Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról
Hatályos: 2015. 04. 30Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról
2015-04-30-tól
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és szerveire: a bizottságokra és a polgármesterre, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.
2.§
Az önkormányzat és költségvetési szervei
2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi bevételeinek teljesítését 705 378 ezer forintban, valamint teljesített kiadási főösszegét 615 513 ezer forintban fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014 évi költségvetésében a teljesített
a) A működési célú tárgyévi bevételeket 321 990 ezer forintban
A működési célú pénzmaradvány igénybevételt 29 840 ezer forintban
A központi, irányítószervi támogatás bevételét 131 002 ezer forintban
A 2015.évi nettó finanszírozási előleg összegét 6 463 ezer forintban
b) A működési célú kiadásokat 418 943 ezer forintban
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 115 412 ezer forintban
a munkaadókat terhelő járulékokat 27 187 ezer forintban
a dologi jellegű kiadásokat 89 063ezer forintban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 26 481 ezer forintban
Az egyéb működési célú kiadások összegét 29 798 ezer forintban
A központi, irányítószervi támogatás kiadását 131 002 ezer forintban
állapítja meg.
c) A felhalmozási célú tárgyévi bevételeket 198 083 ezer forintban
A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételt 10 251 ezer forintban
A felhalmozási célú hitel felvételt 6 676 ezer forintban
A központi, irányítószervi támogatás bevételét 1 073 ezer forintban
d) A felhalmozási célú kiadásokat 196 570 ezer forintban
ebből:
a beruházások összegét 185 248 ezer forintban
a felújítások összegét 1 720 ezer forintban
az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6 985 ezer forintban
a felhalmozási célú hiteltörlesztést 1 544 ezer forintban
a központi, irányítószervi támogatás kiadását 1 073 ezer forintban
állapítja meg.
3. §
Az önkormányzat bevételei
A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt-és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
4. §
Az önkormányzat kiadásai
(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg - az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésében - elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-adatait a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatainak teljesítését célonként, felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat bontásban – a 4. melléklet szerinti összegekben elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 5. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
5. §
Állami támogatások elszámolása
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi normatíva elszámolását a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat részére állami támogatás jogcímen 201 876 337 Ft került kiutalásra. Ebből az évi végi elszámolás során az óvodai nevelés feladaton 1 181 493 Ft visszafizetés; az egyes szociális és gyermekjóléti támogatás (bölcsőde) jogcímen 543 510 Ft visszafizetés; a gyermekétkeztetési támogatás elszámolásánál 1 278 861 Ft visszafizetés; a szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímen 1 125 Ft visszafizetés keletkezett A jogcímeken összesen az önkormányzat a 2014. évi állami támogatások elszámolásból 3 004 989 Ft visszafizetendő összeget mutat ki. Ezután az összeg után 397 498 Ft kamat fizetés is terheli az önkormányzatot.
(3) Az önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása jogcímű 6 073 983 Ft összeget a 2014. évben nem használta fel, ezt az összeget jogszerűen 2015.december 31-ig lehet felhasználni.
6. §
Pénzmaradvány elszámolás
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványa az alábbi tételekből áll:
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 40 955 eFt
az alábbiak szerint:
Önkormányzatnál:
1. Kerékpárút önerő: 2 877 eFt
2. Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006.sz.pályázati önerő: 3 910 eFt
3. Bérlakások 2014.12.31-is számla egyenlege, csökkentve a 100 eFt eredeti előirányzattal: 12 302 eFt
4. a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása című fejlesztés: 6 074 eFt
5. 2015.évi nettó finanszírozási előleg: 6 463 eFt
6. 2014-ben végzett Magyar Államkincstár ellenőrzése alapján, a 2013. évi állami támogatásokból visszafizetendő összeg kamatokkal együtt: 4 991 eFt
7. 2014. évi állami támogatások elszámolásából származó visszafizetendő összeg kamatokkal együtt: 3 402 eFt
8. Óvodai férőhely bővítése ÓFB-14-019 pályázati önerő: 921 eFt
Óvodánál:
1. Szállítói tartozás: 15 eFt
Szabad pénzmaradvány: 48 910 eFt,
melyet a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletben tartalék előirányzat képzésére kíván felhasználni.
7.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi fejlesztési célú hitelfelvétellel tervezett fejlesztési céljainak bemutatását a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi adósság állományának kimutatást a 9. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat több évet érintő fejlesztéseinek bemutatását a 10. melléklet szerinti tartalommal elfogadja
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 11. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi pénzeszköz változásait a 12. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlegét a
14. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi eszközeinek tételes bemutatását a 15. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
8.§
Ez a rendelet 2015. április 30. napján 16 óra 00 perckor lép hatályba.