Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 06. 01Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:
a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.340.047.306 - Ft-ban
b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 4.006.860.603 ,- Ft-ban
c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 2.677.810.041,- Ft-ban
d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 10.966.744,- Ft-ban
e)5 bevételi főösszegét 4.017.857.347,- Ft-ban
f)6 kiadási főösszegét 4.017.857.347,-Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(5) A 26.290.491.- Ft működési, valamint a 2.635.004.397.- Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését (beruházásonként) a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Közös Önkormányzati Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet és a 28. melléklet szerint határozza meg.
(8) A Képviselőtestület az
a) Az elismert tartozásállományt a 29. melléklet,
b) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 30. melléklet,
c) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 31. melléklet,
d) Az önkormányzat 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatait a 33. melléklet,
e) A többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 34. melléklet,
f) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 35. melléklet,
g) A 2022. évi előirányzat felhasználási tervet a 36. melléklet,
h) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeket és kiadásokat a 37. melléklet,
i) A szociális ellátásokat a 38. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.
(9)7 Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékként 3.318.653.-Ft, míg céltartalékként 1.184.412.929,-Ft-ot állapít meg.
(10) Az Önkormányzat saját forrásai terhére a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 54.600,- Ft-ban állapítja meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat keretén belül, 7.727.817.-Ft kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön Képviselőtestületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetés kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
7. Egyéb rendelkezések
8. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester a 32. melléklet szerinti „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
9. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek,
e) az átvevő aláírását.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet8
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
397 928 999 |
15 426 512 |
29 233 509 |
44 660 021 |
442 589 020 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 764 526 |
-3 610 011 |
-3 610 011 |
79 154 515 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 861 840 |
4 418 460 |
4 418 460 |
71 280 300 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 100 310 |
5 536 807 |
5 536 807 |
108 637 117 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 089 197 |
-1 084 455 |
-1 084 455 |
32 004 742 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 245 086 |
6 245 086 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
26 993 417 |
10 508 800 |
4 614 694 |
15 123 494 |
42 116 911 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
682 609 |
10 446 965 |
11 129 574 |
11 129 574 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
319 054 376 |
11 191 409 |
20 322 460 |
31 513 869 |
350 568 245 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 874 623 |
4 235 103 |
8 911 049 |
13 146 152 |
92 020 775 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
480 783 594 |
168 391 096 |
-18 894 709 |
149 496 387 |
630 279 981 |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
480 783 594 |
-38 761 540 |
-418 329 231 |
-457 090 771 |
23 692 823 |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
207 152 636 |
399 434 522 |
606 587 158 |
606 587 158 |
|||||
22 |
ebből EU-s támogatás |
15 000 000 |
176 978 000 |
176 978 000 |
191 978 000 |
|||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
107 550 000 |
4 119 095 |
4 119 095 |
111 669 095 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
-879 185 |
-879 185 |
10 120 815 |
|||||
26 |
Iparűzési adó |
81 500 000 |
4 186 319 |
4 186 319 |
85 686 319 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
1 050 000 |
911 300 |
911 300 |
1 961 300 |
|||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
14 000 000 |
-952 320 |
-952 320 |
13 047 680 |
|||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
852 981 |
852 981 |
852 981 |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
25 175 540 |
14 884 110 |
105 348 820 |
120 232 930 |
145 408 470 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 896 058 |
1 896 058 |
1 896 058 |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 538 450 |
23 918 977 |
23 918 977 |
29 457 427 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 418 676 |
-313 336 |
-313 336 |
1 105 340 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 296 162 |
-3 296 162 |
-3 296 162 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
11 035 568 |
10 881 552 |
10 881 552 |
21 917 120 |
|||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 586 684 |
7 094 279 |
7 094 279 |
10 680 963 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
14 884 110 |
64 136 309 |
79 020 419 |
79 020 419 |
|||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 031 143 |
1 031 143 |
1 331 143 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
4 340 640 |
-749 900 |
3 590 740 |
10 090 740 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
2 435 640 |
-344 900 |
2 090 740 |
8 590 740 |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 905 000 |
-405 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 017 938 133 |
203 042 358 |
119 066 815 |
322 109 173 |
1 340 047 306 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 672 049 914 |
-5 864 955 |
-5 864 955 |
2 666 184 959 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 672 049 914 |
-5 864 955 |
-5 864 955 |
2 666 184 959 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 625 082 |
11 625 082 |
11 625 082 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 625 082 |
11 625 082 |
11 625 082 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 672 049 914 |
5 760 127 |
5 760 127 |
2 677 810 041 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 689 988 047 |
203 042 358 |
124 826 942 |
327 869 300 |
4 017 857 347 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 730 627 958 |
25 473 904 |
48 635 478 |
74 109 382 |
1 804 737 340 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
299 900 621 |
3 382 368 |
7 563 413 |
10 945 781 |
310 846 402 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 280 044 |
481 558 |
-540 456 |
-58 898 |
37 221 146 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
166 926 909 |
4 351 177 |
31 152 256 |
35 503 433 |
202 430 342 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 017 000 |
712 172 |
712 172 |
40 729 172 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 186 503 384 |
17 258 801 |
9 748 093 |
27 006 894 |
1 213 510 278 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 747 443 |
71 991 |
71 991 |
1 819 434 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 323 202 |
10 323 202 |
10 323 202 |
||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 754 360 |
6 528 800 |
-647 100 |
5 881 700 |
13 636 060 |
||||
19 |
- Tartalékok |
1 177 001 581 |
10 730 001 |
10 730 001 |
1 187 731 582 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 318 653 |
3 318 653 |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
1 173 682 928 |
10 730 001 |
10 730 001 |
1 184 412 929 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 948 605 063 |
177 568 454 |
75 949 746 |
253 518 200 |
2 202 123 263 |
||||
23 |
Beruházások |
1 631 885 528 |
200 418 069 |
-63 472 575 |
136 945 494 |
1 768 831 022 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
653 542 521 |
176 978 000 |
176 978 000 |
830 520 521 |
|||||
25 |
Felújítások |
316 719 535 |
-61 611 155 |
139 422 321 |
77 811 166 |
394 530 701 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 761 540 |
38 761 540 |
38 761 540 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
38 761 540 |
38 761 540 |
38 761 540 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 679 233 021 |
203 042 358 |
124 585 224 |
327 627 582 |
4 006 860 603 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
10 755 026 |
241 718 |
241 718 |
10 996 744 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 755 026 |
241 718 |
241 718 |
10 996 744 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 755 026 |
241 718 |
241 718 |
10 996 744 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 689 988 047 |
203 042 358 |
124 826 942 |
327 869 300 |
4 017 857 347 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 661 294 888 |
-5 518 409 |
-5 518 409 |
-2 666 813 297 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2 661 294 888 |
5 518 409 |
5 518 409 |
2 666 813 297 |
|||||
2. melléklet9
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
383 546 327 |
15 426 512 |
27 650 537 |
43 077 049 |
426 623 376 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
68 381 854 |
-5 192 983 |
-5 192 983 |
63 188 871 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 861 840 |
4 418 460 |
4 418 460 |
71 280 300 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 100 310 |
5 536 807 |
5 536 807 |
108 637 117 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 089 197 |
-1 084 455 |
-1 084 455 |
32 004 742 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 245 086 |
6 245 086 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
26 993 417 |
10 508 800 |
4 614 694 |
15 123 494 |
42 116 911 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
682 609 |
10 446 965 |
11 129 574 |
11 129 574 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
304 671 704 |
11 191 409 |
18 739 488 |
29 930 897 |
334 602 601 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 874 623 |
4 235 103 |
8 911 049 |
13 146 152 |
92 020 775 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
480 783 594 |
168 391 096 |
-18 894 709 |
149 496 387 |
630 279 981 |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
480 783 594 |
-38 761 540 |
-418 329 231 |
-457 090 771 |
23 692 823 |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
207 152 636 |
399 434 522 |
606 587 158 |
606 587 158 |
|||||
22 |
ebből EU-s támogatás |
176 978 000 |
176 978 000 |
176 978 000 |
||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
101 791 600 |
-2 392 357 |
-2 392 357 |
99 399 243 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
-879 185 |
-879 185 |
10 120 815 |
|||||
26 |
Iparűzési adó |
75 741 600 |
-2 325 133 |
-2 325 133 |
73 416 467 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
1 050 000 |
911 300 |
911 300 |
1 961 300 |
|||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
14 000 000 |
-952 320 |
-952 320 |
13 047 680 |
|||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
852 981 |
852 981 |
852 981 |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
25 175 540 |
14 884 110 |
105 348 820 |
120 232 930 |
145 408 470 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 896 058 |
1 896 058 |
1 896 058 |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 538 450 |
23 918 977 |
23 918 977 |
29 457 427 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 418 676 |
-313 336 |
-313 336 |
1 105 340 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 296 162 |
-3 296 162 |
-3 296 162 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
11 035 568 |
10 881 552 |
10 881 552 |
21 917 120 |
|||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 586 684 |
7 094 279 |
7 094 279 |
10 680 963 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
14 884 110 |
64 136 309 |
79 020 419 |
79 020 419 |
|||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 031 143 |
1 031 143 |
1 331 143 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
4 340 640 |
-749 900 |
3 590 740 |
10 090 740 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
2 435 640 |
-344 900 |
2 090 740 |
8 590 740 |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 905 000 |
-405 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
997 797 061 |
203 042 358 |
110 972 391 |
314 014 749 |
1 311 811 810 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 672 049 914 |
-5 864 955 |
-5 864 955 |
2 666 184 959 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 672 049 914 |
-5 864 955 |
-5 864 955 |
2 666 184 959 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 625 082 |
11 625 082 |
11 625 082 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 625 082 |
11 625 082 |
11 625 082 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 672 049 914 |
5 760 127 |
5 760 127 |
2 677 810 041 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 669 846 975 |
203 042 358 |
116 732 518 |
319 774 876 |
3 989 621 851 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 710 486 886 |
25 473 904 |
40 541 054 |
66 014 958 |
1 776 501 844 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
287 413 564 |
3 382 368 |
6 313 625 |
9 695 993 |
297 109 557 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 596 667 |
481 558 |
-639 524 |
-157 966 |
35 438 701 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
164 816 271 |
4 351 177 |
30 869 890 |
35 221 067 |
200 037 338 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 017 000 |
712 172 |
712 172 |
40 729 172 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 182 643 384 |
17 258 801 |
3 284 891 |
20 543 692 |
1 203 187 076 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 747 443 |
71 991 |
71 991 |
1 819 434 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 860 000 |
3 860 000 |
3 860 000 |
||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 894 360 |
6 528 800 |
-647 100 |
5 881 700 |
9 776 060 |
||||
19 |
- Tartalékok |
1 177 001 581 |
10 730 001 |
10 730 001 |
1 187 731 582 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 318 653 |
3 318 653 |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
1 173 682 928 |
10 730 001 |
10 730 001 |
1 184 412 929 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 948 605 063 |
177 568 454 |
75 949 746 |
253 518 200 |
2 202 123 263 |
||||
23 |
Beruházások |
1 631 885 528 |
200 418 069 |
-63 472 575 |
136 945 494 |
1 768 831 022 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
653 542 521 |
176 978 000 |
176 978 000 |
830 520 521 |
|||||
25 |
Felújítások |
316 719 535 |
-61 611 155 |
139 422 321 |
77 811 166 |
394 530 701 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 761 540 |
38 761 540 |
38 761 540 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
38 761 540 |
38 761 540 |
38 761 540 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 659 091 949 |
203 042 358 |
116 490 800 |
319 533 158 |
3 978 625 107 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
10 755 026 |
241 718 |
241 718 |
10 996 744 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 755 026 |
241 718 |
241 718 |
10 996 744 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 755 026 |
241 718 |
241 718 |
10 996 744 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 669 846 975 |
203 042 358 |
116 732 518 |
319 774 876 |
3 989 621 851 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 661 294 888 |
-5 518 409 |
-5 518 409 |
-2 666 813 297 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2 661 294 888 |
5 518 409 |
5 518 409 |
2 666 813 297 |
|||||
3. melléklet10
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
ebből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
5758400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
1 680 000 |
42 699 |
42 699 |
1 722 699 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
218 400 |
5 551 |
5 551 |
223 951 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 860 000 |
6 463 202 |
6 463 202 |
10 323 202 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 860 000 |
6 463 202 |
6 463 202 |
10 323 202 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
4. melléklet11
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
ebből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
10 807 057 |
1 207 089 |
1 207 089 |
12 014 146 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 464 977 |
93 517 |
93 517 |
1 558 494 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
2 110 638 |
282 366 |
282 366 |
2 393 004 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
5. melléklet12
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
397 928 999 |
44 660 021 |
442 589 020 |
Személyi juttatások |
299 900 621 |
10 945 781 |
310 846 402 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 280 044 |
-58 898 |
37 221 146 |
|||
Közhatalmi bevételek |
107 550 000 |
4 119 095 |
111 669 095 |
Dologi kiadások |
166 926 909 |
35 503 433 |
202 430 342 |
Működési bevételek |
25 175 540 |
120 232 930 |
145 408 470 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 017 000 |
712 172 |
40 729 172 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
9 501 803 |
16 276 893 |
25 778 696 |
|||
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||||
Az 5-ből -Tartalékok |
3 318 653 |
3 318 653 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
530 654 539 |
169 022 046 |
699 676 585 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
556 945 030 |
63 379 381 |
620 324 411 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
37 045 517 |
-37 045 517 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
37 045 517 |
-37 045 517 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
11 625 082 |
11 625 082 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 625 082 |
11 625 082 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
10 755 026 |
241 718 |
10 996 744 |
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
37 045 517 |
-25 420 435 |
11 625 082 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
10 755 026 |
241 718 |
10 996 744 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
567 700 056 |
143 601 611 |
711 301 667 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
567 700 056 |
63 621 099 |
631 321 155 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
79 352 174 |
|||
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
79 980 512 |
6. melléklet13
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről |
480 783 594 |
149 496 387 |
630 279 981 |
Beruházások |
1 631 885 528 |
136 945 494 |
1 768 831 022 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
15 000 000 |
176 978 000 |
191 978 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
653 542 521 |
176 978 000 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
3 590 740 |
10 090 740 |
Felújítások |
316 719 535 |
77 811 166 |
394 530 701 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 761 540 |
38 761 540 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási céltartalék |
1 173 682 928 |
10 730 001 |
1 184 412 929 |
|||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
487 283 594 |
153 087 127 |
640 370 721 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
3 122 287 991 |
264 248 201 |
3 386 536 192 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 635 004 397 |
31 180 562 |
2 666 184 959 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 635 004 397 |
31 180 562 |
2 666 184 959 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
2 635 004 397 |
31 180 562 |
2 666 184 959 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 122 287 991 |
184 267 689 |
3 306 555 680 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 122 287 991 |
264 248 201 |
3 386 536 192 |
27 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
7. melléklet
Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet
Tarcal Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó |
||
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
106 500 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6 500 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
113 300 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
9. melléklet
Tarcal Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Forintban |
||
Sor- |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
- |
|
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
10. melléklet14
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Apartmanház kialakítása |
317 918 000 |
2022-2023 |
5 057 502 |
112 600 000 |
10 640 000 |
10 640 000 |
123 240 000 |
|
Hegyközségi területen dűlőút fejlesztés |
396 909 632 |
2022 |
396 909 632 |
2 916 987 |
2 916 987 |
399 826 619 |
||
Magyar Falu Program Színpad fejlesztés |
19 443 373 |
2022 |
609 998 |
18 833 375 |
1 905 000 |
1 905 000 |
20 738 375 |
|
Kerékpárút hálózat kialakítása |
674 607 200 |
2022-2023 |
21 064 679 |
653 542 521 |
653 542 521 |
|||
Tarcal Infrastruktúrális fejlesztése (Borutca) |
1 000 000 000 |
2022-2023 |
384 615 |
450 000 000 |
7 978 082 |
7 978 082 |
457 978 082 |
|
TOP-PLUSZ Tarcali iskola energetikai korszerűsítése |
176 978 000 |
2022-2024 |
176 978 000 |
-63 472 575 |
113 505 425 |
113 505 425 |
||
ÖSSZESEN: |
2 585 856 205 |
27 116 794 |
1 631 885 528 |
200 418 069 |
-63 472 575 |
136 945 494 |
1 768 831 022 |
|
11. melléklet15
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Vis maior Temető utcai támfal és útkárosodás |
22 631 501 |
2022 |
1 493 500 |
21 138 001 |
21 138 001 |
|||
Vis maior régi temető pince beszakadás |
8 206 740 |
2022 |
254 000 |
7 952 740 |
7 952 740 |
|||
Piac felújítás |
86 265 375 |
2022 |
1 130 543 |
85 134 832 |
-85 134 832 |
-85 134 832 |
||
Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítása |
17 947 961 |
2022 |
453 999 |
17 493 962 |
17 493 962 |
|||
Művelődési Ház felújítása |
602 048 700 |
2022-2023 |
185 000 000 |
3 989 041 |
139 422 321 |
143 411 362 |
328 411 362 |
|
Magyar Falu Program- Szolgálati lakás felújítás |
19 534 636 |
2022 |
19 534 636 |
19 534 636 |
19 534 636 |
|||
ÖSSZESEN: |
756 634 913 |
3 332 042 |
316 719 535 |
-61 611 155 |
139 422 321 |
77 811 166 |
394 530 701 |
|
12. melléklet16
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
Forintban |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028.Kerékpárút hálózat kialakítása |
15 000 000 |
|||||||
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001 Tarcali iskola energetikai korszerűsítése |
176 978 000 |
176 978 000 |
||||||
Összesen: |
15 000 000 |
176 978 000 |
176 978 000 |
|||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028.Kerékpárút hálózat kialakítása |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2022.-re ütemezett |
2022. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
674 607 200 |
659 607 200 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
674 607 200 |
659 607 200 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
674 607 200 |
21 064 679 |
653 542 521 |
653 542 521 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
674 607 200 |
21 064 679 |
653 542 521 |
653 542 521 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||
2022. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
2022. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001 Tarcali iskola energetikai korszerűsítése |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2022.-re ütemezett |
2022. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
176 978 000 |
176 978 000 |
176 978 000 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
176 978 000 |
176 978 000 |
176 978 000 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
176 978 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
174 478 000 |
174 478 000 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
176 978 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
174 478 000 |
174 478 000 |
|||
13. melléklet17
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
385 702 399 |
13 546 879 |
28 946 785 |
42 493 664 |
428 196 063 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 764 526 |
-3 610 011 |
-3 610 011 |
79 154 515 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 861 840 |
4 418 460 |
4 418 460 |
71 280 300 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 100 310 |
5 536 807 |
5 536 807 |
108 637 117 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 089 197 |
-1 084 455 |
-1 084 455 |
32 004 742 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 245 086 |
6 245 086 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
26 993 417 |
10 508 800 |
4 614 694 |
15 123 494 |
42 116 911 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
682 609 |
10 446 965 |
11 129 574 |
11 129 574 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
319 054 376 |
11 191 409 |
20 322 460 |
31 513 869 |
350 568 245 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
66 648 023 |
2 355 470 |
8 624 325 |
10 979 795 |
77 627 818 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
480 783 594 |
168 391 096 |
-18 894 709 |
149 496 387 |
630 279 981 |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
480 783 594 |
-38 761 540 |
-418 329 231 |
-457 090 771 |
23 692 823 |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
207 152 636 |
399 434 522 |
606 587 158 |
606 587 158 |
|||||
22 |
ebből EU-s támogatás |
15 000 000 |
176 978 000 |
178 479 559 |
355 457 559 |
370 457 559 |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
107 550 000 |
4 119 095 |
4 119 095 |
111 669 095 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
-879 185 |
-879 185 |
10 120 815 |
|||||
26 |
Iparűzési adó |
81 500 000 |
4 186 319 |
4 186 319 |
85 686 319 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
1 050 000 |
911 300 |
911 300 |
1 961 300 |
|||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
14 000 000 |
-952 320 |
-952 320 |
13 047 680 |
|||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
852 981 |
852 981 |
852 981 |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 202 838 |
14 884 110 |
69 334 670 |
84 218 780 |
90 421 618 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 849 433 |
1 849 433 |
1 849 433 |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 188 000 |
5 589 971 |
5 589 971 |
6 777 971 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 418 676 |
-1 397 336 |
-1 397 336 |
21 340 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 296 162 |
-3 296 162 |
-3 296 162 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 625 500 |
1 625 500 |
1 625 500 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
14 884 110 |
64 136 309 |
79 020 419 |
79 020 419 |
|||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
826 955 |
826 955 |
1 126 955 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
4 340 640 |
-749 900 |
3 590 740 |
10 090 740 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
2 435 640 |
-344 900 |
2 090 740 |
8 590 740 |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 905 000 |
-405 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
986 738 831 |
201 162 725 |
82 765 941 |
283 928 666 |
1 270 667 497 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 667 689 366 |
-5 864 955 |
-5 864 955 |
2 661 824 411 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 667 689 366 |
-5 864 955 |
-5 864 955 |
2 661 824 411 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 625 082 |
11 625 082 |
11 625 082 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 625 082 |
11 625 082 |
11 625 082 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 667 689 366 |
5 760 127 |
5 760 127 |
2 673 449 493 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 654 428 197 |
201 162 725 |
88 526 068 |
289 688 793 |
3 944 116 990 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 440 289 155 |
23 594 271 |
25 412 938 |
49 007 209 |
1 489 296 364 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
108 867 643 |
1 907 496 |
2 846 607 |
4 754 103 |
113 621 746 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 347 904 |
247 974 |
152 026 |
400 000 |
11 747 904 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
93 553 224 |
4 180 000 |
11 954 040 |
16 134 040 |
109 687 264 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 017 000 |
712 172 |
712 172 |
40 729 172 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 186 503 384 |
17 258 801 |
9 748 093 |
27 006 894 |
1 213 510 278 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 747 443 |
71 991 |
71 991 |
1 819 434 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 323 202 |
10 323 202 |
10 323 202 |
||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 754 360 |
6 528 800 |
-647 100 |
5 881 700 |
13 636 060 |
||||
19 |
- Tartalékok |
1 177 001 581 |
10 730 001 |
10 730 001 |
1 187 731 582 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 318 653 |
3 318 653 |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
1 173 682 928 |
10 730 001 |
10 730 001 |
1 184 412 929 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 948 605 063 |
177 568 454 |
74 892 457 |
252 460 911 |
2 201 065 974 |
||||
23 |
Beruházások |
1 631 885 528 |
200 418 069 |
-64 529 864 |
135 888 205 |
1 767 773 733 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
653 542 521 |
176 978 000 |
176 978 000 |
830 520 521 |
|||||
25 |
Felújítások |
316 719 535 |
-61 611 155 |
139 422 321 |
77 811 166 |
394 530 701 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 761 540 |
38 761 540 |
38 761 540 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
38 761 540 |
38 761 540 |
38 761 540 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 388 894 218 |
201 162 725 |
100 305 395 |
301 468 120 |
3 690 362 338 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
265 533 979 |
-11 779 327 |
-11 779 327 |
253 754 652 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 755 026 |
241 718 |
241 718 |
10 996 744 |
|||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
254 778 953 |
-12 021 045 |
-12 021 045 |
242 757 908 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
265 533 979 |
-11 779 327 |
-11 779 327 |
253 754 652 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 654 428 197 |
201 162 725 |
88 526 068 |
289 688 793 |
3 944 116 990 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
33 |
33 |
||||||||
14. melléklet18
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
385 702 399 |
13 546 879 |
28 946 785 |
42 493 664 |
428 196 063 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 764 526 |
-3 610 011 |
-3 610 011 |
79 154 515 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 861 840 |
4 418 460 |
4 418 460 |
71 280 300 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 100 310 |
5 536 807 |
5 536 807 |
108 637 117 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 089 197 |
-1 084 455 |
-1 084 455 |
32 004 742 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 245 086 |
6 245 086 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
26 993 417 |
10 508 800 |
4 614 694 |
15 123 494 |
42 116 911 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
682 609 |
10 446 965 |
11 129 574 |
11 129 574 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
319 054 376 |
11 191 409 |
20 322 460 |
31 513 869 |
350 568 245 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
66 648 023 |
2 355 470 |
8 624 325 |
10 979 795 |
77 627 818 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
480 783 594 |
168 391 096 |
-18 894 709 |
149 496 387 |
630 279 981 |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
480 783 594 |
-38 761 540 |
-418 329 231 |
-457 090 771 |
23 692 823 |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
207 152 636 |
399 434 522 |
606 587 158 |
606 587 158 |
|||||
22 |
ebből EU-s támogatás |
15 000 000 |
176 978 000 |
178 479 559 |
355 457 559 |
370 457 559 |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
101 791 600 |
-2 392 357 |
-2 392 357 |
99 399 243 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
-879 185 |
-879 185 |
10 120 815 |
|||||
26 |
Iparűzési adó |
75 741 600 |
-2 325 133 |
-2 325 133 |
73 416 467 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
1 050 000 |
911 300 |
911 300 |
1 961 300 |
|||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
14 000 000 |
-952 320 |
-952 320 |
13 047 680 |
|||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
852 981 |
852 981 |
852 981 |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 202 838 |
14 884 110 |
69 334 670 |
84 218 780 |
90 421 618 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 849 433 |
1 849 433 |
1 849 433 |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 188 000 |
5 589 971 |
5 589 971 |
6 777 971 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 418 676 |
-1 397 336 |
-1 397 336 |
21 340 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 296 162 |
-3 296 162 |
-3 296 162 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 625 500 |
1 625 500 |
1 625 500 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
14 884 110 |
64 136 309 |
79 020 419 |
79 020 419 |
|||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
826 955 |
826 955 |
1 126 955 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
4 340 640 |
-749 900 |
3 590 740 |
10 090 740 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
2 435 640 |
-344 900 |
2 090 740 |
8 590 740 |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 905 000 |
-405 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
980 980 431 |
201 162 725 |
76 254 489 |
277 417 214 |
1 258 397 645 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 667 689 366 |
-5 864 955 |
-5 864 955 |
2 661 824 411 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 667 689 366 |
-5 864 955 |
-5 864 955 |
2 661 824 411 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 625 082 |
11 625 082 |
11 625 082 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 625 082 |
11 625 082 |
11 625 082 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 667 689 366 |
5 760 127 |
5 760 127 |
2 673 449 493 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 648 669 797 |
201 162 725 |
82 014 616 |
283 177 341 |
3 931 847 138 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 434 530 755 |
23 594 271 |
18 901 486 |
42 495 757 |
1 477 026 512 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
107 187 643 |
1 907 496 |
2 803 908 |
4 711 404 |
111 899 047 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 129 504 |
247 974 |
146 475 |
394 449 |
11 523 953 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
93 553 224 |
4 180 000 |
11 954 040 |
16 134 040 |
109 687 264 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 017 000 |
712 172 |
712 172 |
40 729 172 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 182 643 384 |
17 258 801 |
3 284 891 |
20 543 692 |
1 203 187 076 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 747 443 |
71 991 |
71 991 |
1 819 434 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 894 360 |
6 528 800 |
3 212 900 |
9 741 700 |
13 636 060 |
||||
19 |
- Tartalékok |
1 177 001 581 |
10 730 001 |
10 730 001 |
1 187 731 582 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 318 653 |
3 318 653 |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
1 173 682 928 |
10 730 001 |
10 730 001 |
1 184 412 929 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 948 605 063 |
177 568 454 |
74 892 457 |
252 460 911 |
2 201 065 974 |
||||
23 |
Beruházások |
1 631 885 528 |
200 418 069 |
-64 529 864 |
135 888 205 |
1 767 773 733 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
653 542 521 |
176 978 000 |
176 978 000 |
830 520 521 |
|||||
25 |
Felújítások |
316 719 535 |
-61 611 155 |
139 422 321 |
77 811 166 |
394 530 701 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 761 540 |
38 761 540 |
38 761 540 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
38 761 540 |
38 761 540 |
38 761 540 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 383 135 818 |
201 162 725 |
93 793 943 |
294 956 668 |
3 678 092 486 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
265 533 979 |
-11 779 327 |
-11 779 327 |
253 754 652 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 755 026 |
241 718 |
241 718 |
10 996 744 |
|||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
254 778 953 |
-12 021 045 |
-12 021 045 |
242 757 908 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
265 533 979 |
-11 779 327 |
-11 779 327 |
253 754 652 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 648 669 797 |
201 162 725 |
82 014 616 |
283 177 341 |
3 931 847 138 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
15. melléklet19
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
ebből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
1 680 000 |
42 699 |
42 699 |
1 722 699 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
218 400 |
5 551 |
5 551 |
223 951 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 860 000 |
6 463 202 |
6 463 202 |
10 323 202 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
5 758 400 |
6 511 452 |
6 511 452 |
12 269 852 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
16. melléklet
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|
Államigazgatási feladatok Kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
17. melléklet20
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 285 000 |
1 285 000 |
1 285 000 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
196 000 |
196 000 |
196 000 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 494 700 |
1 879 633 |
2 089 478 |
3 969 111 |
8 463 811 |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 494 700 |
1 879 633 |
2 089 478 |
3 969 111 |
8 463 811 |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 494 700 |
1 879 633 |
3 374 478 |
5 254 111 |
9 748 811 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
67 418 662 |
2 660 746 |
2 660 746 |
70 079 408 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
765 460 |
765 460 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
66 653 202 |
2 660 746 |
2 660 746 |
69 313 948 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
71 913 362 |
1 879 633 |
6 035 224 |
7 914 857 |
79 828 219 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
71 913 362 |
1 879 633 |
6 035 224 |
7 914 857 |
79 828 219 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
54 035 285 |
1 474 872 |
4 560 573 |
6 035 445 |
60 070 730 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 324 887 |
233 584 |
234 000 |
467 584 |
7 792 471 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
10 553 190 |
171 177 |
1 240 651 |
1 411 828 |
11 965 018 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
71 913 362 |
1 879 633 |
6 035 224 |
7 914 857 |
79 828 219 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
||||||||
18. melléklet21
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 285 000 |
1 285 000 |
1 285 000 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
196 000 |
196 000 |
196 000 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 494 700 |
1 879 633 |
2 089 478 |
3 969 111 |
8 463 811 |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 494 700 |
1 879 633 |
2 089 478 |
3 969 111 |
8 463 811 |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 494 700 |
1 879 633 |
3 374 478 |
5 254 111 |
9 748 811 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
53 035 990 |
1 077 774 |
1 077 774 |
54 113 764 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
765 460 |
765 460 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 270 530 |
1 077 774 |
1 077 774 |
53 348 304 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
57 530 690 |
1 879 633 |
4 452 252 |
6 331 885 |
63 862 575 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 530 690 |
1 879 633 |
4 452 252 |
6 331 885 |
63 862 575 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
43 228 228 |
1 474 872 |
3 353 484 |
4 828 356 |
48 056 584 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 859 910 |
233 584 |
140 483 |
374 067 |
6 233 977 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
8 442 552 |
171 177 |
958 285 |
1 129 462 |
9 572 014 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
57 530 690 |
1 879 633 |
4 452 252 |
6 331 885 |
63 862 575 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
19. melléklet
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
20. melléklet22
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
10 807 057 |
1 207 089 |
1 207 089 |
12 014 146 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 464 977 |
93 517 |
93 517 |
1 558 494 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
2 110 638 |
282 366 |
282 366 |
2 393 004 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
14 382 672 |
1 582 972 |
1 582 972 |
15 965 644 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
21. melléklet23
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 525 071 |
22 309 042 |
22 309 042 |
27 834 113 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
46 625 |
46 625 |
46 625 |
||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 350 450 |
17 562 006 |
17 562 006 |
21 912 456 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
12 120 |
12 120 |
12 120 |
||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 174 621 |
4 680 103 |
4 680 103 |
5 854 724 |
|||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
8 188 |
8 188 |
8 188 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 514 500 |
-380 435 |
-380 435 |
3 134 065 |
|||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 514 500 |
-380 435 |
-380 435 |
3 134 065 |
|||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 039 571 |
21 928 607 |
21 928 607 |
30 968 178 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
148 000 745 |
-8 684 987 |
-8 684 987 |
139 315 758 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
542 471 |
542 471 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
147 458 274 |
-8 684 987 |
-8 684 987 |
138 773 287 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
157 040 316 |
13 243 620 |
13 243 620 |
170 283 936 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
157 040 316 |
12 613 620 |
12 613 620 |
169 653 936 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
100 604 334 |
156 233 |
156 233 |
100 760 567 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 967 877 |
-926 482 |
-926 482 |
13 041 395 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
42 468 105 |
13 383 869 |
13 383 869 |
55 851 974 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
||||||
8 |
Beruházások |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
157 040 316 |
13 243 620 |
13 243 620 |
170 283 936 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
||||||||
22. melléklet24
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 525 071 |
22 309 042 |
22 309 042 |
27 834 113 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
46 625 |
46 625 |
46 625 |
||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 350 450 |
17 562 006 |
17 562 006 |
21 912 456 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
12 120 |
12 120 |
12 120 |
||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 174 621 |
4 680 103 |
4 680 103 |
5 854 724 |
|||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
8 188 |
8 188 |
8 188 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 514 500 |
-380 435 |
-380 435 |
3 134 065 |
|||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 514 500 |
-380 435 |
-380 435 |
3 134 065 |
|||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 039 571 |
21 928 607 |
21 928 607 |
30 968 178 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
148 000 745 |
-8 684 987 |
-8 684 987 |
139 315 758 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
542 471 |
542 471 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
147 458 274 |
-8 684 987 |
-8 684 987 |
138 773 287 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
157 040 316 |
13 243 620 |
13 243 620 |
170 283 936 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
157 040 316 |
12 613 620 |
12 613 620 |
169 653 936 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
100 604 334 |
156 233 |
156 233 |
100 760 567 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 967 877 |
-926 482 |
-926 482 |
13 041 395 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
42 468 105 |
13 383 869 |
13 383 869 |
55 851 974 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
||||||
8 |
Beruházások |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
157 040 316 |
13 243 620 |
13 243 620 |
170 283 936 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
23. melléklet
Kikelet Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
03 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
24. melléklet
Kikelet Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
03 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
25. melléklet25
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
13 447 631 |
12 420 108 |
12 420 108 |
25 867 739 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
11 035 568 |
10 869 432 |
10 869 432 |
21 905 000 |
|||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 412 063 |
788 676 |
788 676 |
3 200 739 |
|||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 217 400 |
-1 422 319 |
-1 422 319 |
2 795 081 |
|||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 217 400 |
-1 422 319 |
-1 422 319 |
2 795 081 |
|||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
17 665 031 |
10 997 789 |
10 997 789 |
28 662 820 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
43 720 094 |
-5 996 804 |
-5 996 804 |
37 723 290 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 052 617 |
3 052 617 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 667 477 |
-5 996 804 |
-5 996 804 |
34 670 673 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
61 385 125 |
5 000 985 |
5 000 985 |
66 386 110 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
61 385 125 |
4 573 696 |
4 573 696 |
65 958 821 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
36 393 359 |
36 393 359 |
|||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 639 376 |
4 639 376 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
20 352 390 |
4 573 696 |
4 573 696 |
24 926 086 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
427 289 |
427 289 |
427 289 |
||||||
8 |
Beruházások |
427 289 |
427 289 |
427 289 |
||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
61 385 125 |
5 000 985 |
5 000 985 |
66 386 110 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
||||||||
26. melléklet26
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
13 447 631 |
12 420 108 |
12 420 108 |
25 867 739 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
11 035 568 |
10 869 432 |
10 869 432 |
21 905 000 |
|||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 412 063 |
788 676 |
788 676 |
3 200 739 |
|||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 217 400 |
-1 422 319 |
-1 422 319 |
2 795 081 |
|||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 217 400 |
-1 422 319 |
-1 422 319 |
2 795 081 |
|||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
17 665 031 |
10 997 789 |
10 997 789 |
28 662 820 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
43 720 094 |
-5 996 804 |
-5 996 804 |
37 723 290 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 052 617 |
3 052 617 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 667 477 |
-5 996 804 |
-5 996 804 |
34 670 673 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
61 385 125 |
5 000 985 |
5 000 985 |
66 386 110 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
61 385 125 |
4 573 696 |
4 573 696 |
65 958 821 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
36 393 359 |
36 393 359 |
|||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 639 376 |
4 639 376 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
20 352 390 |
4 573 696 |
4 573 696 |
24 926 086 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
427 289 |
427 289 |
427 289 |
||||||
8 |
Beruházások |
427 289 |
427 289 |
427 289 |
||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
61 385 125 |
5 000 985 |
5 000 985 |
66 386 110 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
27. melléklet
Idősek Klubja |
04 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
28. melléklet
Idősek Klubja |
04 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkozgtatottak létszáma (fő) |
||
29. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
3 152 447 |
561 322 |
1 747 443 |
||
7. |
Összesen: |
3 152 447 |
561 322 |
1 747 443 |
||
|
||||||
|
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
30. melléklet27
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 764 526 |
79 154 515 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 861 840 |
71 280 300 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 100 310 |
108 637 117 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 089 197 |
32 004 742 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 245 086 |
6 245 086 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
26 993 417 |
42 116 911 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
11 129 574 |
||
Összesen: |
319 054 376 |
350 568 245 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
31. melléklet28
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás 2022.12.31. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás |
háziorvosi ügyelet támogatása |
3 894 360 |
3 888 840 |
2. |
Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
1 050 000 |
1 050 000 |
3. |
B-A-Z Megyei Sakkszövetség |
sakkverseny szervezés |
400 000 |
400 000 |
4. |
Hegyalja Bringások Egyesülete |
működési támogatás |
500 000 |
250 000 |
5. |
Zempléni Fesztivál |
működési támogatás |
500 000 |
|
6. |
Tarcal Bor és Kultúra Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
7. |
LEADER tagdíj |
működési támogatás |
110 000 |
|
8. |
Zempléni Help Alapítvány |
állatmenhely működtetése |
200 000 |
18 000 |
9. |
Zöld Sportok Egyesülete |
működési támogatás |
100 000 |
|
10. |
Egyéb szervezetek támogatása |
működési támogatás |
400 000 |
206 420 |
11. |
BORKA Borsodi Kutyamentő Alapítvány |
működési támogatás |
100 000 |
|
12. |
Borsodvíz Zrt (pályázat) |
lakossági víz-és csatornaszolg. |
6 528 800 |
|
13. |
Szavatossági jog elismerése |
működési támogatás |
250 000 |
|
14. |
Ukrán menekültek elszállásolási támogatás |
működési támogatás |
544 000 |
|
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
7 754 360 |
13 636 060 |
||
32. melléklet
1. mely létrejött egyrészről Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal, Fő u. 61. szám, képviseli Butta László polgármester ( továbbiakban : támogató )
2. másrészről:…………………………………………………képviseli:………………………………… ( továbbiakban: támogatott ) az alábbi feltételekkel:
3. Támogató………………Ft ( azaz ……………………………… forint ) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére …………………………………………. céljára.
4. Támogatott a támogatást ……………………. számlára történő átutalással a támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.
5. Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.
6. Támogatott tudomásul veszi, hogy:
a) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
b) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.
7. Támogatott a 6. pont a) alpont szerinti számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül , de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év január 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell január 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.
8. Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
9. a 7. pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) támogatott neve,
b) támogatás célja,
c) annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
d) a felhasználás dokumentálása ( számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)
10. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.
(……………, 202……………………..…)
I. a
támogató |
támogatott |
II. b
Ellenjegyzem: pénzügyi ellenjegyző |
33. melléklet
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
377 289 570 |
402 602 132 |
397 928 999 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
68 886 378 |
76 420 429 |
82 764 526 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 561 880 |
60 989 420 |
66 861 840 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
79 352 350 |
80 191 565 |
103 100 310 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 837 348 |
18 615 789 |
33 089 197 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 068 046 |
6 198 860 |
6 245 086 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
19 068 800 |
34 074 177 |
26 993 417 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 165 500 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
261 774 802 |
277 655 740 |
319 054 376 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
115 514 768 |
124 946 392 |
78 874 623 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
8 562 116 |
10 604 737 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
121 788 516 |
1 993 425 398 |
480 783 594 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
55 355 411 |
625 176 493 |
480 783 594 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
66 433 105 |
1 368 248 905 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
12 209 224 |
15 000 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
116 121 884 |
90 985 917 |
107 550 000 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 918 250 |
5 449 900 |
11 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
98 389 300 |
69 810 198 |
81 500 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
2 188 374 |
1 079 400 |
1 050 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
12 719 553 |
14 005 977 |
14 000 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
906 407 |
640 442 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
61 093 637 |
58 128 198 |
25 175 540 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 632 939 |
702 600 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 470 243 |
24 970 279 |
5 538 450 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 076 450 |
1 529 023 |
1 418 676 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 296 162 |
||
36 |
Ellátási díjak |
22 213 329 |
21 269 392 |
11 035 568 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 481 755 |
7 747 781 |
3 586 684 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
80 807 |
33 309 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
138 114 |
1 875 814 |
300 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
10 275 656 |
10 101 210 |
6 500 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
10 275 656 |
10 101 210 |
6 500 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
557 000 |
1 880 591 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
557 000 |
1 880 591 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
687 126 263 |
2 557 123 446 |
1 017 938 133 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
874 352 598 |
810 139 326 |
2 672 049 914 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
874 352 598 |
810 139 326 |
2 672 049 914 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
9 839 643 |
11 251 747 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 839 643 |
11 251 747 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
884 192 241 |
821 391 073 |
2 672 049 914 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 571 318 504 |
3 378 514 519 |
3 689 988 047 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2021. évi |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
550 189 843 |
568 483 201 |
1 730 627 958 |
2 |
Személyi juttatások |
280 980 828 |
277 153 352 |
299 900 621 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 461 470 |
39 774 948 |
37 280 044 |
4 |
Dologi kiadások |
167 085 519 |
180 301 235 |
166 926 909 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 390 873 |
45 291 229 |
40 017 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 271 153 |
25 962 437 |
1 186 503 384 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
14 970 |
3 782 442 |
1 747 443 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 768 235 |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 311 417 |
7 706 994 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 944 766 |
10 704 766 |
7 754 360 |
19 |
- Tartalékok |
1 177 001 581 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 318 653 |
||
21 |
- Céltartalék |
1 173 682 928 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
201 251 977 |
133 966 745 |
1 948 605 063 |
23 |
Beruházások |
51 087 793 |
28 525 300 |
1 631 885 528 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
653 542 521 |
||
25 |
Felújítások |
148 783 124 |
105 342 013 |
316 719 535 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 381 060 |
99 432 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 381 060 |
99 432 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
751 441 820 |
702 449 946 |
3 679 233 021 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
9 737 358 |
9 879 614 |
10 755 026 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 737 358 |
9 879 614 |
10 755 026 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
9 737 358 |
9 879 614 |
10 755 026 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
761 179 178 |
712 329 560 |
3 689 988 047 |
34. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
5 442 117 |
562 600 000 |
749 875 883 |
1 317 918 000 |
|||
8. |
Borutca fejlesztése |
2021. |
384 615 |
450 000 000 |
549 615 385 |
1 000 000 000 |
||
9. |
Apartmanház kialakítása |
2021. |
5 057 502 |
112 600 000 |
200 260 498 |
317 918 000 |
||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
185 000 000 |
417 048 700 |
602 048 700 |
||||
11. |
Művelődési Ház felújítása |
2021. |
185 000 000 |
417 048 700 |
602 048 700 |
|||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
5 442 117 |
747 600 000 |
1 166 924 583 |
1 919 966 700 |
||||
35. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
Forintban |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
B |
C |
D |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
200 000 |
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
200 000 |
|
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
400 000 |
|
36. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre |
||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
25 524 350 |
25 524 350 |
35 383 678 |
35 383 678 |
35 383 678 |
35 383 678 |
35 383 678 |
35 383 678 |
35 383 678 |
35 383 678 |
25 524 350 |
38 286 525 |
397 928 999 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
40 065 300 |
40 065 300 |
40 065 300 |
40 065 300 |
40 065 300 |
40 065 300 |
40 065 300 |
40 065 300 |
40 065 300 |
40 065 300 |
40 065 300 |
40 065 294 |
480 783 594 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 500 000 |
7 500 000 |
8 000 000 |
26 887 500 |
10 500 000 |
11 831 250 |
10 000 000 |
18 887 500 |
6 000 000 |
3 443 750 |
2 000 000 |
107 550 000 |
6. |
Működési bevételek |
1 000 000 |
2 097 961 |
3 097 931 |
2 097 931 |
2 097 931 |
2 097 931 |
2 097 931 |
2 097 931 |
2 097 931 |
2 097 931 |
2 097 931 |
2 196 200 |
25 175 540 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
73 955 511 |
63 602 524 |
209 093 078 |
216 240 521 |
363 720 532 |
211 279 668 |
380 138 418 |
304 779 668 |
291 492 168 |
264 479 663 |
232 692 608 |
60 575 555 |
2 672 049 914 |
11. |
Bevételek összesen: |
141 545 161 |
132 790 135 |
295 139 987 |
301 787 430 |
474 654 941 |
299 326 577 |
469 516 577 |
392 326 577 |
387 926 577 |
348 026 572 |
303 823 939 |
143 123 574 |
3 689 988 047 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
26 237 577 |
26 237 577 |
26 237 577 |
26 237 577 |
26 237 577 |
26 237 577 |
26 237 577 |
26 237 577 |
25 000 005 |
25 000 000 |
299 900 621 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 106 670 |
3 106 670 |
3 106 670 |
3 106 670 |
3 106 670 |
3 106 670 |
3 106 670 |
3 106 670 |
3 106 670 |
3 106 670 |
3 106 670 |
3 106 674 |
37 280 044 |
15. |
Dologi kiadások |
8 000 000 |
10 000 000 |
13 910 575 |
18 910 575 |
16 910 575 |
13 910 575 |
13 910 575 |
16 910 575 |
13 910 575 |
13 910 575 |
13 910 575 |
12 731 734 |
166 926 909 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 701 700 |
3 701 700 |
3 701 700 |
3 701 700 |
3 701 700 |
3 701 700 |
3 701 700 |
3 701 700 |
3 701 700 |
3 701 700 |
40 017 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 747 443 |
1 847 443 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 000 |
200 000 |
306 917 |
500 000 |
9 501 803 |
18. |
Beruházások |
150 000 000 |
150 000 000 |
271 980 921 |
100 000 000 |
270 190 000 |
190 000 000 |
190 000 000 |
150 000 000 |
159 714 607 |
1 631 885 528 |
|||
19. |
Felújítások |
52 786 590 |
52 786 590 |
52 786 590 |
52 786 590 |
52 786 590 |
52 786 585 |
316 719 535 |
||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Tartalék és finanszírozási kiadás |
108 838 491 |
98 083 465 |
98 083 465 |
98 083 465 |
98 083 465 |
98 083 465 |
98 083 465 |
98 083 465 |
98 083 465 |
98 083 465 |
98 083 465 |
98 083 466 |
1 187 756 607 |
22. |
Kiadások összesen: |
141 545 161 |
132 790 135 |
295 139 987 |
301 787 430 |
474 654 941 |
299 326 577 |
469 516 577 |
392 326 577 |
387 926 577 |
348 026 572 |
303 823 939 |
143 123 574 |
3 689 988 047 |
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
37. melléklet
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
417 825 448 |
438 716 721 |
460 652 557 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 000 000 |
45 000 000 |
60 000 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
93 000 000 |
109 650 000 |
110 000 000 |
4. |
Építményadó |
|||
5. |
Idegenforgalmi adó |
13 000 000 |
13 500 000 |
14 000 000 |
6. |
Iparűzési adó |
65 000 000 |
81 500 000 |
81 500 000 |
7. |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
650 000 |
500 000 |
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
10. |
Kommunális adó |
|||
11. |
Működési bevételek |
27 693 094 |
27 693 094 |
27 693 094 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
568 518 542 |
621 059 815 |
658 345 651 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 166 924 583 |
||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
1 735 443 125 |
621 059 815 |
658 345 651 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
538 518 542 |
576 059 815 |
598 345 651 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
1 196 924 583 |
45 000 000 |
60 000 000 |
3. |
Beruházások |
779 875 883 |
45 000 000 |
60 000 000 |
4. |
Felújítások |
417 048 700 |
||
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 735 443 125 |
621 059 815 |
658 345 651 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
1 735 443 125 |
621 059 815 |
658 345 651 |
38. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat |
Lakásfenntartási támogatás (200 háztartás) |
11.237.000,- |
Ápolási díj (8 fő) |
2.840.000,- |
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás (25 fő) |
1.450.000,- |
Temetési támogatás |
900.000,- |
Köztemetés |
900.000,- |
Beiskolázási támogatás |
780.000,- |
65 éven felüliek karácsonyi támogatása (500 fő) |
2.500.000,- |
Hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás |
860.000,- |
Személyes gondoskodás térítési díj hozzájárulás |
10.500.000,- |
Szociális tűzifa saját forrás |
2.800.000,- |
BURSA HUNGARICA ösztöndíjtámogatás (19 fő) |
950.000,- |
Arany János ösztöndíj (5x6x10) |
300.000,- |
Rendkívüli települési támogatás |
4.000.000,- |
ÖSSZESEN: |
40.017.000,- |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (9) bekezdése a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdés - 19. mellékletével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdés - 20. mellékletével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.