

37 935 832

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 936 000

2 936 000

2 936 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 936 000

32 063 832

34 999 832

34 999 832

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

40 065 000

7 000 000

-3 150 466

3 849 534

43 914 534

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

38 065 000

7 000 000

-3 150 466

3 849 534

41 914 534

4.4.

Egyéb közhatalmi bevétel

2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

29 183 000

3 096 184

3 700 000

6 796 184

35 979 184

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 900 000

2 437 940

2 100 000

4 537 940

18 437 940

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 000 000

1 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

8 300 000

1 200 000

1 200 000

9 500 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 783 000

658 244

330 000

988 244

6 771 244

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

100 000

100 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

70 000

70 000

170 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 183 213

4 183 213

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 183 213

4 183 213

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

306 254 748

38 416 940

86 545 643

124 962 583

431 217 331

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

195 337 413

195 337 413

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

195 337 413

195 337 413

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

195 337 413

195 337 413

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

501 592 161

38 416 940

86 545 643

124 962 583

626 554 744

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

338 385 950

9 570 383

50 435 430

60 005 813

398 391 763

1.1.

Személyi juttatások

186 951 098

12 157 961

3 620 041

15 778 002

202 729 100

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 887 465

1 743 441

402 109

2 145 550

28 033 015

1.3.

Dologi kiadások

96 657 935

1 591 000

17 860 900

19 451 900

116 109 835

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 990 000

14 990 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 050 000

2 412 961

5 523 158

7 936 119

8 986 119

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

210 119

210 119

210 119

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 202 842

2 202 842

2 202 842

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

200 000

993 000

993 000

1 193 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

850 000

6 733 000

6 733 000

7 583 000

1.18.

Tartalékok

12 849 452

-8 334 980

23 029 222

14 694 242

27 543 694

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 649 452

-1 767 603

11 661 845

9 894 242

13 543 694

1.20.

- Céltartalék

9 200 000

-6 567 377

11 367 377

4 800 000

14 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

163 206 211

19 803 703

36 110 213

55 913 916

219 120 127

2.1.

Beruházások

153 870 560

20 696 184

1 110 160

21 806 344

175 676 904

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 335 651

-1 250 000

34 999 832

33 749 832

43 085 483

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

357 519

221

357 740

357 740

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

501 592 161

29 374 086

86 545 643

115 919 729

617 511 890

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 042 854

9 042 854

9 042 854

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 042 854

9 042 854

9 042 854

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

9 042 854

9 042 854

9 042 854

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

501 592 161

38 416 940

86 545 643

124 962 583

626 554 744

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-195 337 413

9 042 854

9 042 854

-186 294 559

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

195 337 413

-9 042 854

-9 042 854

186 294 559

3. melléklet10

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

1 935 000

1 935 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 935 000

1 935 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevétel

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 935 000

1 935 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 935 000

1 935 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 935 000

1 935 000

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 935 000

1 935 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 935 000

1 935 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 935 000

1 935 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 935 000

1 935 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4. melléklet11

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

64 031 272

198 818

198 818

64 230 090

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 031 272

198 818

198 818

64 230 090

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 202 842

-1 500 184

702 658

702 658

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 202 842

-1 500 184

702 658

702 658

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 150 466

3 150 466

3 150 466

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

3 150 466

3 150 466

3 150 466

4.4.

Egyéb közhatalmi bevétel

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

64 031 272

2 202 842

1 849 100

4 051 942

68 083 214

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 371 195

1 371 195

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 371 195

1 371 195

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 371 195

1 371 195

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

65 402 467

2 202 842

1 849 100

4 051 942

69 454 409

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

65 275 467

2 169 842

1 849 100

4 018 942

69 294 409

1.1.

Személyi juttatások

45 952 602

1 607 912

1 607 912

47 560 514

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 216 065

241 188

241 188

7 457 253

1.3.

Dologi kiadások

12 106 800

-33 000

-33 000

12 073 800

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 202 842

2 202 842

2 202 842

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 202 842

2 202 842

2 202 842

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

127 000

33 000

33 000

160 000

2.1.

Beruházások

127 000

33 000

33 000

160 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

65 402 467

2 202 842

1 849 100

4 051 942

69 454 409

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

65 402 467

2 202 842

1 849 100

4 051 942

69 454 409

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-1 371 195

-1 371 195

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

1 371 195

1 371 195

5. melléklet12

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021. 2021.12.31-ig

2021 I. félév Módisítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021. 2021.12.31-ig

2021 I. félév Módisítás után

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

Önkormányzatok működési támogatásai

226 071 349

59 859 079

285 930 428

Személyi juttatások

232 903 700

17 385 914

250 289 614

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

70 783 458

15 220 588

86 004 046

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 103 530

2 386 738

35 490 268

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

108 764 735

19 418 900

128 183 635

Közhatalmi bevételek

42 000 000

7 000 000

49 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 990 000

14 990 000

Működési bevételek

29 183 000

6 796 184

35 979 184

Egyéb működési célú kiadások

2 985 000

10 138 961

13 123 961

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

12 849 452

14 694 242

27 543 694

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

elvonások és befizetések

2 202 842

2 202 842

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

368 037 807

91 078 693

459 116 500

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

405 596 417

64 024 755

469 621 172

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

37 558 610

37 558 610

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

37 558 610

37 558 610

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

37 558 610

37 558 610

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

405 596 417

91 078 693

496 675 110

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

405 596 417

64 024 755

469 621 172

Költségvetési hiány:

37 558 610

-

10 504 672

Költségvetési többlet:

-

27 053 938

-

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

27 053 938

27 053 938

6. melléklet13

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021. 2021.12.31-ig

2021 I. Módisítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021. 2021.12.31-ig

2021 I. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

153 997 560

21 839 344

175 836 904

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

9 335 651

33 749 832

43 085 483

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

37 935 832

37 935 832

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

357 740

357 740

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

4 183 213

4 183 213

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

4 183 213

37 935 832

42 119 045

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

163 333 211

55 946 916

219 280 127

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

159 149 998

159 149 998

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

159 149 998

159 149 998

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

állami előleg megelőlegezésének visszafizetése

9 042 854

9 042 854

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

159 149 998

159 149 998

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

9 042 854

9 042 854

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

163 333 211

37 935 832

201 269 043

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

163 333 211

64 989 770

228 322 981

27.

Költségvetési hiány:

159 149 998

18 011 084

177 161 082

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

27 053 938

27 053 938

Bruttó többlet:

-

-

-

7. melléklet

Bekecs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

8. melléklet14

Alapadatok saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

0

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

47 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

4 183 213

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 000 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

53 183 213

9. melléklet

Forintban!

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

10. melléklet15

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

II. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 12.31.-ig

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Bölcsőde pályázat

89 545 440

2018

89 516 276

29 164

29 164

bölcsőde sajáterő

3 000 000

2021

3 000 000

821 800

821 800

3 821 800

MFP-AEE/2020 orvosi eszközbeszerzés

2 985 692

2020

2 896 800

88 892

1 146 675

1 146 675

1 235 567

Óvoda fejlesztés pályázat

10 214 610

2020

10 214 155

455

455

MFP-KTF/2020 közösségi tér kialakítása pályázat

14 499 999

2020

14 499 999

14 499 999

Óvoda udvar fejlesztés

4 990 847

2019

4 990 626

221

221

Helyi indentitás pályázat

23 789 351

2019

23 789 351

23 789 351

MFP-OJF/2019 Óvodai játszóudvar közterületi játszótér

4 990 847

2019

177 947

4 812 900

4 812 900

Épületenergetikai pályázat

91 000 000

2020

3 235 800

87 764 200

17 000 000

17 000 000

104 764 200

Humánerőforrás pályázat

46 721 000

2018

39 332 272

7 388 728

7 388 728

MFP-EIM/2020 elhagyott ingatlanok vásárlására pályázat

4 880 000

2020

1 000 000

3 880 000

3 880 000

Állatbefogó

100 000

2021

100 000

100 000

Borosdvíz víziközműfejlesztés bérleti díj kompenzálása

2021

3 096 184

3 096 184

3 096 184

Közcélú pályázatok tárgyi eszköz beszerzésre

4 366 650

2021

4 366 650

4 366 650

Szerverhűtés

250 000

2021

250 000

70 000

70 000

320 000

Talár

200 000

2021

200 000

200 000

Ingatlan vásárlásra(bölcsőde udvar bővítés)

3 000 000

2021

3 000 000

-2 479 315

-2 479 315

520 685

Ipari Park beruházás

2021

30 000

30 000

30 000

729/3 ingatlan hrsz akadálymentesítés sárggóráccal

2021

100 000

100 000

100 000

ÓVODA ÉS NAPKÖZI KONYHA

600 000

2021

600 000

600 000

Díszvilágítás

2021

500 000

500 000

500 000

ÓVODA

100 000

2021

100 000

100 000

Kultúrház eszközbeszerzés

2021

1 521 000

1 521 000

1 521 000

KÖZÖS HIVATAL TÁRGYIESZKÖZ BESZERZÉS

127 000

2021

127 000

33 000

33 000

160 000

Összesen

305 361 436

151 363 876

153 997 560

17 633 000

4 206 344

21 839 344

175 836 904

11. melléklet16

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

II. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 12.31.-ig

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Közcélú támogatásból tárgyi eszköz felújítása

1 741 218

2021

1 741 218

1 741 218

Közcélú támogatásból ingatlan felújítása

5 724 568

2021

5 724 568

5 724 568

MFP-KKE/2021 közterület karbantartást szolgáló pályázat

12 440 600

2020

12 420 600

20 000

20 000

Önkormányzati utalk felújítása magyar falu pályázat

14 995 728

2020

14 845 863

149 865

2 535

-2 535

149 865

Gépjármű felújítás önerőből

200 000

2021

200 000

200 000

Falumúzeum felújítása

1 500 000

2021

1 500 000

-1 250 000

-1 250 000

250 000

Állatbefogó

100 000

MFP-UHK 2021 MAGYAR FALU PÁLYÁZAT KÖZÖSSÉGI TÉR ÁTALAKÍTÁSA

2021

14 999 996

14 999 996

MFP-ÖTIK 2021 MAGYAR FALU PÁLYÁZATINGATLAN FEJLESZTÉSE

2021

19 999 996

19 999 996

ÖSSZESEN:

36 702 114

27 266 463

9 335 651

-1 247 465

-2 535

33 749 992

43 085 643

12. melléklet17

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Humán Kapacitás fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00051

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

25 223 998

25 223 998

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

25 223 998

25 223 998

Személyi jellegű

8 996 270

7 887 470

1 108 800

1 108 800

Beruházások, beszerzések

8 188 728

800 000

7 388 728

7 388 728

Szolgáltatások igénybe vétele

8 039 000

8 039 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

25 223 998

16 726 470

8 497 528

8 497 528

* Amennyiben több projekt megvalósítása történ egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Bekecsi Önkormányzati épületegyüttes energetikai korszerűsítése TOP.3.2.1-16BO1-2019-00096

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

17 000 000

17 000 000

17 000 000

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

182 000 000

91 000 000

91 000 000

91 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

199 000 000

91 000 000

91 000 000

17 000 000

108 000 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

108 000 000

3 235 800

87 764 200

17 000 000

104 764 200

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

108 000 000

3 235 800

87 764 200

17 000 000

104 764 200

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

17 000 000

17 000 000

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

17 000 000

17 000 000

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

17 000 000

17 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

17 000 000

17 000 000

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi Identitás és Kohézió TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

23 789 351

23 789 351

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

23 789 351

23 789 351

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

23 789 351

23 789 351

23 789 351

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

23 789 351

23 789 351

23 789 351

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ipari park kialakítása Bekecsen TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00021

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

190 500

190 500

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

190 500

190 500

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

250 500

220 500

30 000

30 000

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

250 500

220 500

30 000

30 000

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

30 000

30 000

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

30 000

30 000

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

13. melléklet18

Megnevezés

Bekecs Község Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

226 071 349

21 127 459

38 731 620

59 859 079

285 930 428

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

85 852 985

317 210

317 210

86 170 195

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

85 846 780

2 394 000

555 590

2 949 590

88 796 370

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

49 100 654

450 485

26 859 230

27 309 715

76 410 369

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 270 930

87 444

87 444

5 358 374

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

17 458 395

11 316 800

28 775 195

28 775 195

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

419 925

419 925

419 925

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 783 458

4 257 297

12 463 475

16 720 772

87 504 230

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2 202 842

2 202 842

2 202 842

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 783 458

2 054 455

12 463 475

14 517 930

85 301 388

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 936 000

34 999 832

37 935 832

37 935 832

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 936 000

2 936 000

2 936 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 936 000

32 063 832

34 999 832

34 999 832

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

42 000 000

7 000 000

7 000 000

49 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

40 000 000

7 000 000

7 000 000

47 000 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

egyéb közhatalmi bevétel késedelmi pótlék bírság

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

12 683 000

3 096 184

70 000

3 166 184

15 849 184

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 900 000

2 437 940

2 437 940

7 337 940

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 000 000

1 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 300 000

4 300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 283 000

658 244

658 244

2 941 244

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

100 000

100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

70 000

70 000

170 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 183 213

4 183 213

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 183 213

4 183 213

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

355 721 020

38 416 940

86 264 927

124 681 867

480 402 887

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

188 663 840

188 663 840

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

188 663 840

188 663 840

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

188 663 840

188 663 840

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

544 384 860

38 416 940

86 264 927

124 681 867

669 066 727

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

172 365 005

-3 608 459

45 739 272

42 130 813

214 495 818

1.1.

Személyi juttatások

81 152 153

4 152 961

2 453 041

6 606 002

87 758 155

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 727 465

502 441

321 109

823 550

9 551 015

1.3.

Dologi kiadások

51 660 935

-139 000

12 209 900

12 070 900

63 731 835

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 990 000

14 990 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 985 000

210 119

7 726 000

7 936 119

10 921 119

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

210 119

210 119

210 119

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

200 000

993 000

993 000

1 193 000

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 785 000

6 733 000

6 733 000

9 518 000

1.18.

Tartalékok

12 849 452

-8 334 980

23 029 222

14 694 242

27 543 694

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 649 452

-2 467 593

12 361 835

9 894 242

13 543 694

1.20.

- Céltartalék

9 200 000

-6 567 377

11 367 377

4 800 000

14 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

162 506 211

19 303 703

34 589 213

53 892 916

216 399 127

2.1.

Beruházások

153 170 560

20 196 184

-410 840

19 785 344

172 955 904

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 335 651

-1 250 000

34 999 832

33 749 832

43 085 483

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

357 519

221

357 740

357 740

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

334 871 216

15 695 244

80 328 485

96 023 729

430 894 945

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

209 513 644

22 721 696

5 936 442

28 658 138

238 171 782

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 042 854

9 042 854

9 042 854

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

209 513 644

13 678 842

5 936 442

19 615 284

229 128 928

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

209 513 644

22 721 696

5 936 442

28 658 138

238 171 782

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

544 384 860

38 416 940

86 264 927

124 681 867

669 066 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet19

Megnevezés

Bekecs Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

226 071 349

21 127 459

38 731 620

59 859 079

285 930 428

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

85 852 985

317 210

317 210

86 170 195

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

85 846 780

2 394 000

555 590

2 949 590

88 796 370

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

49 100 654

450 485

26 859 230

27 309 715

76 410 369

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 270 930

87 444

87 444

5 358 374

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

17 458 395

11 316 800

28 775 195

28 775 195

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

419 925

419 925

419 925

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 783 458

4 257 297

12 463 475

16 720 772

87 504 230

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2 202 842

2 202 842

2 202 842

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 783 458

2 054 455

12 463 475

14 517 930

85 301 388

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 936 000

34 999 832

37 935 832

37 935 832

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 936 000

2 936 000

2 936 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 936 000

32 063 832

34 999 832

34 999 832

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

40 065 000

7 000 000

7 000 000

47 065 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

38 065 000

7 000 000

7 000 000

45 065 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

egyéb közhatalmi bevétel késedelmi pótlék bírság

1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

12 683 000

3 096 184

70 000

3 166 184

15 849 184

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 900 000

2 437 940

2 437 940

7 337 940

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 000 000

1 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 300 000

4 300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 283 000

658 244

658 244

2 941 244

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

100 000

100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

70 000

70 000

170 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 183 213

4 183 213

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 183 213

4 183 213

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

353 786 020

38 416 940

86 264 927

124 681 867

478 467 887

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

188 663 840

188 663 840

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

188 663 840

188 663 840

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

188 663 840

188 663 840

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

542 449 860

38 416 940

86 264 927

124 681 867

667 131 727

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

170 430 005

-3 608 459

45 739 272

42 130 813

212 560 818

1.1.

Személyi juttatások

81 152 153

4 152 961

2 453 041

6 606 002

87 758 155

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 727 465

502 441

321 109

823 550

9 551 015

1.3.

Dologi kiadások

51 660 935

-139 000

12 209 900

12 070 900

63 731 835

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 990 000

14 990 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 050 000

210 119

7 726 000

7 936 119

8 986 119

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

210 119

210 119

210 119

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

200 000

993 000

993 000

1 193 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

850 000

6 733 000

6 733 000

7 583 000

1.18.

Tartalékok

12 849 452

-8 334 980

23 029 222

14 694 242

27 543 694

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 649 452

-2 467 593

12 361 835

9 894 242

13 543 694

1.20.

- Céltartalék

9 200 000

-6 567 377

11 367 377

4 800 000

14 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

162 506 211

19 303 703

34 589 213

53 892 916

216 399 127

2.1.

Beruházások

153 170 560

20 196 184

-410 840

19 785 344

172 955 904

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 335 651

-1 250 000

34 999 832

33 749 832

43 085 483

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

357 519

221

357 740

357 740

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

332 936 216

15 695 244

80 328 485

96 023 729

428 959 945

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

209 513 644

22 721 696

5 936 442

28 658 138

238 171 782

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 042 854

9 042 854

9 042 854

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

209 513 644

13 678 842

5 936 442

19 615 284

229 128 928

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

209 513 644

22 721 696

5 936 442

28 658 138

238 171 782

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

542 449 860

38 416 940

86 264 927

124 681 867

667 131 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

46

46

46

92

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

42

42

42

84

15. melléklet

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 935 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 935 000

4.4.

Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevétel

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 935 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 935 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1 935 000

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 935 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 935 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 935 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 935 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevétel

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17. melléklet20

Költségvetési szerv megnevezése

Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

702 658

702 658

702 658

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

702 658

702 658

702 658

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

702 658

702 658

702 658

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

65 402 467

2 202 842

1 146 442

3 349 284

68 751 751

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 371 195

1 371 195

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

64 031 272

2 202 842

1 146 442

3 349 284

67 380 556

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

65 402 467

2 202 842

1 849 100

4 051 942

69 454 409

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

65 275 467

2 169 842

1 849 100

4 018 942

69 294 409

1.1.

Személyi juttatások

45 952 602

1607912

1 607 912

47 560 514

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 216 065

241188

241 188

7 457 253

1.3.

Dologi kiadások

12 106 800

-33000

-33 000

12 073 800

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2202842

2 202 842

2 202 842

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

127 000

33 000

33 000

160 000

2.1.

Beruházások

127000

33000

33 000

160 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

65 402 467

2 202 842

1 849 100

4 051 942

69 454 409

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18. melléklet

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19. melléklet

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20. melléklet21

Költségvetési szerv megnevezése

Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

04

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

702 658

702 658

702 658

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

702 658

702 658

702 658

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

702 658

702 658

702 658

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

65 402 467

2 202 842

1 146 442

3 349 284

68 751 751

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 371 195

1 371 195

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

64 031 272

2 202 842

1 146 442

3 349 284

67 380 556

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

65 402 467

2 202 842

1 849 100

4 051 942

69 454 409

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

65 275 467

2 169 842

1 849 100

4 018 942

69 294 409

1.1.

Személyi juttatások

45 952 602

1607912

1 607 912

47 560 514

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 216 065

241188

241 188

7 457 253

1.3.

Dologi kiadások

12 106 800

-33 000

-33 000

12 073 800

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2 202 842

2 202 842

2 202 842

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

127 000

33 000

33 000

160 000

2.1.

Beruházások

127000

33000

33 000

160 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

65 402 467

2 202 842

1 849 100

4 051 942

69 454 409

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

21. melléklet22

Költségvetési szerv megnevezése

Bekecsi ÁMK

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

16 500 000

3 630 000

3 630 000

20 130 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 000 000

2 100 000

2 100 000

11 100 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

4 000 000

1 200 000

1 200 000

5 200 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 500 000

330 000

330 000

3 830 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

16 500 000

3 630 000

3 630 000

20 130 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

152 155 945

11 476 000

4 790 000

16 266 000

168 421 945

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 673 573

6 673 573

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

145 482 372

11 476 000

4 790 000

16 266 000

161 748 372

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

168 655 945

11 476 000

8 420 000

19 896 000

188 551 945

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

167 955 945

10 976 000

6 899 000

17 875 000

185 830 945

1.1.

Személyi juttatások

105 798 945

8 005 000

1 167 000

9 172 000

114 970 945

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 160 000

1 241 000

81 000

1 322 000

18 482 000

1.3.

Dologi kiadások

44 997 000

1 730 000

5 651 000

7 381 000

52 378 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

700 000

500 000

1 521 000

2 021 000

2 721 000

2.1.

Beruházások

700 000

500 000

1 521 000

2 021 000

2 721 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

168 655 945

11 476 000

8 420 000

19 896 000

188 551 945

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

32

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

22. melléklet23

Költségvetési szerv megnevezése

Bekecsi ÁMK

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

II. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

16 500 000

3 630 000

3 630 000

20 130 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 000 000

2 100 000

2 100 000

11 100 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

4 000 000

1 200 000

1 200 000

5 200 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 500 000

330 000

330 000

3 830 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

16 500 000

3 630 000

3 630 000

20 130 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

152 155 945

11 476 000

4 790 000

16 266 000

168 421 945

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 673 573

6 673 573

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

145 482 372

11 476 000

4 790 000

16 266 000

161 748 372

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

168 655 945

11 476 000

8 420 000

19 896 000

188 551 945

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

167 955 945

10 976 000

6 899 000

17 875 000

185 830 945

1.1.

Személyi juttatások

105 798 945

8 005 000

1 167 000

9 172 000

114 970 945

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 160 000

1 241 000

81 000

1 322 000

18 482 000

1.3.

Dologi kiadások

44 997 000

1 730 000

5 651 000

7 381 000

52 378 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

700 000

500 000

1 521 000

2 021 000

2 721 000

2.1.

Beruházások

700 000

500 000

1 521 000

2 021 000

2 721 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

168 655 945

11 476 000

8 420 000

19 896 000

188 551 945

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

32

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

BEKECSI ÁMK

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

24. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

BEKECSI ÁMK

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25. melléklet24

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

BEKECSI ÁMK

Költségvetési szerv számlaszáma:

55800044-11015376

Éves eredeti kiadási előirányzat: 168655945,- Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:0,- Ft

Előirányzat

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, . .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

BEKECSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Költségvetési szerv számlaszáma:

55800044-11015369

Éves eredeti kiadási előirányzat:65402467,- Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……0……… Ft

0

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

87 458

87 458

7.

Összesen:

87 458

87 458

......................, . .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési szerv számlaszáma:

55800044-11015345

Éves eredeti kiadási előirányzat: 332.871.216,-Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:2462730,- Ft

0

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, . .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

26. melléklet

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

214 440 107

222 651 750

226 071 349

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

71 636 950

83 332 544

85 852 985

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

71 208 909

79 185 120

85 846 780

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 276 115

48 973 067

49 100 654

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 366 243

4 397 323

5 270 930

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

19 951 890

6 663 750

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

99 946

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

133 602 922

88 956 024

70 783 458

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

10 709 432

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

122 893 490

88 956 024

70 783 458

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

127 923 537

44 448 258

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

127 923 537

44 448 258

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

71 293 805

58 279 048

42 000 000

4.1.

Építményadó

47 000

4.2.

magánszemélyek kommunálisadó

106 356

24 000

4.3.

Iparűzési adó

59 703 072

57 512 908

40 000 000

4.4.

Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevétel

1 161 128

742 140

2 000 000

4.5.

Gépjárműadó

10 276 249

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

25 159 574

23 685 219

29 183 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 011 543

10 663 141

13 900 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

632 061

840 601

1 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

6 915 549

7 617 648

8 300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 483 221

4 378 046

5 783 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

157 196

127 303

100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 939 993

5.11.

Egyéb működési bevételek

20 011

58 480

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 266 874

4 183 213

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 266 874

4 183 213

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

572 419 945

440 287 173

372 221 020

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

364 640 204

221 081 331

196 708 608

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

364 640 204

221 081 331

196 708 608

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 715 657

9 042 854

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 715 657

9 042 854

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

372 355 861

230 124 185

196 708 608

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

944 775 806

670 411 358

568 929 628

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

470 230 886

384 495 185

405 596 417

1.1.

Személyi juttatások

224 648 658

213 713 954

232 903 700

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 976 081

32 330 800

33 103 530

1.3.

Dologi kiadások

160 997 344

114 015 045

108 764 735

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 322 562

13 704 500

14 990 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

27 286 241

10 730 886

2 985 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 573 824

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

10 709 432

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 933 320

200 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

9 069 665

2 785 000

1.18.

Tartalékok

12 849 452

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 649 452

1.20.

- Céltartalék

9 200 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

245 118 464

81 026 767

163 333 211

2.1.

Beruházások

201 381 928

68 448 898

153 997 560

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

173 035 586

2.3.

Felújítások

43 736 536

12 577 869

9 335 651

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

715 349 350

465 521 952

568 929 628

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 607 023

7 715 657

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 607 023

7 715 657

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 607 023

7 715 657

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

721 956 373

473 237 609

568 929 628

27. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

9.

…..........................

10.

….........................

11.

Beruházási kiadások beruházásonként

107 776 857

87 794 040

195 570 897

12.

Bölcsőde pályázat

2018

89 536 276

29 164

89 565 440

13.

ÓVODA FEJLESZTÉS MFP-FOB/2019

2019

10 214 155

455

10 214 610

14.

Óvoda udvar MFP-QUF/2019

2019

4 790 626

221

4 790 847

15.

épületenergetikai pályázat

2018

3 235 800

87 764 200

91 000 000

16.

Felújítási kiadások felújításonként

27 266 463

349 865

27 616 328

17.

önkormányzati utak felújítása MFP-ÖTU/2019

2019

14 845 863

149 865

14 995 728

18.

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁSÁT SZOLGÁLÓ PÁLYÁZAT

2020

12 420 600

200 000

12 620 600

19.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

2018

1 044 392

457 200

440 238

142 240

2 084 070

20.

XEROS KFT FÉMYMÁSOLÓ BÉRLETI DÍJA KH

2018

524 962

243 840

226 878

995 680

21.

XEROS KFT BÉRLETI DÍJA BEKECSI ÁMK

2018

519 430

213 360

213 360

142 240

1 088 390

22.

HELYI IDENTITÁS PÁLYÁZAT

2019

23 789 351

23 789 351

47 578 702

Összesen (1+4+7+9+11)

159 877 063

112 390 456

440 238

142 240

272 849 997

28. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

29. melléklet

Forintban!

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

18 839 279

18 839 279

18 839 279

18 839 279

18 839 279

18 839 279

18 839 279

18 839 279

18 839 279

18 839 279

18 839 279

18 839 280

226 071 349

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

5 898 621

5 898 621

5 898 621

5 898 621

5 898 621

5 898 621

5 898 621

5 898 621

5 898 621

5 898 621

5 898 621

5 898 627

70 783 458

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

200 000

200 000

20 000 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

20 000 000

200 000

200 000

200 000

42 000 000

6.

Működési bevételek

2 908 300

2 908 300

2 908 300

2 908 300

2 908 300

2 008 300

500 000

500 000

2 908 300

2 908 300

2 908 300

2 908 300

29 183 000

7.

Felhalmozási bevételek

183 213

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 183 213

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

196 708 608

196 708 608

11.

Bevételek összesen:

224 738 021

28 846 200

48 646 200

28 846 200

28 846 200

26 946 200

25 437 900

25 437 900

47 646 200

27 846 200

27 846 200

27 846 207

568 929 628

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

19 408 642

19 408 642

19 408 642

19 408 642

19 408 642

19 408 642

19 408 642

19 408 642

19 408 642

19 408 642

19 408 640

19 408 640

232 903 700

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 758 628

2 758 627

2 758 626

2 758 625

2 758 624

2 758 623

2 758 622

2 758 621

2 758 620

2 758 619

2 758 618

2 758 677

33 103 530

15.

Dologi kiadások

9 063 728

9 063 728

9 063 728

9 063 728

9 063 728

9 063 728

9 063 728

9 063 728

9 063 728

9 063 728

9 063 728

9 063 727

108 764 735

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

925 000

500 000

500 000

500 000

500 000

1 707 500

1 707 500

2 207 000

500 000

3 207 500

1 235 500

1 500 000

14 990 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

248 750

248 750

248 750

248 750

248 750

248 750

248 750

248 750

248 750

248 750

248 750

248 750

2 985 000

18.

Beruházások

153 997 560

153 997 560

19.

Felújítások

9 335 651

9 335 651

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

9 200 000

9 200 000

22.

Kiadások összesen:

41 604 748

31 979 747

31 979 746

31 979 745

31 979 744

33 187 243

33 187 242

33 686 741

31 979 740

34 687 239

32 715 236

196 313 005

565 280 176

23.

Egyenleg

183 133 273

-3 133 547

16 666 454

-3 133 545

-3 133 544

-6 241 043

-7 749 342

-8 248 841

15 666 460

-6 841 039

-4 869 036

-168 466 798

3 649 452

30. melléklet25

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*

Jogcím

2021. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás

A

B

C

1.1.1.1

önkormányzati hivatal működésének támogatása

59 184 750

59 368 520

ebből önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

36 505 779

36 619 130

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása székhelynél

64 031 272

64 230 090

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

4 629 240

4 629 240

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

5 728 000

5 728 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 000

100 000

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

3 359 373

3 477 765

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

8 000 000

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

5 100

5 100

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

85 852 985

86 170 195

12.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

10 976 980

11 132 820

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

49 587 300

50 073 450

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

1 296 000

1 209 600

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 611 000

1 611 000

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

17 514 000

19 908 000

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

4 861 500

4 861 500

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

85 846 780

88 796 370

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

16 854 000

16 854 000

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

1 924 440

2 297 380

1.3.3.1.1

Felsőfokú végzettségű kisgyermekgondozó

2 814 886

1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák közpfokú végezettségű kisgyremeknevelők

17 892 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 927 000

1.3.

1.3 települési önkormányzatok szoc és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 778 440

41 785 266

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

12 450 240

13 680 900

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

17 423 198

20 598 969

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

448 776

345 254

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

30 322 214

34 625 123

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

5 270 930

5 358 374

Összesen

207 292 909

256 735 328

31. melléklet

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

egyházak támogatása

működés

255 000

2.

Bekecsi Birkózó Club

működés

500 000

3.

Bekecsi Gyermekekért Alapítvány

működés

500 000

4.

Polgárőr támogatás

működés

300 000

5.

medicopter alapítvány

működés

15 000

6.

Folt Varázskör

működés

50 000

7.

Lurkó Alapítvány

működés

100 000

8.

Bekecs Tekergők Klubja

működés

50 000

9.

egyéb

működés

165 000

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

1 935 000

32. melléklet

BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

210 000 000

210 000 000

216 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

80 000 000

80 000 000

90 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

57 000 000

57 000 000

57 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.3.

Iparűzési adó

55 000 000

55 000 000

55 000 000

4.4.

Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevétel

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

347 000 000

347 000 000

363 000 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

150 000 000

72 000 000

10 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

497 000 000

419 000 000

373 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

414 000 000

413 000 000

373 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

83 000 000

6 000 000

2.1.

Beruházások

73 000 000

5 000 000

2.2.

Felújítások

10 000 000

1 000 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

497 000 000

419 000 000

373 000 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

497 000 000

419 000 000

373 000 000
1

Hatályon kívül helyezte a 3/2023.(III.1.) önkormányzati rendelet 10. §-a.

2

A (1) bekezdés a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A (1) bekezdés a) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A (1) bekezdés b) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A (1) bekezdés c) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A (1) bekezdés g) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A (8) bekezdés a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A (8) bekezdés a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 10. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 12. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 13. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 14. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 17. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 20. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 21. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 22. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 25. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 30. melléklet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.