Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelt módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 20- 2023. 09. 20Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelt módosításáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)
(összegben állapítja meg.)
2. § (1) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
módosított ei. |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
899 849 736 |
1 117 987 546 |
K1. Személyi juttatás |
457 169 581 |
624 949 316 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
120 168 460 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 587 840 |
65 112 112 |
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
25 900 000 |
K3. Dologi kiadások |
296 096 607 |
395 852 532 |
B4. Működési bevételek |
86 212 115 |
115 077 207 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
46 715 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 533 800 |
26 881 020 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
Céltartalék |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 011 961 851 |
1 379 133 213 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
873 102 828 |
1 159 509 980 |
B5. Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
8 055 282 |
K6. Beruházások |
273 051 150 |
255 615 887 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 800 000 |
4 300 000 |
K7. Felújítások |
570 491 098 |
699 069 240 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K9. Finanszírozási kiadások |
19 972 702 |
20 971 180 |
B8. Finanszírozási bevételek |
715 855 927 |
743 677 792 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 736 617 778 |
2 135 166 287 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 736 617 778 |
2 135 166 287 |
2. melléklet a 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
513 570 655 |
682 166 711 |
307 248 580 |
351 994 552 |
79 030 501 |
83 826 283 |
899 849 736 |
1 117 987 546 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
120 168 460 |
0 |
0 |
0 |
120 168 460 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
25 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
||||
B4. Működési bevételek |
48 748 000 |
49 984 665 |
48 748 000 |
65 092 542 |
0 |
0 |
97 496 000 |
115 077 207 |
||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
588 218 655 |
758 051 376 |
355 996 580 |
537 255 554 |
79 030 501 |
83 826 283 |
1 023 245 736 |
1 379 133 213 |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 500 000 |
5 000 000 |
5 555 282 |
0 |
0 |
5 000 000 |
8 055 282 |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 300 000 |
||||
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
42 710 901 |
45 028 371 |
673 145 026 |
698 649 421 |
0 |
0 |
715 855 927 |
743 677 792 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
630 929 556 |
805 579 747 |
1 037 941 606 |
1 245 760 257 |
79 030 501 |
83 826 283 |
1 747 901 663 |
2 135 166 287 |
||||
KIADÁS |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
311 124 486 |
472 884 170 |
77 228 285 |
82 674 530 |
68 816 811 |
69 390 616 |
457 169 581 |
624 949 316 |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 839 532 |
47 684 890 |
8 148 308 |
8 752 627 |
8 600 000 |
8 674 595 |
52 587 840 |
65 112 112 |
||||
K3. Dologi kiadások |
172 773 536 |
211 233 029 |
119 179 071 |
180 475 503 |
4 144 000 |
4 144 000 |
296 096 607 |
395 852 532 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
46 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 133 800 |
19 959 970 |
2 400 000 |
6 921 050 |
0 |
0 |
20 533 800 |
26 881 020 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
584 586 354 |
798 477 059 |
206 955 664 |
278 823 710 |
81 560 811 |
82 209 211 |
873 102 828 |
1 159 509 980 |
||||
K6. Beruházások |
1 930 400 |
1 955 198 |
271 120 750 |
253 660 689 |
0 |
0 |
273 051 150 |
255 615 887 |
||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
570 491 098 |
699 069 240 |
0 |
0 |
570 491 098 |
699 069 240 |
||||
K9. Finanszírozási kiadások |
19 972 702 |
20 971 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
20 971 180 |
||||
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
606 489 456 |
821 403 437 |
1 048 567 512 |
1 231 553 639 |
81 560 811 |
82 209 211 |
1 736 617 778 |
2 135 166 287 |
||||
3. melléklet a 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 725 029 |
57 725 029 |
57 725 029 |
57 725 029 |
||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
116 393 090 |
131 021 459 |
0 |
0 |
116 393 090 |
131 021 459 |
||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 913 440 |
42 194 154 |
20 861 665 |
21 042 614 |
64 523 300 |
65 304 985 |
116 298 405 |
128 541 753 |
||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
80 355 566 |
88 127 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 355 566 |
88 127 091 |
||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
111 269 006 |
130 321 245 |
20 861 665 |
21 042 614 |
64 523 300 |
65 304 985 |
196 653 971 |
216 668 844 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 977 865 |
10 461 931 |
7 977 865 |
10 461 931 |
||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 711 361 |
0 |
23 711 361 |
||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
963 520 |
0 |
963 520 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
111 269 006 |
130 321 245 |
137 254 755 |
152 064 073 |
130 226 194 |
158 166 826 |
378 749 955 |
440 552 144 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 820 700 |
241 614 567 |
134 820 700 |
241 614 567 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 829 782 |
6 485 176 |
55 829 782 |
6 485 176 |
|||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 472 000 |
17 472 000 |
17 472 000 |
17 472 000 |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 518 918 |
217 657 391 |
61 518 918 |
217 657 391 |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
111 269 006 |
130 321 245 |
137 254 755 |
152 064 073 |
265 046 894 |
399 781 393 |
513 570 655 |
682 166 711 |
||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: egyéb települési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
25 900 000 |
25 900 000 |
||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
15 685 130 |
15 685 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 685 130 |
15 685 130 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 234 985 |
4 234 985 |
0 |
0 |
567 000 |
567 000 |
4 801 985 |
4 801 985 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 877 000 |
27 397 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 877 000 |
27 397 550 |
||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
34 797 115 |
47 317 665 |
0 |
0 |
2 667 000 |
2 667 000 |
37 464 115 |
49 984 665 |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 710 901 |
44 029 893 |
42 710 901 |
44 029 893 |
||||
B814 |
Áht.belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 478 |
0 |
998 478 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 710 901 |
45 028 371 |
42 710 901 |
45 028 371 |
||||
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
146 066 121 |
177 638 910 |
137 254 755 |
152 064 073 |
336 324 795 |
475 876 764 |
619 645 671 |
805 579 747 |
|||||
4. melléklet a 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 537 059 |
62 507 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 058 |
41 537 059 |
63 340 291 |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
41 537 059 |
62 507 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 058 |
41 537 059 |
63 340 291 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
41 537 059 |
62 507 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 058 |
41 537 059 |
63 340 291 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 711 521 |
288 654 261 |
265 711 521 |
288 654 261 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 631 521 |
287 574 261 |
264 631 521 |
287 574 261 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
41 537 059 |
62 507 233 |
0 |
0 |
0 |
265 711 521 |
289 487 319 |
307 248 580 |
351 994 552 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 168 460 |
0 |
120 168 460 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 168 460 |
0 |
120 168 460 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyéb települési adól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
14 021 050 |
15 000 000 |
19 021 050 |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 698 000 |
7 262 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 698 000 |
7 262 450 |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 759 042 |
0 |
9 759 042 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
36 048 000 |
38 612 450 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
26 480 092 |
48 748 000 |
65 092 542 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 555 282 |
5 000 000 |
5 555 282 |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 555 282 |
5 000 000 |
5 555 282 |
|||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 300 000 |
3 800 000 |
4 300 000 |
|||
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 145 026 |
698 649 421 |
673 145 026 |
698 649 421 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 145 026 |
698 649 421 |
673 145 026 |
698 649 421 |
|||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
77 585 059 |
101 119 683 |
0 |
0 |
0 |
960 356 547 |
1 144 640 574 |
1 037 941 606 |
1 245 760 257 |
||||
5. melléklet a 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 030 501 |
83 826 283 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
79 030 501 |
83 826 283 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
79 030 501 |
83 826 283 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből: iparűzési adó |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
|||
ebből: egyéb bírság |
||||
ebből: egyéb települési adól |
||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
79 030 501 |
83 826 283 |
||
6. melléklet a 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
33 705 752 |
36 233 754 |
122 851 709 |
122 651 709 |
117 513 882 |
272 880 387 |
274 071 343 |
431 765 850 |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
753 602 |
2 011 011 |
2 565 890 |
2 918 657 |
236 510 |
236 510 |
3 556 002 |
5 166 178 |
||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
760 000 |
760 000 |
0 |
0 |
0 |
1 055 000 |
760 000 |
1 815 000 |
||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
1 917 500 |
1 917 500 |
1 093 642 |
1 093 642 |
3 011 142 |
3 011 142 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 816 000 |
1 816 000 |
5 040 000 |
5 040 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
8 956 000 |
8 956 000 |
||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
420 000 |
420 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
428 000 |
428 000 |
2 760 000 |
2 760 000 |
3 200 000 |
4 400 000 |
6 388 000 |
7 588 000 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 463 353 |
41 248 765 |
135 835 099 |
135 987 866 |
124 564 034 |
282 185 539 |
297 862 486 |
459 422 170 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 964 000 |
10 964 000 |
10 964 000 |
10 964 000 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
700 000 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
88 000 |
88 000 |
210 000 |
210 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 798 000 |
1 798 000 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
88 000 |
88 000 |
210 000 |
410 000 |
12 964 000 |
12 964 000 |
13 262 000 |
13 462 000 |
||||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
37 551 353 |
41 336 765 |
136 045 099 |
136 397 866 |
137 528 034 |
295 149 539 |
311 124 486 |
472 884 170 |
||||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 889 635 |
5 218 277 |
18 010 588 |
18 010 588 |
12 939 309 |
24 456 025 |
35 839 532 |
47 684 890 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
176 000 |
176 000 |
325 000 |
325 000 |
80 000 |
550 000 |
581 000 |
1 051 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
50 562 000 |
53 597 643 |
1 900 000 |
1 866 314 |
10 750 191 |
23 440 445 |
63 212 191 |
78 904 402 |
||||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
50 738 000 |
53 773 643 |
2 225 000 |
2 191 314 |
11 300 191 |
23 990 445 |
64 263 191 |
79 955 402 |
||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
176 000 |
176 000 |
115 000 |
115 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 511 000 |
2 511 000 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
176 000 |
176 000 |
225 000 |
225 000 |
690 000 |
690 000 |
1 091 000 |
1 091 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
352 000 |
352 000 |
340 000 |
340 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
3 602 000 |
3 602 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
8 160 000 |
6 660 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
28 310 850 |
33 483 088 |
42 470 850 |
46 143 088 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
8 888 |
0 |
0 |
0 |
8 888 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
860 000 |
860 000 |
250 000 |
250 000 |
2 300 000 |
2 050 000 |
3 410 000 |
3 160 000 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
252 000 |
252 000 |
320 000 |
320 000 |
7 618 820 |
9 085 325 |
8 190 820 |
9 657 325 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 988 000 |
1 788 000 |
1 150 000 |
1 149 000 |
15 060 000 |
15 818 677 |
18 198 000 |
18 755 677 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 260 000 |
9 560 000 |
7 720 000 |
7 727 888 |
53 289 670 |
60 437 090 |
72 269 670 |
77 724 978 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
7 600 |
7 600 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
212 600 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 |
7 600 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
212 600 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
18 041 400 |
17 995 500 |
4 046 000 |
4 046 000 |
9 376 675 |
13 962 999 |
31 464 075 |
36 004 499 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
12 520 550 |
0 |
0 |
567 000 |
567 000 |
567 000 |
13 087 550 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
0 |
1 000 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
111 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
86 000 |
86 000 |
25 000 |
25 000 |
174 000 |
424 000 |
285 000 |
535 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
18 137 400 |
30 612 050 |
4 071 000 |
4 072 000 |
10 217 675 |
15 053 999 |
32 426 075 |
49 738 049 |
||||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
80 495 000 |
94 305 293 |
14 406 000 |
14 381 202 |
77 872 536 |
102 546 534 |
172 773 536 |
211 233 029 |
||||
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
46 715 000 |
46 715 000 |
||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 215 000 |
45 215 000 |
45 215 000 |
45 215 000 |
|||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
46 715 000 |
46 715 000 |
||||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
18 133 800 |
0 |
0 |
19 959 970 |
18 133 800 |
19 959 970 |
||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 133 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 959 970 |
18 133 800 |
19 959 970 |
||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
1 520 000 |
0 |
19 526 |
0 |
0 |
1 520 000 |
1 539 526 |
||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
410 400 |
410 400 |
0 |
5 272 |
0 |
0 |
410 400 |
415 672 |
||||
K6 |
K6. Beruházások |
1 930 400 |
1 930 400 |
0 |
24 798 |
0 |
0 |
1 930 400 |
1 955 198 |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
19 972 702 |
19 972 702 |
19 972 702 |
||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
20 971 180 |
19 972 702 |
20 971 180 |
||||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
143 000 188 |
142 790 735 |
168 461 687 |
168 814 454 |
295 027 581 |
509 798 248 |
606 489 456 |
821 403 437 |
|||||
7. melléklet a 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
37 721 102 |
40 706 832 |
0 |
0 |
0 |
14 480 200 |
15 140 422 |
52 201 302 |
55 847 254 |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
708 573 |
1 415 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 573 |
1 415 866 |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 330 000 |
2 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 330 000 |
2 330 000 |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 800 |
592 800 |
592 800 |
592 800 |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 684 000 |
1 684 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
2 084 000 |
2 084 000 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 172 000 |
1 172 000 |
0 |
0 |
0 |
547 500 |
1 640 500 |
1 719 500 |
2 812 500 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 115 675 |
47 808 698 |
0 |
0 |
0 |
16 020 500 |
17 773 722 |
60 136 175 |
65 582 420 |
|||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 262 600 |
14 262 600 |
14 262 600 |
14 262 600 |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
317 510 |
317 510 |
2 717 510 |
2 717 510 |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
112 000 |
112 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 000 |
112 000 |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
2 512 000 |
2 512 000 |
0 |
0 |
0 |
14 580 110 |
14 580 110 |
17 092 110 |
17 092 110 |
|||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
46 627 675 |
50 320 698 |
0 |
0 |
0 |
30 600 610 |
32 353 832 |
77 228 285 |
82 674 530 |
|||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 953 000 |
5 279 401 |
0 |
0 |
0 |
3 195 308 |
3 473 226 |
8 148 308 |
8 752 627 |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
624 000 |
624 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
704 000 |
704 000 |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
15 888 000 |
15 888 000 |
0 |
0 |
0 |
2 317 299 |
2 317 299 |
18 205 299 |
18 205 299 |
|||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
16 512 000 |
16 512 000 |
0 |
0 |
0 |
2 397 299 |
2 397 299 |
18 909 299 |
18 909 299 |
|||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
95 000 |
95 000 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
148 000 |
148 000 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
169 000 |
169 000 |
|||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
4 780 000 |
4 780 000 |
0 |
0 |
0 |
5 444 882 |
5 444 882 |
10 224 882 |
10 224 882 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 240 000 |
1 240 000 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
2 390 000 |
2 390 000 |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 548 000 |
748 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 548 000 |
748 000 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
662 000 |
1 362 000 |
0 |
0 |
0 |
56 762 415 |
71 906 661 |
57 424 415 |
73 268 661 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 430 000 |
8 330 000 |
0 |
0 |
0 |
63 357 297 |
78 501 543 |
71 787 297 |
86 831 543 |
|||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 000 |
52 400 |
337 400 |
|||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 000 |
52 400 |
337 400 |
|||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 179 300 |
7 179 300 |
0 |
0 |
0 |
15 576 012 |
19 755 408 |
22 755 312 |
26 934 708 |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
330 200 |
2 894 650 |
0 |
0 |
0 |
4 188 189 |
42 981 329 |
4 518 389 |
45 875 979 |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
1 063 574 |
1 063 574 |
1 063 574 |
1 163 574 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
254 000 |
254 000 |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 253 300 |
10 247 950 |
0 |
0 |
0 |
21 007 775 |
63 980 311 |
28 261 075 |
74 228 261 |
|||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
32 395 700 |
35 290 350 |
0 |
0 |
0 |
86 783 371 |
145 185 153 |
119 179 071 |
180 475 503 |
|||
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
5 421 050 |
1 400 000 |
5 421 050 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
6 921 050 |
2 400 000 |
6 921 050 |
|||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 657 481 |
0 |
2 657 481 |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 627 874 |
208 627 874 |
208 627 874 |
208 627 874 |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
1 223 426 |
14 080 980 |
1 443 426 |
14 300 980 |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 149 606 |
0 |
3 149 606 |
0 |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
59 400 |
59 400 |
0 |
0 |
0 |
57 510 244 |
28 014 954 |
57 569 644 |
28 074 354 |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
609 600 |
279 400 |
0 |
0 |
0 |
270 511 150 |
253 381 289 |
271 120 750 |
253 660 689 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 992 991 |
554 927 893 |
448 992 991 |
554 927 893 |
||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 498 107 |
144 141 347 |
121 498 107 |
144 141 347 |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 491 098 |
699 069 240 |
570 491 098 |
699 069 240 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
84 585 975 |
91 169 849 |
0 |
0 |
0 |
963 981 537 |
1 140 383 790 |
1 048 567 512 |
1 231 553 639 |
||||
8. melléklet a 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2023. évi KIADÁSI előirányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
56 862 573 |
56562573 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
4 970 246 |
4970246 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
500 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 867 992 |
4 441 797 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
500 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
68 616 811 |
69 190 616 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
200 000 |
200 000 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
68 816 811 |
69 390 616 |
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 600 000 |
8 674 595 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
550 000 |
550 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
250 000 |
250 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
50 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
864 000 |
864 000 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
20 000 |
20 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
894 000 |
894 000 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
4 144 000 |
4 144 000 |
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
K513 |
Tartalék |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
81 560 811 |
82 209 211 |
||