Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 24Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének)
(összegben állapítja meg.)
2. § (1) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(8) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(11) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||||
eredeti |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti |
módosított ei. |
teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
657 912 564 |
948 687 293 |
K1. Személyi juttatás |
395 897 978 |
574 245 115 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
384 710 506 |
966 655 871 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 806 780 |
66 884 970 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
26 200 000 |
K3. Dologi kiadások |
244 340 935 |
444 381 529 |
||
B4. Működési bevételek |
63 021 426 |
88 811 212 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
46 715 000 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 448 500 |
75 432 482 |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||
Céltartalék |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 131 544 496 |
2 030 354 376 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
757 209 193 |
1 207 659 096 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek |
24 440 625 |
10 000 000 |
K6. Beruházások |
265 944 303 |
613 322 028 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 249 978 |
3 559 978 |
K7. Felújítások |
484 503 173 |
669 016 775 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
14 999 613 |
14 999 613 |
K9. Finanszírozási kiadások |
16 336 274 |
31 756 825 |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
349 758 231 |
462 840 757 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 523 992 943 |
2 521 754 724 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 523 992 943 |
2 521 754 724 |
0 |
2. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Módosított Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 778 562 |
0 |
84 778 562 |
139 465 250 |
0 |
139 465 250 |
98 888 645 |
25 235 130 |
124 123 775 |
425 014 008 |
175 305 698 |
600 319 706 |
948 687 293 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
966 655 871 |
966 655 871 |
966 655 871 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 200 000 |
0 |
26 200 000 |
26 200 000 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 458 193 |
37 990 421 |
68 448 614 |
4 370 000 |
15 992 598 |
20 362 598 |
88 811 212 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
84 778 562 |
0 |
84 778 562 |
139 465 250 |
0 |
139 465 250 |
129 346 838 |
63 225 551 |
192 572 389 |
455 584 008 |
1 157 954 167 |
1 613 538 175 |
2 030 354 376 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 549 978 |
3 549 978 |
3 559 978 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
14 999 613 |
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
6 700 |
0 |
6 700 |
1 004 638 |
0 |
1 004 638 |
0 |
0 |
0 |
167 115 045 |
294 714 374 |
461 829 419 |
462 840 757 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
84 795 262 |
0 |
84 795 262 |
140 469 888 |
0 |
140 469 888 |
129 346 838 |
63 225 551 |
192 572 389 |
622 699 053 |
1 481 218 132 |
2 103 917 185 |
2 521 754 724 |
KIADÁS |
|||||||||||||
Megnevezés |
Módosított Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
K1. Személyi juttatások |
66 569 607 |
0 |
66 569 607 |
119 132 862 |
76 899 |
119 209 761 |
47 721 114 |
38 193 434 |
85 914 548 |
256 258 048 |
46 293 151 |
302 551 199 |
574 245 115 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 281 332 |
0 |
8 281 332 |
15 335 656 |
20 619 |
15 356 275 |
6 651 827 |
5 193 071 |
11 844 898 |
26 089 741 |
5 312 724 |
31 402 465 |
66 884 970 |
K3. Dologi kiadások |
4 770 612 |
0 |
4 770 612 |
10 418 456 |
0 |
10 418 456 |
84 068 679 |
25 669 230 |
109 737 909 |
137 219 712 |
182 234 840 |
319 454 552 |
444 381 529 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 016 529 |
7 415 953 |
75 432 482 |
75 432 482 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
79 621 551 |
0 |
79 621 551 |
144 886 974 |
97 518 |
144 984 492 |
138 441 620 |
69 055 735 |
207 497 355 |
534 299 030 |
241 256 668 |
775 555 698 |
1 207 659 096 |
K6. Beruházások |
740 000 |
0 |
740 000 |
2 173 764 |
0 |
2 173 764 |
3 222 658 |
609 600 |
3 832 258 |
4 707 507 |
601 868 499 |
606 576 006 |
613 322 028 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 700 000 |
654 316 775 |
669 016 775 |
669 016 775 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 756 825 |
0 |
31 756 825 |
31 756 825 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
80 361 551 |
0 |
80 361 551 |
147 060 738 |
97 518 |
147 158 256 |
141 664 278 |
69 665 335 |
211 329 613 |
585 463 362 |
1 497 441 942 |
2 082 905 304 |
2 521 754 724 |
3. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
404 337 511 |
663 367 903 |
173 630 142 |
200 540 828 |
79 944 911 |
84 778 562 |
657 912 564 |
948 687 293 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
384 710 506 |
966 655 871 |
0 |
0 |
384 710 506 |
966 655 871 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
26 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
26 200 000 |
0 |
|||
B4. Működési bevételek |
14 933 828 |
34 828 193 |
48 087 598 |
53 983 019 |
0 |
0 |
63 021 426 |
88 811 212 |
0 |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
445 171 339 |
724 396 096 |
0 |
606 428 246 |
1 221 179 718 |
79 944 911 |
84 778 562 |
0 |
1 131 544 496 |
2 030 354 376 |
0 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
24 440 625 |
10 000 000 |
0 |
0 |
24 440 625 |
10 000 000 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 249 978 |
3 549 978 |
0 |
10 000 |
3 249 978 |
3 559 978 |
0 |
|||
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
0 |
|||
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
56 577 562 |
168 119 683 |
293 180 669 |
294 714 374 |
0 |
6 700 |
349 758 231 |
462 840 757 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
501 748 901 |
892 515 779 |
0 |
927 299 518 |
1 529 444 070 |
0 |
79 944 911 |
84 795 262 |
0 |
1 523 992 943 |
2 521 754 724 |
0 |
KIADÁS |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
263 427 523 |
423 112 024 |
69 661 455 |
84 563 484 |
62 809 000 |
66 569 607 |
395 897 978 |
574 245 115 |
0 |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 836 341 |
48 077 224 |
9 166 239 |
10 526 414 |
7 804 200 |
8 281 332 |
51 806 780 |
66 884 970 |
0 |
|||
K3. Dologi kiadások |
139 760 532 |
231 706 847 |
100 182 403 |
207 904 070 |
4 398 000 |
4 770 612 |
244 340 935 |
444 381 529 |
0 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
46 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 048 500 |
68 016 529 |
2 400 000 |
7 415 953 |
0 |
0 |
18 448 500 |
75 432 482 |
0 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
46 668 345 |
|||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
500 787 896 |
817 627 624 |
181 410 097 |
310 409 921 |
75 011 200 |
79 621 551 |
0 |
757 209 193 |
1 207 659 096 |
0 |
||
K6. Beruházások |
1 930 400 |
10 103 929 |
263 513 903 |
602 478 099 |
500 000 |
740 000 |
265 944 303 |
613 322 028 |
0 |
|||
K7. Felújítások |
2 000 000 |
14 700 000 |
482 503 173 |
654 316 775 |
0 |
0 |
484 503 173 |
669 016 775 |
0 |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
16 336 274 |
31 756 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 274 |
31 756 825 |
0 |
|||
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
521 054 570 |
874 188 378 |
0 |
927 427 173 |
1 567 204 795 |
0 |
75 511 200 |
80 361 551 |
0 |
1 523 992 943 |
2 521 754 724 |
0 |
4. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 716 407 |
43 716 407 |
43 716 407 |
43 716 407 |
0 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
118 489 430 |
121 628 250 |
0 |
0 |
118 489 430 |
121 628 250 |
0 |
||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 645 780 |
38 904 536 |
18 424 000 |
17 837 000 |
61 715 000 |
63 363 850 |
106 784 780 |
120 105 386 |
0 |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
55 694 050 |
59 984 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 694 050 |
59 984 109 |
0 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
82 339 830 |
98 888 645 |
18 424 000 |
17 837 000 |
61 715 000 |
63 363 850 |
162 478 830 |
180 089 495 |
0 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 015 486 |
8 015 486 |
8 015 486 |
8 015 486 |
0 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 011 |
34 654 875 |
3 610 011 |
34 654 875 |
0 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 873 321 |
0 |
44 873 321 |
0 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
82 339 830 |
98 888 645 |
136 913 430 |
139 465 250 |
117 056 904 |
194 623 939 |
336 310 164 |
432 977 834 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 027 347 |
230 390 069 |
68 027 347 |
230 390 069 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 066 |
0 |
1 990 066 |
0 |
||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 200 000 |
15 600 000 |
13 200 000 |
15 600 000 |
0 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 827 347 |
212 800 003 |
54 827 347 |
212 800 003 |
0 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
82 339 830 |
98 888 645 |
136 913 430 |
139 465 250 |
185 084 251 |
425 014 008 |
404 337 511 |
663 367 903 |
0 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
1 200 000 |
900 000 |
1 200 000 |
0 |
||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: egyéb települési adó |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
26 200 000 |
25 900 000 |
26 200 000 |
0 |
||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 572 000 |
0 |
1 572 000 |
0 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
9 858 920 |
18 801 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 858 920 |
18 801 415 |
0 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 661 908 |
3 741 908 |
0 |
0 |
513 000 |
807 000 |
3 174 908 |
4 548 908 |
0 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
7 914 870 |
0 |
0 |
0 |
91 000 |
0 |
8 005 870 |
0 |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
12 520 828 |
30 458 193 |
0 |
0 |
2 413 000 |
4 370 000 |
14 933 828 |
34 828 193 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
1 004 638 |
56 577 562 |
151 694 494 |
56 577 562 |
152 699 132 |
0 |
||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 420 551 |
0 |
15 420 551 |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 004 638 |
56 577 562 |
167 115 045 |
56 577 562 |
168 119 683 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
94 860 658 |
129 346 838 |
0 |
136 913 430 |
140 469 888 |
0 |
269 974 813 |
622 699 053 |
0 |
501 748 901 |
892 515 779 |
0 |
|
5. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti |
módosítás |
teljesítés |
eredeti |
módosítás |
teljesítés |
eredeti |
módosítás |
teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 759 600 |
25 235 130 |
0 |
0 |
1 115 989 |
21 759 600 |
26 351 119 |
0 |
||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
21 759 600 |
25 235 130 |
0 |
0 |
0 |
1 115 989 |
21 759 600 |
26 351 119 |
0 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
21 759 600 |
25 235 130 |
0 |
0 |
0 |
1 115 989 |
21 759 600 |
26 351 119 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 870 542 |
174 189 709 |
151 870 542 |
174 189 709 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
150 790 542 |
156 039 146 |
150 790 542 |
156 039 146 |
0 |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
1 080 000 |
18 150 563 |
1 080 000 |
18 150 563 |
0 |
||||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
21 759 600 |
25 235 130 |
0 |
0 |
151 870 542 |
175 305 698 |
173 630 142 |
200 540 828 |
0 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
384 710 506 |
966 655 871 |
384 710 506 |
966 655 871 |
0 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 710 506 |
966 655 871 |
384 710 506 |
966 655 871 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: egyéb települési adól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
14 898 314 |
14 898 314 |
23 398 314 |
23 398 314 |
0 |
||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
21 300 000 |
24 849 291 |
0 |
0 |
0 |
21 300 000 |
24 849 291 |
0 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 295 000 |
2 295 000 |
0 |
1 094 284 |
1 094 284 |
3 389 284 |
3 389 284 |
0 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
2 346 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 346 130 |
0 |
||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
32 095 000 |
37 990 421 |
0 |
0 |
15 992 598 |
15 992 598 |
48 087 598 |
53 983 019 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
24 440 625 |
10 000 000 |
24 440 625 |
10 000 000 |
0 |
||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 440 625 |
10 000 000 |
24 440 625 |
10 000 000 |
0 |
|||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 249 978 |
3 249 978 |
3 249 978 |
3 249 978 |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 249 978 |
3 549 978 |
3 249 978 |
3 549 978 |
0 |
|||
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
14 999 613 |
14 999 613 |
0 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
14 999 613 |
14 999 613 |
0 |
|||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
293 180 669 |
294 714 374 |
293 180 669 |
294 714 374 |
0 |
||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 180 669 |
294 714 374 |
293 180 669 |
294 714 374 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
53 854 600 |
63 225 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
888 444 531 |
1 307 450 132 |
0 |
942 299 131 |
1 544 443 683 |
0 |
|
6. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység |
Népszámlálás |
Választás |
Polgármeteri Hivatal összesen |
||||||||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 944 911 |
79 944 911 |
79 944 911 |
79 944 911 |
0 |
|||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
||||||||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
79 944 911 |
79 944 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 944 911 |
79 944 911 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2 630 225 |
0 |
2 203 426 |
0 |
4 833 651 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
2 630 225 |
0 |
2 630 225 |
0 |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
2 203 426 |
0 |
2 203 426 |
0 |
|||||||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
79 944 911 |
79 944 911 |
0 |
0 |
2 630 225 |
0 |
0 |
2 203 426 |
0 |
79 944 911 |
84 778 562 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||
ebből: építményadó |
|||||||||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||||||||
ebből: iparűzési adó |
|||||||||||||
B354 |
Gépjárműadók |
||||||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
||||||||||||
ebből: egyéb bírság |
|||||||||||||
ebből: egyéb települési adól |
|||||||||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 700 |
|||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
6 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
79 944 911 |
79 961 611 |
0 |
0 |
2 630 225 |
0 |
0 |
2 203 426 |
0 |
79 944 911 |
84 788 562 |
0 |
|
7. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 191 720 |
41 717 770 |
109 248 552 |
102 991 123 |
87 886 791 |
231 863 627 |
232 327 063 |
376 572 520 |
0 |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
2 830 544 |
0 |
5 730 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 561 318 |
0 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 910 |
0 |
515 910 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
760 000 |
2 000 000 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
592 800 |
592 800 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 892 800 |
1 892 800 |
0 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 064 000 |
2 064 000 |
5 040 000 |
5 053 754 |
1 400 000 |
2 016 667 |
8 504 000 |
9 134 421 |
0 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
613 020 |
120 000 |
130 000 |
720 000 |
743 020 |
0 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
428 000 |
428 000 |
2 400 000 |
2 900 000 |
3 100 000 |
4 934 184 |
5 928 000 |
8 262 184 |
0 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
39 036 520 |
47 633 114 |
118 588 552 |
118 588 671 |
92 506 791 |
241 460 388 |
250 131 863 |
407 682 173 |
0 |
|||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 497 660 |
10 497 660 |
10 497 660 |
10 497 660 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
185 870 |
1 000 000 |
2 700 000 |
1 000 000 |
2 885 870 |
0 |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
88 000 |
88 000 |
210 000 |
358 321 |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 798 000 |
2 046 321 |
0 |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
88 000 |
88 000 |
210 000 |
544 191 |
12 997 660 |
14 797 660 |
13 295 660 |
15 429 851 |
0 |
|||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
39 124 520 |
47 721 114 |
118 798 552 |
119 132 862 |
105 504 451 |
256 258 048 |
263 427 523 |
423 112 024 |
0 |
|||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 505 635 |
6 651 827 |
14 792 196 |
15 335 656 |
14 538 510 |
26 089 741 |
34 836 341 |
48 077 224 |
0 |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
176 000 |
176 000 |
325 000 |
325 000 |
550 000 |
550 000 |
1 051 000 |
1 051 000 |
0 |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
38 350 000 |
55 155 169 |
1 900 000 |
2 530 000 |
19 909 160 |
34 904 522 |
60 159 160 |
92 589 691 |
0 |
|||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
38 526 000 |
55 331 169 |
2 225 000 |
2 855 000 |
20 459 160 |
35 454 522 |
61 210 160 |
93 640 691 |
0 |
|||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
160 800 |
160 800 |
115 000 |
192 251 |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 495 800 |
2 573 051 |
0 |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
138 000 |
138 000 |
225 000 |
225 000 |
690 000 |
690 000 |
1 053 000 |
1 053 000 |
0 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
298 800 |
298 800 |
340 000 |
417 251 |
2 910 000 |
2 910 000 |
3 548 800 |
3 626 051 |
0 |
|||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
3 328 000 |
4 979 816 |
3 100 000 |
3 639 760 |
18 000 000 |
22 559 424 |
24 428 000 |
31 179 000 |
0 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
390 000 |
465 000 |
250 000 |
190 000 |
2 300 000 |
29 548 031 |
2 940 000 |
30 203 031 |
0 |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
252 000 |
-148 000 |
320 000 |
240 473 |
6 560 000 |
7 601 344 |
7 132 000 |
7 693 817 |
0 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 788 000 |
2 535 000 |
1 150 000 |
1 288 027 |
15 775 000 |
12 155 597 |
18 713 000 |
15 978 624 |
0 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 758 000 |
7 831 816 |
4 820 000 |
5 358 260 |
42 635 000 |
72 464 396 |
53 213 000 |
85 654 472 |
0 |
|||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
7 600 |
7 600 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
212 600 |
0 |
|||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 |
7 600 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
212 600 |
0 |
|||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 296 500 |
12 559 424 |
2 093 950 |
1 710 945 |
8 277 522 |
19 110 794 |
20 667 972 |
33 381 163 |
0 |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
7 914 870 |
0 |
0 |
0 |
513 000 |
6 470 000 |
513 000 |
14 384 870 |
0 |
||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
39 000 |
0 |
500 |
100 000 |
100 000 |
0 |
110 000 |
139 500 |
0 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
86 000 |
86 000 |
25 000 |
26 500 |
174 000 |
555 000 |
285 000 |
667 500 |
0 |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 392 500 |
20 599 294 |
2 118 950 |
1 737 945 |
9 064 522 |
26 235 794 |
21 575 972 |
48 573 033 |
0 |
|||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
54 982 900 |
84 068 679 |
9 553 950 |
10 418 456 |
75 223 682 |
137 219 712 |
139 760 532 |
231 706 847 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
46 715 000 |
46 715 000 |
0 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 215 000 |
45 215 000 |
45 215 000 |
45 215 000 |
0 |
||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
46 715 000 |
46 715 000 |
0 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 450 000 |
8 087 085 |
5 450 000 |
8 087 085 |
0 |
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
10 598 500 |
12 961 099 |
12 961 099 |
0 |
|||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 668 345 |
0 |
0 |
46 668 345 |
0 |
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 500 |
68 016 529 |
16 048 500 |
68 016 529 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 657 481 |
0 |
0 |
2 657 481 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 614 194 |
0 |
0 |
1 614 194 |
0 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
298 350 |
0 |
145 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 850 |
0 |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
2 239 176 |
0 |
1 535 463 |
0 |
0 |
0 |
1 520 000 |
3 774 639 |
0 |
||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
410 400 |
685 132 |
0 |
492 801 |
0 |
435 832 |
0 |
410 400 |
1 613 765 |
0 |
||
K6 |
K6. Beruházások |
1 930 400 |
3 222 658 |
0 |
2 173 764 |
0 |
4 707 507 |
0 |
1 930 400 |
10 103 929 |
0 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
11 574 803 |
1 574 803 |
11 574 803 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 197 |
3 125 197 |
425 197 |
3 125 197 |
0 |
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
14 700 000 |
2 000 000 |
14 700 000 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 274 |
31 756 825 |
16 336 274 |
31 756 825 |
0 |
|
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 274 |
31 756 825 |
16 336 274 |
31 756 825 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
101 543 455 |
141 664 278 |
0 |
143 144 698 |
147 060 738 |
0 |
276 366 417 |
585 463 362 |
0 |
521 054 570 |
874 188 378 |
0 |
|
8. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 800 317 |
29 457 183 |
0 |
76 899 |
17 039 682 |
22 038 665 |
40 839 999 |
51 572 747 |
0 |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
1 209 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 209 481 |
0 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 330 000 |
1 748 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 330 000 |
1 748 169 |
0 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
187 200 |
187 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 200 |
187 200 |
0 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 636 000 |
1 636 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
2 036 000 |
2 036 000 |
0 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 172 000 |
1 172 000 |
0 |
0 |
0 |
757 000 |
1 172 000 |
1 929 000 |
0 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 625 517 |
35 910 033 |
0 |
76 899 |
17 439 682 |
23 195 665 |
47 065 199 |
59 182 597 |
0 |
|||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 324 300 |
14 324 300 |
14 324 300 |
14 324 300 |
0 |
||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 584 000 |
2 171 401 |
0 |
0 |
6 575 956 |
8 573 186 |
8 159 956 |
10 744 587 |
0 |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
112 000 |
112 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
112 000 |
312 000 |
0 |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 696 000 |
2 283 401 |
0 |
0 |
0 |
20 900 256 |
23 097 486 |
22 596 256 |
25 380 887 |
0 |
||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
31 321 517 |
38 193 434 |
0 |
76 899 |
0 |
38 339 938 |
46 293 151 |
69 661 455 |
84 563 484 |
0 |
||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 875 000 |
5 193 071 |
0 |
20 619 |
4 291 239 |
5 312 724 |
9 166 239 |
10 526 414 |
0 |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
624 000 |
474 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
704 000 |
554 000 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
13 350 000 |
13 350 000 |
0 |
0 |
0 |
2 317 299 |
6 450 489 |
15 667 299 |
19 800 489 |
0 |
||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
13 974 000 |
13 824 000 |
0 |
0 |
0 |
2 397 299 |
6 530 489 |
16 371 299 |
20 354 489 |
0 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
119 200 |
119 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 200 |
119 200 |
0 |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
112 000 |
112 000 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
133 000 |
133 000 |
0 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
231 200 |
231 200 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
252 200 |
252 200 |
0 |
||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
2 472 000 |
2 722 000 |
0 |
0 |
0 |
4 744 882 |
4 744 882 |
7 216 882 |
7 466 882 |
0 |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 642 937 |
200 000 |
2 827 937 |
0 |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
160 000 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 310 000 |
1 360 000 |
0 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 548 000 |
148 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 548 000 |
148 000 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
662 000 |
1 162 000 |
0 |
0 |
0 |
51 896 895 |
104 293 432 |
52 558 895 |
105 455 432 |
0 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 042 000 |
4 427 000 |
0 |
0 |
0 |
57 791 777 |
112 831 251 |
62 833 777 |
117 258 251 |
0 |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 400 |
52 400 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 400 |
52 400 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 647 000 |
4 714 500 |
0 |
0 |
0 |
14 708 153 |
30 236 672 |
19 355 153 |
34 951 172 |
0 |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
2 346 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 338 854 |
0 |
32 684 984 |
0 |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 063 574 |
1 063 574 |
1 063 574 |
1 063 574 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
180 000 |
1 213 000 |
254 000 |
1 287 000 |
0 |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 721 000 |
7 134 630 |
0 |
0 |
15 951 727 |
62 852 100 |
20 672 727 |
69 986 730 |
0 |
|||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
24 020 600 |
25 669 230 |
0 |
0 |
76 161 803 |
182 234 840 |
100 182 403 |
207 904 070 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
2 889 887 |
1 000 000 |
2 889 887 |
0 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
926 066 |
0 |
926 066 |
0 |
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
3 600 000 |
1 400 000 |
3 600 000 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
3 600 000 |
1 400 000 |
3 600 000 |
0 |
||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
7 415 953 |
2 400 000 |
7 415 953 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 543 307 |
0 |
3 543 307 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 913 279 |
457 185 611 |
186 913 279 |
457 185 611 |
0 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 108 |
118 108 |
118 108 |
118 108 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 042 868 |
23 866 294 |
21 522 868 |
24 346 294 |
0 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
129 600 |
129 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 830 048 |
117 155 179 |
54 959 648 |
117 284 779 |
0 |
|
K6 |
K6. Beruházások |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 904 303 |
601 868 499 |
263 513 903 |
602 478 099 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 195 274 |
518 079 105 |
383 195 274 |
518 079 105 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 952 603 |
0 |
14 952 603 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 307 899 |
121 285 067 |
99 307 899 |
121 285 067 |
0 |
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 503 173 |
654 316 775 |
482 503 173 |
654 316 775 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
60 826 717 |
69 665 335 |
0 |
0 |
97 518 |
0 |
866 600 456 |
1 497 349 587 |
0 |
927 427 173 |
1 567 204 795 |
0 |
|
9. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység |
Népszámlálás |
Választás |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
52 464 000 |
51 172 716 |
52 464 000 |
51 172 716 |
0 |
|||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
4 600 000 |
4 850 000 |
4 600 000 |
4 850 000 |
0 |
|||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
250 000 |
0 |
500 000 |
250 000 |
0 |
||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
0 |
|||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
|||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
|||||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
0 |
|||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
1 105 461 |
901 790 |
670 000 |
200 000 |
2 677 251 |
0 |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
62 709 000 |
62 323 177 |
0 |
901 790 |
0 |
670 000 |
62 709 000 |
63 894 967 |
0 |
|||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
374 659 |
1 273 880 |
170 000 |
0 |
1 818 539 |
0 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
120 000 |
736 101 |
100 000 |
856 101 |
0 |
||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 000 |
494 659 |
0 |
1 273 880 |
0 |
906 101 |
100 000 |
2 674 640 |
0 |
|||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
62 809 000 |
62 817 836 |
0 |
0 |
2 175 670 |
0 |
0 |
1 576 101 |
0 |
62 809 000 |
66 569 607 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 804 200 |
7 805 364 |
254 555 |
221 413 |
7 804 200 |
8 281 332 |
0 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 000 000 |
970 000 |
145 150 |
115 682 |
1 000 000 |
1 230 832 |
0 |
|||||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 170 000 |
0 |
145 150 |
0 |
115 682 |
0 |
1 200 000 |
1 430 832 |
0 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
550 000 |
580 000 |
550 000 |
580 000 |
0 |
|||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
|||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
830 000 |
0 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
20 232 |
1 200 000 |
1 220 232 |
0 |
||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 232 |
0 |
1 400 000 |
1 420 232 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
50 000 |
15 659 |
50 000 |
65 659 |
0 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
15 659 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
65 659 |
0 |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
918 000 |
918 000 |
39 191 |
36 698 |
918 000 |
993 889 |
0 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
|||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
948 000 |
948 000 |
0 |
0 |
39 191 |
0 |
36 698 |
0 |
948 000 |
1 023 889 |
0 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
4 398 000 |
4 398 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
172 612 |
0 |
4 398 000 |
4 770 612 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
47 244 |
0 |
47 244 |
0 |
||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
393 700 |
346 456 |
188 976 |
393 700 |
535 432 |
0 |
||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 300 |
106 300 |
51 024 |
106 300 |
157 324 |
0 |
||||||
K6 |
K6. Beruházások |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
500 000 |
740 000 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
75 511 200 |
75 521 200 |
0 |
0 |
2 630 225 |
0 |
0 |
2 210 126 |
0 |
75 511 200 |
80 361 551 |
0 |
|
10. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
|||
K313 |
Árubeszerzés |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
|||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
K513 |
Tartalék |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
0 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből: iparűzési adó |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
|||
ebből: egyéb bírság |
||||
ebből: egyéb települési adól |
||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
0 |
0 |
0 |
|