Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 26Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a)1 2 426 015 270 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 709 228 174 Ft költségvetési bevétel
ab) 1 716 787 096 Ft finanszírozási bevétel
b)2 2 426 015 270 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 2 412 818 542 Ft költségvetési kiadás
bb) 13 196 728 Ft finanszírozási kiadás.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2024. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. és az 2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2024. évre tervezett kiadásait feladatonként a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint, feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Idősek Klubja bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.
(11) Az önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi címrendjét a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá
(13) Az Önkormányzat saját forrásai terhére a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 54.600,- Ft-ban állapítja meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetés kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
c) készlet-és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs, reklám és propaganda kiadások, valamint egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások az önkormányzat pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint,
d) egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
e) az a)–d) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
f) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
7. Egyéb rendelkezések
8. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester a 15. melléklet szerinti „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
9. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés a)–d) pontjaiban leírt feltételeknek,
e) az átvevő aláírását.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez3
|
Sor- |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazgatá-si feladatok |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
663 187 297 |
2 500 000 |
3 608 000 |
669 295 297 |
663 187 297 |
2 500 000 |
3 608 000 |
669 295 297 |
687 120 174 |
2 500 000 |
3 608 000 |
693 228 174 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
445 544 297 |
0 |
3 608 000 |
449 152 297 |
445 544 297 |
0 |
3 608 000 |
449 152 297 |
465 977 174 |
0 |
3 608 000 |
469 585 174 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
378 766 086 |
0 |
0 |
378 766 086 |
378 766 086 |
0 |
0 |
378 766 086 |
391 261 963 |
0 |
0 |
391 261 963 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
66 778 211 |
0 |
3 608 000 |
70 386 211 |
66 778 211 |
0 |
3 608 000 |
70 386 211 |
74 715 211 |
0 |
3 608 000 |
78 323 211 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
82 293 000 |
0 |
0 |
82 293 000 |
82 293 000 |
0 |
0 |
82 293 000 |
85 793 000 |
0 |
0 |
85 793 000 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
40 507 000 |
0 |
0 |
40 507 000 |
40 507 000 |
0 |
0 |
40 507 000 |
40 157 000 |
0 |
0 |
40 157 000 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
4 700 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
21 718 000 |
0 |
0 |
21 718 000 |
21 718 000 |
0 |
0 |
21 718 000 |
21 918 000 |
0 |
0 |
21 918 000 |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 868 000 |
0 |
0 |
16 868 000 |
16 868 000 |
0 |
0 |
16 868 000 |
16 767 000 |
0 |
0 |
16 767 000 |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 251 000 |
0 |
0 |
1 251 000 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
673 187 297 |
2 500 000 |
3 608 000 |
679 295 297 |
673 187 297 |
2 500 000 |
3 608 000 |
679 295 297 |
703 120 174 |
2 500 000 |
3 608 000 |
709 228 174 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 738 777 879 |
0 |
0 |
1 738 777 879 |
1 738 777 879 |
0 |
0 |
1 738 777 879 |
1 716 787 096 |
0 |
0 |
1 716 787 096 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 738 777 879 |
0 |
0 |
1 738 777 879 |
1 738 777 879 |
0 |
0 |
1 738 777 879 |
1 716 787 096 |
0 |
0 |
1 716 787 096 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
1 738 777 879 |
1 738 777 879 |
1 738 777 879 |
1 738 777 879 |
1 716 787 096 |
1 716 787 096 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||
|
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 411 965 176 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 418 073 176 |
2 411 965 176 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 418 073 176 |
2 419 907 270 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 426 015 270 |
|
2. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez4
|
Sorszám |
Kiadások |
2024.évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
653 001 623 |
2 500 000 |
3 608 000 |
659 109 623 |
653 001 623 |
2 500 000 |
3 608 000 |
659 109 623 |
870 977 717 |
2 500 000 |
3 608 000 |
877 085 717 |
|
1. |
Személyi juttatások |
354 797 000 |
0 |
3 193 000 |
357 990 000 |
354 797 000 |
0 |
3 193 000 |
357 990 000 |
361 870 000 |
0 |
3 193 000 |
365 063 000 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 215 000 |
0 |
415 000 |
43 630 000 |
43 215 000 |
0 |
415 000 |
43 630 000 |
43 682 000 |
0 |
415 000 |
44 097 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
220 407 310 |
0 |
0 |
220 407 310 |
220 407 310 |
0 |
0 |
220 407 310 |
430 843 404 |
0 |
0 |
430 843 404 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 745 766 825 |
0 |
0 |
1 745 766 825 |
1 745 766 825 |
0 |
0 |
1 745 766 825 |
1 535 732 825 |
0 |
0 |
1 535 732 825 |
|
1. |
Beruházások |
1 270 776 625 |
0 |
0 |
1 270 776 625 |
1 270 776 625 |
0 |
0 |
1 270 776 625 |
1 060 742 625 |
0 |
0 |
1 060 742 625 |
|
2. |
Felújítások |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
13 196 728 |
0 |
0 |
13 196 728 |
|
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 411 965 176 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 418 073 176 |
2 411 965 176 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 418 073 176 |
2 419 907 270 |
2 500 000 |
3 608 000 |
2 426 015 270 |
|
3. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított |
2024. évi javasolt |
|---|---|---|---|---|
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
2 045 758 176 |
2 045 758 176 |
2 044 763 270 |
|
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
2 030 061 448 |
2 030 061 448 |
2 029 066 542 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
1 798 286 135 |
1 798 286 135 |
1 797 291 229 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
I/4 |
Központi költségvetési befizetések |
582 313 |
582 313 |
582 313 |
|
I/5 |
Közfoglalkoztatás |
62 613 000 |
62 613 000 |
62 613 000 |
|
I/6 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
I/7 |
Zöldterület-kezelés |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
I/8 |
Közvilágítás |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
I/9 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
70 862 000 |
70 862 000 |
70 862 000 |
|
I/10 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
0 |
0 |
0 |
|
I/11 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
24 644 000 |
24 644 000 |
24 644 000 |
|
I/12 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|
I/13 |
Háziorvosi alapellátás |
4 425 000 |
4 425 000 |
4 425 000 |
|
I/14 |
Települési támogatások |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
|
I/15 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
7 249 000 |
7 249 000 |
7 249 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
|||
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
|
IV/2. |
Pénzügyi lízing |
4. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez6
|
Cím: |
1. Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Állami- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Állami- |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
603 500 086 |
2 500 000 |
0 |
606 000 086 |
603 500 086 |
2 500 000 |
0 |
606 000 086 |
618 495 963 |
2 500 000 |
0 |
620 995 963 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
442 893 086 |
0 |
0 |
442 893 086 |
442 893 086 |
0 |
0 |
442 893 086 |
455 388 963 |
0 |
0 |
455 388 963 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
378 766 086 |
0 |
0 |
378 766 086 |
378 766 086 |
0 |
0 |
378 766 086 |
391 261 963 |
0 |
0 |
391 261 963 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 707 256 |
0 |
0 |
95 707 256 |
95 707 256 |
0 |
0 |
95 707 256 |
95 707 256 |
0 |
0 |
95 707 256 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
111 615 260 |
0 |
0 |
111 615 260 |
111 615 260 |
0 |
0 |
111 615 260 |
118 393 804 |
0 |
0 |
118 393 804 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
114 058 115 |
0 |
0 |
114 058 115 |
114 058 115 |
0 |
0 |
114 058 115 |
117 028 812 |
0 |
0 |
117 028 812 |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
45 217 824 |
45 217 824 |
45 217 824 |
45 217 824 |
45 217 824 |
45 217 824 |
|||||||
|
Kulturális feladatok támogatása |
6 167 631 |
0 |
0 |
6 167 631 |
6 167 631 |
0 |
0 |
6 167 631 |
8 914 267 |
0 |
0 |
8 914 267 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
64 127 000 |
0 |
0 |
64 127 000 |
64 127 000 |
0 |
0 |
64 127 000 |
64 127 000 |
0 |
0 |
64 127 000 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
62 613 000 |
62 613 000 |
62 613 000 |
62 613 000 |
62 613 000 |
62 613 000 |
|||||||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
1 514 000 |
1 514 000 |
1 514 000 |
1 514 000 |
1 514 000 |
1 514 000 |
|||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
135 350 000 |
2 500 000 |
0 |
137 850 000 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
18 700 000 |
0 |
0 |
18 700 000 |
|
|
Telekadó |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
|
|
Talajterhelési díj |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
102 500 000 |
2 500 000 |
0 |
105 000 000 |
102 200 000 |
2 500 000 |
0 |
104 700 000 |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
|
|
Adóbírság |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
25 257 000 |
0 |
0 |
25 257 000 |
25 257 000 |
0 |
0 |
25 257 000 |
27 757 000 |
0 |
0 |
27 757 000 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 157 000 |
0 |
0 |
5 157 000 |
5 157 000 |
0 |
0 |
5 157 000 |
5 157 000 |
0 |
0 |
5 157 000 |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
613 500 086 |
2 500 000 |
0 |
616 000 086 |
613 500 086 |
2 500 000 |
0 |
616 000 086 |
634 495 963 |
2 500 000 |
0 |
636 995 963 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 735 266 825 |
0 |
0 |
1 735 266 825 |
1 713 276 042 |
0 |
0 |
1 713 276 042 |
|
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 348 766 911 |
2 500 000 |
0 |
2 351 266 911 |
2 348 766 911 |
2 500 000 |
0 |
2 351 266 911 |
2 347 772 005 |
2 500 000 |
0 |
2 350 272 005 |
|
5. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez7
|
Cím: |
1. Önkormányzat |
||||||||||||
|
Sor- |
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatá-si feladatok |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
284 794 623 |
2 500 000 |
0 |
287 294 623 |
284 794 623 |
2 500 000 |
0 |
287 294 623 |
493 833 717 |
2 500 000 |
0 |
496 333 717 |
|
1. |
Személyi juttatások |
117 624 000 |
0 |
0 |
117 624 000 |
117 624 000 |
0 |
0 |
117 624 000 |
117 624 000 |
0 |
0 |
117 624 000 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 243 000 |
0 |
0 |
12 243 000 |
12 243 000 |
0 |
0 |
12 243 000 |
12 243 000 |
0 |
0 |
12 243 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
120 345 310 |
0 |
0 |
120 345 310 |
120 345 310 |
0 |
0 |
120 345 310 |
329 384 404 |
0 |
0 |
329 384 404 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
582 313 |
2 500 000 |
0 |
3 082 313 |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
582 313 |
0 |
0 |
582 313 |
582 313 |
0 |
0 |
582 313 |
582 313 |
0 |
0 |
582 313 |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 745 266 825 |
0 |
0 |
1 745 266 825 |
1 745 266 825 |
0 |
0 |
1 745 266 825 |
1 535 232 825 |
0 |
0 |
1 535 232 825 |
|
1. |
Beruházások |
1 270 276 625 |
0 |
1 270 276 625 |
1 270 276 625 |
0 |
1 270 276 625 |
1 060 242 625 |
0 |
1 060 242 625 |
|||
|
2. |
Felújítások |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
474 990 200 |
0 |
0 |
474 990 200 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 030 061 448 |
2 500 000 |
0 |
2 032 561 448 |
2 030 061 448 |
2 500 000 |
0 |
2 032 561 448 |
2 029 066 542 |
2 500 000 |
0 |
2 031 566 542 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
318 705 463 |
0 |
0 |
318 705 463 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
305 508 735 |
0 |
0 |
305 508 735 |
305 508 735 |
0 |
0 |
305 508 735 |
305 508 735 |
0 |
0 |
305 508 735 |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 348 766 911 |
2 500 000 |
0 |
2 351 266 911 |
2 348 766 911 |
2 500 000 |
0 |
2 351 266 911 |
2 347 772 005 |
2 500 000 |
0 |
2 350 272 005 |
|
6. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
2024. évi javasolt |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
ÖNKOMÁNYZAT |
2 351 266 911 |
2 351 266 911 |
2 350 272 005 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
2 030 061 448 |
2 030 061 448 |
2 029 066 542 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
1 798 286 135 |
1 798 286 135 |
1 797 291 229 |
|
Személyi juttatások |
23 403 000 |
23 403 000 |
23 403 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 918 000 |
2 918 000 |
2 918 000 |
|
|
Dologi kiadások |
29 893 310 |
29 893 310 |
235 737 404 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházás |
1 267 081 625 |
1 267 081 625 |
1 060 242 625 |
|
|
Felújítás |
474 990 200 |
474 990 200 |
474 990 200 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Központi költségvetési befizetések |
582 313 |
582 313 |
582 313 |
|
Önkormányzatok elszámoláson alapuló befizetései |
582 313 |
582 313 |
582 313 |
|
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
62 613 000 |
62 613 000 |
62 613 000 |
|
Személyi juttatások |
46 956 000 |
46 956 000 |
46 956 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 052 000 |
3 052 000 |
3 052 000 |
|
|
Dologi kiadások |
9 410 000 |
9 410 000 |
9 410 000 |
|
|
Beruházás |
3 195 000 |
3 195 000 |
3 195 000 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
7. |
Zöldterület-kezelés |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Dologi kiadások |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Közvilágítás |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
Dologi kiadások |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
9. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
70 862 000 |
70 862 000 |
70 862 000 |
|
Személyi juttatások |
31 650 000 |
31 650 000 |
31 650 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 212 000 |
4 212 000 |
4 212 000 |
|
|
Dologi kiadások |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
24 644 000 |
24 644 000 |
24 644 000 |
|
Személyi juttatások |
8 456 000 |
8 456 000 |
8 456 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 127 000 |
1 127 000 |
1 127 000 |
|
|
Dologi kiadások |
15 061 000 |
15 061 000 |
15 061 000 |
|
|
Beruházások |
||||
|
12. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Háziorvosi alapellátás |
4 425 000 |
4 425 000 |
4 425 000 |
|
Személyi juttatások |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
|
|
Dologi kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
14. |
Települési támogatások |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
|
Dologi kiadások |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
15. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása |
7 249 000 |
7 249 000 |
7 249 000 |
|
Személyi juttatások |
6 331 000 |
6 331 000 |
6 331 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
837 000 |
837 000 |
837 000 |
|
|
Dologi kiadások |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
|
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
318 705 463 |
318 705 463 |
318 705 463 |
|
Intézményfinanszírozás |
305 508 735 |
305 508 735 |
305 508 735 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
7. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez9
|
3. Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
250 000 |
0 |
3 608 000 |
3 858 000 |
250 000 |
0 |
3 608 000 |
3 858 000 |
4 238 000 |
0 |
3 608 000 |
7 846 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
3 608 000 |
3 608 000 |
0 |
0 |
3 608 000 |
3 608 000 |
2 988 000 |
0 |
3 608 000 |
6 596 000 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
3 608 000 |
3 608 000 |
0 |
0 |
3 608 000 |
3 608 000 |
2 988 000 |
0 |
3 608 000 |
6 596 000 |
|
Működési bevételek |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
|
2.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
250 000 |
0 |
3 608 000 |
3 858 000 |
250 000 |
0 |
3 608 000 |
3 858 000 |
4 238 000 |
0 |
3 608 000 |
7 846 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
79 910 000 |
0 |
0 |
79 910 000 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
1 063 071 |
0 |
0 |
1 063 071 |
1 063 071 |
0 |
0 |
1 063 071 |
1 063 071 |
0 |
0 |
1 063 071 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
78 846 929 |
0 |
0 |
78 846 929 |
78 846 929 |
0 |
0 |
78 846 929 |
78 846 929 |
0 |
0 |
78 846 929 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 160 000 |
0 |
3 608 000 |
83 768 000 |
80 160 000 |
0 |
3 608 000 |
83 768 000 |
84 148 000 |
0 |
3 608 000 |
87 756 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
79 660 000 |
0 |
3 608 000 |
83 268 000 |
79 660 000 |
0 |
3 608 000 |
83 268 000 |
83 648 000 |
0 |
3 608 000 |
87 256 000 |
|
Személyi juttatások |
61 833 000 |
0 |
3 193 000 |
65 026 000 |
61 833 000 |
0 |
3 193 000 |
65 026 000 |
64 274 000 |
0 |
3 193 000 |
67 467 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 039 000 |
0 |
415 000 |
8 454 000 |
8 039 000 |
0 |
415 000 |
8 454 000 |
8 189 000 |
0 |
415 000 |
8 604 000 |
|
Dologi kiadások |
9 788 000 |
0 |
0 |
9 788 000 |
9 788 000 |
0 |
0 |
9 788 000 |
11 185 000 |
0 |
0 |
11 185 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Intézményi beruházások |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 160 000 |
0 |
3 608 000 |
83 768 000 |
80 160 000 |
0 |
3 608 000 |
83 768 000 |
84 148 000 |
0 |
3 608 000 |
87 756 000 |
8. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez10
|
4.1. Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28 782 000 |
0 |
0 |
28 782 000 |
28 782 000 |
0 |
0 |
28 782 000 |
31 304 000 |
0 |
0 |
31 304 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 278 000 |
0 |
0 |
1 278 000 |
1 278 000 |
0 |
0 |
1 278 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 278 000 |
0 |
0 |
1 278 000 |
1 278 000 |
0 |
0 |
1 278 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|
Működési bevételek |
27 504 000 |
0 |
0 |
27 504 000 |
27 504 000 |
0 |
0 |
27 504 000 |
27 504 000 |
0 |
0 |
27 504 000 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
21 657 000 |
0 |
0 |
21 657 000 |
21 657 000 |
0 |
0 |
21 657 000 |
21 457 000 |
0 |
0 |
21 457 000 |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 847 000 |
0 |
0 |
5 847 000 |
5 847 000 |
0 |
0 |
5 847 000 |
5 747 000 |
0 |
0 |
5 747 000 |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 782 000 |
0 |
0 |
28 782 000 |
28 782 000 |
0 |
0 |
28 782 000 |
31 304 000 |
0 |
0 |
31 304 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
202 475 000 |
0 |
0 |
202 475 000 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
158 445 |
0 |
0 |
158 445 |
158 445 |
0 |
0 |
158 445 |
158 445 |
0 |
0 |
158 445 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
202 316 555 |
0 |
0 |
202 316 555 |
202 316 555 |
0 |
0 |
202 316 555 |
202 316 555 |
0 |
0 |
202 316 555 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
233 779 000 |
0 |
0 |
233 779 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
233 779 000 |
0 |
0 |
233 779 000 |
|
Személyi juttatások |
142 573 000 |
0 |
0 |
142 573 000 |
142 573 000 |
0 |
0 |
142 573 000 |
144 935 000 |
0 |
0 |
144 935 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 684 000 |
0 |
0 |
18 684 000 |
18 684 000 |
0 |
0 |
18 684 000 |
18 844 000 |
0 |
0 |
18 844 000 |
|
Dologi kiadások |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
231 257 000 |
0 |
0 |
231 257 000 |
233 779 000 |
0 |
0 |
233 779 000 |
9. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez11
|
4.2. Idősek Klubja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
30 655 211 |
0 |
0 |
30 655 211 |
30 655 211 |
0 |
0 |
30 655 211 |
33 082 211 |
0 |
0 |
33 082 211 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 373 211 |
0 |
0 |
1 373 211 |
1 373 211 |
0 |
0 |
1 373 211 |
3 800 211 |
0 |
0 |
3 800 211 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 373 211 |
0 |
0 |
1 373 211 |
1 373 211 |
0 |
0 |
1 373 211 |
3 800 211 |
0 |
0 |
3 800 211 |
|
Működési bevételek |
29 282 000 |
0 |
0 |
29 282 000 |
29 282 000 |
0 |
0 |
29 282 000 |
29 282 000 |
0 |
0 |
29 282 000 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2.5. Ellátási díjak |
21 718 000 |
0 |
0 |
21 718 000 |
21 718 000 |
0 |
0 |
21 718 000 |
21 718 000 |
0 |
0 |
21 718 000 |
|
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 864 000 |
0 |
0 |
5 864 000 |
5 864 000 |
0 |
0 |
5 864 000 |
5 863 000 |
0 |
0 |
5 863 000 |
|
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 655 211 |
0 |
0 |
30 655 211 |
30 655 211 |
0 |
0 |
30 655 211 |
33 082 211 |
0 |
0 |
33 082 211 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
26 634 789 |
0 |
0 |
26 634 789 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
2 289 538 |
0 |
0 |
2 289 538 |
2 289 538 |
0 |
0 |
2 289 538 |
2 289 538 |
0 |
0 |
2 289 538 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
24 345 251 |
0 |
0 |
24 345 251 |
24 345 251 |
0 |
0 |
24 345 251 |
24 345 251 |
0 |
0 |
24 345 251 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
59 717 000 |
0 |
0 |
59 717 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
59 717 000 |
0 |
0 |
59 717 000 |
|
Személyi juttatások |
32 767 000 |
0 |
0 |
32 767 000 |
32 767 000 |
0 |
0 |
32 767 000 |
35 037 000 |
0 |
0 |
35 037 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 249 000 |
0 |
0 |
4 249 000 |
4 249 000 |
0 |
0 |
4 249 000 |
4 406 000 |
0 |
0 |
4 406 000 |
|
Dologi kiadások |
20 274 000 |
0 |
0 |
20 274 000 |
20 274 000 |
0 |
0 |
20 274 000 |
20 274 000 |
0 |
0 |
20 274 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
57 290 000 |
0 |
0 |
57 290 000 |
59 717 000 |
0 |
0 |
59 717 000 |
10. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez12
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi javasolt |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
3 195 000 |
3 195 000 |
3 195 000 |
|
2. |
Pályázatok befejezése |
1 261 081 625 |
1 261 081 625 |
1 051 047 625 |
|
3. |
MFP - Temető urnafal bővítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
4. |
||||
|
I. |
Önkormányzati beruházások összesen |
1 270 276 625 |
1 270 276 625 |
1 060 242 625 |
|
1. |
Közös Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
II. |
Intézményi beruházások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Beruházások összesen |
1 270 776 625 |
1 270 776 625 |
1 060 742 625 |
11. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez13
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi javasolt |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Pályázatok befejezése |
479 990 200 |
479 990 200 |
479 990 200 |
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
I. |
Önkormányzati felújítások összesen |
479 990 200 |
479 990 200 |
479 990 200 |
12. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. év |
|
01 |
Helyi adók |
136 700 000 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
1 150 000 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
10 000 000 |
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
147 850 000 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
73 925 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
73 925 000 |
13. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
Összesen |
- |
- |
14. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Tarcal Község Önkormányzata 2024. évi címrendje |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|
1 |
Önkormányzat |
|
|
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
3 |
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek |
|
|
1 |
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
|
|
2 |
Idősek Klubja |
|
15. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. mely létrejött egyrészről Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal Fő u. 61. szám, képviseli Butta László polgármester ( továbbiakban : támogató )
2. másrészről:………………………………………………………….képviseli:…………………………. (továbbiakban támogatott) az alábbi feltételekkel:
3. Támogató ……………….. Ft ( azaz ……………………forint ) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére ……………………………………..céljára. Támogatott a támogatást a ………………………………………………………………számú számlára történő átutalással támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.
4. Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.
5. Támogatott tudomásul veszi, hogy:
5.1. a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
5.2. támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.
5.3. Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év május 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell május 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.
6. Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
7. A 3) pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
7.1. támogatott neve,
7.2. támogatás célja,
7.3. annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
7.4. a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)
8. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.
9. ……….,..202………………………..
10. ………………. ………………… ………………………………
11. Ellenjegyzem:
A 2. § a) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.