Monok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29

Monok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.29.

Monok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) 1
(1a) 2 Monok Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
a) 525.870.727,-Ft Költségvetési bevétellel,
b) 1.212.028.951,-Ft Költségvetési kiadással,
c) - 686.158.224.-Ft költségvetési egyenleggel, ebből
d) - 29.922.157.-Ft ebből működési, - 654.223.422.- Ft felhalmozási,
e) 685.655.622.-Ft Finanszírozási bevétellel,
f) 4.304.442.-Ft Finanszírozási kiadással,
g) 681.351.180.-Ft finanszírozási egyenleggel,
h) a bevételek és kiadások főösszegét 1.216.333.393,-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 9.500.000,- Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.[2]
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.0000,- Ft a polgármesterre átruházza.
(3) Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, ha szükséges, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) A polgármester felhatalmazást kap esetenként 2.000.000,-Ft azaz kettőmillió forint saját hatáskörben történő kötelezettségvállalásra.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 16/2015. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2020. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

1.1. melléklet3

1.1. melléklet a 1/ 2020 ( II.13 ) önkormányzati rendelethez
Monok Község ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

134 936 631

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 147 618

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 154 150

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

59 421 347

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 528 224

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

17 982 032

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

703 260

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

268 578 336

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

268 578 336

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

166 058 749

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 678 133

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 678 133

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

33 537 554

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

54 200

4.3.

Iparűzési adó

26 242 881

4.4.

Talajterhelési díj

3 318 685

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 066 695

4.7.

Kommunális adó

2 855 093

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

39 484 142

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 389 875

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

14 393 927

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 630 116

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 052 419

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 722 112

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

29 449

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 577

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

204 287

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 058 380

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

3 412 541

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 412 541

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

243 390

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

243 390

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

525 870 727

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

685 655 622

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

685 655 622

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 807 044

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 807 044

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

690 462 666

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 216 333 393

1.2. melléklet4

Monok Község ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

121 086 207

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 005 418

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 154 150

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

55 241 347

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

17 982 032

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

703 260

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

81 522 182

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

81 522 182

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

16 347 734

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

16 347 734

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

26 787 170

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

54 200

4.3.

Iparűzési adó

19 507 497

4.4.

Talajterhelési díj

3 318 685

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 051 695

4.7.

Kommunális adó

2 855 093

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

23 602 056

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 357 060

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 211 869

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

345 552

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 052 419

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 317 624

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

4 403

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

156 900

5.11.

Egyéb működési bevételek

156 229

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

503 691

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

503 691

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

270 849 040

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

78 244 022

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

78 244 022

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 807 044

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 807 044

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

83 051 066

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

353 900 106

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

243 531 499

1.1.

Személyi juttatások

107 356 343

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 774 637

1.3.

Dologi kiadások

84 012 809

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 752 758

1.5

Egyéb működési célú kiadások

22 634 952

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

22 258 952

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

352 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

106 064 165

2.1.

Beruházások

21 922 515

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

84 141 650

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

349 595 664

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

4 304 442

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 304 442

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

4 304 442

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

353 900 106

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-78 746 624

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

78 746 624

1.3. melléklet5

Monok Község ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

6 708 224

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

4 180 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 528 224

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

186 146 594

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

186 146 594

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

166058749

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

28 330 399

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

28 330 399

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

12 903 395

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

32 815

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 182 058

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 951 446

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 809 794

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

249

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

47 387

5.11.

Egyéb működési bevételek

3 879 646

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 908 850

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 908 850

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

243 390

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

243 390

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

237 240 852

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

607 411 600

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

607 411 600

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

607 411 600

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

844 652 452

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

165 374 405

1.1.

Személyi juttatások

31 483 730

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 763 607

1.3.

Dologi kiadások

119 435 761

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

191 307

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

191 307

1.18.

Tartalékok

9 500 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

9 500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

679 278 047

2.1.

Beruházások

276 262 218

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

240 846 784

2.3.

Felújítások

403 015 829

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

219 800 100

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

844 652 452

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

844 652 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-607 411 600

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

607 411 600

1.4. melléklet6

Monok Község ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

7 142 200

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 142 200

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

909 560

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

909 560

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

6 750 384

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

6 735 384

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

15 000

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 978 691

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 333 118

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

594 694

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

24 797

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 577

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

22 505

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

17 780 835

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

17 780 835

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

17 356 269

1.1.

Személyi juttatások

7 198 206

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 509 828

1.3.

Dologi kiadások

8 648 235

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

424 566

2.1.

Beruházások

103 383

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

321 183

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

17 780 835

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

17 780 835

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2.1. melléklet7

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

134 936 631

Személyi juttatások

146 038 279

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

268 578 336

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 048 072

3.

2.-ból EU-s támogatás

166 058 749

Dologi kiadások

212 096 805

4.

Közhatalmi bevételek

33 537 554

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 752 758

5.

Működési bevételek

39 484 142

Egyéb működési célú kiadások

22 826 259

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 412 541

Tartalékok

9 500 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

479 949 204

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

426 262 173

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

83 051 066

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

78 244 022

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

4 807 044

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Tartalékok

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 304 442

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

83 051 066

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

4 304 442

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

563 000 270

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

430 566 615

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

53 687 031

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

132 433 655

2.2. melléklet8

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

44 678 133

Beruházások

298 288 116

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

240 846 787

3.

Felhalmozási bevételek

1 000 000

Felújítások

487 478 662

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

166 058 749

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

243 390

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

45 921 523

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

785 766 778

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

607 411 600

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

607 411 600

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

607 411 600

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

653 333 123

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

785 766 778

27.

Költségvetési hiány:

739 845 255

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

132 433 655

Bruttó többlet:

-

3. melléklet9

Monok Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

33 537 554

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

33 537 554

4. melléklet10

Monok Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1

2

3

4

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

0

5. melléklet11

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00069 "HIVATAL ENERGETIKA"

2 286 000

2016-2020

2 286 000

KONYHA FELÚJÍTÁS

5 009 285

2019-2020

5 009 285

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00006 "KÁPOLNA"

30 500 000

2017-2020

5 500 000

25 000 000

"TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELY KIALAKÍTÁS MONOK KÖZSÉGBEN"

34 925 000

2019-2020

34 925 000

TOP-5.3.1-16-b01-2017-00023 "ITT ÉLÜNK IDE TARTOZUNK"

2 400 000

2017-2020

2 400 000

TOP-4.2.1-15-B01-2016-00029 (Idősek otthona építése….)

80 410 000

2016-2020

80 410 000

KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 345 077

2020

1 345 077

KÖZMUNKA PROGRAM

16 161 970

2020

16 161 970

TOP-1.4.1-19-B01-2019-00037 „Mini Bölcsődei férőhelyek kialakítása Monokon

130750784

2020-2021

130 750 784

ÖSSZESEN:

303 788 116

5 500 000

298 288 116

6. melléklet12

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00069 "HIVATAL ENERGETIKA"

39 518 100

2016-2020

39 518 100

MaGYAR FALUPROGRAM (SZOLG. LAKÁS FELÚJÍTÁSA)

28 330 399

2020-2021

28 330 399

KONYHA FELÚJÍTÁS

27 578 947

2019-2020

27 578 947

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00006 "KÁPOLNA"

180 282 000

2017-2020

180 282 000

"TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELY KIALAKÍTÁS MONOK KÖZSÉGBEN"

217 741 500

2019-2020

205 756 610

MAGYAR FALUPROGRAM (DAMJANICH UTCA FELÚJÍTÁSA)

4 476 529

2019-2020

4 486 529

TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJÍTÁSA (FÉNYMÁSOLÓ, FALUBUSZ, DUCATO)

1 012 678

2020

1 018 077

Csarnok tető felújítás

508 000

2020

508 000

ÖSSZESEN:

499 458 153

487 478 662

7. melléklet a 10/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez13

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Előirányzat

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-3.2.1-15-B01-2016-00069 "HIVATAL ENERGETIKA"

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

46 000 000

46 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

46 000 000

46 000 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

41 804 100

41 804 100

Szolgáltatások igénybe vétele

4 195 900

1 380 000

2 815 900

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

46 000 000

1 380 000

44 620 000

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-B01-2017-00006 "KÁPOLNA"

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

252 000 000

242 500 000

9 500 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

252 000 000

242 500 000

9 500 000

Személyi jellegű

11 040 000

7 869 120

3 170 880

Beruházások, beszerzések

20 678 000

17 119 425

3 558 575

Szolgáltatások igénybe vétele

210 782 000

5 500 000

205 282 000

Adminisztratív költségek

Tartalék

9 500 000

9 500 000

Kiadások összesen:

252 000 000

30 488 545

221 511 455

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00023 "ITT ÉLÜNK, IDE..."

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

23 536 000

23 536 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

23 536 000

23 536 000

Személyi jellegű

4 860 000

4 860 000

Beruházások, beszerzések

2 400 000

2 400 000

Szolgáltatások igénybe vétele

16 276 000

16 276 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

23 536 000

23 536 000

EU-s projekt neve, azonosítója:EFOP-3.9.2-15-B01-2017-00021 "HUMÁN KAPACITÁSOK..."

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

36 158 830

32 634 355

3 524 475

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

36 158 830

32 634 355

3 524 475

Személyi jellegű

3 904 250

2 962 135

942 115

Beruházások, beszerzések

28 731 600

15 265 730

13 465 870

Szolgáltatások igénybe vétele

3 522 980

3 453 034

69 946

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

36 158 830

21 680 899

14 477 931

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.7.3-15-B01-2017-00123 "EGÉSZ ÉLETEN ÁT..."

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

52 374 965

42 867 120

9 507 845

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

52 374 965

42 867 120

9 507 845

Személyi jellegű

17 184 828

10 520 722

6 664 106

Beruházások, beszerzések

29 952 641

15 478 902

14 473 739

Szolgáltatások igénybe vétele

5 237 496

5 237 496

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

52 374 965

31 237 120

21 137 845

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-B01-2016-00029 "Idősek otthona építése …."

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

90 000 000

90 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

90 000 000

90 000 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

82 210 000

1 800 000

80 410 000

Szolgáltatások igénybe vétele

7 790 000

5 190 000

2 600 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

90 000 000

6 990 000

83 010 000

EU-s projekt neve, azonosítója: • TOP-1.4.1-19-B01-2019-00037 „Mini Bölcsődei férőhelyek kialakítása Monokon

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti/módosított előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

150 000 000

150 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

1 000 000

1 000 000

Források összesen:

151 000 000

151 000 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

130 750 784

130 750 784

Szolgáltatások igénybe vétele

20 249 216

20 249 216

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

151 000 000

151 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

9.1. melléklet14

Megnevezés

Monok Község ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

134 936 631

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 147 618

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 154 150

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

59 421 347

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 528 224

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

17 982 032

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

703 260

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

261 681 205

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

261 681 205

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

166 058 748

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 678 133

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 678 133

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

33 537 554

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

54 200

4.3.

Iparűzési adó

26 242 881

4.4.

Talajterhelési díj

3 318 685

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 066 695

4.7.

Kommunális adó

2 855 093

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

30 797 457

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 389 875

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 554 027

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 630 116

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 052 419

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 875 327

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

29 449

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 577

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

204 287

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 058 380

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

3 412 541

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 412 541

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

243 390

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

243 390

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

510 286 911

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

685 655 622

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

685 655 622

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 807 044

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 807 044

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

690 462 666

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 200 749 577

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

354 937 555

1.1.

Személyi juttatások

116 529 865

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 879 744

1.3.

Dologi kiadások

175 448 929

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 752 758

1.5

Egyéb működési célú kiadások

22 826 259

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

22 258 952

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

543 307

1.18.

Tartalékok

9 500 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

9 500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

785 719 494

2.1.

Beruházások

298 240 832

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

487 478 662

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 140 657 049

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

60 092 528

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 304 442

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

55 788 086

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

60 092 528

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 200 749 577

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

77

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

71

9.1.1. melléklet15

9.1.1. melléklet a 6 / 2021 ( V.30 ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Monok Község ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

121 086 207

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 005 418

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 154 150

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

55 241 347

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

17 982 032

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

703 260

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

74 625 051

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

74 625 051

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

16 347 734

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

16 347 734

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

26 787 170

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

54 200

4.3.

Iparűzési adó

19 507 497

4.4.

Talajterhelési díj

3 318 685

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 051 695

4.7.

Kommunális adó

2 855 093

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 915 371

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 357 060

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 371 969

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

345 552

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 052 419

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 470 839

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

4 403

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

156 900

5.11.

Egyéb működési bevételek

156 229

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

503 691

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

503 691

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

255 265 224

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

78 244 022

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

78 244 022

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 807 044

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 807 044

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

83 051 066

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

338 316 290

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

172 206 881

1.1.

Személyi juttatások

77 847 929

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 606 309

1.3.

Dologi kiadások

47 364 933

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 752 758

1.5

Egyéb működési célú kiadások

22 634 952

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

22 258 952

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

352 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

106 016 881

2.1.

Beruházások

21 875 231

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

84 141 650

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

278 223 762

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

60 092 528

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 304 442

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

55 788 086

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

60 092 528

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

338 316 290

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

71

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

71

9.2. melléklet16

Költségvetési szerv megnevezése

Monoki Micimackó Óvoda és Konyha

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

8 686 685

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 839 900

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 846 785

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

6 897 131

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 897 131

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

15 583 816

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

55 788 086

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

55 788 086

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

71 371 902

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

71 324 618

1.1.

Személyi juttatások

29 508 414

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 168 328

1.3.

Dologi kiadások

36 647 876

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

47 284

2.1.

Beruházások

47 284

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

71 371 902

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.1. melléklet17

Költségvetési szerv megnevezése

Monoki Micimackó Óvoda és Konyha

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

8 686 685

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 839 900

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 846 785

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

6 897 131

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 897 131

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

15 583 816

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

55 788 086

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

55 788 086

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

71 371 902

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

71 324 618

1.1.

Személyi juttatások

29 508 414

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 168 328

1.3.

Dologi kiadások

36 647 876

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

47 284

2.1.

Beruházások

47 284

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

71 371 902

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.2. melléklet

8.2.2 melléklet a 10/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

9.2.2. melléklet a 1 / 2020 ( II.13. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Monoki Micimackó Óvoda és Konyha

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.3. melléklet

8.2.3 melléklet a 10/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

9.2.3. melléklet a 1 / 2020 ( II.13. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Monoki Micimackó Óvoda és Konyha

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1 tájékoztató tábla18

Monok Község ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

122 565 194

114 303 582

134 936 631

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 640 716

29 385 586

30 147 618

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 546 417

24 400 050

24 154 150

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

44 224 498

51 180 786

59 421 347

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 879 130

1 902 410

2 528 224

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 683 767

7 103 110

17 982 032

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

590 666

331 640

703 260

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

421 712 565

448 380 959

268 578 336

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

421 712 565

448 380 959

268 578 336

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

313 829 865

51 618 675

166 058 749

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 539 469

3 155 629

44 678 133

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 256 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

6 283 469

3 155 629

44 678 133

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

16 669 920

19 786 263

33 537 554

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

54 200

4.3.

Iparűzési adó

12 027 359

12 027 359

26 242 881

4.4.

Talajterhelési díj

652 279

3 114 479

3 318 685

4.5.

Gépjárműadó

1 751 324

2 259 190

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

106 370

119 720

1 066 695

4.7.

Kommunális adó

2 132 588

2 265 515

2 855 093

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

42 380 210

42 400 015

39 484 142

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 657 153

2 039 308

2 389 875

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

22 887 136

26 013 537

14 393 927

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 915 689

173 268

6 630 116

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

7 992 809

4 934 317

5 052 419

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 617 255

8 654 609

6 722 112

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

17 393

29 449

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 577

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

204 287

5.11.

Egyéb működési bevételek

292 775

584 976

4 058 380

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

5 967 510

30 835 302

3 412 541

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

5 967 510

30 835 302

3 412 541

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 500 000

243 390

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 500 000

243 390

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

620 334 868

658 861 750

525 870 727

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

167 429 642

420 776 426

685 655 622

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

167 429 642

420 776 426

685 655 622

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 686 207

4 304 442

4 807 044

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 686 207

4 304 442

4 807 044

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

171 115 849

425 080 868

690 462 666

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

791 450 717

1 083 942 618

1 216 333 393

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

335 257 653

489 883 285

426 262 173

1.1.

Személyi juttatások

160 233 477

197 982 502

146 038 279

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 779 799

27 685 846

18 048 072

1.3.

Dologi kiadások

124 634 528

212 919 304

212 096 805

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 547 995

21 430 068

17 752 758

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 061 854

20 365 565

22 826 259

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

400 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

84 500

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 313 129

18 508 010

22 528 952

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

264 225

300 000

543 307

1.18.

Tartalékok

9 500 000

9 500 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

9 500 000

9 500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

33 569 756

590 373 126

785 766 778

2.1.

Beruházások

25 096 704

152 831 526

298 288 116

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

18 014 996

116 431 480

2.3.

Felújítások

8 473 052

437 541 600

487 478 662

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

219 800 100

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

368 827 409

1 080 256 411

1 212 028 951

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 886 664

3 686 207

4 304 442

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 886 664

3 686 207

4 304 442

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Tartalékok

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 886 664

3 686 207

4 304 442

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

372 714 073

1 083 942 618

1 216 333 393

2 tájékoztató tábla19

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

#HIV!

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

Konyha felújítás

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

3 tájékoztató tábla20

#HIV!

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

13 684 329

9 383 295

9 454 983

9 413 499

9 413 499

9 801 319

9 300 604

9 300 604

9 300 604

12 964 604

9 300 605

23 618 686

134 936 631

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

9 881 528

9 881 528

9 881 528

9 881 528

9 881 528

9 881 528

159 881 528

9 881 528

9 881 528

9 881 528

9 881 528

9 881 528

268 578 336

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

16 287 734

28 390 399

44 678 133

5

Közhatalmi bevételek

16 768 777

16 768 777

33 537 554

6

Működési bevételek

6 997 628

1 854 231

2 020 411

2 225 456

2 658 741

3 020 523

1 547 896

1 987 456

4 586 321

547 896

4 578 962

7 458 621

39 484 142

7

Felhalmozási bevételek

1 000 000

1 000 000

8

Működési célú átvett pénzeszközök

700 000

250 000

100 000

2 362 541

3 412 541

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

243 390

243 390

10

Finanszírozási bevételek

5 964 837

3 170 437

136 849 520

136 849 520

128 978 747

138 478 747

128 978 752

2 619 402

2 619 402

5 953 302

690 462 666

11

Bevételek összesen:

36 771 712

24 289 491

55 113 433

158 370 003

159 803 288

151 932 117

309 308 775

150 148 340

42 899 771

26 013 430

26 380 497

75 302 536

1 216 333 393

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

12 169 856

12 169 856

12 169 856

12 169 856

12 169 856

12 169 856

12 169 856

12 169 856

12 169 856

12 169 856

12 169 856

12 169 863

146 038 279

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 504 006

1 504 006

1 504 006

1 504 006

1 504 006

1 504 006

1 504 006

1 504 006

1 504 006

1 504 006

1 504 006

1 504 006

18 048 072

15

Dologi kiadások

14 323 566

14 323 566

14 323 566

14 323 566

14 323 566

14 323 566

14 323 566

14 323 566

14 323 566

35 987 115

14 323 566

32 874 030

212 096 805

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

644 726

7 644 726

644 726

644 726

644 726

644 726

644 726

644 726

644 726

644 726

644 726

3 660 772

17 752 758

17

Egyéb működési célú kiadások

1 895 643

1 895 643

1 895 643

1 895 643

1 895 643

1 895 643

1 895 643

1 895 643

1 895 643

1 895 643

1 895 643

1 974 186

22 826 259

18

Beruházások

33 779 197

33 779 197

33 779 197

33 779 197

33 779 198

129 392 130

298 288 116

19

Felújítások

97 105 487

97 105 487

97 105 487

97 105 487

97 105 488

1 951 226

487 478 662

20

Egyéb felhalmozási kiadások

21

Finanszírozási kiadások

4 304 442

9 500 000

13 804 442

22

Kiadások összesen:

34 842 239

37 537 797

30 537 797

161 422 481

161 422 481

161 422 481

170 922 481

161 422 483

32 489 023

181 593 476

30 537 797

52 182 857

1 216 333 393

23

Egyenleg

1 929 473

-13 248 306

24 575 636

-3 052 478

-1 619 193

-9 490 364

138 386 294

-11 274 143

10 410 748

-155 580 046

-4 157 300

23 119 679

4 tájékoztató tábla21

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet e száma*

Jogcím

2021. évi tervezett támogatás összesen

A

B

C

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

5 213 880

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 120 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

Közutak fenntartásának támogatása

2 814 800

Egyéb önkormányzati feladatok

7 000 000

Polgármesteri illetmény támogatása

142 200

Fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

9 282 014

Pedagógusok elismert létszáma (3,2 fő)

13 988 800

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (2 fő)

4 800 000

Óvodaműködtetési támogatás

3 146 020

Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (2 fő)

555 380

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

31 014 000

Szociális étkeztetés

3 202 640

Időskorúak nappali intézményi ellátása

4 180 000

Intézményi gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása (3,28 fő)

7 216 000

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

5 878 352

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

4 586 220

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 881 504

Előző évi elszámolásból eredő bevétel

703 260

Működési célú kvi támogatások és kiegésztő támogatások

17 982 032

Kiegészítő támogatás (óvoda, szociális, kultúra)

3 514 830

Egyéb kvi. Kiegészítés

2 614 699

Összesen:

134 936 631

5 tájékoztató tábla22

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

működési

7 060 297

2.

Szerencs Város Önkormányzata (Mikimanó Gyerekház)

működési

89 650

3.

Bursa Hungarica ösztöndíj

működési

352 000

4.

Monok Biztonságáért Polgárőr Egyesület

működési

99 139

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Összesen:

7 601 086
1

A rendelet 2. § (1)e a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.V.28. önkormányzati rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte

2

A rendelet 2. § (1a) bekezdése a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által megállapított szöveg.

3

Az 1.1. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1.2. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1.3. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1.4. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2.1. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2.2. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9.1. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9.1.1. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9.2. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9.2.1. melléklet a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 1 tájékoztató tábla a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 2 tájékoztató tábla a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3 tájékoztató tábla a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 4 tájékoztató tábla a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5 tájékoztató tábla a Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.