Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 09. 30

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.09.29.

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a 16. § (11) bekezdése tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:)

„a) Bevételi főösszegét: 46.438.354 eFt-ban

b) Kiadási főösszegét: 46.438.354 eFt-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:)

„e) betétek megszüntetése: 33.000.000 eFt

f) likviditási célú hitel igénybevétele: 850.000 eFt.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül)

„a) 32.482 eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és

b) 179.916 eFt összegű céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(36) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(37) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.

(38) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

(39) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.

(40) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

(41) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

(42) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.

(43) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.

(44) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 44. melléklet lép.

(45) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 45. melléklet lép.

(46) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 46. melléklet lép.

(47) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 47. melléklet lép.

(48) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 48. melléklet lép.

(49) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 49. melléklet lép.

(50) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 50. melléklete helyébe az 50. melléklet lép.

(51) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe az 51. melléklet lép.

(52) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe az 52. melléklet lép.

(53) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 53. melléklete helyébe az 53. melléklet lép.

(54) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 54. melléklete helyébe az 54. melléklet lép.

(55) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 55. melléklete helyébe az 55. melléklet lép.

(56) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 56. melléklete helyébe az 56. melléklet lép.

(57) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 57. melléklete helyébe az 57. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.

5. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	*Költségvetés mérlege*
	*2023. év*
								*adatok: eFt-ban*
Sor-szám	BEVÉTEL				KIADÁS
Sor-szám	Megnevezés	2021 évi bevételek	2022. évi várható bevételek	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2021 évi kiadások	2022. évi várható kiadások	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	4 407 509	5 227 435	5 303 115	I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 159 401	4 663 933	6 081 787
2.	I/1. Működési bevételek B4	786 623	773 440	757 623	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 407 989	1 690 396	1 990 458
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 023 663	1 480 339	1 402 700	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	222 086	241 344	283 993
4.	I/3. Működési célú támog. ÁHB. B1	2 573 033	2 964 427	3 092 792	3. Dologi kiadás K3	1 409 968	1 384 373	2 008 659
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	24 190	9 229	50 000	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	1 052 327	1 272 433	1 708 057
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	67 031	75 387	90 620

7.	II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 442 262	898 279	2 733 668	II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 201 733	1 360 966	4 715 018
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	75 386	115 172	100 000	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 971 003	1 288 541	4 036 153
9.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	1 357 487	773 996	2 607 346	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	185 584	40 558	437 400
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK B7	9 389	9 111	26 322	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	45 146	31 867	241 465
11.

12.	III. Finanszírozási bevételek B8	11 015 763	17 681 202	38 401 571	III. Finanszírozási kiadások K9	8 194 174	14 960 434	35 641 549
13.	1.Maradvány igénybe vétele B813	2 818 204	2 310 226	2 821 584	1. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	6 581 140	12 180 910	33 000 000
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	55 418	63 456	1 339	2. Központi, irányítószervi támog. foly. K915	1 144 492	1 348 962	1 728 648
15.	3.Betétek megszüntetése B817	6 581 140	12 180 910	33 000 000	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	52 033	57 312	62 901
16.	4.Központi irányítószervi támogatás B816	1 144 492	1 348 962	1 728 648	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			0
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812		404 398	0	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	416 509	1 373 250	850 000
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
19.	7.Hosszú lejáratú hitelelvétel B8111			0	7.Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	416 509	1 373 250	850 000	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. )	16 865 534	23 806 916	46 438 354	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. )	14 555 308	20 985 333	46 438 354

”

2. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

					Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkor-mányzat	Közös Önkormány-zati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 277 507	191 303	521 648	1 990 458
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	180 707	21 704	81 582	283 993
4.	3. Dologi kiadás K3.	600 949	1 338 942	68 768	2 008 659
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	1 680 702	2 355	1 708 057
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	536 293	2 355	563 648
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	0	725 471	0	725 471
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	212 398	0	212 398
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		206 540	0	206 540
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	90 620	0	90 620
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 084 163	3 323 271	674 353	6 081 787

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	83 320	3 952 833	0	4 036 153
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	104 850	332 550	0	437 400
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	241 465	0	241 465
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	465	0	465
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	0	215 000	0	215 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		17 400	0	17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	188 170	4 526 848	0	4 715 018
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 272 333	7 850 119	674 353	10 796 805

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	0	62 901	0	62 901
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	0	33 000 000	0	33 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 728 648	0	1 728 648
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	850 000	0	850 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	35 641 549	0	35 641 549

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 272 333	43 491 668	674 353	46 438 354

”

3. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai

			Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	670 235	607 272	1 277 507
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	102 856	77 851	180 707
4.	3. Dologi kiadás K3.	429 405	171 544	600 949
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	25 000	25 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	25 000	25 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K513			0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K512			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 202 496	881 667	2 084 163

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	5 674	77 646	83 320
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	104 850	104 850
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 674	182 496	188 170
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 208 170	1 064 163	2 272 333

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 208 170	1 064 163	2 272 333

”

4. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez


	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkorm. Igazgatás	Önkorm. Oktatási intézm. Fejl.	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	75 110
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	10 142
4.	3. Dologi kiadás K3.	589 942
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	63 500
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			63 500
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	675 194	0	63 500

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	6 450	0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	266	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	266
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 716	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	681 910	0	63 500

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	681 910	0	63 500







2
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	köztemető fenntartás műk.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	38 763
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 411
4.	3. Dologi kiadás K3.	212 135
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	24 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			24 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	256 309	0	24 000

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	1 959 035
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	23 600	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		15 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 959 035	23 600	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 215 344	23 600	24 000

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 215 344	23 600	24 000






3
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	51 428
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 343
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 589		131 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	67 360	0	131 000

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0		0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		35 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	35 000	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	67 360	35 000	131 000

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	67 360	35 000	131 000






4
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.
4.	3. Dologi kiadás K3.			70 450
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	15 049	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	15 049
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	15 049	0	70 450

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	2 000
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	222 550	55 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0		0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	222 550	55 000	2 000
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	237 599	55 000	72 450

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	237 599	55 000	72 450






5
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kozutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	8 952		5 040
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 048		590
4.	3. Dologi kiadás K3.	157 576	2 300	1 430
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	192 282
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			192 282
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	167 576	2 300	199 342

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	523 870		77 736
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	20 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	543 870	0	77 736
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	711 446	2 300	277 078

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	711 446	2 300	277 078






6

4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Tanuszoda műk.+sportlétesítmények	Lapkiadás+TV műsorszolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 500	5 715
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	63 430	32 800
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512		63 430	32 800
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620
16.	I. Működési kiad. összesen	101 120	69 145	32 800

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	101 120	69 145	32 800

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	101 120	69 145	32 800







7

4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Vagyonnal gazd.	versenys.port támogatása	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	2 880		130
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.
4.	3. Dologi kiadás K3.	110 328		977
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	208 000	4 080
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	1 000	208 000	4 080
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	114 208	208 000	5 187

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	174 516	0	162 496
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 098	214 000	2 400
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	98
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	1 000	214 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			2 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	175 614	214 000	164 896
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	289 822	422 000	170 083

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	289 822	422 000	170 083






8

4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Turizmusfejl. Támog.	Támogatási célú finansz.műv.
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.		9 000
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 170
4.	3. Dologi kiadás K3.		29 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	49 849	0	531 293
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			531 293
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	49 849
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	49 849	39 170	531 293

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	1 046 730
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	99	2
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		99	2
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	1 046 829	2
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 849	1 085 999	531 295

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	49 849	1 085 999	531 295






9

4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése	Önkormányzatok elszámolásai	Helyi közlekedés támogatása
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.
4.	3. Dologi kiadás K3.	10 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	61 481	206 540	10 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	61 481		10 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K513
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		206 540
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	71 481	206 540	10 000

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	71 481	206 540	10 000

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914		62 901
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916		33 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 728 648
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		850 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	35 641 549	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	71 481	35 848 089	10 000






10

4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	191 303		191 303
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 704		21 704
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 338 942		1 338 942
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 468 304	212 398	1 680 702
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	536 293		536 293
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	725 471		725 471
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	212 398	212 398
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	206 540		206 540
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620		90 620
16.	I. Működési kiad. összesen	3 110 873	212 398	3 323 271

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	3 952 833		3 952 833
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	332 550		332 550
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	241 465	0	241 465
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	465		465
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	215 000		215 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400		17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600		8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 526 848	0	4 526 848
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 637 721	212 398	7 850 119

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	62 901		62 901
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	33 000 000		33 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 728 648		1 728 648
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	850 000		850 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	35 641 549	0	35 641 549

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	43 279 270	212 398	43 491 668

”

5. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Népszámlálás elszámolása	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.		357 516	33 345
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		57 991	5 322
4.	3. Dologi kiadás K3.		67 613	245
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 355	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	2 355
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K513
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508
13.	4.6. Tartalékok K512
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
16.	I. Működési kiad. összesen	2 355	483 120	38 912

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 355	483 120	38 912

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 355	483 120	38 912
2

5. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület-felügyelelet	Közös önk. Hiv. felad. Összesen	Más szervek r. pü. Szolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	27 783	418 644	50 430
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 756	67 069	7 184
4.	3. Dologi kiadás K3.	555	68 413	188
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	2 355	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		2 355
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0
13.	4.6. Tartalékok K513		0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	32 094	554 126	57 802

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87		0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0
28.			0
29.			0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	32 094	554 126	57 802

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914		0
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916		0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	32 094	554 126	57 802



3

5. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda Intézmény üzemletetési feladatok	Bölcsőde intézmény üzemeltetési feladatok	Közös Önkormányzati hivatal mindössz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	41 822	10 752	521 648
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 931	1 398	81 582
4.	3. Dologi kiadás K3.	157	10	68 768
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5			2 355
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			2 355
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K513			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	47 910	12 160	674 353

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6			0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8			0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87			0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	47 910	12 160	674 353

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			0
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	47 910	12 160	674 353

”

6. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506
	Ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist.Társulásnak			531 293	531 293
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú T.				0
3.	-BURSA ösztöndíj támogatás.			5 000	5 000
4.	Közös Önk.Hiv.:Népszámlálás visszafiz.		2 355
5.	Rendelőint gazd. Felad.	25 000			25 000
6.	Összesen K506	25 000	2 355	536 293	563 648

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502
	Ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Népszámlálás közp. Támog. Visszafizetése				0
2.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.			4 515	4 515
3.	Szoliraditási hozzájárulás			202 025	202 025
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	206 540	206 540

”

7. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K512

	Ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervek tám.				0
2.	- Rendezvények lebonyolítására			51 550	51 550
3.	- Művelődési Közalapítvány			11 316	11 316
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			61 481	61 481
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			49 849	49 849
6.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.			180 966	180 966
7.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.			43 430	43 430
8.	- MÉDIA Nonprofit Kft			32 800	32 800
9.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
10.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			19 000	19 000
11.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			5 000	5 000
12.	- MKC támogatása			36 000	36 000
13.	- Zsóry Futball Club támogatása			80 000	80 000
14.	- MSE támogatása			92 000	92 000
16.	- ÉRV lakossági vízár támogatás			15 049	15 049
17.	- SZISZI alapítvány támogatása			150	150
18.	- Rendőrség támogatása			7 000	7 000
19.	- Polgárőrség támogatása			1 000	1 000
20.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
21.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			4 080	4 080
22.	- Helyi buszközlekedés támogatása			10 000	10 000
23.	- Tanuszoda működési támogatása			20 000	20 000
24.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár " emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának			100	100
25.	Összesen K512	0	0	725 471	725 471

”

8. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
	Ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	------------------	------------------	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	------------------	------------------	3 500	3 500
3.	Települési támogatás- Lakhatási támog.	------------------	------------------	2 000	2 000
4.	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	------------------	------------------	500	500
5.	Települési támogatás-tanszertámog.	------------------	------------------	14 500	14 500
6.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	------------------	------------------	0	0
7.	Arany János Ösztöndíj K48	------------------	--------------------	120	120
8.	Szemétszállítás támogatása K48	------------------	--------------------	25 500	25 500
9.	Buszközlekedés támogatása K48	------------------	--------------------	30 000	30 000
10.	Fürdőbelépő támogatása K48	------------------	------------------	12 000	12 000
11.	Közköltséges temetés K48	------------------	------------------	1 000	1 000
12.		------------------	------------------		0
13.		------------------	------------------		0
14.		------------------	------------------		0
15.		------------------	------------------		0
16.		------------------	------------------		0
17.		------------------	------------------		0
20.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	90 620	90 620

”

9. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84
					Ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	TOP-5.3.1. helyi identitás visszafizetése			266	266
2.	TOP-1.2.1 hadas visszafizetése			99	99
3.	TOP-1.4.1. Bölcsőde visszafizetése			51	51
4.	VEF-2019-85 elszámolás visszafizetés			2	2
5.	TOP-3.2.1. Bárdos visszafizetés			25	25
6.	TOP-3.2.1. Közösségi ház visszafizetés			22	22
7.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	465	465

”

10. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztatáson kívűlre K89
					Ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből:-				0
2.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra				0
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			14 000	14 000
4.	- Zsóry Fc. Kftnek infrastruktúra bővítés önerő			200 000	200 000
5.	- VG Zrt-nek önk. lakásra				0
6.	- LAKSZÖVNEK önk. Laks felúj.			1 000	1 000
7.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K89	0	0	215 000	215 000

”

11. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	II. 3.6. Lakástámogatás K87
		Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.
2.	Intézmények összesen:	0
3.
4.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
5.
6.	Önkormányzat:
7.	Lakásépítés támogatása	8 600
8.		0
9.	Önkormányzat összesen:	8 600
10.	MINDÖSSZESEN	8 600

”

12. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5
2.
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
9.
10.
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8
12.
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	17 400
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	15 000
17.	II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás
18.	II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	2 400
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	17 400
21.
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	17 400

”

13. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai összesen
					Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
Sor-szám		Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	976 377	4 322 623	4 115	5 303 115
2.	I/1. Működési bevételek B4	226 667	529 940	1 016	757 623
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 402 700	0	1 402 700
4.	2.1. Jövedelemadók B31		700		700
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		200 000		200 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		1 195 000		1 195 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		7 000		7 000
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	749 710	2 339 983	3 099	3 092 792
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	2 170 056	0	2 170 056
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		1 910 552		1 910 552
11.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegtám B115		258 675		258 675
12.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116		829		829
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	749 710	169 927	3 099	922 736
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	50 000	0	50 000
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64		50 000		50 000
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0

20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	179 667	2 554 001	0	2 733 668
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	100 000	0	100 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	100 000	0	100 000
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	179 667	2 427 679	0	2 607 346
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21		0		0
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				0
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	179 667	2 427 679		2 607 346
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	26 322	0	26 322
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74		26 322	0	26 322
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75		0		0
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	1 156 044	6 876 624	4 115	8 036 783

36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112		850 000		850 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	39 515	2 763 705	18 364	2 821 584
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		1 339		1 339
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 076 774		651 874	1 728 648
45.	9. Betétek megszüntetése B817		33 000 000		33 000 000
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 116 289	36 615 044	670 238	38 401 571
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	2 272 333	43 491 668	674 353	46 438 354

”

14. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	I/1. Működési bevételek részletezése B4
					Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormány-zat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	144			144
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	88 713		58 903	147 616
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	11 077	800	40 000	51 877
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	125 542	125 542
6.	ebből: felhalmozási célra felh.
7.	1.5. Ellátási díjak B405	85 214			85 214
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	41 511	216	85 000	126 727
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		170 495	170 495
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			170 495	170 495
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjell. bev. B408	1	0	50 000	50 001
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	7			7
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	226 667	1 016	529 940	757 623

”

15. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése B31-B35
		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány-zat összesen
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány-zat összesen
A	B	C
1.	2.1. Jövedelemadók B31	700
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelmadói B311	700
3.	2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	700
4.
5.	2.2.Vagyoni típusú adók B34	200 000
6.	2.2.1. építményadó	200 000
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója
9.	2.2.4. telekadó
10.
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	1 195 000
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	1 150 000
13.	2.3.1.1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 150 000
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	0
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	45 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj központi költségv.
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

”

16. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány-zat összesen
A	B	C
1.	2.4.1.Eljárási illetékek
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	450
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	50
4.	2.4.4. Építésügyi bírság
5.	2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	500
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000
7.	2.4.7 talajterhelési díj önkormányzatok	5 000
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	7 000

”

17. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	I/3.1.1. Önkormányzatok 2023. évi működési költségvetési támogatása
		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111
2.	I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 44,20 fő	265 020
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	265 020
4.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiegészítés előtt	23 816
5.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	23 816
6.	I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása kegészítés előtt	59 143
7.	I.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	59 143
8.	I.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt	21 600
9.	I.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	21 600
10.	I.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt	31 354
11.	I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	31 354
12.	I 1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés előtt	45 506
13.	I 1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 506
14.	I.1 1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt	107
15.	I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107
16.	3.1.2.2. Helyi önk. részére adható egyéb működési c.tám.-Energia tám.	129 206
17.	I.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	575 752
18.
19.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	423 154
20.	I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	62 568
21.	I.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	235 606
22.	I.2.3.1.1.1.1.pedagógus II. kat. Ped. Szakképz. Rend. Segítők kiegészítő támog.	3 695
23.	I.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 918
24.	I.2.5.1.1. pedagógus szakképz. Nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	119 367
25.
26.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	845 914
27.	I.3.1.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
28.	3.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 571
29.	I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	71 729
30.	I.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	46 483
31.	I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	12 738
32.	I.3.2.4.3.Személyi gondozás (Házi segítségnyújtás)-társulás által történt feladatellátás	132 650
33.	I.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 867
34.	I.3.2.15.1.1. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	2 000
35.	I.3.2.15.1.2. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	13 733
36.	I.3.3.1.1. bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts.	60 487
37.	I.3.3.1.2.bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts.	103 558
38.	I.3.3.2. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás	23 235
39.	I.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	76 799
40.	I.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	44 734
41.	I.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	75 180
42.	I.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	109 530
43.	I.4.2. Szünidei étkezetetésének támogatása	1 301
44.	Ágazati pótlék	47 319
45.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	65 732
46.	I.5.2. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	35 966
47.	I.2.3.2.3. Muzeális intézményi feladatok támogatása	22 200
48.	I.2.3.3.Önkorm. Kult. Feladatainak bérjellegű támogatása	7 566
49.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	1 910 552

”

18. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0

”

19. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez


	Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Sor-szám		összesen
A	B	C
1.	3.1.2.1.Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	243 626
2.	3.1.2.2. Helyi önk. részére adható egyéb működési c.tám.-Energia tám.	0
3.	3.1.2.3. Lakossági vízár támogatás	15 049
4.	3.1.2.4
5.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	258 675

”

20. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

	Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Sor-szám		összesen
A	B	C
1.	Előző évi elszámolásból adódó normatíva többlet	829
2.

3.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	829

”

21. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16

		adatok:eFt-bam
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	922 736
2.	Intézmények:	749 710
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	743 229
4.	- EU-s pályázat	6 481
5.
6.
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	3 099
8.	Nyári diákmunkára biztosított támogatás	3 099
9.
10.
11.
12.	Önkormányzat B16	169 927
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	25 000
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	65 672
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 357
16.	- Új bölcsőde normatíva előleg.	22 898
17.	- egyéb pályázatok
18.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	30 000
19.	- egészségügyi int.-től átvett	25 000
20.
21.
22.

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

		adatok:eFt-bam
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
30.	I/3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65	0
31.	Intézmények összesen	0
32.
33
34
35.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
36.
37.
38.
39.
40.	Önkormányzat összesen:	0
41.
42.
43.
44.
45.

”

22. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
	II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

				ezer Ft-ban
Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l
Sor-szám		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			100 000	100 000
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök érétkesítése B53				0
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				0
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	100 000	100 000

”

23. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

				ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.)	0	0	125 542	125 542
2.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása	0	0		0
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0		0
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0		0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	125 542	125 542

”

24. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408

				ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő érétkpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érétk közötti nyereségjellegű különbözet
4.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	1		50 000	50 001
5.
6.
7.
8.		0	0
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	1	0	50 000	50 001

”

25. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

	Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Sor-szám		összesen
A	B	C
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
2.	2.1.2. Vis Mior támogatás
3.	2.1.3.Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg
4.
5.
6.
7.
8.	II/2.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0

”

26. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

	Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Sor-szám		összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások
2.
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14
4.
5.
6.
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások
8.
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről B23
10.
11.
12.
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0

”

27. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm.	Közös Önkorm.	Önkormányzat	Mindösszesen
Sor-szám		összesen	Hivatal össz.	összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat	179 667			179 667
2.	Rendelőintézet-Tüdőgond. Korsz.				0
3.					0
4.					0
5.	Intézmények összesen	179 667	0	0	179 667
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0
11.	Önkorm. Pályázatokra:
12.	- TOP-PLUSZ 1.1.3-21 Zsóry turisztika			1 085 900	1 085 900
13.	- TOP-PLUSZ 1.1.1-21 Piac bővítése			43 872	43 872
14.	- TOP -PLUSZ 1.1.1-21 ipari terület fejl.			687 760	687 760
15.	- TOP-PLUSZ 3.3.2-21 Házi segítségny. Ép. Fejlesztés (volt nyomda ép.)			43 910	43 910
16.	- TOP-PLUSz 3.3.2-21 Madách úti Egészségház			162 623	162 623
17.	Hadnagy úti futókör megtérítése			6 276	6 276
18.	TOP-PLUSZ 1.2.1. kerékpárút			397 338	397 338
19.					0
20.					0
21.					0
22.					0
23.					0
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	2 427 679	2 427 679
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támoga-tások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	179 667	0	2 427 679	2 607 346

”

28. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B75

				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm.	Közös Önkorm.	Önkormányzat	Mindösszesen
Sor-szám		összesen	Hivatal össz.	összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Víziközmű Társulattól szennyvíz. Ber. megtérítés				0
2.	Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.				0
3.					0
4.					0
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B75	0	0	0	0

”

29. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Sor-szám		összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről B64	50 000
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése VG Zrt	50 000
	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése
6.	I. 4.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	50 000
8.
9.
10.	II. 2. Felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése
11.
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről B74	26 322
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	7 163
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	1 519
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól
18.	II.3.1.5. Mezőkövesdi VG Zrt. Felhalm. Kölcsön	17 640
19.	II.3.1.6. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése-KÖHI
20-	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszérülése összesen ÁHK B74	26 322
21.
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	76 322

”

30. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételei
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	195 255	781 122	976 377
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	195 255	31 412	226 667
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		144	144
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	68 530	20 183	88 713
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		11 077	11 077
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	85 214		85 214
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	41 511		41 511
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			0
10.	1.8. Kamatbevételek B408		1	1
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411		7	7
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	749 710	749 710
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114
16.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegtám B115
17.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12			0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14			0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		749 710	749 710
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	179 667	179 667
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	179 667	179 667
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55		179 667	179 667
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		0	0
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	195 255	960 789	1 156 044

41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 012 915	103 374	1 116 289
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 138	37 377	39 515
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814
48.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 010 777	65 997	1 076 774
50.	9. Betétek megszüntetése B817
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 208 170	1 064 163	2 272 333

”

31. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	4 115	0	4 115
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	1 016	0	1 016
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	800		800
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404
7.	1.5. Ellátási díjak B405
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	216		216
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	3 099	0	3 099
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114
16.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegtám B115
17.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	3 099		3 099
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0		0
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	4 115	0	4 115
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	670 238	670 238
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		18 364	18 364
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814
48.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		651 874	651 874
50.	9. Betétek megszüntetése B817
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	4 115	670 238	674 353

”

32. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„32. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Felújítási kiadási előirányzatok
	célonkénti részletezése
	2023. év
		Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények
2.	Rendelőintézet
3.	Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP	104 850
4.	Rendelőintézet összesen:	104 850
5.
6.	Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde
7.
8.	Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde összesen:	0
9..
10.	Intézmények összesen:	104 850
11.
12.
13.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
14.
15.	Ingatlanok felújítása K71
16.	Útfelújítások-járda felújítások	10 000
17.	Önkormányzati hidak felújítása	10 000
18.
19.	Útfelújítás összesen	20 000
20.
21.	Önkormányzati igatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	35 000
22.
23.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	35 000
24.
25.	Ingatlanok felújítása K71
26.
27.	Víz-,csatorna felújitás	222 550
28.	Szennyvíz rekonstr. Pály tám. Áth.	55 000
29.	Települési vízellátás összesen	277 550
30.
31.
32.	Városgazd. Szolg. összesen	0
33.
34.
35.	Óvodai feladatok összesen	0
36.
37.
38.	Sportlétesítmények üzemeltetése össz.	0
39.	Ingatlanok felújítása K71
40.
41.
42.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0
43.	Önkormányzat összesen	332 550
44.
45.	Mindösszesen	437 400

”

33. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„33. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Beruházási kiadási előirányzatok
	feladatonkénti részletezése
	2023. év
		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Beruházási feladat	2023.évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64
2.	Labor - klímaberendezés	512
3.	Nőgyógyászat - CTG kész. Vizsgálati fej	163
4.	Szakrendelések-szakmai eszközök, műszerek	1 292
5.	Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP	75 679
6.
7.	Városi Rendelőintézet Ö s s z e s e n :	77 646
8.
9.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64
10.
11.	konyhai eszközök	1 822
12.	óvodai eszközök, bútorok	1 786
13.	épülő bölcsőde eszközei	2 066
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
29.
30.
31.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Ö s s z e s e n :	5 674
32.
33.	Intézmények összesen:	83 320
34.
35.	Közös Önkormányzati Hivatal
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
2


	Beruházási kiadási előirányzatok
	feladatonkénti részletezése
	2023. év
		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Beruházási feladat	2023.évi előirányzat
A	B	C
54.
55.
56.
57.
58.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
59.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
60.	Közvilágítás, díszvilágítás fejlesztése	2 000
61.
62.	Közvilágítási feladatok összesen	2 000
63.
64.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
65.	Ipari terület fejlesztés	682 160
66.	Piac fejlesztés	43 872
67.	Ipari park III. ütem áthúzódó	840 809
68.	Játszótér építése	141 110
69.	Vízrendezés II. TOP-213-16 510133 csapadékv.	236 084
70.	Térfigyelő kamerák bővítése, korszerűsítése	10 000
71.	Buszvárók, padok, közterületi eszközök	5 000
72.
73.
74.	Városgazd. Szolg. összesen	1 959 035
75.
76.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
77.
78.	Wass Albert útépítés	150 000
79.	Top-PLUSZ-1.2.1. Fenntartható közlekdésfejlesztés - kerékpárút	373 870
80.
81.	Út építése összesen:	523 870
82.
83.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
84.
85.
86.	Víztermelés, kezelés	0
87.
88.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
89.	Bölcsődei férőhelyek bővítése áthúzódó	6 496
90.	Ingatlanok vásárlása, bontása, településrendezési feladatok	100 000
91.	Óvoda energetika TOP PLUSZ 2.1.1.21 áthúz	16 437
92.	Házi segítségnyújtás ép. (volt Nyomda) TOP PLUSZ 3.3.2-21	43 533
93.	"A" épület kazáncsere	7 450
94.	Új bölcsőde kútfúrás	600
95.
96.
97.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen	174 516
98.
99.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
100.
101.
102.
103.
104.	Önkormányzati vagyon működtetése	0
3

	Beruházási kiadási előirányzatok
	feladatonkénti részletezése
	2023. év
		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Beruházási feladat	2023. évi előirányzat
A	B	C
105.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
106.
107.
108.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	0
109.
110.	Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64
111.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés
112.	Közfoglalkoztatás összesen	0
113.
114.
115.	Kubinyi Ágoston program áthúzódó
116.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	0
117.
118.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
119.
120.	Madách úti egészségház TOP-P. 3.3.2-21	162 496
121.	Egészségügyi intézmények fejelesztése összesen	162 496
122.
123.	Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64
124.
125.	Szociális feladatok	0
126.
127.	Egyéb tárgyieszközbeszerzés K64
128.
129.	Zöld felületek és közösségi terek fejl.
130.	Zöldfelület gazdálkodás	0
131.
132.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
133.
134.	Könyvtár fejlesztés	0
135.
136.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
137.
138.	Zsóry fürdő fejlesztés	1 046 730
139.	Turizmusfejlesztése	1 046 730
140.
141.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62
142.
143.
144.	Közösségi Ház fejlesztése	77 736
145.	Kulturális intézmények fejlesztése	77 736
146.
147.	Informatikai eszközök bezerzése K63
148.	számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, szerver, laptop beszerzése	6 450
149.
150.	Egyéb tárgyieszközbeszerzés K64
151.
152.	Önkormányzati igazgatás összesen	6 450
153.	Önkormányzat összesen:	3 952 833
154.
155.	MINDÖSSZESEN:	4 036 153

”

34. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„34. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Tartalék összegének célonkénti részletezése K513
	2023. év

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	4. 6. Működési célú céltartalék
2.	4.6.1. Óvodák nyári tisztasági festése + önkorm. Ing. Karbantartás	20 000
3.	4.6.2. pályázati önerő	5 000
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	25 000
5.	4.6.4. általános tartalék	32 482
6.
7.
8.
9.
10.
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	82 482

12.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék
13.
14.	3.7.1. pályázati önerő - egyéb	35 000
15.	3.7.2. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	94 916
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	129 916
25.
26.	Tartalékok mindösszesen: K513	212 398

”

35. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„35. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szervek létszámkerete
	2023. év


Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	1,0
2.	Városi Önkormányzat pályázat miatti továbbfogl.	10,0
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	85,0
4.	Közös Hivatal-pályázati forrás terhére	2,0
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	72,0
6.	Városi Önkorm. Rendelőintézet - pályázat terhére	2,0
7.	Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ	137,0
8.	Létszámkeret összesen	309,0
Megjegyzés: Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ létszáma 2023. augusztus 1-től 144 fő

”

36. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Közfoglalkoztatottak létszámkerete



Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	59,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet
4.	Városgondnokság
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	0,0
6.
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	59,0

”

37. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„37. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			Ezer Ft-ban
Sor-szám	B e v é t e l		K i a d á s
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2023. évi előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	757 623	Személyi juttatások K1	1 990 458
2.	- ebből:felhalm kiadra felh.	-296 037	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	283 993
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 402 700	Dologi kiadások K3	2 008 659
4.	Működési támogatások ÁHB B1	3 092 792	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	50 000	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.	Működési bevből felh. Átcsop. Közh.	-354 103	- ért. tárgyie.áfabefiz
7.			Egyéb működési kiadás K5	1 708 057
8.			-ebből: felh célú	-129 916
9.			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	90 620
10.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	4 652 975	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	5 951 871
11.
12.	Likviditási hitel felvétele B8112	850 000
13.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
14.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	- ebből felh. célú
15.	Államházt. belüli megelőleg. B814	1 339
16.	Maradvány igénybevétele	2 821 584	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	62 901
17.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-1 331 150
18.	Lekötött betétek megszünt. B817	33 000 000	Betételhelyezés	33 000 000
19.	ebből felhalmozásra	-129 976	Hiteltörlesztés K9112	850 000
20.	Műk.célú bevétel összesen:	39 864 772	Műk.célú kiadás összesen:	39 864 772

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			Ezer Ft-ban
Sor-szám	B e v é t e l		K i a d á s
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2023. évi előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi előir.
A	B	C	D	E
21.	Felhalmozási bevételek B5	100 000	Beruházás K6	4 036 153
22.	Felhalm. C. támogatások ÁHB B2	2 607 346	Felújítás K7	437 400
23.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	26 322	Egyéb felhalmozási kiadás K8	241 465
24.	Műk. Bevből feh. Átcs.	296 037	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
25.	Közhatalmi bev. Átcsop. Felh.	354 103	Felhalm célú céltart.	129 916
26.
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	3 383 808	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	4 844 934
28.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0
29.	Belföldi értékp. Bevét. B812		Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
30.	Maradvány ig. vét. B813	1 331 150
31.	Lekötött betétek megszünt. B817	129 976
32.			Hiteltörlesztés K9111	0
33.	Felhalm.bevét.össz.	4 844 934	Felhalm.célú kiad.össz.	4 844 934
34.
35.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	8 036 783	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	10 796 805
36.	Likviditási hitel felvétele B8112	850 000	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
37.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0
38.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0
39.	Államházt. belüli megelőleg. B814	1 339
40.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Államházt. belüli megelőleg. K914	62 901
41.	Maradvány ig. vét. B813	2 821 584	Betételhelyezés	33 000 000
42.	Lekötött betétek megszünt. B817	33 000 000	Hiteltörlesztés K9112	850 000
43.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 728 648	Központi, irányítószervi támog. K915	1 728 648
44.	Önkormányzati bev.mindö.	46 438 354	Önkorm.kiadás mindössz.	46 438 354

”

38. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„38. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2023. évi előirányzatai

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése III. ütem
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00015
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés	170 495		170 495
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	651 789		651 789
7.	Bevételek összesen	822 284	0	651 789
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	5 025		5 025
13.	Beruházás	840 809		840 809
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	845 834	0	845 834

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása
Projekt azonosítója: TOP-3.1.1.1-15-BO1-2016-00023
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	2 825		2 825
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	33		33
7.	Bevételek összesen	2 858	0	2 858
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	2 858		2 858
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	2 858	0	2 858

38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
2
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Mezőkövesd vízrendezés II. ütem
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00114
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	241 476		241 476
7.	Bevételek összesen	241 476	0	241 476
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás	2 111		2 111
11.	Munkaadót terh. járulékok	441		441
12.	Dologi kiadás	2 840		2 840
13.	Beruházás	236 084		236 084
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	241 476	0	241 476




EU-s projekt címe: Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése (László K. úti óvoda)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00028
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	20 068		20 068
7.	Bevételek összesen	20 068	0	20 068
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás	2 880		2 880
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	751		751
13.	Beruházás	16 437		16 437
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	20 068	0	20 068



38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
3
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe: Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztés (játszótér)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00138
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	142 380		142 380
7.	Bevételek összesen	142 380	0	142 380
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	1 270		1 270
13.	Beruházás	141 110		141 110
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	142 380	0	142 380



EU-s projekt címe: Zsóry Gyógy- és Strandfürdő komplex turisztikai fejlesztése
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00006
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	1 085 900		1 085 900
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	1 085 900	0	1 085 900
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás	9 000		9 000
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 170		1 170
12.	Dologi kiadás	29 000		29 000
13.	Beruházás	1 046 730		1 046 730
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	1 085 900	0	1 085 900


38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
4
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe: Közösségi célú fejlesztés (Közösségi Ház)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00078
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	84 796		84 796
7.	Bevételek összesen	84 796	0	84 796
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás	5 040		5 040
11.	Munkaadót terh. járulékok	590		590
12.	Dologi kiadás	1 430		1 430
13.	Beruházás	77 736		77 736
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	84 796	0	84 796



EU-s projekt címe: Helyi gazdaságfejlesztés (Piac bővítése)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00024
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	43 872		43 872
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	43 872	0	43 872
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	43 872		43 872
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	43 872	0	43 872


38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
5
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztése (csarnok építése)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00005
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	687 760		687 760
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	687 760	0	687 760
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás	4 774		4 774
11.	Munkaadót terh. járulékok	826		826
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	682 160		682 160
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	687 760	0	687 760



EU-s projekt címe: Szociális alapszolgáltatás fejlesztése (volt nyomdaépület hasznosítása)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00028
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	43 910		43 910
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	43 910	0	43 910
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	377		377
13.	Beruházás	43 533		43 533
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	43 910	0	43 910

38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
6
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe: Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (Madách úti rendelő)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00031
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	162 623		162 623
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	162 623	0	162 623
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	127		127
13.	Beruházás	162 496		162 496
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	162 623	0	162 623



EU-s projekt címe: Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Mezőkövesdi Városi Önkormányzat Rendelőintézetében
Projekt azonosítója: EFOP-2.2.19-17-2017-00068
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	186 148		186 148
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	4 800		4 800
7.	Bevételek összesen	190 948	0	190 948
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás	4 140		4 140
11.	Munkaadót terh. járulékok	437		437
12.	Dologi kiadás	5 842		5 842
13.	Beruházás	75 679		75 679
14.	Felújítás	104 850		104850
15.	Kiadások összesen	190 948	0	190 948

38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
7
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Mezőkövesd és Mezőcsát településeken
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00172
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás	397 338		397 338
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	397 338	0	397 338
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás	8 952		8 952
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 048		1 048
12.	Dologi kiadás	13 468		13 468
13.	Beruházás	373 870		373 870
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	397 338	0	397 338



EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0


38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
8
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0



EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0


38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
9
B.) Hazai forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0




Projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
10
B.) Hazai forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe:
Projekt azonosítója:
				eFt-ban
Sor-szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.
9.	Kiadások	2023.	2024.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0




C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzatai

				eFt-ban
Sor-szám	Támogatott neve		Hozzájárulás összege
A	B		C
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladatok ellátása
2.	Helyi TDM szervezet támogatása
3.
4.	Összesen		0

”

39. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„39. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
	költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

		2023. ......................... hó



Költségvetési szerv neve: ........................................


Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)



			........ napon túli
sorsz.	Tartozásállomány megnevezése		tartozásállomány
			(x)

1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetési szervekkel
	szemben fennálló tartozás
3	Elkülönített állami pénzalapokkal
	szembeni tartozás
4	TB alapokkal szembeni tartozás
5	Tartozásállomány önkormányzatok
	és intézményeik felé
6	Szállítókkal szembeni tartozás-állomány
7	Egyéb tartozás-állomány
	Összesen

(x) Az önkormányzat költségvetési rendletének 23 §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

	........................ 2023. ............ hó .... nap

”

40. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„40. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
	ezer Ft-ban
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 395 700	1 402 679	1 406 887	1 411 107	1 415 341	1 419 587	1 423 845	1 428 117	1 432 401	1 436 698	1 441 008	15 613 369
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	125 542	129 308	133 188	137 183	141 299	145 538	149 904	154 401	159 033	163 804	168 718	1 607 916
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	100 000											100 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 003	1 006	1 009	1 012	1 015	1 018	1 021	1 024	1 027	1 030	11 166
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 622 242	1 532 990	1 541 080	1 549 299	1 557 651	1 566 139	1 574 767	1 583 539	1 592 458	1 601 530	1 610 757	17 332 452
Saját bevétel 50 %-a	811 121	766 495	770 540	774 650	778 826	783 070	787 384	791 769	796 229	800 765	805 378	8 666 226
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	811 121	766 495	770 540	774 650	778 826	783 070	787 384	791 769	796 229	800 765	805 378	8 666 226
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján

”

41. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„41. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV


									Ezer Ft-ban
Sor-szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
Sor-szám		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	Pénzmaradvány igénybevétel
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	1 200 000	1 400 000	0		0	0	0	0
2.	Február	1 550 000	1 550 000	300 000		0	0	0	0
3.	Március	1 600 000	1 400 000	100 000	0	0	0	0	0	200 000
4.	Április	1 600 000	1 800 000	100 000	0	0	0	0	0	400 000
5.	Május	1 800 000	2 000 000	200 000	0	0	0	0	0	500 000
6.	Június	2 900 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	477 000
7.	Július	4 000 000	4 700 000	0	0	0	0		0	400 000
8.	Augusztus	7 763 366	7 800 000	0	0	0	0	0	0	135 497
9.	Szeptember	3 800 000	3 900 000	0	500 000	0	0	0	0	150 000
10.	Október	2 800 000	3 600 000	150 000	0	0	0	0	0	100 000
11.	November	3 350 601	3 950 601	0	150 000	0	0	0	0	150 000
12.	December	10 402 803	11 287 753	0	200 000	0		0	0	309 087
13.	Összesen	42 766 770	45 588 354	850 000	850 000	0	0	0	0	2 821 584

”

42. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„42. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Mezőkövesd város képviselő-testületének hitel- és kötvényállománya
	és visszafizetési kötelezettsége
											adatok: eFt
Sor-szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel							Hitelek összesen
Sor-szám	Felvétel éve	Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	2023. évben induló beruh.							Hitelek összesen
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2023. I. 1-jén										0
2.	2023. évi hitelfelvét.		850 000			0					850 000
3.	Hitel vissza-fizetési köt.		850 000								850 000
4.	2023.	0	850 000								850 000
5.	2024.	0	0								0
6.	2025.	0	0								0
7.	2026.	0	0								0
8.	2027.	0	0								0
9.	2028.	0	0								0
10.	2029.	0	0								0
11.	2030.	0	0								0
12.	2031.	0	0								0
13.	2032.	0	0								0
14.	2033.	0	0								0
15.	2034.	0	0								0
16.	2035.	0	0								0

”

43. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„43. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez


	K I M U T A T Á S
	Mezőkövesd város önkormányzata által 2023. évben nyújtandó
	hitelekről, kölcsönökről




			Ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	15 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön	0	folyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	2 400	folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl.re nyújtott kölcs.	0	folyamatos
6.	Ö s s z e s e n :	17 400

”

44. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„44. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S
	a pénzeszközök 2023. évre tervezett változásáról

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	5 787 172
2.	Összes bevétel tervezett összege	46 438 354
3.	Összes kiadás tervezett összege	46 438 354
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2023. dec. 31-én	5 787 172

”

45. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„45. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S
	a 2023. évre tervezett közvetett támogatásokról

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések
2.	- gépjárműadó
3.	- építményadó
4.	- pótlék, bírság
5.	Adókedvezmények iparűzési adónál:
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. § . (1) 25 %-os kedv.	530
7.	4. § . (2) Háziorvosi alapellátás	2 810
8.	Adómentesség gépjárműadónál:
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .
10.	költségvetési szervek egyházak,
11.	egyesületek alapítványok
12.	környezetkímélő gépjárművek
13.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt
14.	egyéb közvetett támogatások:
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
19.	Összesen	3 340

	A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi válto-
	zások alapulvételével történt. A helyi iparűzési adórendelet 4. § . (1) alapján azt a vállalkozót akinek a
	vállalozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a
	4. § . (2) alapján azt a háziorvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdés ben meghatározott összeget nem éri el.

”

46. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„46. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2023. év
						Ezer Ft-ban
Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány	Hitelfelvétel	Visszafizetett	Hitelállomány
			összege tárgy év	tárgyévi	hitel tárgyévi	összege tárgyév
			jan. 1-jén	összege	összege	dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F	G
1.	OTP Bank Rt.
2.	OTP Bank Rt.
3.	OTP Bank Rt.
4.	OTP Bank Rt.
5.	OTP Bank Rt.
6.	OTP Bank Rt.
7.	OTP Bank Rt.
8.	OTP Bank Rt.
9.	OTP Bank Rt.
10.	OTP Bank Rt.
11.	Raiffeisen Bank Rt.
12.
13.	Összesen	xxxxxxxx	0	0	0	0

”

47. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„47. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról
2023. év
					Ezer Ft-ban
Sor-szám	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány	Hitel (kölcsön)	Visszafizetett hitel	Hitel (kölcsön)
		összege tárgy év	folyósítás tárgyévi	(kölcsön) tárgyévi	állomány összege
		jan. 1-jén	összege	összege	tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel
2.	első lakáshozjutók támogatása
3.	lakáscélú hitel
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás
5.		0
6.	Összesen	0

”

48. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„48. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S
	az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban


											ezer Ft-ban
Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel-állomány 2023.01.01	Hitel lejárata
Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel-állomány 2023.01.01	2023.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	OTP Bank Nyrt.		0	0
2.	OTP Bank Nyrt.		0	0
3.	OTP Bank Nyrt.		0	0
4.	OTP Bank Nyrt.		0	0
5.	OTP Bank Nyrt.		0	0
6.	Raiffeisen Bank		0	0
7.	Ö s s z e s e n :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

49. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„49. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S
	a közvetett támogatásokról
	2023. év

			Ezer Ft-ban
Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Összeg
Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Adóelengedések
2.	- gépjárműadó
3.	- építményadó
4.	- pótlék, bírság
5.	Adókedvezmények iparűzési adónál:
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. § . (1) 25 %-os kedv.
7.	4. § . (2) Háziorvosi alapellátás
8.	Adómentesség gépjárműadónál:
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .
10.	költségvetési szervek egyházak,
11.	egyesületek, alapítványok
12.	környezetkímélő gépjárművek
13.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt
14.	egyéb közvetett támogatások:
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
19.	Összesen	0	0	0

”

50. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„50. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	K I M U T A T Á S
	a pénzeszközök változásáról
	2023. év

			Ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2023.január 1-jén	5 787 172
2.	Összes bevétel összege	46 438 354
3.	Összes kiadás összege	46 438 354
4.	Záró pénzkészlet 2023. dec. 31-én	5 787 172

”

51. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„51. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Sor-szám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Készfizető kezességvállalás MSE sportpálya hiteltörl.	11 500	3 375	0			0	0	0	0
2.
3.
4.
5.
6.	Ö S S Z E S E N :	11 500	3 375	0	0	0	0	0	0	0

”

52. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„52. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Városi Önkormányzat Rendelőintézete
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.)	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	30 160	577 112		607 272
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 007	73 844		77 851
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 868	169 676		171 544
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	908	24 092	0	25 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	908	24 092		25 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K5123				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	36 943	844 724	0	881 667

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		77 646		77 646
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		104 850		104 850
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	182 496	0	182 496
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	36 943	1 027 220	0	1 064 163

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	36 943	1 027 220	0	1 064 163

2
52 melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	670 235		0	670 235
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	102 856		0	102 856
4.	3. Dologi kiadás K3.	429 405		0	429 405
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 202 496	0	0	1 202 496

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	5 674	0	0	5 674
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8		0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 674	0	0	5 674
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 208 170	0	0	1 208 170

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 208 170	0	0	1 208 170
3
52 melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Költségvetési intézmények összesen
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	700 395	577 112	0	1 277 507
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	106 863	73 844	0	180 707
4.	3. Dologi kiadás K3.	431 273	169 676	0	600 949
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	908	24 092	0	25 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	908	24 092	0	25 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 239 439	844 724	0	2 084 163

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	5 674	77 646	0	83 320
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	104 850	0	104 850
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 674	182 496	0	188 170
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 245 113	1 027 220	0	2 272 333

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 245 113	1 027 220	0	2 272 333
4
52 melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	448 725	31 075	41 810	521 610
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	71 136	4 308	6 176	81 620
4.	3. Dologi kiadás K3.	67 553	170	1 045	68 768
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 355	0	0	2 355
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	2 355	0	0	2 355
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0
16.	I. Működési kiad. összesen	589 769	35 553	49 031	674 353

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	589 769	35 553	49 031	674 353

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	589 769	35 553	49 031	674 353

”

53. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„53. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	75 110			75 110
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	10 142			10 142
4.	3. Dologi kiadás K3.	589 942			589 942
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	675 194	0	0	675 194

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	6 450			6 450
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	265	0	0	265
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	265			265
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 715	0	0	6 715
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	681 909	0	0	681 909

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	681 909	0	0	681 909

2
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Turizmusfejlesztés
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	9 000			9 000
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 170			1 170
4.	3. Dologi kiadás K3.	29 000			29 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	15 199	0	0	15 199
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	15 199			15 199
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	54 369	0	0	54 369

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	1 046 730			1 046 730
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	99	0	0	99
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	99			99
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 046 829	0	0	1 046 829
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 101 198	0	0	1 101 198

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 101 198	0	0	1 101 198

3
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Civil szervezetek működ. és progr. Tám.
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	59 650	0	63 350
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	59 650		63 350
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	59 650	0	63 350

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	59 650	0	63 350

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	59 650	0	63 350

4
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Város és Községgazdálkodás
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	38 763			38 763
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 411			5 411
4.	3. Dologi kiadás K3.	212 135			212 135
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	256 309	0	0	256 309

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	1 959 035	0		1 959 035
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 959 035	0	0	1 959 035
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 215 344	0	0	2 215 344

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 215 344	0	0	2 215 344
5
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Önkormányzati lakástámogatás
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	23 600	0	23 600
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		15 000		15 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600		8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	23 600	0	23 600
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	23 600	0	23 600

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	23 600	0	23 600

6
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Köztemető fenntartás
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	24 000	0	0	24 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	24 000			24 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	24 000	0	0	24 000

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	24 000	0	0	24 000

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	24 000	0	0	24 000

7
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Közfoglalkoztatás
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	51 428			51 428
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 343			3 343
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 589			12 589
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	67 360	0	0	67 360

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	67 360	0	0	67 360

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	67 360	0	0	67 360

8
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	35 000			35 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	35 000	0	0	35 000
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 000	0	0	35 000

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	35 000	0	0	35 000

9
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Zöldterület kezelés
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	131 000			131 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	131 000	0	0	131 000

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	131 000	0	0	131 000

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	131 000	0	0	131 000

10
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Víztermelés, kezelés
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	222 550			222 550
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	222 550	0	0	222 550
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 550	0	0	222 550

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	222 550	0	0	222 550

11
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	55 000			55 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	55 000	0	0	55 000
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	55 000	0	0	55 000

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	55 000	0	0	55 000

12
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Közvilágítás
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	70 450			70 450
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	70 450	0	0	70 450

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	2 000			2 000
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	0	0	2 000
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	72 450	0	0	72 450

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	72 450	0	0	72 450

13
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Közutak üzemeltetése
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	8 952			8 952
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 048			1 048
4.	3. Dologi kiadás K3.	157 576			157 576
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	167 576	0	0	167 576

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	523 870			523 870
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	20 000			20 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	543 870	0	0	543 870
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	711 446	0	0	711 446

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	711 446	0	0	711 446

14
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Fogorvosi ügyelet , iskola eü. ellátás
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (isk.eü)	Önként vállalt faladat (fog.ügy.)	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 364	936		2 300
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 364	936	0	2 300

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 364	936	0	2 300

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 364	936	0	2 300

15
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 040			5 040
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	590			590
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 430			1 430
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	180 966	11 316	0	192 282
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	180 966	11 316		192 282
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	188 026	11 316	0	199 342

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	77 736			77 736
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	77 736	0	0	77 736
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	265 762	11 316	0	277 078

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	265 762	11 316	0	277 078

16
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Segélyek
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 500			5 500
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	0	0	5 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000	0	0	5 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620			90 620
16.	I. Működési kiad. összesen	101 120	0	0	101 120

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	101 120	0	0	101 120

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	101 120	0	0	101 120

17
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Tanuszoda, sportlétesítmények üzemeltetése
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		5 715		5 715
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	43 430	20 000	0	63 430
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	43 430	20 000		63 430
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	43 430	25 715	0	69 145

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	43 430	25 715	0	69 145

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	43 430	25 715	0	69 145
18
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	32 800	0	32 800
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		32 800		32 800
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	32 800	0	32 800

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	32 800	0	32 800

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	32 800	0	32 800

19
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	2 880			2 880
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	110 328			110 328
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	0	0	1 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000			1 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	114 208	0	0	114 208

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	174 516			174 516
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 098	0	0	1 098
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	98			98
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000			1 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	175 614	0	0	175 614
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	289 822	0	0	289 822

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	289 822	0	0	289 822
20
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Versenysport támogatása
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	208 000	0	0	208 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	208 000			208 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	208 000	0	0	208 000

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	214 000	0	0	214 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	214 000			214 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	214 000	0	0	214 000
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	422 000	0	0	422 000

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	422 000	0	0	422 000

21
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Háziorvosi alapellátás
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	130			130
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	977			977
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	4 080	0	0	4 080
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	4 080			4 080
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	5 187	0	0	5 187

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	162 496			162 496
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2 400	0	2 400
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		2 400		2 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	162 496	2 400	0	164 896
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	167 683	2 400	0	170 083

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	167 683	2 400	0	170 083

22
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Könyvtári szolgáltatások
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	49 849	0	0	49 849
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	49 849			49 849
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	49 849	0	0	49 849

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 849	0	0	49 849

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	49 849	0	0	49 849
23
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	531 293	0	0	531 293
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	531 293	0	0	531 293
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	531 293	0	0	531 293

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	3	0	0	3
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	3			3
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3	0	0	3
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	531 296	0	0	531 296

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	531 296	0	0	531 296

24
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Tagóvodák korszerűsítése
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0
25
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Múzeumok működtetése
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	10 000			10 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	61 481	0	0	61 481
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	61 481			61 481
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	71 481	0	0	71 481

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	71 481	0	0	71 481

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	71 481	0	0	71 481

26
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Önkormányzatok elszámolásai
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	206 540	0	0	206 540
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	206 540			206 540
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	206 540	0	0	206 540

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	206 540	0	0	206 540

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914	62 901			62 901
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	33 000 000			33 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 728 648			1 728 648
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	850 000			850 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	35 641 549	0	0	35 641 549

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	35 848 089	0	0	35 848 089

27
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Helyi közlekedés támogatása
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.
4.	3. Dologi kiadás K3.
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353
6.	- működési célú kamatkiadás K353
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 000	0	0	10 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	10 000			10 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	10 000	0	0	10 000

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	10 000	0	0	10 000

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	10 000	0	0	10 000

28
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Önkormányzati feladatok összesen
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	191 303	0	0	191 303
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 704	0	0	21 704
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 332 291	6 651	0	1 338 942
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 344 538	123 766	0	1 468 304
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	536 293	0	0	536 293
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	601 705	123 766	0	725 471
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	206 540	0	0	206 540
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	0	0	90 620
16.	I. Működési kiad. összesen	2 980 456	130 417	0	3 110 873

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	3 952 833	0	0	3 952 833
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	332 550	0	0	332 550
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	215 465	26 000	0	241 465
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	465	0	0	465
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	215 000	0	0	215 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	17 400	0	17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 500 848	26 000	0	4 526 848
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 481 304	156 417	0	7 637 721

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914	62 901	0	0	62 901
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	33 000 000	0	0	33 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 728 648	0	0	1 728 648
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	850 000	0	0	850 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	35 641 549	0	0	35 641 549

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	43 122 853	156 417	0	43 279 270

29
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Tartalékok
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	212 398	0	0	212 398
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513	212 398			212 398
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	212 398	0	0	212 398

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	212 398	0	0	212 398

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	212 398	0	0	212 398

30
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

	Önkormányzat összesen
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2.	1. Személyi juttatás K1.	191 303	0	0	191 303
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 704	0	0	21 704
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 332 291	6 651	0	1 338 942
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 556 936	123 766	0	1 680 702
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	536 293	0	0	536 293
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	601 705	123 766	0	725 471
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	212 398	0	0	212 398
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	206 540	0	0	206 540
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	0	0	90 620
16.	I. Működési kiad. összesen	3 192 854	130 417	0	3 323 271

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	3 952 833	0	0	3 952 833
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	332 550	0	0	332 550
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	215 465	26 000	0	241 465
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	465	0	0	465
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	215 000	0	0	215 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	17 400	0	17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.
29.
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 500 848	26 000	0	4 526 848
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 693 702	156 417	0	7 850 119

32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
33.	1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. K914	62 901	0	0	62 901
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	33 000 000	0	0	33 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 728 648	0	0	1 728 648
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	850 000	0	0	850 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	35 641 549	0	0	35 641 549

42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	43 335 251	156 417	0	43 491 668

”

54. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„54. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

	Városi Önkormányzat Rendelőintézete				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.)	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	34 443	746 679	0	781 122
2.	I/1. Működési bevételek B4		31 412		31 412
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	34 443	715 267	0	749 710
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	34 443	715 267		749 710
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63

20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	0	179 667	0	179 667
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	179 667	0	179 667
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		179 667		179 667
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	34 443	926 346	0	960 789
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		37 377		37 377
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	2 500	63 497		65 997
45.	9. Betétek megszüntetése B817
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	100 874	0	103 374
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	36 943	1 027 220	0	1 064 163
2
54. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	195 255	0	0	195 255
2.	I/1. Működési bevételek B4	195 255			195 255
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63

20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	195 255	0	0	195 255
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 138			2 138
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 010 777			1 010 777
45.	9. Betétek megszüntetése B817
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 012 915	0	0	1 012 915
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 208 170	0	0	1 208 170
3
54. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

	Közös Önkormányzati Hivatal				Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	4 115			4 115
2.	I/1. Működési bevételek B4	1 016			1 016
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	3 099	0	0	3 099
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	3 099			3 099
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63

20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 115	0	0	4 115
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	18 364			18 364
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	651 874			651 874
45.	9. Betétek megszüntetése B817
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	670 238	0	0	670 238
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	674 353	0	0	674 353

”

55. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„55. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak megoszlása
					Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	4 322 623	0	0	4 322 623
2.	I/1. Működési bevételek B4	529 940			529 940
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 402 700	0	0	1 402 700
4.	2.1. Jövedelemadók B31	700			700
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	200 000			200 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	1 195 000			1 195 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	7 000			7 000
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 339 983	0	0	2 339 983
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	2 170 056	0	0	2 170 056
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 910 552			1 910 552
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	258 675			258 675
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	829			829
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	169 927			169 927
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	50 000	0	0	50 000
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	50 000			50 000
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0
					0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	2 527 679	26 322	0	2 554 001
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	100 000	0	0	100 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	100 000			100 000
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	2 427 679	0	0	2 427 679
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0			0
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				0
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	2 427 679			2 427 679
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	26 322	0	26 322
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		26 322		26 322
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0			0
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	6 850 302	26 322	0	6 876 624
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	850 000			850 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0			0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 763 705			2 763 705
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	1 339			1 339
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817	33 000 000			33 000 000
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 615 044	0	0	36 615 044
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	43 465 346	26 322	0	43 491 668

”

56. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„56. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

						Ezer Ft-ban
Sor-szám	B e v é t e l				K i a d á s
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2024. évi előir.	2025. évi előir.	2026. évi előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi előir.	2025. évi előir.	2026. évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	3 095 885	3 098 981	3 102 080	K1. Személyi juttatás	1 992 448	1 994 441	1 996 435
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 409 714	1 413 943	1 415 357	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	284 277	284 561	284 846
3.	B4. Működési bevételek	759 579	760 338	761 099	K3. Dologi kiadások	2 010 668	2 012 679	2 014 692
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	50 000	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	90 711	90 801	90 892
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 109 120	1 111 229	1 112 340
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 315 177	5 273 443	5 278 606	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 487 224	5 493 712	5 499 206
9.
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 700 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 700 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 700 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 700 000	1 220 000	1 250 000
20.
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	7 015 177	6 493 443	6 528 606	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	7 187 224	6 713 712	6 749 206





56. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez
2

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

						Ezer Ft-ban
Sor-szám	B e v é t e l				K i a d á s
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2024. évi előir.	2025. évi előir.	2026. évi előir.	M e g n e v e z é s	2024. évi előir.	2025. évi előir.	2026. évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	220 000	125 000	30 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000
37.
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000
39.
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 335 891	6 718 443	6 658 606	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 617 224	7 048 712	6 989 206

”

57. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„57. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stailitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztetó ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

		adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
1.	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
2.
3.
4.
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
6.
7.
8.
9.
10.	Összesen:	0

”