Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 31Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az 5. § (1) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés főösszegei
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a)1 bevételi főelőirányzatát 2.470.987.508 Ft, ebből
aa) működési bevételek előirányzatát 1.608.629.014 Ft,
ab) felhalmozási bevételek előirányzatát 15.991.972 Ft,
ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 11.850.000 Ft,
ad) finanszírozási bevétel 834.516.522 Ft
b)2 kiadási főelőirányzatát 2.470.987.508 Ft, ebből
ba) működési kiadások előirányzatát 1.477.297.473 Ft,
bb) beruházások kiadások előirányzatát 358.248.131 Ft,
bc) felújítások kiadási előirányzatát 434.955.972 Ft,
bd) egyéb felhalmozási célú kiadások 176.884.724 Ft,
be) finanszírozási kiadások előirányzatát 23.601.208 Ft
c) egyenlegét 0 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–17. mellékletek tartalmazzák.
2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása
2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.
(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.
(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.
(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
3. A gazdálkodás szabályai
3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.
(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.
4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 1.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek, egyházak részére támogatásként.
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
4. Egyes juttatások mértéke
5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.
(2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.
5. Felhatalmazó rendelkezések
6. § Felhatalmazást kap a polgármester
a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,
e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására,
h) az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként történő elhelyezésére, alszámlán való lekötésére és államilag garantált értékpapír vásárlására.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez3
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
836 671 422 |
1 112 243 243 |
K1. Személyi juttatás |
591 958 405 |
790 682 043 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
149 461 065 |
316 370 401 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 484 427 |
83 367 076 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
35 900 000 |
44 511 000 |
K3. Dologi kiadások |
339 449 818 |
434 010 687 |
|
B4. Működési bevételek |
105 852 000 |
135 504 370 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
66 715 000 |
66 715 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
49 238 248 |
102 522 667 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
|
Céltartalék |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 127 884 487 |
1 608 629 014 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
1 111 845 898 |
1 477 297 473 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
44 023 619 |
15 991 972 |
K6. Beruházások |
240 783 838 |
358 248 131 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 100 000 |
11 850 000 |
K7. Felújítások |
434 955 972 |
434 955 972 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
176 884 724 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
612 577 602 |
834 516 522 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
23 601 208 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 787 585 708 |
2 470 987 508 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 787 585 708 |
2 470 987 508 |
2. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez4
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Módosított Előirányzat |
||||||||||||
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
|
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 769 069 |
0 |
2 769 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 076 559 834 |
32 914 340 |
1 109 474 174 |
1 112 243 243 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 370 401 |
316 370 401 |
316 370 401 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 511 000 |
0 |
44 511 000 |
44 511 000 |
|
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
321 367 |
0 |
321 367 |
49 831 730 |
43 962 270 |
93 794 000 |
4 569 424 |
36 819 579 |
41 389 003 |
135 504 370 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
2 769 069 |
0 |
2 769 069 |
321 367 |
0 |
321 367 |
49 831 730 |
43 962 270 |
93 794 000 |
1 125 640 258 |
386 104 320 |
1 511 744 578 |
1 608 629 014 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 991 972 |
15 991 972 |
15 991 972 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 850 000 |
11 850 000 |
11 850 000 |
|
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
4 978 070 |
0 |
4 978 070 |
4 431 816 |
0 |
4 431 816 |
5 093 196 |
1 981 966 |
7 075 162 |
165 358 503 |
652 672 971 |
818 031 474 |
834 516 522 |
|
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
7 747 139 |
0 |
7 747 139 |
4 753 183 |
0 |
4 753 183 |
54 924 926 |
45 944 236 |
100 869 162 |
1 290 998 761 |
1 066 619 263 |
2 357 618 024 |
2 470 987 508 |
|
KIADÁS |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Módosított Előirányzat |
||||||||||||
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
|
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
|
K1. Személyi juttatások |
84 646 954 |
0 |
84 646 954 |
192 466 138 |
0 |
192 466 138 |
53 378 894 |
54 087 422 |
107 466 316 |
378 161 281 |
27 941 354 |
406 102 635 |
790 682 043 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 253 683 |
0 |
11 253 683 |
24 789 586 |
0 |
24 789 586 |
6 888 236 |
6 653 162 |
13 541 398 |
30 847 439 |
2 934 970 |
33 782 409 |
83 367 076 |
|
K3. Dologi kiadások |
5 435 272 |
0 |
5 435 272 |
16 023 547 |
0 |
16 023 547 |
116 997 718 |
36 303 591 |
153 301 309 |
156 762 165 |
102 488 394 |
259 250 559 |
434 010 687 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 715 000 |
0 |
66 715 000 |
66 715 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
62 150 |
0 |
62 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 852 202 |
30 608 315 |
102 460 517 |
102 522 667 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
101 398 059 |
0 |
101 398 059 |
233 279 271 |
0 |
233 279 271 |
177 264 848 |
97 044 175 |
274 309 023 |
704 338 087 |
163 973 033 |
868 311 120 |
1 477 297 473 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
14 735 335 |
0 |
14 735 335 |
2 684 150 |
868 600 |
3 552 750 |
3 727 860 |
336 232 186 |
339 960 046 |
358 248 131 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
434 955 972 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
44 910 070 |
131 974 654 |
176 884 724 |
176 884 724 |
|||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 601 208 |
23 601 208 |
23 601 208 |
|
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
101 398 059 |
0 |
101 398 059 |
248 014 606 |
0 |
248 014 606 |
179 948 998 |
97 912 775 |
277 861 773 |
776 577 225 |
1 067 135 845 |
1 843 713 070 |
2 470 987 508 |
3. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez5
|
BEVÉTEL |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
669 905 059 |
1 076 559 834 |
71 694 176 |
32 914 340 |
95 072 187 |
2 769 069 |
836 671 422 |
1 112 243 243 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 540 000 |
0 |
146 921 065 |
316 370 401 |
0 |
0 |
149 461 065 |
316 370 401 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
35 900 000 |
44 511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 900 000 |
44 511 000 |
|
B4. Működési bevételek |
39 317 000 |
54 722 521 |
66 535 000 |
80 781 849 |
0 |
0 |
105 852 000 |
135 504 370 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
747 662 059 |
1 175 793 355 |
285 150 241 |
430 066 590 |
95 072 187 |
2 769 069 |
1 127 884 487 |
1 608 629 014 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
44 023 619 |
15 991 972 |
0 |
44 023 619 |
15 991 972 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 100 000 |
11 850 000 |
0 |
3 100 000 |
11 850 000 |
|
|
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
32 349 616 |
174 883 515 |
580 227 986 |
654 654 937 |
0 |
4 978 070 |
612 577 602 |
834 516 522 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
780 011 675 |
1 350 676 870 |
912 501 846 |
1 112 563 499 |
95 072 187 |
7 747 139 |
1 787 585 708 |
2 470 987 508 |
|
KIADÁS |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
437 713 441 |
624 006 313 |
76 858 944 |
82 028 776 |
77 386 020 |
84 646 954 |
591 958 405 |
790 682 043 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 069 162 |
62 525 261 |
9 394 365 |
9 588 132 |
9 020 900 |
11 253 683 |
64 484 427 |
83 367 076 |
|
K3. Dologi kiadások |
213 515 947 |
289 783 430 |
120 789 871 |
138 791 985 |
5 144 000 |
5 435 272 |
339 449 818 |
434 010 687 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
66 715 000 |
66 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 715 000 |
66 715 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
37 986 650 |
71 852 202 |
11 251 598 |
30 608 315 |
0 |
62 150 |
49 238 248 |
102 522 667 |
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
802 000 200 |
1 114 882 206 |
218 294 778 |
261 017 208 |
91 550 920 |
101 398 059 |
1 111 845 898 |
1 477 297 473 |
|
K6. Beruházások |
3 581 400 |
21 147 345 |
237 202 438 |
337 100 786 |
0 |
0 |
240 783 838 |
358 248 131 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
|
K8. Egyéb felhalmozás kiadások |
0 |
44 910 070 |
0 |
131 974 654 |
0 |
0 |
0 |
176 884 724 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
23 601 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 601 208 |
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
805 581 600 |
1 204 540 829 |
890 453 188 |
1 165 048 620 |
91 550 920 |
101 398 059 |
1 787 585 708 |
2 470 987 508 |
4. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
Taktaharkányi Szociális Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
151 587 284 |
239 326 300 |
278 991 475 |
1 076 559 834 |
538 010 424 |
1 076 559 834 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 757 047 |
152 829 234 |
57 757 047 |
152 829 234 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
192 901 300 |
221 774 157 |
192 901 300 |
221 774 157 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 405 870 |
21 425 000 |
81 322 094 |
224 225 260 |
156 152 964 |
224 225 260 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
98 181 414 |
97 432 434 |
98 181 414 |
97 432 434 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 017 699 |
10 936 589 |
8 017 699 |
10 936 589 |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
25 000 000 |
18 304 265 |
25 000 000 |
18 304 265 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 296 087 |
0 |
3 296 087 |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
151 587 284 |
239 326 300 |
147 096 840 |
728 798 026 |
538 010 424 |
728 798 026 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
131 894 635 |
347 761 808 |
0 |
347 761 808 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
0 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
35 900 000 |
44 511 000 |
35 900 000 |
44 511 000 |
||||
|
24 |
Építményadó |
||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
43 161 000 |
35 000 000 |
43 161 000 |
||||
|
27 |
Gépjárműadó |
||||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
1 350 000 |
900 000 |
1 350 000 |
||||
|
29 |
28-ból egyéb települési adó |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
30 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 028 000 |
49 831 730 |
0 |
321 367 |
3 289 000 |
4 569 424 |
39 317 000 |
54 722 521 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
81 342 |
0 |
81 342 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
17 700 000 |
17 700 000 |
17 700 000 |
17 700 000 |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 779 000 |
4 779 000 |
289 000 |
310 962 |
5 068 000 |
5 089 962 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 549 000 |
27 352 730 |
177 120 |
13 549 000 |
27 529 850 |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
321 367 |
1 000 000 |
0 |
1 321 367 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
187 615 284 |
49 831 730 |
239 326 300 |
321 367 |
320 720 475 |
1 125 640 258 |
615 767 424 |
1 175 793 355 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
5 093 196 |
0 |
4 431 816 |
32 349 616 |
164 994 172 |
32 349 616 |
174 519 184 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 093 196 |
4 431 816 |
32 349 616 |
164 994 172 |
32 349 616 |
174 519 184 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
364 331 |
364 331 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
364 331 |
364 331 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
5 093 196 |
0 |
4 431 816 |
32 349 616 |
165 358 503 |
32 349 616 |
174 883 515 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
187 615 284 |
54 924 926 |
239 326 300 |
4 753 183 |
353 070 091 |
1 290 998 761 |
648 117 040 |
1 350 676 870 |
5. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Taktaharkányi Szociális Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
45 323 336 |
0 |
26 370 840 |
32 914 340 |
71 694 176 |
32 914 340 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 323 336 |
45 323 336 |
0 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
45 323 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 323 336 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 370 840 |
32 914 340 |
26 370 840 |
32 914 340 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
146 921 065 |
316 370 401 |
146 921 065 |
316 370 401 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
146 921 065 |
316 370 401 |
146 921 065 |
316 370 401 |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Építményadó |
||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||||||
|
27 |
Gépjárműadó |
||||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||
|
29 |
28-ból egyéb települési adó |
||||||||
|
30 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
41 135 000 |
43 962 270 |
0 |
0 |
25 400 000 |
36 819 579 |
66 535 000 |
80 781 849 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
7 731 952 |
0 |
7 731 952 |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
29 000 000 |
29 000 000 |
0 |
29 000 000 |
29 000 000 |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 485 000 |
1 485 000 |
5 400 000 |
7 487 627 |
6 885 000 |
8 972 627 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 150 000 |
7 977 270 |
5 150 000 |
7 977 270 |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
44 023 619 |
15 991 972 |
44 023 619 |
15 991 972 |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
44 023 619 |
15 991 972 |
44 023 619 |
15 991 972 |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 100 000 |
11 850 000 |
3 100 000 |
11 850 000 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 750 000 |
0 |
8 750 000 |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
86 458 336 |
43 962 270 |
0 |
0 |
245 815 524 |
413 946 292 |
332 273 860 |
457 908 562 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
1 981 966 |
580 227 986 |
652 672 971 |
580 227 986 |
654 654 937 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 981 966 |
580 227 986 |
652 672 971 |
580 227 986 |
654 654 937 |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
1 981 966 |
580 227 986 |
652 672 971 |
580 227 986 |
654 654 937 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
86 458 336 |
45 944 236 |
0 |
0 |
826 043 510 |
1 066 619 263 |
912 501 846 |
1 112 563 499 |
6. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
95 072 187 |
2 769 069 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 072 187 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
95 072 187 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 769 069 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Gépjárműadó |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
29 |
28-ból egyéb települési adó |
||
|
30 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
95 072 187 |
2 769 069 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
4 978 070 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 978 070 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
4 978 070 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
95 072 187 |
7 747 139 |
7. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Gépjárműadó |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
29 |
28-ból egyéb települési adó |
||
|
30 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||
8. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez10
|
Kiadások |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
151 348 707 |
177 264 848 |
239 326 300 |
233 279 271 |
412 525 193 |
704 338 087 |
803 200 200 |
1 114 882 206 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 021 256 |
53 378 894 |
189 975 350 |
192 466 138 |
202 716 836 |
378 161 281 |
437 713 442 |
624 006 313 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 720 029 |
6 888 236 |
23 808 776 |
24 789 586 |
16 540 357 |
30 847 439 |
46 069 162 |
62 525 261 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
100 607 422 |
116 997 718 |
25 542 174 |
16 023 547 |
88 566 350 |
156 762 165 |
214 715 946 |
289 783 430 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
66 715 000 |
66 715 000 |
66 715 000 |
66 715 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
37 986 650 |
71 852 202 |
37 986 650 |
71 852 202 |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
1.20. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 041 400 |
2 684 150 |
0 |
14 735 335 |
2 540 000 |
48 637 930 |
3 581 400 |
66 057 415 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 041 400 |
2 684 150 |
0 |
14 735 335 |
2 540 000 |
3 727 860 |
3 581 400 |
21 147 345 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
44 910 070 |
0 |
44 910 070 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
152 390 107 |
179 948 998 |
239 326 300 |
248 014 606 |
415 065 193 |
752 976 017 |
806 781 600 |
1 180 939 621 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
23 601 208 |
0 |
23 601 208 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 601 208 |
0 |
23 601 208 |
|||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 601 208 |
0 |
23 601 208 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
152 390 107 |
179 948 998 |
239 326 300 |
248 014 606 |
415 065 193 |
776 577 225 |
806 781 600 |
1 204 540 829 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
22 |
23 |
8 |
9 |
83 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
150 |
183 |
150 |
||||||
9. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez11
|
Kiadások |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
89 161 777 |
97 044 175 |
0 |
0 |
127 933 001 |
163 973 033 |
217 094 778 |
261 017 208 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
49 075 344 |
54 087 422 |
0 |
27 783 600 |
27 941 354 |
76 858 944 |
82 028 776 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 772 275 |
6 653 162 |
0 |
2 622 090 |
2 934 970 |
9 394 365 |
9 588 132 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
33 314 158 |
36 303 591 |
0 |
86 275 713 |
102 488 394 |
119 589 871 |
138 791 985 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
11 251 598 |
30 608 315 |
11 251 598 |
30 608 315 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
1.20. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
228 600 |
868 600 |
0 |
0 |
671 929 810 |
903 162 812 |
672 158 410 |
904 031 412 |
|
2.1. |
Beruházások |
228 600 |
868 600 |
0 |
236 973 838 |
336 232 186 |
237 202 438 |
337 100 786 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
434 955 972 |
434 955 972 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
131 974 654 |
0 |
131 974 654 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
89 390 377 |
97 912 775 |
0 |
0 |
799 862 811 |
1 067 135 845 |
889 253 188 |
1 165 048 620 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
89 390 377 |
97 912 775 |
0 |
0 |
799 862 811 |
1 067 135 845 |
889 253 188 |
1 165 048 620 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
8 |
10 |
10 |
29 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||
10. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez12
|
Kiadások |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
|---|---|---|---|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
91 550 920 |
101 398 059 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
77 386 020 |
84 646 954 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 020 900 |
11 253 683 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 144 000 |
5 435 272 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
62 150 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
||
|
1.20. |
Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
91 550 920 |
101 398 059 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
91 550 920 |
101 398 059 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
11. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez13
|
Kiadások |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
|---|---|---|---|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
0 |
0 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
||
|
1.20. |
Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
12. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Évek |
Összesen (6=3+4+5) |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
13. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024.évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
44 023 619 |
|
2 |
Helyi adók bevétele |
35 900 000 |
|
3 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
|
|
5 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
79 923 619 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
14. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
||
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024.évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Kerítés építés (közfoglalkozatás) |
2 540 000 |
2 024 |
0 |
2 540 000 |
0 |
|
Eszközbeszerzés (konyha) |
1 270 000 |
2 024 |
0 |
1 270 000 |
0 |
|
TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00039 Helyi gazdaságfejlesztés |
180 000 000 |
2 023 |
57 542 362 |
122 457 638 |
0 |
|
TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00055 Sportlétesítmények fejlesztése |
114 516 200 |
2 024 |
0 |
114 516 200 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
298 326 200 |
57 542 362 |
240 783 838 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024.évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00004 Belterületi utak fejleztése |
88 389 460 |
2024 |
0 |
88 389 460 |
0 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
299 992 119 |
2024 |
0 |
299 992 119 |
0 |
|
TOP_Plusz-2.1.1-21-BO1-2022-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
176 000 000 |
2024 |
129 425 617 |
46 574 383 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
564 381 579 |
129 425 617 |
434 955 962 |
0 |
17. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00039 Helyi gazdaságfejlesztés |
|||
|
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
155 260 677 |
155 260 677 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
155 260 677 |
0 |
0 |
155 260 677 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
122 457 638 |
122 457 638 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
32 773 039 |
32 773 039 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
155 230 677 |
0 |
0 |
155 230 677 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00055 Sportlétesítmények fejlesztése |
|||
|
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
119 798 061 |
119 798 061 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
119 798 061 |
0 |
0 |
119 798 061 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
114 516 200 |
114 516 200 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 281 861 |
5 281 861 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
119 798 061 |
0 |
0 |
119 798 061 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00004 Belterületi utak fejlesztése |
|||
|
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
92 418 700 |
92 418 700 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
92 418 700 |
0 |
0 |
92 418 700 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
88 389 460 |
88 389 460 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 029 240 |
4 029 240 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
92 418 700 |
0 |
0 |
92 418 700 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
|||
|
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
299 992 119 |
299 992 119 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 459 760 |
6 459 760 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
306 451 879 |
0 |
0 |
306 451 879 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-2.1.1-21-BO1-2022-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
|
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
52 512 941 |
52 512 941 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
52 512 941 |
0 |
0 |
52 512 941 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
46 574 393 |
46 574 393 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 938 548 |
5 938 548 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
52 512 941 |
0 |
0 |
52 512 941 |
|
Összesen: |
0 |
|||
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.