Domaszék Községi Önkormányzat 2/2013. (II.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 02. 08- 2014. 04. 24Domaszék Községi Önkormányzat 2/2013.(II.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-02-08-tól
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre). A rendelet összesítve tartalmazza a három költségvetési szerv bevételeit és kiadásait. A kiadásokat címrend és szakfeladat szerinti bontásban is tartalmazza a költségvetés.
2. § (1) Költségvetési szervek:
- Önkormányzat
- Polgármesteri Hivatal
- Domaszék-Röszke ÁMK
- Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (KIT)
- Domaszéki Kincskereső Óvoda”
1. sz.táblázat
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához
A címrendet úgy állapítottuk meg, hogy abban a címekhez alcímek is megadásra kerülnek:
A címeken belül kiemelhetőek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak.
Cím száma és neve | Alcím száma és neve | |
1. Polgármesteri Hivatal Képviselő Testület | 1 | Önkormányzati tevékenység Önkormányzat |
2 | Önkormányzati választás | |
3 | Önkormányzati igazgatási tevékenység Hivatal | |
4 | Közfoglalkoztatás | |
5 | TÁMOP pályázat | |
6 | Társadalmi és családi ünnepek | |
2. Egészségügyi ellátás | 1. | Házi orvosi szolgálat |
2. | Házi gyermekorvosi szolgálat | |
3. | Orvosi ügyeleti ellátás | |
4. | Községi fogorvosi szolgálat | |
3. Szociális gondoskodás | 1. | Rendszeres szociális ellátás |
2. | Eseti szociális ellátás | |
4. Családsegítő-, gyermekjóléti és védőnői szolgálat | 1. | Humánszolgáltató |
2. | Bölcsőde | |
5. Település üzemeltetés | 1. | Állegészségügyi ellátás |
2. | Zöldterület kezelés | |
3. | Útépítés | |
4. | Lakásgazdálkodási feladatok | |
5. | Útfenntartási tevékenység | |
6. | Környezetvédelmi feladatok | |
7. | Köztemető fenntartási feladatok | |
8. | Közvilágítás | |
9. | Szennyvíz-elvezetés és kezelés | |
10. | Települési hulladék kezelése | |
11. | Belvízvédelem, megelőzés | |
6. Sportfeladatok | 1. | Sportintézmény üzemeltetése |
2. | Sportcélok és feladatok | |
7. Gyermekétkeztetés | 1. | Óvodai étkeztetés |
2. | Iskolai étkeztetés | |
8. Napközi otthonos óvoda | 1. | Óvodai nevelés |
9. Általános iskola Domaszék | 1. | Iskolai oktatás |
2. | Napközi otthoni ellátás | |
3. | Alapfokú művészeti oktatás | |
10. Közművelődési feladatok | 1. | Könyvtári feladatok |
11. Röszke Általános Iskola | 1. | Iskolai oktatás, isk. étk.,napközi otth.ell. , sportcsarnok |
12. Röszke Napközi otthonos óvoda | 1. | Óvodai nevelés, óvodai étkezés |
13. Röszke Bölcsőde | 1. | Bölcsődei ellátás |
14. Intézményüzemeltetés | 1 | Sportfeladatok |
A költségvetési szervek 2013. évi költségvetése
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Domaszék-Röszke ÁMK, Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, Domaszéki Kincskereső Óvoda 2013. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 898.094 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 898.094 ezer forintban
állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi állami támogatásának bevételeit –az összehasonlítás miatt- az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2013. évi állami támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A 2. sz. mell. a),b),c) melléklete településenként bontva tartalmazza az állami támogatás bevételeket. A 2013. év költségvetési bevételeit forrásonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. Ezt a táblát 4 hasábos formában mutatjuk be. A 2011. évre vonatkozó eredeti, a 2012. évi eredeti, a 2012. évi utolsó módosított előirányzat, a 2012. évi várható teljesítés, és a 2013 évi tervadat szerepel benne.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi működési bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási bevételeket a 7. sz. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek gördülő tervét a 10. sz. melléklet tartalmazza. A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen a 8. számú melléklet mutatja be.
II. A költségvetési kiadások
5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások előirányzata összesen: 868.125 e Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 196.376 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 51.384 e Ft
- dologi jellegű kiadások: 250.200 e Ft
-pénzeszköz átadások: 370.165 e Ft
A speciális célú támogatások az alábbiakból állnak:
-Bursa Hungarica támogatás: 130 e Ft
-Rendőrség támogatása: 375 e Ft
-Terméktér kialakítás (sátor): 1.166 e Ft
-Önkormányzati feladatokra KFT-nek: 200 e Ft
-Önkormányzati pályázat (LEADER): 5.000 e Ft
-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra: 6.065 e Ft
-KFT működési pénzeszköz átadás: 47.928 e Ft
-Civil szervezeteknek átadás: 870 eFt
…………………………………………………………………………..
Összesen: 61.374 e Ft
SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás: 20.405 e Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 6. sz melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 29.969 ezer forint.
7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és fejlesztési előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
9. § (1) A címek költségvetését feladatonként az 5. és a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.
10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. számú melléklet adja meg.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve – alcímenkénti – összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, tájékoztató jelleggel a 8. számú melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében feljogosítja a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.
IV. A költségvetési létszámkeret
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát
-81 fő átlagos statisztikai állományi létszámban határozza meg, és
-81 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.”
(2)Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
Polgármesteri Hivatal 14,5 fő
Sportcsarnok 2 fő
Domaszék Óvoda 27,5 fő
Domaszék Iskola 5 fő
Könyvtár 1 fő
Röszke Iskola 5 fő
Röszke Óvoda 20,5 fő
Röszke Bölcsőde 5,5 fő
Összesen: 81 fő
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
15. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során jelentkező likviditási problémára csak az éven belül visszafizetendő esetleges folyószámlahitel lehet megoldás, amennyiben lehetőség lesz rá.
(2) A folyamatban lévő szennyvíztisztító bővítés KEOP pályázat Domaszék községre eső önrész biztosításához hosszú futamidejű hitel felvételét terveztük.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A hitelszerződés aláírása a polgármester és pénzügyi ellenjegyző együttes aláírásával történik. A szerződést megelőzően a Képviselő-testület dönt a hitel összegéről, melyet határozatban rögzítenek. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
18. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012 évi CCIV. tv. 53. §. (1) alapján.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok
19. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást végezhetnek. A kiemelt előirányzatok módosítását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezhetik.
20. § A Domatisz KFT éves finanszírozása 12 havi egyenlő részletben történik.
A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
22. § (1) Az önkormányzat szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
Záró rendelkezések
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 17/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások beillesztésre kerülnek.
Kispéter Géza polgármester sk. dr. Csányi Imre jegyző sk.
A rendelet kihirdetve:
Domaszék, 2013. február 7.
dr. Csányi Imre sk.
jegyző
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2013. október 3.
Hatálybalépés: 2013. október 4.
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 24.
Hatálybalépés: 2014. április 25.
dr. Csányi Imre
jegyző
Mellékletek
1.sz.melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2012. évi állami támogatás bevétel táblázata
2.sz melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi állami támogatás bevétel táblázata
(Domaszék+Röszke összesen)
2.a) Domaszék 2013. évi állami támogatása
2.b) Röszke község 2013. állami támogatása
2.c) Domaszék község oktatási társulás állami támogatás bevételei
3.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi bevételeinek tervezete
4.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi működési bevételeinek terve
5.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzata szakfeladatonként
6.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásainak terve címenként
7.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi fejlesztési bevételei és kiadásai
8.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013.évi mérleg terve
9..sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
10.sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat gördülő terve