Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 22Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § (9) bekezdés tekintetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2023. (V.19.) önkormányzati rendeletének 25. § (1) bekezdésének a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 ) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 947 367 997 Ft költségvetési bevétellel
b) 1 466 105 064 Ft költségvetési kiadással
c) - 518 737 067 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 85 239 657 Ft - c)-ből működési többlet
e) – 85 156 041 Ft felhalmozási hiány
f) 555 596 959 Ft finanszírozási bevétellel
g) 36 859 892 Ft finanszírozási kiadással
h) 518 737 067 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 502 964 956 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet és 6. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
ga) az Önkormányzat esetében a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet,
gb) a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv esetében 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet,
gc) a Megyaszói Általános Művelődési Központ költségvetési szerv esetében a 21. melléklet, a 22. melléklet, a 23. melléklet, a 24. melléklet,
gd) a Megyaszói Idősek Klubja és Konyha költségvetési szerv esetében a 25. melléklet, a 26. melléklet, a 27. melléklet, a 28. melléklet,
ge) a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv esetében a 29. melléklet, a 30. melléklet, a 31. melléklet, a 32. melléklet szerint határozza meg.
h) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 33. melléklet tartalmazza.
i) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 34. melléklet tartalmazza.
j) Az Önkormányzat a kiadások között általános, valamint céltartalékot nem állapít meg.
k) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatást a 35. melléklet, a tájékoztatót a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról a 36. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 37. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 38. melléklet, a 2024. évi előirányzat-felhasználási tervet a 39. melléklet, valamint a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 40. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 33. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a „GY&GY” Perfekt Audit Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez2
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
555 881 298 |
56 733 075 |
225 045 487 |
281 778 562 |
837 659 860 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
137 037 929 |
-2 940 000 |
-2 940 000 |
134 097 929 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
156 687 394 |
10 341 469 |
8 051 560 |
18 393 029 |
175 080 423 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
136 775 980 |
3 351 915 |
2 213 629 |
5 565 544 |
142 341 524 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 543 631 |
6 271 789 |
6 271 789 |
88 815 420 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 924 201 |
2 277 773 |
2 277 773 |
8 201 974 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 482 155 |
30 482 155 |
30 482 155 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
518 969 135 |
15 971 157 |
44 079 133 |
60 050 290 |
579 019 425 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
36 912 163 |
40 761 918 |
180 966 354 |
221 728 272 |
258 640 435 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 949 950 |
5 949 950 |
5 949 950 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 949 950 |
5 949 950 |
5 949 950 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 000 000 |
10 530 428 |
10 530 428 |
50 530 428 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
34 000 000 |
10 530 428 |
10 530 428 |
44 530 428 |
|||||
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 350 000 |
619 403 |
16 258 356 |
16 877 759 |
53 227 759 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
6 130 964 |
6 130 964 |
16 130 964 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
350 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 850 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
13 000 000 |
3 629 116 |
3 629 116 |
16 629 116 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
619 403 |
3 953 915 |
4 573 318 |
4 573 318 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
44 361 |
44 361 |
44 361 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
632 231 298 |
57 352 478 |
301 863 354 |
315 136 699 |
947 367 997 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
537 255 272 |
-83 616 |
-83 616 |
537 171 656 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
537 255 272 |
-83 616 |
-83 616 |
537 171 656 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
18 425 303 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
18 425 303 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
537 255 272 |
668 775 |
17 672 912 |
18 341 687 |
555 596 959 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 169 486 570 |
58 021 253 |
319 536 266 |
333 478 386 |
1 502 964 956 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
655 871 672 |
56 111 429 |
167 835 663 |
223 947 092 |
879 818 764 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
380 421 874 |
51 256 501 |
91 062 424 |
142 318 925 |
522 740 799 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 820 841 |
2 080 971 |
7 693 251 |
9 774 222 |
57 595 063 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
183 927 703 |
-500 649 |
40 168 948 |
39 668 299 |
223 596 002 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 997 224 |
28 997 224 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 704 030 |
3 274 606 |
28 911 040 |
32 185 646 |
46 889 676 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
544 200 |
1 712 545 |
2 256 745 |
2 256 745 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 300 000 |
-1 251 600 |
-1 251 600 |
6 048 400 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
495 180 309 |
1 170 185 |
89 935 806 |
91 105 991 |
586 286 300 |
||||
|
23 |
Beruházások |
495 180 309 |
1 170 185 |
-239 300 294 |
-238 130 109 |
257 050 200 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
231 783 239 |
231 783 239 |
231 783 239 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
97 452 861 |
97 452 861 |
97 452 861 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
97 452 861 |
97 452 861 |
97 452 861 |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 151 051 981 |
57 281 614 |
257 771 469 |
315 053 083 |
1 466 105 064 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 434 589 |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
36 859 892 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 434 589 |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
36 859 892 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 434 589 |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
36 859 892 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 169 486 570 |
58 034 005 |
275 444 381 |
333 478 386 |
1 502 964 956 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-518 820 683 |
70 864 |
44 091 885 |
83 616 |
-518 737 067 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
518 820 683 |
-83 616 |
-83 616 |
518 737 067 |
|||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez3
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||||||||
|
Kötelező Feladatok bevételei és kiadása |
|||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
463 920 417 |
225 045 487 |
281 778 562 |
740 757 992 |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
52 719 211 |
-2 940 000 |
-2 940 000 |
49 779 211 |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
156 687 394 |
10 341 469 |
8 051 560 |
18 393 029 |
175 080 423 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
136 775 980 |
3 351 915 |
2 213 629 |
5 565 544 |
142 341 524 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 543 631 |
6 271 789 |
6 271 789 |
88 815 420 |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 924 201 |
2 277 773 |
2 277 773 |
8 201 974 |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 482 155 |
30 482 155 |
30 482 155 |
|||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
434 650 417 |
15 971 157 |
44 079 133 |
60 050 290 |
494 700 707 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 270 000 |
40 761 918 |
171 386 895 |
212 148 813 |
246 057 285 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 949 950 |
5 949 950 |
5 949 950 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 949 950 |
5 949 950 |
5 949 950 |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 000 000 |
10 530 428 |
10 530 428 |
50 530 428 |
||||||
|
24 |
Építményadó |
||||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
34 000 000 |
10 530 428 |
10 530 428 |
44 530 428 |
||||||
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 350 000 |
619 403 |
16 258 356 |
16 877 759 |
53 202 759 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
-25 000 |
-25 000 |
16 105 964 |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
350 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 850 000 |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
13 000 000 |
3 629 116 |
3 629 116 |
16 629 116 |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
619 403 |
3 953 915 |
4 573 318 |
4 573 318 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
44 361 |
44 361 |
44 361 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
540 270 417 |
57 352 478 |
301 863 354 |
315 136 699 |
850 441 129 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
537 085 272 |
-83 616 |
-83 616 |
537 001 958 |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
537 085 272 |
-83 616 |
-83 616 |
537 001 958 |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
18 425 303 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
18 425 303 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
537 085 272 |
668 775 |
17 672 912 |
18 341 687 |
555 427 261 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 077 355 689 |
58 021 253 |
319 536 266 |
333 478 386 |
1 405 868 390 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
569 649 263 |
56 111 429 |
166 565 663 |
222 677 092 |
782 813 689 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
309 095 244 |
51 256 501 |
77 644 575 |
128 901 076 |
444 218 775 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 705 062 |
2 080 971 |
5 441 248 |
7 522 219 |
46 227 281 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
178 147 703 |
-500 649 |
38 833 679 |
38 333 030 |
216 480 733 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 997 224 |
28 997 224 |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 704 030 |
3 274 606 |
28 911 040 |
32 185 646 |
46 889 676 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 404 030 |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 300 000 |
544 200 |
1 712 545 |
2 256 745 |
2 256 745 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
-1 251 600 |
-1 251 600 |
6 048 400 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
489 271 837 |
1 170 185 |
91 205 806 |
92 375 991 |
586 194 809 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
489 271 837 |
1 170 185 |
-238 030 294 |
-236 860 109 |
256 958 706 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||
|
25 |
Felújítások |
231 783 239 |
231 783 239 |
231 783 239 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
97 452 861 |
97 452 861 |
97 452 861 |
|||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
97 452 861 |
97 452 861 |
97 452 861 |
|||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 058 921 100 |
57 281 614 |
257 771 469 |
315 053 083 |
1 369 008 498 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 434 589 |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
36 859 892 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 434 589 |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
36 859 892 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 434 589 |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
36 859 892 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 077 355 689 |
58 034 005 |
275 444 381 |
333 478 386 |
1 405 868 390 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-518 820 683 |
70 864 |
44 091 885 |
83 616 |
-518 567 369 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
518 820 683 |
-83 616 |
-83 616 |
518 567 369 |
||||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszó Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
NEMLEGES |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
23 |
Beruházások |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban! |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez4
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||||||||
|
Államigazgatási Feladatok bevételei és kiadása |
|||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
91 960 881 |
4 940 987 |
4 940 987 |
96 901 868 |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 318 718 |
84 318 718 |
||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
84 318 718 |
84318718 |
||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 642 163 |
4 940 987 |
4 940 987 |
12 583 150 |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||||||
|
24 |
Építményadó |
||||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||||||||
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
||||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
91 960 881 |
4 965 987 |
4 965 987 |
96 926 868 |
||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
170 000 |
-302 |
-302 |
169 698 |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
170 000 |
-302 |
-302 |
169 698 |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
170 000 |
-302 |
-302 |
169 698 |
||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
92 130 881 |
4965685 |
4965685 |
97 096 566 |
||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
87 492 409 |
9 512 666 |
9 512 666 |
97 005 075 |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
71326630 |
7195394 |
7 195 394 |
78 522 024 |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9115779 |
2252003 |
2 252 003 |
11 367 782 |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
7050000 |
65269 |
65 269 |
7 115 269 |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 638 472 |
-4 546 981 |
-4 546 981 |
91 491 |
||||||
|
23 |
Beruházások |
4638472 |
-4546981 |
-4 546 981 |
91 491 |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||
|
25 |
Felújítások |
||||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
92 130 881 |
97 096 566 |
||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
92 130 881 |
4 965 685 |
4 965 685 |
97 096 566 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-170 000 |
89 284 705 |
89 284 705 |
-169 698 |
||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
170 000 |
-302 |
-302 |
169 698 |
||||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez5
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig |
2024. 2. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig |
2024. 2. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
518 969 135 |
60 050 290 |
579 019 425 |
Személyi juttatások |
380 421 874 |
142 318 925 |
522 740 799 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 912 163 |
221 728 272 |
258 640 435 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 820 841 |
9 774 222 |
57 595 063 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
183 927 703 |
34 682 081 |
218 609 784 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
40 000 000 |
10 530 428 |
50 530 428 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 997 224 |
28 997 224 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
36 350 000 |
16 877 759 |
53 227 759 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 704 030 |
37 171 864 |
51 875 894 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
632 231 298 |
309 186 749 |
941 418 047 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
655 871 672 |
223 947 092 |
879 818 764 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
537 255 272 |
-83 616 |
537 171 656 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
537 255 272 |
-83 616 |
537 171 656 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
18 425 303 |
18 425 303 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 425 303 |
18 425 303 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
18 434 589 |
18 425 303 |
36 859 892 |
|
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
537 255 272 |
18 341 687 |
555 596 959 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
18 434 589 |
18 425 303 |
36 859 892 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 169 486 570 |
327 528 436 |
1 497 015 006 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
674 306 261 |
242 372 395 |
916 678 656 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
23 640 374 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
85 239 657 |
61 599 283 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
495 180 309 |
85 156 041 |
580 336 350 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez6
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig |
2024. 2. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig |
2024. 2. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 949 950 |
5 949 950 |
Beruházások |
495 180 309 |
-238 130 109 |
257 050 200 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
231 783 239 |
231 783 239 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
97 452 861 |
97 452 861 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
5 949 950 |
5 949 950 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
495 180 309 |
91 105 991 |
586 286 300 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
5 949 950 |
5 949 950 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
495 180 309 |
91 105 991 |
586 286 300 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
495 180 309 |
85 156 041 |
580 336 350 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
495 180 309 |
85 156 041 |
580 336 350 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
NEMLEGES |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
37 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
3 000 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
40 000 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszó Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
NEMLEGES |
|
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
1.sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00014 Ökoturisztikai fejlesztés |
50 000 000 |
2023-2024 |
50 000 000 |
-50 000 000 |
-50 000 000 |
|||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-2022-00004 Iskola energetika |
130 219 000 |
2022-2024 |
707 938 |
129 511 062 |
-129 511 062 |
-129 511 062 |
||
|
TOP-PLUSZ-2.2.1-21-2022-00009 Csapadékvíz |
199 961 600 |
2022-2024 |
13 092 960 |
186 868 640 |
-59 315 894 |
-59 315 894 |
127 552 746 |
|
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi út |
130 835 741 |
2022-2024 |
8 943 606 |
121 892 135 |
-99 815 |
-99 815 |
121 792 320 |
|
|
Közös Önk. Hiv.eszközbeszerzés |
4 638 472 |
2024 |
4 638 472 |
4 638 472 |
||||
|
Idősek Klubja és Konyha - tárgyi eszközbeszerzés (mosogatógép) |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
517 924 813 |
22 744 504 |
493 910 309 |
-238 826 956 |
-237 656 771 |
256 253 538 |
||
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás Megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előírányzat |
Eddigi módosítások összege évben |
2.sz. módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Ravatalozó |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Top Plusz Energetika |
130 219 000 |
2 022 |
707 938 |
129 511 062 |
94 818 474 |
95 526 412 |
|
Megyaszó Külterületi út |
130 835 741 |
2 024 |
8 943 606 |
102 272 177 |
100 655 387 |
99 948 449 |
|
Összesen: |
261 054 741 |
9 651 544 |
231 783 239 |
195 573 861 |
195 574 861 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Megyaszó Község Önkormányzata |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00014 Ökoturisztikai fejlesztés |
Forintban! |
|||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-2022-00004 Iskola energetika |
Forintban! |
|||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
130 219 000 |
707 938 |
129 511 062 |
129 511 062 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
130 219 000 |
707 938 |
129 511 062 |
129 511 062 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
130 219 000 |
707 938 |
129 511 062 |
129 511 062 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
130 219 000 |
707 938 |
129 511 062 |
129 511 062 |
||||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
TOP-PLUSZ-2.2.1-21-2022-00009 Csapadékvíz |
Forintban! |
|||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
199 961 600 |
13 092 960 |
186 868 640 |
186 868 640 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
199 961 600 |
13 092 960 |
186 868 640 |
186 868 640 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
199 961 600 |
13 092 960 |
186 868 640 |
186 868 640 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
199 961 600 |
13 092 960 |
186 868 640 |
186 868 640 |
||||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi út |
Forintban! |
|||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
130 835 741 |
8 943 606 |
121 892 135 |
121 892 135 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
130 835 741 |
8 943 606 |
121 892 135 |
121 892 135 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
21 033 006 |
8 943 606 |
12 189 215 |
-99 815 |
12 089 400 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
21 033 006 |
8 943 606 |
12 189 215 |
-99 815 |
12 089 400 |
|||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10
|
Megyaszó Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
548 239 135 |
56 733 075 |
217 266 350 |
273 999 425 |
822 238 560 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
137 037 929 |
-2 940 000 |
-2 940 000 |
134 097 929 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
156 687 394 |
10 341 469 |
8 051 560 |
18 393 029 |
175 080 423 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
136 775 980 |
3 351 915 |
2 213 629 |
5 565 544 |
142 341 524 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 543 631 |
6 271 789 |
6 271 789 |
88 815 420 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 924 201 |
2 277 773 |
2 277 773 |
8 201 974 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 482 155 |
30 482 155 |
30 482 155 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
518 969 135 |
15 971 157 |
44 079 133 |
60 050 290 |
579 019 425 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 270 000 |
40 761 918 |
173 187 217 |
213 949 135 |
243 219 135 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 949 950 |
5 949 950 |
5 949 950 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 949 950 |
5 949 950 |
5 949 950 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 000 000 |
10 530 428 |
10 530 428 |
50 530 428 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
34 000 000 |
10 530 428 |
10 530 428 |
44 530 428 |
|||||
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
23 350 000 |
619 403 |
2 500 000 |
3 119 403 |
26 469 403 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
350 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 850 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
619 403 |
619 403 |
619 403 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
611 589 135 |
57 352 478 |
280 325 861 |
293 599 206 |
905 188 341 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
536 236 117 |
-99 815 |
-99 815 |
536 136 302 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
536 236 117 |
-99 815 |
-99 815 |
536 136 302 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
18 425 303 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
18 425 303 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
536 236 117 |
652 576 |
17 672 912 |
18 325 488 |
554 561 605 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 147 825 252 |
58 005 054 |
297 998 773 |
311 924 694 |
1 459 749 946 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
235 924 807 |
57 352 478 |
112 506 190 |
169 858 668 |
405 783 475 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
75 149 531 |
51 256 501 |
61 604 569 |
112 861 070 |
188 010 601 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 331 119 |
2 080 971 |
5 952 961 |
8 033 932 |
16 365 051 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
108 742 903 |
740 400 |
16 037 620 |
16 778 020 |
125 520 923 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 997 224 |
28 997 224 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 704 030 |
3 274 606 |
28 911 040 |
32 185 646 |
46 889 676 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
544 200 |
1 712 545 |
2 256 745 |
2 256 745 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 300 000 |
-1 251 600 |
-1 251 600 |
6 048 400 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
488 271 837 |
-99 815 |
97 317 616 |
97 217 801 |
585 489 638 |
||||
|
23 |
Beruházások |
488 271 837 |
-99 815 |
-231 918 484 |
-232 018 299 |
256 253 538 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
231 783 239 |
231 783 239 |
231 783 239 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
97 452 861 |
97 452 861 |
97 452 861 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
97 452 861 |
97 452 861 |
97 452 861 |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
724 196 644 |
57 252 663 |
209 823 806 |
267 076 469 |
991 273 113 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
423 628 608 |
752 391 |
44 095 834 |
44 848 225 |
468 476 833 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 434 589 |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
36 859 892 |
||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
405 194 019 |
26 422 922 |
26 422 922 |
431 616 941 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
423 628 608 |
752 391 |
44 095 834 |
44 848 225 |
468 476 833 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 147 825 252 |
58 005 054 |
253 919 640 |
311 924 694 |
1 459 749 946 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
20 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11
|
Megyaszó Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
548 239 135 |
56 733 075 |
217 266 350 |
273 999 425 |
822 238 560 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
137 037 929 |
-2 940 000 |
-2 940 000 |
134 097 929 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
156 687 394 |
10 341 469 |
8 051 560 |
18 393 029 |
175 080 423 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
136 775 980 |
3 351 915 |
2 213 629 |
5 565 544 |
142 341 524 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 543 631 |
6 271 789 |
6 271 789 |
88 815 420 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 924 201 |
2 277 773 |
2 277 773 |
8 201 974 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 482 155 |
30 482 155 |
30 482 155 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
518 969 135 |
15 971 157 |
44 079 133 |
60 050 290 |
579 019 425 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 270 000 |
40 761 918 |
173 187 217 |
213 949 135 |
243 219 135 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 949 950 |
5 949 950 |
5 949 950 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 949 950 |
5 949 950 |
5 949 950 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 000 000 |
10 530 428 |
10 530 428 |
50 530 428 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
34 000 000 |
10 530 428 |
10 530 428 |
44 530 428 |
|||||
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
23 350 000 |
619 403 |
2 500 000 |
3 119 403 |
26 469 403 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
350 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 850 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
619 403 |
619 403 |
619 403 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
611 589 135 |
57 352 478 |
280 325 861 |
293 599 206 |
905 188 341 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
536 236 117 |
-99 815 |
-99 815 |
536 136 302 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
536 236 117 |
-99 815 |
-99 815 |
536 136 302 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
18 425 303 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
18 425 303 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
536 236 117 |
652 576 |
17 672 912 |
18 325 488 |
554 561 605 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 147 825 252 |
58 005 054 |
297 998 773 |
311 924 694 |
1 459 749 946 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
235 924 807 |
57 352 478 |
112 506 190 |
169 858 668 |
405 783 475 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
75 149 531 |
51 256 501 |
61 604 569 |
112 861 070 |
188 010 601 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 331 119 |
2 080 971 |
5 952 961 |
8 033 932 |
16 365 051 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
108 742 903 |
740 400 |
16 037 620 |
16 778 020 |
125 520 923 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 997 224 |
28 997 224 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 704 030 |
3 274 606 |
28 911 040 |
32 185 646 |
46 889 676 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
544 200 |
1 712 545 |
2 256 745 |
2 256 745 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 300 000 |
-1 251 600 |
-1 251 600 |
6 048 400 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
488 271 837 |
-99 815 |
97 317 616 |
97 217 801 |
585 489 638 |
||||
|
23 |
Beruházások |
488 271 837 |
-99 815 |
-231 918 484 |
-232 018 299 |
256 253 538 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
231 783 239 |
231 783 239 |
231 783 239 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
97 452 861 |
97 452 861 |
97 452 861 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
97 452 861 |
97 452 861 |
97 452 861 |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
724 196 644 |
57 252 663 |
209 823 806 |
267 076 469 |
991 273 113 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
423 628 608 |
752 391 |
44 095 834 |
44 848 225 |
468 476 833 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 434 589 |
752 391 |
17 672 912 |
18 425 303 |
36 859 892 |
||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
405 194 019 |
26 422 922 |
26 422 922 |
431 616 941 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
423 628 608 |
752 391 |
44 095 834 |
44 848 225 |
468 476 833 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 147 825 252 |
58 005 054 |
253 919 640 |
311 924 694 |
1 459 749 946 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
20 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszó Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
|
Megyaszó Község Önkormányzata |
01 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
23 |
Beruházások |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
16. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12
|
Megyaszó Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
NEMLEGES |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
|
Megyaszó Község Önkormányzata |
01 |
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
23 |
Beruházások |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
17. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13
|
Költségvetési szerv megnevezése |
MEGYASZÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatainak alakulása |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
7 642 163 |
4 940 987 |
4 940 987 |
12 583 150 |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 642 163 |
4 940 987 |
4 940 987 |
12 583 150 |
|||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
7 642 163 |
4 965 987 |
4 965 987 |
12 608 150 |
|||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
84 488 718 |
-302 |
-302 |
84 488 416 |
|||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
170 000 |
-302 |
-302 |
169 698 |
|||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
84 318 718 |
84 318 718 |
|||||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
92 130 881 |
4 965 685 |
4 965 685 |
97 096 566 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
87 492 409 |
9 512 666 |
9 512 666 |
97 005 075 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71326630 |
7195394 |
7 195 394 |
78 522 024 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9115779 |
2252003 |
2 252 003 |
11 367 782 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7050000 |
65269 |
65 269 |
7 115 269 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 638 472 |
-4 546 981 |
-4 546 981 |
91 491 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
4638472 |
-4546981 |
-4 546 981 |
91 491 |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
92 130 881 |
4 965 685 |
4 965 685 |
97 096 566 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
18. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
19. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
20. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14
|
Költségvetési szerv megnevezése |
MEGYASZÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatainak alakulása |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
7 642 163 |
4 940 987 |
4 940 987 |
12 583 150 |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 642 163 |
4 940 987 |
4 940 987 |
12 583 150 |
|||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
7 642 163 |
4 965 987 |
4 965 987 |
12 608 150 |
|||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
84 488 718 |
-302 |
-302 |
84 488 416 |
|||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
170 000 |
-302 |
-302 |
169 698 |
|||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
84 318 718 |
84 318 718 |
|||||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
92 130 881 |
4 965 685 |
4 965 685 |
97 096 566 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
87 492 409 |
9 512 666 |
9 512 666 |
97 005 075 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71326630 |
7195394 |
7 195 394 |
78 522 024 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9115779 |
2252003 |
2 252 003 |
11 367 782 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7050000 |
65269 |
65 269 |
7 115 269 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 638 472 |
-4 546 981 |
-4 546 981 |
91 491 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
4638472 |
-4546981 |
-4 546 981 |
91 491 |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
92 130 881 |
4 965 685 |
4 965 685 |
97 096 566 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
21. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez15
|
Költségvetési szerv megnevezése |
MEGYASZÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
288 619 |
288 619 |
288 619 |
||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
287 181 |
287 181 |
287 181 |
||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 438 |
1 438 |
1 438 |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
288 619 |
288 619 |
288 619 |
||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
10 473 520 |
431 430 |
431 430 |
10 904 950 |
|||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
106 339 |
-12 450 |
-12 450 |
93 889 |
|||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
10 367 181 |
443 880 |
443 880 |
10 811 061 |
|||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
10 473 520 |
720 049 |
720 049 |
11 193 569 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
10 473 520 |
720 049 |
720 049 |
11 193 569 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
8304000 |
215594 |
215 594 |
8 519 594 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1079520 |
1 079 520 |
|||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1090000 |
504455 |
504 455 |
1 594 455 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
10 473 520 |
720 049 |
720 049 |
11 193 569 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
22. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez16
|
Költségvetési szerv megnevezése |
MEGYASZÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
288 619 |
288 619 |
288 619 |
||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
287 181 |
287 181 |
287 181 |
||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 438 |
1 438 |
1 438 |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
288 619 |
288 619 |
288 619 |
||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
10 473 520 |
431 430 |
431 430 |
10 904 950 |
|||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
106 339 |
-12 450 |
-12 450 |
93 889 |
|||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
10 367 181 |
443 880 |
443 880 |
10 811 061 |
|||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
10 473 520 |
720 049 |
720 049 |
11 193 569 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
10 473 520 |
720 049 |
720 049 |
11 193 569 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
8304000 |
215594 |
215 594 |
8 519 594 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1079520 |
1 079 520 |
|||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1090000 |
504455 |
504 455 |
1 594 455 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
10 473 520 |
720 049 |
720 049 |
11 193 569 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
23. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszói Általános Művelődési Központ |
03 |
|
|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
24. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszói Általános Művelődési Központ |
03 |
|
|---|---|---|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
25. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez17
|
Költségvetési szerv megnevezése |
MEGYASZÓI IDŐSEK KLUBJA ÉS KONYHA |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
13 000 000 |
13 444 737 |
13 444 737 |
26 444 737 |
|||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 818 783 |
5 818 783 |
5 818 783 |
||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
13 000 000 |
3 629 116 |
3 629 116 |
16 629 116 |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 953 915 |
3 953 915 |
3 953 915 |
||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
42 923 |
42 923 |
42 923 |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 000 000 |
15 032 237 |
15 032 237 |
28 032 237 |
|||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
96 788 147 |
7 244 781 |
4 986 218 |
12 230 999 |
109 019 146 |
||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
742 816 |
742 816 |
|||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
96 045 331 |
7 244 781 |
4 986 218 |
12 230 999 |
108 276 330 |
||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
109 788 147 |
22 277 018 |
4 986 218 |
27 263 236 |
137 051 383 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 788 147 |
23 155 575 |
4 986 218 |
28 141 793 |
136 929 940 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55867200 |
2189276 |
2 189 276 |
58 056 476 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7262736 |
375571 |
375 571 |
7 638 307 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
45658211 |
20590728 |
4986218 |
25 576 946 |
71 235 157 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 000 000 |
-878 557 |
-878 557 |
121 443 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
1000000 |
-878557 |
-878 557 |
121 443 |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
109 788 147 |
22 277 018 |
4 986 218 |
27 263 236 |
137 051 383 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
26. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez18
|
Költségvetési szerv megnevezése |
MEGYASZÓI IDŐSEK KLUBJA ÉS KONYHA |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
13 000 000 |
13 444 737 |
13 444 737 |
26 444 737 |
|||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 818 783 |
5 818 783 |
5 818 783 |
||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
13 000 000 |
3 629 116 |
3 629 116 |
16 629 116 |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 953 915 |
3 953 915 |
3 953 915 |
||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
42 923 |
42 923 |
42 923 |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 000 000 |
15 032 237 |
15 032 237 |
28 032 237 |
|||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
96 788 147 |
7 244 781 |
4 986 218 |
12 230 999 |
109 019 146 |
||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
742 816 |
742 816 |
|||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
96 045 331 |
7 244 781 |
4 986 218 |
12 230 999 |
108 276 330 |
||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
109 788 147 |
22 277 018 |
4 986 218 |
27 263 236 |
137 051 383 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 788 147 |
23 155 575 |
4 986 218 |
28 141 793 |
136 929 940 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55867200 |
2189276 |
2 189 276 |
58 056 476 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7262736 |
375571 |
375 571 |
7 638 307 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
45658211 |
20590728 |
4986218 |
25 576 946 |
71 235 157 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 000 000 |
-878 557 |
-878 557 |
121 443 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
1000000 |
-878557 |
-878 557 |
121 443 |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
109 788 147 |
22 277 018 |
4 986 218 |
27 263 236 |
137 051 383 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
27. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszói Idősek Klubja és Konyha |
04 |
|
|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
28. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszói Idősek Klubja és Konyha |
04 |
|
|---|---|---|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
29. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez19
|
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
05 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
1 250 650 |
1 250 650 |
1 250 650 |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 250 650 |
1 250 650 |
1 250 650 |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 250 650 |
1 250 650 |
1 250 650 |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
214 462 789 |
28 951 |
13 748 043 |
13 776 994 |
228 239 783 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
28 951 |
28 951 |
28 951 |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
214 462 789 |
13 748 043 |
13 748 043 |
228 210 832 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
214 462 789 |
28 951 |
14 998 693 |
15 027 644 |
229 490 433 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
214 462 789 |
-1 241 049 |
15 684 965 |
14 443 916 |
228 906 705 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
169 774 513 |
19 857 591 |
19 857 591 |
189 632 104 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 031 687 |
-887 284 |
-887 284 |
21 144 403 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
22 656 589 |
-1 241 049 |
-3 285 342 |
-4 526 391 |
18 130 198 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
-686 272 |
583 728 |
583 728 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
-686 272 |
583 728 |
583 728 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
214 462 789 |
28 951 |
14 998 693 |
15 027 644 |
229 490 433 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
30. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez20
|
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
05 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
1 250 650 |
1 250 650 |
1 250 650 |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 250 650 |
1 250 650 |
1 250 650 |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 250 650 |
1 250 650 |
1 250 650 |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
214 462 789 |
28 951 |
13 748 043 |
13 776 994 |
228 239 783 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
28 951 |
28 951 |
28 951 |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
214 462 789 |
13 748 043 |
13 748 043 |
228 210 832 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
214 462 789 |
28 951 |
14 998 693 |
15 027 644 |
229 490 433 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
214 462 789 |
-1 241 049 |
15 684 965 |
14 443 916 |
228 906 705 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
169 774 513 |
19 857 591 |
19 857 591 |
189 632 104 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 031 687 |
-887 284 |
-887 284 |
21 144 403 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
22 656 589 |
-1 241 049 |
-3 285 342 |
-4 526 391 |
18 130 198 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
-686 272 |
583 728 |
583 728 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
-686 272 |
583 728 |
583 728 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
214 462 789 |
28 951 |
14 998 693 |
15 027 644 |
229 490 433 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
31. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
05 |
|
|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
32. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
05 |
|
|---|---|---|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
33. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
34. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez21
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
84 318 718 |
81 378 718 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - Zöldterületgazdálkodás |
9 139 072 |
9 139 072 |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása |
8 650 000 |
8 650 000 |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - Közvilágítás alaptámogatása |
7 671 500 |
7 671 500 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető fenntartásának támogatása |
2 361 157 |
2 361 157 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak fenntartása |
8 920 859 |
8 920 859 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 366 612 |
12 366 612 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
20 460 794 |
20 460 794 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
90 417 600 |
108 810 629 |
|
1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
3 585 000 |
3 585 000 |
|
1.2.3.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
5 348 000 |
5 348 000 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
36 876 000 |
36 876 000 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
63 518 465 |
67 945 130 |
|
1.3.2.1. |
Család-és gyermekjóléti szolgálat működésének támogatása |
6 643 100 |
7 781 979 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
3 479 260 |
3 479 260 |
|
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
175 000 |
175 000 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás |
8 435 000 |
8 435 000 |
|
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
4 197 960 |
4 197 960 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
25 566 000 |
25 566 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
22 565 400 |
22 565 400 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 195 795 |
2 195 795 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
25 340 000 |
27 553 036 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
47 751 891 |
51 810 644 |
|
1.4.1.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
9 451 740 |
9 451 740 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális támogatása |
5 924 201 |
8 201 974 |
|
7.0. |
Működési cíélú kiegészítő támogatás |
30 482 155 |
|
|
Összesen: |
518 969 135 |
579 019 425 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
35. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez22
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
0 |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összege |
Teljesítés |
|
1. |
"Megaszóért" Közalapítvány |
Megyaszóért Közalapítvány támogatása |
80 000 |
80 000 |
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
80 000 |
80 000 |
||
36. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszó Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
557 176 061 |
643 625 090 |
555 881 298 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 133 333 |
110 941 047 |
137 037 929 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
109 502 810 |
130 265 149 |
156 687 394 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
99 085 755 |
122 551 972 |
136 775 980 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 309 805 |
78 534 893 |
82 543 631 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 975 100 |
7 806 984 |
5 924 201 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
34 027 006 |
44 779 093 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 367 383 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
432 401 192 |
494 879 138 |
518 969 135 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
124 774 869 |
148 745 952 |
36 912 163 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
495 695 548 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
495 695 548 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
34 000 000 |
44 408 654 |
40 000 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
38 408 654 |
34 000 000 |
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
41 818 929 |
45 955 832 |
36 350 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 583 688 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 273 285 |
18 337 730 |
10 000 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 490 730 |
13 614 894 |
13 000 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
151 700 |
350 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
9 248 532 |
12 000 000 |
13 000 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
32 400 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
28 185 |
3 208 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 010 409 |
2 000 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
91 900 |
1 086 837 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
91 900 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 086 837 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 128 782 438 |
735 076 413 |
632 231 298 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
93 213 357 |
502 258 237 |
537 255 272 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
93 213 357 |
502 258 237 |
537 255 272 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
16 862 059 |
18 434 589 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 862 059 |
18 434 589 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
110 075 416 |
520 692 826 |
537 255 272 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 238 857 854 |
1 255 769 239 |
1 169 486 570 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
687 898 398 |
761 774 572 |
657 141 672 |
|
2 |
Személyi juttatások |
369 619 523 |
422 576 354 |
380 421 874 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 890 004 |
53 927 161 |
47 820 841 |
|
4 |
Dologi kiadások |
193 709 034 |
201 098 593 |
185 197 703 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 387 956 |
27 380 685 |
28 997 224 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 291 881 |
56 791 779 |
14 704 030 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
41 029 277 |
14 635 323 |
7 404 030 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 534 484 |
28 527 456 |
7 300 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 728 120 |
13 629 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
535 896 169 |
477 419 183 |
493 910 309 |
|
23 |
Beruházások |
502 327 982 |
447 197 169 |
493 910 309 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
33 019 199 |
29 972 015 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
548 988 |
249 999 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
548 988 |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 223 794 567 |
1 239 193 755 |
1 151 051 981 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
15 063 287 |
16 575 484 |
18 434 589 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 063 287 |
16 575 484 |
18 434 589 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
15 063 287 |
16 575 484 |
18 434 589 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 238 857 854 |
1 255 769 239 |
1 169 486 570 |
37. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEMLEGES |
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
38. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
NEMLEGES |
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
||
39. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
43 247 428 |
43 247 428 |
43 247 428 |
43 247 428 |
43 247 428 |
43 247 428 |
43 247 428 |
43 247 428 |
43 247 428 |
43 247 428 |
43 247 428 |
43 247 427 |
518 969 135 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
3 076 013 |
3 076 013 |
3 076 013 |
3 076 013 |
3 076 013 |
3 076 013 |
3 076 013 |
3 076 013 |
3 076 013 |
3 076 013 |
3 076 013 |
3 076 020 |
36 912 163 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
416 666 |
416 666 |
3 000 000 |
416 666 |
30 000 000 |
400 000 |
500 000 |
400 000 |
3 000 000 |
333 333 |
783 333 |
333 336 |
40 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
3 029 167 |
3 029 167 |
3 029 167 |
3 029 167 |
3 029 167 |
3 029 167 |
3 029 167 |
3 029 167 |
3 029 167 |
3 029 167 |
3 029 167 |
3 029 163 |
36 350 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
537 255 272 |
537 255 272 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
587 024 546 |
49 769 274 |
52 352 608 |
49 769 274 |
79 352 608 |
49 752 608 |
49 852 608 |
49 752 608 |
52 352 608 |
49 685 941 |
50 135 941 |
49 685 946 |
1 169 486 570 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
31 701 823 |
31 701 823 |
31 701 823 |
31 701 823 |
31 701 823 |
31 701 823 |
31 701 823 |
31 701 823 |
31 701 823 |
31 701 823 |
31 701 823 |
31 701 821 |
380 421 874 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 985 070 |
3 985 071 |
3 985 070 |
3 985 070 |
3 985 070 |
3 985 070 |
3 985 070 |
3 985 070 |
3 985 070 |
3 985 070 |
3 985 070 |
3 985 070 |
47 820 841 |
|
14. |
Dologi kiadások |
15 433 093 |
15 433 093 |
15 433 093 |
15 433 093 |
15 433 093 |
15 433 093 |
15 433 093 |
15 433 093 |
15 433 093 |
15 433 093 |
15 433 093 |
15 433 680 |
185 197 703 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 780 363 |
2 780 363 |
1 780 363 |
2 780 363 |
1 780 363 |
1 780 363 |
1 780 363 |
1 780 363 |
4 216 435 |
3 416 435 |
2 341 087 |
2 780 363 |
28 997 224 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 262 363 |
1 358 337 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
608 333 |
14 704 030 |
|
17. |
Beruházások |
200 000 000 |
200 000 000 |
93 910 309 |
493 910 309 |
|||||||||
|
18. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
18 434 589 |
18 434 589 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
78 597 301 |
55 258 687 |
53 508 682 |
254 508 682 |
53 508 682 |
53 508 682 |
253 508 682 |
53 508 682 |
55 944 754 |
149 055 063 |
54 069 406 |
54 509 267 |
1 169 486 570 |
|
22. |
Egyenleg |
508 427 245 |
-5 489 413 |
-1 156 074 |
-204 739 408 |
25 843 926 |
-3 756 074 |
-203 656 074 |
-3 756 074 |
-3 592 146 |
-99 369 122 |
-3 933 465 |
-4 823 321 |
|
40. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszó Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
555 881 298 |
555 881 298 |
555 881 298 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
36 912 163 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
|
4. |
Építményadó |
|||
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
6. |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Telekadó |
|||
|
10. |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
11. |
Működési bevételek |
36 500 000 |
36 500 000 |
36 500 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
670 293 461 |
673 381 298 |
673 381 298 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
670 293 461 |
673 381 298 |
673 381 298 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
650 293 461 |
653 381 298 |
653 381 298 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
|||
|
3. |
Beruházások |
|||
|
4. |
Felújítások |
|||
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
650 293 461 |
653 381 298 |
653 381 298 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
670 293 461 |
673 381 298 |
673 381 298 |
A 2. § (1) bekezdése a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 35. melléklet a Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.