Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól
Hatályos: 2024. 02. 17Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai
2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 697 823 028 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 360 615 883 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.
(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:
a) A működési célú bevételeket 1 697 823 028 forintban, ebből:
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 360 615 883 forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 749 265 937 forintban
b) A működési célú kiadásokat 965 723 046 forintban, ebből:
ba) a személyi jellegű kiadásokat 301 265 402 forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 38 076 492 forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat 188 849 091 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13 500 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét 50 930 814 forintban,
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 360 615 883 forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 485 364 forintban
c) A felhalmozási célú bevételeket 0 forintban
d) A felhalmozási célú kiadást 732 099 982 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 721 719 500 forintban
db) a felújítások összegét 6 500 000 forintban
dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 1 010 482 forintban állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2024. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 95 477 106 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat általános működésének 2024. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.
(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.
(6) Az önkormányzat 2024. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza
(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
Köztisztviselői illetményalap
5. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024.01.01-től 70 000 forintban állapítja meg.
Illetménykiegészítés
6. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.
Költségvetési szervek létszámkeretei
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 62,0 főben
b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 61,0 főben
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2024. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.
(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, a költségvetés vitelének rendje
10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.
(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A polgármester 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.
(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.
Pályázat, megállapodás eljárási rendje
12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:
a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.
b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása
ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent
bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez
bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.
c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.
d) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.
Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás
13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
c) a munkaadót terhelő járulékok,
d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,
e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.
(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.
(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.
Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés
14. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 2 000 000 forint összegben forrást biztosít.
(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.
Adat- és információszolgáltatás
15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2024. április 25. napjáig kell szolgáltatni.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.
A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása
16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2024. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.
(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.
(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.
Az önkormányzati biztos
17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.
(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 000 forintot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.
(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.
Bankszámla vezetés
18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2024. évben az MBH Bank Nyrt.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár – önálló bankszámlával rendelkeznek.
(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.
(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
4 778 144 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 762 320 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 015 824 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
4 778 144 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
5 799 742 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 566 727 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 233 015 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 799 742 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
672 395 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
672 395 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
672 395 |
||||||||
4 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
76 700 000 |
|||||||
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
|||||||
4 |
Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések) |
65 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj) |
700 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
76 700 000 |
||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
439 508 727 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
364 880 475 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 836 586 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 333 234 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
18 028 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
36 808 600 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 311 507 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
109 440 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 453 108 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
|||||||
Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatás |
|||||||||
Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása |
|||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
74 628 252 |
|||||||
Ebből: |
Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2022.évi pénzmaradvány visszautalása |
||||||||
Mórahalom Városi Önkormányzat hozzájárulása diétás étkeztetés költségeihez |
2 258 500 |
||||||||
Nyári diákmunka támogatása |
|||||||||
A Magyarország 2024.évi központi költségvetésről szóló 2023.évi LV.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt |
72 369 752 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
3 707 937 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 974 004 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
733 933 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
ÖSSZESEN: |
443 216 664 |
||||||||
6 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
3 291 719 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) |
3 291 719 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
ÖSSZESEN: |
3 291 719 |
||||||||
7 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 688 854 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 688 854 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
18 288 854 |
|||||||
Terület alapú támogatás |
400 000 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
||||||||
ÖSSZESEN: |
18 688 854 |
||||||||
8 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
10 240 908 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 229 760 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 540 750 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
21 397 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
2 449 001 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
10 240 908 |
||||||||
9 |
Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 160 000 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 160 000 |
|||||||
Ebből: |
Mezőőri támogatás |
2 160 000 |
|||||||
1574/2022(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
2 160 000 |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások összesen |
565 548 426 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
565 548 426 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
460 357 581 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
364 880 475 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 836 586 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 333 234 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
18 028 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
36 808 600 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 311 507 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
109 440 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 453 108 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
95 477 106 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
76 700 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
65 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
700 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
28 490 845 |
|||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 522 921 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 974 004 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 523 522 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
21 397 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
2 449 001 |
|||||||
I.Kötelező feladatellátások összesen |
565 548 426 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
748 563 438 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
748 563 438 |
||||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
1 314 111 864 |
|||||||
1 |
Működési költségvetés |
1 314 111 864 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
460 357 581 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
364 880 475 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 836 586 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 333 234 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
18 028 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
36 808 600 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 311 507 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
109 440 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 453 108 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
95 477 106 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
76 700 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
65 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
700 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
28 490 845 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 522 921 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 974 004 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 523 522 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
21 397 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
2 449 001 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
748 563 438 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
748 563 438 |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
1 314 111 864 |
|||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 479 816 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
675 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 422 925 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
381 442 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
449 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 479 816 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
103 476 462 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
103 476 462 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
103 476 462 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
105 956 278 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
105 956 278 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 479 816 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
675 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 422 925 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
381 442 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
449 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
103 476 462 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
103 476 462 |
|||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
105 956 278 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
14 245 527 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
11 216 950 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 028 577 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
14 245 527 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 470 750 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 945 472 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
525 278 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 470 750 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
227 603 094 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
||||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
227 603 094 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
227 603 094 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
244 319 371 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
244 319 371 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
16 716 277 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 945 472 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
11 216 950 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 553 855 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
227 603 094 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
227 603 094 |
|||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
244 319 371 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 203 904 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 202 807 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
1 097 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 203 904 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
992 785 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
992 785 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
992 785 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
30 238 826 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
702 499 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
29 536 327 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
30 238 826 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
33 435 515 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
33 435 515 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
3 196 689 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 195 592 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
1 097 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
30 238 826 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
702 499 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
29 536 327 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
33 435 515 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen: |
1 697 823 028 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
1 697 823 028 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
460 357 581 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
364 880 475 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 836 586 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 333 234 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
18 028 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
36 808 600 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 311 507 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
109 440 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 453 108 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
95 477 106 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
76 700 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
65 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék) |
700 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
50 883 627 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 338 985 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 396 929 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
11 216 950 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 458 819 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
22 943 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
2 449 001 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
1 109 881 820 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
749 265 937 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
360 615 883 |
|||||||
2024. évi bevételi előirányzatok összesen |
1 697 823 028 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Ssz. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
2024.évi terv |
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
7,83 |
51 940 305 |
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
51 940 305 |
|
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
51 940 305 |
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
51 940 305 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
3 640 000 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
3 640 000 |
|
7 |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
50 953 500 |
|
8 |
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
2 698 580 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
2 698 580 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
5 069 540 |
||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 069 540 |
||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
||
15 |
1.1.1.7. Info |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
3 424 650 |
||
16 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
3 424 650 |
|
17 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 836 586 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
79,3 |
13 669 258 |
21 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
7,7 |
78 420 976 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
23 |
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
514 000 |
3,0 |
2 151 000 |
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
24 |
1.2.3.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 167 000 |
1,0 |
3 020 000 |
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
25 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
4,0 |
21 072 000 |
26 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
118 333 234 |
||
27 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
18 028 000 |
||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
28 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
8 522 000 |
1,0 |
8 522 000 |
29 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 838 000 |
4,0 |
27 352 000 |
30 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
934 600 |
934 600 |
|
31 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
36 808 600 |
|||
32 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
54 836 600 |
||
33 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 620 000 |
6,91 |
25 014 200 |
34 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
30 297 307 |
||
35 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
192 |
109 440 |
36 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
55 420 947 |
|||
37 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt) |
forint |
2 213 |
6 453 108 |
|
38 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
6 453 108 |
||
39 |
1.6. |
Az önkormányzatot megiilető 2024.évi állami támogatások a bérminimun és garantált illetmény támogatással együtt összesen |
364 880 475 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2024. Eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 086 100 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
50 000 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 225 870 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 361 970 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,8 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 383 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
50 000 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
6 874 536 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
6 510 974 |
|||||||
Áramdij |
133 298 |
||||||||
Gázdíj |
6 361 214 |
||||||||
Vízdíj |
16 462 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
9 307 536 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,5 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
370 630 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
38 332 |
|||||||
Áramdij |
38 332 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 628 014 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 628 014 |
||||||||
Ebből: |
Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek |
1 628 014 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 998 644 |
||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
16 869 400 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 193 022 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 667 427 |
|||||||
Ebből |
rendezvények |
2 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 302 800 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 302 800 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
69 032 649 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
2 000 000 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
15 500 000 |
||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
12 721 260 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
826 881 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 009 828 |
|||||||
1 |
Beruházások |
730 885 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
18 288 854 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
8,7 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
8,7 |
||||||||
7 |
Zöldterület kezelés |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
8 052 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 046 760 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 917 854 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
11 016 614 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
||||||||
8 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
|||||||
Ebből: |
Útkarbantartás (kül- és belterületi utak) |
1 500 000 |
|||||||
Hó eltakarítás |
500 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
||||||||
9 |
Közvilágítás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
17 643 131 |
|||||||
Ebből: |
Közvilágítás áramdíja |
16 145 989 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 643 131 |
||||||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
||||||||
11 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
|||||||
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
||||||||
12 |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
495 600 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
495 600 |
||||||||
13 |
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
4 026 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
523 380 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
32 842 820 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
4 503 214 |
|||||||
Áramdíj |
915 379 |
||||||||
Gázdíj |
3 459 819 |
||||||||
Vízdíj |
128 016 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
715 779 615 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
753 171 815 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
||||||||
14 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
7 341 600 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
954 408 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 218 855 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
72 621 |
|||||||
Áramdíj |
31 719 |
||||||||
Vízdíj |
40 902 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
9 514 863 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
||||||||
15 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
14 228 401 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
14 228 401 |
||||||||
16 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
7 570 058 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
7 570 058 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
937 130 135 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
220 619 635 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 479 360 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 644 451 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
96 065 010 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany, víz) |
11 125 141 |
|||||||
Közvilágítás |
16 145 989 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 930 814 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 302 800 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 628 014 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
716 510 500 |
|||||||
1 |
Beruházások |
716 510 500 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
937 130 135 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
4,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
4,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
8,7 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
8,7 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
373 101 247 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
360 615 883 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
103 476 462 |
||||||||
Óvoda finanszírozása |
227 603 094 |
||||||||
Művelődési Ház finanszírozása |
29 536 327 |
||||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 485 364 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 880 482 |
|||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 010 482 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
376 981 729 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata összesen |
1 314 111 864 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
593 720 882 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 479 360 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 644 451 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
96 065 010 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
27 271 130 |
|||||||
Közvilágítás |
16 145 989 |
||||||||
Áramdíj |
1 118 728 |
||||||||
Gázdíj |
9 821 033 |
||||||||
Vízdíj |
185 380 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 930 814 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 302 800 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 628 014 |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
373 101 247 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
360 615 883 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 485 364 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
720 390 982 |
|||||||
1 |
Beruházások |
716 510 500 |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 880 482 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 010 482 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 314 111 864 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
4,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
4,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő) |
8,7 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő) |
8,7 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
71 855 500 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 341 215 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
17 786 923 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
3 772 865 |
|||||||
Áramdíj |
7 554 |
||||||||
Gázdíj |
3 725 894 |
||||||||
Vízdíj |
39 417 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
99 483 638 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
10,0 |
||||||||
3 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
5 728 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
744 640 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 472 640 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
1,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen |
105 956 278 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
105 456 278 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
77 583 500 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 085 855 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
17 786 923 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
3 772 865 |
|||||||
Áramdíj |
7 554 |
||||||||
Gázdíj |
3 725 894 |
||||||||
Vízdíj |
39 417 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
500 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
105 956 278 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
12,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
25 647 518 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 334 177 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
47 141 401 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
7 186 439 |
|||||||
Áramdíj |
368 913 |
||||||||
Gázdíj |
6 650 727 |
||||||||
Vízdíj |
166 799 |
||||||||
Élelem |
36 241 798 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
2 550 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
4 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
82 673 096 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,6 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,6 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
89 659 808 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 655 775 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
10 094 993 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
4 842 577 |
|||||||
Áramdíj |
313 480 |
||||||||
Gázdíj |
4 309 003 |
||||||||
Vízdíj |
220 094 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
209 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
111 619 576 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
12,2 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
12,2 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
194 292 672 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
187 533 672 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
115 307 326 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 989 952 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
57 236 394 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
12 029 016 |
|||||||
Áramdíj |
682 393 |
||||||||
Gázdíj |
10 959 730 |
||||||||
Vízdíj |
386 893 |
||||||||
Élelem |
36 241 798 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
6 759 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
2 759 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
4 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
194 292 672 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
|||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
|||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Alkalmazotti vendéglátás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
1 695 252 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
220 383 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 115 955 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
475 009 |
|||||||
Áramdíj |
24 384 |
||||||||
Gázdíj |
439 600 |
||||||||
Vízdíj |
11 025 |
||||||||
Élelem |
2 403 199 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
5 031 590 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
0,4 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
0,4 |
||||||||
2 |
Bölcsődei ellátás |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
34 707 220 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 511 939 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 775 950 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
4 622 376 |
|||||||
Áramdíj |
292 773 |
||||||||
Gázdíj |
4 309 000 |
||||||||
Vízdíj |
20 603 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
44 995 109 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,0 |
||||||||
Nem kötelező feladatellátások összesen |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
50 026 699 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
36 402 472 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 732 322 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 891 905 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
5 097 385 |
|||||||
Áramdíj |
317 157 |
||||||||
Gázdíj |
4 748 600 |
||||||||
Vízdíj |
31 628 |
||||||||
Élelem |
2 403 199 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
50 026 699 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,4 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,4 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
244 319 371 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
237 560 371 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
151 709 798 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 722 274 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
66 128 299 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
17 126 401 |
|||||||
Áramdíj |
999 550 |
||||||||
Gázdíj |
15 708 330 |
||||||||
Vízdíj |
418 521 |
||||||||
Élelem |
38 644 997 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
6 759 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
2 759 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
4 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
244 319 371 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
23,2 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
23,2 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
13 320 200 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 998 030 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 699 542 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
2 649 654 |
|||||||
Áramdíj |
610 |
||||||||
Gázdíj |
2 627 164 |
||||||||
Vízdíj |
21 880 |
||||||||
Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából |
600 000 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
1 300 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
2 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
24 817 772 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,8 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
4 172 544 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
625 882 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 750 931 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
887 315 |
|||||||
Áramdíj |
4 303 |
||||||||
Gázdíj |
875 720 |
||||||||
Vízdíj |
7 292 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1 |
Beruházások |
650 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
7 199 357 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
32 017 129 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
27 567 129 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
17 492 744 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 623 912 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
7 450 473 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
3 536 969 |
|||||||
Áramdíj |
4 913 |
||||||||
Gázdíj |
3 502 884 |
||||||||
Vízdíj |
29 172 |
||||||||
Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából |
600 000 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
4 450 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
1 950 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
2 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
32 017 129 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,8 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 418 386 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
884 038 |
|||||||
Áramdíj |
1 028 |
||||||||
Gázdíj |
875 718 |
||||||||
Vízdíj |
7 292 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 418 386 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
33 435 515 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
28 985 515 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
17 492 744 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 623 912 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 868 859 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
4 421 007 |
|||||||
Áramdíj |
5 941 |
||||||||
Gázdíj |
4 378 602 |
||||||||
Vízdíj |
36 464 |
||||||||
Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából |
600 000 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
4 450 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
1 950 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
2 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
33 435 515 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,8 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen: |
1 697 823 028 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
965 723 046 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
301 265 402 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
38 076 492 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
188 849 091 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
52 591 403 |
|||||||
Közvilágítás |
16 145 989 |
||||||||
Áramdíj |
2 131 773 |
||||||||
Gázdíj |
33 633 859 |
||||||||
Vízdíj |
679 782 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 930 814 |
|||||||
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 302 800 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 628 014 |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
373 101 247 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
360 615 883 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 485 364 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
732 099 982 |
|||||||
1 |
Beruházások |
721 719 500 |
|||||||
2 |
Felújítások |
6 500 000 |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 880 482 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 010 482 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
|||||||
2024. évi kiadási előirányzatok összesen |
1 697 823 028 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen: |
|||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
12,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
8,1 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
8,1 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
25,2 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
25,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő) |
8,7 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő) |
8,7 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
ssz. |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2024. Eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
||||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||
Beruházások |
730 885 |
||||||||
Ebből |
Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések |
730 885 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
730 885 |
||||||||
5 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||
Beruházások |
715 779 615 |
||||||||
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám |
41 402 000 |
||||||||
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám |
385 826 400 |
||||||||
Tervek készíttetése |
1 000 000 |
||||||||
Tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
||||||||
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 |
287 051 215 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
715 779 615 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
||||||||
Ebből |
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése |
2 870 000 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 010 482 |
||||||||
Ebből |
Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés |
1 010 482 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 880 482 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
||||||||
Beruházások |
500 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
500 000 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
||||||||
Felújítások |
4 000 000 |
||||||||
Ebből |
Áramhálózat felújítása |
1 000 000 |
|||||||
Járólapok cseréje 150m2 |
3 000 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
4 000 000 |
||||||||
Beruházások |
2 550 000 |
||||||||
450 literes fagyasztóláda cseréje |
250 000 |
||||||||
2 db rozsdamentes fazék, lábas |
200 000 |
||||||||
Bútor élelmezésvezetői irodába |
250 000 |
||||||||
Mosogató medencék cseréje |
1 000 000 |
||||||||
Gáztűzhely cseréje nagyüzemire |
500 000 |
||||||||
Rozsdamentes asztal húselőkészítőbe |
250 000 |
||||||||
konyhai eszközök cseréje |
100 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 550 000 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés |
||||||||
Beruházások |
209 000 |
||||||||
Ebből |
Óvodai fektető |
129 000 |
|||||||
Szőnyeg |
80 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
209 000 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||
Felújítások |
2 500 000 |
||||||||
Ebből: |
Az intézmény lapos tetős részének újraszigetelése |
2 500 000 |
|||||||
Beruházások |
1 300 000 |
||||||||
Számítógépek, hangosító berendezés fejlesztése |
700 000 |
||||||||
Kézműves terembe beépített szekrény készíttetése |
600 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
3 800 000 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||
Beruházások |
650 000 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
650 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
650 000 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen: |
732 099 982 |
||||||||
Felújítások |
6 500 000 |
||||||||
Beruházások |
721 719 500 |
||||||||
Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 010 482 |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
732 099 982 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2024. Eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
2 000 000 |
||||||||
Rászorultaknak élelmiszer csomag |
2 000 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
||||||||
Temetési segély |
200 000 |
||||||||
Önkormányzati segély |
13 000 000 |
||||||||
Köztemetés |
300 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen: |
15 500 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2024. Eredeti költségvetés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások |
50 930 814 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 302 800 |
||||||||
Ebből |
Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (ebből központi orvosi ügyeletre 0 Ft, mert megszűnt) |
45 069 711 |
|||||||
Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek |
100 000 |
||||||||
Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra) |
533 089 |
||||||||
Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás |
600 000 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 628 014 |
||||||||
Ebből |
Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra |
1 628 014 |
|||||||
Helyi non-profit szervezetek támogatása |
2 000 000 |
||||||||
Háziorvosoknak nyújtott támogatás |
1 000 000 |
||||||||
Összesen |
50 930 814 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban |
|||||
Megnevezés |
2024.évi terv |
Megnevezés |
2024.évi terv |
||
I. BEVÉTELEK |
II. KIADÁSOK |
||||
1./ Önkormányzatok működési támogatása |
364 880 475 |
||||
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
95 477 106 |
1./ Személyi juttatások |
301 265 402 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
38 076 492 |
||||
3./ Közhatalmi bevételek |
76 700 000 |
3./ Dologi kiadások |
188 849 091 |
||
4./ Működési bevételek |
50 883 627 |
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
||
5./ Egyéb működési célú kiadások |
50 930 814 |
||||
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
Ebből: tartalék |
- |
||
Ebből: Céltartalék |
- |
||||
6./ Működési célú kiadások összesen |
592 621 799 |
||||
7./ Működési célú hitel visszafizetés |
- |
||||
6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen |
587 941 208 |
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
360 615 883 |
||
7./ Pénzmaradvány igénybevétele |
749 265 937 |
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 485 364 |
||
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
360 615 883 |
||||
9./Működési célú bevételek mindösszesen |
1 697 823 028 |
10./ Működési célú kiadások mindösszesen |
965 723 046 |
||
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
2024.évi terv |
Megnevezés |
2024.évi terv |
||
III. BEVÉTELEK |
IV. KIADÁSOK |
||||
1./ Felhalmozási bevételek |
- |
||||
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
1./ Beruházások |
721 719 500 |
||
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
2./ Felújítások |
6 500 000 |
||
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||||
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||||
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen |
- |
5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen |
728 219 500 |
||
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről |
- |
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
||
7./ Pénzügyi lízing kiadásai |
1 010 482 |
||||
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen |
- |
8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen |
732 099 982 |
||
Önkormányzat bevételei összesen |
1 697 823 028 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 697 823 028 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
||
I. BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány |
729 914 650 |
723 048 727 |
707 180 058 |
659 314 135 |
643 580 212 |
615 614 289 |
408 248 366 |
249 882 443 |
233 319 866 |
220 953 943 |
208 757 718 |
||||
2./ Önkormányzatok működési támogatása |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 709 |
364 880 475 |
||
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
7 956 426 |
7 956 426 |
7 956 426 |
7 956 426 |
7 956 426 |
7 956 426 |
7 956 426 |
7 956 426 |
7 956 426 |
7 956 426 |
7 956 426 |
7 956 420 |
95 477 106 |
||
4./ Közhatalmi bevételek |
38 350 000 |
38 350 000 |
76 700 000 |
||||||||||||
5./ Működési bevételek |
4 240 302 |
4 240 302 |
4 240 302 |
4 240 302 |
4 240 302 |
4 240 302 |
4 240 302 |
4 240 302 |
4 240 302 |
4 240 302 |
4 240 302 |
4 240 305 |
50 883 627 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 322 |
30 051 321 |
360 615 883 |
||
7./ Maradvány igénybevétel |
749 265 937 |
749 265 937 |
|||||||||||||
8./Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||||
9./Hitel felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||
10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||
11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||
12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
821 920 695 |
802 569 408 |
834 053 485 |
779 834 816 |
731 968 893 |
716 234 970 |
688 269 047 |
480 903 124 |
360 887 201 |
305 974 624 |
293 608 699 |
281 412 473 |
1 697 823 028 |
||
II. KIADÁSOK |
|||||||||||||||
1./ Személyi juttatások |
25 105 450 |
25 105 450 |
25 105 450 |
25 105 450 |
25 105 450 |
25 105 450 |
25 105 450 |
25 105 450 |
25 105 450 |
25 105 450 |
25 105 450 |
25 105 452 |
301 265 402 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
3 173 041 |
3 173 041 |
3 173 041 |
3 173 041 |
3 173 041 |
3 173 041 |
3 173 041 |
3 173 041 |
3 173 041 |
3 173 041 |
3 173 041 |
3 173 041 |
38 076 492 |
||
3./ Dologi kiadások |
15 737 424 |
15 737 424 |
15 737 424 |
15 737 424 |
15 737 424 |
15 737 424 |
15 737 424 |
15 737 424 |
15 737 424 |
15 737 424 |
15 737 424 |
15 737 427 |
188 849 091 |
||
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
13 500 000 |
||
5./ Egyéb működési célú kiadások |
4 244 235 |
4 244 235 |
4 244 235 |
4 244 235 |
4 244 235 |
4 244 235 |
4 244 235 |
4 244 235 |
4 244 235 |
4 244 235 |
4 244 232 |
4 244 232 |
50 930 814 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 324 |
30 051 322 |
30 051 321 |
360 615 883 |
||
7./ Beruházási kiadások |
45 917 746 |
41 000 000 |
8 368 000 |
19 600 000 |
200 000 000 |
150 000 000 |
46 111 654 |
5 000 000 |
5 072 100 |
200 650 000 |
721 719 500 |
||||
8.Felújítások |
500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
500 000 |
258 205 |
1 241 795 |
6 500 000 |
||||||
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
1 435 000 |
1 435 000 |
2 870 000 |
||||||||||||
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||
10./ Pénzügyi lízing kiadásai |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 205 |
1 010 482 |
||
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 485 364 |
12 485 364 |
|||||||||||||
12./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
0 |
||||||||||||||
13./ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 006 045 |
79 520 681 |
126 873 427 |
120 520 681 |
88 388 681 |
100 620 681 |
280 020 681 |
231 020 681 |
127 567 335 |
85 020 681 |
84 850 981 |
281 412 473 |
1 697 823 028 |
||
III. Egyenleg |
729 914 650 |
723 048 727 |
707 180 058 |
659 314 135 |
643 580 212 |
615 614 289 |
408 248 366 |
249 882 443 |
233 319 866 |
220 953 943 |
208 757 718 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Megnevezés |
Ssz. |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig |
Összesen (3+…+8) |
|||||
2024.év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt) |
1 |
76 000 000 |
76 000 000 |
76 000 000 |
76 000 000 |
76 000 000 |
380 000 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
2 |
0 |
||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
3 500 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
0 |
||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
||||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
383 500 000 |
|
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
9 |
38 350 000 |
38 350 000 |
38 350 000 |
38 350 000 |
38 350 000 |
191 750 000 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
17 201 074 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
3 368 923 |
3 263 878 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
15 794 898 |
|
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
0 |
||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
0 |
||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
1 054 632 |
351 544 |
0 |
0 |
0 |
1 406 176 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
0 |
||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
0 |
||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
0 |
||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt) |
20 |
0 |
||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
0 |
||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
0 |
||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
0 |
||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
0 |
||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
0 |
||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
0 |
||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
17 201 074 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
33 926 445 |
34 734 578 |
35 191 168 |
35 296 214 |
35 400 521 |
174 548 926 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Uniós fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés: |
||||||||
A hitel Kormány engedély köteles volt. |
||||||||
A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm. határozat 1. melléklete alapján. |
||||||||
Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft |
||||||||
Hitelszerződés kelte: 2018.11.29. |
||||||||
A hitel lejárata. 2028.09.29. |
||||||||
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft |
||||||||
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft |
||||||||
2024.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 14 350 738 Ft |
||||||||
A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik |
||||||||
A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Év |
Tőke törlesztés |
Kamatok |
Összesen |
|||||
2024 |
2 870 000 |
498 923 |
3 368 923 |
|||||
2025 |
2 870 000 |
393 878 |
3 263 878 |
|||||
2026 |
2 870 000 |
288 832 |
3 158 832 |
|||||
2027 |
2 870 000 |
183 786 |
3 053 786 |
|||||
2028 |
2 870 738 |
78 741 |
2 949 479 |
|||||
Összesen |
14 350 738 |
1 444 160 |
15 794 898 |
|||||
2./ Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés |
||||||||
Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038 |
||||||||
Lízing szerződés összege: 5 273 160 Ft (kamatokkal együtt) |
||||||||
Lízingszerződés kelte: 2020.03.30. |
||||||||
A lízing futamideje: 60 hónap |
||||||||
A lízing lejárata. 2025.04.15. |
||||||||
Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14. |
||||||||
A lízingdíj törlesztése havonta történik. |
||||||||
2024.01.01-én fennálló lízing állomány: 1 358 514 Ft |
||||||||
A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Év |
Tőke törlesztés |
Kamat |
Összesen |
|||||
2024. |
1 010 482 |
44 150 |
1 054 632 |
|||||
2025. |
348 032 |
3 547 |
351 579 |
|||||
Összesen |
1 358 514 |
47 697 |
1 406 211 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
Ssz. |
Megvevezés |
Támogatás mértéke %, önerő összege |
2023.évi teljesítés |
2024. évi terv |
Jogcím |
Projekt terv |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi terv |
1. |
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 |
100% támogatás előfinanszírozott |
300 000 000 |
0 |
Beruházás |
300 000 000 |
2 803 739 |
10 145 046 |
287 051 215 |
|
2. |
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 |
100% támogatás előfinanszírozott |
41 402 000 |
0 |
Beruházás |
41 402 000 |
0 |
41 402 000 |
||
10. |
0 |
|||||||||
3. |
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 |
100% támogatás előfinanszírozott |
400 000 000 |
0 |
Beruházás |
400 000 000 |
1 270 000 |
2 800 000 |
10 103 600 |
385 826 400 |
4. |
Összesen |
741 402 000 |
0 |
741 402 000 |
1 270 000 |
5 603 739 |
20 248 646 |
714 279 615 |