Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 09. 30Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a 16. § (11) bekezdése tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:)
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül)
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
(36) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
(37) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
(38) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.
(39) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.
(40) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.
(41) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.
(42) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.
(43) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.
(44) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 44. melléklet lép.
(45) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 45. melléklet lép.
(46) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 46. melléklet lép.
(47) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 47. melléklet lép.
(48) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 48. melléklet lép.
(49) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 49. melléklet lép.
(50) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 50. melléklete helyébe az 50. melléklet lép.
(51) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe az 51. melléklet lép.
(52) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe az 52. melléklet lép.
(53) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 53. melléklete helyébe az 53. melléklet lép.
(54) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 54. melléklete helyébe az 54. melléklet lép.
(55) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 55. melléklete helyébe az 55. melléklet lép.
(56) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 56. melléklete helyébe az 56. melléklet lép.
(57) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 57. melléklete helyébe az 57. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.
5. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetés mérlege |
||||||||
2023. év |
||||||||
adatok: eFt-ban |
||||||||
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
Megnevezés |
2021 évi bevételek |
2022. évi várható bevételek |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021 évi kiadások |
2022. évi várható kiadások |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
1. |
I. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) |
4 407 509 |
5 227 435 |
5 303 115 |
I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
4 159 401 |
4 663 933 |
6 081 787 |
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
786 623 |
773 440 |
757 623 |
1. Személyi jellegű juttatások K1 |
1 407 989 |
1 690 396 |
1 990 458 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek B3 |
1 023 663 |
1 480 339 |
1 402 700 |
2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2 |
222 086 |
241 344 |
283 993 |
4. |
I/3. Működési célú támog. ÁHB. B1 |
2 573 033 |
2 964 427 |
3 092 792 |
3. Dologi kiadás K3 |
1 409 968 |
1 384 373 |
2 008 659 |
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6 |
24 190 |
9 229 |
50 000 |
4. Egyéb működési kiadások összesen K5 |
1 052 327 |
1 272 433 |
1 708 057 |
6. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
67 031 |
75 387 |
90 620 |
||||
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) |
1 442 262 |
898 279 |
2 733 668 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) |
2 201 733 |
1 360 966 |
4 715 018 |
8. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
75 386 |
115 172 |
100 000 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6 |
1 971 003 |
1 288 541 |
4 036 153 |
9. |
II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2 |
1 357 487 |
773 996 |
2 607 346 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7 |
185 584 |
40 558 |
437 400 |
10. |
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK B7 |
9 389 |
9 111 |
26 322 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
45 146 |
31 867 |
241 465 |
11. |
||||||||
12. |
III. Finanszírozási bevételek B8 |
11 015 763 |
17 681 202 |
38 401 571 |
III. Finanszírozási kiadások K9 |
8 194 174 |
14 960 434 |
35 641 549 |
13. |
1.Maradvány igénybe vétele B813 |
2 818 204 |
2 310 226 |
2 821 584 |
1. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
6 581 140 |
12 180 910 |
33 000 000 |
14. |
2 Államházt. Belüli megelőleg. B814 |
55 418 |
63 456 |
1 339 |
2. Központi, irányítószervi támog. foly. K915 |
1 144 492 |
1 348 962 |
1 728 648 |
15. |
3.Betétek megszüntetése B817 |
6 581 140 |
12 180 910 |
33 000 000 |
3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
52 033 |
57 312 |
62 901 |
16. |
4.Központi irányítószervi támogatás B816 |
1 144 492 |
1 348 962 |
1 728 648 |
4. Belföldi értékpapírok kiadása K912 |
0 |
||
17. |
5. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
404 398 |
0 |
5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112 |
416 509 |
1 373 250 |
850 000 |
|
18. |
6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113 |
0 |
6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
||||
19. |
7.Hosszú lejáratú hitelelvétel B8111 |
0 |
7.Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111 |
0 |
||||
20. |
8. Likviditási c. hitelek felv. B8112 |
416 509 |
1 373 250 |
850 000 |
8. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
||
22. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. ) |
16 865 534 |
23 806 916 |
46 438 354 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. ) |
14 555 308 |
20 985 333 |
46 438 354 |
2. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési intézmények összesen |
Önkor-mányzat |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
Mindösszesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
1 277 507 |
191 303 |
521 648 |
1 990 458 |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
180 707 |
21 704 |
81 582 |
283 993 |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
600 949 |
1 338 942 |
68 768 |
2 008 659 |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
25 000 |
1 680 702 |
2 355 |
1 708 057 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
25 000 |
536 293 |
2 355 |
563 648 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
0 |
725 471 |
0 |
725 471 |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
212 398 |
0 |
212 398 |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
206 540 |
0 |
206 540 |
|
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
90 620 |
0 |
90 620 |
16. |
I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
2 084 163 |
3 323 271 |
674 353 |
6 081 787 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
83 320 |
3 952 833 |
0 |
4 036 153 |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
104 850 |
332 550 |
0 |
437 400 |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
241 465 |
0 |
241 465 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
465 |
0 |
465 |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
0 |
215 000 |
0 |
215 000 |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
17 400 |
0 |
17 400 |
|
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
8 600 |
0 |
8 600 |
|
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
188 170 |
4 526 848 |
0 |
4 715 018 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
2 272 333 |
7 850 119 |
674 353 |
10 796 805 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
0 |
62 901 |
0 |
62 901 |
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
0 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
1 728 648 |
0 |
1 728 648 |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
850 000 |
0 |
850 000 |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
35 641 549 |
0 |
35 641 549 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
2 272 333 |
43 491 668 |
674 353 |
46 438 354 |
3. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Városi Óvoda-Bölcsőde |
Rendelőintézet |
Költségvetési intézmények össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
670 235 |
607 272 |
1 277 507 |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
102 856 |
77 851 |
180 707 |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
429 405 |
171 544 |
600 949 |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
25 000 |
25 000 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
25 000 |
25 000 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K513 |
0 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0 |
||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
1 202 496 |
881 667 |
2 084 163 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
5 674 |
77 646 |
83 320 |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
104 850 |
104 850 |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
5 674 |
182 496 |
188 170 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
1 208 170 |
1 064 163 |
2 272 333 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
|||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
|||
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
1 208 170 |
1 064 163 |
2 272 333 |
4. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkorm. Jogalkotás+önkorm. Igazgatás |
Önkorm. Oktatási intézm. Fejl. |
civil szerv. műk. és progr. tám. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
75 110 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
10 142 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
589 942 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
63 500 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
63 500 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
675 194 |
0 |
63 500 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
6 450 |
0 |
|
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
266 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
266 |
||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
28. |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
6 716 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
681 910 |
0 |
63 500 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
|||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
681 910 |
0 |
63 500 |
2 |
||||
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Város. Községgazd. |
önkorm. Lakástám. |
köztemető fenntartás műk. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
38 763 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
5 411 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
212 135 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
24 000 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
24 000 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
256 309 |
0 |
24 000 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
1 959 035 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
23 600 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
15 000 |
||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
8 600 |
||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
1 959 035 |
23 600 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
2 215 344 |
23 600 |
24 000 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
|||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
2 215 344 |
23 600 |
24 000 |
3 |
||||
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
közfoglalkoztatás- |
Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz. |
zöldterület kezelés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
51 428 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
3 343 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
12 589 |
131 000 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
67 360 |
0 |
131 000 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
|
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
35 000 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
28. |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
35 000 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
67 360 |
35 000 |
131 000 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
|||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
67 360 |
35 000 |
131 000 |
4 |
||||
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
víztermelés kezelés |
szennyvíz gyűjtés, elhelyezés |
Közvilágítás |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
70 450 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
15 049 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
15 049 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
15 049 |
0 |
70 450 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
2 000 |
|
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
222 550 |
55 000 |
|
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
|
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
0 |
||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
28. |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
222 550 |
55 000 |
2 000 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
237 599 |
55 000 |
72 450 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
|||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
237 599 |
55 000 |
72 450 |
5 |
||||
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
kozutak üzemeltetése |
fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát. |
kult rend. +nemzetk. Kapcs. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
8 952 |
5 040 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
1 048 |
590 |
|
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
157 576 |
2 300 |
1 430 |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
192 282 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
192 282 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
167 576 |
2 300 |
199 342 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
523 870 |
77 736 |
|
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
20 000 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
543 870 |
0 |
77 736 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
711 446 |
2 300 |
277 078 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
|||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
711 446 |
2 300 |
277 078 |
6 |
||||
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
segélyek összesen |
Tanuszoda műk.+sportlétesítmények |
Lapkiadás+TV műsorszolg. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
5 500 |
5 715 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
5 000 |
63 430 |
32 800 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
5 000 |
||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
63 430 |
32 800 |
|
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
90 620 |
||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
101 120 |
69 145 |
32 800 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
28. |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
101 120 |
69 145 |
32 800 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
|||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
101 120 |
69 145 |
32 800 |
7 |
||||
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkorm. Vagyonnal gazd. |
versenys.port támogatása |
Háziorvosi alapellátás |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
2 880 |
130 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
110 328 |
977 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 000 |
208 000 |
4 080 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
1 000 |
208 000 |
4 080 |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
114 208 |
208 000 |
5 187 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
174 516 |
0 |
162 496 |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
1 098 |
214 000 |
2 400 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
98 |
||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
1 000 |
214 000 |
|
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
2 400 |
||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
175 614 |
214 000 |
164 896 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
289 822 |
422 000 |
170 083 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
|||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
289 822 |
422 000 |
170 083 |
8 |
||||
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Könyvtári szolgáltatások |
Turizmusfejl. Támog. |
Támogatási célú finansz.műv. |
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
9 000 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
1 170 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
29 000 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
49 849 |
0 |
531 293 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
531 293 |
||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
49 849 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
49 849 |
39 170 |
531 293 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
1 046 730 |
|
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
99 |
2 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
99 |
2 |
|
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
1 046 829 |
2 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
49 849 |
1 085 999 |
531 295 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
|||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
49 849 |
1 085 999 |
531 295 |
9 |
||||
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Múzeumok működtetése |
Önkormányzatok elszámolásai |
Helyi közlekedés támogatása |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
10 000 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
61 481 |
206 540 |
10 000 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
|||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
61 481 |
10 000 |
|
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
206 540 |
||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
71 481 |
206 540 |
10 000 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
28. |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
71 481 |
206 540 |
10 000 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
62 901 |
||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
33 000 000 |
||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 728 648 |
||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
850 000 |
||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
35 641 549 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
71 481 |
35 848 089 |
10 000 |
10 |
||||
4. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Feladatok összesen |
Tartalék |
Önkormányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
191 303 |
191 303 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
21 704 |
21 704 |
|
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
1 338 942 |
1 338 942 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 468 304 |
212 398 |
1 680 702 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
536 293 |
536 293 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
725 471 |
725 471 |
|
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
212 398 |
212 398 |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
206 540 |
206 540 |
|
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
90 620 |
90 620 |
|
16. |
I. Működési kiad. összesen |
3 110 873 |
212 398 |
3 323 271 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
3 952 833 |
3 952 833 |
|
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
332 550 |
332 550 |
|
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
241 465 |
0 |
241 465 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
465 |
465 |
|
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
|
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
|
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
215 000 |
215 000 |
|
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
17 400 |
17 400 |
|
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
8 600 |
8 600 |
|
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
|
28. |
0 |
0 |
||
29. |
0 |
0 |
||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
4 526 848 |
0 |
4 526 848 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 637 721 |
212 398 |
7 850 119 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
62 901 |
62 901 |
|
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 728 648 |
1 728 648 |
|
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
|
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
|
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
850 000 |
850 000 |
|
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
|
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
|
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
35 641 549 |
0 |
35 641 549 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
43 279 270 |
212 398 |
43 491 668 |
5. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási |
||||
|---|---|---|---|---|
előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Népszámlálás elszámolása |
Önkorm. Igazg. És jogalkotás |
Adó, kiszab. beszed. ell. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
357 516 |
33 345 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
57 991 |
5 322 |
|
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
67 613 |
245 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
2 355 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
2 355 |
||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K513 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
2 355 |
483 120 |
38 912 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
2 355 |
483 120 |
38 912 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
|||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
2 355 |
483 120 |
38 912 |
2 |
||||
5. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási |
||||
előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Közterület-felügyelelet |
Közös önk. Hiv. felad. Összesen |
Más szervek r. pü. Szolg. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
27 783 |
418 644 |
50 430 |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
3 756 |
67 069 |
7 184 |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
555 |
68 413 |
188 |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
2 355 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
2 355 |
||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
0 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
0 |
|
16. |
I. Működési kiad. összesen |
32 094 |
554 126 |
57 802 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
0 |
||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
||
28. |
0 |
|||
29. |
0 |
|||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
32 094 |
554 126 |
57 802 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
0 |
||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
0 |
||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
32 094 |
554 126 |
57 802 |
3 |
||||
5. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási |
||||
előirányzatai feladatonként |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Óvoda Intézmény üzemletetési feladatok |
Bölcsőde intézmény üzemeltetési feladatok |
Közös Önkormányzati hivatal mindössz. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
41 822 |
10 752 |
521 648 |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
5 931 |
1 398 |
81 582 |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
157 |
10 |
68 768 |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
2 355 |
||
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
2 355 |
||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512 |
0 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
47 910 |
12 160 |
674 353 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
||
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89 |
0 |
||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
47 910 |
12 160 |
674 353 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
33. |
1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914 |
0 |
||
34. |
2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916 |
0 |
||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: K9 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
47 910 |
12 160 |
674 353 |
6. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Intézmények |
Közös Önkor. Hivatal |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
- Önkormányzat - Többcélú Kist.Társulásnak |
531 293 |
531 293 |
||
2. |
- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú T. |
0 |
|||
3. |
-BURSA ösztöndíj támogatás. |
5 000 |
5 000 |
||
4. |
Közös Önk.Hiv.:Népszámlálás visszafiz. |
2 355 |
|||
5. |
Rendelőint gazd. Felad. |
25 000 |
25 000 |
||
6. |
Összesen K506 |
25 000 |
2 355 |
536 293 |
563 648 |
I. 4.7. Elvonások és befizetések K502 |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Intézmények |
Közös Önkor. Hivatal |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Népszámlálás közp. Támog. Visszafizetése |
0 |
|||
2. |
Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez. |
4 515 |
4 515 |
||
3. |
Szoliraditási hozzájárulás |
202 025 |
202 025 |
||
4. |
Elvonások, befizetések összesen K502 |
0 |
0 |
206 540 |
206 540 |
7. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K512 |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Intézmények |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Ebből: - Nonprofit szervek tám. |
0 |
|||
2. |
- Rendezvények lebonyolítására |
51 550 |
51 550 |
||
3. |
- Művelődési Közalapítvány |
11 316 |
11 316 |
||
4. |
- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok |
61 481 |
61 481 |
||
5. |
- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár |
49 849 |
49 849 |
||
6. |
- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour. |
180 966 |
180 966 |
||
7. |
- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs. |
43 430 |
43 430 |
||
8. |
- MÉDIA Nonprofit Kft |
32 800 |
32 800 |
||
9. |
- Máltai Szer. Szolg. |
3 700 |
3 700 |
||
10. |
- Szent László Egyh. Temetőfennt. |
19 000 |
19 000 |
||
11. |
- Jézus Szíve Plébánia Altemplom |
5 000 |
5 000 |
||
12. |
- MKC támogatása |
36 000 |
36 000 |
||
13. |
- Zsóry Futball Club támogatása |
80 000 |
80 000 |
||
14. |
- MSE támogatása |
92 000 |
92 000 |
||
16. |
- ÉRV lakossági vízár támogatás |
15 049 |
15 049 |
||
17. |
- SZISZI alapítvány támogatása |
150 |
150 |
||
18. |
- Rendőrség támogatása |
7 000 |
7 000 |
||
19. |
- Polgárőrség támogatása |
1 000 |
1 000 |
||
20. |
- LAKSZÖVnek önk. Ing. után |
1 000 |
1 000 |
||
21. |
- Praxis műk. költségeinek támogatása |
4 080 |
4 080 |
||
22. |
- Helyi buszközlekedés támogatása |
10 000 |
10 000 |
||
23. |
- Tanuszoda működési támogatása |
20 000 |
20 000 |
||
24. |
- "A magyar nyelvért Kiss Lázár " emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának |
100 |
100 |
||
25. |
Összesen K512 |
0 |
0 |
725 471 |
725 471 |
8. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Intézmények |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48 |
------------------ |
------------------ |
1 500 |
1 500 |
2. |
Települési támogatás-Temetési segély K48 |
------------------ |
------------------ |
3 500 |
3 500 |
3. |
Települési támogatás- Lakhatási támog. |
------------------ |
------------------ |
2 000 |
2 000 |
4. |
Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi |
------------------ |
------------------ |
500 |
500 |
5. |
Települési támogatás-tanszertámog. |
------------------ |
------------------ |
14 500 |
14 500 |
6. |
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás |
------------------ |
------------------ |
0 |
0 |
7. |
Arany János Ösztöndíj K48 |
------------------ |
-------------------- |
120 |
120 |
8. |
Szemétszállítás támogatása K48 |
------------------ |
-------------------- |
25 500 |
25 500 |
9. |
Buszközlekedés támogatása K48 |
------------------ |
-------------------- |
30 000 |
30 000 |
10. |
Fürdőbelépő támogatása K48 |
------------------ |
------------------ |
12 000 |
12 000 |
11. |
Közköltséges temetés K48 |
------------------ |
------------------ |
1 000 |
1 000 |
12. |
------------------ |
------------------ |
0 |
||
13. |
------------------ |
------------------ |
0 |
||
14. |
------------------ |
------------------ |
0 |
||
15. |
------------------ |
------------------ |
0 |
||
16. |
------------------ |
------------------ |
0 |
||
17. |
------------------ |
------------------ |
0 |
||
20. |
Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz. |
0 |
0 |
90 620 |
90 620 |
9. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84 |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Intézmények |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
TOP-5.3.1. helyi identitás visszafizetése |
266 |
266 |
||
2. |
TOP-1.2.1 hadas visszafizetése |
99 |
99 |
||
3. |
TOP-1.4.1. Bölcsőde visszafizetése |
51 |
51 |
||
4. |
VEF-2019-85 elszámolás visszafizetés |
2 |
2 |
||
5. |
TOP-3.2.1. Bárdos visszafizetés |
25 |
25 |
||
6. |
TOP-3.2.1. Közösségi ház visszafizetés |
22 |
22 |
||
7. |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz. |
0 |
0 |
465 |
465 |
10. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztatáson kívűlre K89 |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Intézmények |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Ebből:- |
0 |
|||
2. |
- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra |
0 |
|||
3. |
- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.) |
14 000 |
14 000 |
||
4. |
- Zsóry Fc. Kftnek infrastruktúra bővítés önerő |
200 000 |
200 000 |
||
5. |
- VG Zrt-nek önk. lakásra |
0 |
|||
6. |
- LAKSZÖVNEK önk. Laks felúj. |
1 000 |
1 000 |
||
7. |
Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K89 |
0 |
0 |
215 000 |
215 000 |
11. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
II. 3.6. Lakástámogatás K87 |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
A |
B |
C |
1. |
||
2. |
Intézmények összesen: |
0 |
3. |
||
4. |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
0 |
5. |
||
6. |
Önkormányzat: |
|
7. |
Lakásépítés támogatása |
8 600 |
8. |
0 |
|
9. |
Önkormányzat összesen: |
8 600 |
10. |
MINDÖSSZESEN |
8 600 |
12. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
A |
B |
C |
1. |
I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5 |
|
2. |
||
3. |
I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504 |
0 |
4. |
I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
5. |
I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
6. |
I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak |
0 |
7. |
I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek |
0 |
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
9. |
||
10. |
||
11. |
II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8 |
|
12. |
||
13. |
II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
14. |
II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83 |
0 |
15. |
II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86 |
17 400 |
16. |
II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak |
15 000 |
17. |
II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás |
|
18. |
II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön |
2 400 |
19. |
II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön |
|
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
17 400 |
21. |
||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen |
17 400 |
13. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési intézmények összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Mindösszesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
976 377 |
4 322 623 |
4 115 |
5 303 115 |
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
226 667 |
529 940 |
1 016 |
757 623 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
0 |
1 402 700 |
0 |
1 402 700 |
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
700 |
700 |
||
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
200 000 |
200 000 |
||
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
1 195 000 |
1 195 000 |
||
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
7 000 |
7 000 |
||
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
749 710 |
2 339 983 |
3 099 |
3 092 792 |
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
2 170 056 |
0 |
2 170 056 |
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
1 910 552 |
1 910 552 |
||
11. |
3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegtám B115 |
258 675 |
258 675 |
||
12. |
3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116 |
829 |
829 |
||
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
|||
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
0 |
|||
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
749 710 |
169 927 |
3 099 |
922 736 |
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64 |
50 000 |
50 000 |
||
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
179 667 |
2 554 001 |
0 |
2 733 668 |
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
179 667 |
2 427 679 |
0 |
2 607 346 |
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
0 |
0 |
||
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
0 |
|||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
0 |
|||
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
179 667 |
2 427 679 |
2 607 346 |
|
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
26 322 |
0 |
26 322 |
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74 |
26 322 |
0 |
26 322 |
|
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75 |
0 |
0 |
||
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
1 156 044 |
6 876 624 |
4 115 |
8 036 783 |
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
0 |
|||
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
850 000 |
850 000 |
||
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
0 |
|||
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
0 |
|||
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
39 515 |
2 763 705 |
18 364 |
2 821 584 |
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
1 339 |
1 339 |
||
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
0 |
|||
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
1 076 774 |
651 874 |
1 728 648 |
|
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
0 |
|||
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 116 289 |
36 615 044 |
670 238 |
38 401 571 |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
2 272 333 |
43 491 668 |
674 353 |
46 438 354 |
14. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I/1. Működési bevételek részletezése B4 |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Intézmények összesen |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormány-zat |
Mindösszesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
2. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
144 |
144 |
||
3. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
88 713 |
58 903 |
147 616 |
|
4. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
11 077 |
800 |
40 000 |
51 877 |
5. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
0 |
125 542 |
125 542 |
6. |
ebből: felhalmozási célra felh. |
||||
7. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
85 214 |
85 214 |
||
8. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
41 511 |
216 |
85 000 |
126 727 |
9. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
170 495 |
170 495 |
|
10. |
ebből: felhalm.célú áfavisszatér. |
170 495 |
170 495 |
||
11. |
1.8. Kamatbevételek és más nyereségjell. bev. B408 |
1 |
0 |
50 000 |
50 001 |
12. |
ebből felhalm. Célú kamatbevétel |
0 |
|||
13. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
0 |
0 |
||
14. |
1.10. Egyéb működési bevételek B411 |
7 |
7 |
||
15. |
I/1. Intézményi működési bevételek összesen |
226 667 |
1 016 |
529 940 |
757 623 |
15. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése B31-B35 |
|||
|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
|||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormány-zat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
700 |
|
2. |
2.1.1. Magánszemélyek jövedelmadói B311 |
700 |
|
3. |
2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja |
700 |
|
4. |
|||
5. |
2.2.Vagyoni típusú adók B34 |
200 000 |
|
6. |
2.2.1. építményadó |
200 000 |
|
7. |
2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
8. |
2.2.3. magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
2.2.4. telekadó |
||
10. |
|||
11. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
1 195 000 |
|
12. |
2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351 |
1 150 000 |
|
13. |
2.3.1.1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
1 150 000 |
|
15. |
2.3.2. Gépjárműadó B354 |
0 |
|
16. |
2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
45 000 |
|
17. |
2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
45 000 |
|
18. |
2.3.3.2. talajterhelési díj központi költségv. |
||
19. |
2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
||
16. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
|||
|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
|||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormány-zat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
2.4.1.Eljárási illetékek |
||
2. |
2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak |
450 |
|
3. |
2.4.3. Környezetvédelmi bírság |
50 |
|
4. |
2.4.4. Építésügyi bírság |
||
5. |
2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része |
500 |
|
6. |
2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék |
1 000 |
|
7. |
2.4.7 talajterhelési díj önkormányzatok |
5 000 |
|
8. |
I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36 |
7 000 |
|
17. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I/3.1.1. Önkormányzatok 2023. évi működési költségvetési támogatása |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
A |
B |
C |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
|
2. |
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 44,20 fő |
265 020 |
3. |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után |
265 020 |
4. |
I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiegészítés előtt |
23 816 |
5. |
I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
23 816 |
6. |
I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása kegészítés előtt |
59 143 |
7. |
I.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása |
59 143 |
8. |
I.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt |
21 600 |
9. |
I.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
21 600 |
10. |
I.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt |
31 354 |
11. |
I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
31 354 |
12. |
I 1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés előtt |
45 506 |
13. |
I 1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
45 506 |
14. |
I.1 1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt |
107 |
15. |
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
107 |
16. |
3.1.2.2. Helyi önk. részére adható egyéb működési c.tám.-Energia tám. |
129 206 |
17. |
I.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
575 752 |
18. |
||
19. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
423 154 |
20. |
I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása |
62 568 |
21. |
I.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása |
235 606 |
22. |
I.2.3.1.1.1.1.pedagógus II. kat. Ped. Szakképz. Rend. Segítők kiegészítő támog. |
3 695 |
23. |
I.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám |
1 918 |
24. |
I.2.5.1.1. pedagógus szakképz. Nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
119 367 |
25. |
||
26. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 |
845 914 |
27. |
I.3.1.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
28. |
3.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
21 571 |
29. |
I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
71 729 |
30. |
I.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ |
46 483 |
31. |
I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
12 738 |
32. |
I.3.2.4.3.Személyi gondozás (Házi segítségnyújtás)-társulás által történt feladatellátás |
132 650 |
33. |
I.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
2 867 |
34. |
I.3.2.15.1.1. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás |
2 000 |
35. |
I.3.2.15.1.2. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás |
13 733 |
36. |
I.3.3.1.1. bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts. |
60 487 |
37. |
I.3.3.1.2.bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts. |
103 558 |
38. |
I.3.3.2. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás |
23 235 |
39. |
I.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása |
76 799 |
40. |
I.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása |
44 734 |
41. |
I.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása |
75 180 |
42. |
I.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása |
109 530 |
43. |
I.4.2. Szünidei étkezetetésének támogatása |
1 301 |
44. |
Ágazati pótlék |
47 319 |
45. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
65 732 |
46. |
I.5.2. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz |
35 966 |
47. |
I.2.3.2.3. Muzeális intézményi feladatok támogatása |
22 200 |
48. |
I.2.3.3.Önkorm. Kult. Feladatainak bérjellegű támogatása |
7 566 |
49. |
Önkormányzat működési támogatása összesen B11 |
1 910 552 |
18. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15 |
||
|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
A |
B |
C |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15 |
0 |
19. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
összesen |
||
A |
B |
C |
1. |
3.1.2.1.Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115 |
243 626 |
2. |
3.1.2.2. Helyi önk. részére adható egyéb működési c.tám.-Energia tám. |
0 |
3. |
3.1.2.3. Lakossági vízár támogatás |
15 049 |
4. |
3.1.2.4 |
|
5. |
I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115 |
258 675 |
20. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116 |
||
|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
összesen |
||
A |
B |
C |
1. |
Előző évi elszámolásból adódó normatíva többlet |
829 |
2. |
||
3. |
I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116 |
829 |
21. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 |
||
|---|---|---|
adatok:eFt-bam |
||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
A |
B |
C |
1. |
I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16 |
922 736 |
2. |
Intézmények: |
749 710 |
3. |
Ebből: - Rendelő: - TB alaptól |
743 229 |
4. |
- EU-s pályázat |
6 481 |
5. |
||
6. |
||
7. |
Közös Önkormányzati Hivatal B16 |
3 099 |
8. |
Nyári diákmunkára biztosított támogatás |
3 099 |
9. |
||
10. |
||
11. |
||
12. |
Önkormányzat B16 |
169 927 |
13. |
Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett |
25 000 |
14. |
- Közfoglalk. Pály. Támog. |
65 672 |
15. |
- Iskola eü.-re TB-től |
1 357 |
16. |
- Új bölcsőde normatíva előleg. |
22 898 |
17. |
- egyéb pályázatok |
|
18. |
- közös hivatal vidéki önk. Átvett |
30 000 |
19. |
- egészségügyi int.-től átvett |
25 000 |
20. |
||
21. |
||
22. |
||
I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
||
adatok:eFt-bam |
||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
A |
B |
C |
30. |
I/3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65 |
0 |
31. |
Intézmények összesen |
0 |
32. |
||
33 |
||
34 |
||
35. |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
36. |
||
37. |
||
38. |
||
39. |
||
40. |
Önkormányzat összesen: |
0 |
41. |
||
42. |
||
43. |
||
44. |
||
45. |
||
22. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
22. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5 |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE |
B e v é t e l |
|||
Intézmény |
Közös.Önk.hiv. |
Önkormányzat |
Mindössz. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51 |
0 |
|||
2. |
II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
100 000 |
100 000 |
||
3. |
II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök érétkesítése B53 |
0 |
|||
4. |
II/1.4. Részesedések értékesítése B54 |
0 |
|||
5. |
II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55 |
0 |
|||
6. |
II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
23. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
B e v é t e l |
|||
Intézmény |
Közös.Önk.hiv. |
Önkormányzat |
Mindössz. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.) |
0 |
0 |
125 542 |
125 542 |
2. |
Önkormányzati vagyonkezelésbe adása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék |
0 |
0 |
||
4. |
egyéb részesedések után kapott osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404 |
0 |
0 |
125 542 |
125 542 |
24. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408 |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
B e v é t e l |
|||
Intézmény |
Közös.Önk.hiv. |
Önkorm.össz. |
Mindössz. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
0 |
|||
2. |
- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat |
0 |
|||
3. |
vásárolt hitelviszonyt megtestesítő érétkpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érétk közötti nyereségjellegű különbözet |
||||
4. |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 |
1 |
50 000 |
50 001 |
|
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
0 |
0 |
|||
9. |
I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408 |
1 |
0 |
50 000 |
50 001 |
25. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
összesen |
||
A |
B |
C |
1. |
2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása |
|
2. |
2.1.2. Vis Mior támogatás |
|
3. |
2.1.3.Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg |
|
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
II/2.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21 |
0 |
26. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
összesen |
||
A |
B |
C |
1. |
I. 3. Működési támogatások |
|
2. |
||
3. |
I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14 |
|
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
II. 2. Felhalmozási támogatások |
|
8. |
||
9. |
II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről B23 |
|
10. |
||
11. |
||
12. |
||
13. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen |
0 |
27. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Intézm. |
Közös Önkorm. |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
összesen |
Hivatal össz. |
összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat |
179 667 |
179 667 |
||
2. |
Rendelőintézet-Tüdőgond. Korsz. |
0 |
|||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
Intézmények összesen |
179 667 |
0 |
0 |
179 667 |
6. |
0 |
||||
7. |
0 |
||||
8. |
0 |
||||
9. |
0 |
||||
10. |
Közös Önkorm. Hivatal összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Önkorm. Pályázatokra: |
||||
12. |
- TOP-PLUSZ 1.1.3-21 Zsóry turisztika |
1 085 900 |
1 085 900 |
||
13. |
- TOP-PLUSZ 1.1.1-21 Piac bővítése |
43 872 |
43 872 |
||
14. |
- TOP -PLUSZ 1.1.1-21 ipari terület fejl. |
687 760 |
687 760 |
||
15. |
- TOP-PLUSZ 3.3.2-21 Házi segítségny. Ép. Fejlesztés (volt nyomda ép.) |
43 910 |
43 910 |
||
16. |
- TOP-PLUSz 3.3.2-21 Madách úti Egészségház |
162 623 |
162 623 |
||
17. |
Hadnagy úti futókör megtérítése |
6 276 |
6 276 |
||
18. |
TOP-PLUSZ 1.2.1. kerékpárút |
397 338 |
397 338 |
||
19. |
0 |
||||
20. |
0 |
||||
21. |
0 |
||||
22. |
0 |
||||
23. |
0 |
||||
24. |
Önkormányzat összesen: |
0 |
0 |
2 427 679 |
2 427 679 |
25. |
II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támoga-tások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25 |
179 667 |
0 |
2 427 679 |
2 607 346 |
28. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B75 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Intézm. |
Közös Önkorm. |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
összesen |
Hivatal össz. |
összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Víziközmű Társulattól szennyvíz. Ber. megtérítés |
0 |
|||
2. |
Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz. |
0 |
|||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
összesen |
||
A |
B |
C |
1. |
I. 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2. |
||
4. |
I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről B64 |
50 000 |
5. |
I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése VG Zrt |
50 000 |
I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése |
||
6. |
I. 4.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése |
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62 |
50 000 |
8. |
||
9. |
||
10. |
II. 2. Felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
11. |
||
13. |
II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről B74 |
26 322 |
14. |
II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól |
7 163 |
15. |
II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése |
1 519 |
16. |
II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól |
|
17. |
II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól |
|
18. |
II.3.1.5. Mezőkövesdi VG Zrt. Felhalm. Kölcsön |
17 640 |
19. |
II.3.1.6. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése-KÖHI |
|
20- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszérülése összesen ÁHK B74 |
26 322 |
21. |
||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen |
76 322 |
30. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételei |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Városi Óvoda-Bölcsőde |
Rendelőintézet |
Költségvetési intézmények össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4) |
195 255 |
781 122 |
976 377 |
2. |
I/1. Intézm.műk. bevételek : |
195 255 |
31 412 |
226 667 |
3. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
144 |
144 |
|
4. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
68 530 |
20 183 |
88 713 |
5. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
11 077 |
11 077 |
|
6. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
||
7. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
85 214 |
85 214 |
|
8. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
41 511 |
41 511 |
|
9. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
||
10. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
1 |
1 |
|
11. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
0 |
||
12. |
1.10. Egyéb működési bevételek B411 |
7 |
7 |
|
13. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1 |
0 |
749 710 |
749 710 |
14. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
15. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
|||
16. |
3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegtám B115 |
|||
17. |
3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116 |
|||
18. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
||
19. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
0 |
||
20. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
749 710 |
749 710 |
|
21. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
0 |
||
22. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
23. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62 |
|||
24. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63 |
|||
25. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3) |
0 |
179 667 |
179 667 |
26. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
179 667 |
179 667 |
27. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
|||
28. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
|||
29. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
|||
30. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
|||
31. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
179 667 |
179 667 |
|
32. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
0 |
0 |
33. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
|||
34. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
|||
35. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
|||
36. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
0 |
0 |
|
37. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
38. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
|||
39. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
|||
40. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II) |
195 255 |
960 789 |
1 156 044 |
41. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 012 915 |
103 374 |
1 116 289 |
42. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
|||
43. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
|||
44. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
|||
45. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
|||
46. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
2 138 |
37 377 |
39 515 |
47. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
|||
48. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
|||
49. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
1 010 777 |
65 997 |
1 076 774 |
50. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
|||
51. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
|||
52. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
1 208 170 |
1 064 163 |
2 272 333 |
31. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzati igazgatási tev. |
Önkorm. Elszám. |
Közös Önkorm. Hivatal össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4) |
4 115 |
0 |
4 115 |
2. |
I/1. Intézm.műk. bevételek : |
1 016 |
0 |
1 016 |
3. |
1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401 |
|||
4. |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402 |
|||
5. |
1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
800 |
800 |
|
6. |
1.4. Tulajdonosi bevételek B404 |
|||
7. |
1.5. Ellátási díjak B405 |
|||
8. |
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
216 |
216 |
|
9. |
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
|||
10. |
1.8. Kamatbevételek B408 |
0 |
||
11. |
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 |
|||
12. |
1.10. Egyéb működési bevételek B411 |
|||
13. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1 |
3 099 |
0 |
3 099 |
14. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
15. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
|||
16. |
3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegtám B115 |
|||
17. |
3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116 |
|||
18. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
|||
19. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
|||
20. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
3 099 |
3 099 |
|
21. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
|||
22. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
23. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62 |
|||
24. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63 |
|||
25. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3) |
0 |
0 |
0 |
26. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
27. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
|||
28. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
|||
29. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
|||
30. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
|||
31. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
|||
32. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
0 |
0 |
33. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
|||
34. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
|||
35. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
|||
36. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
|||
37. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
38. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
0 |
0 |
|
39. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
|||
40. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II) |
4 115 |
0 |
4 115 |
41. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
670 238 |
670 238 |
42. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
|||
43. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
|||
44. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
|||
45. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
|||
46. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
18 364 |
18 364 |
|
47. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
|||
48. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
|||
49. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
651 874 |
651 874 |
|
50. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
|||
51. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
|||
52. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
4 115 |
670 238 |
674 353 |
32. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadási előirányzatok |
||
célonkénti részletezése |
||
2023. év |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
Felújítási cél |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Intézmények |
|
2. |
Rendelőintézet |
|
3. |
Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP |
104 850 |
4. |
Rendelőintézet összesen: |
104 850 |
5. |
||
6. |
Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde |
|
7. |
||
8. |
Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde összesen: |
0 |
9.. |
||
10. |
Intézmények összesen: |
104 850 |
11. |
||
12. |
||
13. |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
14. |
||
15. |
Ingatlanok felújítása K71 |
|
16. |
Útfelújítások-járda felújítások |
10 000 |
17. |
Önkormányzati hidak felújítása |
10 000 |
18. |
||
19. |
Útfelújítás összesen |
20 000 |
20. |
||
21. |
Önkormányzati igatlanok felújítása (lakások, helyiségek) |
35 000 |
22. |
||
23. |
Önkormányzati ingatlanok felújítása össz. |
35 000 |
24. |
||
25. |
Ingatlanok felújítása K71 |
|
26. |
||
27. |
Víz-,csatorna felújitás |
222 550 |
28. |
Szennyvíz rekonstr. Pály tám. Áth. |
55 000 |
29. |
Települési vízellátás összesen |
277 550 |
30. |
||
31. |
||
32. |
Városgazd. Szolg. összesen |
0 |
33. |
||
34. |
||
35. |
Óvodai feladatok összesen |
0 |
36. |
||
37. |
||
38. |
Sportlétesítmények üzemeltetése össz. |
0 |
39. |
Ingatlanok felújítása K71 |
|
40. |
||
41. |
||
42. |
Fürdő és Strandszolg. összesen |
0 |
43. |
Önkormányzat összesen |
332 550 |
44. |
||
45. |
Mindösszesen |
437 400 |
33. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadási előirányzatok |
||
feladatonkénti részletezése |
||
2023. év |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
Beruházási feladat |
2023.évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64 |
|
2. |
Labor - klímaberendezés |
512 |
3. |
Nőgyógyászat - CTG kész. Vizsgálati fej |
163 |
4. |
Szakrendelések-szakmai eszközök, műszerek |
1 292 |
5. |
Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP |
75 679 |
6. |
||
7. |
Városi Rendelőintézet Ö s s z e s e n : |
77 646 |
8. |
||
9. |
Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64 |
|
10. |
||
11. |
konyhai eszközök |
1 822 |
12. |
óvodai eszközök, bútorok |
1 786 |
13. |
épülő bölcsőde eszközei |
2 066 |
14. |
||
15. |
||
16. |
||
17. |
||
18. |
||
19. |
||
20. |
||
21. |
||
22. |
||
23. |
||
24. |
||
25. |
||
26. |
||
27. |
||
29. |
||
30. |
||
31. |
Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Ö s s z e s e n : |
5 674 |
32. |
||
33. |
Intézmények összesen: |
83 320 |
34. |
||
35. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|
36. |
||
37. |
||
38. |
||
39. |
||
40. |
||
41. |
||
42. |
||
43. |
||
44. |
||
45. |
||
46. |
||
47. |
||
48. |
||
49. |
||
50. |
||
51. |
||
52. |
||
53. |
||
2 |
||
Beruházási kiadási előirányzatok |
||
feladatonkénti részletezése |
||
2023. év |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
Beruházási feladat |
2023.évi előirányzat |
A |
B |
C |
54. |
||
55. |
||
56. |
||
57. |
||
58. |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
0 |
59. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
|
60. |
Közvilágítás, díszvilágítás fejlesztése |
2 000 |
61. |
||
62. |
Közvilágítási feladatok összesen |
2 000 |
63. |
||
64. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
|
65. |
Ipari terület fejlesztés |
682 160 |
66. |
Piac fejlesztés |
43 872 |
67. |
Ipari park III. ütem áthúzódó |
840 809 |
68. |
Játszótér építése |
141 110 |
69. |
Vízrendezés II. TOP-213-16 510133 csapadékv. |
236 084 |
70. |
Térfigyelő kamerák bővítése, korszerűsítése |
10 000 |
71. |
Buszvárók, padok, közterületi eszközök |
5 000 |
72. |
||
73. |
||
74. |
Városgazd. Szolg. összesen |
1 959 035 |
75. |
||
76. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
|
77. |
||
78. |
Wass Albert útépítés |
150 000 |
79. |
Top-PLUSZ-1.2.1. Fenntartható közlekdésfejlesztés - kerékpárút |
373 870 |
80. |
||
81. |
Út építése összesen: |
523 870 |
82. |
||
83. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
|
84. |
||
85. |
||
86. |
Víztermelés, kezelés |
0 |
87. |
||
88. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
|
89. |
Bölcsődei férőhelyek bővítése áthúzódó |
6 496 |
90. |
Ingatlanok vásárlása, bontása, településrendezési feladatok |
100 000 |
91. |
Óvoda energetika TOP PLUSZ 2.1.1.21 áthúz |
16 437 |
92. |
Házi segítségnyújtás ép. (volt Nyomda) TOP PLUSZ 3.3.2-21 |
43 533 |
93. |
"A" épület kazáncsere |
7 450 |
94. |
Új bölcsőde kútfúrás |
600 |
95. |
||
96. |
||
97. |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen |
174 516 |
98. |
||
99. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
|
100. |
||
101. |
||
102. |
||
103. |
||
104. |
Önkormányzati vagyon működtetése |
0 |
3 |
||
Beruházási kiadási előirányzatok |
||
feladatonkénti részletezése |
||
2023. év |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
Beruházási feladat |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
105. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
|
106. |
||
107. |
||
108. |
Sportlétesítmények fejlesztése összesen: |
0 |
109. |
||
110. |
Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64 |
|
111. |
Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés |
|
112. |
Közfoglalkoztatás összesen |
0 |
113. |
||
114. |
||
115. |
Kubinyi Ágoston program áthúzódó |
|
116. |
Múzeumi szolgáltatások összesen: |
0 |
117. |
||
118. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
|
119. |
||
120. |
Madách úti egészségház TOP-P. 3.3.2-21 |
162 496 |
121. |
Egészségügyi intézmények fejelesztése összesen |
162 496 |
122. |
||
123. |
Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64 |
|
124. |
||
125. |
Szociális feladatok |
0 |
126. |
||
127. |
Egyéb tárgyieszközbeszerzés K64 |
|
128. |
||
129. |
Zöld felületek és közösségi terek fejl. |
|
130. |
Zöldfelület gazdálkodás |
0 |
131. |
||
132. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
|
133. |
||
134. |
Könyvtár fejlesztés |
0 |
135. |
||
136. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
|
137. |
||
138. |
Zsóry fürdő fejlesztés |
1 046 730 |
139. |
Turizmusfejlesztése |
1 046 730 |
140. |
||
141. |
Ingatlanok beszerzése létesítése K62 |
|
142. |
||
143. |
||
144. |
Közösségi Ház fejlesztése |
77 736 |
145. |
Kulturális intézmények fejlesztése |
77 736 |
146. |
||
147. |
Informatikai eszközök bezerzése K63 |
|
148. |
számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, szerver, laptop beszerzése |
6 450 |
149. |
||
150. |
Egyéb tárgyieszközbeszerzés K64 |
|
151. |
||
152. |
Önkormányzati igazgatás összesen |
6 450 |
153. |
Önkormányzat összesen: |
3 952 833 |
154. |
||
155. |
MINDÖSSZESEN: |
4 036 153 |
34. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Tartalék összegének célonkénti részletezése K513 |
||
2023. év |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
4. 6. Működési célú céltartalék |
|
2. |
4.6.1. Óvodák nyári tisztasági festése + önkorm. Ing. Karbantartás |
20 000 |
3. |
4.6.2. pályázati önerő |
5 000 |
4. |
4.6.3. szakértői díjak, engedélyek |
25 000 |
5. |
4.6.4. általános tartalék |
32 482 |
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
4.6. Működési célú tartalék összesen: |
82 482 |
12. |
3.7. Felhalmozási célú céltartalék |
|
13. |
||
14. |
3.7.1. pályázati önerő - egyéb |
35 000 |
15. |
3.7.2. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior) |
94 916 |
16. |
||
17. |
||
18. |
||
19. |
||
20. |
||
21. |
||
22. |
||
23. |
||
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen: |
129 916 |
25. |
||
26. |
Tartalékok mindösszesen: K513 |
212 398 |
35. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek létszámkerete |
||
2023. év |
||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Jóváh.létszám /fő/ |
A |
B |
C |
1. |
Városi Önkormányzat |
1,0 |
2. |
Városi Önkormányzat pályázat miatti továbbfogl. |
10,0 |
3. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
85,0 |
4. |
Közös Hivatal-pályázati forrás terhére |
2,0 |
5. |
Városi Önkorm. Rendelőintézet |
72,0 |
6. |
Városi Önkorm. Rendelőintézet - pályázat terhére |
2,0 |
7. |
Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ |
137,0 |
8. |
Létszámkeret összesen |
309,0 |
Megjegyzés: Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ létszáma 2023. augusztus 1-től 144 fő |
||
36. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak létszámkerete |
||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Jóváh.létszám /fő/ |
A |
B |
C |
1. |
Városi Önkormányzat |
59,0 |
2. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3. |
Városi Önkorm. Rendelőintézet |
|
4. |
Városgondnokság |
|
5. |
Városi Óvoda-Bölcsőde |
0,0 |
6. |
||
7. |
Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen |
59,0 |
37. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||
M e g n e v e z é s |
2023. évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előir. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési bevételek B4 |
757 623 |
Személyi juttatások K1 |
1 990 458 |
2. |
- ebből:felhalm kiadra felh. |
-296 037 |
Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2 |
283 993 |
3. |
Közhatalmi bevételek B3 |
1 402 700 |
Dologi kiadások K3 |
2 008 659 |
4. |
Működési támogatások ÁHB B1 |
3 092 792 |
ebből: - rövid lej. hit.kamata K353 |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszk. B6 |
50 000 |
-hosszú lej. hit.kamata |
0 |
6. |
Működési bevből felh. Átcsop. Közh. |
-354 103 |
- ért. tárgyie.áfabefiz |
|
7. |
Egyéb működési kiadás K5 |
1 708 057 |
||
8. |
-ebből: felh célú |
-129 916 |
||
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatása K4 |
90 620 |
||
10. |
Tárgyévi költségvetési bev.össz. |
4 652 975 |
Tárgyévi költségvetési kiadás össz. |
5 951 871 |
11. |
||||
12. |
Likviditási hitel felvétele B8112 |
850 000 |
||
13. |
Rövid lej. Hitelek felv. B8113 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiad. K912 |
0 |
14. |
Belföldi értékp. Bevét. B812 |
0 |
- ebből felh. célú |
|
15. |
Államházt. belüli megelőleg. B814 |
1 339 |
||
16. |
Maradvány igénybevétele |
2 821 584 |
3. Államházt. belüli megelőleg. K914 |
62 901 |
17. |
-ebből felhalm kiad. Felhaszn. |
-1 331 150 |
||
18. |
Lekötött betétek megszünt. B817 |
33 000 000 |
Betételhelyezés |
33 000 000 |
19. |
ebből felhalmozásra |
-129 976 |
Hiteltörlesztés K9112 |
850 000 |
20. |
Műk.célú bevétel összesen: |
39 864 772 |
Műk.célú kiadás összesen: |
39 864 772 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||
M e g n e v e z é s |
2023. évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előir. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
Felhalmozási bevételek B5 |
100 000 |
Beruházás K6 |
4 036 153 |
22. |
Felhalm. C. támogatások ÁHB B2 |
2 607 346 |
Felújítás K7 |
437 400 |
23. |
Felh. Átvett pénzeszk. B7 |
26 322 |
Egyéb felhalmozási kiadás K8 |
241 465 |
24. |
Műk. Bevből feh. Átcs. |
296 037 |
Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
25. |
Közhatalmi bev. Átcsop. Felh. |
354 103 |
Felhalm célú céltart. |
129 916 |
26. |
||||
27. |
Tárgyévi költségvetési bevét.össz. |
3 383 808 |
Tárgyévi költségvetési kiad.össz. |
4 844 934 |
28. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111 |
0 |
||
29. |
Belföldi értékp. Bevét. B812 |
Belföldi értékpapírok kiad. K912 |
0 |
|
30. |
Maradvány ig. vét. B813 |
1 331 150 |
||
31. |
Lekötött betétek megszünt. B817 |
129 976 |
||
32. |
Hiteltörlesztés K9111 |
0 |
||
33. |
Felhalm.bevét.össz. |
4 844 934 |
Felhalm.célú kiad.össz. |
4 844 934 |
34. |
||||
35. |
Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz. |
8 036 783 |
Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz. |
10 796 805 |
36. |
Likviditási hitel felvétele B8112 |
850 000 |
Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912 |
0 |
37. |
Rövid lej. Hitelek felv. B8113 |
0 |
||
38. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111 |
0 |
||
39. |
Államházt. belüli megelőleg. B814 |
1 339 |
||
40. |
Belföldi értékp. Bevét. B812 |
0 |
Államházt. belüli megelőleg. K914 |
62 901 |
41. |
Maradvány ig. vét. B813 |
2 821 584 |
Betételhelyezés |
33 000 000 |
42. |
Lekötött betétek megszünt. B817 |
33 000 000 |
Hiteltörlesztés K9112 |
850 000 |
43. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
1 728 648 |
Központi, irányítószervi támog. K915 |
1 728 648 |
44. |
Önkormányzati bev.mindö. |
46 438 354 |
Önkorm.kiadás mindössz. |
46 438 354 |
38. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, |
||||
|---|---|---|---|---|
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások |
||||
2023. évi előirányzatai |
||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése III. ütem |
||||
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00015 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
170 495 |
170 495 |
|
3. |
EU-s forrás |
0 |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
651 789 |
651 789 |
|
7. |
Bevételek összesen |
822 284 |
0 |
651 789 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
5 025 |
5 025 |
|
13. |
Beruházás |
840 809 |
840 809 |
|
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
845 834 |
0 |
845 834 |
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása |
||||
Projekt azonosítója: TOP-3.1.1.1-15-BO1-2016-00023 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
2 825 |
2 825 |
|
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
33 |
33 |
|
7. |
Bevételek összesen |
2 858 |
0 |
2 858 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
2 858 |
2 858 |
|
13. |
Beruházás |
0 |
||
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
2 858 |
0 |
2 858 |
38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
2 |
||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt címe: Mezőkövesd vízrendezés II. ütem |
||||
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00114 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
241 476 |
241 476 |
|
7. |
Bevételek összesen |
241 476 |
0 |
241 476 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
2 111 |
2 111 |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
441 |
441 |
|
12. |
Dologi kiadás |
2 840 |
2 840 |
|
13. |
Beruházás |
236 084 |
236 084 |
|
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
241 476 |
0 |
241 476 |
EU-s projekt címe: Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése (László K. úti óvoda) |
||||
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00028 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
20 068 |
20 068 |
|
7. |
Bevételek összesen |
20 068 |
0 |
20 068 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
2 880 |
2 880 |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
751 |
751 |
|
13. |
Beruházás |
16 437 |
16 437 |
|
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
20 068 |
0 |
20 068 |
38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
3 |
||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt címe: Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztés (játszótér) |
||||
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00138 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
142 380 |
142 380 |
|
7. |
Bevételek összesen |
142 380 |
0 |
142 380 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
1 270 |
1 270 |
|
13. |
Beruházás |
141 110 |
141 110 |
|
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
142 380 |
0 |
142 380 |
EU-s projekt címe: Zsóry Gyógy- és Strandfürdő komplex turisztikai fejlesztése |
||||
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00006 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
1 085 900 |
1 085 900 |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
0 |
||
7. |
Bevételek összesen |
1 085 900 |
0 |
1 085 900 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
9 000 |
9 000 |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
1 170 |
1 170 |
|
12. |
Dologi kiadás |
29 000 |
29 000 |
|
13. |
Beruházás |
1 046 730 |
1 046 730 |
|
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
1 085 900 |
0 |
1 085 900 |
38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
4 |
||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt címe: Közösségi célú fejlesztés (Közösségi Ház) |
||||
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00078 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
84 796 |
84 796 |
|
7. |
Bevételek összesen |
84 796 |
0 |
84 796 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
5 040 |
5 040 |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
590 |
590 |
|
12. |
Dologi kiadás |
1 430 |
1 430 |
|
13. |
Beruházás |
77 736 |
77 736 |
|
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
84 796 |
0 |
84 796 |
EU-s projekt címe: Helyi gazdaságfejlesztés (Piac bővítése) |
||||
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00024 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
43 872 |
43 872 |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
0 |
||
7. |
Bevételek összesen |
43 872 |
0 |
43 872 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
0 |
||
13. |
Beruházás |
43 872 |
43 872 |
|
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
43 872 |
0 |
43 872 |
38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
5 |
||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztése (csarnok építése) |
||||
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00005 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
687 760 |
687 760 |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
0 |
||
7. |
Bevételek összesen |
687 760 |
0 |
687 760 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
4 774 |
4 774 |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
826 |
826 |
|
12. |
Dologi kiadás |
0 |
||
13. |
Beruházás |
682 160 |
682 160 |
|
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
687 760 |
0 |
687 760 |
EU-s projekt címe: Szociális alapszolgáltatás fejlesztése (volt nyomdaépület hasznosítása) |
||||
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00028 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
43 910 |
43 910 |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
0 |
||
7. |
Bevételek összesen |
43 910 |
0 |
43 910 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
377 |
377 |
|
13. |
Beruházás |
43 533 |
43 533 |
|
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
43 910 |
0 |
43 910 |
38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
6 |
||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt címe: Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (Madách úti rendelő) |
||||
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00031 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
162 623 |
162 623 |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
0 |
||
7. |
Bevételek összesen |
162 623 |
0 |
162 623 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
127 |
127 |
|
13. |
Beruházás |
162 496 |
162 496 |
|
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
162 623 |
0 |
162 623 |
EU-s projekt címe: Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Mezőkövesdi Városi Önkormányzat Rendelőintézetében |
||||
Projekt azonosítója: EFOP-2.2.19-17-2017-00068 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
186 148 |
186 148 |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
4 800 |
4 800 |
|
7. |
Bevételek összesen |
190 948 |
0 |
190 948 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
4 140 |
4 140 |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
437 |
437 |
|
12. |
Dologi kiadás |
5 842 |
5 842 |
|
13. |
Beruházás |
75 679 |
75 679 |
|
14. |
Felújítás |
104 850 |
104850 |
|
15. |
Kiadások összesen |
190 948 |
0 |
190 948 |
38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
7 |
||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Mezőkövesd és Mezőcsát településeken |
||||
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00172 |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
397 338 |
397 338 |
|
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2022. évi maradvány |
0 |
||
7. |
Bevételek összesen |
397 338 |
0 |
397 338 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
8 952 |
8 952 |
|
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
1 048 |
1 048 |
|
12. |
Dologi kiadás |
13 468 |
13 468 |
|
13. |
Beruházás |
373 870 |
373 870 |
|
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
397 338 |
0 |
397 338 |
EU-s projekt címe: |
||||
Projekt azonosítója: |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradvány |
0 |
||
7. |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
0 |
||
13. |
Beruházás |
0 |
||
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
8 |
||||
A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt címe: |
||||
Projekt azonosítója: |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradvány |
0 |
||
7. |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
0 |
||
13. |
Beruházás |
0 |
||
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt címe: |
||||
Projekt azonosítója: |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradvány |
0 |
||
7. |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
0 |
||
13. |
Beruházás |
0 |
||
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
9 |
||||
B.) Hazai forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||
Projekt címe: |
||||
Projekt azonosítója: |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradvány |
0 |
||
7. |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
0 |
||
13. |
Beruházás |
0 |
||
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Projekt címe: |
||||
Projekt azonosítója: |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradvány |
0 |
||
7. |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
0 |
||
13. |
Beruházás |
0 |
||
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
38. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
10 |
||||
B.) Hazai forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||
Projekt címe: |
||||
Projekt azonosítója: |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Bevételek |
2023. |
2024. |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Saját erő |
0 |
||
2. |
Felh. ÁFA visszatérülés |
0 |
||
3. |
EU-s forrás |
0 |
||
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
||
5. |
Hitel |
0 |
||
6. |
Egyéb forrás -2021. évi maradvány |
0 |
||
7. |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
8. |
||||
9. |
Kiadások |
2023. |
2024. |
összesen |
10. |
Személyi juttatás |
0 |
||
11. |
Munkaadót terh. járulékok |
0 |
||
12. |
Dologi kiadás |
0 |
||
13. |
Beruházás |
0 |
||
14. |
Felújítás |
0 |
||
15. |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzatai |
||||
eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Támogatott neve |
Hozzájárulás összege |
||
A |
B |
C |
||
1. |
Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladatok ellátása |
|||
2. |
Helyi TDM szervezet támogatása |
|||
3. |
||||
4. |
Összesen |
0 |
||
39. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó |
||||
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról |
||||
2023. ......................... hó |
||||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
||||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
||||
........ napon túli |
||||
sorsz. |
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||
(x) |
||||
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|||
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
|||
szemben fennálló tartozás |
||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
|||
szembeni tartozás |
||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
|||
és intézményeik felé |
||||
6 |
Szállítókkal szembeni tartozás-állomány |
|||
7 |
Egyéb tartozás-állomány |
|||
Összesen |
||||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendletének 23 §-ában |
||||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
||||
........................ 2023. ............ hó .... nap |
||||
40. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. és azt követő években |
Összesen |
Helyi adók |
1 395 700 |
1 402 679 |
1 406 887 |
1 411 107 |
1 415 341 |
1 419 587 |
1 423 845 |
1 428 117 |
1 432 401 |
1 436 698 |
1 441 008 |
15 613 369 |
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
125 542 |
129 308 |
133 188 |
137 183 |
141 299 |
145 538 |
149 904 |
154 401 |
159 033 |
163 804 |
168 718 |
1 607 916 |
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
0 |
|||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 |
1 003 |
1 006 |
1 009 |
1 012 |
1 015 |
1 018 |
1 021 |
1 024 |
1 027 |
1 030 |
11 166 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||
Saját bevételek összesen |
1 622 242 |
1 532 990 |
1 541 080 |
1 549 299 |
1 557 651 |
1 566 139 |
1 574 767 |
1 583 539 |
1 592 458 |
1 601 530 |
1 610 757 |
17 332 452 |
Saját bevétel 50 %-a |
811 121 |
766 495 |
770 540 |
774 650 |
778 826 |
783 070 |
787 384 |
791 769 |
796 229 |
800 765 |
805 378 |
8 666 226 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) |
811 121 |
766 495 |
770 540 |
774 650 |
778 826 |
783 070 |
787 384 |
791 769 |
796 229 |
800 765 |
805 378 |
8 666 226 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
||||||||||||
41. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Pénzmaradvány igénybevétel |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsát. |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Január |
1 200 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Február |
1 550 000 |
1 550 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Március |
1 600 000 |
1 400 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
4. |
Április |
1 600 000 |
1 800 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
5. |
Május |
1 800 000 |
2 000 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
6. |
Június |
2 900 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477 000 |
7. |
Július |
4 000 000 |
4 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
8. |
Augusztus |
7 763 366 |
7 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 497 |
9. |
Szeptember |
3 800 000 |
3 900 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
10. |
Október |
2 800 000 |
3 600 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
11. |
November |
3 350 601 |
3 950 601 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
12. |
December |
10 402 803 |
11 287 753 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
309 087 |
|
13. |
Összesen |
42 766 770 |
45 588 354 |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 821 584 |
42. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Mezőkövesd város képviselő-testületének hitel- és kötvényállománya |
|||||||||||
és visszafizetési kötelezettsége |
|||||||||||
adatok: eFt |
|||||||||||
Sor-szám |
Felvétel éve |
Működési hitel |
Fejlesztési hitel |
Hitelek összesen |
|||||||
Egyéb működési hitel |
Folyó számla hitel |
2023. évben induló beruh. |
|||||||||
A. |
B. |
C |
D |
E |
F |
G |
K |
I |
J |
K |
L |
1. |
Fennálló hitel, kötvénytart. 2023. I. 1-jén |
0 |
|||||||||
2. |
2023. évi hitelfelvét. |
850 000 |
0 |
850 000 |
|||||||
3. |
Hitel vissza-fizetési köt. |
850 000 |
850 000 |
||||||||
4. |
2023. |
0 |
850 000 |
850 000 |
|||||||
5. |
2024. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6. |
2025. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7. |
2026. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. |
2027. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9. |
2028. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
10. |
2029. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
11. |
2030. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12. |
2031. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
13. |
2032. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14. |
2033. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15. |
2034. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16. |
2035. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
43. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||
Mezőkövesd város önkormányzata által 2023. évben nyújtandó |
|||
hitelekről, kölcsönökről |
|||
Ezer Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege |
Lejárat (év) |
A |
B |
C |
D |
1. |
Lakáshitel |
15 000 |
folyamatos |
2. |
Kamatmentes kölcsön |
0 |
folyamatos |
3. |
Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön |
0 |
folyamatos |
4. |
Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön |
2 400 |
folyamatos |
5. |
VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl.re nyújtott kölcs. |
0 |
folyamatos |
6. |
Ö s s z e s e n : |
17 400 |
|
44. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||
a pénzeszközök 2023. évre tervezett változásáról |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
Kv-i elsz. |
A |
B |
C |
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén |
5 787 172 |
2. |
Összes bevétel tervezett összege |
46 438 354 |
3. |
Összes kiadás tervezett összege |
46 438 354 |
4. |
Záró pénzkészlet tervezett összege 2023. dec. 31-én |
5 787 172 |
45. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||
a 2023. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
Ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
A. |
B |
C |
1. |
Adóelengedések |
|
2. |
- gépjárműadó |
|
3. |
- építményadó |
|
4. |
- pótlék, bírság |
|
5. |
Adókedvezmények iparűzési adónál: |
|
6. |
35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. § . (1) 25 %-os kedv. |
530 |
7. |
4. § . (2) Háziorvosi alapellátás |
2 810 |
8. |
Adómentesség gépjárműadónál: |
|
9. |
1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség . |
|
10. |
költségvetési szervek egyházak, |
|
11. |
egyesületek alapítványok |
|
12. |
környezetkímélő gépjárművek |
|
13. |
Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt |
|
14. |
egyéb közvetett támogatások: |
|
15. |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
|
16. |
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|
17. |
-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
18. |
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
|
19. |
Összesen |
3 340 |
A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi válto- |
||
zások alapulvételével történt. A helyi iparűzési adórendelet 4. § . (1) alapján azt a vállalkozót akinek a |
||
vállalozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a |
||
4. § . (2) alapján azt a háziorvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdés ben meghatározott összeget nem éri el. |
||
46. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról |
||||||
2023. év |
||||||
Ezer Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány |
Hitelfelvétel |
Visszafizetett |
Hitelállomány |
összege tárgy év |
tárgyévi |
hitel tárgyévi |
összege tárgyév |
|||
jan. 1-jén |
összege |
összege |
dec. 31-én |
|||
A. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
OTP Bank Rt. |
|||||
2. |
OTP Bank Rt. |
|||||
3. |
OTP Bank Rt. |
|||||
4. |
OTP Bank Rt. |
|||||
5. |
OTP Bank Rt. |
|||||
6. |
OTP Bank Rt. |
|||||
7. |
OTP Bank Rt. |
|||||
8. |
OTP Bank Rt. |
|||||
9. |
OTP Bank Rt. |
|||||
10. |
OTP Bank Rt. |
|||||
11. |
Raiffeisen Bank Rt. |
|||||
12. |
||||||
13. |
Összesen |
xxxxxxxx |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
||||||
2023. év |
||||||
Ezer Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése |
Hitel (kölcsön) állomány |
Hitel (kölcsön) |
Visszafizetett hitel |
Hitel (kölcsön) |
|
összege tárgy év |
folyósítás tárgyévi |
(kölcsön) tárgyévi |
állomány összege |
|||
jan. 1-jén |
összege |
összege |
tárgyév dec. 31-én |
|||
A. |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
lakáshitel |
|||||
2. |
első lakáshozjutók támogatása |
|||||
3. |
lakáscélú hitel |
|||||
4. |
kamatmentes kölcsön praxisvásárlás |
|||||
5. |
0 |
|||||
6. |
Összesen |
0 |
||||
48. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||||||||||||
az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitel-állomány 2023.01.01 |
Hitel lejárata |
|||||||||
2023. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
||||
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
OTP Bank Nyrt. |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
OTP Bank Nyrt. |
0 |
0 |
||||||||||
3. |
OTP Bank Nyrt. |
0 |
0 |
||||||||||
4. |
OTP Bank Nyrt. |
0 |
0 |
||||||||||
5. |
OTP Bank Nyrt. |
0 |
0 |
||||||||||
6. |
Raiffeisen Bank |
0 |
0 |
||||||||||
7. |
Ö s s z e s e n : |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
a közvetett támogatásokról |
||||
2023. év |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Összeg |
||
Eredeti előir. |
Mód. Előir. |
Teljesítés |
||
A. |
B |
C |
D |
E |
1. |
Adóelengedések |
|||
2. |
- gépjárműadó |
|||
3. |
- építményadó |
|||
4. |
- pótlék, bírság |
|||
5. |
Adókedvezmények iparűzési adónál: |
|||
6. |
35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. § . (1) 25 %-os kedv. |
|||
7. |
4. § . (2) Háziorvosi alapellátás |
|||
8. |
Adómentesség gépjárműadónál: |
|||
9. |
1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség . |
|||
10. |
költségvetési szervek egyházak, |
|||
11. |
egyesületek, alapítványok |
|||
12. |
környezetkímélő gépjárművek |
|||
13. |
Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt |
|||
14. |
egyéb közvetett támogatások: |
|||
15. |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
|||
16. |
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|||
17. |
-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
18. |
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
19. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
50. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
a pénzeszközök változásáról |
||||
2023. év |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
||
Eredeti előir. |
Mód. Előir. |
Teljesítés |
||
A. |
B |
C |
D |
E |
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023.január 1-jén |
5 787 172 |
||
2. |
Összes bevétel összege |
46 438 354 |
||
3. |
Összes kiadás összege |
46 438 354 |
||
4. |
Záró pénzkészlet 2023. dec. 31-én |
5 787 172 |
||
51. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
|
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Készfizető kezességvállalás MSE sportpálya hiteltörl. |
11 500 |
3 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
|||||||||||
3. |
|||||||||||
4. |
|||||||||||
5. |
|||||||||||
6. |
Ö S S Z E S E N : |
11 500 |
3 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Városi Önkormányzat Rendelőintézete |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.) |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
30 160 |
577 112 |
607 272 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
4 007 |
73 844 |
77 851 |
|
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
1 868 |
169 676 |
171 544 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
908 |
24 092 |
0 |
25 000 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
908 |
24 092 |
25 000 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K5123 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
36 943 |
844 724 |
0 |
881 667 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
77 646 |
77 646 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
104 850 |
104 850 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
182 496 |
0 |
182 496 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
36 943 |
1 027 220 |
0 |
1 064 163 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
||||
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
36 943 |
1 027 220 |
0 |
1 064 163 |
2 |
|||||
52 melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
670 235 |
0 |
670 235 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
102 856 |
0 |
102 856 |
|
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
429 405 |
0 |
429 405 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
1 202 496 |
0 |
0 |
1 202 496 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
5 674 |
0 |
0 |
5 674 |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
||||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
5 674 |
0 |
0 |
5 674 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
1 208 170 |
0 |
0 |
1 208 170 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
||||
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
1 208 170 |
0 |
0 |
1 208 170 |
3 |
|||||
52 melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Költségvetési intézmények összesen |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
700 395 |
577 112 |
0 |
1 277 507 |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
106 863 |
73 844 |
0 |
180 707 |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
431 273 |
169 676 |
0 |
600 949 |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
908 |
24 092 |
0 |
25 000 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
908 |
24 092 |
0 |
25 000 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
4.6. Tartalékok K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
I. Működési kiad. összesen |
1 239 439 |
844 724 |
0 |
2 084 163 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
5 674 |
77 646 |
0 |
83 320 |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
104 850 |
0 |
104 850 |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
5 674 |
182 496 |
0 |
188 170 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
1 245 113 |
1 027 220 |
0 |
2 272 333 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
1 245 113 |
1 027 220 |
0 |
2 272 333 |
4 |
|||||
52 melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
448 725 |
31 075 |
41 810 |
521 610 |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
71 136 |
4 308 |
6 176 |
81 620 |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
67 553 |
170 |
1 045 |
68 768 |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
2 355 |
0 |
0 |
2 355 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
2 355 |
0 |
0 |
2 355 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
0 |
||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
0 |
||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
589 769 |
35 553 |
49 031 |
674 353 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
||||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
||||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
||||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
||||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
||||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
||||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
589 769 |
35 553 |
49 031 |
674 353 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
||||
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
589 769 |
35 553 |
49 031 |
674 353 |
53. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
75 110 |
75 110 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
10 142 |
10 142 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
589 942 |
589 942 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
675 194 |
0 |
0 |
675 194 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
6 450 |
6 450 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
265 |
0 |
0 |
265 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
265 |
265 |
||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
6 715 |
0 |
0 |
6 715 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
681 909 |
0 |
0 |
681 909 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
681 909 |
0 |
0 |
681 909 |
2 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Turizmusfejlesztés |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
9 000 |
9 000 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
1 170 |
1 170 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
29 000 |
29 000 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
15 199 |
0 |
0 |
15 199 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
15 199 |
15 199 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
54 369 |
0 |
0 |
54 369 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
1 046 730 |
1 046 730 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
99 |
0 |
0 |
99 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
99 |
99 |
||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
1 046 829 |
0 |
0 |
1 046 829 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
1 101 198 |
0 |
0 |
1 101 198 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
1 101 198 |
0 |
0 |
1 101 198 |
3 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Civil szervezetek működ. és progr. Tám. |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
3 700 |
59 650 |
0 |
63 350 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
3 700 |
59 650 |
63 350 |
|
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
3 700 |
59 650 |
0 |
63 350 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
3 700 |
59 650 |
0 |
63 350 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
3 700 |
59 650 |
0 |
63 350 |
4 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Város és Községgazdálkodás |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
38 763 |
38 763 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
5 411 |
5 411 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
212 135 |
212 135 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
256 309 |
0 |
0 |
256 309 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
1 959 035 |
0 |
1 959 035 |
|
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
1 959 035 |
0 |
0 |
1 959 035 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
2 215 344 |
0 |
0 |
2 215 344 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
2 215 344 |
0 |
0 |
2 215 344 |
5 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Önkormányzati lakástámogatás |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
23 600 |
0 |
23 600 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
15 000 |
15 000 |
||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
8 600 |
8 600 |
||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
23 600 |
0 |
23 600 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
23 600 |
0 |
23 600 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
23 600 |
0 |
23 600 |
6 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Köztemető fenntartás |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
24 000 |
0 |
0 |
24 000 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
24 000 |
24 000 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
24 000 |
0 |
0 |
24 000 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
24 000 |
0 |
0 |
24 000 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
||||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
||||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
||||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
||||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
||||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
||||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
||||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
||||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
24 000 |
0 |
0 |
24 000 |
7 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Közfoglalkoztatás |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
51 428 |
51 428 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
3 343 |
3 343 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
12 589 |
12 589 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
67 360 |
0 |
0 |
67 360 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
67 360 |
0 |
0 |
67 360 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
67 360 |
0 |
0 |
67 360 |
8 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
0 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
0 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
0 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
35 000 |
35 000 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
9 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Zöldterület kezelés |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
0 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
0 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
131 000 |
131 000 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
131 000 |
0 |
0 |
131 000 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
131 000 |
0 |
0 |
131 000 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
131 000 |
0 |
0 |
131 000 |
10 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Víztermelés, kezelés |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
0 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
222 550 |
222 550 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
222 550 |
0 |
0 |
222 550 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
222 550 |
0 |
0 |
222 550 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
222 550 |
0 |
0 |
222 550 |
11 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
55 000 |
55 000 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
12 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Közvilágítás |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
70 450 |
70 450 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
70 450 |
0 |
0 |
70 450 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
2 000 |
2 000 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
72 450 |
0 |
0 |
72 450 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
72 450 |
0 |
0 |
72 450 |
13 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Közutak üzemeltetése |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
8 952 |
8 952 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
1 048 |
1 048 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
157 576 |
157 576 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
167 576 |
0 |
0 |
167 576 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
523 870 |
523 870 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
20 000 |
20 000 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
543 870 |
0 |
0 |
543 870 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
711 446 |
0 |
0 |
711 446 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
711 446 |
0 |
0 |
711 446 |
14 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Fogorvosi ügyelet , iskola eü. ellátás |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (isk.eü) |
Önként vállalt faladat (fog.ügy.) |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
1 364 |
936 |
2 300 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
1 364 |
936 |
0 |
2 300 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
1 364 |
936 |
0 |
2 300 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
1 364 |
936 |
0 |
2 300 |
15 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
5 040 |
5 040 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
590 |
590 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
1 430 |
1 430 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
180 966 |
11 316 |
0 |
192 282 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
180 966 |
11 316 |
192 282 |
|
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
188 026 |
11 316 |
0 |
199 342 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
77 736 |
77 736 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
77 736 |
0 |
0 |
77 736 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
265 762 |
11 316 |
0 |
277 078 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
265 762 |
11 316 |
0 |
277 078 |
16 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Segélyek |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
5 500 |
5 500 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
90 620 |
90 620 |
||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
101 120 |
0 |
0 |
101 120 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
101 120 |
0 |
0 |
101 120 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
101 120 |
0 |
0 |
101 120 |
17 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Tanuszoda, sportlétesítmények üzemeltetése |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
0 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
5 715 |
5 715 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
43 430 |
20 000 |
0 |
63 430 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
43 430 |
20 000 |
63 430 |
|
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
43 430 |
25 715 |
0 |
69 145 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
43 430 |
25 715 |
0 |
69 145 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
43 430 |
25 715 |
0 |
69 145 |
18 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
32 800 |
0 |
32 800 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
32 800 |
32 800 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
32 800 |
0 |
32 800 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
32 800 |
0 |
32 800 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
32 800 |
0 |
32 800 |
19 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
2 880 |
2 880 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
0 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
110 328 |
110 328 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
1 000 |
1 000 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
114 208 |
0 |
0 |
114 208 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
174 516 |
174 516 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
1 098 |
0 |
0 |
1 098 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
98 |
98 |
||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
1 000 |
1 000 |
||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
0 |
||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
175 614 |
0 |
0 |
175 614 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
289 822 |
0 |
0 |
289 822 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
289 822 |
0 |
0 |
289 822 |
20 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Versenysport támogatása |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
208 000 |
0 |
0 |
208 000 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
208 000 |
208 000 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
208 000 |
0 |
0 |
208 000 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
214 000 |
0 |
0 |
214 000 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
214 000 |
214 000 |
||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
214 000 |
0 |
0 |
214 000 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
422 000 |
0 |
0 |
422 000 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
422 000 |
0 |
0 |
422 000 |
21 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
130 |
130 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
0 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
977 |
977 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
4 080 |
0 |
0 |
4 080 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
4 080 |
4 080 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
5 187 |
0 |
0 |
5 187 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
162 496 |
162 496 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
2 400 |
0 |
2 400 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
2 400 |
2 400 |
||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
162 496 |
2 400 |
0 |
164 896 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
167 683 |
2 400 |
0 |
170 083 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
167 683 |
2 400 |
0 |
170 083 |
22 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Könyvtári szolgáltatások |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
0 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
0 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
0 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
49 849 |
0 |
0 |
49 849 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
49 849 |
49 849 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
49 849 |
0 |
0 |
49 849 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
49 849 |
0 |
0 |
49 849 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
49 849 |
0 |
0 |
49 849 |
23 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
0 |
||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
0 |
||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
0 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
531 293 |
0 |
0 |
531 293 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
531 293 |
0 |
0 |
531 293 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
0 |
|||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
531 293 |
0 |
0 |
531 293 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
3 |
0 |
0 |
3 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
3 |
3 |
||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
3 |
0 |
0 |
3 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
531 296 |
0 |
0 |
531 296 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
531 296 |
0 |
0 |
531 296 |
24 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Tagóvodák korszerűsítése |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
0 |
||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Múzeumok működtetése |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
10 000 |
10 000 |
||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
61 481 |
0 |
0 |
61 481 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
61 481 |
61 481 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
71 481 |
0 |
0 |
71 481 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
0 |
||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
71 481 |
0 |
0 |
71 481 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
71 481 |
0 |
0 |
71 481 |
26 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
206 540 |
0 |
0 |
206 540 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
206 540 |
206 540 |
||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
206 540 |
0 |
0 |
206 540 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
0 |
||||
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
206 540 |
0 |
0 |
206 540 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
62 901 |
62 901 |
||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 728 648 |
1 728 648 |
||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
850 000 |
850 000 |
||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
35 641 549 |
0 |
0 |
35 641 549 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
35 848 089 |
0 |
0 |
35 848 089 |
27 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Helyi közlekedés támogatása |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
||||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
||||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
||||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
||||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
10 000 |
10 000 |
||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
|||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
28 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Önkormányzati feladatok összesen |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
191 303 |
0 |
0 |
191 303 |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
21 704 |
0 |
0 |
21 704 |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
1 332 291 |
6 651 |
0 |
1 338 942 |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 344 538 |
123 766 |
0 |
1 468 304 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
536 293 |
0 |
0 |
536 293 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
601 705 |
123 766 |
0 |
725 471 |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
206 540 |
0 |
0 |
206 540 |
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
90 620 |
0 |
0 |
90 620 |
16. |
I. Működési kiad. összesen |
2 980 456 |
130 417 |
0 |
3 110 873 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
3 952 833 |
0 |
0 |
3 952 833 |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
332 550 |
0 |
0 |
332 550 |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
215 465 |
26 000 |
0 |
241 465 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
465 |
0 |
0 |
465 |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
215 000 |
0 |
0 |
215 000 |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
17 400 |
0 |
17 400 |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
8 600 |
0 |
8 600 |
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
4 500 848 |
26 000 |
0 |
4 526 848 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 481 304 |
156 417 |
0 |
7 637 721 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
62 901 |
0 |
0 |
62 901 |
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
33 000 000 |
0 |
0 |
33 000 000 |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 728 648 |
0 |
0 |
1 728 648 |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
35 641 549 |
0 |
0 |
35 641 549 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
43 122 853 |
156 417 |
0 |
43 279 270 |
29 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Tartalékok |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
0 |
|||
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
0 |
|||
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
0 |
|||
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
212 398 |
0 |
0 |
212 398 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
|||
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
0 |
|||
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
|||
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
212 398 |
212 398 |
||
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
||||
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
0 |
|||
16. |
I. Működési kiad. összesen |
212 398 |
0 |
0 |
212 398 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
0 |
|||
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
0 |
|||
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
0 |
|||
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
|||
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
|||
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
0 |
|||
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
|||
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
|||
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
212 398 |
0 |
0 |
212 398 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
0 |
|||
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
0 |
|||
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
0 |
|||
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
|||
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
|||
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
0 |
|||
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
|||
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
|||
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
212 398 |
0 |
0 |
212 398 |
30 |
|||||
53. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
Önkormányzat összesen |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás K1. |
191 303 |
0 |
0 |
191 303 |
3. |
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2. |
21 704 |
0 |
0 |
21 704 |
4. |
3. Dologi kiadás K3. |
1 332 291 |
6 651 |
0 |
1 338 942 |
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
- működési célú kamatkiadás K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 |
1 556 936 |
123 766 |
0 |
1 680 702 |
8. |
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506 |
536 293 |
0 |
0 |
536 293 |
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511 |
601 705 |
123 766 |
0 |
725 471 |
12. |
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
4.6. Tartalékok K513 |
212 398 |
0 |
0 |
212 398 |
14. |
4.7. Elvonások és befizetések K502 |
206 540 |
0 |
0 |
206 540 |
15. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
90 620 |
0 |
0 |
90 620 |
16. |
I. Működési kiad. összesen |
3 192 854 |
130 417 |
0 |
3 323 271 |
17. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
18. |
1. Beruházás ÁFÁ-val K6 |
3 952 833 |
0 |
0 |
3 952 833 |
19. |
2. Felújítás ÁFÁ-val K7 |
332 550 |
0 |
0 |
332 550 |
20. |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 |
215 465 |
26 000 |
0 |
241 465 |
21. |
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84 |
465 |
0 |
0 |
465 |
22. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88 |
215 000 |
0 |
0 |
215 000 |
25. |
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86 |
0 |
17 400 |
0 |
17 400 |
26. |
3.6. Lakástámogatás K87 |
0 |
8 600 |
0 |
8 600 |
27. |
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
4 500 848 |
26 000 |
0 |
4 526 848 |
31. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 693 702 |
156 417 |
0 |
7 850 119 |
32. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
33. |
1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. K914 |
62 901 |
0 |
0 |
62 901 |
34. |
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916 |
33 000 000 |
0 |
0 |
33 000 000 |
35. |
3. Központi, irányítószervi támogatás K915 |
1 728 648 |
0 |
0 |
1 728 648 |
36. |
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112 |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
39. |
7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
35 641 549 |
0 |
0 |
35 641 549 |
42. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
43 335 251 |
156 417 |
0 |
43 491 668 |
54. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Városi Önkormányzat Rendelőintézete |
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.) |
Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.) |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
34 443 |
746 679 |
0 |
781 122 |
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
31 412 |
31 412 |
||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
||||
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
||||
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
||||
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
||||
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
34 443 |
715 267 |
0 |
749 710 |
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||
11. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||
12. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
34 443 |
715 267 |
749 710 |
|
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62 |
||||
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63 |
||||
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
0 |
179 667 |
0 |
179 667 |
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
||||
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
||||
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
||||
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
179 667 |
0 |
179 667 |
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
179 667 |
179 667 |
||
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
||||
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
||||
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
34 443 |
926 346 |
0 |
960 789 |
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
37 377 |
37 377 |
||
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
2 500 |
63 497 |
65 997 |
|
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 500 |
100 874 |
0 |
103 374 |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
36 943 |
1 027 220 |
0 |
1 064 163 |
2 |
|||||
54. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||
Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde |
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
195 255 |
0 |
0 |
195 255 |
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
195 255 |
195 255 |
||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
||||
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
||||
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
||||
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
||||
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||
11. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||
12. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
||||
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62 |
||||
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63 |
||||
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
||||
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
||||
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
||||
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
||||
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
||||
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
||||
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
195 255 |
0 |
0 |
195 255 |
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
2 138 |
2 138 |
||
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
1 010 777 |
1 010 777 |
||
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 012 915 |
0 |
0 |
1 012 915 |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
1 208 170 |
0 |
0 |
1 208 170 |
3 |
|||||
54. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
Ezer Ft-ban |
||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
4 115 |
4 115 |
||
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
1 016 |
1 016 |
||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
||||
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
||||
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
||||
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
||||
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
3 099 |
0 |
0 |
3 099 |
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
||||
11. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
||||
12. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
||||
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
||||
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
||||
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
3 099 |
3 099 |
||
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
||||
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62 |
||||
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63 |
||||
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
||||
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
||||
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
||||
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
||||
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
||||
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
||||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
||||
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
||||
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
0 |
|||
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
||||
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
4 115 |
0 |
0 |
4 115 |
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
||||
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
||||
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
||||
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
||||
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
18 364 |
18 364 |
||
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
||||
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
||||
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
651 874 |
651 874 |
||
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
||||
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
||||
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
670 238 |
0 |
0 |
670 238 |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
674 353 |
0 |
0 |
674 353 |
55. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4) |
4 322 623 |
0 |
0 |
4 322 623 |
2. |
I/1. Működési bevételek B4 |
529 940 |
529 940 |
||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3 |
1 402 700 |
0 |
0 |
1 402 700 |
4. |
2.1. Jövedelemadók B31 |
700 |
700 |
||
5. |
2.2. Vagyoni típusú adók B34 |
200 000 |
200 000 |
||
6. |
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35 |
1 195 000 |
1 195 000 |
||
7. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
7 000 |
7 000 |
||
8. |
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1 |
2 339 983 |
0 |
0 |
2 339 983 |
9. |
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11 |
2 170 056 |
0 |
0 |
2 170 056 |
10. |
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114 |
1 910 552 |
1 910 552 |
||
11. |
3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115 |
258 675 |
258 675 |
||
12. |
3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116 |
829 |
829 |
||
13. |
3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
|||
14. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14 |
0 |
|||
15. |
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16 |
169 927 |
169 927 |
||
16. |
3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15 |
0 |
|||
17. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
18. |
4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62 |
50 000 |
50 000 |
||
19. |
4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63 |
0 |
|||
0 |
|||||
20. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3) |
2 527 679 |
26 322 |
0 |
2 554 001 |
21. |
II/1. Felhalmozási bevételek B5 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
22. |
1.1. Immateriális javak értékesítése B51 |
||||
23. |
1.2. Ingatlanok értékesítése B52 |
100 000 |
100 000 |
||
24. |
1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
|||
25. |
1.4. Részesedések értékesítése B54 |
0 |
|||
26. |
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55 |
0 |
|||
27. |
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2 |
2 427 679 |
0 |
0 |
2 427 679 |
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21 |
0 |
0 |
||
29. |
2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24 |
0 |
|||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |
0 |
|||
31. |
2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25 |
2 427 679 |
2 427 679 |
||
32. |
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7 |
0 |
26 322 |
0 |
26 322 |
33. |
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72 |
26 322 |
26 322 |
||
34. |
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73 |
0 |
0 |
||
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
6 850 302 |
26 322 |
0 |
6 876 624 |
36. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 |
||||
37. |
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111 |
0 |
|||
38. |
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112 |
850 000 |
850 000 |
||
39. |
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113 |
0 |
|||
40. |
4. Belföldi értékpapírok bev. B812 |
0 |
0 |
||
41. |
5. Maradvány igénybevétele B813 |
2 763 705 |
2 763 705 |
||
42. |
6. Államházt. belüli megelőleg. B814 |
1 339 |
1 339 |
||
43. |
7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814 |
0 |
|||
44. |
8. Központi irányítószervi támog. B816 |
0 |
|||
45. |
9. Betétek megszüntetése B817 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
46. |
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83 |
0 |
|||
47. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 615 044 |
0 |
0 |
36 615 044 |
48. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
43 465 346 |
26 322 |
0 |
43 491 668 |
56. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek és kiadások keretszámai |
||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||
M e g n e v e z é s |
2024. évi előir. |
2025. évi előir. |
2026. évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2024. évi előir. |
2025. évi előir. |
2026. évi előir. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
B1. Működési célú támogatások ÁHB |
3 095 885 |
3 098 981 |
3 102 080 |
K1. Személyi juttatás |
1 992 448 |
1 994 441 |
1 996 435 |
2. |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 409 714 |
1 413 943 |
1 415 357 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó |
284 277 |
284 561 |
284 846 |
3. |
B4. Működési bevételek |
759 579 |
760 338 |
761 099 |
K3. Dologi kiadások |
2 010 668 |
2 012 679 |
2 014 692 |
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK |
50 000 |
181 |
71 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
90 711 |
90 801 |
90 892 |
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 109 120 |
1 111 229 |
1 112 340 |
||||
6. |
ebből:K512 Tartalékok-általános |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
7. |
-cél |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
8. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 315 177 |
5 273 443 |
5 278 606 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 487 224 |
5 493 712 |
5 499 206 |
9. |
||||||||
10. |
B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. |
K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re |
||||||
11. |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
12. |
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. ÁHB-i megelőlegezések |
|||
13. |
B814. ÁHB-i megelőlegezések |
K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. |
||||||
14. |
B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervei támogatás |
1 700 000 |
1 220 000 |
1 250 000 |
|||
15. |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
1 700 000 |
1 220 000 |
1 250 000 |
K916. Pénzeszközök betétként történő elh. |
|||
16. |
B817. Betétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
17. |
B82. Küldöldi finanszírozás bevételei |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
18. |
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
19. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: |
1 700 000 |
1 220 000 |
1 250 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: |
1 700 000 |
1 220 000 |
1 250 000 |
20. |
||||||||
21. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ: |
7 015 177 |
6 493 443 |
6 528 606 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ: |
7 187 224 |
6 713 712 |
6 749 206 |
56. melléklet a 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
2 |
||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai |
||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||
M e g n e v e z é s |
2024. évi előir. |
2025. évi előir. |
2026. évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2024. évi előir. |
2025. évi előir. |
2026. évi előir. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
22. |
B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
K6. Beruházások |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
714 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
24. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
25. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 714 |
100 000 |
100 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
410 000 |
310 000 |
210 000 |
26. |
||||||||
27. |
B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. |
K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re |
||||||
28. |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
29. |
B813. Maradvány igénybevétele |
200 000 |
100 000 |
K913. ÁHB-i megelőlegezések |
||||
30. |
B814. ÁHB-i megelőlegezések |
K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. |
||||||
31. |
B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervei támogatás |
20 000 |
25 000 |
30 000 |
|||
32. |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
20 000 |
25 000 |
30 000 |
K916. Pénzeszközök betétként történő elh. |
|||
33. |
B817. Betétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
34. |
B82. Küldöldi finanszírozás bevételei |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
35. |
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
36. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: |
220 000 |
125 000 |
30 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: |
20 000 |
25 000 |
30 000 |
37. |
||||||||
38. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ: |
320 714 |
225 000 |
130 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ: |
430 000 |
335 000 |
240 000 |
39. |
||||||||
40. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
7 335 891 |
6 718 443 |
6 658 606 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
7 617 224 |
7 048 712 |
6 989 206 |
57. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stailitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztetó ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
||
adatok: ezer Ft-ban |
||
Sor-szám |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Az ügylet várható értéke |
A |
B |
C |
1. |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
0 |
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
Összesen: |
0 |