Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 814 342 200 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 229 303 361 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.
(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:
a) A működési célú bevételeket 788 714 389 forintban, ebből:
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 229 303 361 forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 171 522 256 forintban
b) A működési célú kiadásokat 663 909 573 forintban, ebből:
ba) a személyi jellegű kiadásokat 230 812 077 forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 29 424 458 forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat 108 459 727 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét 44 257 795 forintban, ebből tartalék összegét 691 289 forintban
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 229 303 361 forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 652 155 forintban
c) A felhalmozási célú bevételeket 25 627 811 forintban
d) A felhalmozási célú kiadást 150 432 627 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 38 632 358 forintban
db) a felújítások összegét 68 529 408 forintban
dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 916 914 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat 2022. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 41 778 870 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”
3. § Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 61,6 főben
b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 61,6 főben
állapítja meg.”
4. § (1) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 519 685 |
2 519 685 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
680 315 |
680 315 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 385 827 |
3 385 827 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
914 173 |
914 173 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
4 300 000 |
4 300 000 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
550 000 |
550 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
550 000 |
550 000 |
||||||||
4 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
47 400 000 |
|||||||
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
4 |
Iparűzési adó (1,0%, adózói befizetések) |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj) |
400 000 |
400 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
47 400 000 |
47 400 000 |
||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
284 415 414 |
284 415 414 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 159 902 |
264 159 902 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
114 812 840 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 906 750 |
63 906 750 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 958 000 |
14 958 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
25 267 700 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
34 793 802 |
34 793 802 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
386 460 |
386 460 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 424 339 |
6 424 339 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||||||
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása a 9/2022.(I.14.)Korm.rendelet alapján |
3 610 011 |
3 610 011 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 255 512 |
20 255 512 |
|||||||
A kulturális ágazatot érintő 682/2021.(XII.6.)Korm.rendelet alapján bérfejlesztési támogatás |
1 737 056 |
1 737 056 |
||||||||
Kieső iparűzési adó állami támogatása |
18 518 456 |
18 518 456 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 272 973 |
2 272 973 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
162 520 |
162 520 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
64 507 |
64 507 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
286 915 414 |
286 915 414 |
||||||||
6 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
7 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 395 230 |
16 416 024 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 395 230 |
16 416 024 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
16 095 230 |
16 116 024 |
|||||||
Terület alapú támogatás |
300 000 |
300 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
394 000 |
394 000 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
106 000 |
106 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 951 |
115 951 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
115 951 |
115 951 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 011 181 |
17 031 975 |
||||||||
8 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 471 000 |
4 471 000 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 207 000 |
1 207 000 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
522 000 |
522 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 368 113 |
19 160 580 |
|||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás |
8 368 113 |
8 368 113 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" támogatás |
- |
5 792 470 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" támogatása |
- |
4 999 997 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
14 568 113 |
25 360 580 |
||||||||
9 |
Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
Ebből: |
Mezőőri támogatás |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 351 280 |
6 351 280 |
|||||||
Ebből: |
18/2022(I.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgűlat fejlesztésének támogatása |
6 351 280 |
6 351 280 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
8 511 280 |
8 511 280 |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások összesen |
383 955 988 |
394 769 249 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
369 120 644 |
369 141 438 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
302 970 644 |
302 991 438 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 159 902 |
264 159 902 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
114 812 840 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 906 750 |
63 906 750 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 958 000 |
14 958 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
25 267 700 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
34 793 802 |
34 793 802 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
386 460 |
386 460 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 424 339 |
6 424 339 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||||||
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 810 742 |
38 831 536 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
47 400 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
400 000 |
400 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
18 750 000 |
18 750 000 |
|||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
394 000 |
394 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 426 512 |
12 426 512 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 272 973 |
2 272 973 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 070 008 |
3 070 008 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
64 507 |
64 507 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
522 000 |
522 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
14 835 344 |
25 627 811 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 835 344 |
25 627 811 |
|||||||
I.Kötelező feladatellátások összesen |
383 955 988 |
394 769 249 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
167 576 455 |
167 848 402 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
167 576 455 |
167 848 402 |
||||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
551 532 443 |
562 617 651 |
|||||||
1 |
Működési költségvetés |
536 697 099 |
536 989 840 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
302 970 644 |
302 991 438 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 159 902 |
264 159 902 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
114 812 840 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 906 750 |
63 906 750 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 958 000 |
14 958 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
25 267 700 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
34 793 802 |
34 793 802 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
386 460 |
386 460 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 424 339 |
6 424 339 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 810 742 |
38 831 536 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
47 400 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
400 000 |
400 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
18 750 000 |
18 750 000 |
|||||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
394 000 |
394 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 426 512 |
12 426 512 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 272 973 |
2 272 973 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 070 008 |
3 070 008 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
64 507 |
64 507 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
167 576 455 |
167 848 402 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
167 576 455 |
167 848 402 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
14 835 344 |
25 627 811 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 835 344 |
25 627 811 |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
551 532 443 |
562 617 651 |
|||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
983 000 |
983 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
972 000 |
972 000 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
240 000 |
240 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||||
2 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 947 334 |
2 947 334 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 947 334 |
2 947 334 |
|||||||
Ebből |
2021.évi Népszámlálás Központi Statisztikai Hivatal támogatása |
2 947 334 |
2 947 334 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 947 334 |
2 947 334 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
78 438 720 |
78 438 720 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
1 716 619 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
78 438 720 |
76 722 101 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
78 438 720 |
78 438 720 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
83 586 054 |
83 586 054 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
83 586 054 |
83 586 054 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 947 334 |
2 947 334 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről |
2 947 334 |
2 947 334 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
983 000 |
983 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
972 000 |
972 000 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
240 000 |
240 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
78 438 720 |
78 438 720 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
1 716 619 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
78 438 720 |
76 722 101 |
|||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
83 586 054 |
83 586 054 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
10 252 234 |
10 252 234 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
8 072 625 |
8 072 625 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 179 609 |
2 179 609 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
10 252 234 |
10 252 234 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 147 766 |
1 147 766 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
903 753 |
903 753 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
244 013 |
244 013 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 147 766 |
1 147 766 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
136 426 466 |
136 426 466 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
893 136 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
136 426 466 |
135 533 330 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
136 426 466 |
136 426 466 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
147 826 466 |
147 826 466 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
147 826 466 |
147 826 466 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
11 400 000 |
11 400 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
903 753 |
903 753 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
8 072 625 |
8 072 625 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 423 622 |
2 423 622 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
136 426 466 |
136 426 466 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
893 136 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
136 426 466 |
135 533 330 |
|||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
147 826 466 |
147 826 466 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 141 000 |
1 141 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 139 000 |
1 139 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 141 000 |
1 141 000 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 059 000 |
1 059 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 059 000 |
1 059 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 059 000 |
1 059 000 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
17 612 029 |
18 112 029 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
1 064 099 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
17 612 029 |
17 047 930 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 612 029 |
18 112 029 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
19 812 029 |
20 312 029 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
19 812 029 |
20 312 029 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről |
- |
- |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 198 000 |
2 198 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
17 612 029 |
18 112 029 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
1 064 099 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
17 612 029 |
17 047 930 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
19 812 029 |
20 312 029 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen: |
802 756 992 |
814 342 200 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
787 921 648 |
788 714 389 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
305 917 978 |
305 938 772 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 159 902 |
264 159 902 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
114 812 840 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 906 750 |
63 906 750 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 958 000 |
14 958 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
25 267 700 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
34 793 802 |
34 793 802 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
386 460 |
386 460 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 424 339 |
6 424 339 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 758 076 |
41 778 870 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
47 400 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
||||||||
Iparűzési adó |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék) |
400 000 |
400 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
34 550 000 |
34 550 000 |
|||||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
394 000 |
394 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 511 265 |
16 511 265 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 244 973 |
3 244 973 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
8 072 625 |
8 072 625 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 733 630 |
5 733 630 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
71 507 |
71 507 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
400 053 670 |
400 825 617 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
167 576 455 |
171 522 256 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
232 477 215 |
229 303 361 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
14 835 344 |
25 627 811 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 835 344 |
25 627 811 |
|||||||
2022. évi bevételi előirányzatok összesen |
802 756 992 |
814 342 200” |
2. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
|||
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
||||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 739 000 |
2 739 000 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
356 070 |
356 070 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
5 895 070 |
5 895 070 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,8 |
0,8 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,8 |
0,8 |
|||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
1 722 000 |
1 722 000 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
223 860 |
223 860 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 034 540 |
2 034 540 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
4 545 860 |
4 545 860 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,5 |
0,5 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,5 |
0,5 |
|||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 225 767 |
1 225 767 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 225 767 |
1 225 767 |
|||||||||
Ebből: |
Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek |
1 225 767 |
1 225 767 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 325 767 |
1 325 767 |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
21 238 436 |
21 238 436 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 765 758 |
2 765 758 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 599 993 |
8 599 993 |
||||||||
Ebből |
rendezvények |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 022 879 |
42 007 035 |
||||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
37 622 879 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||
4 |
Tartalék |
- |
691 289 |
||||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 292 867 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
71 627 066 |
74 611 222 |
|||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
|||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: |
1,0 |
1,0 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: |
1,0 |
1,0 |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
13 700 000 |
13 700 000 |
|||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
12 734 670 |
12 617 335 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
941 976 |
864 482 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 418 584 |
2 634 207 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
115 951 |
115 951 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
16 211 181 |
16 231 975 |
|||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
11,2 |
10,0 |
|||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
11,2 |
10,0 |
|||||||||
7 |
Zöldterület kezelés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
6 528 000 |
6 528 000 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
848 640 |
848 640 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
6 350 |
6 350 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
9 176 640 |
9 176 640 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
8 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Ebből: |
Útkarbantartás (kül- és belterületi utak) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
Hó eltakarítás |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
9 |
Közvilágítás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||||
Ebből: |
Közvilágítás áramdíja |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
11 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
12 |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
495 600 |
495 600 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
495 600 |
495 600 |
|||||||||
13 |
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 512 580 |
3 512 580 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
456 635 |
456 635 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
7 457 500 |
14 255 446 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
770 890 |
770 890 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
24 993 |
||||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
24 993 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
70 098 698 |
31 265 127 |
||||||||
2 |
Felújítások |
46 529 411 |
66 529 408 |
||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
39 483 947 |
||||||||
Ebből |
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken projekt támogatási előleg visszafizetése |
- |
39 483 947 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
128 054 824 |
155 528 136 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
|||||||||
14 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
5 688 000 |
5 688 000 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
739 440 |
739 440 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
50 800 |
50 800 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
6 351 280 |
6 351 280 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
13 578 720 |
13 578 720 |
|||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
15 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
13 300 846 |
13 300 846 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
13 300 846 |
13 300 846 |
|||||||||
16 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
17 204 585 |
985 385 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
17 204 585 |
985 385 |
|||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
305 616 159 |
319 875 221 |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
182 520 819 |
176 129 508 |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 162 686 |
54 045 351 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 332 379 |
6 254 885 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
68 777 108 |
59 571 477 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 862 580 |
2 862 580 |
||||||||
Közvilágítás |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 248 646 |
44 257 795 |
||||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
37 647 872 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 767 |
3 625 767 |
||||||||
4 |
Tartalék |
- |
691 289 |
||||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 292 867 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
123 095 340 |
143 745 713 |
||||||||
1 |
Beruházások |
76 565 929 |
37 732 358 |
||||||||
2 |
Felújítások |
46 529 411 |
66 529 408 |
||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
39 483 947 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
305 616 159 |
319 875 221 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
5,3 |
5,3 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
5,3 |
5,3 |
|||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
11,2 |
10,0 |
|||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
11,2 |
10,0 |
|||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
|||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
|||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
242 129 370 |
238 955 516 |
||||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
232 477 215 |
229 303 361 |
||||||||
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
78 438 720 |
76 722 101 |
|||||||||
Óvoda finanszírozása |
136 426 466 |
135 533 330 |
|||||||||
Művelődési Ház finanszírozása |
17 612 029 |
17 047 930 |
|||||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
9 652 155 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 786 914 |
3 786 914 |
||||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
916 914 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
245 916 284 |
242 742 430 |
|||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata összesen |
551 532 443 |
562 617 651 |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
424 650 189 |
415 085 024 |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 162 686 |
54 045 351 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 332 379 |
6 254 885 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
68 777 108 |
59 571 477 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 862 580 |
2 862 580 |
||||||||
Közvilágítás |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 248 646 |
44 257 795 |
||||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
37 647 872 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 767 |
3 625 767 |
||||||||
4 |
Tartalék |
- |
691 289 |
||||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 292 867 |
||||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
242 129 370 |
238 955 516 |
||||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
232 477 215 |
229 303 361 |
||||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
9 652 155 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
126 882 254 |
147 532 627 |
||||||||
1 |
Beruházások |
76 565 929 |
37 732 358 |
||||||||
2 |
Felújítások |
46 529 411 |
66 529 408 |
||||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 786 914 |
3 786 914 |
||||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
916 914 |
||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
39 483 947 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
551 532 443 |
562 617 651 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
5,3 |
5,3 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
5,3 |
5,3 |
|||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő) |
11,2 |
10,0 |
|||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő) |
11,2 |
10,0 |
|||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
|||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
|||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 570 000 |
54 570 000 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 224 100 |
7 224 100 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 020 000 |
12 020 000 |
||||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 037 082 |
1 037 082 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
74 114 100 |
74 114 100 |
|||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
10,0 |
10,0 |
|||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
10,0 |
10,0 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
|||||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
|||||||||||
3 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
5 774 000 |
5 774 000 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
750 620 |
750 620 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
- |
- |
||||||||
ÖSSZESEN: |
6 524 620 |
6 524 620 |
|||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
|||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
|||||||||
4 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 395 960 |
2 395 960 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
371 374 |
371 374 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
180 000 |
180 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 947 334 |
2 947 334 |
|||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen |
83 586 054 |
83 586 054 |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
83 286 054 |
83 286 054 |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
62 739 960 |
62 739 960 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 346 094 |
8 346 094 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 200 000 |
12 200 000 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 037 082 |
1 037 082 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300 000 |
300 000 |
||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||||||||
2 |
Felújítások |
- |
- |
||||||||
ÖSSZESEN: |
83 586 054 |
83 586 054 |
|||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
11,0 |
|||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
|||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
20 290 906 |
20 290 906 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 637 817 |
2 637 817 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
24 204 222 |
24 204 222 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
949 810 |
949 810 |
||||||||
Élelem |
22 102 306 |
22 102 306 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
47 132 945 |
47 132 945 |
|||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,8 |
5,8 |
|||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,8 |
5,8 |
|||||||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
60 738 194 |
60 738 194 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 895 965 |
7 895 965 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 893 489 |
3 893 489 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
913 130 |
913 130 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
300000 |
300000 |
||||||||
2 |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
74 827 648 |
74 827 648 |
|||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
11,8 |
11,8 |
|||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
11,8 |
11,8 |
|||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
121 960 593 |
121 960 593 |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
119 660 593 |
119 660 593 |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
81 029 100 |
81 029 100 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 533 782 |
10 533 782 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
28 097 711 |
28 097 711 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 862 940 |
1 862 940 |
||||||||
Élelem |
22 102 306 |
22 102 306 |
|||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||||||||
2 |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
121 960 593 |
121 960 593 |
|||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
17,6 |
17,6 |
|||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
17,6 |
17,6 |
|||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Alkalmazotti vendéglátás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
225 682 |
225 682 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 339 |
29 339 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
294 789 |
294 789 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
10 564 |
10 564 |
||||||||
Élelem |
245 829 |
245 829 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
549 810 |
549 810 |
|||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
0,2 |
0,2 |
|||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
0,2 |
0,2 |
|||||||||
2 |
Bölcsődei ellátás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
18 768 640 |
18 768 640 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 439 923 |
2 439 923 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 107 500 |
4 107 500 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
458 724 |
458 724 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
25 316 063 |
25 316 063 |
|||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
4,0 |
4,0 |
|||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
4,0 |
4,0 |
|||||||||
Nem kötelező feladatellátások összesen |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
25 865 873 |
25 865 873 |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
18 994 322 |
18 994 322 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 469 262 |
2 469 262 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 402 289 |
4 402 289 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
469 288 |
469 288 |
||||||||
Élelem |
245 829 |
245 829 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
25 865 873 |
25 865 873 |
|||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
4,2 |
4,2 |
|||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
4,2 |
4,2 |
|||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
147 826 466 |
147 826 466 |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
145 526 466 |
145 526 466 |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
100 023 422 |
100 023 422 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 003 044 |
13 003 044 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
32 500 000 |
32 500 000 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 332 228 |
2 332 228 |
||||||||
Élelem |
22 348 135 |
22 348 135 |
|||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||||||||
2 |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
147 826 466 |
147 826 466 |
|||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
21,8 |
21,8 |
|||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
21,8 |
21,8 |
|||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
10 594 200 |
10 594 200 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 377 246 |
1 377 246 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 791 150 |
2 291 150 |
||||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
551 600 |
551 600 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
14 062 596 |
14 562 596 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,5 |
2,5 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,5 |
2,5 |
|||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 409 144 |
3 409 144 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
443 189 |
443 189 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 284 000 |
1 284 000 |
||||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
261 300 |
261 300 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
5 136 333 |
5 136 333 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
|||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
19 198 929 |
19 698 929 |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
18 898 929 |
19 398 929 |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
14 003 344 |
14 003 344 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 820 435 |
1 820 435 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 075 150 |
3 575 150 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
812 900 |
812 900 |
||||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő |
0 |
0 |
|||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300 000 |
300 000 |
||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
19 198 929 |
19 698 929 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,5 |
3,5 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,5 |
3,5 |
|||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
613 100 |
613 100 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
257 800 |
257 800 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
613 100 |
613 100 |
|||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
19 812 029 |
20 312 029 |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
19 512 029 |
20 012 029 |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
14 003 344 |
14 003 344 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 820 435 |
1 820 435 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 688 250 |
4 188 250 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 070 700 |
1 070 700 |
||||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő |
0 |
0 |
|||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300 000 |
300 000 |
||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
19 812 029 |
20 312 029 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,5 |
3,5 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,5 |
3,5 |
|||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen: |
802 756 992 |
814 342 200 |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
672 974 738 |
663 909 573 |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
230 929 412 |
230 812 077 |
||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 501 952 |
29 424 458 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
117 165 358 |
108 459 727 |
||||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
7 302 590 |
7 302 590 |
||||||||
Közvilágítás |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 248 646 |
44 257 795 |
||||||||
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
37 647 872 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 767 |
3 625 767 |
||||||||
4 |
Tartalék |
- |
691 289 |
||||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 292 867 |
||||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
242 129 370 |
238 955 516 |
||||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
232 477 215 |
229 303 361 |
||||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
9 652 155 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
129 782 254 |
150 432 627 |
||||||||
1 |
Beruházások |
77 465 929 |
38 632 358 |
||||||||
2 |
Felújítások |
48 529 411 |
68 529 408 |
||||||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
- |
- |
||||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 786 914 |
3 786 914 |
||||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
916 914 |
||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
39 483 947 |
||||||||
2022. évi kiadási előirányzatok összesen |
802 756 992 |
814 342 200 |
|||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen: |
|||||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
|||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
|||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
11,0 |
|||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
8,8 |
8,8 |
|||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
8,8 |
8,8 |
|||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
23,8 |
23,8 |
|||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
23,8 |
23,8 |
|||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő) |
11,2 |
10,0 |
|||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő) |
11,2 |
10,0 |
” |
3. melléklet
CÍM |
ssz. |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
|||||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||
Beruházások |
115 951 |
115 951 |
||||||||
Ebből |
Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések |
115 951 |
115 951 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
115 951 |
115 951 |
||||||||
5 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||||
Felújítások |
46 529 411 |
66 529 408 |
||||||||
Ebből |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából Vasút utcai (164.hrsz.) útfelújítás (Támogatás 85%=23 529 411 Saját forrás 15%=3 529 412) |
3 529 412 |
3 529 412 |
|||||||
Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 27 999 999 Ft) |
27 999 999 |
27 999 999 |
||||||||
"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból |
15 000 000 |
30 000 000 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" |
- |
4 999 997 |
||||||||
Beruházások |
70 098 698 |
31 265 127 |
||||||||
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft)) |
39 483 947 |
- |
||||||||
TOP Plusz 1.2.1-21 "Zákányszék és -Bordány telepűléseket összekötő kerékpárút fejlesztése - Zákányszéki szakasz" |
2 800 000 |
- |
||||||||
Tervek készíttetése |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" pályázati önerő |
342 900 |
5 792 470 |
||||||||
Belterületi járdák kiépítésére |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás |
8 368 113 |
8 368 113 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott |
14 999 999 |
14 999 999 |
||||||||
TOP Plusz 3.3.1-21 "Új bölcsőde építéseZákányszéken" |
2 803 739 |
- |
||||||||
Központi buszvárón található 8db-os szigetüzemű napelemes rendszer átépítése hálózatra tápláló rendszerré |
- |
804 545 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
116 628 109 |
97 794 535 |
||||||||
6 |
Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások ( mezőőr, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
|||||||||
Beruházások |
6 351 280 |
6 351 280 |
||||||||
18/2022(I.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgűlat fejlesztése |
6 351 280 |
6 351 280 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
6 351 280 |
6 351 280 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Ebből |
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
916 914 |
||||||||
Ebből |
Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés |
916 914 |
916 914 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 786 914 |
3 786 914 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
|||||||||
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
300 000 |
300 000 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
|||||||||
1 |
Óvodai nevelés |
|||||||||
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Óvoda épületében tűzjelző rendszer felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
|||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
|||||||||
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
|||||||
Konyha kialakítása |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen: |
129 782 254 |
110 948 680 |
||||||||
Felújítások |
48 529 411 |
68 529 408 |
||||||||
Beruházások |
77 465 929 |
38 632 358 |
||||||||
Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
916 914 |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
129 782 254 |
110 948 680” |
4. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások |
41 248 646 |
41 273 639 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
37 647 872 |
||||||||
Ebből |
Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra és hozzájárulás TCT-hez 32 500, központi orvosi ügyeletre 4500) |
36 682 879 |
36 682 879 |
|||||||
Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra) |
440 000 |
440 000 |
||||||||
Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2021. évi tagi hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" fel nem használt támogatási összeg visszautalása |
- |
24 993 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 767 |
3 625 767 |
||||||||
Ebből |
Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra |
1 225 767 |
1 225 767 |
|||||||
Helyi non-profit szervezetek támogatása |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||
Háziorvosoknak nyújtott támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
Összesen |
41 248 646 |
41 273 639” |
5. melléklet
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban |
|||||
Megnevezés |
2022.évi terv |
Megnevezés |
2022.évi terv |
||
I. BEVÉTELEK |
II. KIADÁSOK |
||||
1./ Önkormányzatok működési támogatása |
264 159 902 |
||||
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 778 870 |
1./ Személyi juttatások |
230 812 077 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
29 424 458 |
||||
3./ Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
3./ Dologi kiadások |
108 459 727 |
||
4./ Működési bevételek |
34 550 000 |
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
||
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
5./ Egyéb működési célú kiadások |
44 257 795 |
|||
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
Ebből: tartalék |
691 289 |
||
Ebből: Céltartalék |
- |
||||
6./ Működési célú kiadások összesen |
424 954 057 |
||||
7./ Működési célú hitel visszafizetés |
- |
||||
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen |
387 888 772 |
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
229 303 361 |
||
8./ Pénzmaradvány igénybevétele |
171 522 256 |
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
||
9./ Központi, irányítószervi támogatás |
229 303 361 |
||||
10./Működési célú bevételek mindösszesen |
788 714 389 |
10./ Működési célú kiadások mindösszesen |
663 909 573 |
||
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
2022.évi terv |
Megnevezés |
2022.évi terv |
||
III. BEVÉTELEK |
IV. KIADÁSOK |
||||
1./ Felhalmozási bevételek |
|||||
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1./ Beruházások |
38 632 358 |
|||
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 627 811 |
2./ Felújítások |
68 529 408 |
||
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||||
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
39 483 947 |
||||
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen |
25 627 811 |
5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen |
146 645 713 |
||
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
||
7./ Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
||||
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen |
25 627 811 |
8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen |
150 432 627 |
||
Önkormányzat bevételei összesen |
814 342 200 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
814 342 200 |
” |
6. melléklet
|
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
I. BEVÉTELEK |
|||||||||||||
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány |
150 316 441 |
148 059 862 |
159 832 954 |
149 225 095 |
112 092 570 |
106 091 837 |
92 222 991 |
75 854 145 |
71 250 302 |
42 881 456 |
25 523 681 |
||
2./ Önkormányzatok működési támogatása |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 327 |
264 159 902 |
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 482 439 |
3 482 439 |
3 482 439 |
3 482 439 |
3 482 439 |
3 482 439 |
3 482 439 |
3 482 437 |
41 778 870 |
4./ Közhatalmi bevételek |
23 700 000 |
23 700 000 |
47 400 000 |
||||||||||
5./ Működési bevételek |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 163 |
34 550 000 |
6./ Központi, irányítószervi támogatás |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 618 |
229 303 361 |
8./ Maradvány igénybevétel |
167 576 455 |
3 945 801 |
171 522 256 |
||||||||||
10./Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 351 280 |
115 951 |
10 792 467 |
8 368 113 |
25 627 811 |
||||||||
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
215 057 400 |
204 148 666 |
219 356 758 |
207 313 899 |
211 446 907 |
167 944 227 |
153 575 381 |
139 706 535 |
147 037 689 |
118 733 846 |
90 365 000 |
73 007 226 |
814 342 200 |
II. KIADÁSOK |
|||||||||||||
1./ Személyi juttatások |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 229 451 |
19 229 451 |
19 229 451 |
19 229 451 |
19 229 451 |
19 229 451 |
19 229 451 |
19 229 448 |
230 812 077 |
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 448 809 |
2 448 809 |
2 448 809 |
2 448 809 |
2 448 809 |
2 448 809 |
2 448 809 |
2 448 811 |
29 424 458 |
3./ Dologi kiadások |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
8 675 576 |
8 675 576 |
8 675 576 |
8 675 576 |
8 675 576 |
8 675 576 |
8 675 576 |
8 675 575 |
108 459 727 |
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 000 000 |
5./ Egyéb működési célú kiadások |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 813 531 |
3 813 531 |
3 813 531 |
3 813 531 |
3 813 531 |
3 813 531 |
3 813 531 |
3 813 530 |
44 257 795 |
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 618 |
229 303 361 |
7./ Beruházási kiadások |
1 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
3 500 000 |
9 474 929 |
8 157 429 |
38 632 358 |
||
8.Felújítások |
3 000 000 |
3 518 000 |
2 500 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
17 999 997 |
18 000 000 |
1 014 000 |
10 497 411 |
68 529 408 |
|||
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
1 435 000 |
1 435 000 |
2 870 000 |
||||||||||
10./ Pénzügyi lízing kiadásai |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 404 |
916 914 |
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
9 652 155 |
|||||||||||
11./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
39 483 947 |
39 483 947 |
|||||||||||
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 740 959 |
56 088 804 |
59 523 804 |
58 088 804 |
99 354 337 |
61 852 390 |
61 352 390 |
63 852 390 |
75 787 387 |
75 852 390 |
64 841 319 |
73 007 226 |
814 342 200 |
III. Egyenleg |
150 316 441 |
148 059 862 |
159 832 954 |
149 225 095 |
112 092 570 |
106 091 837 |
92 222 991 |
75 854 145 |
71 250 302 |
42 881 456 |
25 523 681 |
0 |
0” |
7. melléklet
Forintban |
||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatás mértéke %, önerő összege |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Jogcím |
Projekt terv |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi terv |
1. |
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft , ÁFA NEM) 45/2022(III.31)Kt testület visszaadta a projektet, támogatás visszautalásra került 2022.04.08. |
Csak Nettó 100%= 39 483 947 Ft előfinanszírozott, számlára utalták 2021.02.15. |
0 |
39 483 947 |
-39 483 947 |
Beruházás |
39 483 947 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Magyar Falu Program támogatásból MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" |
100% támogatás =27 999 999 Ft, előfinanszírozott 2020.11.10. ideutalták Befejezés:2022.06.30-ig |
27 999 999 |
0 |
0 |
Összesen |
27 999 999 |
- |
- |
27 999 999 |
Felújítás |
23 313 100 |
- |
23 313 100 |
|||||||
Beruházás |
4 675 469 |
- |
- |
4 675 469 |
||||||
Dologi |
11 430 |
- |
- |
11 430 |
||||||
3. |
Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" támogatása |
100% támogatás =2 969 460 Ft, előfinanszírozott 2020.12.07. ideutalták Befejezés:2021.12.31-ig |
2 969 460 |
0 |
0 |
Összesen |
2 969 460 |
- |
2 724 513 |
244 947 |
Bér |
2 574 315 |
- |
2 358 886 |
190 436 |
||||||
Járulék |
395 145 |
- |
365 627 |
29 518 |
||||||
Dologi |
- |
- |
24 993 |
|||||||
4. |
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" támogatása (előfinanszírozott) |
100% támogatás =14 999 999Ft, előfinanszírozott 2021.10.26. ideutalták Befejezés:2022.10.15-ig |
0 |
14 999 999 |
0 |
Összesen |
14 999 999 |
- |
- |
14 999 999 |
Beruházás |
14 999 999 |
- |
14 999 999 |
|||||||
5. |
Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar kialakítása Zákányszék József Attila utca 38. 240. Hrsz." |
100% támogatás = 5 792 470Ft, előfinanszírozott 2022.04.21. ideutalták Befejezés:2023.05.31-ig |
0 |
0 |
5 792 470 |
Összesen |
5 792 470 |
- |
- |
5 792 470 |
Beruházás |
5 792 470 |
- |
5 792 470 |
|||||||
6. |
Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" |
100% támogatás = 4 999 997 Ft, előfinanszírozott 2022.04.21. ideutalták Befejezés:2023.03.31-ig |
0 |
0 |
4 999 997 |
Összesen |
4 999 997 |
- |
- |
4 999 997 |
Beruházás |
4 999 997 |
- |
4 999 997” |